财务分析☆ ◇600856 退市中天 更新日期：2022-06-19◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -4112.64│ -685445.49│ -31050.43│ -19510.81│
│净利润增长率(%) │ 55.74│ -557.17│ 30.66│ 38.59│
│扣非净利润(万) │ -4117.12│ -190594.68│ -30674.01│ -19256.01│
│营业总收入(万元) │ 26157.46│ 84794.98│ 61814.93│ 40183.05│
│总营收同比增长率(%) │ 29.60│ 52.97│ 69.01│ 59.08│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -93.20│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 182.00│ 183.06│ 106.31│ 100.30│
│净利润现金含量(%) │ -136.58│ -2.58│ -34.76│ -28.43│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -5.0200│ -0.2272│ -0.1428│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0301│ -1.3946│ -0.2244│ -0.1409│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0301│ -5.0155│ -0.5284│ -0.1428│
│每股资本公积金(元) │ 2.0547│ 2.0547│ 4.7782│ 2.0547│
│每股未分配利润(元) │ -7.7689│ -7.7378│ -6.8592│ -2.4908│
│每股净资产(元) │ -5.4019│ -5.3815│ -0.5769│ -0.0977│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0411│ 0.1295│ 0.0790│ 0.0406│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -9292.16│ -104302.11│ -44780.67│ -31772.01│
│归母净利(调整后:万) │ -9292.16│ -104302.11│ -44780.67│ -31772.01│
│净利润增长率(%) │ 44.86│ 67.05│ -48.54│ -40.22│
│扣非净利润(万) │ -9192.29│ -83391.56│ -42809.08│ -29808.05│
│营业总收(未调整:万) │ 20183.38│ 55433.23│ 36573.86│ 25259.42│
│营业总收(调整后:万) │ 20183.38│ 55433.23│ 36573.86│ 25259.42│
│总营收同比增长率(%) │ 19.52│ -48.89│ -66.06│ -54.44│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -1063.47│ -97.79│ -60.75│
│资产负债比率(%) │ 99.39│ 103.25│ 97.21│ 95.80│
│净利润现金含量(%) │ -29.37│ -6.63│ 38.38│ 54.58│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.7600│ -0.3277│ -0.2325│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0673│ -0.6102│ -0.3132│ -0.2181│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0680│ -0.7632│ -0.3277│ -0.2325│
│每股资本公积金(元) │ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│
│每股未分配利润(元) │ -2.4160│ -2.7223│ -2.2344│ -2.1393│
│每股净资产(元) │ -0.0299│ -0.3530│ 0.1215│ 0.2415│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0200│ 0.0506│ -0.1258│ -0.1269│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.33│ 0.39│
│速动比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.33│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 182.00│ 183.06│ 106.31│ 100.30│
│产权比率 │ -2.32│ -2.30│ -14.56│ -86.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.93│ 2.98│ 1.87│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.42│ 0.36│ 0.47│ 0.47│
│速动比率 │ 0.42│ 0.36│ 0.47│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 99.39│ 103.25│ 97.21│ 95.80│
│产权比率 │ -274.81│ -23.22│ 60.77│ 30.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.51│ 1.34│ -2.93│ -3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 5.33│ 2.84│ 1.87│
│存货周转率 │ 190.83│ 309.22│ 198.58│ 113.84│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.65│ 0.33│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 3.17│ 2.26│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.08│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 2.30│ 1.28│ 1.13│
│存货周转率 │ 52.49│ 124.94│ 110.89│ 87.19│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.24│ 0.12│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 1.56│ 1.34│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.05│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 40.65│ 26.50│ 22.97│ 16.41│
│营业利润率 │ -12.97│ -228.47│ -54.92│ -55.41│
│销售净利率 │ -12.97│ -862.98│ -54.72│ -55.43│
│总资产净利率 │ -0.44│ -68.22│ -2.87│ -1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -269.75│ -96.26│
│销售毛利率 │ 14.44│ -15.01│ -45.02│ -53.63│
│营业利润率 │ -54.56│ -176.21│ -163.75│ -167.45│
│销售净利率 │ -54.24│ -217.63│ -169.20│ -175.38│
│总资产净利率 │ -0.83│ -9.45│ -4.16│ -2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.60│ 52.97│ 69.01│ 59.08│
│营业利润增长率 │ 69.20│ -98.33│ 43.31│ 47.35│
│净利润增长率 │ 55.74│ -557.17│ 30.66│ 38.59│
│净资产增长率 │ -0.38│ -1424.29│ -63.41│ -559.25│
│总资产增长率 │ 1.62│ -14.83│ -0.47│ 2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.52│ -48.89│ -66.06│ -54.44│
│营业利润增长率 │ 53.65│ 75.51│ -42.17│ -29.86│
│净利润增长率 │ 44.86│ 67.05│ -48.54│ -40.22│
│净资产增长率 │ -240.77│ -174.87│ -75.65│ -51.59│
│总资产增长率 │ 1.21│ -3.22│ -7.07│ -6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │部分销售尚未回款│ 15221.22│ 11286.70│ 34.86│
│预付账款 │外币预付账款受即│ 2451.12│ 1811.64│ 35.30│
│ │期汇率波动 │ │ │ │
│税金及附加 │本期营业收入增加│ 3392.08│ 923.15│ 267.45│
│销售费用 │本期公司资金紧张│ 8.12│ 40.28│ -79.85│
│ │，导致国内天然气│ │ │ │
│ │业务严重萎缩 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ -6.80│ -100.18│ 93.21│
│ │联营企业经营情况│ │ │ │
│ │好转 │ │ │ │
│信用减值损失│本期未发生重大减│ 10.93│ -75.48│ 114.48│
│ │值事项 │ │ │ │
│营业外收入 │上期公司固定资产│ ---│ 43.42│ -100.00│
│ │报废收入 │ │ │ │
│营业外支出 │上期非经营支出减│ 0.92│ -22.61│ 104.06│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司国内销售│ 5617.25│ 2729.32│ 105.81│
│的现金流量净│业务萎缩，导致货│ │ │ │
│额 │款和人员工资支出│ │ │ │
│ │大幅减少 │ │ │ │
│投资活动产生│海外资产购建投入│ -3816.48│ -2343.03│ -62.89│
│的现金流量净│支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款利息│ -520.05│ 1093.82│ -147.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司运营资金紧张│ 71.87│ 223.16│ -67.79│
│ │，导致国内LNG业 │ │ │ │
│ │务萎缩 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司裁员，导│ 11255.16│ 10335.65│ 8.90│
│ │致离职补偿及公司│ │ │ │
│ │采用新租赁准则导│ │ │ │
│ │致的使用权资产折│ │ │ │
│ │旧费用 │ │ │ │
│财务费用 │公司部分借款逾期│ 43678.06│ 36901.93│ 18.36│
│经营活动现金│--- │ 86386.77│ 84901.26│ 1.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 68692.63│ 77985.64│ -11.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司前期销售部分│ 17694.14│ 6915.62│ 155.86│
│的现金流量净│回款及本期石油天│ │ │ │
│额 │然气价格大幅上涨│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2239.02│ 30342.25│ -92.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9785.95│ 10534.74│ -7.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司处置│ -7546.92│ 19807.51│ -138.10│
│的现金流量净│子公司收回款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11440.96│ 104453.10│ -89.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 13895.12│ 134488.23│ -89.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司资金紧张，导│ -2454.16│ -30035.13│ 91.83│
│的现金流量净│致部分借款逾期尚│ │ │ │
│额 │未偿还 │ │ │ │
│应收账款 │基于谨慎性原则对│ 11286.70│ 20544.29│ -45.06│
│ │预计无法收回或部│ │ │ │
│ │分无法收回的应收│ │ │ │
│ │账款计提了减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│其他应收款 │基于谨慎性原则对│ 21037.76│ 126181.17│ -83.33│
│ │预计无法收回或部│ │ │ │
│ │分无法收回的其他│ │ │ │
│ │应收款计提了减值│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│商誉 │对子公司广东华丰│ ---│ 32660.49│ -100.00│
│ │的商誉全额计提了│ │ │ │
│ │减值 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司江苏泓海因│ 33814.09│ 2104.64│ 1506.64│
│非流动负债 │相关诉讼将其与交│ │ │ │
│ │行及浦发银行的借│ │ │ │
│ │款从长期借款调整│ │ │ │
│ │至一年内到期非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│预计负债 │基于谨慎性原则对│ 778256.19│ 258839.23│ 200.67│
│ │部分诉讼计提了预│ │ │ │
│ │计负债 │ │ │ │
│营业收入 │随着新冠疫情的好│ 84794.98│ 55433.23│ 52.97│
│ │转，全球经济的复│ │ │ │
│ │苏，导致石油天然│ │ │ │
│ │气价格大幅上涨 │ │ │ │
│营业成本 │海外营业收入增加│ 62321.67│ 63753.34│ -2.25│
│ │主要与石油天然气│ │ │ │
│ │价格大幅上涨相关│ │ │ │
│ │，而非产量，故对│ │ │ │
│ │营业成本影响较小│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28902.29│ 27273.47│ 27754.98│ 28412.60│
│存货 │ 81.35│ 81.35│ 157.86│ 268.38│
│应收账款 │ 15221.22│ 11286.70│ 23067.10│ 22495.01│
│其他应收款 │ 21130.35│ 21037.76│ 120627.42│ 92430.27│
│流动资产合计 │ 81397.47│ 75066.77│ 188350.88│ 224101.90│
│长期股权投资 │ 4680.02│ 4337.82│ 4341.01│ 4358.97│
│固定资产净额 │ 25083.53│ 24998.10│ 26391.59│ 27795.94│
│无形资产 │ 27874.73│ 28003.80│ 28160.11│ 28324.03│
│非流动资产合计 │ 857845.97│ 849234.43│ 891772.82│ 921466.36│
│资产总计 │ 939243.45│ 924301.20│ 1080123.70│ 1145568.26│
│流动负债 │ 605103.99│ 594684.18│ 578428.14│ 575505.24│
│非流动负债 │ 1104331.70│ 1097350.40│ 569806.97│ 573488.20│
│负债合计 │ 1709435.70│ 1692034.58│ 1148235.11│ 1148993.44│
│实收资本 │ 58767.43│ 58767.43│ 58767.43│ 58767.43│
│资本公积金 │ 280801.19│ 280801.19│ 280801.19│ 280801.19│
│盈余公积 │ 4793.40│ 4793.40│ 4793.40│ 4793.40│
│未分配利润 │ -1061733.48│ -1057492.29│ -403097.23│ -340401.75│
│少数股东权益 │ -31937.93│ -32272.33│ 10730.41│ 9923.02│
│股东权益合计 │ -770192.25│ -767733.37│ -68111.41│ -3425.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26120.42│ 25464.65│ 26784.14│ 26520.01│
│存货 │ 336.23│ 321.74│ 550.04│ 483.52│
│应收账款 │ 23756.60│ 20544.29│ 29468.98│ 17112.87│
│其他应收款 │ 93521.40│ 126181.17│ 129391.38│ 129825.39│
│流动资产合计 │ 223305.21│ 186945.01│ 273746.48│ 269369.60│
│长期股权投资 │ 4394.44│ 3494.62│ 3639.36│ 3827.10│
│固定资产净额 │ 28252.96│ 28425.21│ 23418.96│ 29706.83│
│无形资产 │ 28483.30│ 28646.98│ 28929.68│ 26208.10│
│非流动资产合计 │ 908058.03│ 898307.20│ 763968.76│ 771978.31│
│资产总计 │ 1131363.24│ 1085252.21│ 1037715.24│ 1041347.90│
│流动负债 │ 534107.89│ 516568.21│ 586241.45│ 568347.67│
│非流动负债 │ 590303.44│ 603909.57│ 422561.14│ 429277.09│
│负债合计 │ 1124411.33│ 1120477.78│ 1008802.59│ 997624.76│
│实收资本 │ 58767.43│ 58767.43│ 58767.43│ 58767.43│
│资本公积金 │ 280801.19│ 280801.19│ 280801.19│ 280801.19│
│盈余公积 │ 4793.40│ 4793.40│ 4793.40│ 4793.40│
│未分配利润 │ -330183.10│ -372046.80│ -305370.69│ -292362.04│
│少数股东权益 │ 11043.45│ 13023.76│ 12312.12│ 10715.40│
│股东权益合计 │ 6951.91│ -35225.57│ 28912.65│ 43723.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26157.46│ 84794.98│ 61814.93│ 40183.05│
│营业成本 │ 15524.78│ 62321.67│ 47618.85│ 33590.51│
│营业税金及附加 │ 3392.08│ 8125.20│ 4981.39│ 2648.70│
│销售费用 │ 8.12│ 71.87│ 63.51│ 55.66│
│财务费用 │ 7893.31│ 43678.06│ 27232.31│ 17347.94│
│管理费用 │ 2740.79│ 11255.16│ 8415.39│ 5761.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -6.80│ -156.80│ -153.61│ -135.65│
│营业利润 │ -3392.09│ -193733.49│ -33947.59│ -22267.43│
│营业外收入 │ ---│ 14.25│ 221.69│ 75.85│
│营业外支出 │ 0.92│ 538043.75│ 100.60│ 84.16│
│利润总额 │ -3393.01│ -731762.99│ -33826.50│ -22275.74│
│所得税 │ -0.03│ -2.34│ -2.34│ -2.34│
│净利润 │ -3392.98│ -731760.65│ -33824.16│ -22273.40│
│归属母公司净利润 │ -4112.64│ -685445.49│ -31050.43│ -19510.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20183.38│ 55433.23│ 36573.86│ 25259.42│
│营业成本 │ 17268.78│ 63753.34│ 53040.77│ 38806.28│
│营业税金及附加 │ 923.15│ 3215.44│ 1596.30│ 1068.67│
│销售费用 │ 40.28│ 223.16│ 3131.28│ 2186.40│
│财务费用 │ 10001.35│ 36901.93│ 27696.45│ 18995.52│
│管理费用 │ 2627.33│ 10335.65│ 6004.31│ 3962.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1000.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -100.18│ -783.17│ -638.43│ -450.69│
│营业利润 │ -11012.99│ -97681.59│ -59887.90│ -42296.55│
│营业外收入 │ 43.42│ 22.36│ 27.91│ ---│
│营业外支出 │ -22.61│ 23058.01│ 1979.33│ 1977.30│
│利润总额 │ -10946.96│ -120717.24│ -61839.31│ -44273.85│
│所得税 │ 0.38│ -79.53│ 42.18│ 25.85│
│净利润 │ -10947.34│ -120637.70│ -61881.50│ -44299.71│
│归属母公司净利润 │ -9292.16│ -104302.11│ -44780.67│ -31772.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23048.89│ 86386.77│ 64566.98│ 41958.26│
│经营活动现金流出 │ 17431.64│ 68692.63│ 53772.43│ 36410.62│
│经营活动现金流量净额│ 5617.25│ 17694.14│ 10794.55│ 5547.64│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2239.02│ 652.78│ 278.57│
│资本性支出 │ 2674.47│ 8785.95│ 3772.94│ 2311.00│
│投资活动现金流出 │ 3816.48│ 9785.95│ 4772.94│ 3311.00│
│投资活动现金流量净额│ -3816.48│ -7546.92│ -4120.16│ -3032.43│
│筹资活动现金流入 │ 1100.00│ 11440.96│ 10520.89│ 5148.95│
│筹资活动现金流出 │ 1620.05│ 13895.12│ 9169.85│ 3941.20│
│筹资活动现金流量净额│ -520.05│ -2454.16│ 1351.04│ 1207.75│
│汇率变动对现金的影响│ 335.42│ -265.63│ -198.70│ 107.18│
│现金及等价物净增加额│ 1616.14│ 7427.43│ 7826.73│ 3830.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23565.08│ 84901.26│ 43165.25│ 32163.82│
│经营活动现金流出 │ 20835.76│ 77985.64│ 60352.22│ 49503.64│
│经营活动现金流量净额│ 2729.32│ 6915.62│ -17186.97│ -17339.82│
│投资活动现金流入 │ 214.23│ 30342.25│ 16516.19│ 16383.20│
│资本性支出 │ 1557.26│ 10534.74│ 7006.17│ 5099.11│
│投资活动现金流出 │ 2557.26│ 10534.74│ 7246.61│ 5109.49│
│投资活动现金流量净额│ -2343.03│ 19807.51│ 9269.58│ 11273.71│
│筹资活动现金流入 │ 2710.96│ 104453.10│ 30065.79│ 25235.99│
│筹资活动现金流出 │ 1617.15│ 134488.23│ 27730.41│ 23905.21│
│筹资活动现金流量净额│ 1093.82│ -30035.13│ 2335.38│ 1330.78│
│汇率变动对现金的影响│ 190.90│ -484.14│ 1332.75│ 429.08│
│现金及等价物净增加额│ 1671.01│ -3796.13│ -4249.26│ -4306.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20183.38│ 23.80│ -9292.16│ 1.36│
│二季报 │ 19999.67│ 23.59│ -10218.65│ 1.49│
│三季报 │ 21631.88│ 25.51│ -11539.62│ 1.68│
│四季报 │ 22980.05│ 27.10│ -654395.06│ 95.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16887.70│ 30.46│ -16850.94│ 16.16│
│二季报 │ 8371.73│ 15.10│ -14921.07│ 14.31│
│三季报 │ 11314.43│ 20.41│ -13008.66│ 12.47│
│四季报 │ 18859.37│ 34.02│ -59521.43│ 57.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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