财务分析☆ ◇600858 银座股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11697.88│ 21664.39│ -1450.22│ 3620.03│ -38602.20│ 5281.30│
│净利润增长率(%) │ -50.25│ 2079.10│ -140.06│ 109.38│ -830.92│ 14.15│
│扣非净利润(万) │ 6432.01│ 6762.79│ -4852.23│ -2842.42│ -42562.15│ 5206.22│
│营业总收入(万元) │ 445013.22│ 553911.47│ 537946.93│ 567115.87│ 541163.59│ 1226209.62│
│总营收同比增长率(%) │ -1.22│ 2.97│ -5.14│ 4.80│ -55.87│ -7.39│
│加权净资产收益率(%) │ 4.41│ 8.70│ -0.63│ 1.58│ -13.39│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 77.09│ 76.27│ 78.94│ 79.86│ 73.01│ 70.50│
│净利润现金含量(%) │ 864.61│ 254.88│ -7826.58│ 2105.32│ -179.45│ 1313.93│
│基本每股收益(元) │ 0.2249│ 0.4166│ -0.0279│ 0.0696│ -0.7423│ 0.1016│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1237│ 0.1300│ -0.0933│ -0.0547│ -0.8184│ 0.1001│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2249│ 0.4166│ -0.0279│ 0.0696│ -0.7423│ 0.1016│
│每股资本公积金(元) │ 1.8809│ 1.8809│ 1.8922│ 1.8725│ 1.8603│ 1.8565│
│每股未分配利润(元) │ 2.1404│ 1.9155│ 1.3613│ 1.3892│ 2.1053│ 2.8825│
│每股净资产(元) │ 5.2148│ 4.9899│ 4.4470│ 4.4552│ 5.1591│ 5.9324│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9448│ 1.0617│ 2.1825│ 1.4654│ 1.3320│ 1.3343│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11697.88│ 11360.87│ 9112.75│ 21664.39│ 23588.21│ 21222.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23512.59│ 21116.55│
│净利润增长率(%) │ -50.25│ -46.20│ -2.37│ 2079.10│ 134.91│ 140.72│
│扣非净利润(万) │ 6432.01│ 8844.87│ 7873.02│ 6762.79│ 8332.26│ 8512.44│
│营业总收(未调整:万) │ 445013.22│ 299818.02│ 167192.31│ 553911.47│ 450495.54│ 305017.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 450495.54│ 305017.20│
│总营收同比增长率(%) │ -1.22│ -1.70│ 1.80│ 2.97│ 1.03│ 2.31│
│加权净资产收益率(%) │ 4.41│ 4.28│ 3.45│ 8.70│ 9.70│ 8.77│
│资产负债比率(%) │ 77.09│ 75.99│ 76.19│ 76.27│ 78.62│ 77.79│
│净利润现金含量(%) │ 864.61│ 382.46│ 577.82│ 254.88│ 224.18│ -46.06│
│基本每股收益(元) │ 0.2249│ 0.2185│ 0.1752│ 0.4166│ 0.4536│ 0.4081│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1237│ 0.1701│ 0.1514│ 0.1300│ 0.1602│ 0.1637│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2249│ 0.2185│ 0.1752│ 0.4166│ 0.4536│ 0.4081│
│每股资本公积金(元) │ 1.8809│ 1.8809│ 1.8809│ 1.8809│ 1.8964│ 1.8950│
│每股未分配利润(元) │ 2.1404│ 2.1340│ 2.0907│ 1.9155│ 1.8149│ 1.7694│
│每股净资产(元) │ 5.2148│ 5.2083│ 5.1651│ 4.9899│ 4.9048│ 4.8579│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9448│ 0.8355│ 1.0125│ 1.0617│ 1.0168│ -0.1880│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.59│ 0.47│ 0.38│ 0.39│ 0.39│ 0.41│
│速动比率 │ 0.50│ 0.35│ 0.25│ 0.26│ 0.28│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 77.09│ 76.27│ 78.94│ 79.86│ 73.01│ 70.50│
│产权比率 │ 3.40│ 3.26│ 3.85│ 4.10│ 2.81│ 2.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.09│ 0.18│ 0.11│ 0.10│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.55│ 0.52│ 0.47│ 0.54│ 0.49│
│速动比率 │ 0.50│ 0.43│ 0.40│ 0.35│ 0.43│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 77.09│ 75.99│ 76.19│ 76.27│ 78.62│ 77.79│
│产权比率 │ 3.40│ 3.20│ 3.24│ 3.26│ 3.73│ 3.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.07│ 0.08│ 0.09│ 0.08│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 89.31│ 203.98│ 313.91│ 443.35│ 275.43│ 294.84│
│存货周转率 │ 3.91│ 4.21│ 3.92│ 4.28│ 4.37│ 10.64│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 2.16│ 2.18│ 2.14│ 1.91│ 3.44│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.82│ 1.65│ 1.67│ 1.52│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.49│ 0.46│ 0.51│ 0.51│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 89.31│ 69.92│ 47.35│ 203.98│ 146.92│ 113.17│
│存货周转率 │ 3.91│ 2.52│ 1.42│ 4.21│ 3.57│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.97│ 0.56│ 2.16│ 1.49│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.04│ 0.57│ 1.82│ 1.47│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.15│ 0.49│ 0.39│ 0.27│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.31│ 8.35│ -0.63│ 1.56│ -14.39│ 1.71│
│销售毛利率 │ 38.97│ 41.48│ 40.44│ 40.51│ 35.18│ 20.59│
│营业利润率 │ 4.25│ 5.33│ 0.88│ 2.18│ -5.26│ 1.24│
│销售净利率 │ 2.44│ 3.48│ -0.62│ 0.20│ -7.89│ 0.31│
│总资产净利率 │ 0.94│ 1.72│ -0.29│ 0.10│ -4.01│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.31│ 4.19│ 3.39│ 8.35│ 9.25│ 8.40│
│销售毛利率 │ 38.97│ 39.88│ 39.70│ 41.48│ 38.93│ 38.78│
│营业利润率 │ 4.25│ 5.60│ 7.51│ 5.33│ 6.56│ 9.03│
│销售净利率 │ 2.44│ 3.66│ 5.30│ 3.48│ 4.82│ 6.44│
│总资产净利率 │ 0.94│ 0.97│ 0.79│ 1.72│ 1.86│ 1.72│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.22│ 2.97│ -5.14│ 4.80│ -55.87│ -7.39│
│营业利润增长率 │ -36.00│ 525.56│ -61.89│ 143.53│ -287.07│ -6.79│
│净利润增长率 │ -50.25│ 2079.10│ -140.06│ 109.38│ -830.92│ 14.15│
│净资产增长率 │ 4.51│ 8.84│ -0.18│ -13.64│ -13.04│ 1.22│
│总资产增长率 │ 7.84│ -2.28│ -5.37│ 15.34│ -5.84│ -12.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.22│ -1.70│ 1.80│ 2.97│ 1.03│ 2.31│
│营业利润增长率 │ -36.00│ -39.02│ -2.10│ 525.56│ 76.87│ 110.96│
│净利润增长率 │ -50.25│ -46.20│ -2.37│ 2079.10│ 134.91│ 140.72│
│净资产增长率 │ 4.51│ 4.38│ 3.51│ 8.84│ 10.29│ 9.24│
│总资产增长率 │ 7.84│ 2.99│ 3.04│ -2.28│ 7.54│ 2.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│上年出售子公司资│ 11697.88│ 23512.59│ -50.25│
│司股东的净利│产取得处置收益 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 101140.70│ 52879.08│ 91.27│
│的现金流量净│务支付的现金较同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动产生现金│ 220578.37│ 162844.10│ 35.45│
│ │流量净额 │ │ │ │
│应收款项 │公司应收货款增加│ 5402.26│ 3174.39│ 70.18│
│预付款项 │预付商品款及尚未│ 13391.16│ 6936.10│ 93.06│
│ │摊销的费用 │ │ │ │
│预收款项 │预收货款结转收入│ 688.36│ 1193.24│ -42.31│
│预计负债 │支付诉讼赔偿金 │ 59.35│ 209.20│ -71.63│
│营业收入 │本期受市场竞争影│ 299818.02│ 305017.20│ -1.70│
│ │响，经营业绩略有│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入下降│ 180258.20│ 186717.06│ -3.46│
│ │相应成本较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │使用权资产折旧费│ 72867.77│ 69875.39│ 4.28│
│ │、职工薪酬、能源│ │ │ │
│ │费用较同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期管理人员│ 8906.94│ 10268.10│ -13.26│
│ │薪酬、开办费等较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期分摊利息支出│ 14127.77│ 14757.44│ -4.27│
│ │较同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │依据业务需求发生│ 670.54│ 645.82│ 3.83│
│ │相关费用 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、提供劳│ 43450.71│ -9776.25│ 544.45│
│的现金流量净│务支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期处置固定│ 861.34│ 39544.80│ -97.82│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产收回│ │ │ │
│ │的现金较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 19456.07│ 70629.20│ -72.45│
│的现金流量净│的现金及支付到期│ │ │ │
│额 │票据融资款项增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 290459.02│ 162844.10│ 108589.69│ 149793.01│ 167887.47│ 182514.25│
│存货 │ 68040.00│ 70844.78│ 83044.43│ 80568.92│ 76996.45│ 83724.91│
│应收账款 │ 6790.88│ 3174.39│ 2256.76│ 1170.59│ 1387.73│ 2541.90│
│其他应收款 │ 26248.45│ 29581.68│ 31065.99│ 12653.91│ 7641.02│ 6855.65│
│流动资产合计 │ 409692.06│ 275999.78│ 237444.97│ 256887.12│ 272935.46│ 294237.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 56.62│ 410.78│ 626.25│
│固定资产净额 │ 278448.50│ 291656.46│ 318337.26│ 332151.17│ 347424.96│ 365156.88│
│无形资产 │ 94137.83│ 96514.82│ 105324.84│ 109562.13│ 112807.74│ 116825.10│
│非流动资产合计 │ 785016.46│ 831826.35│ 889065.88│ 933518.72│ 759179.98│ 801910.02│
│资产总计 │ 1194708.52│ 1107826.14│ 1126510.86│ 1190405.85│ 1032115.44│ 1096147.76│
│流动负债 │ 689849.94│ 591883.76│ 629433.96│ 667175.08│ 705395.80│ 720905.87│
│非流动负债 │ 231091.38│ 253025.14│ 259839.68│ 283527.29│ 48121.48│ 51890.79│
│负债合计 │ 920941.32│ 844908.90│ 889273.64│ 950702.37│ 753517.28│ 772796.65│
│实收资本 │ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│
│资本公积金 │ 97820.28│ 97820.28│ 98408.42│ 97383.09│ 96749.89│ 96548.27│
│盈余公积 │ 10061.74│ 10061.74│ 10061.74│ 10061.74│ 10061.74│ 10061.74│
│未分配利润 │ 111316.87│ 99618.99│ 70796.95│ 72247.17│ 109487.08│ 149909.51│
│少数股东权益 │ 2561.66│ 3409.57│ 5963.45│ 8004.82│ 10292.80│ 14824.93│
│股东权益合计 │ 273767.20│ 262917.24│ 237237.21│ 239703.48│ 278598.16│ 323351.10│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 290459.02│ 220578.37│ 210656.68│ 162844.10│ 245779.13│ 204182.25│
│存货 │ 68040.00│ 72407.97│ 70910.92│ 70844.78│ 71193.24│ 70440.92│
│应收账款 │ 6790.88│ 5402.26│ 3887.96│ 3174.39│ 3875.71│ 3133.62│
│其他应收款 │ 26248.45│ 26112.33│ 23457.72│ 29581.68│ 26225.03│ 19990.35│
│流动资产合计 │ 409692.06│ 340690.16│ 322965.29│ 275999.78│ 366076.96│ 316151.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 278448.50│ 282378.95│ 290078.91│ 291656.46│ 295600.45│ 297467.64│
│无形资产 │ 94137.83│ 94494.92│ 96073.53│ 96514.82│ 97472.22│ 98310.08│
│非流动资产合计 │ 785016.46│ 800208.25│ 818538.20│ 831826.35│ 845388.47│ 841107.42│
│资产总计 │ 1194708.52│ 1140898.41│ 1141503.49│ 1107826.14│ 1211465.43│ 1157259.28│
│流动负债 │ 689849.94│ 623135.91│ 622488.35│ 591883.76│ 682845.52│ 644153.69│
│非流动负债 │ 231091.38│ 243883.52│ 247237.99│ 253025.14│ 269602.42│ 256094.79│
│负债合计 │ 920941.32│ 867019.43│ 869726.34│ 844908.90│ 952447.94│ 900248.48│
│实收资本 │ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│
│资本公积金 │ 97820.28│ 97820.28│ 97820.28│ 97820.28│ 98626.71│ 98553.95│
│盈余公积 │ 10061.74│ 10061.74│ 10061.74│ 10061.74│ 10061.74│ 10061.74│
│未分配利润 │ 111316.87│ 110979.86│ 108731.74│ 99618.99│ 94385.16│ 92019.77│
│少数股东权益 │ 2561.66│ 3010.45│ 3156.74│ 3409.57│ 3937.23│ 4368.68│
│股东权益合计 │ 273767.20│ 273878.98│ 271777.15│ 262917.24│ 259017.50│ 257010.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 445013.22│ 553911.47│ 537946.93│ 567115.87│ 541163.59│ 1226209.62│
│营业成本 │ 271571.80│ 324163.62│ 320388.37│ 337401.13│ 350793.42│ 973693.66│
│营业税金及附加 │ 10059.64│ 14458.64│ 12687.47│ 12978.21│ 18398.88│ 15393.67│
│销售费用 │ 111155.40│ 146476.94│ 141391.77│ 148927.70│ 153232.45│ 165557.23│
│财务费用 │ 21017.13│ 30423.58│ 32599.91│ 33693.58│ 22077.60│ 27310.86│
│管理费用 │ 14415.29│ 20002.77│ 20949.70│ 25425.94│ 26599.29│ 29949.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -56.62│ -375.15│ -215.47│ 343.65│
│营业利润 │ 18909.41│ 29529.16│ 4720.44│ 12387.97│ -28460.26│ 15213.85│
│营业外收入 │ 1101.51│ 2183.86│ 423.02│ 1402.93│ 1124.43│ 2096.32│
│营业外支出 │ 1179.09│ 2165.60│ 1439.65│ 1679.23│ 2166.49│ 4803.24│
│利润总额 │ 18831.84│ 29547.42│ 3703.81│ 12111.66│ -29502.32│ 12506.93│
│所得税 │ 7981.87│ 10293.95│ 7061.44│ 10964.45│ 13219.52│ 8750.29│
│净利润 │ 10849.97│ 19253.48│ -3357.62│ 1147.21│ -42721.84│ 3756.64│
│归属母公司净利润 │ 11697.88│ 21664.39│ -1450.22│ 3620.03│ -38602.20│ 5281.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 445013.22│ 299818.02│ 167192.31│ 553911.47│ 450495.54│ 305017.20│
│营业成本 │ 271571.80│ 180258.20│ 100824.78│ 324163.62│ 275124.42│ 186717.06│
│营业税金及附加 │ 10059.64│ 6562.12│ 3884.10│ 14458.64│ 11503.42│ 8483.19│
│销售费用 │ 111155.40│ 72867.77│ 37720.63│ 146476.94│ 108964.25│ 69875.39│
│财务费用 │ 21017.13│ 14127.77│ 7420.44│ 30423.58│ 22279.23│ 14757.44│
│管理费用 │ 14415.29│ 8906.94│ 4761.32│ 20002.77│ 15184.34│ 10268.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│营业利润 │ 18909.41│ 16786.44│ 12549.77│ 29529.16│ 29544.40│ 27528.35│
│营业外收入 │ 1101.51│ 709.84│ 182.83│ 2183.86│ 1989.21│ 159.17│
│营业外支出 │ 1179.09│ 548.34│ 96.76│ 2165.60│ 2115.38│ 1986.21│
│利润总额 │ 18831.84│ 16947.95│ 12635.83│ 29547.42│ 29418.23│ 25701.30│
│所得税 │ 7981.87│ 5986.20│ 3775.92│ 10293.95│ 7709.12│ 6073.25│
│净利润 │ 10849.97│ 10961.74│ 8859.91│ 19253.48│ 21709.11│ 19628.05│
│归属母公司净利润 │ 11697.88│ 11360.87│ 9112.75│ 21664.39│ 23588.21│ 21222.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 495411.97│ 626561.75│ 674411.17│ 724054.71│ 686589.45│ 1393783.65│
│经营活动现金流出 │ 394271.27│ 571344.35│ 560908.62│ 647841.57│ 617317.95│ 1324391.01│
│经营活动现金流量净额│ 101140.70│ 55217.40│ 113502.54│ 76213.14│ 69271.50│ 69392.63│
│投资活动现金流入 │ 15355.16│ 59960.42│ 73.14│ 210.76│ 539.77│ 816.92│
│资本性支出 │ 6803.57│ 15982.75│ 17844.91│ 17023.28│ 14029.62│ 18539.46│
│投资活动现金流出 │ 16803.57│ 30982.75│ 36844.91│ 17023.28│ 14029.62│ 18539.46│
│投资活动现金流量净额│ -1448.41│ 28977.67│ -36771.77│ -16812.53│ -13489.85│ -17722.53│
│筹资活动现金流入 │ 368275.00│ 376451.00│ 259750.00│ 360102.04│ 449747.96│ 604074.83│
│筹资活动现金流出 │ 334375.40│ 402196.90│ 393089.00│ 440927.61│ 487138.68│ 677441.36│
│筹资活动现金流量净额│ 33899.60│ -25745.90│ -133339.00│ -80825.57│ -37390.72│ -73366.53│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 133591.89│ 58449.17│ -56608.23│ -21424.96│ 18390.93│ -21696.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 495411.97│ 340599.88│ 210746.16│ 626561.75│ 531976.72│ 374121.60│
│经营活动现金流出 │ 394271.27│ 297149.17│ 158090.51│ 571344.35│ 479097.64│ 383897.85│
│经营活动现金流量净额│ 101140.70│ 43450.71│ 52655.65│ 55217.40│ 52879.08│ -9776.25│
│投资活动现金流入 │ 15355.16│ 15350.37│ 1.96│ 59960.42│ 59612.74│ 59611.99│
│资本性支出 │ 6803.57│ 4489.03│ 3227.20│ 15982.75│ 9845.70│ 5067.19│
│投资活动现金流出 │ 16803.57│ 14489.03│ 13227.20│ 30982.75│ 24845.70│ 20067.19│
│投资活动现金流量净额│ -1448.41│ 861.34│ -13225.24│ 28977.67│ 34767.05│ 39544.80│
│筹资活动现金流入 │ 368275.00│ 318275.00│ 199500.00│ 376451.00│ 331451.00│ 258150.00│
│筹资活动现金流出 │ 334375.40│ 298818.93│ 201245.33│ 402196.90│ 277188.76│ 187520.80│
│筹资活动现金流量净额│ 33899.60│ 19456.07│ -1745.33│ -25745.90│ 54262.24│ 70629.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 133591.89│ 63768.12│ 37685.08│ 58449.17│ 141908.37│ 100397.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 164240.83│ 29.65│ 9333.96│ 43.08│
│二季报 │ 140776.37│ 25.41│ 11888.86│ 54.88│
│三季报 │ 145478.34│ 26.26│ 2365.39│ 10.92│
│四季报 │ 103415.94│ 18.67│ -1923.81│ -8.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
