财务分析☆ ◇600858 银座股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8812.15│ 6765.19│ 21664.39│ -1450.22│ 3620.03│ -38602.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21664.39│ -1094.66│ 3620.03│ -38602.20│
│净利润增长率(%) │ -24.67│ -68.77│ 2079.10│ -140.06│ 109.38│ -830.92│
│扣非净利润(万) │ 4554.20│ 1286.38│ 6762.79│ -4852.23│ -2842.42│ -42562.15│
│营业总收(未调整:万) │ 434729.30│ 541893.26│ 553911.47│ 537946.93│ 567115.87│ 541163.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 553911.47│ 537946.93│ 567115.87│ 541163.59│
│总营收同比增长率(%) │ -2.31│ -2.17│ 2.97│ -5.14│ 4.80│ -55.87│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 2.58│ 8.70│ -0.63│ 1.58│ -13.39│
│资产负债比率(%) │ 76.24│ 74.97│ 76.27│ 78.94│ 79.86│ 73.01│
│净利润现金含量(%) │ 962.74│ 1239.55│ 254.88│ -7826.58│ 2105.32│ -179.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1694│ 0.1301│ 0.4166│ -0.0210│ 0.0696│ -0.7423│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0876│ 0.0247│ 0.1300│ -0.0933│ -0.0547│ -0.8184│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1694│ 0.1301│ 0.4166│ -0.0279│ 0.0696│ -0.7423│
│每股资本公积金(元) │ 1.8809│ 1.8809│ 1.8809│ 1.8922│ 1.8725│ 1.8603│
│每股未分配利润(元) │ 2.1369│ 2.0054│ 1.9155│ 1.3613│ 1.3892│ 2.1053│
│每股净资产(元) │ 5.2214│ 5.0900│ 4.9899│ 4.4470│ 4.4552│ 5.1591│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6313│ 1.6125│ 1.0617│ 2.1825│ 1.4654│ 1.3320│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8812.15│ 10414.26│ 7229.97│ 6765.19│ 11697.88│ 11360.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11697.88│ 11360.87│
│净利润增长率(%) │ -24.67│ -8.33│ -20.66│ -68.77│ -50.25│ -46.20│
│扣非净利润(万) │ 4554.20│ 7292.20│ 6261.95│ 1286.38│ 6432.01│ 8844.87│
│营业总收(未调整:万) │ 434729.30│ 297207.93│ 159964.68│ 541893.26│ 445013.22│ 299818.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 445013.22│ 299818.02│
│总营收同比增长率(%) │ -2.31│ -0.87│ -4.32│ -2.17│ -1.22│ -1.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 3.87│ 2.69│ 2.58│ 4.41│ 4.28│
│资产负债比率(%) │ 76.24│ 75.37│ 76.03│ 74.97│ 77.09│ 75.99│
│净利润现金含量(%) │ 962.74│ 327.01│ 432.44│ 1239.55│ 864.61│ 382.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1694│ 0.2002│ 0.1390│ 0.1301│ 0.2249│ 0.2185│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0876│ 0.1402│ 0.1204│ 0.0247│ 0.1237│ 0.1701│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1694│ 0.2002│ 0.1390│ 0.1301│ 0.2249│ 0.2185│
│每股资本公积金(元) │ 1.8809│ 1.8809│ 1.8809│ 1.8809│ 1.8809│ 1.8809│
│每股未分配利润(元) │ 2.1369│ 2.1827│ 2.1444│ 2.0054│ 2.1404│ 2.1340│
│每股净资产(元) │ 5.2214│ 5.2672│ 5.2290│ 5.0900│ 5.2148│ 5.2083│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6313│ 0.6548│ 0.6012│ 1.6125│ 1.9448│ 0.8355│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.50│ 0.47│ 0.38│ 0.39│ 0.39│
│速动比率 │ 0.52│ 0.37│ 0.35│ 0.25│ 0.26│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 76.24│ 74.97│ 76.27│ 78.94│ 79.86│ 73.01│
│产权比率 │ 3.23│ 3.02│ 3.26│ 3.85│ 4.10│ 2.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.15│ 0.09│ 0.18│ 0.11│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.60│ 0.57│ 0.50│ 0.59│ 0.55│
│速动比率 │ 0.52│ 0.48│ 0.46│ 0.37│ 0.50│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 76.24│ 75.37│ 76.03│ 74.97│ 77.09│ 75.99│
│产权比率 │ 3.23│ 3.08│ 3.20│ 3.02│ 3.40│ 3.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.06│ 0.05│ 0.15│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 93.12│ 136.95│ 203.98│ 313.91│ 443.35│ 275.43│
│存货周转率 │ 3.70│ 4.30│ 4.21│ 3.92│ 4.28│ 4.37│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 1.92│ 2.16│ 2.18│ 2.14│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 1.91│ 1.82│ 1.65│ 1.67│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.50│ 0.49│ 0.46│ 0.51│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 93.12│ 64.99│ 33.84│ 136.95│ 89.31│ 69.92│
│存货周转率 │ 3.70│ 2.45│ 1.32│ 4.30│ 3.91│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 0.91│ 0.48│ 1.92│ 1.30│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 1.09│ 0.58│ 1.91│ 1.56│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.14│ 0.50│ 0.39│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.25│ 2.56│ 8.35│ -0.63│ 1.56│ -14.39│
│销售毛利率 │ 38.43│ 41.87│ 41.48│ 40.44│ 40.51│ 35.18│
│营业利润率 │ 3.40│ 2.87│ 5.33│ 0.88│ 2.18│ -5.26│
│销售净利率 │ 1.93│ 1.06│ 3.48│ -0.62│ 0.20│ -7.89│
│总资产净利率 │ 0.76│ 0.53│ 1.72│ -0.29│ 0.10│ -4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.25│ 3.80│ 2.66│ 2.56│ 4.31│ 4.19│
│销售毛利率 │ 38.43│ 38.87│ 39.08│ 41.87│ 38.97│ 39.88│
│营业利润率 │ 3.40│ 5.25│ 6.43│ 2.87│ 4.25│ 5.60│
│销售净利率 │ 1.93│ 3.42│ 4.43│ 1.06│ 2.44│ 3.66│
│总资产净利率 │ 0.76│ 0.93│ 0.64│ 0.53│ 0.94│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.31│ -2.17│ 2.97│ -5.14│ 4.80│ -55.87│
│营业利润增长率 │ -21.90│ -47.33│ 525.56│ -61.89│ 143.53│ -287.07│
│净利润增长率 │ -24.67│ -68.77│ 2079.10│ -140.06│ 109.38│ -830.92│
│净资产增长率 │ 2.58│ 2.01│ 8.84│ -0.18│ -13.64│ -13.04│
│总资产增长率 │ 7.86│ -3.72│ -2.28│ -5.37│ 15.34│ -5.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.31│ -0.87│ -4.32│ -2.17│ -1.22│ -1.70│
│营业利润增长率 │ -21.90│ -7.04│ -17.98│ -47.33│ -36.00│ -39.02│
│净利润增长率 │ -24.67│ -8.33│ -20.66│ -68.77│ -50.25│ -46.20│
│净资产增长率 │ 2.58│ 3.48│ 2.73│ 2.01│ 4.51│ 4.38│
│总资产增长率 │ 7.86│ 5.02│ 7.18│ -3.72│ 7.84│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │毛利额减少大于费│ 14895.69│ 18831.84│ -20.90│
│ │用总额的减少变动│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于上市公│利润总额减少影响│ 8812.15│ 11697.88│ -24.67│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│利润总额减少影响│ 4554.20│ 6432.01│ -29.19│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 84838.15│ 101140.70│ -16.12│
│的现金流量净│收到的现金较同期│ │ │ │
│额 │减少，影响经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │新增借款 │ 246295.07│ 166917.69│ 47.55│
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 0.00│ 8.55│ -100.00│
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 3778.00│ 2801.59│ 34.85│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │石家庄东购店本期│ 184.50│ 72.99│ 152.77│
│ │发生安装工程投入│ │ │ │
│预收款项 │预收商品款结转收│ 1039.15│ 1563.96│ -33.56│
│ │入 │ │ │ │
│长期借款 │取得银行借款 │ 52146.00│ 32347.00│ 61.21│
│营业收入 │本期受市场竞争影│ 297207.93│ 299818.02│ -0.87│
│ │响，经营业绩较去│ │ │ │
│ │年同期略有下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本较上年同│ 181687.41│ 180258.20│ 0.79│
│ │期增加 │ │ │ │
│销售费用 │折旧费、租赁费、│ 71476.78│ 72867.77│ -1.91│
│ │能源费用较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期管理人员│ 9274.92│ 8906.94│ 4.13│
│ │薪酬、开办费等较│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期分摊利息支出│ 13159.99│ 14127.77│ -6.85│
│ │较同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │依据业务需求发生│ 675.94│ 670.54│ 0.81│
│ │相关费用 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 34055.48│ 43450.71│ -21.62│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│转入定期存款产生│ -20374.67│ 861.34│ -2465.47│
│的现金流量净│投资支付的现金较│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 51062.58│ 19456.07│ 162.45│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 285316.66│ 166917.69│ 162844.10│ 108589.69│ 149793.01│ 167887.47│
│存货 │ 69079.50│ 75527.57│ 70844.78│ 83044.43│ 80568.92│ 76996.45│
│应收票据及应收账款 │ 4597.58│ 4748.01│ 3174.39│ 2256.76│ 1170.59│ 1387.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14715.07│ 10280.31│ 6936.10│ 9630.14│ 9936.81│ 13318.48│
│其他应收款 │ 30022.47│ 27128.21│ 29581.68│ 31065.99│ 12653.91│ 7641.02│
│流动资产合计 │ 406524.48│ 287403.39│ 275999.78│ 237444.97│ 256887.12│ 272935.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56.62│ 410.78│
│固定资产净额 │ 264207.38│ 276371.59│ 291656.46│ 318337.26│ 332151.17│ 347424.96│
│在建工程 │ ---│ 72.99│ 80.37│ 32.55│ ---│ 32.64│
│无形资产 │ 89800.39│ 92694.18│ 96514.82│ 105324.84│ 109562.13│ 112807.74│
│商誉 │ 20178.01│ 20178.01│ 22204.48│ 25441.28│ 30331.23│ 30331.23│
│非流动资产合计 │ 743974.60│ 779231.85│ 831826.35│ 889065.88│ 933518.72│ 759179.98│
│资产总计 │ 1150499.08│ 1066635.24│ 1107826.14│ 1126510.86│ 1190405.85│ 1032115.44│
│应付票据及应付账款 │ 112500.25│ 95419.40│ 97315.14│ 144865.84│ 122586.77│ 138585.39│
│预收款项 │ 605.93│ 1563.96│ 1193.24│ 1227.64│ 820.53│ 1983.65│
│合同负债 │ 4756.36│ 4997.73│ 4954.58│ 6074.63│ 6351.32│ 4440.42│
│流动负债 │ 650926.48│ 576929.98│ 591883.76│ 629433.96│ 667175.08│ 705395.80│
│长期借款 │ 46845.00│ 32347.00│ 35247.00│ 30800.00│ 39600.00│ 44900.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 226202.31│ 222727.90│ 253025.14│ 259839.68│ 283527.29│ 48121.48│
│负债合计 │ 877128.79│ 799657.87│ 844908.90│ 889273.64│ 950702.37│ 753517.28│
│实收资本 │ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│
│资本公积金 │ 97820.28│ 97820.28│ 97820.28│ 98408.42│ 97383.09│ 96749.89│
│盈余公积 │ 10590.63│ 10590.63│ 10061.74│ 10061.74│ 10061.74│ 10061.74│
│未分配利润 │ 111130.99│ 104295.09│ 99618.99│ 70796.95│ 72247.17│ 109487.08│
│少数股东权益 │ 1821.74│ 2264.71│ 3409.57│ 5963.45│ 8004.82│ 10292.80│
│归属母公司权益 │ 271548.55│ 264712.66│ 259507.67│ 231273.77│ 231698.65│ 268305.36│
│股东权益合计 │ 273370.29│ 266977.36│ 262917.24│ 237237.21│ 239703.48│ 278598.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 285316.66│ 246295.07│ 239193.58│ 166917.69│ 290459.02│ 220578.37│
│存货 │ 69079.50│ 72579.35│ 72151.28│ 75527.57│ 68040.00│ 72407.97│
│应收票据及应收账款 │ 4597.58│ 4407.09│ 4724.57│ 4748.01│ 6790.88│ 5402.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14715.07│ 12656.84│ 12512.57│ 10280.31│ 16742.14│ 13391.16│
│其他应收款 │ 30022.47│ 24558.76│ 39186.58│ 27128.21│ 26248.45│ 26112.33│
│流动资产合计 │ 406524.48│ 364275.11│ 372459.69│ 287403.39│ 409692.06│ 340690.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 264207.38│ 268200.32│ 272036.95│ 276371.59│ 278448.50│ 282378.95│
│在建工程 │ ---│ 184.50│ 184.50│ 72.99│ ---│ 102.47│
│无形资产 │ 89800.39│ 90726.02│ 91731.58│ 92694.18│ 94137.83│ 94494.92│
│商誉 │ 20178.01│ 20178.01│ 20178.01│ 20178.01│ 22204.48│ 22204.48│
│非流动资产合计 │ 743974.60│ 755934.11│ 770731.94│ 779231.85│ 785016.46│ 800208.25│
│资产总计 │ 1150499.08│ 1120209.22│ 1143191.63│ 1066635.24│ 1194708.52│ 1140898.41│
│应付票据及应付账款 │ 112500.25│ 88925.44│ 120376.57│ 95419.40│ 131876.80│ 102961.31│
│预收款项 │ 605.93│ 1039.15│ 731.66│ 1563.96│ 1009.47│ 688.36│
│合同负债 │ 4756.36│ 3846.36│ 5630.79│ 4997.73│ 4742.28│ 3729.04│
│流动负债 │ 650926.48│ 607603.39│ 648725.89│ 576929.98│ 689849.94│ 623135.91│
│长期借款 │ 46845.00│ 52146.00│ 32046.00│ 32347.00│ 39447.00│ 39748.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 226202.31│ 236654.64│ 220402.53│ 222727.90│ 231091.38│ 243883.52│
│负债合计 │ 877128.79│ 844258.02│ 869128.43│ 799657.87│ 920941.32│ 867019.43│
│实收资本 │ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│ 52006.66│
│资本公积金 │ 97820.28│ 97820.28│ 97820.28│ 97820.28│ 97820.28│ 97820.28│
│盈余公积 │ 10590.63│ 10590.63│ 10590.63│ 10590.63│ 10061.74│ 10061.74│
│未分配利润 │ 111130.99│ 113513.20│ 111525.07│ 104295.09│ 111316.87│ 110979.86│
│少数股东权益 │ 1821.74│ 2020.44│ 2120.58│ 2264.71│ 2561.66│ 3010.45│
│归属母公司权益 │ 271548.55│ 273930.76│ 271942.63│ 264712.66│ 271205.54│ 270868.53│
│股东权益合计 │ 273370.29│ 275951.20│ 274063.21│ 266977.36│ 273767.20│ 273878.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 434729.30│ 541893.26│ 553911.47│ 537946.93│ 567115.87│ 541163.59│
│营业总成本 │ 421556.11│ 528649.26│ 536831.74│ 529061.29│ 558426.56│ 571101.64│
│营业税金及附加 │ 9579.27│ 14473.35│ 14458.64│ 12687.47│ 12978.21│ 18398.88│
│销售费用 │ 109944.76│ 148316.52│ 146476.94│ 141391.77│ 148927.70│ 153232.45│
│财务费用 │ 19691.86│ 27775.68│ 30423.58│ 32599.91│ 33693.58│ 22077.60│
│管理费用 │ 13664.36│ 21758.12│ 20002.77│ 20949.70│ 25425.94│ 26599.29│
│资产减值损失 │ ---│ -2026.46│ ---│ -4889.95│ -30.00│ -11.79│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -56.62│ -375.15│ -215.47│
│营业利润 │ 14768.43│ 15553.47│ 29529.16│ 4720.44│ 12387.97│ -28460.26│
│营业外收入 │ 706.70│ 1174.42│ 2183.86│ 423.02│ 1402.93│ 1124.43│
│营业外支出 │ 579.44│ 1740.26│ 2165.60│ 1439.65│ 1679.23│ 2166.49│
│利润总额 │ 14895.69│ 14987.63│ 29547.42│ 3703.81│ 12111.66│ -29502.32│
│所得税 │ 6526.51│ 9235.01│ 10293.95│ 7061.44│ 10964.45│ 13219.52│
│净利润 │ 8369.18│ 5752.62│ 19253.48│ -3357.62│ 1147.21│ -42721.84│
│归属母公司净利润 │ 8812.15│ 6765.19│ 21664.39│ -1450.22│ 3620.03│ -38602.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 434729.30│ 297207.93│ 159964.68│ 541893.26│ 445013.22│ 299818.02│
│营业总成本 │ 421556.11│ 282939.80│ 149616.71│ 528649.26│ 429225.07│ 283393.34│
│营业税金及附加 │ 9579.27│ 6664.76│ 4112.07│ 14473.35│ 10059.64│ 6562.12│
│销售费用 │ 109944.76│ 71476.78│ 36569.72│ 148316.52│ 111155.40│ 72867.77│
│财务费用 │ 19691.86│ 13159.99│ 6548.19│ 27775.68│ 21017.13│ 14127.77│
│管理费用 │ 13664.36│ 9274.92│ 4594.22│ 21758.12│ 14415.29│ 8906.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -2026.46│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 14768.43│ 15604.58│ 10293.53│ 15553.47│ 18909.41│ 16786.44│
│营业外收入 │ 706.70│ 354.49│ 120.90│ 1174.42│ 1101.51│ 709.84│
│营业外支出 │ 579.44│ 300.88│ 131.06│ 1740.26│ 1179.09│ 548.34│
│利润总额 │ 14895.69│ 15658.19│ 10283.38│ 14987.63│ 18831.84│ 16947.95│
│所得税 │ 6526.51│ 5488.20│ 3197.54│ 9235.01│ 7981.87│ 5986.20│
│净利润 │ 8369.18│ 10169.99│ 7085.84│ 5752.62│ 10849.97│ 10961.74│
│归属母公司净利润 │ 8812.15│ 10414.26│ 7229.97│ 6765.19│ 11697.88│ 11360.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 478545.62│ 618909.58│ 626561.75│ 674411.17│ 724054.71│ 686589.45│
│经营活动现金流出 │ 393707.47│ 535051.39│ 571344.35│ 560908.62│ 647841.57│ 617317.95│
│经营活动现金流量净额│ 84838.15│ 83858.19│ 55217.40│ 113502.54│ 76213.14│ 69271.50│
│投资活动现金流入 │ 10004.42│ 15105.12│ 59960.42│ 73.14│ 210.76│ 539.77│
│投资活动现金流出 │ 33555.40│ 20365.21│ 30982.75│ 36844.91│ 17023.28│ 14029.62│
│投资活动现金流量净额│ -23550.98│ -5260.09│ 28977.67
|