财务分析☆ ◇600859 王府井 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 42677.18│ 70937.65│ 19491.72│ 134024.21│ 38673.32│ 96133.67│
│净利润增长率(%) │ -34.13│ 264.14│ -85.45│ 295.61│ -59.77│ -19.98│
│扣非净利润(万) │ 35903.08│ 63598.15│ -953.31│ 94258.54│ 40754.94│ 91996.33│
│营业总收入(万元) │ 849924.97│ 1222423.84│ 1079989.22│ 1275308.14│ 822344.57│ 2678884.07│
│总营收同比增长率(%) │ -8.27│ 13.19│ -15.32│ 10.55│ -69.30│ 0.29│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 3.65│ 1.01│ 8.86│ 3.37│ 8.66│
│资产负债比率(%) │ 49.59│ 50.30│ 44.90│ 48.65│ 44.86│ 49.95│
│净利润现金含量(%) │ 383.93│ 508.08│ 841.89│ 206.83│ 211.59│ 139.76│
│基本每股收益(元) │ 0.3770│ 0.6250│ 0.1720│ 1.3640│ 0.4980│ 1.2380│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3163│ 0.5600│ -0.0080│ 1.1570│ 0.5250│ 1.1850│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3760│ 0.6250│ 0.1717│ 1.1831│ 0.4982│ 1.2384│
│每股资本公积金(元) │ 8.9469│ 8.9414│ 8.9515│ 8.9057│ 6.4000│ 6.3880│
│每股未分配利润(元) │ 5.6575│ 5.4807│ 5.0114│ 5.3593│ 5.2802│ 5.2410│
│每股净资产(元) │ 17.4901│ 17.3800│ 16.8648│ 17.0783│ 14.8129│ 14.6828│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4436│ 3.1754│ 1.4457│ 2.4470│ 1.0542│ 1.7308│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42677.18│ 29310.92│ 20183.93│ 70937.65│ 64790.33│ 51753.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64790.33│ 51753.28│
│净利润增长率(%) │ -34.13│ -43.36│ -10.86│ 264.14│ 56.13│ 36.05│
│扣非净利润(万) │ 35903.08│ 32038.85│ 19326.43│ 63598.15│ 58975.78│ 45857.20│
│营业总收(未调整:万) │ 849924.97│ 603537.69│ 330828.16│ 1222423.84│ 926537.80│ 638006.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 926537.80│ 638006.50│
│总营收同比增长率(%) │ -8.27│ -5.40│ -1.74│ 13.19│ 9.44│ 11.07│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 1.48│ 1.02│ 3.65│ 3.34│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 49.59│ 50.13│ 50.01│ 50.30│ 48.82│ 47.12│
│净利润现金含量(%) │ 383.93│ 295.86│ 274.39│ 508.08│ 417.54│ 358.68│
│基本每股收益(元) │ 0.3770│ 0.2580│ 0.1780│ 0.6250│ 0.5710│ 0.4560│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3163│ 0.2820│ 0.1703│ 0.5600│ 0.5196│ 0.4040│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3760│ 0.2582│ 0.1778│ 0.6250│ 0.5708│ 0.4560│
│每股资本公积金(元) │ 8.9469│ 8.9451│ 8.9433│ 8.9414│ 8.9617│ 8.9582│
│每股未分配利润(元) │ 5.6575│ 5.5397│ 5.6586│ 5.4807│ 5.4842│ 5.3694│
│每股净资产(元) │ 17.4901│ 17.3916│ 17.5597│ 17.3800│ 17.3460│ 17.2277│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4436│ 0.7640│ 0.4879│ 3.1754│ 2.3834│ 1.6354│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.60│ 1.59│ 1.62│ 1.60│ 1.35│ 1.31│
│速动比率 │ 1.37│ 1.38│ 1.41│ 1.44│ 1.19│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 49.59│ 50.30│ 44.90│ 48.65│ 44.86│ 49.95│
│产权比率 │ 1.02│ 1.05│ 0.85│ 0.98│ 0.86│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.41│ 0.21│ 0.26│ 0.12│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.70│ 1.65│ 1.59│ 1.61│ 1.64│
│速动比率 │ 1.37│ 1.48│ 1.45│ 1.38│ 1.40│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 49.59│ 50.13│ 50.01│ 50.30│ 48.82│ 47.12│
│产权比率 │ 1.02│ 1.04│ 1.04│ 1.05│ 0.99│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.11│ 0.07│ 0.41│ 0.31│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.34│ 29.43│ 33.17│ 48.98│ 43.98│ 119.89│
│存货周转率 │ 2.75│ 4.08│ 3.90│ 4.42│ 5.20│ 22.06│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.91│ 0.73│ 0.82│ 0.81│ 2.69│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 1.52│ 1.43│ 1.95│ 1.54│ 5.31│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.31│ 0.29│ 0.38│ 0.36│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.34│ 15.11│ 7.77│ 29.43│ 20.60│ 18.38│
│存货周转率 │ 2.75│ 1.98│ 1.10│ 4.08│ 3.12│ 2.21│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.44│ 0.24│ 0.91│ 0.70│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.77│ 0.42│ 1.52│ 1.14│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.08│ 0.31│ 0.24│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ 3.60│ 1.02│ 6.93│ 3.36│ 8.43│
│销售毛利率 │ 40.17│ 41.84│ 38.28│ 42.14│ 35.43│ 20.65│
│营业利润率 │ 8.18│ 9.44│ 4.99│ 14.94│ 7.58│ 5.70│
│销售净利率 │ 5.17│ 6.22│ 1.26│ 10.81│ 4.31│ 3.53│
│总资产净利率 │ 1.07│ 1.92│ 0.36│ 4.07│ 1.54│ 4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ 1.48│ 1.01│ 3.60│ 3.29│ 2.65│
│销售毛利率 │ 40.17│ 40.94│ 41.22│ 41.84│ 41.15│ 41.95│
│营业利润率 │ 8.18│ 8.43│ 9.57│ 9.44│ 10.86│ 11.73│
│销售净利率 │ 5.17│ 5.21│ 6.31│ 6.22│ 7.55│ 8.54│
│总资产净利率 │ 1.07│ 0.77│ 0.51│ 1.92│ 1.84│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.27│ 13.19│ -15.32│ 10.55│ -69.30│ 0.29│
│营业利润增长率 │ -30.95│ 114.21│ -71.72│ 204.93│ -59.19│ -6.19│
│净利润增长率 │ -34.13│ 264.14│ -85.45│ 295.61│ -59.77│ -19.98│
│净资产增长率 │ 0.63│ 3.06│ -1.06│ 23.87│ 0.89│ 5.52│
│总资产增长率 │ -0.93│ 8.54│ -7.67│ 36.90│ -8.72│ 11.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.27│ -5.40│ -1.74│ 13.19│ 9.44│ 11.07│
│营业利润增长率 │ -30.95│ -31.98│ -8.99│ 114.21│ 39.00│ 25.23│
│净利润增长率 │ -34.13│ -43.36│ -10.86│ 264.14│ 56.13│ 36.05│
│净资产增长率 │ 0.63│ 0.07│ 1.03│ 3.06│ 2.85│ 2.15│
│总资产增长率 │ -0.93│ -0.16│ 0.45│ 8.54│ 10.44│ 6.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期营业收入下│ 42677.18│ 64790.33│ -34.13│
│司股东的净利│降，净利润减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期营业收入下│ 35903.08│ 58975.78│ -39.12│
│司股东的扣除│降，净利润减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售收款减│ 163852.62│ 270524.15│ -39.43│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内销售下降│ 86720.25│ 185626.51│ -53.28│
│的现金流量净│，收到销售款、支│ │ │ │
│额 │付供应商货款、缴│ │ │ │
│ │纳税费均减少 │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款到期、支│ 5362.88│ -950.01│ 664.51│
│的现金流量净│付工程款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款、支付少│ -92243.15│ -74802.21│ -23.32│
│的现金流量净│数股东分红、回购│ │ │ │
│额 │公司股份等 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -38.25│ 110464.63│ -100.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他权益工具│收购北京环汇置业│ 2378.40│ 760.00│ 212.95│
│投资 │有限公司15%股权 │ │ │ │
│应交税费 │营业收入下降、利│ 15465.97│ 23343.93│ -33.75│
│ │润减少，相应增值│ │ │ │
│ │税、企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付股利 │公司宣告分红尚未│ 22764.77│ 5703.32│ 299.15│
│ │完成支付 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助按期摊销│ 747.13│ 1887.26│ -60.41│
│ │影响 │ │ │ │
│其他综合收益│按权益法核算的联│ 5.60│ 22.44│ -75.06│
│ │营公司其他综合收│ │ │ │
│ │益变动影响 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份影响│ 5782.82│ ---│ ---│
│营业收入 │市场环境及消费习│ 603537.69│ 638006.50│ -5.40│
│ │惯以及消费结构快│ │ │ │
│ │速变化 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 356435.51│ 370354.20│ -3.76│
│销售费用 │--- │ 83061.31│ 84973.17│ -2.25│
│管理费用 │年终奖错期发放以│ 82264.11│ 78548.47│ 4.73│
│ │及新开门店和开业│ │ │ │
│ │筹备期门店新增人│ │ │ │
│ │工成本 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ 10754.85│ 11868.41│ -9.38│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 883749.07│ 1111910.53│ 999659.48│ 1430281.65│ 723592.15│ 862478.18│
│存货 │ 187644.81│ 182486.34│ 165679.98│ 175550.70│ 103531.45│ 100643.13│
│应收票据及应收账款 │ 31267.99│ 44807.64│ 38266.08│ 26856.91│ 20871.46│ 16521.89│
│合同资产 │ 84.75│ 84.75│ 135.60│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 29200.55│ 29934.42│ 18208.26│ 14522.27│ 33388.84│ 27062.01│
│其他应收款 │ 21176.90│ 18381.56│ 15539.58│ 20962.88│ 17874.59│ 80087.71│
│流动资产合计 │ 1259905.57│ 1413440.77│ 1263273.86│ 1704773.55│ 917320.26│ 1108000.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 203049.32│ 198515.11│ 187317.71│ 154689.96│ 139229.67│ 118720.16│
│固定资产净额 │ 788979.31│ 792646.44│ 820794.82│ 686090.76│ 549888.12│ 516688.29│
│在建工程 │ 14782.14│ 30131.72│ 22043.64│ 7792.26│ 1468.88│ 4539.43│
│无形资产 │ 104923.25│ 109029.98│ 114349.25│ 119387.42│ 84310.18│ 89428.26│
│商誉 │ 122527.44│ 122527.44│ 122527.44│ 85776.93│ 85776.93│ 86343.83│
│非流动资产合计 │ 2813847.19│ 2698722.63│ 2355936.15│ 2210284.56│ 1283047.40│ 1302629.20│
│资产总计 │ 4073752.77│ 4112163.40│ 3619210.01│ 3915058.11│ 2200367.66│ 2410629.88│
│应付票据及应付账款 │ 239091.34│ 288264.98│ 209770.84│ 285029.85│ 230796.50│ 237272.06│
│预收款项 │ 10157.79│ 10113.94│ 7528.69│ 7166.17│ 2732.94│ 168063.86│
│合同负债 │ 74398.53│ 72559.62│ 71994.37│ 69001.69│ 61360.23│ ---│
│流动负债 │ 785328.84│ 888870.52│ 777807.88│ 1063394.36│ 681938.78│ 847386.10│
│长期借款 │ 58400.00│ 63700.00│ 73800.00│ 73900.00│ 78400.00│ 68488.30│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1234907.11│ 1179410.85│ 847081.47│ 841378.89│ 305247.27│ 356637.26│
│负债合计 │ 2020235.95│ 2068281.37│ 1624889.35│ 1904773.25│ 987186.05│ 1204023.36│
│实收资本 │ 113504.95│ 113504.95│ 113504.95│ 113284.15│ 77625.04│ 77625.04│
│资本公积金 │ 1015520.63│ 1014898.07│ 1016037.66│ 1008874.55│ 496797.63│ 495869.57│
│盈余公积 │ 222200.50│ 222200.50│ 215873.42│ 205412.01│ 165554.91│ 159421.74│
│未分配利润 │ 642154.87│ 622090.68│ 568816.12│ 607128.24│ 409877.32│ 406834.69│
│少数股东权益 │ 68301.69│ 71165.40│ 80087.04│ 75583.82│ 63326.72│ 66855.49│
│归属母公司权益 │ 1985215.12│ 1972716.63│ 1914233.62│ 1934701.04│ 1149854.89│ 1139751.03│
│股东权益合计 │ 2053516.82│ 2043882.03│ 1994320.66│ 2010284.86│ 1213181.61│ 1206606.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 883749.07│ 1061335.57│ 1087879.31│ 1111910.53│ 1090799.31│ 1080689.15│
│存货 │ 187644.81│ 177288.84│ 171516.75│ 182486.34│ 183413.35│ 169775.78│
│应收票据及应收账款 │ 31267.99│ 35082.48│ 40402.52│ 44807.64│ 51680.50│ 31170.90│
│合同资产 │ 84.75│ 84.75│ 84.75│ 84.75│ 135.60│ 135.60│
│预付款项 │ 29200.55│ 26164.16│ 32062.09│ 29934.42│ 33116.84│ 26666.55│
│其他应收款 │ 21176.90│ 22140.41│ 21060.13│ 18381.56│ 21969.31│ 19259.70│
│流动资产合计 │ 1259905.57│ 1350940.49│ 1380642.13│ 1413440.77│ 1402574.58│ 1350893.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 203049.32│ 200756.13│ 200185.34│ 198515.11│ 187189.67│ 186066.14│
│固定资产净额 │ 788979.31│ 781263.72│ 790808.65│ 792646.44│ 802963.24│ 812319.74│
│在建工程 │ 14782.14│ 23899.58│ 22140.38│ 30131.72│ 47053.33│ 32118.45│
│无形资产 │ 104923.25│ 106192.86│ 107579.46│ 109029.98│ 110041.84│ 111491.54│
│商誉 │ 122527.44│ 122527.44│ 122527.44│ 122527.44│ 122527.44│ 122527.44│
│非流动资产合计 │ 2813847.19│ 2754562.81│ 2749888.98│ 2698722.63│ 2594574.24│ 2492195.61│
│资产总计 │ 4073752.77│ 4105503.30│ 4130531.10│ 4112163.40│ 3997148.83│ 3843089.05│
│应付票据及应付账款 │ 239091.34│ 223772.05│ 258424.41│ 288264.98│ 282169.64│ 249656.19│
│预收款项 │ 10157.79│ 9683.75│ 9193.07│ 10113.94│ 7546.68│ 7603.80│
│合同负债 │ 74398.53│ 69217.52│ 71159.52│ 72559.62│ 74535.58│ 70007.55│
│流动负债 │ 785328.84│ 794977.49│ 834833.85│ 888870.52│ 871303.65│ 824108.08│
│长期借款 │ 58400.00│ 58400.00│ 63700.00│ 63700.00│ 64200.00│ 73774.30│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1234907.11│ 1263276.41│ 1230739.63│ 1179410.85│ 1080192.37│ 986778.57│
│负债合计 │ 2020235.95│ 2058253.90│ 2065573.48│ 2068281.37│ 1951496.01│ 1810886.65│
│实收资本 │ 113504.95│ 113504.95│ 113504.95│ 113504.95│ 113504.95│ 113504.95│
│资本公积金 │ 1015520.63│ 1015313.11│ 1015105.59│ 1014898.07│ 1017199.61│ 1016803.91│
│盈余公积 │ 222200.50│ 222200.50│ 222200.50│ 222200.50│ 215669.26│ 215669.26│
│未分配利润 │ 642154.87│ 628788.61│ 642274.61│ 622090.68│ 622485.25│ 609448.21│
│少数股东权益 │ 68301.69│ 73219.46│ 71849.54│ 71165.40│ 76792.27│ 76774.59│
│归属母公司权益 │ 1985215.12│ 1974029.94│ 1993108.08│ 1972716.63│ 1968860.54│ 1955427.81│
│股东权益合计 │ 2053516.82│ 2047249.39│ 2064957.62│ 2043882.03│ 2045652.81│ 2032202.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 849924.97│ 1222423.84│ 1079989.22│ 1275308.14│ 822344.57│ 2678884.07│
│营业总成本 │ 785826.97│ 1109406.06│ 1046418.30│ 1113517.95│ 756150.86│ 2533214.04│
│营业税金及附加 │ 23498.21│ 35527.17│ 27584.24│ 33122.25│ 21046.37│ 24390.24│
│销售费用 │ 123353.91│ 185355.67│ 170082.86│ 164358.59│ 112780.46│ 291937.74│
│财务费用 │ 16160.66│ 29144.54│ 26206.73│ 36256.19│ 1927.34│ -89.68│
│管理费用 │ 114345.21│ 148360.63│ 156009.49│ 141908.64│ 89434.82│ 91150.33│
│资产减值损失 │ -1716.32│ -3121.15│ -6891.18│ -2178.14│ -2255.37│ -5142.55│
│公允价值变动净收益 │ -626.50│ -1754.20│ -5513.20│ 4181.36│ -10487.10│ 7142.10│
│投资收益 │ 5919.22│ 1691.16│ 29989.51│ 23292.78│ 6182.04│ 4450.34│
│营业利润 │ 69484.93│ 115390.53│ 53878.97│ 190583.49│ 62357.74│ 152805.20│
│营业外收入 │ 5105.40│ 10235.19│ 3123.63│ 6059.46│ 4465.70│ 1856.35│
│营业外支出 │ 936.35│ 4778.50│ 3684.07│ 6012.21│ 2131.30│ 10173.15│
│利润总额 │ 73653.98│ 120847.22│ 53318.53│ 190630.74│ 64692.14│ 144488.39│
│所得税 │ 29674.39│ 44847.97│ 39663.40│ 52802.65│ 29212.11│ 49976.84│
│净利润 │ 43979.59│ 75999.25│ 13655.13│ 137828.09│ 35480.03│ 94511.55│
│归属母公司净利润 │ 42677.18│ 70937.65│ 19491.72│ 134024.21│ 38673.32│ 96133.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 849924.97│ 603537.69│ 330828.16│ 1222423.84│ 926537.80│ 638006.50│
│营业总成本 │ 785826.97│ 549490.16│ 300194.19│ 1109406.06│ 830801.92│ 564797.26│
│营业税金及附加 │ 23498.21│ 16974.38│ 9596.76│ 35527.17│ 26666.86│ 19053.02│
│销售费用 │ 123353.91│ 83061.31│ 44120.86│ 185355.67│ 126937.05│ 84973.17│
│财务费用 │ 16160.66│ 10754.85│ 1691.36│ 29144.54│ 20953.36│ 11868.41│
│管理费用 │ 114345.21│ 82264.11│ 50329.29│ 148360.63│ 111001.03│ 78548.47│
│资产减值损失 │ -1716.32│ -1075.43│ -73.18│ -3121.15│ -1287.42│ -1287.42│
│公允价值变动净收益 │ -626.50│ -6891.50│ -1002.40│ -1754.20│ 877.10│ -125.30│
│投资收益 │ 5919.22│ 4272.16│ 1670.23│ 1691.16│ 1906.96│ 783.43│
│营业利润 │ 69484.93│ 50902.79│ 31654.01│ 115390.53│ 100624.14│ 74835.26│
│营业外收入 │ 5105.40│ 2767.62│ 1186.36│ 10235.19│ 7127.61│ 5645.87│
│营业外支出 │ 936.35│ 186.76│ 88.31│ 4778.50│ 3890.02│ 192.93│
│利润总额 │ 73653.98│ 53483.65│ 32752.06│ 120847.22│ 103861.74│ 80288.20│
│所得税 │ 29674.39│ 22024.65│ 11883.98│ 44847.97│ 33879.33│ 25789.64│
│净利润 │ 43979.59│ 31459.00│ 20868.07│ 75999.25│ 69982.41│ 54498.56│
│归属母公司净利润 │ 42677.18│ 29310.92│ 20183.93│ 70937.65│ 64790.33│ 51753.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2560701.73│ 3813677.19│ 3168307.57│ 3987379.61│ 2633888.24│ 3016579.25│
│经营活动现金流出 │ 2396849.11│ 3453255.05│ 3004208.60│ 3710178.55│ 2552058.87│ 2882225.54│
│经营活动现金流量净额│ 163852.62│ 360422.14│ 164098.97│ 277201.06│ 81829.37│ 134353.72│
│投资活动现金流入 │ 54892.17│ 40162.08│ 13778.39│ 493062.37│ 356184.62│ 63629.68│
│投资活动现金流出 │ 235202.64│ 143436.25│ 162573.67│ 396789.02│ 337024.99│ 207446.90│
│投资活动现金流量净额│ -180310.47│ -103274.17│ -148795.28│ 96273.35│ 19159.62│ -143817.23│
│筹资活动现金流入 │ 26228.78│ 39484.30│ 29696.27│ 411051.23│ 84658.00│ 417737.85│
│筹资活动现金流出 │ 188963.45│ 202296.95│ 514885.32│ 324674.40│ 326386.11│ 280738.63│
│筹资活动现金流量净额│ -162734.67│ -162812.65│ -485189.05│ 86376.83│ -241728.11│ 136999.22│
│汇率变动
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