财务分析☆ ◇600860 京城股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -5167.51│ -4981.27│ -2969.09│ -1575.63│
│净利润增长率(%) │ -382.14│ -340.40│ -380.71│ -1160.35│
│扣非净利润(万) │ -6487.17│ -5428.86│ -3183.15│ -1652.13│
│营业总收入(万元) │ 140549.57│ 101575.32│ 62598.37│ 27471.86│
│总营收同比增长率(%) │ 2.42│ -2.16│ -1.83│ -1.80│
│加权净资产收益率(%) │ -4.92│ -4.74│ -2.80│ -1.50│
│资产负债比率(%) │ 50.99│ 49.57│ 49.57│ 44.29│
│净利润现金含量(%) │ -128.42│ -69.24│ 21.78│ -23.80│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0900│ -0.0500│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1200│ -0.1001│ -0.0600│ -0.0305│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0944│ -0.0919│ -0.0548│ -0.0291│
│每股资本公积金(元) │ 2.1664│ 2.1228│ 2.1228│ 2.1228│
│每股未分配利润(元) │ -1.3098│ -1.3192│ -1.2821│ -1.2572│
│每股净资产(元) │ 1.9463│ 1.8963│ 1.9340│ 1.9531│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1212│ 0.0636│ -0.0119│ 0.0069│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1830.24│ 2072.04│ 1057.70│ -125.02│
│归母净利(调整后:万) │ 1831.52│ 2072.04│ 1057.70│ -125.02│
│净利润增长率(%) │ 178.61│ 395.53│ 905.37│ 70.79│
│扣非净利润(万) │ -485.99│ 1321.53│ 725.66│ -164.85│
│营业总收(未调整:万) │ 137226.12│ 103817.19│ 63767.70│ 27976.51│
│营业总收(调整后:万) │ 137226.12│ 103817.19│ 63767.70│ 27976.51│
│总营收同比增长率(%) │ 16.03│ 21.78│ 21.10│ 13.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 2.95│ 1.54│ -0.24│
│资产负债比率(%) │ 42.23│ 44.41│ 40.97│ 39.34│
│净利润现金含量(%) │ 28.54│ -210.72│ -178.84│ 3384.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ 0.0200│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0100│ 0.0244│ 0.0200│ -0.0034│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0338│ 0.0382│ 0.0199│ -0.0026│
│每股资本公积金(元) │ 2.1228│ 2.1116│ 1.9040│ 1.7224│
│每股未分配利润(元) │ -1.2338│ -1.2293│ -1.2733│ -1.4198│
│每股净资产(元) │ 1.9774│ 1.9679│ 1.7180│ 1.3947│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0096│ -0.0805│ -0.0356│ -0.0873│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.66│ 1.70│ 1.63│
│速动比率 │ 1.27│ 1.22│ 1.22│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 50.99│ 49.57│ 49.57│ 44.29│
│产权比率 │ 1.35│ 1.30│ 1.29│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 8.56│ 4.70│ -0.86│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.63│ 1.33│ 1.37│
│速动比率 │ 1.21│ 1.16│ 0.85│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 42.23│ 44.41│ 40.97│ 39.34│
│产权比率 │ 0.96│ 1.05│ 0.93│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.84│ -5.84│ -2.54│ -8.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.01│ 2.88│ 1.88│ 0.87│
│存货周转率 │ 3.96│ 2.84│ 1.63│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.89│ 0.54│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 1.66│ 1.01│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.59│ 3.82│ 2.63│ 1.56│
│存货周转率 │ 3.73│ 2.64│ 1.62│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 1.08│ 0.75│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 1.71│ 1.04│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.51│ 0.35│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.85│ -4.84│ -2.83│ -1.49│
│销售毛利率 │ 15.31│ 11.70│ 12.76│ 15.39│
│营业利润率 │ -3.86│ -5.53│ -5.30│ -6.03│
│销售净利率 │ -5.43│ -5.94│ -6.19│ -7.07│
│总资产净利率 │ -1.95│ -1.92│ -1.14│ -0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 1.94│ 1.16│ -0.18│
│销售毛利率 │ 13.54│ 13.38│ 13.26│ 12.34│
│营业利润率 │ 0.91│ 2.27│ 1.89│ -0.86│
│销售净利率 │ 1.02│ 2.06│ 1.36│ -1.05│
│总资产净利率 │ 0.91│ 1.01│ 0.58│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.42│ -2.16│ -1.83│ -1.80│
│营业利润增长率 │ -525.26│ -338.54│ -374.90│ -588.27│
│净利润增长率 │ -382.14│ -340.40│ -380.71│ -1160.35│
│净资产增长率 │ -0.90│ -4.41│ -2.51│ -1.23│
│总资产增长率 │ 12.67│ 7.64│ 9.43│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.03│ 21.78│ 21.10│ 13.18│
│营业利润增长率 │ 134.06│ 310.46│ 1388.69│ 43.43│
│净利润增长率 │ 178.61│ 395.53│ 905.37│ 70.79│
│净资产增长率 │ 58.23│ 57.48│ 34.74│ -0.18│
│总资产增长率 │ 55.22│ 61.03│ 32.80│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4621.81│ 3194.00│ 44.70│
│管理费用 │--- │ 12047.72│ 10182.06│ 18.32│
│研发费用 │--- │ 6644.80│ 4764.90│ 39.45│
│财务费用 │--- │ 1355.82│ 916.56│ 47.92│
│经营活动现金│--- │ 124053.81│ 125998.57│ -1.54│
│流入 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 117417.82│ 125476.20│ -6.42│
│流出 │ │ │ │ │
│经营活动产生│（1）本公司下属 │ 6635.99│ 522.38│ 1170.35│
│的现金流量净│子公司北洋天青、│ │ │ │
│额 │京城海通分别于上│ │ │ │
│ │年6月、7月纳入合│ │ │ │
│ │并范围，本期与上│ │ │ │
│ │期合并涉及的会计│ │ │ │
│ │期间不同；（2） │ │ │ │
│ │本期购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 317.52│ 6286.98│ -94.95│
│流入 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 16024.55│ 12627.94│ 26.90│
│流出 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -15707.03│ -6340.96│ -147.71│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 41958.20│ 42516.60│ -1.31│
│流入 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16339.16│ 18227.93│ -10.36│
│流出 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 25619.04│ 24288.67│ 5.48│
│的现金流量净│的现金增加以及收│ │ │ │
│额 │到员工股权激励款│ │ │ │
│货币资金 │公司本期收取股权│ 50276.60│ 33662.80│ 49.35│
│ │激励增资款、基建│ │ │ │
│ │项目专项资金增加│ │ │ │
│ │及部分子公司经营│ │ │ │
│ │资金增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期往来款减少 │ 288.73│ 480.99│ -39.97│
│其他非流动资│本期下属子公司预│ 8839.40│ 2683.52│ 229.40│
│产 │付设备款 │ │ │ │
│短期借款 │本期下属子公司银│ 14000.00│ 10000.00│ 40.00│
│ │行借款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期子公司应付供│ 35011.60│ 24260.10│ 44.32│
│ │应商货款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债中的│ 920.02│ 667.74│ 37.78│
│ │增值税重分类 │ │ │ │
│长期借款 │本期下属子公司因│ 7000.00│ ---│ ---│
│ │基建项目增加长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│长期应付款 │本期子公司取得专│ 25320.77│ 11320.77│ 123.67│
│ │项应付款 │ │ │ │
│预计负债 │本期子公司质量保│ 498.97│ 802.01│ -37.79│
│ │证金减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期下属子公司收│ 799.85│ 35.86│ 2130.45│
│ │到专项研发经费 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 309.44│ 212.87│ 45.36│
│ │影响 │ │ │ │
│专项储备 │下属子公司计提安│ 38.14│ 12.50│ 205.19│
│ │全生产费 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 140549.57│ 137226.12│ 2.42│
│营业成本 │--- │ 119027.11│ 118646.17│ 0.32│
│其他收益 │--- │ 1049.18│ 1530.41│ -31.44│
│投资收益 │--- │ 1199.88│ 2535.30│ -52.67│
│信用减值损失│--- │ -507.72│ 359.47│ -241.24│
│资产减值损失│--- │ -3239.64│ -1953.13│ -65.87│
│资产处置收益│--- │ 12.35│ 32.43│ -61.92│
│营业外收入 │--- │ 173.51│ 1236.15│ -85.96│
│营业外支出 │--- │ 85.89│ 334.02│ -74.29│
│所得税费用 │--- │ 2287.98│ 800.19│ 185.93│
│其他综合收益│--- │ 106.68│ 348.61│ -69.40│
│的税后净额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│当前国际形势持续│ -4981.27│ 2072.04│ -340.40│
│司股东的净利│复杂严峻，公司出│ │ │ │
│润 │口业务受到影响，│ │ │ │
│ │出口业务贡献度同│ │ │ │
│ │比下滑；国内市场│ │ │ │
│ │竞争加剧，同时氢│ │ │ │
│ │能产业市场增长不│ │ │ │
│ │及预期；为增强竞│ │ │ │
│ │争力，加大新产品│ │ │ │
│ │研发力度 │ │ │ │
│归属于上市公│当前国际形势持续│ -5428.86│ 1321.53│ -510.80│
│司股东的扣除│复杂严峻，公司出│ │ │ │
│非经常性损益│口业务受到影响，│ │ │ │
│的净利润 │出口业务贡献度同│ │ │ │
│ │比下滑；国内市场│ │ │ │
│ │竞争加剧，同时氢│ │ │ │
│ │能产业市场增长不│ │ │ │
│ │及预期；为增强竞│ │ │ │
│ │争力，加大新产品│ │ │ │
│ │研发力度 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 3449.15│ -4366.31│ 178.99│
│的现金流量净│的现金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50276.60│ 43196.38│ 46720.24│ 28975.69│
│存货 │ 29038.52│ 32128.77│ 35942.43│ 35500.07│
│应收账款 │ 38506.19│ 38914.18│ 34907.13│ 31284.16│
│其他应收款 │ 288.73│ 393.64│ 410.34│ 437.13│
│流动资产合计 │ 127714.11│ 121928.54│ 127809.43│ 105981.05│
│长期股权投资 │ 10489.03│ 9275.78│ 8842.57│ 8660.20│
│固定资产净额 │ 63600.64│ 63271.20│ 64625.45│ 64895.52│
│无形资产 │ 18228.05│ 18490.09│ 18754.57│ 18972.82│
│非流动资产合计 │ 153520.25│ 146747.16│ 145335.07│ 144009.03│
│资产总计 │ 281234.36│ 268675.70│ 273144.50│ 249990.08│
│流动负债 │ 77514.30│ 73356.82│ 75214.64│ 64953.70│
│非流动负债 │ 65879.37│ 59824.40│ 60189.13│ 45756.27│
│负债合计 │ 143393.68│ 133181.22│ 135403.77│ 110709.97│
│实收资本 │ 54766.60│ 54226.60│ 54226.60│ 54226.60│
│资本公积金 │ 118645.68│ 115111.10│ 115111.10│ 115111.10│
│盈余公积 │ 4566.56│ 4566.56│ 4566.56│ 4566.56│
│未分配利润 │ -71735.36│ -71535.15│ -69522.97│ -68175.58│
│少数股东权益 │ 31249.62│ 32664.68│ 32867.67│ 33368.71│
│股东权益合计 │ 137840.68│ 135494.48│ 137740.73│ 139280.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33662.80│ 34549.94│ 18052.24│ 8787.80│
│存货 │ 31079.84│ 35771.37│ 35896.98│ 33550.50│
│应收账款 │ 31565.20│ 36881.34│ 30967.77│ 18417.17│
│其他应收款 │ 480.99│ 1213.13│ 1204.81│ 1003.76│
│流动资产合计 │ 106302.87│ 122123.10│ 99020.55│ 72334.53│
│长期股权投资 │ 8382.82│ 7670.14│ 9518.69│ 8449.44│
│固定资产净额 │ 59458.44│ 59902.29│ 61017.53│ 60392.56│
│无形资产 │ 19237.83│ 16630.07│ 16926.45│ 11861.40│
│非流动资产合计 │ 137156.04│ 130450.70│ 109273.43│ 85668.27│
│资产总计 │ 243458.91│ 252573.80│ 208293.98│ 158002.80│
│流动负债 │ 61968.50│ 74725.80│ 74606.52│ 52803.63│
│非流动负债 │ 40842.26│ 37428.98│ 10721.16│ 9351.47│
│负债合计 │ 102810.76│ 112154.78│ 85327.68│ 62155.10│
│实收资本 │ 54226.60│ 54226.60│ 53148.13│ 48500.00│
│资本公积金 │ 115111.10│ 114507.20│ 101191.81│ 83535.39│
│盈余公积 │ 4566.56│ 4566.56│ 4566.56│ 4566.56│
│未分配利润 │ -66903.13│ -66661.33│ -67675.67│ -68858.39│
│少数股东权益 │ 33421.64│ 33704.67│ 31660.16│ 28207.15│
│股东权益合计 │ 140648.15│ 140419.01│ 122966.30│ 95847.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140549.57│ 101575.32│ 62598.37│ 27471.86│
│营业成本 │ 119027.11│ 89690.19│ 54609.14│ 23244.24│
│营业税金及附加 │ 791.19│ 572.95│ 321.56│ 156.97│
│销售费用 │ 4621.81│ 2716.82│ 1790.68│ 824.12│
│财务费用 │ 1355.82│ 1165.21│ 629.02│ 482.93│
│管理费用 │ 12047.72│ 7104.22│ 4781.48│ 2485.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1199.88│ 893.52│ 456.88│ 277.43│
│营业利润 │ -5424.84│ -5621.28│ -3317.06│ -1657.79│
│营业外收入 │ 173.51│ 133.03│ 124.39│ 67.55│
│营业外支出 │ 85.89│ 71.12│ 25.79│ 8.21│
│利润总额 │ -5337.22│ -5559.37│ -3218.47│ -1598.45│
│所得税 │ 2287.98│ 478.65│ 657.49│ 344.91│
│净利润 │ -7625.20│ -6038.02│ -3875.96│ -1943.36│
│归属母公司净利润 │ -5167.51│ -4981.27│ -2969.09│ -1575.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 137226.12│ 103817.19│ 63767.70│ 27976.51│
│营业成本 │ 118646.17│ 89927.73│ 55312.35│ 24525.19│
│营业税金及附加 │ 751.25│ 549.47│ 363.52│ 170.74│
│销售费用 │ 3194.00│ 2422.93│ 1584.19│ 992.82│
│财务费用 │ 916.56│ 342.64│ 294.05│ 255.46│
│管理费用 │ 10182.06│ 6507.73│ 3833.45│ 2053.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -3.07│ -0.60│ 15.39│
│投资收益 │ 2507.55│ 1571.54│ 1354.55│ 517.75│
│营业利润 │ 1247.91│ 2356.49│ 1206.66│ -240.86│
│营业外收入 │ 1221.38│ 408.61│ 72.24│ 69.07│
│营业外支出 │ 334.02│ 87.51│ 106.62│ 12.19│
│利润总额 │ 2135.27│ 2677.59│ 1172.27│ -183.98│
│所得税 │ 729.85│ 540.13│ 303.47│ 109.53│
│净利润 │ 1405.42│ 2137.46│ 868.80│ -293.51│
│归属母公司净利润 │ 1830.24│ 2072.04│ 1057.70│ -125.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 124053.81│ 89642.01│ 55904.81│ 25898.83│
│经营活动现金流出 │ 117417.82│ 86192.87│ 56551.50│ 25523.85│
│经营活动现金流量净额│ 6635.99│ 3449.15│ -646.69│ 374.98│
│投资活动现金流入 │ 317.52│ 14.37│ 14.16│ 14.16│
│资本性支出 │ 15064.55│ 7385.06│ 4909.01│ 2261.57│
│投资活动现金流出 │ 16024.55│ 7385.06│ 4909.01│ 2261.57│
│投资活动现金流量净额│ -15707.03│ -7370.68│ -4894.85│ -2247.41│
│筹资活动现金流入 │ 41958.20│ 28000.00│ 21000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 16339.16│ 15337.16│ 1424.04│ 696.30│
│筹资活动现金流量净额│ 25619.04│ 12662.84│ 19575.96│ -696.30│
│汇率变动对现金的影响│ 56.66│ 56.72│ 103.82│ -115.88│
│现金及等价物净增加额│ 16604.66│ 8798.03│ 14138.24│ -2684.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125998.57│ 104782.97│ 61236.95│ 25461.99│
│经营活动现金流出 │ 125476.20│ 109149.28│ 63128.50│ 29693.62│
│经营活动现金流量净额│ 522.38│ -4366.31│ -1891.56│ -4231.63│
│投资活动现金流入 │ 6286.98│ 10465.12│ 3653.92│ 0.87│
│资本性支出 │ 9507.88│ 3996.75│ 4529.85│ 787.15│
│投资活动现金流出 │ 12627.94│ 6960.01│ 4552.93│ 787.15│
│投资活动现金流量净额│ -6340.96│ 3505.11│ -899.02│ -786.28│
│筹资活动现金流入 │ 42516.60│ 36502.52│ 9888.73│ 4102.12│
│筹资活动现金流出 │ 18227.93│ 11350.37│ 3634.37│ 860.43│
│筹资活动现金流量净额│ 24288.67│ 25152.15│ 6254.36│ 3241.68│
│汇率变动对现金的影响│ -79.05│ 265.26│ 125.69│ -13.65│
│现金及等价物净增加额│ 18391.04│ 24556.21│ 3589.48│ -1789.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27471.86│ 19.55│ -1575.63│ 30.49│
│二季报 │ 35126.51│ 24.99│ -1393.46│ 26.97│
│三季报 │ 38976.95│ 27.73│ -2012.18│ 38.94│
│四季报 │ 38974.24│ 27.73│ -186.25│ 3.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27976.51│ 20.39│ -125.02│ -6.83│
│二季报 │ 35791.20│ 26.08│ 1182.72│ 64.62│
│三季报 │ 40049.49│ 29.19│ 1014.34│ 55.42│
│四季报 │ 33408.93│ 24.35│ -241.80│ -13.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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