财务分析☆ ◇600861 北京人力 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 34715.11│ 21090.80│ -3040.22│ -21517.35│
│净利润增长率(%) │ 9.49│ -6.32│ -55.65│ -238.59│
│扣非净利润(万) │ 16904.25│ 7454.41│ -3017.83│ -20080.85│
│营业总收入(万元) │ 2873684.83│ 1918168.72│ 15249.53│ 48374.01│
│总营收同比增长率(%) │ 21.86│ 26.84│ -18.92│ -30.62│
│加权净资产收益率(%) │ 6.38│ 4.01│ -1.54│ -10.29│
│资产负债比率(%) │ 58.49│ 59.31│ 26.00│ 25.14│
│净利润现金含量(%) │ 28.16│ 115.00│ -96.05│ 37.96│
│基本每股收益(元) │ 0.6978│ 0.4955│ -0.0960│ -0.6792│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2986│ 0.1751│ -0.0953│ -0.6339│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6132│ 0.3726│ -0.0960│ -0.6792│
│每股资本公积金(元) │ 3.0367│ 3.0367│ 2.4977│ 2.4977│
│每股未分配利润(元) │ 5.3636│ 5.1229│ 0.6848│ 0.7804│
│每股净资产(元) │ 10.5091│ 10.2684│ 6.1638│ 6.2594│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1727│ 0.4284│ 0.0922│ -0.2578│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -13734.73│ -8471.73│ -1953.21│ -6354.92│
│归母净利(调整后:万) │ 31706.58│ 22513.72│ -1953.21│ -6354.92│
│净利润增长率(%) │ -327.71│ -333.71│ -189.41│ 14.58│
│扣非净利润(万) │ -13920.10│ -8629.35│ -2012.41│ -6955.64│
│营业总收(未调整:万) │ 37591.19│ 27314.64│ 18808.92│ 69727.51│
│营业总收(调整后:万) │ 2358177.88│ 1512245.88│ 18808.92│ 69727.51│
│总营收同比增长率(%) │ -28.62│ -24.36│ -3.01│ -0.96│
│加权净资产收益率(%) │ -6.45│ -3.93│ -0.89│ -2.85│
│资产负债比率(%) │ 24.91│ 23.92│ 23.15│ 22.63│
│净利润现金含量(%) │ 24.20│ 43.88│ 33.49│ -150.66│
│基本每股收益(元) │ -0.4335│ -0.2674│ -0.0617│ -0.2006│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4394│ -0.2724│ -0.0635│ -0.2196│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4335│ -0.2674│ -0.0617│ -0.2006│
│每股资本公积金(元) │ 2.4977│ 2.4977│ 2.4977│ 2.4977│
│每股未分配利润(元) │ 1.0260│ 1.1922│ 1.3979│ 1.4596│
│每股净资产(元) │ 6.5051│ 6.6712│ 6.8770│ 6.9386│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1049│ -0.1173│ -0.0206│ 0.3022│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.59│ 0.53│ 0.50│
│速动比率 │ 1.62│ 1.59│ 0.47│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 58.49│ 59.31│ 26.00│ 25.14│
│产权比率 │ 1.58│ 1.63│ 0.37│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 1.07│ 2.64│ 4.37│ -12.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.26│ 1.32│ 1.30│
│速动比率 │ 0.51│ 0.52│ 0.56│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 24.91│ 23.92│ 23.15│ 22.63│
│产权比率 │ 0.35│ 0.33│ 0.32│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -4.89│ -5.66│ -1.01│ 15.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.70│ 5.73│ 6.28│ 23.45│
│存货周转率 │ 1390.31│ 926.85│ 1.86│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 2.06│ 1.38│ 0.45│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 31.32│ 20.88│ 0.09│ 0.33│
│总资产周转率 │ 1.75│ 1.17│ 0.05│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.04│ 13.84│ 10.42│ 52.53│
│存货周转率 │ 0.37│ 0.27│ 0.18│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.33│ 0.23│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.15│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.06│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.84│ 3.63│ -1.56│ -10.85│
│销售毛利率 │ 6.62│ 6.73│ 53.27│ 52.36│
│营业利润率 │ 2.98│ 3.13│ -18.46│ -41.53│
│销售净利率 │ 2.10│ 2.13│ -19.89│ -44.82│
│总资产净利率 │ 2.12│ 1.29│ -1.09│ -7.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.66│ -4.01│ -0.90│ -2.89│
│销售毛利率 │ 51.37│ 51.48│ 52.61│ 58.62│
│营业利润率 │ -35.89│ -30.41│ -9.72│ -9.27│
│销售净利率 │ -36.34│ -30.70│ -9.72│ -8.62│
│总资产净利率 │ -4.67│ -2.86│ -0.65│ -2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.86│ 26.84│ -18.92│ -30.62│
│营业利润增长率 │ 15.46│ 16.67│ -53.97│ -210.90│
│净利润增长率 │ 9.49│ -6.32│ -55.65│ -238.59│
│净资产增长率 │ 13.53│ 10.93│ -1.53│ -9.79│
│总资产增长率 │ -4.32│ -4.74│ -0.29│ -6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.62│ -24.36│ -3.01│ -0.96│
│营业利润增长率 │ -360.75│ -347.34│ -156.92│ 17.58│
│净利润增长率 │ -327.71│ -333.71│ -189.41│ 14.58│
│净资产增长率 │ -6.25│ -3.85│ -0.89│ -2.76│
│总资产增长率 │ -3.07│ -2.01│ -0.12│ -7.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│置入资产北京外企│ 16904.25│ -13920.10│ 221.44│
│司股东的扣除│在合并日前实现的│ │ │ │
│非经常性损益│净损益为非经常性│ │ │ │
│的净利润 │损益 │ │ │ │
│经营活动产生│业务执行的时间性│ 9774.93│ -16976.52│ 157.58│
│的现金流量净│差异 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内北京人力│ 753662.37│ 638664.58│ 18.01│
│ │向特定对象发行募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│公司利用日常盈余│ 15727.16│ 4000.00│ 293.18│
│产 │资金进行现金投资│ │ │ │
│应收款项融资│票据贴现引起的下│ 58.14│ 804.48│ -92.77│
│ │降 │ │ │ │
│应收款项 │北京外企的外包业│ 359398.80│ 310022.37│ 15.93│
│ │务应收账款增加 │ │ │ │
│存货 │期初存货为城乡上│ ---│ 3860.38│ -100.00│
│ │年的库存商品，均│ │ │ │
│ │在置出资产范围，│ │ │ │
│ │本期全部置出 │ │ │ │
│其他流动资产│本公司新增购买的│ 8929.23│ 3720.58│ 140.00│
│ │定期存款（该定期│ │ │ │
│ │存款期限>3个月且│ │ │ │
│ │<1年） │ │ │ │
│一年内到期的│公司原购买的长期│ 5000.00│ 15000.00│ -66.67│
│非流动资产 │大额存单将在一年│ │ │ │
│ │内到期。重分类至│ │ │ │
│ │此科目 │ │ │ │
│投资性房地产│重大资产重组，将│ 17805.85│ 55875.12│ -68.13│
│ │城乡原持有的部分│ │ │ │
│ │投资性房地产置出│ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 16222.47│ 17224.76│ -5.82│
│固定资产 │重大资产重组，将│ 8852.28│ 174881.91│ -94.94│
│ │城乡原持有的部分│ │ │ │
│ │固定资产置出 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 33861.46│ 36553.60│ -7.36│
│长期待摊费用│重大资产重组，将│ 4310.14│ 21623.28│ -80.07│
│ │城乡原持有的部分│ │ │ │
│ │长期待摊费用置出│ │ │ │
│其他非流动资│公司新增购买的大│ 27605.58│ 15615.85│ 76.78│
│产 │额存单 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 17500.00│ 30000.00│ -41.67│
│ │影响 │ │ │ │
│应付账款 │公司外包业务服务│ 165328.62│ 115313.62│ 43.37│
│ │增长 │ │ │ │
│预收款项 │重大资产重组，将│ 30.87│ 2011.30│ -98.47│
│ │原城乡持有的预收│ │ │ │
│ │款项置出 │ │ │ │
│合同负债 │原城乡置出资产预│ 10908.54│ 24631.47│ -55.71│
│ │收的合同款项随本│ │ │ │
│ │次资产置出减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司重大资产重组│ 19782.90│ 30842.15│ -35.86│
│ │，原城乡持有的应│ │ │ │
│ │付职工薪酬由于置│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司重大资产重组│ 53858.36│ 29227.22│ 84.27│
│ │计提的尚未缴纳的│ │ │ │
│ │土地增值税 │ │ │ │
│预计负债 │因房屋租赁到期，│ 685.21│ 2044.02│ -66.48│
│ │减少的原计提的租│ │ │ │
│ │赁还原费 │ │ │ │
│递延收益 │重大资产重组，城│ ---│ 790.51│ -100.00│
│ │乡原持有的递延收│ │ │ │
│ │益置出减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 22213.74│ 24547.73│ -9.51│
│长期应付职工│公司重大资产重组│ ---│ 365.39│ -100.00│
│薪酬 │，将原城乡持有的│ │ │ │
│ │长期应付职工薪酬│ │ │ │
│ │置出 │ │ │ │
│其他非流动负│公司重大资产重组│ ---│ 260.16│ -100.00│
│债 │，将原城乡持有的│ │ │ │
│ │待转销项税置出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │业务外包服务较上│ 1918168.72│ 1512245.88│ 26.84│
│ │年增长 │ │ │ │
│营业成本 │业务外包服务成本│ 1789005.53│ 1393628.13│ 28.37│
│ │增长（与 │ │ │ │
│销售费用 │2023年4月完成重 │ 27930.38│ 31507.14│ -11.35│
│ │大资产重组中主要│ │ │ │
│ │置入、置出资产过│ │ │ │
│ │户后，公司业务范│ │ │ │
│ │围和业务性质发生│ │ │ │
│ │改变，原置出资产│ │ │ │
│ │业务在报告期内仅│ │ │ │
│ │发生1-3月，此部 │ │ │ │
│ │分业务对应的销售│ │ │ │
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 52061.73│ 52169.81│ -0.21│
│财务费用 │报告期利息收入增│ -4076.77│ -2939.86│ -38.67│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5068.20│ 5405.00│ -6.23│
│经营活动产生│业务执行的时间性│ 24254.85│ -28768.15│ 184.31│
│的现金流量净│差异及社保缓交政│ │ │ │
│额 │策 │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用日常盈余│ -45714.38│ 34559.06│ -232.28│
│的现金流量净│资金进行现金管理│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内重大│ 135402.54│ -32192.08│ 520.61│
│的现金流量净│资产置换、发行股│ │ │ │
│额 │份购买资产及募集│ │ │ │
│ │配套资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 733936.83│ 753662.37│ 26668.53│ 23920.71│
│存货 │ ---│ ---│ 3798.89│ 3860.38│
│应收账款 │ 350853.24│ 359398.80│ 2307.74│ 2547.56│
│其他应收款 │ 344913.22│ 303024.12│ 843.40│ 781.33│
│流动资产合计 │ 1471904.17│ 1456851.40│ 35311.20│ 32674.11│
│长期股权投资 │ 15293.89│ 16222.47│ 830.50│ 835.38│
│固定资产净额 │ 8613.48│ 8852.28│ 163641.97│ 165574.27│
│无形资产 │ 7950.30│ 7071.09│ 3130.96│ 3192.01│
│非流动资产合计 │ 133505.81│ 141628.23│ 243909.72│ 247369.65│
│资产总计 │ 1605409.99│ 1598479.63│ 279220.92│ 280043.76│
│流动负债 │ 911456.84│ 917322.67│ 66901.77│ 64935.74│
│非流动负债 │ 27472.44│ 30786.82│ 5706.65│ 5473.04│
│负债合计 │ 938929.28│ 948109.49│ 72608.43│ 70408.79│
│实收资本 │ 56611.27│ 56611.27│ 31680.49│ 31680.49│
│资本公积金 │ 171911.80│ 171911.80│ 79129.10│ 79129.10│
│盈余公积 │ 62770.43│ 62770.43│ 62770.43│ 62770.43│
│未分配利润 │ 303638.14│ 290013.82│ 21693.27│ 24722.38│
│少数股东权益 │ 71549.07│ 69062.83│ 11339.19│ 11332.57│
│股东权益合计 │ 666480.71│ 650370.15│ 206612.49│ 209634.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30200.60│ 29313.55│ 30970.80│ 27056.71│
│存货 │ 48395.78│ 48327.88│ 48674.23│ 50335.00│
│应收账款 │ 2173.93│ 2370.83│ 2033.86│ 1577.83│
│其他应收款 │ 440.74│ 489.48│ 717.78│ 722.85│
│流动资产合计 │ 83062.01│ 82661.75│ 85148.50│ 81943.73│
│长期股权投资 │ 977.31│ 990.30│ 1001.15│ 1021.53│
│固定资产净额 │ 123535.35│ 125414.78│ 126882.93│ 128719.43│
│无形资产 │ 3253.05│ 3314.09│ 3375.14│ 3436.18│
│非流动资产合计 │ 206780.79│ 210357.83│ 213513.58│ 217086.50│
│资产总计 │ 289842.80│ 293019.58│ 298662.08│ 299030.23│
│流动负债 │ 67961.83│ 65703.70│ 64669.14│ 63050.45│
│非流动负债 │ 4228.14│ 4386.37│ 4462.94│ 4621.41│
│负债合计 │ 72189.97│ 70090.07│ 69132.08│ 67671.85│
│实收资本 │ 31680.49│ 31680.49│ 31680.49│ 31680.49│
│资本公积金 │ 79129.10│ 79129.10│ 79129.10│ 79129.10│
│盈余公积 │ 62770.43│ 62770.43│ 62770.43│ 62770.43│
│未分配利润 │ 32505.00│ 37768.00│ 44286.52│ 46239.73│
│少数股东权益 │ 11567.81│ 11581.48│ 11663.46│ 11538.62│
│股东权益合计 │ 217652.84│ 222929.50│ 229530.01│ 231358.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2873684.83│ 1918168.72│ 15249.53│ 48374.01│
│营业成本 │ 2683565.03│ 1789005.53│ 7125.96│ 23043.11│
│营业税金及附加 │ 36226.14│ 31254.21│ 850.08│ 3399.85│
│销售费用 │ 43911.62│ 27930.38│ 4454.81│ 17901.62│
│财务费用 │ -6146.59│ -4076.77│ 319.97│ 626.44│
│管理费用 │ 73532.55│ 52061.73│ 5410.45│ 23415.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 70.19│ 50.95│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6425.99│ -28.81│ -4.89│ -47.31│
│营业利润 │ 85778.94│ 59948.32│ -2815.30│ -20089.79│
│营业外收入 │ 1018.94│ 229.34│ 13.91│ 192.60│
│营业外支出 │ 203.90│ 202.39│ 85.07│ 1916.96│
│利润总额 │ 86593.98│ 59975.27│ -2886.46│ -21814.15│
│所得税 │ 26171.38│ 19156.27│ 147.14│ -135.15│
│净利润 │ 60422.60│ 40819.00│ -3033.60│ -21679.00│
│归属母公司净利润 │ 34715.11│ 21090.80│ -3040.22│ -21517.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37591.19│ 27314.64│ 18808.92│ 69727.51│
│营业成本 │ 18280.87│ 13253.94│ 8912.95│ 28851.87│
│营业税金及附加 │ 2635.12│ 1887.68│ 1055.25│ 3711.86│
│销售费用 │ 13170.17│ 9100.96│ 4919.76│ 19956.47│
│财务费用 │ 792.46│ 486.36│ 226.88│ 770.85│
│管理费用 │ 16365.53│ 11041.38│ 5557.51│ 22819.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -44.22│ -31.23│ -20.38│ -2.47│
│营业利润 │ -13490.47│ -8306.67│ -1828.42│ -6461.80│
│营业外收入 │ 72.73│ 63.60│ 30.55│ 340.05│
│营业外支出 │ 10.41│ 4.67│ 4.66│ 40.08│
│利润总额 │ -13428.15│ -8247.75│ -1802.53│ -6161.83│
│所得税 │ 232.99│ 136.72│ 25.84│ -149.03│
│净利润 │ -13661.14│ -8384.47│ -1828.37│ -6012.80│
│归属母公司净利润 │ -13734.73│ -8471.73│ -1953.21│ -6354.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3097312.81│ 2177623.94│ 20090.36│ 58926.34│
│经营活动现金流出 │ 3087537.89│ 2153369.09│ 17170.24│ 67094.56│
│经营活动现金流量净额│ 9774.93│ 24254.85│ 2920.12│ -8168.22│
│投资活动现金流入 │ 102426.27│ 72590.45│ 78.61│ 453.81│
│资本性支出 │ 1800.62│ 1656.37│ 12.21│ 2116.28│
│投资活动现金流出 │ 148447.46│ 118304.83│ 12.21│ 2116.28│
│投资活动现金流量净额│ -46021.19│ -45714.38│ 66.40│ -1662.47│
│筹资活动现金流入 │ 684074.20│ 483074.20│ ---│ 28000.00│
│筹资活动现金流出 │ 553139.99│ 347671.66│ 238.71│ 21205.57│
│筹资活动现金流量净额│ 130934.21│ 135402.54│ -238.71│ 6794.43│
│汇率变动对现金的影响│ 410.79│ 599.17│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 95098.74│ 114542.18│ 2747.82│ -3036.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48918.24│ 33243.90│ 18699.29│ 85781.63│
│经营活动现金流出 │ 52241.92│ 36961.19│ 19353.41│ 76207.28│
│经营活动现金流量净额│ -3323.68│ -3717.29│ -654.12│ 9574.35│
│投资活动现金流入 │ 203.45│ 128.33│ 67.47│ 1431.65│
│资本性支出 │ 620.38│ 494.90│ 30.87│ 1024.14│
│投资活动现金流出 │ 620.38│ 494.90│ 30.87│ 2923.88│
│投资活动现金流量净额│ -416.93│ -366.57│ 36.60│ -1492.23│
│筹资活动现金流入 │ 28000.00│ 20000.00│ 10000.00│ 22430.00│
│筹资活动现金流出 │ 21015.51│ 13659.31│ 5468.40│ 41581.15│
│筹资活动现金流量净额│ 6984.49│ 6340.69│ 4531.60│ -19151.15│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3243.88│ 2256.83│ 3914.08│ -11069.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18808.92│ 38.88│ -1953.21│ 9.08│
│二季报 │ 8505.71│ 17.58│ -6518.52│ 30.29│
│三季报 │ 10276.55│ 21.24│ -5263.00│ 24.46│
│四季报 │ 10782.82│ 22.29│ -7782.62│ 36.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19392.12│ 27.81│ -674.89│ 10.62│
│二季报 │ 16719.40│ 23.98│ -1278.43│ 20.12│
│三季报 │ 16552.55│ 23.74│ -1257.94│ 19.79│
│四季报 │ 17063.43│ 24.47│ -3143.67│ 49.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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