财务分析☆ ◇600861 北京人力 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 64136.11│ 54798.22│ -21517.35│ -6354.92│ -7439.95│ 989.01│
│净利润增长率(%) │ 84.75│ 32.24│ -238.59│ 14.58│ -852.26│ -75.54│
│扣非净利润(万) │ 40219.10│ 25785.58│ -20080.85│ -6955.64│ -8397.07│ -7507.91│
│营业总收入(万元) │ 3317893.04│ 3831182.52│ 48374.01│ 69727.51│ 70401.52│ 215621.67│
│总营收同比增长率(%) │ 15.46│ 18.47│ -30.62│ -0.96│ -67.35│ 12.33│
│加权净资产收益率(%) │ 10.32│ 9.67│ -10.29│ -2.85│ -3.23│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 57.48│ 58.83│ 25.14│ 22.63│ 26.79│ 29.69│
│净利润现金含量(%) │ -5.12│ 117.50│ 37.96│ -150.66│ -58.45│ -686.46│
│基本每股收益(元) │ 1.1329│ 1.0785│ -0.6792│ -0.2006│ -0.2348│ 0.0312│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7104│ 0.5339│ -0.6339│ -0.2196│ -0.2651│ -0.2370│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1329│ 0.9680│ -0.6792│ -0.2006│ -0.2348│ 0.0312│
│每股资本公积金(元) │ 2.7982│ 2.7982│ 2.4977│ 2.4977│ 2.4942│ 2.4942│
│每股未分配利润(元) │ 6.3574│ 5.7085│ 0.7804│ 1.4596│ 1.6602│ 1.9150│
│每股净资产(元) │ 11.2733│ 10.6246│ 6.2594│ 6.9386│ 7.1357│ 7.3905│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0581│ 1.1374│ -0.2578│ 0.3022│ 0.1373│ -0.2143│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 64136.11│ 43386.84│ 21069.19│ 54798.22│ 34715.11│ 21090.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34715.11│ 21090.80│
│净利润增长率(%) │ 84.75│ 105.71│ -18.92│ 32.24│ 9.49│ -6.32│
│扣非净利润(万) │ 40219.10│ 27650.90│ 18599.02│ 25785.58│ 16904.25│ 7454.41│
│营业总收(未调整:万) │ 3317893.04│ 2186629.65│ 1055014.70│ 3831182.52│ 2873684.83│ 1918168.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2873684.83│ 1918168.72│
│总营收同比增长率(%) │ 15.46│ 14.00│ 12.87│ 18.47│ 21.86│ 26.84│
│加权净资产收益率(%) │ 10.32│ 7.01│ 3.44│ 9.67│ 6.38│ 4.01│
│资产负债比率(%) │ 57.48│ 57.51│ 57.46│ 58.83│ 58.49│ 59.31│
│净利润现金含量(%) │ -5.12│ -82.88│ -348.95│ 117.50│ 28.16│ 115.00│
│基本每股收益(元) │ 1.1329│ 0.7664│ 0.3722│ 1.0785│ 0.6978│ 0.4955│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7104│ 0.4884│ 0.3285│ 0.5339│ 0.2986│ 0.1751│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1329│ 0.7664│ 0.3722│ 0.9680│ 0.6132│ 0.3726│
│每股资本公积金(元) │ 2.7982│ 2.7982│ 2.7982│ 2.7982│ 3.0367│ 3.0367│
│每股未分配利润(元) │ 6.3574│ 5.9909│ 6.0807│ 5.7085│ 5.3636│ 5.1229│
│每股净资产(元) │ 11.2733│ 10.9068│ 10.9967│ 10.6246│ 10.5091│ 10.2684│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0581│ -0.6352│ -1.2987│ 1.1374│ 0.1727│ 0.4284│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.64│ 1.61│ 0.50│ 1.30│ 1.16│ 1.21│
│速动比率 │ 1.64│ 1.61│ 0.44│ 0.50│ 0.53│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 57.48│ 58.83│ 25.14│ 22.63│ 26.79│ 29.69│
│产权比率 │ 1.54│ 1.60│ 0.36│ 0.31│ 0.38│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.07│ -0.13│ 0.15│ 0.05│ -0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.62│ 1.65│ 1.61│ 1.61│ 1.59│
│速动比率 │ 1.64│ 1.62│ 1.65│ 1.61│ 1.61│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 57.48│ 57.51│ 57.46│ 58.83│ 58.49│ 59.31│
│产权比率 │ 1.54│ 1.55│ 1.51│ 1.60│ 1.58│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.04│ -0.08│ 0.07│ 0.01│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.01│ 11.06│ 23.45│ 52.53│ 40.04│ 78.81│
│存货周转率 │ 5817.71│ 1720.26│ 0.85│ 0.56│ 0.65│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 2.15│ 2.71│ 0.84│ 0.78│ 0.68│ 1.96│
│固定资产周转率 │ 398.18│ 41.74│ 0.33│ 0.53│ 0.50│ 1.47│
│总资产周转率 │ 1.99│ 2.31│ 0.17│ 0.22│ 0.21│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.01│ 5.47│ 2.74│ 11.06│ 8.70│ 5.73│
│存货周转率 │ 5817.71│ 4572.55│ 2780.68│ 1720.26│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.15│ 1.44│ 0.70│ 2.71│ 2.06│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 398.18│ 258.64│ 122.41│ 41.74│ 31.32│ 20.88│
│总资产周转率 │ 1.99│ 1.33│ 0.64│ 2.31│ 1.75│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.05│ 9.11│ -10.85│ -2.89│ -3.29│ 0.42│
│销售毛利率 │ 5.73│ 6.90│ 52.36│ 58.62│ 50.90│ 31.32│
│营业利润率 │ 3.43│ 3.07│ -41.53│ -9.27│ -11.14│ 1.75│
│销售净利率 │ 2.56│ 2.27│ -44.82│ -8.62│ -10.84│ 0.63│
│总资产净利率 │ 5.09│ 5.24│ -7.49│ -1.93│ -2.26│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.05│ 7.03│ 3.38│ 9.11│ 5.84│ 3.63│
│销售毛利率 │ 5.73│ 5.65│ 6.35│ 6.90│ 6.62│ 6.73│
│营业利润率 │ 3.43│ 3.71│ 3.11│ 3.07│ 2.99│ 3.13│
│销售净利率 │ 2.56│ 2.76│ 2.33│ 2.27│ 2.10│ 2.13│
│总资产净利率 │ 5.09│ 3.65│ 1.50│ 5.24│ 3.68│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.46│ 18.47│ -30.62│ -0.96│ -67.35│ 12.33│
│营业利润增长率 │ 32.72│ 15.55│ -210.90│ 17.58│ -307.81│ -33.54│
│净利润增长率 │ 84.75│ 32.24│ -238.59│ 14.58│ -852.26│ -75.54│
│净资产增长率 │ 6.11│ 14.77│ -9.79│ -2.76│ -3.45│ -0.23│
│总资产增长率 │ 4.33│ -2.54│ -6.35│ -7.86│ -7.30│ -6.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.46│ 14.00│ 12.87│ 18.47│ 21.86│ 26.84│
│营业利润增长率 │ 32.72│ 35.32│ -42.01│ 15.55│ 15.46│ 16.67│
│净利润增长率 │ 84.75│ 105.71│ -18.92│ 32.24│ 9.49│ -6.32│
│净资产增长率 │ 6.11│ 2.66│ 3.50│ 14.77│ 13.53│ 10.93│
│总资产增长率 │ 4.33│ 1.51│ 0.33│ -2.54│ -4.32│ -4.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│上年同期置出资产│ 64136.11│ 34715.11│ 84.75│
│司股东的净利│产生的土地增值税│ │ │ │
│润 │等相关税费约1.97│ │ │ │
│ │亿元及置出资产在│ │ │ │
│ │置出前的业绩亏损│ │ │ │
│ │影响了上期损益 │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期数据置入│ 40219.10│ 16904.25│ 137.92│
│司股东的扣除│资产北京外企在合│ │ │ │
│非经常性损益│并日前实现的净损│ │ │ │
│的净利润 │益为非经常性损益│ │ │ │
│经营活动产生│业务执行的时间性│ -3286.58│ 9774.93│ -133.62│
│的现金流量净│差异及公司本期缴│ │ │ │
│额 │纳了重大资产重组│ │ │ │
│ │产生的企业所得税│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │业务执行的时间性│ 727030.20│ 779117.84│ -6.69│
│ │差异及缴纳2023年│ │ │ │
│ │重大资产重组产生│ │ │ │
│ │的企业所得税 │ │ │ │
│应收款项 │外包业务增长 │ 416864.23│ 382945.44│ 8.86│
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 24223.56│ 26816.45│ -9.67│
│ │旧，以及部分办公│ │ │ │
│ │楼提前退租、减租│ │ │ │
│短期借款 │流动资金借款增加│ 50000.00│ 40000.00│ 25.00│
│合同负债 │趸交业务未履约的│ 40094.08│ 27697.92│ 44.75│
│ │金额增长 │ │ │ │
│租赁负债 │部分办公楼提前退│ 11423.31│ 14643.50│ -21.99│
│ │租及减租 │ │ │ │
│应付账款 │公司大力发展外包│ 189941.41│ 153214.69│ 23.97│
│ │业务 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付2023年度员工│ 17116.57│ 24824.13│ -31.05│
│ │年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │业务执行的时间性│ 578197.05│ 639922.65│ -9.65│
│ │差异 │ │ │ │
│营业收入 │业务外包服务较上│ 2186629.65│ 1918168.72│ 14.00│
│ │年同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │业务外包服务成本│ 2063000.08│ 1789005.53│ 15.32│
│ │增长（与收入同向│ │ │ │
│ │变动） │ │ │ │
│销售费用 │2023年4月完成重 │ 26550.51│ 27930.38│ -4.94│
│ │大资产重组，上年│ │ │ │
│ │同期数据包含置出│ │ │ │
│ │资产1-3月数据 │ │ │ │
│管理费用 │2023年4月完成重 │ 44293.99│ 52061.73│ -14.92│
│ │大资产重组，上年│ │ │ │
│ │同期数据包含置出│ │ │ │
│ │资产1-3月数据 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -4398.71│ -4076.77│ -7.90│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司进行资源的合│ 1822.73│ 5068.20│ -64.04│
│ │理分配，对研发项│ │ │ │
│ │目进行统一的管理│ │ │ │
│ │和控制 │ │ │ │
│经营活动产生│业务执行的时间性│ -35959.14│ 24254.85│ -248.26│
│的现金流量净│差异及公司本期缴│ │ │ │
│额 │纳了重大资产重组│ │ │ │
│ │产生的企业所得税│ │ │ │
│投资活动产生│2023年4月完成重 │ -20020.02│ -45714.38│ 56.21│
│的现金流量净│大资产重组，上年│ │ │ │
│额 │同期数据包含处置│ │ │ │
│ │置出资产的货币资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期重大资产│ 3779.29│ 135402.54│ -97.21│
│的现金流量净│置换、发行股份购│ │ │ │
│额 │买资产及募集配套│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 718645.83│ 779117.84│ 23920.71│ 27056.71│ 38125.75│ 38484.91│
│存货 │ 788.66│ 286.59│ 3860.38│ 50335.00│ 53074.51│ 54077.51│
│应收账款 │ 445512.49│ 382945.44│ 2547.56│ 1577.83│ 1077.07│ 2439.65│
│其他应收款 │ 337937.80│ 299396.51│ 781.33│ 722.85│ 1202.68│ 9123.47│
│流动资产合计 │ 1571265.13│ 1510565.11│ 32674.11│ 81943.73│ 97028.68│ 109334.25│
│长期股权投资 │ 19514.49│ 20242.70│ 835.38│ 1021.53│ 226.50│ 227.15│
│固定资产净额 │ 7959.94│ 8705.23│ 165574.27│ 128719.43│ 135844.33│ 143348.40│
│无形资产 │ 9335.79│ 8761.05│ 3192.01│ 3436.18│ 3680.35│ 3924.52│
│非流动资产合计 │ 135549.56│ 125351.25│ 247369.65│ 217086.50│ 227525.32│ 240766.06│
│资产总计 │ 1706814.68│ 1635916.36│ 280043.76│ 299030.23│ 324553.99│ 350100.31│
│流动负债 │ 956537.51│ 939029.87│ 64935.74│ 63050.45│ 83691.93│ 90655.89│
│非流动负债 │ 24594.70│ 23318.99│ 5473.04│ 4621.41│ 3253.13│ 13281.03│
│负债合计 │ 981132.20│ 962348.86│ 70408.79│ 67671.85│ 86945.05│ 103936.92│
│实收资本 │ 56611.27│ 56611.27│ 31680.49│ 31680.49│ 31680.49│ 31680.49│
│资本公积金 │ 158410.23│ 158410.23│ 79129.10│ 79129.10│ 79016.29│ 79016.29│
│盈余公积 │ 63335.76│ 63335.76│ 62770.43│ 62770.43│ 62770.43│ 62770.43│
│未分配利润 │ 359903.26│ 323167.01│ 24722.38│ 46239.73│ 52594.65│ 60668.22│
│少数股东权益 │ 87484.20│ 72097.61│ 11332.57│ 11538.62│ 11547.07│ 12027.96│
│股东权益合计 │ 725682.48│ 673567.50│ 209634.97│ 231358.38│ 237608.94│ 246163.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 718645.83│ 727030.20│ 713032.78│ 779117.84│ 733936.83│ 753662.37│
│存货 │ 788.66│ 615.75│ 424.05│ 286.59│ ---│ ---│
│应收账款 │ 445512.49│ 416864.23│ 387126.97│ 382945.44│ 350853.24│ 359398.80│
│其他应收款 │ 337937.80│ 318927.59│ 343562.87│ 299396.51│ 344913.22│ 303024.12│
│流动资产合计 │ 1571265.13│ 1520543.10│ 1520717.33│ 1510565.11│ 1471904.17│ 1456851.40│
│长期股权投资 │ 19514.49│ 19514.65│ 20003.04│ 20242.70│ 15293.89│ 16222.47│
│固定资产净额 │ 7959.94│ 8203.19│ 8531.90│ 8705.23│ 8613.48│ 8852.28│
│无形资产 │ 9335.79│ 8881.11│ 9348.14│ 8761.05│ 7950.30│ 7071.09│
│非流动资产合计 │ 135549.56│ 140121.98│ 120546.41│ 125351.25│ 133505.81│ 141628.23│
│资产总计 │ 1706814.68│ 1660665.08│ 1641263.73│ 1635916.36│ 1605409.99│ 1598479.63│
│流动负债 │ 956537.51│ 935947.19│ 920699.36│ 939029.87│ 911456.84│ 917322.67│
│非流动负债 │ 24594.70│ 19120.76│ 22409.11│ 23318.99│ 27472.44│ 30786.82│
│负债合计 │ 981132.20│ 955067.95│ 943108.48│ 962348.86│ 938929.28│ 948109.49│
│实收资本 │ 56611.27│ 56611.27│ 56611.27│ 56611.27│ 56611.27│ 56611.27│
│资本公积金 │ 158410.23│ 158410.23│ 158410.23│ 158410.23│ 171911.80│ 171911.80│
│盈余公积 │ 63335.76│ 63335.76│ 63335.76│ 63335.76│ 62770.43│ 62770.43│
│未分配利润 │ 359903.26│ 339153.99│ 344236.21│ 323167.01│ 303638.14│ 290013.82│
│少数股东权益 │ 87484.20│ 88148.12│ 75616.18│ 72097.61│ 71549.07│ 69062.83│
│股东权益合计 │ 725682.48│ 705597.13│ 698155.26│ 673567.50│ 666480.71│ 650370.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3317893.04│ 3831182.52│ 48374.01│ 69727.51│ 70401.52│ 215621.67│
│营业成本 │ 3127737.67│ 3566930.14│ 23043.11│ 28851.87│ 34569.43│ 148090.57│
│营业税金及附加 │ 20232.40│ 41771.60│ 3399.85│ 3711.86│ 3132.66│ -55.41│
│销售费用 │ 40401.51│ 56620.82│ 17901.62│ 19956.47│ 21107.19│ 34996.53│
│财务费用 │ -6151.05│ -8311.47│ 626.44│ 770.85│ 1277.93│ 1296.93│
│管理费用 │ 69654.68│ 99239.14│ 23415.43│ 22819.75│ 19319.03│ 28636.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 93.75│ 109.72│ ---│ ---│ 26.74│ 203.87│
│投资收益 │ -438.34│ 6953.59│ -47.31│ -2.47│ 2.42│ 20.22│
│营业利润 │ 113847.65│ 117694.62│ -20089.79│ -6461.80│ -7840.44│ 3772.93│
│营业外收入 │ 103.36│ 723.42│ 192.60│ 340.05│ 169.52│ 98.47│
│营业外支出 │ 928.32│ 676.20│ 1916.96│ 40.08│ 43.05│ 476.63│
│利润总额 │ 113022.69│ 117741.84│ -21814.15│ -6161.83│ -7713.98│ 3394.77│
│所得税 │ 27921.58│ 30911.00│ -135.15│ -149.03│ -84.36│ 2046.60│
│净利润 │ 85101.11│ 86830.84│ -21679.00│ -6012.80│ -7629.62│ 1348.17│
│归属母公司净利润 │ 64136.11│ 54798.22│ -21517.35│ -6354.92│ -7439.95│ 989.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3317893.04│ 2186629.65│ 1055014.70│ 3831182.52│ 2873684.83│ 1918168.72│
│营业成本 │ 3127737.67│ 2063000.08│ 988031.51│ 3566930.14│ 2683565.03│ 1789005.53│
│营业税金及附加 │ 20232.40│ 13597.16│ 6538.72│ 41771.60│ 36226.14│ 31254.21│
│销售费用 │ 40401.51│ 26550.51│ 13216.56│ 56620.82│ 43911.62│ 27930.38│
│财务费用 │ -6151.05│ -4398.71│ -2694.14│ -8311.47│ -6146.59│ -4076.77│
│管理费用 │ 69654.68│ 44293.99│ 22277.34│ 99239.14│ 73532.55│ 52061.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 93.75│ 70.19│ 15.00│ 109.72│ 70.19│ 50.95│
│投资收益 │ -438.34│ -594.52│ -190.01│ 6953.59│ 6425.99│ -28.81│
│营业利润 │ 113847.65│ 81119.44│ 32855.97│ 117694.62│ 85778.94│ 59948.32│
│营业外收入 │ 103.36│ 80.56│ 66.55│ 723.42│ 1018.94│ 229.34│
│营业外支出 │ 928.32│ 924.70│ 7.45│ 676.20│ 203.90│ 202.39│
│利润总额 │ 113022.69│ 80275.30│ 32915.06│ 117741.84│ 86593.98│ 59975.27│
│所得税 │ 27921.58│ 20031.67│ 8363.66│ 30911.00│ 26171.38│ 19156.27│
│净利润 │ 85101.11│ 60243.63│ 24551.40│ 86830.84│ 60422.60│ 40819.00│
│归属母公司净利润 │ 64136.11│ 43386.84│ 21069.19│ 54798.22│ 34715.11│ 21090.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3531544.56│ 4080327.52│ 58926.34│ 85781.63│ 92824.41│ 201271.62│
│经营活动现金流出 │ 3534831.14│ 4015939.07│ 67094.56│ 76207.28│ 88475.86│ 208060.78│
│经营活动现金流量净额│ -3286.58│ 64388.45│ -8168.22│ 9574.35│ 4348.55│ -6789.16│
│投资活动现金流入 │ 99735.75│ 133768.83│ 453.81│ 1431.65│ 7945.33│ 17993.59│
│资本性支出 │ 2288.67│ 7024.59│ 2116.28│ 1024.14│ 1909.40│ 5148.45│
│投资活动现金流出 │ 111683.53│ 198575.33│ 2116.28│ 2923.88│ 1909.40│ 5290.13│
│投资活动现金流量净额│ -11947.78│ -64806.50│ -1662.47│ -1492.23│ 6035.93│ 12703.46│
│筹资活动现金流入 │ 447218.27│ 884093.91│ 28000.00│ 22430.00│ 37751.59│ 41742.53│
│筹资活动现金流出 │ 494284.79│ 744942.21│ 21205.57│ 41581.15│ 48539.23│ 54263.41│
│筹资活动现金流量净额│ -47066.52│ 139151.70│ 6794.43│ -19151.15│ -10787.64│ -12520.88│
│汇率变动对现金的影响│ 20.37│ 433.31│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -62280.51│ 139166.95│ -3036.26│ -11069.04│ -403.16│ -6606.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3531544.56│ 2331299.55│ 1184066.13│ 4080327.52│ 3097312.81│ 21
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