财务分析☆ ◇600862 中航高科 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 103146.32│ 84439.22│ 55140.12│ 33447.95│
│净利润增长率(%) │ 34.90│ 25.84│ 15.90│ 14.91│
│扣非净利润(万) │ 100583.53│ 80105.48│ 54118.66│ 32578.93│
│营业总收入(万元) │ 477956.99│ 362257.09│ 241243.74│ 125199.21│
│总营收同比增长率(%) │ 7.50│ 7.69│ 4.93│ 8.36│
│加权净资产收益率(%) │ 17.68│ 14.70│ 9.85│ 5.76│
│资产负债比率(%) │ 25.45│ 28.29│ 29.27│ 27.34│
│净利润现金含量(%) │ 41.20│ 43.56│ 73.94│ 59.13│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.6060│ 0.4000│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7200│ 0.5750│ 0.3885│ 0.2339│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7404│ 0.6061│ 0.3958│ 0.2401│
│每股资本公积金(元) │ 1.0550│ 1.0524│ 1.0514│ 1.0513│
│每股未分配利润(元) │ 1.1354│ 1.3130│ 1.1019│ 1.1111│
│每股净资产(元) │ 4.4764│ 4.3431│ 4.1322│ 4.1422│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3051│ 0.2640│ 0.2927│ 0.1420│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 76530.08│ 67100.83│ 47576.35│ 29106.80│
│归母净利(调整后:万) │ 76463.87│ 67100.83│ 47576.35│ 29106.80│
│净利润增长率(%) │ 29.40│ 18.05│ 24.04│ 22.74│
│扣非净利润(万) │ 74269.50│ 65636.20│ 47061.09│ 28793.35│
│营业总收(未调整:万) │ 444611.27│ 336375.94│ 229911.09│ 115542.12│
│营业总收(调整后:万) │ 444611.27│ 336375.94│ 229911.09│ 115542.12│
│总营收同比增长率(%) │ 16.77│ 18.02│ 18.88│ 16.64│
│加权净资产收益率(%) │ 14.90│ 13.18│ 9.53│ 5.80│
│资产负债比率(%) │ 26.06│ 35.20│ 37.08│ 34.09│
│净利润现金含量(%) │ 54.85│ 23.64│ 50.16│ -2.13│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4820│ 0.3400│ 0.2090│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5300│ 0.4712│ 0.3378│ 0.2067│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5494│ 0.4817│ 0.3415│ 0.2089│
│每股资本公积金(元) │ 1.0513│ 1.0462│ 1.0407│ 1.0404│
│每股未分配利润(元) │ 0.8710│ 1.0426│ 0.9025│ 0.8979│
│每股净资产(元) │ 3.9020│ 3.8330│ 3.6932│ 3.6799│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3013│ 0.1139│ 0.1713│ -0.0045│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.28│ 2.92│ 2.79│ 3.01│
│速动比率 │ 2.65│ 2.43│ 2.28│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 25.45│ 28.29│ 29.27│ 27.34│
│产权比率 │ 0.35│ 0.41│ 0.43│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 22.13│ 16.75│ 18.67│ 10.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.13│ 2.36│ 2.21│ 2.39│
│速动比率 │ 2.39│ 1.86│ 1.75│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 26.06│ 35.20│ 37.08│ 34.09│
│产权比率 │ 0.37│ 0.56│ 0.59│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 24.66│ 5.83│ 8.59│ -0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.51│ 1.06│ 0.61│
│存货周转率 │ 2.45│ 1.94│ 1.27│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.62│ 0.42│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 4.47│ 3.44│ 2.27│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.44│ 0.30│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 1.61│ 1.13│ 0.63│
│存货周转率 │ 2.34│ 1.67│ 1.16│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.60│ 0.42│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 3.99│ 2.95│ 1.99│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.43│ 0.30│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.54│ 13.96│ 9.58│ 5.80│
│销售毛利率 │ 36.75│ 37.44│ 37.68│ 40.50│
│营业利润率 │ 25.36│ 27.46│ 26.86│ 31.53│
│销售净利率 │ 21.71│ 23.43│ 22.78│ 26.48│
│总资产净利率 │ 12.67│ 10.33│ 6.87│ 4.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.08│ 12.57│ 9.25│ 5.68│
│销售毛利率 │ 30.94│ 32.98│ 33.52│ 37.35│
│营业利润率 │ 20.04│ 23.38│ 24.28│ 29.91│
│销售净利率 │ 17.26│ 19.89│ 20.64│ 25.18│
│总资产净利率 │ 10.52│ 8.67│ 6.28│ 3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.50│ 7.69│ 4.93│ 8.36│
│营业利润增长率 │ 36.03│ 26.46│ 16.06│ 14.23│
│净利润增长率 │ 34.90│ 25.84│ 15.90│ 14.91│
│净资产增长率 │ 14.74│ 11.30│ 5.90│ 6.16│
│总资产增长率 │ 13.20│ 14.42│ 10.43│ 7.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.77│ 18.02│ 18.88│ 16.64│
│营业利润增长率 │ 26.36│ 16.99│ 23.60│ 23.65│
│净利润增长率 │ 29.40│ 18.05│ 24.04│ 22.74│
│净资产增长率 │ 12.29│ 10.30│ 6.28│ 5.89│
│总资产增长率 │ 10.18│ 23.50│ 18.98│ 13.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │人工成本、市场推│ 3183.92│ 2798.36│ 13.78│
│ │广费及差旅费等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │人工成本、修理费│ 35543.11│ 28407.69│ 25.12│
│ │及首批（台套）产│ │ │ │
│ │品保险费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │子公司航空工业复│ -2820.78│ -2379.06│ -18.57│
│ │材本期无贷款，利│ │ │ │
│ │息支出同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │航空新材料研发投│ 17551.53│ 16332.38│ 7.46│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期子公司航空工│ 42495.89│ 41976.20│ 1.24│
│的现金流量净│业复材票据到期收│ │ │ │
│额 │回销售款同比增加│ │ │ │
│ │30,489万元，收到│ │ │ │
│ │税费返还同比增加│ │ │ │
│ │4,115万元，购买 │ │ │ │
│ │商品支出金额同比│ │ │ │
│ │增加7,696万元， │ │ │ │
│ │支付税费同比增加│ │ │ │
│ │9,596万元；上年 │ │ │ │
│ │同期收到产业发展│ │ │ │
│ │资金15,000万元 │ │ │ │
│投资活动产生│本期母公司收回的│ -42783.77│ 14400.45│ -397.10│
│的现金流量净│到期定期存款较上│ │ │ │
│额 │年同期减少5.57亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期母公司对外支│ -23338.65│ -15838.47│ -47.35│
│的现金流量净│付分红款同比增加│ │ │ │
│额 │5,154万元 │ │ │ │
│应收票据 │子公司航空工业复│ 124338.62│ 60986.04│ 103.88│
│ │材收到票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │子公司航空工业复│ 1684.01│ 11087.19│ -84.81│
│ │材收票结算 │ │ │ │
│其他应收款 │本期京航生物出表│ 2275.49│ 1124.81│ 102.30│
│ │，相关资产及负债│ │ │ │
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 2466.07│ 738.52│ 233.92│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司航空工│ 27289.51│ 15138.87│ 80.26│
│ │业复材建设先进预│ │ │ │
│ │浸料生产厂房支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期产品开发项目│ 611.97│ 1954.27│ -68.69│
│ │结题结转 │ │ │ │
│其他非流动资│本期收到预付长期│ 4380.80│ 7805.95│ -43.88│
│产 │资产的发票结算 │ │ │ │
│应付票据 │子公司航空工业复│ 4774.69│ 12370.28│ -61.40│
│ │材票据到期结算 │ │ │ │
│合同负债 │子公司航空工业复│ 5547.81│ 43522.10│ -87.25│
│ │材预收款开票结算│ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税减│ 1427.03│ 4893.76│ -70.84│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期京航生物出表│ 4594.25│ 7327.87│ -37.30│
│ │，相关资产及负债│ │ │ │
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│其他流动负债│本期票据结算影响│ 62485.97│ 7705.61│ 710.92│
│长期应付款 │本期子公司航空工│ -830.41│ -93.78│ -785.52│
│ │业复材项目支出高│ │ │ │
│ │于拨款 │ │ │ │
│预计负债 │本期京航生物出表│ ---│ 8.87│ -100.00│
│ │，相关资产及负债│ │ │ │
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│专项储备 │本期支付安全生产│ 525.60│ 1078.72│ -51.28│
│ │费增加 │ │ │ │
│盈余公积 │本期利润增长相应│ 149916.88│ 106781.41│ 40.40│
│ │计提数增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期利润增长相应│ 158164.36│ 121275.09│ 30.42│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │航空新材料业务增│ 477956.99│ 444611.27│ 7.50│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │材料成本降低营业│ 302325.89│ 307048.59│ -1.54│
│ │成本同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │子公司航空工业复│ 310198.86│ 169913.30│ 82.56│
│ │材本期收入账期在│ │ │ │
│ │年末收回 │ │ │ │
│预付款项 │子公司航空工业复│ 4681.48│ 11087.19│ -57.78│
│ │材收票结算 │ │ │ │
│其他应收款 │本期往来款增加 │ 5096.10│ 1124.81│ 353.06│
│其他流动资产│本期往来款增加 │ 454.03│ 738.52│ -38.52│
│在建工程 │本期子公司航空工│ 19750.82│ 15138.87│ 30.46│
│ │业复材建设先进预│ │ │ │
│ │浸料生产厂房支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 10794.49│ 7805.95│ 38.29│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期子公司航空工│ 170814.90│ 81147.49│ 110.50│
│ │业复材采购未到付│ │ │ │
│ │款账期 │ │ │ │
│合同负债 │本期子公司航空工│ 12934.57│ 43522.10│ -70.28│
│ │业复材票据到期结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│其他应付款 │本期京航生物出表│ 3923.85│ 7327.87│ -46.45│
│ │，相关资产及负债│ │ │ │
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债减少│ 1789.69│ 7705.61│ -76.77│
│ │，相应税款减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期子公司航空工│ -913.06│ -93.78│ -873.66│
│ │业复材项目支出高│ │ │ │
│ │于拨款 │ │ │ │
│预计负债 │本期京航生物出表│ ---│ 8.87│ -100.00│
│ │，相关资产及负债│ │ │ │
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│未分配利润 │本期利润增长 │ 182906.78│ 121338.40│ 50.74│
│研发费用 │子公司航空工业复│ 11433.83│ 8432.48│ 35.59│
│ │材同比增加3,015 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│投资收益 │京航生物出表事项│ 3431.42│ 614.09│ 458.79│
│资产处置收益│子公司航智装备上│ 18.60│ 41.09│ -54.74│
│ │期处置资产 │ │ │ │
│营业外收入 │子公司航智装备清│ 31.62│ 332.14│ -90.48│
│ │理应付账款同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期京航生物过期│ 61.93│ 45.21│ 36.98│
│ │存货报废 │ │ │ │
│少数股东损益│确认优材百慕少数│ 430.73│ -210.38│ 304.74│
│ │股东损益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期到期收回销售│ 36777.54│ 15860.42│ 131.88│
│的现金流量净│款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│母公司存入定期存│ -36925.94│ 25228.53│ -246.37│
│的现金流量净│款同比增加57,600│ │ │ │
│额 │万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│母公司对外支付股│ -22342.53│ -1040.88│ -2046.51│
│的现金流量净│利同比增加5,154 │ │ │ │
│额 │万元，上期子公司│ │ │ │
│ │优材百慕增资款17│ │ │ │
│ │,060万元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│货币资金 │ 158912.70│ 161875.10│ 173803.98│ 182057.21│
│存货 │ 120146.24│ 106795.97│ 111447.14│ 123724.89│
│应收账款 │ 219746.81│ 310198.86│ 285233.54│ 237931.80│
│其他应收款 │ 2275.49│ 5096.10│ 2012.02│ 1334.43│
│流动资产合计 │ 629569.93│ 640932.03│ 610208.80│ 593653.84│
│长期股权投资 │ 11873.67│ 11451.92│ 10009.67│ 10072.58│
│固定资产净额 │ 105767.00│ 102952.50│ 104847.89│ 106407.00│
│无形资产 │ 46821.12│ 45895.01│ 46369.78│ 46828.02│
│非流动资产合计 │ 235085.74│ 231783.77│ 232095.48│ 228056.09│
│资产总计 │ 864655.66│ 872715.80│ 842304.28│ 821709.94│
│流动负债 │ 192038.75│ 219557.12│ 218412.74│ 197331.31│
│非流动负债 │ 28043.33│ 27359.49│ 28089.09│ 27291.08│
│负债合计 │ 220082.08│ 246916.61│ 246501.83│ 224622.39│
│实收资本 │ 168018.53│ 168018.53│ 168018.53│ 168018.53│
│资本公积金 │ 146972.96│ 146608.83│ 146462.44│ 146457.51│
│盈余公积 │ 149916.88│ 106827.04│ 106827.04│ 106827.04│
│未分配利润 │ 158164.36│ 182906.78│ 153493.21│ 154786.36│
│少数股东权益 │ 20985.25│ 20780.51│ 20166.22│ 20055.87│
│股东权益合计 │ 644573.58│ 625799.20│ 595802.45│ 597087.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 163063.33│ 160443.69│ 161388.70│ 155314.46│
│存货 │ 126321.75│ 134406.51│ 128524.51│ 137657.29│
│应收账款 │ 169913.30│ 277703.39│ 264626.14│ 226994.94│
│其他应收款 │ 1124.81│ 1186.95│ 874.72│ 557.56│
│流动资产合计 │ 533234.94│ 640519.37│ 613408.49│ 570472.40│
│长期股权投资 │ 10966.89│ 10431.29│ 10183.34│ 10122.13│
│固定资产净额 │ 107939.67│ 112988.03│ 115290.77│ 114018.51│
│无形资产 │ 47253.47│ 45984.09│ 46420.29│ 46832.76│
│非流动资产合计 │ 229487.66│ 214444.84│ 210264.57│ 213182.44│
│资产总计 │ 762722.60│ 854964.21│ 823673.06│ 783654.84│
│流动负债 │ 170241.85│ 272018.73│ 277877.31│ 238526.43│
│非流动负债 │ 28557.30│ 28946.63│ 27523.04│ 28599.74│
│负债合计 │ 198799.15│ 300965.36│ 305400.35│ 267126.17│
│实收资本 │ 168018.53│ 168018.53│ 168018.53│ 168018.53│
│资本公积金 │ 146452.43│ 145745.27│ 144973.55│ 144935.81│
│盈余公积 │ 106827.04│ 73492.19│ 73492.19│ 73492.19│
│未分配利润 │ 121338.40│ 145244.00│ 125719.51│ 125081.00│
│少数股东权益 │ 20349.78│ 20048.81│ 3797.27│ 3906.97│
│股东权益合计 │ 563923.45│ 553998.85│ 518272.72│ 516528.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 477956.99│ 362257.09│ 241243.74│ 125199.21│
│营业成本 │ 302325.89│ 226625.85│ 150332.75│ 74487.57│
│营业税金及附加 │ 3003.32│ 2385.61│ 2192.15│ 775.77│
│销售费用 │ 3183.92│ 2183.63│ 1427.37│ 721.80│
│财务费用 │ -2820.78│ -2095.55│ -1358.06│ -675.41│
│管理费用 │ 35543.11│ 25757.10│ 17383.45│ 8170.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2362.13│ 3431.42│ 220.28│ 288.11│
│营业利润 │ 121203.81│ 99462.77│ 64798.75│ 39471.92│
│营业外收入 │ 214.42│ 31.62│ 18.08│ 0.29│
│营业外支出 │ 112.86│ 61.93│ 50.66│ 49.21│
│利润总额 │ 121305.37│ 99432.46│ 64766.17│ 39423.01│
│所得税 │ 17541.92│ 14562.50│ 9809.61│ 6268.96│
│净利润 │ 103763.45│ 84869.96│ 54956.56│ 33154.05│
│归属母公司净利润 │ 103146.32│ 84439.22│ 55140.12│ 33447.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 444611.27│ 336375.94│ 229911.09│ 115542.12│
│营业成本 │ 307048.59│ 225428.59│ 152846.90│ 72388.14│
│营业税金及附加 │ 3410.50│ 2503.67│ 1790.81│ 637.26│
│销售费用 │ 2798.36│ 1973.72│ 1300.50│ 937.28│
│财务费用 │ -2379.06│ -2053.81│ -1409.33│ -648.24│
│管理费用 │ 28407.69│ 22080.06│ 15049.53│ 6776.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 510.30│ 614.09│ 61.20│ 1.26│
│营业利润 │ 89098.84│ 78654.45│ 55832.13│ 34554.65│
│营业外收入 │ 326.86│ 332.14│ 105.37│ 3.20│
│营业外支出 │ 67.06│ 45.21│ 40.00│ 11.91│
│利润总额 │ 89358.64│ 78941.38│ 55897.50│ 34545.95│
│所得税 │ 12608.79│ 12050.93│ 8441.01│ 5449.31│
│净利润 │ 76749.85│ 66890.45│ 47456.48│ 29096.64│
│归属母公司净利润 │ 76530.08│ 67100.83│ 47576.35│ 29106.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 276863.28│ 197106.35│ 154448.57│ 79630.49│
│经营活动现金流出 │ 234367.40│ 160328.80│ 113677.84│ 59851.28│
│经营活动现金流量净额│ 42495.89│ 36777.54│ 40770.73│ 19779.21│
│投资活动现金流入 │ 13715.36│ 12395.13│ 12319.59│ 12232.54│
│资本性支出 │ 23010.55│ 16887.30│ 8899.47│ 2776.10│
│投资活动现金流出 │ 56499.13│ 49321.07│ 38899.47│ 2776.10│
│投资活动现金流量净额│ -42783.77│ -36925.94│ -26579.87│ 9456.45│
│筹资活动现金流入 │ 3271.49│ 3271.49│ 300.00│ 300.00│
│筹资活动现金流出 │ 26610.14│ 25614.02│ 24691.68│ 545.20│
│筹资活动现金流量净额│ -23338.65│ -22342.53│ -24391.68│ -245.20│
│汇率变动对现金的影响│ -1.60│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -23628.13│ -22490.93│ -10200.83│ 28990.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 257183.61│ 132478.71│ 100498.81│ 37478.89│
│经营活动现金流出 │ 215207.41│ 116618.29│ 76632.79│ 38100.30│
│经营活动现金流量净额│ 41976.20│ 15860.42│ 23866.02│ -621.41│
│投资活动现金流入 │ 69169.99│ 69074.79│ 38655.44│ 38566.85│
│资本性支出 │ 24769.54│ 13916.27│ 3792.96│ 2642.56│
│投资活动现金流出 │ 54769.54│ 43846.27│ 33792.96│ 32642.56│
│投资活动现金流量净额│ 14400.45│ 25228.53│ 4862.48│ 5924.29│
│筹资活动现金流入 │ 27060.00│ 27060.00│ 10000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 42898.47│ 28100.88│ 28005.82│ 100.00│
│筹资活动现金流量净额│ -15838.47│ -1040.88│ -18005.82│ -100.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 40538.18│ 40048.07│ 10722.68│ 5202.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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