财务分析☆ ◇600863 内蒙华电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 218029.19│ 147984.01│ 86121.00│ 176200.70│
│净利润增长率(%) │ 39.64│ 26.66│ 73.24│ 255.88│
│扣非净利润(万) │ 216260.82│ 145246.28│ 85024.74│ 174218.46│
│营业总收入(万元) │ 1698437.64│ 1109893.82│ 601904.56│ 2306558.38│
│总营收同比增长率(%) │ -1.47│ 1.17│ 9.72│ 21.39│
│加权净资产收益率(%) │ 13.70│ 9.34│ 5.62│ 11.83│
│资产负债比率(%) │ 45.39│ 47.80│ 45.93│ 48.71│
│净利润现金含量(%) │ 202.47│ 179.36│ 152.83│ 292.52│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2200│ 0.1270│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3313│ 0.2100│ 0.1303│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3340│ 0.2267│ 0.1319│ 0.2700│
│每股资本公积金(元) │ 0.2435│ 0.2429│ 0.2409│ 0.2409│
│每股未分配利润(元) │ 0.7490│ 0.6463│ 0.7202│ 0.5927│
│每股净资产(元) │ 2.4206│ 2.3084│ 2.3654│ 2.2034│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6763│ 0.4067│ 0.2017│ 0.7897│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 155847.33│ 116646.16│ 49619.97│ 45225.02│
│归母净利(调整后:万) │ 156131.24│ 116831.47│ 49710.89│ 49510.81│
│净利润增长率(%) │ 537.22│ 142.01│ 188.32│ -40.42│
│扣非净利润(万) │ 154119.44│ 115700.50│ 49008.21│ 41325.31│
│营业总收(未调整:万) │ 1723725.33│ 1097071.22│ 548591.84│ 1893356.58│
│营业总收(调整后:万) │ 1723725.33│ 1097071.22│ 548591.84│ 1900128.74│
│总营收同比增长率(%) │ 30.27│ 33.94│ 44.67│ 23.26│
│加权净资产收益率(%) │ 10.59│ 7.99│ 3.45│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 49.44│ 51.29│ 51.47│ 53.82│
│净利润现金含量(%) │ 282.73│ 200.38│ 148.60│ 684.24│
│基本每股收益(元) │ 0.2250│ 0.1700│ 0.0710│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2361│ 0.1700│ 0.0751│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2388│ 0.1787│ 0.0760│ 0.0693│
│每股资本公积金(元) │ 0.2422│ 0.2423│ 0.2423│ 0.2423│
│每股未分配利润(元) │ 0.5840│ 0.5286│ 0.5306│ 0.4525│
│每股净资产(元) │ 2.1898│ 2.1274│ 2.1224│ 2.0150│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6751│ 0.3581│ 0.1130│ 0.4741│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 0.93│ 0.93│ 0.75│
│速动比率 │ 1.07│ 0.86│ 0.87│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 45.39│ 47.80│ 45.93│ 48.71│
│产权比率 │ 0.99│ 1.09│ 1.01│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 64.47│ 31.81│ 16.37│ 58.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.75│ 0.53│ 0.56│
│速动比率 │ 0.69│ 0.69│ 0.49│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 49.44│ 51.29│ 51.47│ 53.82│
│产权比率 │ 1.17│ 1.26│ 1.26│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ 50.04│ 25.58│ 6.29│ 30.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.97│ 2.57│ 1.37│ 5.81│
│存货周转率 │ 26.58│ 15.31│ 9.09│ 34.16│
│流动资产周转率 │ 2.35│ 1.54│ 0.85│ 3.73│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.47│ 0.25│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.15│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.27│ 2.68│ 1.37│ 5.88│
│存货周转率 │ 24.38│ 16.31│ 8.38│ 35.42│
│流动资产周转率 │ 2.79│ 1.75│ 0.92│ 3.92│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.42│ 0.21│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.13│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.60│ 8.19│ 4.66│ 10.13│
│销售毛利率 │ 22.43│ 23.25│ 24.47│ 17.59│
│营业利润率 │ 17.55│ 18.18│ 20.25│ 10.27│
│销售净利率 │ 14.91│ 15.65│ 17.81│ 8.74│
│总资产净利率 │ 5.38│ 3.64│ 2.14│ 4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.02│ 6.91│ 2.94│ 2.80│
│销售毛利率 │ 17.57│ 20.20│ 18.57│ 9.99│
│营业利润率 │ 12.86│ 15.37│ 13.26│ 2.38│
│销售净利率 │ 11.20│ 13.73│ 11.82│ 0.62│
│总资产净利率 │ 3.79│ 2.81│ 1.20│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.47│ 1.17│ 9.72│ 21.39│
│营业利润增长率 │ 34.47│ 19.65│ 67.51│ 359.39│
│净利润增长率 │ 39.64│ 26.66│ 73.24│ 255.88│
│净资产增长率 │ 8.07│ 3.86│ 6.25│ 7.39│
│总资产增长率 │ 1.69│ 2.37│ 0.90│ -3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.27│ 33.94│ 44.67│ 23.26│
│营业利润增长率 │ 1333.53│ 264.49│ 431.93│ -50.17│
│净利润增长率 │ 537.22│ 142.01│ 188.32│ -40.42│
│净资产增长率 │ 6.70│ 4.19│ 4.25│ 8.65│
│总资产增长率 │ -1.95│ 0.01│ -0.51│ -3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司积极推进煤炭│ 218029.19│ 156131.24│ 39.64│
│司股东的净利│核增产能落地，煤│ │ │ │
│润 │炭产量、煤炭外销│ │ │ │
│ │量同比增长较大 │ │ │ │
│归属于上市公│公司积极推进煤炭│ 216260.82│ 154403.35│ 40.06│
│司股东的扣除│核增产能落地，煤│ │ │ │
│非经常性损益│炭产量、煤炭外销│ │ │ │
│的净利润 │量同比增长较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │储备还贷资金 │ 145128.85│ 97437.26│ 48.95│
│应收票据 │公司以汇票偿付债│ 29.00│ 1100.00│ -97.36│
│ │务增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收售煤款增加 │ 445261.44│ 417763.77│ 6.58│
│预付款项 │预付燃油款、煤款│ 24379.41│ 6256.54│ 289.66│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │魏家峁公司支付的│ 46887.42│ 27430.70│ 70.93│
│ │征地补偿款增加 │ │ │ │
│存货 │燃煤库存增加 │ 59056.61│ 52257.92│ 13.01│
│其他流动资产│留抵进项税减少 │ 57897.76│ 62639.02│ -7.57│
│长期股权投资│联营企业宣告分红│ 181886.99│ 188185.34│ -3.35│
│ │减少长期股权投资│ │ │ │
│其他权益工具│大唐托克托发电公│ 104461.68│ 97261.37│ 7.40│
│投资 │司、大唐托克托第│ │ │ │
│ │二发电公司利润增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│计提折旧、摊销 │ 5329.25│ 5479.92│ -2.75│
│固定资产 │计提固定资产折旧│ 2323893.04│ 2443074.98│ -4.88│
│在建工程 │本公司所属聚达新│ 164308.23│ 57788.08│ 184.33│
│ │能源公司基建投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │计提折旧 │ 11206.01│ 12416.89│ -9.75│
│无形资产 │无形资产摊销 │ 432124.33│ 438446.58│ -1.44│
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 64472.32│ 75720.62│ -14.86│
│递延所得税资│租赁负债税会差异│ 12564.02│ 12411.51│ 1.23│
│产 │增加递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│基建项目待抵扣进│ 24270.20│ 12314.13│ 97.09│
│产 │项税增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司偿还部│ 134074.80│ 167311.78│ -19.87│
│ │分贷款 │ │ │ │
│应付账款 │支付煤款 │ 190980.50│ 268061.48│ -28.75│
│合同负债 │期初预收热费本期│ 623.89│ 4545.88│ -86.28│
│ │转入收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司按进度计提工│ 30456.17│ 7755.35│ 292.71│
│ │资 │ │ │ │
│应交税费 │本公司所属企业相│ 26461.99│ 43466.58│ -39.12│
│ │关税款在本期缴纳│ │ │ │
│其他应付款 │本期宣告分配股利│ 224305.98│ 130679.65│ 71.65│
│ │尚未派发 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 183018.24│ 256904.97│ -28.76│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│按进度计提的预提│ 44413.68│ 4205.17│ 956.17│
│ │费用增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司优化债务结构│ 1104187.38│ 1047846.44│ 5.38│
│ │，长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │将部分租赁负债转│ 292.82│ 385.64│ -24.07│
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│递延收益 │本期摊销 │ 14668.61│ 15174.71│ -3.34│
│递延所得税负│大唐托克托发电公│ 9553.88│ 7755.51│ 23.19│
│债 │司、大唐托克托第│ │ │ │
│ │二发电公司公允价│ │ │ │
│ │值上升 │ │ │ │
│其他非流动负│管网建设费摊销 │ 1800.75│ 1846.98│ -2.50│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期煤炭销量增│ 1109893.82│ 1097071.22│ 1.17│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期燃料采购价│ 851842.04│ 875414.95│ -2.69│
│ │格下降 │ │ │ │
│管理费用 │公司为提升管理，│ 1684.20│ 1489.57│ 13.07│
│ │增加管理人员 │ │ │ │
│财务费用 │报告期融资成本下│ 21676.16│ 31734.43│ -31.70│
│ │降 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司加大研│ 1481.39│ 702.18│ 110.97│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司煤炭销│ 265420.18│ 233739.35│ 13.55│
│的现金流量净│量增加，煤炭收入│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司基建工│ -151280.56│ -41319.11│ -266.13│
│的现金流量净│程投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司借款增│ -74995.05│ -142204.33│ 47.26│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 169905.57│ 145128.85│ 116876.56│ 97437.26│
│存货 │ 46875.86│ 59056.61│ 47731.20│ 52257.92│
│应收账款 │ 438793.46│ 445261.44│ 458966.47│ 417763.77│
│其他应收款 │ 50785.25│ 46887.42│ 33061.32│ 27430.70│
│流动资产合计 │ 782446.71│ 778640.49│ 745741.42│ 664885.22│
│长期股权投资 │ 187580.75│ 181886.99│ 193231.43│ 188185.34│
│固定资产净额 │ 2264364.93│ 2323893.04│ 2386104.59│ 2443074.98│
│无形资产 │ 429379.43│ 432124.33│ 435140.11│ 438446.58│
│非流动资产合计 │ 3301118.84│ 3332056.08│ 3305758.14│ 3350538.83│
│资产总计 │ 4083565.55│ 4110696.56│ 4051499.56│ 4015424.05│
│流动负债 │ 684699.17│ 834335.24│ 804226.03│ 882930.86│
│非流动负债 │ 1168697.85│ 1130523.14│ 1056427.88│ 1073118.01│
│负债合计 │ 1853397.01│ 1964858.38│ 1860653.91│ 1956048.88│
│实收资本 │ 652688.78│ 652688.78│ 652688.78│ 652688.78│
│资本公积金 │ 158951.82│ 158538.89│ 157230.22│ 157230.22│
│盈余公积 │ 186606.56│ 186606.56│ 186606.56│ 186606.56│
│未分配利润 │ 488841.13│ 421851.52│ 470057.40│ 386873.70│
│少数股东权益 │ 350296.86│ 339185.35│ 342733.74│ 319989.25│
│股东权益合计 │ 2230168.54│ 2145838.19│ 2190845.64│ 2059375.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124630.02│ 140022.40│ 86660.69│ 77834.52│
│存货 │ 57571.79│ 48349.81│ 47576.44│ 59016.29│
│应收账款 │ 431820.87│ 443726.18│ 424516.08│ 376027.43│
│其他应收款 │ 29499.92│ 23585.65│ 24737.22│ 21023.90│
│流动资产合计 │ 663889.72│ 682922.15│ 621915.27│ 572863.37│
│长期股权投资 │ 185542.14│ 186440.04│ 177369.60│ 175339.51│
│固定资产净额 │ 2509244.08│ 2576017.31│ 2632939.10│ 2693523.45│
│无形资产 │ 414644.39│ 416997.58│ 418591.18│ 420800.05│
│非流动资产合计 │ 3410302.32│ 3472571.82│ 3512202.11│ 3575631.74│
│资产总计 │ 4074192.04│ 4155493.97│ 4134117.38│ 4148495.11│
│流动负债 │ 880595.20│ 913913.08│ 1171522.29│ 1021557.28│
│非流动负债 │ 1133663.92│ 1217348.56│ 956110.68│ 1211096.85│
│负债合计 │ 2014259.12│ 2131261.63│ 2127632.98│ 2232654.13│
│实收资本 │ 652688.78│ 652688.78│ 652688.78│ 652688.78│
│资本公积金 │ 158110.59│ 158132.11│ 158126.03│ 158126.03│
│盈余公积 │ 175008.23│ 175008.23│ 175008.23│ 175008.23│
│未分配利润 │ 381179.87│ 345039.90│ 346310.53│ 295315.63│
│少数股东权益 │ 331666.32│ 336636.33│ 317931.12│ 300424.82│
│股东权益合计 │ 2059932.92│ 2024232.34│ 2006484.40│ 1915840.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1698437.64│ 1109893.82│ 601904.56│ 2306558.38│
│营业成本 │ 1317435.12│ 851842.04│ 454640.47│ 1900787.91│
│营业税金及附加 │ 70769.16│ 40878.11│ 20648.08│ 70072.41│
│销售费用 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 30479.56│ 21676.16│ 11018.54│ 58663.87│
│管理费用 │ 2677.32│ 1684.20│ 783.02│ 3918.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14880.37│ 2994.24│ 5046.08│ 18013.42│
│营业利润 │ 298007.72│ 201809.56│ 121856.70│ 236920.50│
│营业外收入 │ 1662.21│ 1096.19│ 1031.08│ 1157.64│
│营业外支出 │ 2055.94│ 215.57│ 159.21│ 447.07│
│利润总额 │ 297614.00│ 202690.18│ 122728.56│ 237631.07│
│所得税 │ 44421.13│ 29022.28│ 15554.21│ 36141.44│
│净利润 │ 253192.87│ 173667.90│ 107174.36│ 201489.63│
│归属母公司净利润 │ 218029.19│ 147984.01│ 86121.00│ 176200.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1723725.33│ 1097071.22│ 548591.84│ 1893356.58│
│营业成本 │ 1420939.13│ 875414.95│ 446725.72│ 1704141.49│
│营业税金及附加 │ 51259.67│ 32266.68│ 16275.84│ 68056.13│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 46378.24│ 31734.43│ 15762.98│ 73543.97│
│管理费用 │ 2266.24│ 1489.57│ 622.25│ 2740.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 15464.93│ 10194.45│ 2030.09│ -4826.03│
│营业利润 │ 221608.76│ 168661.04│ 72744.87│ 45029.81│
│营业外收入 │ 530.87│ 473.00│ 248.75│ 8272.61│
│营业外支出 │ 303.87│ 275.01│ 114.86│ 5476.80│
│利润总额 │ 221835.77│ 168859.04│ 72878.77│ 47825.62│
│所得税 │ 28703.30│ 18284.91│ 8042.23│ 36029.17│
│净利润 │ 193132.47│ 150574.13│ 64836.54│ 11796.46│
│归属母公司净利润 │ 155847.33│ 116646.16│ 49619.97│ 45225.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1892143.34│ 1196985.30│ 623270.80│ 2495705.15│
│经营活动现金流出 │ 1450704.29│ 931565.12│ 491655.81│ 1980278.30│
│经营活动现金流量净额│ 441439.05│ 265420.18│ 131614.99│ 515426.85│
│投资活动现金流入 │ 18686.93│ 12055.33│ ---│ 10341.77│
│资本性支出 │ 199825.92│ 163310.11│ 32669.63│ 118352.05│
│投资活动现金流出 │ 211101.01│ 163335.89│ 32679.40│ 120412.14│
│投资活动现金流量净额│ -192414.08│ -151280.56│ -32679.40│ -110070.37│
│筹资活动现金流入 │ 438082.72│ 269906.72│ 102039.72│ 492590.00│
│筹资活动现金流出 │ 623204.84│ 344901.77│ 191998.11│ 890259.90│
│筹资活动现金流量净额│ -185122.11│ -74995.05│ -89958.38│ -397669.90│
│汇率变动对现金的影响│ 0.12│ 0.15│ -0.05│ 0.33│
│现金及等价物净增加额│ 63902.98│ 39144.71│ 8977.15│ 7686.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1850339.23│ 1116685.04│ 534184.43│ 1881317.66│
│经营活动现金流出 │ 1409718.24│ 882945.68│ 460450.15│ 1571871.20│
│经营活动现金流量净额│ 440620.99│ 233739.35│ 73734.28│ 309446.46│
│投资活动现金流入 │ 5531.14│ 1768.54│ 807.19│ 18061.61│
│资本性支出 │ 73386.46│ 42165.38│ 20599.59│ 102347.11│
│投资活动现金流出 │ 75432.36│ 43087.65│ 20612.24│ 102403.47│
│投资活动现金流量净额│ -69901.22│ -41319.11│ -19805.05│ -84341.87│
│筹资活动现金流入 │ 382400.00│ 208000.00│ ---│ 1233214.26│
│筹资活动现金流出 │ 718249.59│ 350204.33│ 57040.60│ 1418254.70│
│筹资活动现金流量净额│ -335849.59│ -142204.33│ -57040.60│ -185040.44│
│汇率变动对现金的影响│ 0.40│ 0.19│ -0.02│ -0.08│
│现金及等价物净增加额│ 34870.58│ 50216.10│ -3111.38│ 40064.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 548591.84│ 23.78│ 49619.97│ 28.16│
│二季报 │ 548479.38│ 23.78│ 67026.19│ 38.04│
│三季报 │ 626654.11│ 27.17│ 39201.17│ 22.25│
│四季报 │ 582833.05│ 25.27│ 20353.37│ 11.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 374073.29│ 19.76│ 14132.72│ 31.25│
│二季报 │ 438245.59│ 23.15│ 30043.40│ 66.43│
│三季报 │ 504124.02│ 26.63│ -23692.90│ -52.39│
│四季报 │ 576913.68│ 30.47│ 24741.80│ 54.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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