财务分析☆ ◇600864 哈投股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3588.77│ 10702.85│ 19732.43│ -97437.25│
│净利润增长率(%) │ 105.58│ 131.76│ 141.35│ -509.99│
│扣非净利润(万) │ -5763.91│ 2325.33│ 12683.96│ -104187.07│
│营业总收入(万元) │ 183668.66│ 153269.80│ 103410.13│ 256215.03│
│总营收同比增长率(%) │ 8.02│ 9.23│ 16.23│ -12.61│
│加权净资产收益率(%) │ 0.30│ 0.89│ 1.63│ -7.72│
│资产负债比率(%) │ 65.03│ 65.34│ 66.42│ 65.03│
│净利润现金含量(%) │ 2225.02│ 654.65│ 59.52│ -45.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0500│ 0.0900│ -0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0277│ 0.0100│ 0.0610│ -0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0172│ 0.0514│ 0.0948│ -0.4683│
│每股资本公积金(元) │ 3.6290│ 3.6290│ 3.6133│ 3.6133│
│每股未分配利润(元) │ 0.4778│ 0.5120│ 0.5753│ 0.4815│
│每股净资产(元) │ 5.8466│ 5.8153│ 5.8855│ 5.7406│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3838│ 0.3368│ 0.0564│ 0.2137│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -64276.40│ -33671.68│ -47716.34│ 23766.03│
│归母净利(调整后:万) │ -64320.87│ -33701.38│ -47716.34│ 23766.03│
│净利润增长率(%) │ -408.57│ -361.76│ -418.74│ 4.75│
│扣非净利润(万) │ -67373.38│ -35710.74│ -48819.99│ 10803.76│
│营业总收(未调整:万) │ 170028.54│ 140320.40│ 88969.67│ 293188.72│
│营业总收(调整后:万) │ 170028.54│ 140320.40│ 88969.67│ 293188.72│
│总营收同比增长率(%) │ -14.39│ -10.66│ -5.16│ -11.52│
│加权净资产收益率(%) │ -5.01│ -2.59│ -3.69│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 65.39│ 63.21│ 64.58│ 63.95│
│净利润现金含量(%) │ 176.98│ -260.91│ 172.40│ 438.50│
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ -0.1600│ -0.2300│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3238│ -0.1700│ -0.2346│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3089│ -0.1618│ -0.2293│ 0.1142│
│每股资本公积金(元) │ 3.6133│ 3.6133│ 3.6133│ 3.6133│
│每股未分配利润(元) │ 0.6424│ 0.8245│ 0.7570│ 0.9863│
│每股净资产(元) │ 5.9195│ 6.1287│ 6.0658│ 6.3746│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5468│ 0.4223│ -0.3954│ 0.5009│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.62│ 1.43│ 1.45│
│速动比率 │ 1.60│ 1.61│ 1.42│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 65.03│ 65.34│ 66.42│ 65.03│
│产权比率 │ 1.86│ 1.89│ 1.98│ 1.87│
│现金流比率%-短期债务│ 4.75│ 4.12│ 0.59│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.53│ 1.57│ 1.53│
│速动比率 │ 1.54│ 1.52│ 1.57│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 65.39│ 63.21│ 64.58│ 63.95│
│产权比率 │ 1.90│ 1.73│ 1.83│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ -6.08│ 4.85│ -4.57│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 1.65│ 1.43│ 3.29│
│存货周转率 │ 2.74│ 3.42│ 2.93│ 4.50│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.04│ 0.03│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.30│ 0.24│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 2.16│ 1.46│ 5.20│
│存货周转率 │ 2.53│ 3.12│ 2.62│ 4.55│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 0.30│ 0.21│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.30│ 0.88│ 1.61│ -8.16│
│销售毛利率 │ 9.67│ 15.86│ 10.29│ 2.30│
│营业利润率 │ -3.53│ 7.32│ 29.47│ -86.86│
│销售净利率 │ -1.67│ 8.05│ 25.85│ -63.68│
│总资产净利率 │ 0.10│ 0.31│ 0.56│ -2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.22│ -2.64│ -3.78│ 1.79│
│销售毛利率 │ 3.15│ 7.76│ -3.26│ 15.01│
│营业利润率 │ -90.64│ -52.86│ -98.51│ 8.63│
│销售净利率 │ -71.04│ -40.91│ -77.19│ 13.81│
│总资产净利率 │ -1.77│ -0.94│ -1.31│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.02│ 9.23│ 16.23│ -12.61│
│营业利润增长率 │ 95.85│ 114.91│ 133.74│ -1096.40│
│净利润增长率 │ 105.58│ 131.76│ 141.35│ -509.99│
│净资产增长率 │ 1.27│ 0.72│ 2.52│ -9.95│
│总资产增长率 │ 0.21│ 0.79│ 6.66│ -7.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.39│ -10.66│ -5.16│ -11.52│
│营业利润增长率 │ -524.00│ -453.50│ -407.91│ -48.03│
│净利润增长率 │ -408.57│ -361.76│ -418.74│ 4.75│
│净资产增长率 │ -7.14│ -3.86│ -4.84│ -3.62│
│总资产增长率 │ -3.69│ -6.06│ -3.29│ 5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│热电业务因供热补│ 3588.77│ -64276.40│ 105.58│
│司股东的净利│贴增加,及趸售热│ │ │ │
│润 │量增加导致主营业│ │ │ │
│ │务收入增加;证券│ │ │ │
│ │业务受市场波动影│ │ │ │
│ │响导致金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动损失大│ │ │ │
│ │幅度减少,以及股│ │ │ │
│ │票质押业务罚款收│ │ │ │
│ │入导致营业外收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至本报告期末│ -5763.91│ -67373.38│ 91.44│
│司股东的扣除│归属于上市公司股│ │ │ │
│非经常性损益│东的净利润同比增│ │ │ │
│的净利润 │加 │ │ │ │
│经营活动产生│全资子公司江海证│ 79851.08│ -113756.06│ 170.20│
│的现金流量净│券拆入资金净增加│ │ │ │
│额 │额增加、回购业务│ │ │ │
│ │资金净增加额增加│ │ │ │
│ │,以及支付其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金中的为交易目的│ │ │ │
│ │而持有的金融资产│ │ │ │
│ │净增加额、存出保│ │ │ │
│ │证金同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │公司预付煤款增加│ 10881.56│ 8068.28│ 34.87│
│其他应收款 │供热企业本报告期│ 12273.56│ 20354.64│ -39.70│
│ │收到供热补贴 │ │ │ │
│存货 │公司及全资子公司│ 14939.16│ 33904.34│ -55.94│
│ │太平供热、控股子│ │ │ │
│ │公司黑岁宝储煤减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│全资子公司江海证│ 18523.66│ 30146.66│ -38.55│
│非流动资产 │券一年内到期的其│ │ │ │
│ │他债权投资规模减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│全资子公司江海证│ 35170.12│ 13677.79│ 157.13│
│ │券存出保证金增加│ │ │ │
│其他债权投资│全资子公司江海证│ 68965.88│ 217647.69│ -68.31│
│ │券其他债权投资规│ │ │ │
│ │模减少 │ │ │ │
│拆入资金 │全资子公司江海证│ 201135.20│ ---│ ---│
│ │券拆入资金规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │公司及全资子公司│ 3411.33│ 68042.23│ -94.99│
│ │太平供热、控股子│ │ │ │
│ │公司黑岁宝预收采│ │ │ │
│ │暖费结转收入 │ │ │ │
│应交税费 │公司应交企业所得│ 2658.28│ 1520.28│ 74.85│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│全资子公司江海证│ 189651.56│ 311695.07│ -39.15│
│非流动负债 │券一年内到期的应│ │ │ │
│ │付债券减少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司及全资子公司│ 2554.76│ 231.24│ 1004.82│
│ │太平供热预提费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │全资子公司江海证│ 385433.41│ 271846.37│ 41.78│
│ │券一年内到期的应│ │ │ │
│ │付债券减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司续租租赁到期│ 5222.66│ 3997.93│ 30.63│
│ │的办公场所 │ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司黑岁宝│ 1387.85│ 4086.58│ -66.04│
│ │本期利润亏损 │ │ │ │
│营业总收入 │--- │ 153269.80│ 140320.40│ 9.23│
│营业收入 │供热企业增加供热│ 99376.29│ 92161.41│ 7.83│
│ │补贴收入,以及公│ │ │ │
│ │司趸售热收入增加│ │ │ │
│营业成本 │控股子公司黑岁宝│ 83620.10│ 85011.37│ -1.64│
│ │增加外购热量,减│ │ │ │
│ │少自产热使煤炭耗│ │ │ │
│ │用量减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 213.62│ 224.42│ -4.81│
│管理费用 │--- │ 39760.41│ 43230.66│ -8.03│
│财务费用 │控股子公司黑岁宝│ 3942.46│ 2867.85│ 37.47│
│ │银行借款增加、及│ │ │ │
│ │全资子公司正业热│ │ │ │
│ │电拆入资金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│全资子公司江海证│ 70066.12│ 87767.11│ -20.17│
│的现金流量净│券回购业务资金净│ │ │ │
│额 │增加额增加、拆入│ │ │ │
│ │资金净增加额增加│ │ │ │
│ │和收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金中│ │ │ │
│ │的为交易目的而持│ │ │ │
│ │有的金融资产净增│ │ │ │
│ │加额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│全资子公司太平供│ -8487.96│ -8278.31│ -2.53│
│的现金流量净│热和全资子公司江│ │ │ │
│额 │海证券购建固定资│ │ │ │
│ │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│全资子公司江海证│ -61586.73│ -20713.60│ -197.33│
│的现金流量净│券偿还债务支付的│ │ │ │
│额 │现金中归还短期收│ │ │ │
│ │益凭证增加 │ │ │ │
│利息收入 │全资子公司江海证│ 29617.32│ 24449.67│ 21.14│
│ │券涉诉股票质押项│ │ │ │
│ │目利息收入增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│--- │ 24276.18│ 23709.32│ 2.39│
│收入 │ │ │ │ │
│利息支出 │--- │ 25755.77│ 24497.30│ 5.14│
│手续费及佣金│全资子公司江海证│ 4748.38│ 5592.99│ -15.10│
│支出 │券投资业务手续费│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│税金及附加 │全资子公司江海证│ 1158.92│ 915.59│ 26.58│
│ │券房产税支出增加│ │ │ │
│其他收益 │公司和全资子公司│ 2378.48│ 1996.92│ 19.11│
│ │太平供热政府补助│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │全资子公司江海证│ 17561.28│ 21326.93│ -17.66│
│ │券处置金融资产取│ │ │ │
│ │得的投资收益减少│ │ │ │
│汇兑损益 │全资子公司江海证│ 84.00│ 107.62│ -21.94│
│ │券的外币资产、负│ │ │ │
│ │债受汇率波动 │ │ │ │
│公允价值变动│全资子公司江海证│ -4322.57│ -48554.76│ 91.10│
│收益 │券期末持有的金融│ │ │ │
│ │资产受市场波动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│信用减值损失│全资子公司江海证│ -2503.97│ -1993.57│ -25.60│
│ │券本期金融资产计│ │ │ │
│ │提减值 │ │ │ │
│资产处置收益│控股子公司黑岁宝│ 3.19│ 389.67│ -99.18│
│ │固定资产处置利得│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │全资子公司江海证│ 5203.61│ 372.90│ 1295.44│
│ │券股票质押业务罚│ │ │ │
│ │款收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │全资子公司江海证│ 384.27│ 137.67│ 179.12│
│ │券非流动资产报废│ │ │ │
│ │损失、罚款及滞纳│ │ │ │
│ │金支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │全资子公司江海证│ 4085.77│ -10780.72│ 137.90│
│ │券递延所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于母公司│热电业务因供热补│ 10702.85│ -33701.38│ 131.76│
│所有者的净利│贴增加,及趸售热│ │ │ │
│润 │量增加导致主营业│ │ │ │
│ │务收入增加;证券│ │ │ │
│ │业务受市场波动影│ │ │ │
│ │响导致金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动损失大│ │ │ │
│ │幅度减少,以及股│ │ │ │
│ │票质押业务罚款收│ │ │ │
│ │入导致营业外收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司黑岁宝│ -2698.74│ -4029.65│ 33.03│
│ │本期利润亏损减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 614645.72│ 653887.26│ 689693.55│ 694318.03│
│存货 │ 35751.05│ 14939.16│ 10886.80│ 33903.61│
│应收账款 │ 108181.73│ 62934.08│ 44818.91│ 57355.10│
│其他应收款 │ 28283.62│ 12273.56│ 40911.89│ 18482.80│
│流动资产合计 │ 2726141.94│ 2760291.73│ 2854847.91│ 2579156.43│
│长期股权投资 │ 16594.73│ 14700.26│ 14926.32│ 15040.95│
│固定资产净额 │ 323037.31│ 329876.05│ 306665.52│ 312584.44│
│无形资产 │ 35820.40│ 36022.00│ 27185.06│ 27368.09│
│非流动资产合计 │ 748233.54│ 734245.27│ 800867.82│ 848231.72│
│资产总计 │ 3474375.48│ 3494537.01│ 3655715.73│ 3427388.15│
│流动负债 │ 1681208.56│ 1701284.18│ 2003890.92│ 1782326.57│
│非流动负债 │ 578005.08│ 581959.55│ 424083.46│ 446612.85│
│负债合计 │ 2259213.64│ 2283243.73│ 2427974.37│ 2228939.41│
│实收资本 │ 208057.05│ 208057.05│ 208057.05│ 208057.05│
│资本公积金 │ 755043.75│ 755043.75│ 751766.26│ 751766.26│
│盈余公积 │ 50866.71│ 50866.71│ 50866.71│ 50866.71│
│未分配利润 │ 99410.81│ 106524.88│ 119704.32│ 100178.98│
│少数股东权益 │ -1264.07│ 1387.85│ 3231.69│ 4086.58│
│股东权益合计 │ 1215161.84│ 1211293.28│ 1227741.36│ 1198448.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 608857.84│ 736951.47│ 685900.91│ 686878.86│
│存货 │ 39054.75│ 17568.57│ 14110.41│ 36889.66│
│应收账款 │ 48730.98│ 43892.35│ 47406.25│ 41627.65│
│其他应收款 │ 11125.54│ 39633.28│ 45219.90│ 42263.17│
│流动资产合计 │ 2928722.21│ 2765322.49│ 2830944.81│ 2930504.61│
│长期股权投资 │ 26563.76│ 26655.92│ 26723.12│ 26722.18│
│固定资产净额 │ 294692.47│ 300603.41│ 305774.02│ 311757.18│
│无形资产 │ 27492.91│ 27430.37│ 27205.22│ 27496.09│
│非流动资产合计 │ 642296.48│ 717766.49│ 754798.26│ 777136.37│
│资产总计 │ 3571018.70│ 3483088.98│ 3585743.06│ 3707640.98│
│流动负债 │ 1870944.55│ 1810240.34│ 1800365.82│ 1909960.76│
│非流动负债 │ 464178.32│ 391326.58│ 515172.68│ 460968.20│
│负债合计 │ 2335122.87│ 2201566.92│ 2315538.50│ 2370928.95│
│实收资本 │ 208057.05│ 208057.05│ 208057.05│ 208057.05│
│资本公积金 │ 751766.26│ 751766.26│ 751766.26│ 751766.26│
│盈余公积 │ 50559.15│ 50559.15│ 50559.15│ 50559.15│
│未分配利润 │ 133647.40│ 171534.12│ 157489.46│ 205205.80│
│少数股东权益 │ 4305.94│ 6408.13│ 8162.33│ 10437.79│
│股东权益合计 │ 1235895.83│ 1281522.06│ 1270204.56│ 1336712.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105624.82│ 99376.29│ 73029.24│ 162975.84│
│营业成本 │ 95406.97│ 83620.10│ 65512.32│ 159233.06│
│营业税金及附加 │ 1585.50│ 1158.92│ 729.31│ 1711.65│
│销售费用 │ 321.76│ 213.62│ 109.61│ 411.41│
│财务费用 │ 5332.99│ 3942.46│ 1106.66│ 6457.20│
│管理费用 │ 59253.54│ 39760.41│ 25424.55│ 84429.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5849.14│ -4322.57│ 15042.69│ -91127.08│
│投资收益 │ 22967.99│ 17561.28│ 10614.03│ 12693.98│
│营业利润 │ -3730.61│ 7270.54│ 21524.66│ -141564.53│
│营业外收入 │ 5205.42│ 5203.61│ 4412.27│ 690.37│
│营业外支出 │ 518.63│ 384.27│ 165.12│ 897.03│
│利润总额 │ 956.17│ 12089.88│ 25771.81│ -141771.19│
│所得税 │ 2718.05│ 4085.77│ 6894.27│ -37982.73│
│净利润 │ -1761.88│ 8004.11│ 18877.53│ -103788.46│
│归属母公司净利润 │ 3588.77│ 10702.85│ 19732.43│ -97437.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99110.67│ 92161.41│ 64766.96│ 164697.16│
│营业成本 │ 95988.88│ 85011.37│ 66879.50│ 139974.03│
│营业税金及附加 │ 1317.96│ 915.37│ 464.19│ 2151.73│
│销售费用 │ 319.49│ 224.42│ 128.10│ 381.04│
│财务费用 │ 4830.02│ 2869.09│ 1271.11│ 3856.64│
│管理费用 │ 64289.02│ 43199.36│ 21134.68│ 115394.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -71633.49│ -48554.76│ -62347.15│ 58015.64│
│投资收益 │ 22375.60│ 21326.93│ 13779.78│ 2402.64│
│营业利润 │ -89830.21│ -48717.29│ -63798.90│ 14207.65│
│营业外收入 │ 381.19│ 372.90│ 16.63│ 13724.67│
│营业外支出 │ 543.25│ 137.67│ 24.27│ 1043.12│
│利润总额 │ -89992.27│ -48482.06│ -63806.55│ 26889.19│
│所得税 │ -19584.02│ -10780.72│ -13814.75│ 4146.33│
│净利润 │ -70408.25│ -37701.33│ -49991.80│ 22742.86│
│归属母公司净利润 │ -64276.40│ -33671.68│ -47716.34│ 23766.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 509395.68│ 441376.46│ 335816.45│ 144650.45│
│经营活动现金流出 │ 429544.60│ 371310.33│ 324072.56│ 100178.77│
│经营活动现金流量净额│ 79851.08│ 70066.12│ 11743.90│ 44471.68│
│投资活动现金流入 │ 217830.95│ 106265.62│ 76855.07│ 179772.58│
│资本性支出 │ 17275.15│ 11139.71│ 5519.95│ 28550.35│
│投资活动现金流出 │ 234062.28│ 114753.58│ 82131.05│ 206344.10│
│投资活动现金流量净额│ -16231.33│ -8487.96│ -5275.98│ -26571.52│
│筹资活动现金流入 │ 335009.00│ 281816.00│ 85282.00│ 573878.40│
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