财务分析☆ ◇600865 百大集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3630.12│ 1357.14│ 2080.89│ 2068.12│
│净利润增长率(%) │ 940.84│ -92.45│ -83.64│ -82.76│
│扣非净利润(万) │ 2185.00│ 8939.10│ 7588.53│ 4360.63│
│营业总收入(万元) │ 5893.45│ 21694.63│ 15201.90│ 10665.70│
│总营收同比增长率(%) │ 4.29│ -4.48│ -7.91│ -4.28│
│加权净资产收益率(%) │ 1.57│ 0.59│ 0.89│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 8.46│ 9.56│ 8.63│ 9.33│
│净利润现金含量(%) │ 25.07│ 838.18│ 251.32│ 120.37│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0581│ 0.2400│ 0.2017│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0965│ 0.0361│ 0.0553│ 0.0550│
│每股资本公积金(元) │ 0.6216│ 0.6216│ 0.6210│ 0.6210│
│每股未分配利润(元) │ 4.0568│ 3.9610│ 3.9802│ 3.9799│
│每股净资产(元) │ 6.1961│ 6.0942│ 6.1122│ 6.1180│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0242│ 0.3023│ 0.1390│ 0.0662│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 348.77│ 17977.24│ 12716.77│ 11998.25│
│归母净利(调整后:万) │ 348.77│ 17977.24│ 12716.77│ 11998.25│
│净利润增长率(%) │ -93.51│ 59.50│ -11.21│ 22.02│
│扣非净利润(万) │ 2567.15│ 8503.86│ 6383.16│ 4573.40│
│营业总收(未调整:万) │ 5650.91│ 22713.06│ 16506.94│ 11142.91│
│营业总收(调整后:万) │ 5650.91│ 22713.06│ 16506.94│ 11142.91│
│总营收同比增长率(%) │ -3.26│ -14.65│ -8.24│ -12.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.15│ 7.76│ 5.53│ 5.18│
│资产负债比率(%) │ 9.56│ 11.29│ 11.19│ 11.60│
│净利润现金含量(%) │ 303.80│ 41.65│ 35.07│ 5.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.4800│ 0.3400│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0682│ 0.2300│ 0.1697│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0093│ 0.4778│ 0.3380│ 0.3189│
│每股资本公积金(元) │ 0.6210│ 0.6210│ 0.6205│ 0.6205│
│每股未分配利润(元) │ 4.1842│ 4.1749│ 4.0351│ 4.0160│
│每股净资产(元) │ 6.3225│ 6.3134│ 6.1727│ 6.1536│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0282│ 0.1990│ 0.1186│ 0.0190│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.13│ 5.59│ 6.94│ 6.70│
│速动比率 │ 7.13│ 5.59│ 6.94│ 6.70│
│资产负债比率(%) │ 8.46│ 9.56│ 8.63│ 9.33│
│产权比率 │ 0.09│ 0.11│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 4.91│ 52.19│ 29.79│ 13.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.46│ 5.73│ 6.42│ 6.85│
│速动比率 │ 6.45│ 5.72│ 6.42│ 6.84│
│资产负债比率(%) │ 9.56│ 11.29│ 11.19│ 11.60│
│产权比率 │ 0.11│ 0.13│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 5.53│ 32.28│ 21.84│ 3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 8.72│ 5.75│ 4.22│
│存货周转率 │ 13.18│ 45.85│ 24.07│ 14.71│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.17│ 0.12│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 3.23│ 2.22│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.08│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 9.13│ 7.81│ 4.47│
│存货周转率 │ 6.84│ 40.44│ 23.75│ 12.76│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.19│ 0.14│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 2.94│ 2.12│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.09│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 0.59│ 0.90│ 0.90│
│销售毛利率 │ 90.83│ 89.12│ 88.00│ 88.52│
│营业利润率 │ 86.08│ 5.11│ 6.30│ 18.04│
│销售净利率 │ 61.52│ 6.21│ 13.60│ 19.31│
│总资产净利率 │ 1.43│ 0.52│ 0.80│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.15│ 7.57│ 5.48│ 5.18│
│销售毛利率 │ 88.29│ 85.65│ 82.58│ 83.71│
│营业利润率 │ -2.32│ 100.28│ 97.24│ 137.42│
│销售净利率 │ 6.11│ 79.04│ 76.90│ 107.54│
│总资产净利率 │ 0.13│ 6.78│ 4.86│ 4.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.29│ -4.48│ -7.91│ -4.28│
│营业利润增长率 │ 3973.15│ -95.13│ -94.03│ -87.43│
│净利润增长率 │ 940.84│ -92.45│ -83.64│ -82.76│
│净资产增长率 │ 1.67│ -3.47│ -3.19│ -3.10│
│总资产增长率 │ 0.45│ -5.32│ -6.00│ -5.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.26│ -14.65│ -8.24│ -12.34│
│营业利润增长率 │ -101.83│ 57.61│ -9.46│ 22.93│
│净利润增长率 │ -93.51│ 59.50│ -11.21│ 22.02│
│净资产增长率 │ 0.14│ 4.62│ 2.29│ 1.97│
│总资产增长率 │ -1.78│ 2.07│ -0.31│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司协定存款增加│ 19396.98│ 8867.84│ 118.73│
│预付款项 │百货大楼预付采购│ 103.27│ 204.75│ -49.56│
│ │款减少 │ │ │ │
│存货 │百货大楼经销库存│ 29.71│ 73.20│ -59.42│
│ │商品减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收回一年内到│ 15032.66│ 24166.57│ -37.80│
│非流动资产 │期信托产品 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 6.61│ 188.70│ -96.50│
│其他债权投资│公司本期购买公司│ 2053.10│ 239.06│ 758.83│
│ │债券 │ │ │ │
│在建工程 │公司外立面铝板幕│ 54.52│ 668.23│ -91.84│
│ │墙改造工程竣工结│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
│递延所得税资│本期末因公允价值│ 767.47│ 540.69│ 41.94│
│产 │变动相应确认递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交所得税│ 2244.46│ 3720.61│ -39.68│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本期末因公允价值│ 109.46│ 4250.40│ -97.42│
│债 │变动相应确认递延│ │ │ │
│ │所得税负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │酒店租赁收入减少│ 21694.63│ 22713.06│ -4.48│
│ │和杭州百货大楼商│ │ │ │
│ │品销售收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司折旧和摊销减│ 2359.38│ 3258.32│ -27.59│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │杭州百货大楼用工│ 2750.88│ 3175.27│ -13.37│
│ │支出减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期杭州百货大楼│ 5708.88│ 4568.19│ 24.97│
│ │计提委托管理费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期银行存款│ -29.62│ 442.46│ -106.69│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付税费减少│ 11375.32│ 7488.07│ 51.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资收回资金│ 7594.56│ -4947.62│ 253.50│
│的现金流量净│中用于再投资的金│ │ │ │
│额 │额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利增加│ -9384.01│ -7484.81│ -25.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本年度公司持有二│ 2080.89│ 12716.77│ -83.64│
│司股东的净利│级市场股票股价下│ │ │ │
│润 │跌影响 │ │ │ │
│其他应收款 │本期百货大楼收回│ 134.48│ 283.60│ -52.58│
│ │应收银泰相关款项│ │ │ │
│其他流动资产│本期期末无留抵增│ ---│ 188.70│ -100.00│
│ │值税 │ │ │ │
│其他债权投资│公司本期增加二级│ 1796.41│ 239.06│ 651.45│
│ │市场公司债券投资│ │ │ │
│递延所得税资│本期期末子公司二│ 1089.93│ 540.69│ 101.58│
│产 │级市场股票股价下│ │ │ │
│ │跌相应确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 785.83│ 1304.59│ -39.76│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳应交企业│ 807.54│ 3720.61│ -78.30│
│ │所得税 │ │ │ │
│递延所得税负│本期期末母公司二│ 1176.46│ 4250.40│ -72.32│
│债 │级市场股票股价下│ │ │ │
│ │跌引起递延所得税│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期二级市场债券│ -229.13│ 14.89│ -1638.45│
│ │价格变动 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司少数股东认│ 28.14│ 19.99│ 40.80│
│ │缴出资款于本期实│ │ │ │
│ │缴到位 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期折旧摊销│ 1824.32│ 2876.27│ -36.57│
│ │减少和水电物管成│ │ │ │
│ │本按净额法确认 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期银行存款│ -153.92│ 388.46│ -139.62│
│ │利息收入增加和银│ │ │ │
│ │行手续费降低 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司持有二级│ -11869.73│ 1376.07│ -962.58│
│收益 │市场股票股价下跌│ │ │ │
│信用减值损失│本期收回花样年项│ 12.18│ 862.43│ -98.59│
│ │目款项减少，冲减│ │ │ │
│ │对应坏账减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售固定资产│ 0.45│ -8.73│ 105.21│
│ │损益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到商户违约│ 14.86│ 41.98│ -64.60│
│ │金减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期百货大楼支付│ 1.41│ 11.78│ -88.00│
│ │理赔款减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期期末公司持有│ -1095.63│ 3386.22│ -132.36│
│ │二级市场股票股价│ │ │ │
│ │下跌相应确认的递│ │ │ │
│ │延所得税费用减少│ │ │ │
│其他债权投资│本期二级市场债券│ -244.03│ ---│ ---│
│公允价值变动│价格变动 │ │ │ │
│投资活动产生│本期工程改造支出│ 3679.54│ 387.99│ 848.36│
│的现金流量净│减少及投资回笼资│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22536.92│ 19396.98│ 8393.00│ 24485.14│
│存货 │ 52.30│ 29.71│ 78.39│ 93.34│
│应收账款 │ 1397.10│ 2242.07│ 2555.13│ 2326.76│
│其他应收款 │ 345.20│ 266.36│ 134.48│ 161.64│
│流动资产合计 │ 132226.01│ 121905.51│ 121886.33│ 125065.49│
│长期股权投资 │ 58172.12│ 58034.29│ 56516.66│ 56178.28│
│固定资产净额 │ 5898.41│ 6169.22│ 6439.78│ 6702.17│
│无形资产 │ 4266.61│ 4372.44│ 4466.63│ 4547.65│
│非流动资产合计 │ 122475.44│ 131648.53│ 129832.30│ 128828.27│
│资产总计 │ 254701.45│ 253554.04│ 251718.62│ 253893.76│
│流动负债 │ 18543.08│ 21795.11│ 17555.18│ 18663.02│
│非流动负债 │ 3007.96│ 2439.88│ 4168.77│ 5035.25│
│负债合计 │ 21551.04│ 24234.99│ 21723.94│ 23698.27│
│实收资本 │ 37624.03│ 37624.03│ 37624.03│ 37624.03│
│资本公积金 │ 23387.35│ 23387.35│ 23365.62│ 23365.62│
│盈余公积 │ 19480.05│ 19454.55│ 19454.55│ 19454.55│
│未分配利润 │ 152632.32│ 149027.71│ 149751.46│ 149738.69│
│少数股东权益 │ 26.65│ 31.16│ 28.14│ 11.38│
│股东权益合计 │ 233150.41│ 229319.05│ 229994.68│ 230195.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22340.55│ 8867.84│ 11135.76│ 11207.33│
│存货 │ 120.28│ 73.20│ 154.31│ 196.74│
│应收账款 │ 1766.52│ 2732.33│ 1981.93│ 2745.39│
│其他应收款 │ 170.25│ 283.60│ 65.46│ 960.46│
│流动资产合计 │ 123809.48│ 132789.56│ 131155.00│ 143517.73│
│长期股权投资 │ 56146.56│ 55996.29│ 55910.12│ 53374.90│
│固定资产净额 │ 7000.36│ 7284.41│ 7396.52│ 7695.87│
│无形资产 │ 4640.69│ 4747.70│ 4839.51│ 4945.29│
│非流动资产合计 │ 139217.13│ 135008.68│ 130398.45│ 118436.66│
│资产总计 │ 263026.62│ 267798.25│ 261553.45│ 261954.39│
│流动负债 │ 19176.38│ 23196.69│ 20422.41│ 20966.01│
│非流动负债 │ 5956.05│ 7045.90│ 8847.81│ 9416.47│
│负债合计 │ 25132.43│ 30242.58│ 29270.22│ 30382.49│
│实收资本 │ 37624.03│ 37624.03│ 37624.03│ 37624.03│
│资本公积金 │ 23365.62│ 23365.62│ 23346.42│ 23346.42│
│盈余公积 │ 19454.55│ 19454.55│ 19454.55│ 19454.55│
│未分配利润 │ 157425.34│ 157076.58│ 151816.11│ 151097.59│
│少数股东权益 │ 16.41│ 19.99│ 42.12│ 49.31│
│股东权益合计 │ 237894.18│ 237555.66│ 232283.24│ 231571.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5893.45│ 21694.63│ 15201.90│ 10665.70│
│营业成本 │ 540.32│ 2359.38│ 1824.32│ 1224.56│
│营业税金及附加 │ 329.05│ 1394.06│ 981.66│ 665.85│
│销售费用 │ 618.94│ 2750.88│ 2019.44│ 1375.22│
│财务费用 │ 3.51│ -29.62│ -153.92│ -61.71│
│管理费用 │ 1694.50│ 5708.88│ 3244.10│ 2706.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 532.30│ -17093.04│ -11869.73│ -6029.73│
│投资收益 │ 1119.63│ 5089.20│ 3394.70│ 1839.78│
│营业利润 │ 5073.25│ 1108.59│ 957.97│ 1924.35│
│营业外收入 │ 8.39│ 156.02│ 14.86│ 6.27│
│营业外支出 │ 0.70│ 9.94│ 1.41│ 1.25│
│利润总额 │ 5080.95│ 1254.67│ 971.42│ 1929.37│
│所得税 │ 1455.34│ -91.64│ -1095.63│ -130.14│
│净利润 │ 3625.61│ 1346.31│ 2067.05│ 2059.51│
│归属母公司净利润 │ 3630.12│ 1357.14│ 2080.89│ 2068.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5650.91│ 22713.06│ 16506.94│ 11142.91│
│营业成本 │ 661.85│ 3258.32│ 2876.27│ 1815.64│
│营业税金及附加 │ 360.27│ 1556.81│ 1109.75│ 748.00│
│销售费用 │ 650.55│ 3175.27│ 2634.07│ 1789.82│
│财务费用 │ -29.47│ 442.46│ 388.46│ 278.15│
│管理费用 │ 1346.32│ 4568.19│ 2932.38│ 1887.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3927.87│ 2307.62│ 1376.07│ 4851.96│
│投资收益 │ 409.63│ 5008.87│ 4419.42│ 3161.15│
│营业利润 │ -130.99│ 22776.81│ 16050.63│ 15312.86│
│营业外收入 │ 0.85│ 219.82│ 41.98│ 41.48│
│营业外支出 │ 1.03│ 16.53│ 11.78│ 7.39│
│利润总额 │ -131.16│ 22980.09│ 16080.82│ 15346.95│
│所得税 │ -476.35│ 5027.96│ 3386.22│ 3363.68│
│净利润 │ 345.19│ 17952.13│ 12694.60│ 11983.27│
│归属母公司净利润 │ 348.77│ 17977.24│ 12716.77│ 11998.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23763.93│ 98814.99│ 70663.95│ 50793.89│
│经营活动现金流出 │ 22853.92│ 87439.67│ 65434.32│ 48304.55│
│经营活动现金流量净额│ 910.01│ 11375.32│ 5229.63│ 2489.34│
│投资活动现金流入 │ 19754.53│ 139506.50│ 118770.71│ 85578.06│
│资本性支出 │ 62.04│ 703.34│ 434.38│ 309.42│
│投资活动现金流出 │ 17524.61│ 131911.94│ 115091.18│ 63044.09│
│投资活动现金流量净额│ 2229.93│ 7594.56│ 3679.54│ 22533.96│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 22.00│ 22.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 9406.01│ 9406.01│ 9406.01│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -9384.01│ -9384.01│ -9406.01│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3139.94│ 9585.87│ -474.84│ 15617.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29223.32│ 104437.47│ 76916.10│ 52021.19│
│经营活动现金流出 │ 28163.76│ 96949.40│ 72455.72│ 51306.89│
│经营活动现金流量净额│ 1059.57│ 7488.07│ 4460.38│ 714.31│
│投资活动现金流入 │ 59063.59│ 258307.51│ 194929.70│ 124742.42│
│资本性支出 │ 275.30│ 2322.46│ 1742.55│ 1235.94│
│投资活动现金流出 │ 46650.45│ 263255.13│ 194541.71│ 120536.79│
│投资活动现金流量净额│ 12413.14│ -4947.62│ 387.99│ 4205.63│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 40.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 7524.81│ 7524.81│ 7524.81│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -7484.81│ -7524.81│ -7524.81│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 13472.71│ -4944.36│ -2676.44│ -2604.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5650.91│ 26.05│ 348.77│ 25.70│
│二季报 │ 5014.79│ 23.12│ 1719.35│ 126.69│
│三季报 │ 4536.20│ 20.91│ 12.78│ 0.94│
│四季报 │ 6492.73│ 29.93│ -723.76│ -53.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5841.35│ 25.72│ 5370.39│ 29.87│
│二季报 │ 5301.56│ 23.34│ 6627.86│ 36.87│
│三季报 │ 5364.03│ 23.62│ 718.52│ 4.00│
│四季报 │ 6206.12│ 27.32│ 5260.47│ 29.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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