财务分析☆ ◇600866 星湖科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 48940.10│ 23016.98│ 12052.33│ 60832.61│
│净利润增长率(%) │ -2.16│ -43.81│ -34.16│ 299.85│
│扣非净利润(万) │ 46745.26│ 23431.09│ 12054.97│ 11713.28│
│营业总收入(万元) │ 1272864.06│ 826643.89│ 416324.36│ 1748631.67│
│总营收同比增长率(%) │ -1.12│ -6.29│ -0.18│ 329.51│
│加权净资产收益率(%) │ 6.74│ 3.28│ 1.74│ 13.46│
│资产负债比率(%) │ 45.85│ 51.20│ 57.39│ 56.69│
│净利润现金含量(%) │ 352.85│ 202.98│ -564.47│ 273.29│
│基本每股收益(元) │ 0.2946│ 0.1385│ 0.0725│ 0.5122│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2813│ 0.1410│ 0.0726│ 0.1436│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2946│ 0.1385│ 0.0725│ 0.3661│
│每股资本公积金(元) │ 2.8215│ 2.8215│ 2.8215│ 2.8215│
│每股未分配利润(元) │ 0.6028│ 0.4468│ 0.3777│ 0.2142│
│每股净资产(元) │ 4.4494│ 4.2934│ 4.2202│ 4.1414│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0394│ 0.2812│ -0.4095│ 1.0006│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11724.86│ 7843.76│ 2290.38│ 10646.99│
│归母净利(调整后:万) │ 50018.71│ 40964.71│ 18305.49│ 15213.92│
│净利润增长率(%) │ 104.50│ 21.36│ -33.82│ -28.40│
│扣非净利润(万) │ 10295.46│ 7256.59│ 1937.51│ 9678.75│
│营业总收(未调整:万) │ 98275.70│ 63075.38│ 27765.65│ 123504.69│
│营业总收(调整后:万) │ 1287226.20│ 882100.12│ 417064.52│ 407124.86│
│总营收同比增长率(%) │ 14.32│ 5.52│ -8.68│ 10.64│
│加权净资产收益率(%) │ 6.50│ 4.39│ 1.30│ 6.18│
│资产负债比率(%) │ 25.65│ 25.18│ 26.36│ 28.21│
│净利润现金含量(%) │ 112.73│ 43.96│ -32.28│ 180.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1587│ 0.1061│ 0.0310│ 0.1441│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1393│ 0.0982│ 0.0262│ 0.1310│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1587│ 0.1061│ 0.0310│ 0.1441│
│每股资本公积金(元) │ 1.4638│ 1.4638│ 1.4638│ 1.4638│
│每股未分配利润(元) │ -0.1772│ -0.2297│ -0.3049│ -0.2953│
│每股净资产(元) │ 2.5211│ 2.4686│ 2.3930│ 2.4027│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1789│ 0.0467│ -0.0100│ 0.2607│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.86│ 0.89│ 0.85│
│速动比率 │ 0.54│ 0.36│ 0.37│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 45.85│ 51.20│ 57.39│ 56.69│
│产权比率 │ 0.85│ 1.06│ 1.36│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ 37.53│ 8.19│ -9.12│ 23.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.59│ 2.36│ 2.22│ 1.85│
│速动比率 │ 1.61│ 1.24│ 1.20│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 25.65│ 25.18│ 26.36│ 28.21│
│产权比率 │ 0.34│ 0.34│ 0.36│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 38.21│ 9.91│ -2.11│ 44.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.90│ 17.34│ 8.75│ 43.70│
│存货周转率 │ 4.53│ 2.36│ 1.02│ 4.93│
│流动资产周转率 │ 2.54│ 1.52│ 0.66│ 3.11│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 0.94│ 0.47│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.54│ 0.26│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.61│ 4.36│ 2.17│ 9.88│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.32│ 0.64│ 3.54│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.78│ 0.35│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.52│ 0.23│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.11│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.62│ 3.23│ 1.72│ 8.84│
│销售毛利率 │ 12.69│ 11.69│ 11.82│ 17.65│
│营业利润率 │ 4.82│ 3.64│ 3.99│ 8.19│
│销售净利率 │ 3.89│ 2.82│ 2.93│ 6.77│
│总资产净利率 │ 3.29│ 1.50│ 0.74│ 3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.29│ 4.30│ 1.30│ 6.00│
│销售毛利率 │ 31.17│ 30.33│ 26.96│ 24.80│
│营业利润率 │ 11.43│ 12.60│ 8.29│ 9.50│
│销售净利率 │ 11.93│ 12.44│ 8.25│ 8.62│
│总资产净利率 │ 4.74│ 3.21│ 0.95│ 4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.12│ -6.29│ -0.18│ 329.51│
│营业利润增长率 │ -49.08│ -70.57│ -65.44│ 405.21│
│净利润增长率 │ -2.16│ -43.81│ -34.16│ 299.85│
│净资产增长率 │ 7.44│ 3.67│ 1.90│ 70.88│
│总资产增长率 │ -14.10│ -8.04│ 3.58│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.32│ 5.52│ -8.68│ 10.64│
│营业利润增长率 │ 72.42│ 10.11│ -36.27│ -25.57│
│净利润增长率 │ 104.50│ 21.36│ -33.82│ -28.40│
│净资产增长率 │ 6.73│ 4.51│ 1.31│ 6.39│
│总资产增长率 │ 2.56│ -0.20│ -1.72│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│2022年11月将伊品│ 46745.26│ 10295.46│ 354.04│
│司股东的扣除│生物纳入合并范围│ │ │ │
│非经常性损益│，在合并日前伊品│ │ │ │
│的净利润 │生物2022年度实现│ │ │ │
│ │利润归属于非经常│ │ │ │
│ │性损益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期支付购买│ 92743.77│ 106761.10│ -13.13│
│ │伊品生物的现金对│ │ │ │
│ │价 │ │ │ │
│应收款项 │本报告为增加销售│ 51680.82│ 43651.08│ 18.40│
│ │毛利,在风险可控 │ │ │ │
│ │情况下适当延长客│ │ │ │
│ │户账期 │ │ │ │
│存货 │本报告期产品销量│ 285788.65│ 332873.02│ -14.14│
│ │增加减少库存量 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期计提折旧│ 860636.22│ 890155.80│ -3.32│
│在建工程 │本报告期在建工程│ 15001.26│ 8901.11│ 68.53│
│ │加大投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 614.07│ 601.57│ 2.08│
│短期借款 │本报告期新增银行│ 215778.03│ 200420.59│ 7.66│
│ │短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期合同履约│ 19191.05│ 40226.69│ -52.29│
│ │，导致余额减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期存续银行│ 135635.08│ 152940.47│ -11.32│
│ │长期借款到期 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租金，减少租│ 430.20│ 465.65│ -7.61│
│ │赁负债 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回到期银行│ 2000.00│ 30615.70│ -93.47│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期银行承兑│ 10594.72│ 17551.39│ -39.64│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │煤炭市场价格趋于│ 16206.80│ 29976.65│ -45.94│
│ │下降，减少采购 │ │ │ │
│递延所得税资│本期部分子公司经│ 4059.62│ 2714.87│ 49.53│
│产 │营亏损确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付去年计提│ 8441.85│ 21084.69│ -59.96│
│ │绩效薪酬较多 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付去年计提│ 10984.55│ 19067.73│ -42.39│
│ │的应交税费较多 │ │ │ │
│应付股利 │本报告期子公司宣│ 646.37│ 141.95│ 355.36│
│ │告现金分红 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司支付了购│ 13155.39│ 90650.64│ -85.49│
│ │买伊品生物的现金│ │ │ │
│ │对价部分 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认应│ 13177.23│ 25601.95│ -48.53│
│ │收票据减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期支付融资租赁│ 23600.71│ 33738.84│ -30.05│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │氨基酸市场行情走│ 826643.89│ 882100.12│ -6.29│
│ │低影响，氨基酸产│ │ │ │
│ │品单价下滑减少收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│营业成本 │饲料添加剂、副产│ 730028.46│ 698627.13│ 4.49│
│ │品销量增加影响营│ │ │ │
│ │业成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司调整产品销售│ 14855.25│ 12004.74│ 23.74│
│ │策略、为提升品牌│ │ │ │
│ │价值树立品牌形象│ │ │ │
│ │投入了较多的费用│ │ │ │
│管理费用 │上半年公司业绩未│ 26120.98│ 34323.02│ -23.90│
│ │达到绩效目标，计│ │ │ │
│ │提的绩效薪酬减少│ │ │ │
│财务费用 │银行借款利率下降│ 10299.14│ 16019.50│ -35.71│
│ │使得利息支出减少│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8828.07│ 8791.20│ 0.42│
│经营活动产生│本期压减库存、增│ 46720.50│ 44954.05│ 3.93│
│的现金流量净│加销量使得经营活│ │ │ │
│额 │动净现金流同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期用自有资│ -60010.16│ -20227.54│ -196.68│
│的现金流量净│金支付购买伊品生│ │ │ │
│额 │物的现金对价 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还银行│ -3184.83│ -12812.79│ 75.14│
│的现金流量净│借款金额较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │公司本期主导产品│ 4495.10│ 5970.17│ -24.71│
│ │盈利能力下滑，增│ │ │ │
│ │值税减少使税金及│ │ │ │
│ │附加税减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期利用闲置资金│ 400.91│ 176.34│ 127.35│
│ │购买银行理财产品│ │ │ │
│ │收益较多 │ │ │ │
│净敞口套期收│公司本期开展套期│ -254.32│ 0.00│ ---│
│益 │保值业务 │ │ │ │
│公允价值变动│汇率波动导致损失│ -2493.66│ -1688.04│ -47.72│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期期初期末应收│ -341.99│ -1550.95│ 77.95│
│ │款项余额变动幅度│ │ │ │
│ │下降，相应计提坏│ │ │ │
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期存在减值│ -1152.60│ -2673.26│ 56.88│
│ │迹象的存货库存量│ │ │ │
│ │下降，影响计提跌│ │ │ │
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置闲置资产│ 112.80│ 34.46│ 227.35│
│ │产生收益较多 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期实现利润│ 6138.73│ 17548.23│ -65.02│
│ │下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93191.94│ 92743.77│ 141910.56│ 106761.10│
│存货 │ 157388.25│ 285788.65│ 388318.93│ 332873.02│
│应收账款 │ 62869.83│ 51680.82│ 51547.66│ 43651.08│
│其他应收款 │ 7542.35│ 7527.65│ 6697.35│ 6875.92│
│流动资产合计 │ 406904.48│ 489649.41│ 666554.50│ 595536.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 852318.82│ 860636.22│ 871558.92│ 890155.80│
│无形资产 │ 66469.53│ 67241.83│ 67969.07│ 68633.69│
│非流动资产合计 │ 967311.44│ 981617.79│ 990596.95│ 1004309.32│
│资产总计 │ 1374215.91│ 1471267.20│ 1657151.45│ 1599845.34│
│流动负债 │ 460191.60│ 570341.43│ 746010.23│ 697231.15│
│非流动负债 │ 169878.40│ 182964.59│ 204963.22│ 209694.41│
│负债合计 │ 630070.00│ 753306.02│ 950973.45│ 906925.56│
│实收资本 │ 166147.26│ 166147.26│ 166147.26│ 166147.26│
│资本公积金 │ 468779.92│ 468779.92│ 468779.92│ 468779.92│
│盈余公积 │ 1657.06│ 1657.06│ 1657.06│ 17285.76│
│未分配利润 │ 100152.79│ 74229.67│ 62760.59│ 35583.99│
│少数股东权益 │ 4898.55│ 4618.69│ 4997.77│ 4835.67│
│股东权益合计 │ 744145.91│ 717961.19│ 706178.00│ 692919.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28099.95│ 19004.36│ 21357.38│ 23103.30│
│存货 │ 34138.93│ 38801.00│ 35785.98│ 27948.32│
│应收账款 │ 15867.08│ 15061.25│ 11708.38│ 13878.82│
│其他应收款 │ 1085.21│ 879.55│ 802.45│ 1206.20│
│流动资产合计 │ 89674.45│ 82002.89│ 77995.84│ 80730.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 118243.29│ 119990.20│ 121288.01│ 126874.98│
│无形资产 │ 12949.24│ 13160.79│ 13361.72│ 13416.90│
│非流动资产合计 │ 160908.62│ 161844.65│ 162137.92│ 166604.32│
│资产总计 │ 250583.07│ 243847.54│ 240133.76│ 247334.93│
│流动负债 │ 34593.65│ 34793.51│ 35109.46│ 43631.36│
│非流动负债 │ 29672.64│ 26617.83│ 28179.12│ 26142.81│
│负债合计 │ 64266.28│ 61411.35│ 63288.58│ 69774.17│
│实收资本 │ 73901.92│ 73901.92│ 73901.92│ 73901.92│
│资本公积金 │ 108181.05│ 108181.05│ 108181.05│ 108181.05│
│盈余公积 │ 17285.76│ 17285.76│ 17285.76│ 17285.76│
│未分配利润 │ -13096.35│ -16977.44│ -22530.82│ -21822.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 186316.79│ 182436.20│ 176845.18│ 177560.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1272864.06│ 826643.89│ 416324.36│ 1748631.67│
│营业成本 │ 1111299.16│ 730028.46│ 367111.99│ 1440027.10│
│营业税金及附加 │ 6766.54│ 4495.10│ 2331.77│ 13417.42│
│销售费用 │ 22362.18│ 14855.25│ 7027.73│ 26640.83│
│财务费用 │ 15775.28│ 10299.14│ 5561.08│ 33163.00│
│管理费用 │ 41980.93│ 26120.98│ 12757.36│ 68118.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -532.19│ -2493.66│ -784.31│ 360.17│
│投资收益 │ 483.97│ 400.91│ 314.21│ 252.82│
│营业利润 │ 61360.55│ 30062.05│ 16609.11│ 143293.26│
│营业外收入 │ 1119.11│ 290.80│ 102.92│ 1427.79│
│营业外支出 │ 1397.81│ 927.01│ 222.80│ 2366.18│
│利润总额 │ 61081.85│ 29425.85│ 16489.22│ 142354.87│
│所得税 │ 11591.13│ 6138.73│ 4286.90│ 24056.35│
│净利润 │ 49490.72│ 23287.12│ 12202.33│ 118298.52│
│归属母公司净利润 │ 48940.10│ 23016.98│ 12052.33│ 60832.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98275.70│ 63075.38│ 27765.65│ 123504.69│
│营业成本 │ 67639.33│ 43941.64│ 20281.06│ 92879.42│
│营业税金及附加 │ 738.97│ 495.11│ 220.08│ 1304.95│
│销售费用 │ 584.07│ 385.83│ 201.70│ 1155.88│
│财务费用 │ 417.47│ 412.55│ 350.89│ 1301.57│
│管理费用 │ 11485.95│ 5953.84│ 3164.10│ 11445.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 275.85│
│营业利润 │ 11230.00│ 7946.71│ 2301.89│ 11731.05│
│营业外收入 │ 835.93│ 98.28│ 55.82│ 40.23│
│营业外支出 │ 99.13│ 44.76│ 12.87│ 722.04│
│利润总额 │ 11966.79│ 8000.23│ 2344.85│ 11049.24│
│所得税 │ 241.94│ 156.46│ 54.47│ 402.25│
│净利润 │ 11724.86│ 7843.76│ 2290.38│ 10646.99│
│归属母公司净利润 │ 11724.86│ 7843.76│ 2290.38│ 10646.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1394151.21│ 883024.11│ 420065.04│ 1961012.80│
│经营活动现金流出 │ 1221465.66│ 836303.61│ 488097.10│ 1794762.14│
│经营活动现金流量净额│ 172685.55│ 46720.50│ -68032.06│ 166250.66│
│投资活动现金流入 │ 135201.27│ 67093.92│ 37835.23│ 124544.97│
│资本性支出 │ 13887.24│ 9412.34│ 5450.51│ 45234.35│
│投资活动现金流出 │ 228077.79│ 127104.07│ 12950.51│ 203401.72│
│投资活动现金流量净额│ -92876.52│ -60010.16│ 24884.72│ -78856.75│
│筹资活动现金流入 │ 247085.99│ 237987.38│ 181111.95│ 491821.21│
│筹资活动现金流出 │ 328908.05│ 241172.21│ 106555.35│ 552475.58│
│筹资活动现金流量净额│ -81822.06│ -3184.83│ 74556.60│ -60654.37│
│汇率变动对现金的影响│ -1419.09│ 98.95│ 430.01│ -6691.07│
│现金及等价物净增加额│ -3432.12│ -16375.54│ 31839.27│ 20048.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90512.48│ 58344.70│ 29253.57│ 110613.03│
│经营活动现金流出 │ 77294.58│ 54896.80│ 29992.83│ 91350.12│
│经营活动现金流量净额│ 13217.90│ 3447.90│ -739.27│ 19262.91│
│投资活动现金流入 │ 215.99│ 134.79│ 120.91│ 4635.23│
│资本性支出 │ 12103.68│ 8215.25│ 5417.16│ 20507.98│
│投资活动现金流出 │ 12103.68│ 8215.25│ 5417.16│ 21626.28│
│投资活动现金流量净额│ -11887.69│ -8080.45│ -5296.24│ -16991.04│
│筹资活动现金流入 │ 17166.79│ 13647.24│ 8140.26│ 25585.91│
│筹资活动现金流出 │ 13500.36│ 13113.63│ 3850.68│ 28009.50│
│筹资活动现金流量净额│ 3666.44│ 533.61│ 4289.58│ -2423.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4996.64│ -4098.94│ -1745.93│ -151.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27765.65│ 1.59│ 2290.38│ 3.77│
│二季报 │ 35309.73│ 2.02│ 5553.38│ 9.13│
│三季报 │ 35200.32│ 2.01│ 3881.09│ 6.38│
│四季报 │ 1650355.97│ 94.38│ 49107.75│ 80.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30403.53│ 24.62│ 3461.08│ 32.51│
│二季报 │ 27701.36│ 22.43│ 4141.58│ 38.90│
│三季报 │ 24383.47│ 19.74│ 357.12│ 3.35│
│四季报 │ 41016.32│ 33.21│ 2687.21│ 25.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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