财务分析☆ ◇600869 远东股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -9929.47│ 31966.66│ 55200.32│ 53089.75│ -169136.69│ 4489.93│
│净利润增长率(%) │ -125.81│ -42.09│ 3.98│ 131.39│ -3867.02│ -69.71│
│扣非净利润(万) │ -11242.79│ 24201.66│ 41868.02│ 31669.58│ -178452.45│ 583.57│
│营业总收入(万元) │ 1822172.54│ 2446475.27│ 2167965.01│ 2087127.16│ 1980408.80│ 1715539.17│
│总营收同比增长率(%) │ 4.78│ 12.85│ 3.87│ 5.39│ 15.44│ -2.03│
│加权净资产收益率(%) │ -2.17│ 7.13│ 13.75│ 15.34│ -41.87│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 78.68│ 76.32│ 76.74│ 78.25│ 80.52│ 71.65│
│净利润现金含量(%) │ 214.51│ 155.56│ 58.49│ 207.67│ -90.55│ 4293.97│
│基本每股收益(元) │ -0.0447│ 0.1440│ 0.2487│ 0.2392│ -0.7621│ 0.0202│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0507│ 0.1090│ 0.1886│ 0.1427│ -0.8041│ 0.0026│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0447│ 0.1440│ 0.2487│ 0.2392│ -0.7621│ 0.0202│
│每股资本公积金(元) │ 0.6116│ 0.5831│ 0.5646│ 0.5581│ 0.5462│ 0.5406│
│每股未分配利润(元) │ 0.2860│ 0.4008│ 0.2736│ 0.0401│ -0.1991│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 2.0159│ 2.1021│ 1.9397│ 1.6846│ 1.4335│ 2.2071│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0960│ 0.2241│ 0.1455│ 0.4968│ 0.6901│ 0.8687│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9929.47│ -12974.92│ 2487.70│ 31966.66│ 38466.49│ 31914.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38466.49│ 31914.34│
│净利润增长率(%) │ -125.81│ -140.66│ -79.34│ -42.09│ -21.32│ -8.28│
│扣非净利润(万) │ -11242.79│ -13461.32│ 579.30│ 24201.66│ 32432.23│ 28600.44│
│营业总收(未调整:万) │ 1822172.54│ 1134475.12│ 481121.70│ 2446475.27│ 1739095.32│ 1036942.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1739095.32│ 1036942.78│
│总营收同比增长率(%) │ 4.78│ 9.41│ 11.62│ 12.85│ 9.12│ 4.05│
│加权净资产收益率(%) │ -2.17│ -2.82│ 0.53│ 7.13│ 8.49│ 7.11│
│资产负债比率(%) │ 78.68│ 79.00│ 77.18│ 76.32│ 76.94│ 77.06│
│净利润现金含量(%) │ 214.51│ 276.76│ -657.94│ 155.56│ 80.28│ 20.23│
│基本每股收益(元) │ -0.0447│ -0.0585│ 0.0112│ 0.1440│ 0.1733│ 0.1438│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0507│ -0.0607│ 0.0026│ 0.1090│ 0.1461│ 0.1289│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0447│ -0.0585│ 0.0112│ 0.1440│ 0.1733│ 0.1438│
│每股资本公积金(元) │ 0.6116│ 0.6073│ 0.5869│ 0.5831│ 0.5813│ 0.5769│
│每股未分配利润(元) │ 0.2860│ 0.2723│ 0.4120│ 0.4008│ 0.4469│ 0.4174│
│每股净资产(元) │ 2.0159│ 1.9979│ 2.1171│ 2.1021│ 2.1297│ 2.0956│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0960│ -0.1618│ -0.0737│ 0.2241│ 0.1391│ 0.0291│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.02│ 1.00│ 1.09│ 1.00│ 0.92│ 1.04│
│速动比率 │ 0.80│ 0.79│ 0.89│ 0.80│ 0.76│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 78.68│ 76.32│ 76.74│ 78.25│ 80.52│ 71.65│
│产权比率 │ 3.69│ 3.28│ 3.40│ 3.69│ 4.27│ 2.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.04│ 0.03│ 0.08│ 0.12│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.03│ 1.01│ 1.00│ 1.01│ 1.02│
│速动比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.79│ 0.79│ 0.80│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 78.68│ 79.00│ 77.18│ 76.32│ 76.94│ 77.06│
│产权比率 │ 3.69│ 3.78│ 3.44│ 3.28│ 3.42│ 3.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ -0.01│ 0.04│ 0.02│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 5.16│ 5.39│ 5.31│ 4.58│ 3.61│
│存货周转率 │ 5.32│ 7.89│ 7.28│ 7.87│ 7.64│ 5.47│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 1.75│ 1.60│ 1.70│ 1.74│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 7.22│ 10.63│ 9.59│ 7.57│ 6.04│ 5.41│
│总资产周转率 │ 0.89│ 1.25│ 1.18│ 1.21│ 1.15│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 2.09│ 0.95│ 5.16│ 3.66│ 2.22│
│存货周转率 │ 5.32│ 3.43│ 1.40│ 7.89│ 5.28│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.78│ 0.34│ 1.75│ 1.19│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 7.22│ 4.56│ 2.06│ 10.63│ 8.04│ 4.74│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.55│ 0.23│ 1.25│ 0.87│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.22│ 6.85│ 12.82│ 14.20│ -53.16│ 0.92│
│销售毛利率 │ 10.31│ 11.73│ 12.92│ 13.84│ 12.16│ 17.12│
│营业利润率 │ -0.77│ 1.68│ 2.84│ 3.38│ -7.52│ 1.24│
│销售净利率 │ -0.82│ 1.23│ 2.67│ 2.68│ -8.51│ 0.32│
│总资产净利率 │ -0.73│ 1.53│ 3.16│ 3.25│ -9.76│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.22│ -2.93│ 0.53│ 6.85│ 8.14│ 6.86│
│销售毛利率 │ 10.31│ 9.86│ 10.85│ 11.73│ 12.61│ 13.86│
│营业利润率 │ -0.77│ -1.50│ 0.67│ 1.68│ 2.70│ 3.72│
│销售净利率 │ -0.82│ -1.44│ 0.32│ 1.23│ 2.31│ 3.24│
│总资产净利率 │ -0.73│ -0.79│ 0.07│ 1.53│ 2.00│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.78│ 12.85│ 3.87│ 5.39│ 15.44│ -2.03│
│营业利润增长率 │ -130.01│ -33.42│ -12.51│ 147.36│ -800.55│ -16.66│
│净利润增长率 │ -125.81│ -42.09│ 3.98│ 131.39│ -3867.02│ -69.71│
│净资产增长率 │ -4.10│ 8.38│ 15.14│ 17.51│ -35.05│ 0.93│
│总资产增长率 │ 4.63│ 5.31│ 8.27│ 4.44│ -4.60│ -3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.78│ 9.41│ 11.62│ 12.85│ 9.12│ 4.05│
│营业利润增长率 │ -130.01│ -144.12│ -80.56│ -33.42│ -11.13│ -3.78│
│净利润增长率 │ -125.81│ -140.66│ -79.34│ -42.09│ -21.32│ -8.28│
│净资产增长率 │ -4.10│ -4.96│ 0.71│ 8.38│ 9.80│ 8.04│
│总资产增长率 │ 4.63│ 5.77│ 4.26│ 5.31│ 10.35│ 9.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│毛利率下降，期间│ -9929.47│ 38466.49│ -125.81│
│司股东的净利│费用增加，计提的│ │ │ │
│润 │信用减值损失增加│ │ │ │
│归属于上市公│毛利率下降，期间│ -11242.79│ 32432.23│ -134.67│
│司股东的扣除│费用增加，计提的│ │ │ │
│非经常性损益│信用减值损失增加│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -21299.80│ 30880.72│ -168.97│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │已贴现未到期商票│ 1403.78│ 2194.41│ -36.03│
│ │减少 │ │ │ │
│合同资产 │京航安已向客户转│ 136452.83│ 101535.68│ 34.39│
│ │让商品或提供劳务│ │ │ │
│ │收取对价的权利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 49294.58│ 36335.16│ 35.67│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期华云数据公允│ 10918.59│ 16028.59│ -31.88│
│融资产 │价值损失增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 54607.82│ 37977.92│ 43.79│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │期末在手票据增加│ 22155.25│ 14144.65│ 56.63│
│应交税费 │期末增值税和企业│ 11285.05│ 7786.66│ 44.93│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 50741.46│ 114213.30│ -55.57│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期贷款规模│ 124993.24│ 22350.00│ 459.25│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │铜材价格上涨 │ 1134475.12│ 1036942.78│ 9.41│
│营业成本 │铜材价格上涨 │ 1022619.87│ 893215.91│ 14.49│
│销售费用 │销售人员差旅费、│ 36676.97│ 34530.43│ 6.22│
│ │工资增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬、咨│ 26906.84│ 23721.54│ 13.43│
│ │询费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ 17770.46│ 16356.37│ 8.65│
│研发费用 │加大研发投入 │ 35520.86│ 30206.94│ 17.59│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -35908.74│ 6456.18│ -656.19│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期继续投入远东│ -56118.04│ -12572.66│ -346.35│
│的现金流量净│宜宾数智灯塔工厂│ │ │ │
│额 │、远东南通海缆数│ │ │ │
│ │智灯塔工厂、远东│ │ │ │
│ │无锡光棒光纤数智│ │ │ │
│ │灯塔工厂及收回往│ │ │ │
│ │来款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 47490.34│ -13414.29│ 454.03│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 280190.23│ 345024.87│ 431844.81│ 338632.47│ 324914.05│ 259272.06│
│存货 │ 324583.92│ 290317.80│ 257392.05│ 261280.16│ 195556.13│ 259755.63│
│应收账款 │ 565529.05│ 515617.34│ 431807.93│ 373092.11│ 412548.65│ 451922.58│
│其他应收款 │ 44351.07│ 45296.51│ 66638.40│ 109443.40│ 28488.43│ 37359.39│
│流动资产合计 │ 1457584.63│ 1405106.73│ 1392247.17│ 1310479.33│ 1148323.90│ 1130460.54│
│长期股权投资 │ 3280.82│ 3336.62│ 3282.32│ 5240.08│ 6953.53│ 7569.28│
│固定资产净额 │ 269999.96│ 234930.95│ 225460.98│ 226861.24│ 324764.80│ 330588.67│
│无形资产 │ 74780.45│ 76476.28│ 62592.54│ 59211.06│ 63013.12│ 65455.78│
│非流动资产合计 │ 643143.13│ 602719.00│ 514258.41│ 450475.38│ 537741.15│ 636862.38│
│资产总计 │ 2100727.76│ 2007825.73│ 1906505.57│ 1760954.71│ 1686065.05│ 1767322.92│
│流动负债 │ 1422899.17│ 1407793.83│ 1275289.34│ 1310205.96│ 1252601.03│ 1085323.47│
│非流动负债 │ 230027.93│ 124619.66│ 187781.58│ 67783.38│ 105039.81│ 180941.86│
│负债合计 │ 1652927.09│ 1532413.49│ 1463070.91│ 1377989.34│ 1357640.85│ 1266265.33│
│实收资本 │ 221935.27│ 221935.27│ 221935.27│ 221935.27│ 221935.27│ 221935.27│
│资本公积金 │ 135727.42│ 129402.80│ 125298.33│ 123865.21│ 121231.97│ 119986.38│
│盈余公积 │ 26298.93│ 26298.93│ 22547.53│ 19180.23│ 19180.23│ 19180.23│
│未分配利润 │ 63476.11│ 88941.06│ 60725.79│ 8892.77│ -44196.98│ 128722.80│
│少数股东权益 │ 411.16│ 8874.28│ 12955.56│ 9090.76│ 10272.90│ 11233.03│
│股东权益合计 │ 447800.67│ 475412.24│ 443434.66│ 382965.37│ 328424.21│ 501057.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 280190.23│ 314909.27│ 339470.42│ 345024.87│ 390573.33│ 445700.97│
│存货 │ 324583.92│ 306061.33│ 321799.22│ 290317.80│ 318088.82│ 310237.61│
│应收账款 │ 565529.05│ 567659.60│ 495224.78│ 515617.34│ 518575.01│ 502920.19│
│其他应收款 │ 44351.07│ 50690.09│ 50640.39│ 45296.51│ 57231.90│ 52098.99│
│流动资产合计 │ 1457584.63│ 1485514.85│ 1463627.51│ 1405106.73│ 1525048.67│ 1529876.17│
│长期股权投资 │ 3280.82│ 3231.07│ 3329.22│ 3336.62│ 3272.40│ 3270.32│
│固定资产净额 │ 269999.96│ 262627.40│ 231396.64│ 234930.95│ 207146.19│ 212359.18│
│无形资产 │ 74780.45│ 75277.53│ 75884.03│ 76476.28│ 75497.21│ 68962.31│
│非流动资产合计 │ 643143.13│ 638205.17│ 629664.93│ 602719.00│ 578780.40│ 552068.03│
│资产总计 │ 2100727.76│ 2123720.02│ 2093292.44│ 2007825.73│ 2103829.07│ 2081944.20│
│流动负债 │ 1422899.17│ 1445682.32│ 1452602.70│ 1407793.83│ 1511004.96│ 1494390.90│
│非流动负债 │ 230027.93│ 232098.62│ 162900.49│ 124619.66│ 107650.83│ 109982.19│
│负债合计 │ 1652927.09│ 1677780.94│ 1615503.19│ 1532413.49│ 1618655.80│ 1604373.09│
│实收资本 │ 221935.27│ 221935.27│ 221935.27│ 221935.27│ 221935.27│ 221935.27│
│资本公积金 │ 135727.42│ 134777.26│ 130245.72│ 129402.80│ 129016.81│ 128023.70│
│盈余公积 │ 26298.93│ 26298.93│ 26298.93│ 26298.93│ 22547.53│ 22547.53│
│未分配利润 │ 63476.11│ 60430.67│ 91428.76│ 88941.06│ 99192.28│ 92640.14│
│少数股东权益 │ 411.16│ 2539.07│ 7920.94│ 8874.28│ 12524.94│ 12480.80│
│股东权益合计 │ 447800.67│ 445939.08│ 477789.25│ 475412.24│ 485173.28│ 477571.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1822172.54│ 2446475.27│ 2167965.01│ 2087127.16│ 1980408.80│ 1715539.17│
│营业成本 │ 1634282.95│ 2159559.20│ 1887875.34│ 1798322.01│ 1739635.17│ 1421890.23│
│营业税金及附加 │ 8335.50│ 10103.38│ 8001.72│ 7605.50│ 7335.05│ 7784.48│
│销售费用 │ 58391.57│ 82613.92│ 80792.89│ 96264.92│ 97494.62│ 124152.03│
│财务费用 │ 27740.84│ 33585.16│ 20643.21│ 29407.11│ 30859.82│ 35719.13│
│管理费用 │ 41089.91│ 47557.83│ 44543.52│ 47423.93│ 53181.82│ 43749.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5000.25│ 23.23│ -4464.61│ -25.02│ -2286.00│ 156.66│
│投资收益 │ 110.60│ 3233.43│ 4414.79│ 14862.36│ 113.37│ -699.48│
│营业利润 │ -14113.24│ 41062.81│ 61677.34│ 70493.55│ -148854.62│ 21248.27│
│营业外收入 │ 481.12│ 993.29│ 5022.83│ 1065.73│ 5049.64│ 160.78│
│营业外支出 │ 512.51│ 1850.69│ 1504.60│ 1222.16│ 2007.88│ 836.26│
│利润总额 │ -14144.63│ 40205.41│ 65195.57│ 70337.12│ -145812.87│ 20572.78│
│所得税 │ 769.94│ 10193.58│ 7270.43│ 14304.00│ 22759.04│ 15095.57│
│净利润 │ -14914.57│ 30011.83│ 57925.15│ 56033.12│ -168571.91│ 5477.21│
│归属母公司净利润 │ -9929.47│ 31966.66│ 55200.32│ 53089.75│ -169136.69│ 4489.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1822172.54│ 1134475.12│ 481121.70│ 2446475.27│ 1739095.32│ 1036942.78│
│营业成本 │ 1634282.95│ 1022619.87│ 428902.57│ 2159559.20│ 1519733.79│ 893215.91│
│营业税金及附加 │ 8335.50│ 5571.16│ 2230.63│ 10103.38│ 7261.97│ 4444.25│
│销售费用 │ 58391.57│ 36676.97│ 13269.50│ 82613.92│ 56972.21│ 34530.43│
│财务费用 │ 27740.84│ 17770.46│ 7356.91│ 33585.16│ 23254.37│ 16356.37│
│管理费用 │ 41089.91│ 26906.84│ 12147.40│ 47557.83│ 34902.98│ 23721.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5000.25│ -4999.94│ -2.43│ 23.23│ -5.53│ -14.52│
│投资收益 │ 110.60│ 57.51│ 11.43│ 3233.43│ 867.32│ 155.68│
│营业利润 │ -14113.24│ -17006.83│ 3233.49│ 41062.81│ 47034.02│ 38546.66│
│营业外收入 │ 481.12│ 442.22│ 3.30│ 993.29│ 789.61│ 397.27│
│营业外支出 │ 512.51│ 184.68│ 67.33│ 1850.69│ 984.57│ 109.27│
│利润总额 │ -14144.63│ -16749.29│ 3169.45│ 40205.41│ 46839.06│ 38834.66│
│所得税 │ 769.94│ -419.24│ 1635.10│ 10193.58│ 6676.75│ 5268.63│
│净利润 │ -14914.57│ -16330.05│ 1534.36│ 30011.83│ 40162.31│ 33566.03│
│归属母公司净利润 │ -9929.47│ -12974.92│ 2487.70│ 31966.66│ 38466.49│ 31914.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1893863.93│ 2545149.28│ 2161162.69│ 2132474.94│ 1943189.44│ 1863447.85│
│经营活动现金流出 │ 1915163.72│ 2495423.10│ 2128877.45│ 2022224.33│ 1790031.71│ 1670651.85│
│经营活动现金流量净额│ -21299.80│ 49726.18│ 32285.24│ 110250.61│ 153157.73│ 192796.00│
│投资活动现金流入 │ 320.70│ 25177.42│ 95727.51│ 22351.54│ 30389.10│ 35550.58│
│资本性支出 │ 65016.87│ 116155.30│ 61680.74│ 28893.80│ 41605.49│ 18831.26│
│投资活动现金流出 │ 66963.31│ 117220.05│ 70905.51│ 97611.18│ 60231.32│ 55089.63│
│投资活动现金流量净额│ -66642.61│ -92042.63│ 24822.00│ -75259.64│ -29842.22│ -19539.06│
│筹资活动现金流入 │ 758239.66│ 912427.44│ 802859.70│ 813973.18│ 644680.77│ 718917.66│
│筹资活动现金流出 │ 699944.72│ 882553.10│ 830510.19│ 829011.58│ 760034.84│ 890902.44│
│筹资活动现金流量净额│ 58294.94│ 29874.33│ -27650.49│ -15038.40│ -115354.07│ -171984.77│
│汇率变动对现金的影响│ 148.62│ 52.46│ 185.25│ -9.65│ -104.88│ -0.13│
│现金及等价物净增加额│ -29498.85│ -12389.66│ 29642.00│ 19942.92│ 7856.57│ 1272.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1893863.93│ 1145159.25│ 536373.65│ 2545149.28│ 1825648.83│ 1083690.22│
│经营活动现金流出 │ 1915163.72│ 1181067.99│ 552741.10│ 2495423.10│ 1794768.11│ 1077234.04│
│经营活动现金流量净额│ -21299.80│ -35908.74│ -16367.45│ 49726.18│ 30880.72│ 6456.18│
│投资活动现金流入 │ 320.70│ 220.30│ 47.58│ 25177.42│ 24880.57│ 23896.36│
│资本性支出 │ 65016.87│ 55854.17│ 42667.87│ 116155.30│ 56593.69│ 36354.02│
│投资活动现金流出 │ 66963.31│ 56338.34│ 42687.87│ 117220.05│ 56811.76│ 36469.02│
│投资活动现金流量净额│ -66642.61│ -56118.04│ -42640.28│ -92042.63│ -31931.19│ -12572.66│
│筹资活动现金流入 │ 758239.66│ 568434.78│ 296057.82│ 912427.44│ 638185.72│ 469933.36│
│筹资活动现金流出 │ 699944.72│ 520944.44│ 244633.84│ 882553.10│ 657577.67│ 483347.66│
│筹资活动现金流量净额│ 58294.94│ 47490.34│ 51423.97│ 29874.33│ -19391.96│ -13414.29│
│汇率变动对现金的影响│ 148.62│ 154.52│ -20.88│ 52.46│ 201.56│ 164.32│
│现金及
|
