财务分析☆ ◇600870 退市厦华 更新日期：2022-06-30◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 165.68│ -473.76│ -320.06│ -303.83│
│净利润增长率(%) │ 230.61│ -515.74│ 5.58│ -26.32│
│扣非净利润(万) │ 107.41│ -623.77│ -423.05│ -292.62│
│营业总收入(万元) │ 13470.30│ 15239.76│ 5120.47│ 129.95│
│总营收同比增长率(%) │ 12415.50│ 1691.69│ 708.20│ -79.16│
│加权净资产收益率(%) │ 20.17│ -51.01│ -32.30│ -30.48│
│资产负债比率(%) │ 93.23│ 93.84│ 93.25│ 80.28│
│净利润现金含量(%) │ -3199.05│ 1597.06│ 3014.04│ 108.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0032│ -0.0091│ -0.0061│ -0.0058│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0021│ -0.0119│ -0.0081│ -0.0056│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0032│ -0.0091│ -0.0061│ -0.0058│
│每股资本公积金(元) │ 4.3708│ 4.3708│ 4.3698│ 4.3694│
│每股未分配利润(元) │ -5.4919│ -5.4951│ -5.4922│ -5.4918│
│每股净资产(元) │ 0.0172│ 0.0141│ 0.0163│ 0.0161│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1013│ -0.1446│ -0.1844│ -0.0063│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -126.85│ 113.96│ -338.97│ -240.53│
│归母净利(调整后:万) │ -126.85│ 113.96│ -338.97│ -240.53│
│净利润增长率(%) │ -122.56│ -39.34│ -390.15│ -669.61│
│扣非净利润(万) │ -128.53│ -452.22│ -288.17│ -189.31│
│营业总收(未调整:万) │ 107.63│ 850.58│ 633.56│ 623.50│
│营业总收(调整后:万) │ 107.63│ 850.58│ 633.56│ 623.50│
│总营收同比增长率(%) │ -76.34│ -70.09│ -50.29│ 354.03│
│加权净资产收益率(%) │ -11.95│ 10.34│ -39.01│ -25.82│
│资产负债比率(%) │ 78.79│ 87.46│ 78.50│ 76.24│
│净利润现金含量(%) │ -679.86│ -389.06│ -68.72│ -130.47│
│基本每股收益(元) │ -0.0024│ 0.0022│ -0.0065│ -0.0046│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0025│ -0.0086│ -0.0055│ -0.0036│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0024│ 0.0022│ -0.0065│ -0.0046│
│每股资本公积金(元) │ 4.3690│ 4.3688│ 4.3686│ 4.3686│
│每股未分配利润(元) │ -5.4885│ -5.4860│ -5.4947│ -5.4928│
│每股净资产(元) │ 0.0194│ 0.0215│ 0.0132│ 0.0156│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0165│ -0.0085│ 0.0045│ 0.0060│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.01│ 1.05│ 1.18│
│速动比率 │ 0.47│ 0.54│ 0.36│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 93.23│ 93.84│ 93.25│ 80.28│
│产权比率 │ 22.81│ 23.32│ 16.15│ 4.47│
│现金流比率%-短期债务│ -26.30│ -44.76│ -70.46│ -8.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.11│ 1.17│ 1.21│
│速动比率 │ 1.20│ 1.11│ 1.17│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 78.79│ 87.46│ 78.50│ 76.24│
│产权比率 │ 3.70│ 6.96│ 3.64│ 3.20│
│现金流比率%-短期债务│ 23.53│ -5.68│ 9.29│ 12.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.62│ 121.86│ 17.91│ 0.88│
│存货周转率 │ 1.30│ 3.59│ 1.03│ 0.21│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 1.18│ 0.44│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 321.10│ 713.15│ 2264.01│ 55.05│
│总资产周转率 │ 0.67│ 1.12│ 0.43│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 6.77│ 4.26│ 4.07│
│存货周转率 │ 7.29│ 4436.34│ 3077.98│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.14│ 0.19│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 43.76│ 270.50│ 193.22│ 182.23│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.13│ 0.17│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.43│ -64.13│ -37.58│ -35.98│
│销售毛利率 │ 6.41│ 4.92│ 4.23│ 28.67│
│营业利润率 │ 3.59│ -2.55│ -5.76│ -226.37│
│销售净利率 │ 2.70│ -2.86│ -6.15│ -234.58│
│总资产净利率 │ 0.82│ -3.47│ -2.70│ -4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.50│ 10.13│ -48.90│ -29.39│
│销售毛利率 │ 20.31│ 6.69│ 7.93│ 6.99│
│营业利润率 │ -119.56│ -10.53│ -52.64│ -37.75│
│销售净利率 │ -118.00│ 13.18│ -53.69│ -38.82│
│总资产净利率 │ -1.85│ 1.74│ -9.19│ -6.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12415.50│ 1691.69│ 708.20│ -79.16│
│营业利润增长率 │ 475.59│ -333.32│ 11.56│ -24.97│
│净利润增长率 │ 230.61│ -515.74│ 5.58│ -26.32│
│净资产增长率 │ 21.69│ -34.35│ -24.31│ -24.96│
│总资产增长率 │ 19.76│ 105.14│ 64.83│ -47.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -76.34│ -70.09│ -50.29│ 354.03│
│营业利润增长率 │ -108.13│ -160.52│ -216.11│ -678.61│
│净利润增长率 │ -122.56│ -39.34│ -390.15│ -669.61│
│净资产增长率 │ -9.80│ 7.71│ -33.66│ -21.67│
│总资产增长率 │ -46.71│ 114.82│ -22.89│ -17.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期采购货款│ 4203.15│ 7538.92│ -44.25│
│ │支出增加 │ │ │ │
│应收账款 │子公司福建立海本│ 1363.22│ 165.61│ 723.14│
│ │期应收货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │子公司厦门穰穰本│ 2906.39│ 688.31│ 322.25│
│ │期冻肉产品预付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司厦门穰穰本│ 26.61│ 9.81│ 171.21│
│ │期支付采购保证金│ │ │ │
│存货 │子公司福建立海本│ 11313.50│ 8075.04│ 40.10│
│ │期水产品加工业务│ │ │ │
│ │原材料、产成品存│ │ │ │
│ │货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期待抵扣进│ 900.05│ 633.22│ 42.14│
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司福建立海本│ 30.50│ 4.57│ 567.85│
│ │期长期待摊费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │子公司福建立海本│ 528.11│ 189.46│ 178.74│
│ │期应付货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期合同预收│ 1193.48│ 644.71│ 85.12│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │子公司福建立海本│ 288.34│ 139.20│ 107.14│
│ │期应缴纳税费增加│ │ │ │
│其他应付款 │公司本期收到华尔│ 17574.22│ 15409.41│ 14.05│
│ │顿（福建）集团有│ │ │ │
│ │限责任公司借款 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期合同预收│ 107.41│ 58.02│ 85.12│
│ │款对应的销项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│公司本期其他非流│ 59.50│ 40.14│ 48.21│
│债 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动收益计提所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│营业收入 │公司本期冻肉业务│ 13470.30│ 107.63│ 12415.50│
│ │及水产品加工业务│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期营业收入│ 12607.01│ 85.77│ 14599.16│
│ │增加所产生的营业│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │公司本期营业收入│ 43.86│ 0.13│ 33570.06│
│ │增加所产生的税金│ │ │ │
│ │及附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期业务增加│ 125.53│ 10.61│ 1083.26│
│ │导致售人员薪酬费│ │ │ │
│ │用、仓储费用等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期管理人员│ 170.96│ 90.47│ 88.96│
│ │薪酬费用、租赁费│ │ │ │
│ │用等增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期借款增加│ 147.73│ 51.25│ 188.27│
│ │导致财务利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到个税│ 0.22│ ---│ ---│
│ │手续费返款 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期其他非流│ 77.42│ ---│ ---│
│收益 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期增加应收│ -37.56│ 1.92│ -2058.71│
│ │款项，信用减值损│ │ │ │
│ │失计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│子公司厦门穰穰本│ 68.03│ ---│ ---│
│ │期销售上年库存冻│ │ │ │
│ │肉，冲回上年末计│ │ │ │
│ │提的资产减值损失│ │ │ │
│所得税费用 │子公司厦门穰穰和│ 120.28│ ---│ ---│
│ │福建立海本期盈利│ │ │ │
│ │所产生的所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期经营活动│ -5300.16│ 862.43│ -714.56│
│的现金流量净│中采购商品支付的│ │ │ │
│额 │资金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期收到│ -15.13│ 100.00│ -115.13│
│的现金流量净│股权转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期收到华尔│ 1979.52│ -3092.47│ 164.01│
│的现金流量净│顿（福建）集团有│ │ │ │
│额 │限责任公司借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期借款增加│ 7538.92│ 6345.13│ 18.81│
│应收账款 │公司本期应收货款│ 165.61│ 84.50│ 95.99│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购预付款减│ 688.31│ 2128.27│ -67.66│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期收回资股│ 9.81│ 99.73│ -90.16│
│ │权转让款 │ │ │ │
│存货 │公司本期采购库存│ 8075.04│ 0.36│ 2256701.56│
│ │商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期待抵扣的│ 633.22│ 0.15│ 426115.29│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│固定资产 │子公司漳州立海本│ 40.16│ 2.58│ 1458.57│
│ │期固定资产增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期执行新租│ 851.27│ ---│ ---│
│ │赁准则 │ │ │ │
│应付账款 │子公司漳州立海本│ 189.46│ 1.62│ 11570.24│
│ │期应付货款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期未结算的销售│ 75.60│ 1064.91│ -92.90│
│ │预收款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期人员增加│ 81.44│ 17.99│ 352.69│
│其他应付款 │公司本期向华尔顿│ 15409.41│ 5313.83│ 189.99│
│ │（福建）集团有限│ │ │ │
│ │责任公司借款 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期合同预收│ 644.71│ ---│ ---│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期执行新租│ 305.55│ ---│ ---│
│非流动负债 │赁准则 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期合同预收│ 58.02│ ---│ ---│
│ │款对应的销项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期执行新租│ 288.40│ ---│ ---│
│ │赁准则 │ │ │ │
│营业收入 │公司本期冻肉业务│ 15239.76│ 850.58│ 1691.69│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期冻肉业务│ 14489.51│ 793.68│ 1725.61│
│ │收入导致相应的成│ │ │ │
│ │本的增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期业务增加│ 262.80│ 36.32│ 623.52│
│ │导致销售人员薪酬│ │ │ │
│ │费用、仓储费用等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期管理人员│ 593.60│ 459.13│ 29.29│
│ │薪酬费用、租赁费│ │ │ │
│ │用等增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期借款增加│ 272.71│ 71.77│ 279.99│
│ │导致财务利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期经营活动│ -7566.26│ -443.35│ -1606.60│
│的现金流量净│中采购商品支付的│ │ │ │
│额 │资金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期股权转让│ 234.26│ 356.41│ -34.27│
│的现金流量净│款收入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期收到华尔│ 8525.04│ 4052.93│ 110.34│
│的现金流量净│顿（福建）集团有│ │ │ │
│额 │限责任公司借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4203.15│ 7538.92│ 2687.95│ 3014.69│
│存货 │ 11313.50│ 8075.04│ 9567.62│ 890.35│
│应收账款 │ 1363.22│ 165.61│ 487.21│ 209.44│
│其他应收款 │ 26.61│ 9.81│ 7.78│ 2.43│
│流动资产合计 │ 20712.93│ 17110.91│ 14423.21│ 4362.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43.74│ 40.16│ 1.95│ 2.14│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1277.97│ 1252.21│ 331.43│ 341.95│
│资产总计 │ 21990.90│ 18363.12│ 14754.64│ 4704.69│
│流动负债 │ 20152.71│ 16903.40│ 13690.77│ 3701.08│
│非流动负债 │ 349.47│ 328.54│ 67.30│ 75.81│
│负债合计 │ 20502.17│ 17231.95│ 13758.08│ 3776.89│
│实收资本 │ 52319.97│ 52319.97│ 52319.97│ 52319.97│
│资本公积金 │ 228680.72│ 228680.72│ 228627.89│ 228604.77│
│盈余公积 │ 5500.49│ 5500.49│ 5500.49│ 5500.49│
│未分配利润 │ -287337.21│ -287502.89│ -287349.19│ -287332.96│
│少数股东权益 │ 589.74│ 392.40│ 144.80│ 83.40│
│股东权益合计 │ 1488.72│ 1131.17│ 996.56│ 927.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4216.73│ 6345.13│ 2296.44│ 2474.36│
│存货 │ 23.19│ 0.36│ 0.38│ ---│
│应收账款 │ 126.86│ 84.50│ 130.80│ 139.44│
│其他应收款 │ 2.38│ 99.73│ 2.50│ 4.56│
│流动资产合计 │ 4418.18│ 8658.14│ 2931.92│ 3151.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2.34│ 2.58│ 2.85│ 3.13│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 352.60│ 293.43│ 281.34│ 281.63│
│资产总计 │ 4770.78│ 8951.57│ 3213.26│ 3433.05│
│流动负债 │ 3665.11│ 7805.56│ 2507.53│ 2602.41│
│非流动负债 │ 93.86│ 23.80│ 15.00│ 15.00│
│负债合计 │ 3758.97│ 7829.36│ 2522.53│ 2617.41│
│实收资本 │ 52319.97│ 52319.97│ 52319.97│ 52319.97│
│资本公积金 │ 228588.48│ 228574.35│ 228566.46│ 228566.46│
│盈余公积 │ 5500.49│ 5500.49│ 5500.49│ 5500.49│
│未分配利润 │ -287155.98│ -287029.13│ -287482.06│ -287383.62│
│少数股东权益 │ -3.21│ -3.06│ -2.41│ -2.74│
│股东权益合计 │ 1011.81│ 1122.21│ 690.73│ 815.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13470.30│ 15239.76│ 5120.47│ 129.95│
│营业成本 │ 12607.01│ 14489.51│ 4903.80│ 92.69│
│营业税金及附加 │ 43.86│ 18.60│ 7.32│ 0.66│
│销售费用 │ 125.53│ 262.80│ 112.92│ 23.91│
│财务费用 │ 147.73│ 272.71│ 159.96│ 74.40│
│管理费用 │ 170.96│ 593.60│ 335.15│ 229.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 77.42│ 65.36│ -2.10│ -2.10│
│投资收益 │ ---│ 9.49│ 9.49│ ---│
│营业利润 │ 483.31│ -388.15│ -294.93│ -294.17│
│营业外收入 │ ---│ 2.92│ 1.68│ 1.68│
│营业外支出 │ 0.00│ 16.19│ 11.67│ 11.32│
│利润总额 │ 483.31│ -401.42│ -304.91│ -303.81│
│所得税 │ 120.28│ 34.55│ 10.09│ 1.03│
│净利润 │ 363.03│ -435.97│ -315.00│ -304.84│
│归属母公司净利润 │ 165.68│ -473.76│ -320.06│ -303.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 107.63│ 850.58│ 633.56│ 623.50│
│营业成本 │ 85.77│ 793.68│ 583.35│ 579.94│
│营业税金及附加 │ 0.13│ 0.91│ 0.30│ 0.26│
│销售费用 │ 10.61│ 36.32│ 29.81│ 19.15│
│财务费用 │ 51.25│ 71.77│ 69.89│ 76.90│
│管理费用 │ 90.47│ 459.13│ 276.92│ 175.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 18.43│ -28.78│ -28.78│
│投资收益 │ ---│ 403.31│ 17.16│ 17.16│
│营业利润 │ -128.68│ -89.58│ -333.50│ -235.39│
│营业外收入 │ 1.68│ 221.16│ 4.00│ 4.00│
│营业外支出 │ ---│ 17.85│ 17.85│ 17.85│
│利润总额 │ -127.00│ 113.73│ -347.35│ -249.24│
│所得税 │ ---│ 1.61│ -7.19│ -7.19│
│净利润 │ -127.00│ 112.12│ -340.15│ -242.05│
│归属母公司净利润 │ -126.85│ 113.96│ -338.97│ -240.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 24483.42│ 36335.52│ 11426.07│ 63.96│
│经营活动现金流出 │ 29783.58│ 43901.78│ 21072.82│ 394.30│
│经营活动现金流量净额│ -5300.16│ -7566.26│ -9646.74│ -330.35│
│投资活动现金流入 │ ---│ 253.09│ 253.09│ 100.00│
│资本性支出 │ 15.13│ 14.94│ 11.60│ ---│
│投资活动现金流出 │ 15.13│ 18.82│ 11.60│ ---│
│投资活动现金流量净额│ -15.13│ 234.26│ 241.49│ 100.00│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 26858.09│ 10147.00│ 98.00│
│筹资活动现金流出 │ 2020.48│ 18333.05│ 4398.10│ 3195.80│
│筹资活动现金流量净额│ 1979.52│ 8525.04│ 5748.90│ -3097.80│
│汇率变动对现金的影响│ -0.01│ 0.75│ -0.82│ -2.29│
│现金及等价物净增加额│ -3335.77│ 1193.80│ -3657.17│ -3330.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ -677.51│ 2067.57│ 779.12│ 757.09│
│经营活动现金流出 │ -1539.94│ 2510.93│ 546.16│ 443.27│
│经营活动现金流量净额│ 862.43│ -443.35│ 232.95│ 313.82│
│投资活动现金流入 │ 100.00│ 357.26│ 35.41│ 35.41│
│资本性支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ ---│ 0.86│ ---│ ---│
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