财务分析☆ ◇600871 石化油服 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 58921.60│ 44360.50│ 32590.40│ 14511.40│
│净利润增长率(%) │ 23.81│ 55.41│ 57.97│ 95.63│
│扣非净利润(万) │ 35945.20│ 36115.10│ 28504.40│ 16401.10│
│营业总收入(万元) │ 7998093.90│ 5584297.60│ 3713352.80│ 1794175.30│
│总营收同比增长率(%) │ 8.42│ 9.59│ 12.02│ 16.90│
│加权净资产收益率(%) │ 7.63│ 5.80│ 4.29│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 89.33│ 88.91│ 88.91│ 89.12│
│净利润现金含量(%) │ 946.50│ 278.31│ 129.37│ -359.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0310│ 0.0230│ 0.0170│ 0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0190│ 0.0190│ 0.0150│ 0.0086│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0310│ 0.0234│ 0.0172│ 0.0076│
│每股资本公积金(元) │ 0.6172│ 0.6172│ 0.6172│ 0.6172│
│每股未分配利润(元) │ -1.2229│ -1.2306│ -1.2368│ -1.2463│
│每股净资产(元) │ 0.4226│ 0.4356│ 0.4256│ 0.4092│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2938│ 0.0650│ 0.0222│ -0.0275│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 46381.40│ 27637.40│ 20026.80│ 6829.00│
│归母净利(调整后:万) │ 47589.80│ 28543.80│ 20631.00│ 7417.90│
│净利润增长率(%) │ 157.97│ -13.73│ -45.66│ -58.77│
│扣非净利润(万) │ 37736.30│ 17312.20│ 14400.20│ 4913.20│
│营业总收(未调整:万) │ 7377268.80│ 5095506.70│ 3314865.20│ 1534761.40│
│营业总收(调整后:万) │ 7377268.80│ 5095506.70│ 3314865.20│ 1534761.40│
│总营收同比增长率(%) │ 6.10│ 9.08│ 5.00│ 5.12│
│加权净资产收益率(%) │ 6.54│ 3.95│ 2.88│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 89.57│ 88.79│ 88.71│ 88.99│
│净利润现金含量(%) │ 905.08│ -352.38│ -268.60│ -1321.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0150│ 0.0110│ 0.0040│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0091│ 0.0080│ 0.0026│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0244│ 0.0146│ 0.0105│ 0.0036│
│每股资本公积金(元) │ 0.6172│ 0.6172│ 0.6172│ 0.6172│
│每股未分配利润(元) │ -1.2541│ -1.2631│ -1.2672│ -1.2741│
│每股净资产(元) │ 0.3912│ 0.4017│ 0.3907│ 0.3746│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2211│ -0.0513│ -0.0283│ -0.0475│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.66│ 0.64│ 0.61│
│速动比率 │ 0.58│ 0.63│ 0.61│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 89.33│ 88.91│ 88.91│ 89.12│
│产权比率 │ 8.37│ 8.01│ 8.02│ 8.19│
│现金流比率%-短期债务│ 8.43│ 1.90│ 0.66│ -0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.65│ 0.63│ 0.60│
│速动比率 │ 0.57│ 0.62│ 0.60│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 89.57│ 88.79│ 88.71│ 88.99│
│产权比率 │ 8.59│ 7.92│ 7.85│ 8.09│
│现金流比率%-短期债务│ 6.72│ -1.68│ -0.96│ -1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.57│ 5.43│ 3.76│ 1.84│
│存货周转率 │ 63.94│ 29.83│ 23.17│ 11.16│
│流动资产周转率 │ 2.11│ 1.40│ 0.96│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 3.21│ 2.33│ 1.54│ 0.73│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.77│ 0.52│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.90│ 6.02│ 3.97│ 1.90│
│存货周转率 │ 61.69│ 29.93│ 23.55│ 11.21│
│流动资产周转率 │ 2.16│ 1.46│ 0.99│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 2.25│ 1.45│ 0.66│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.77│ 0.51│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.34│ 5.36│ 4.03│ 1.87│
│销售毛利率 │ 7.24│ 7.03│ 7.34│ 7.15│
│营业利润率 │ 1.13│ 1.21│ 1.44│ 1.53│
│销售净利率 │ 0.74│ 0.79│ 0.88│ 0.81│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.61│ 0.45│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.24│ 3.62│ 2.70│ 0.96│
│销售毛利率 │ 7.82│ 7.03│ 7.30│ 7.49│
│营业利润率 │ 0.99│ 0.87│ 1.10│ 0.85│
│销售净利率 │ 0.63│ 0.54│ 0.60│ 0.44│
│总资产净利率 │ 0.69│ 0.42│ 0.31│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.42│ 9.59│ 12.02│ 16.90│
│营业利润增长率 │ 22.88│ 51.81│ 47.21│ 111.49│
│净利润增长率 │ 23.81│ 55.41│ 57.97│ 95.63│
│净资产增长率 │ 7.99│ 11.30│ 8.74│ 4.56│
│总资产增长率 │ 5.55│ 4.67│ 2.28│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.10│ 9.08│ 5.00│ 5.12│
│营业利润增长率 │ 110.65│ 11.10│ -15.59│ -27.23│
│净利润增长率 │ 157.97│ -13.73│ -45.66│ -58.77│
│净资产增长率 │ 8.25│ 11.15│ 8.10│ 3.64│
│总资产增长率 │ 11.16│ 6.21│ 2.53│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│管理费用 │社保等人工成本和│ 239448.60│ 230328.60│ 3.96│
│ │差旅费增加 │ │ │ │
│销售费用 │发展产品产业化加│ 8268.90│ 7504.40│ 10.19│
│ │大市场宣传推广 │ │ │ │
│财务费用 │综合融资成本上升│ 89407.30│ 62759.60│ 42.46│
│ │、美元及关联币种│ │ │ │
│ │贬值汇兑损失增加│ │ │ │
│信用减值损失│收回十一化建和土│ -39899.40│ -7553.00│ -428.26│
│ │库曼应收款项转回│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│上年计提斑尼亚杜│ 70.70│ 9988.30│ -99.29│
│ │丽合同资产减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│所得税费用 │境外盈利增加 │ 33912.40│ 25346.30│ 33.80│
│经营活动产生│加大两金清收以及│ 557691.30│ 419786.90│ 32.85│
│的现金流量净│业主支付上年未结│ │ │ │
│额 │算工程款 │ │ │ │
│投资活动产生│增加设备购置支出│ -405938.30│ -395116.20│ -2.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│年末非工作日收现│ -55822.60│ -105124.90│ 46.90│
│的现金流量净│未能及时还贷 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │收入增加及加大两│ 281611.60│ 183822.90│ 53.20│
│ │金清收 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1060224.20│ 1053721.70│ 0.62│
│应收款项融资│收入增长业主票据│ 273508.10│ 146834.00│ 86.27│
│ │结算相应增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 120429.50│ 111634.10│ 7.88│
│合同资产 │--- │ 1620324.80│ 1561389.90│ 3.77│
│其他流动资产│--- │ 249284.90│ 236286.30│ 5.50│
│长期股权投资│核算合营企业长投│ 55349.60│ 5021.50│ 1002.25│
│其他权益工具│--- │ 13576.30│ 13449.20│ 0.95│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 2487082.10│ 2489660.70│ -0.10│
│在建工程 │部分设备未达预定│ 69561.40│ 46738.50│ 48.83│
│ │可使用状态未能转│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 79963.30│ 101235.00│ -21.01│
│无形资产 │--- │ 44277.80│ 48149.00│ -8.04│
│长期待摊费用│--- │ 793876.70│ 725543.90│ 9.42│
│短期借款 │--- │ 1990743.50│ 1792320.80│ 11.07│
│应付票据 │--- │ 882176.00│ 799022.50│ 10.41│
│应付账款 │--- │ 2637392.80│ 2560122.80│ 3.02│
│合同负债 │--- │ 536127.40│ 511581.90│ 4.80│
│其他应付款 │--- │ 336268.30│ 272814.40│ 23.26│
│一年内到期的│偿还一年内到期长│ 43612.10│ 151719.00│ -71.25│
│非流动负债 │期借款 │ │ │ │
│长期借款 │归还部分美元贷款│ 31872.20│ 48055.70│ -33.68│
│租赁负债 │支付到期租赁款 │ 31712.00│ 49704.50│ -36.20│
│长期应付款 │--- │ 5882.90│ 7465.70│ -21.20│
│递延收益 │收取科研项目政府│ 1818.90│ 1157.60│ 57.13│
│ │补助 │ │ │ │
│其他综合收益│确认合营企业外币│ 2261.80│ 523.20│ 332.30│
│ │报表折算差额 │ │ │ │
│专项储备 │--- │ 31384.90│ 32698.30│ -4.02│
│应交税费 │--- │ 100090.40│ 99889.40│ 0.20│
│递延所得税负│--- │ 8702.80│ 6849.60│ 27.06│
│债 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│工作量上升和效益│ 86307.10│ 57029.00│ 51.34│
│ │增加 │ │ │ │
│总资产 │现金及现金等价物│ 7516297.40│ 7120806.10│ 5.55│
│ │增加人民币987648│ │ │ │
│ │千元，按公允值列│ │ │ │
│ │入其他综合收益之│ │ │ │
│ │金融资产增加人民│ │ │ │
│ │币1,266,741千元 │ │ │ │
│ │，合同资产及合同│ │ │ │
│ │履约成本增加人民│ │ │ │
│ │币647,990千元综 │ │ │ │
│ │合影响；合营公司│ │ │ │
│ │的权益增加人民币│ │ │ │
│ │494,621千元以及 │ │ │ │
│ │由于购买石油工程│ │ │ │
│ │专用工具导致其他│ │ │ │
│ │长期资产增加人民│ │ │ │
│ │币683328千元影响│ │ │ │
│流动资产 │现金及现金等价物│ 3940255.10│ 3658757.90│ 7.69│
│ │增加人民币987648│ │ │ │
│ │千元，按公允值列│ │ │ │
│ │入其他综合收益之│ │ │ │
│ │金融资产增加人民│ │ │ │
│ │币1,266,741千元 │ │ │ │
│ │，合同资产及合同│ │ │ │
│ │履约成本增加人民│ │ │ │
│ │币647,990千元综 │ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│非流动资产 │合营公司的权益增│ 3576042.30│ 3462048.20│ 3.29│
│ │加人民币494,621 │ │ │ │
│ │千元以及由于购买│ │ │ │
│ │石油工程专用工具│ │ │ │
│ │导致其他长期资产│ │ │ │
│ │增加人民币683328│ │ │ │
│ │千元影响 │ │ │ │
│总负债 │应付票据及贸易应│ 6713977.20│ 6377832.70│ 5.27│
│ │付款增加人民币1,│ │ │ │
│ │604,235千元，其 │ │ │ │
│ │他应付款项增加人│ │ │ │
│ │民币959,512千元 │ │ │ │
│ │，短期借款增加人│ │ │ │
│ │民币903,158千元 │ │ │ │
│ │综合影响；长期借│ │ │ │
│ │款减少人民币341,│ │ │ │
│ │761千元，递延所 │ │ │ │
│ │得税负债增加人民│ │ │ │
│ │币18,532千元综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│流动负债 │应付票据及贸易应│ 6618600.40│ 6251965.50│ 5.86│
│ │付款增加人民币1,│ │ │ │
│ │604,235千元，其 │ │ │ │
│ │他应付款项增加人│ │ │ │
│ │民币959,512千元 │ │ │ │
│ │，短期借款增加人│ │ │ │
│ │民币903,158千元 │ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│非流动负债 │长期借款减少人民│ 95376.80│ 125867.20│ -24.22│
│ │币341,761千元， │ │ │ │
│ │递延所得税负债增│ │ │ │
│ │加人民币18,532千│ │ │ │
│ │元综合影响 │ │ │ │
│本公司股东应│2023年本公司权益│ 802320.20│ 742973.40│ 7.99│
│占总权益 │持有人应占盈利人│ │ │ │
│ │民币576,083千元 │ │ │ │
│营业收入 │勘探开发工作量增│ 7998093.90│ 7377268.80│ 8.42│
│ │加收入相应增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长营业│ 7418749.70│ 6800348.70│ 9.09│
│ │成本匹配增加 │ │ │ │
│研发支出 │所属高新技术企业│ 208379.60│ 183896.80│ 13.31│
│ │增加研发投入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│工作量上升导致收│ 44360.50│ 28543.80│ 55.41│
│司股东的净利│入增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│工作量上升导致收│ 36115.10│ 18218.60│ 98.20│
│司股东的扣除│入增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│甲方支付上年未结│ 123460.10│ -97389.60│ 226.77│
│的现金流量净│算工程款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 281611.60│ 201393.40│ 183308.40│ 183708.40│
│存货 │ 120429.50│ 236509.80│ 185335.80│ 186864.40│
│应收账款 │ 1060224.20│ 1002592.90│ 922726.00│ 899529.90│
│其他应收款 │ 276014.10│ 360503.60│ 380582.90│ 322146.70│
│流动资产合计 │ 3932541.50│ 4316174.40│ 4076346.00│ 3808168.50│
│长期股权投资 │ 55349.60│ 3774.40│ 3685.00│ 3545.90│
│固定资产净额 │ 2487082.10│ 2311735.80│ 2344536.60│ 2411820.00│
│无形资产 │ 44277.80│ 37214.70│ 41339.30│ 44036.20│
│非流动资产合计 │ 3583755.90│ 3137044.60│ 3206751.10│ 3330915.50│
│资产总计 │ 7516297.40│ 7453219.00│ 7283097.10│ 7139084.00│
│流动负债 │ 6612717.60│ 6515599.60│ 6357864.30│ 6234946.90│
│非流动负债 │ 101259.60│ 110691.20│ 117347.40│ 127257.30│
│负债合计 │ 6713977.20│ 6626290.80│ 6475211.70│ 6362204.20│
│实收资本 │ 1898434.00│ 1898434.00│ 1898434.00│ 1898434.00│
│资本公积金 │ 1171777.30│ 1171777.30│ 1171777.30│ 1171777.30│
│盈余公积 │ 20038.30│ 20038.30│ 20038.30│ 20038.30│
│未分配利润 │ -2321576.10│ -2336137.20│ -2347907.30│ -2365986.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 802320.20│ 826928.20│ 807885.40│ 776879.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 183822.90│ 171855.90│ 194064.40│ 172087.10│
│存货 │ 111634.10│ 207771.70│ 152166.50│ 144591.80│
│应收账款 │ 1053721.70│ 877953.90│ 854145.80│ 802132.30│
│其他应收款 │ 319660.20│ 362280.10│ 313754.70│ 287523.40│
│流动资产合计 │ 3654006.90│ 3794009.20│ 3518341.10│ 3336058.50│
│长期股权投资 │ 5021.50│ 4648.10│ 4649.80│ 4677.10│
│固定资产净额 │ 2489660.70│ 2189943.60│ 2241696.80│ 2274306.70│
│无形资产 │ 48149.00│ 39166.40│ 40338.90│ 45441.10│
│非流动资产合计 │ 3466044.80│ 3008695.20│ 3048811.50│ 3124863.00│
│资产总计 │ 7120051.70│ 6802704.40│ 6567152.60│ 6460921.50│
│流动负债 │ 6244499.80│ 5800675.90│ 5587102.70│ 5523221.40│
│非流动负债 │ 132820.00│ 239400.10│ 238334.00│ 226602.00│
│负债合计 │ 6377319.80│ 6040076.00│ 5825436.70│ 5749823.40│
│实收资本 │ 1898434.00│ 1898434.00│ 1898434.00│ 1898434.00│
│资本公积金 │ 1171777.30│ 1171777.30│ 1171777.30│ 1171777.30│
│盈余公积 │ 20038.30│ 20038.30│ 20038.30│ 20038.30│
│未分配利润 │ -2380739.20│ -2397996.40│ -2405607.00│ -2418804.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 742731.90│ 762628.40│ 741715.90│ 711098.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7998093.90│ 5584297.60│ 3713352.80│ 1794175.30│
│营业成本 │ 7418749.70│ 5191712.10│ 3440638.60│ 1665819.70│
│营业税金及附加 │ 32988.50│ 17417.50│ 12978.30│ 6569.00│
│销售费用 │ 8268.90│ 4695.50│ 3142.10│ 1269.30│
│财务费用 │ 89407.30│ 62851.70│ 37381.70│ 25143.30│
│管理费用 │ 239448.60│ 148258.00│ 103818.40│ 48247.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5503.30│ 2254.20│ 1714.60│ 947.70│
│营业利润 │ 89996.90│ 67453.40│ 53482.70│ 27529.10│
│营业外收入 │ 13818.70│ 11524.40│ 6841.70│ 1296.20│
│营业外支出 │ 10981.60│ 7965.00│ 6167.00│ 4628.00│
│利润总额 │ 92834.00│ 71012.80│ 54157.40│ 24197.30│
│所得税 │ 33912.40│ 26652.30│ 21567.00│ 9685.90│
│净利润 │ 58921.60│ 44360.50│ 32590.40│ 14511.40│
│归属母公司净利润 │ 58921.60│ 44360.50│ 32590.40│ 14511.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7377268.80│ 5095506.70│ 3314865.20│ 1534761.40│
│营业成本 │ 6800348.70│ 4737221.60│ 3072754.70│ 1419760.60│
│营业税金及附加 │ 29109.10│ 18721.60│ 12220.80│ 4991.00│
│销售费用 │ 7504.40│ 4167.60│ 2664.30│ 1223.30│
│财务费用 │ 62759.60│ 40526.60│ 28188.80│ 18681.80│
│管理费用 │ 230328.60│ 155503.30│ 109201.80│ 49359.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2695.90│ 1765.30│ 1359.90│ 814.60│
│营业利润 │ 73239.20│ 44431.40│ 36331.80│ 13016.50│
│营业外收入 │ 15106.70│ 9402.50│ 5412.40│ 1907.00│
│营业外支出 │ 15409.80│ 5491.10│ 4006.50│ 2164.00│
│利润总额 │ 72936.10│ 48342.80│ 37737.70│ 12759.50│
│所得税 │ 26554.70│ 20705.40│ 17710.90│ 5930.50│
│净利润 │ 46381.40│ 27637.40│ 20026.80│ 6829.00│
│归属母公司净利润 │ 46381.40│ 27637.40│ 20026.80│ 6829.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8312279.80│ 4957204.60│ 3093726.80│ 1866684.00│
│经营活动现金流出 │ 7754588.50│ 4833744.50│ 3051565.60│ 1918842.40│
│经营活动现金流量净额│ 557691.30│ 123460.10│ 42161.20│ -52158.40│
│投资活动现金流入 │ 9421.90│ 4319.60│ 3398.40│ 528.60│
│资本性支出 │ 415360.20│ 260665.80│ 166742.60│ 28147.40│
│投资活动现金流出 │ 415360.20│ 260665.80│ 166742.60│ 28147.40│
│投资活动现金流量净额│ -405938.30│ -256346.20│ -163344.20│ -27618.80│
│筹资活动现金流入 │ 2735150.40│ 1944636.00│ 1333636.00│ 835825.90│
│筹资活动现金流出 │ 2790973.00│ 1795615.20│ 1223627.00│ 752901.90│
│筹资活动现金流量净额│ -55822.60│ 149020.80│ 110009.00│ 82924.00│
│汇率变动对现金的影响│ 2834.40│ 5143.70│ 7039.80│ 446.60│
│现金及等价物净增加额│ 98764.80│ 21278.40│ -4134.20│ 3593.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7818118.00│ 5018151.60│ 2766445.20│ 1503553.10│
│经营活动现金流出 │ 7398331.10│ 5115541.20│ 2820237.80│ 1593807.00│
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