财务分析☆ ◇600872 中炬高新 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 169695.41│ -127248.19│ -144286.50│ 14967.02│
│净利润增长率(%) │ 386.53│ -403.89│ -560.78│ -5.53│
│扣非净利润(万) │ 52401.55│ 46286.76│ 29634.21│ 14436.18│
│营业总收入(万元) │ 513909.19│ 395293.58│ 265416.87│ 136654.80│
│总营收同比增长率(%) │ -3.78│ -0.08│ 0.08│ 1.46│
│加权净资产收益率(%) │ 44.00│ -53.62│ -63.07│ 4.85│
│资产负债比率(%) │ 22.60│ 66.49│ 68.57│ 41.72│
│净利润现金含量(%) │ 49.61│ -66.40│ -31.88│ 130.37│
│基本每股收益(元) │ 2.2010│ -1.6505│ -1.8714│ 0.1941│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6797│ 0.5894│ 0.3844│ 0.1838│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1607│ -1.6202│ -1.8372│ 0.1906│
│每股资本公积金(元) │ 0.0041│ 0.0041│ 0.0041│ 0.0041│
│每股未分配利润(元) │ 5.3643│ 1.8218│ 1.6049│ 3.6326│
│每股净资产(元) │ 5.9904│ 2.2114│ 1.9943│ 4.0219│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0720│ 1.0758│ 0.5857│ 0.2485│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -59224.83│ 41873.44│ 31313.45│ 15843.53│
│归母净利(调整后:万) │ -59224.83│ 41873.44│ 31313.45│ 15843.53│
│净利润增长率(%) │ -179.82│ 14.18│ 11.91│ -9.46│
│扣非净利润(万) │ 55623.02│ 40327.69│ 30179.71│ 15537.27│
│营业总收(未调整:万) │ 534104.10│ 395591.06│ 265216.42│ 134684.56│
│营业总收(调整后:万) │ 534104.10│ 395591.06│ 265216.42│ 134684.56│
│总营收同比增长率(%) │ 4.41│ 15.95│ 14.52│ 6.63│
│加权净资产收益率(%) │ -17.41│ 10.63│ 7.93│ 4.05│
│资产负债比率(%) │ 44.33│ 25.47│ 29.24│ 24.04│
│净利润现金含量(%) │ -114.42│ 131.37│ 141.34│ -11.80│
│基本每股收益(元) │ -0.7682│ 0.5431│ 0.4061│ 0.2055│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7215│ 0.5135│ 0.3914│ 0.1950│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7541│ 0.5332│ 0.3931│ 0.1989│
│每股资本公积金(元) │ 0.0041│ 0.0041│ 0.1148│ 0.1148│
│每股未分配利润(元) │ 3.4421│ 4.7293│ 4.5299│ 4.6261│
│每股净资产(元) │ 3.8315│ 5.1187│ 4.9135│ 5.0095│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8628│ 0.7004│ 0.5556│ -0.0235│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.79│ 2.59│ 2.55│ 2.66│
│速动比率 │ 1.58│ 1.41│ 1.40│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 22.60│ 66.49│ 68.57│ 41.72│
│产权比率 │ 0.32│ 2.54│ 2.85│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 62.96│ 62.77│ 33.22│ 15.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.28│ 1.98│ 2.41│
│速动比率 │ 1.10│ 1.11│ 1.00│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 44.33│ 25.47│ 29.24│ 24.04│
│产权比率 │ 0.92│ 0.38│ 0.46│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 47.48│ 39.74│ 26.66│ -1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 82.25│ 73.96│ 76.91│ 37.70│
│存货周转率 │ 2.10│ 1.64│ 1.11│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 1.18│ 0.79│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 2.45│ 1.63│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.61│ 0.42│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 134.48│ 93.14│ 86.23│ 49.66│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.64│ 1.09│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 1.68│ 1.26│ 0.83│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 3.33│ 2.48│ 1.67│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.88│ 0.66│ 0.44│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 36.07│ -73.27│ -92.12│ 4.74│
│销售毛利率 │ 32.71│ 32.58│ 31.95│ 31.41│
│营业利润率 │ 12.31│ 14.54│ 13.77│ 13.46│
│销售净利率 │ 33.80│ -31.31│ -53.51│ 11.67│
│总资产净利率 │ 26.22│ -19.78│ -22.67│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -19.68│ 10.42│ 8.00│ 3.97│
│销售毛利率 │ 31.70│ 31.72│ 31.99│ 32.30│
│营业利润率 │ 13.21│ 13.18│ 14.80│ 14.73│
│销售净利率 │ -10.38│ 11.30│ 12.58│ 12.54│
│总资产净利率 │ -9.76│ 7.03│ 5.19│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.78│ -0.08│ 0.08│ 1.46│
│营业利润增长率 │ -10.33│ 10.22│ -6.91│ -7.30│
│净利润增长率 │ 386.53│ -403.89│ -560.78│ -5.53│
│净资产增长率 │ 56.35│ -42.28│ -47.95│ 4.97│
│总资产增长率 │ 7.96│ 6.79│ 4.52│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.41│ 15.95│ 14.52│ 6.63│
│营业利润增长率 │ -19.58│ 11.79│ 8.95│ -8.07│
│净利润增长率 │ -179.82│ 14.18│ 11.91│ -9.46│
│净资产增长率 │ -21.48│ 4.90│ 2.14│ 4.13│
│总资产增长率 │ 5.17│ 1.26│ 3.96│ -1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司总部本年新增│ 22048.29│ 13.40│ 164497.90│
│产 │银行理财、结构性│ │ │ │
│ │存款影响 │ │ │ │
│应收票据 │中炬精工期末应收│ ---│ 112.40│ -100.00│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│应收款项 │美味鲜子公司美味│ 7526.81│ 4969.95│ 51.45│
│ │鲜营销调整部分经│ │ │ │
│ │销商信用政策影响│ │ │ │
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本年新增大额存单│ 128753.63│ 85008.73│ 51.46│
│ │、定期存款影响 │ │ │ │
│其他权益工具│公司本期对外投资│ 2037.75│ 3184.55│ -36.01│
│投资 │进行重新认定，将│ │ │ │
│ │中山市中炬小额贷│ │ │ │
│ │款股份有限公司调│ │ │ │
│ │整至债权投资 │ │ │ │
│在建工程 │美味鲜技改项目基│ 24215.69│ 49698.76│ -51.28│
│ │建工程、立体仓基│ │ │ │
│ │建及主体设备转固│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│使用权资产 │公司总部本年摊销│ 66.26│ 225.28│ -70.59│
│ │使用权资产影响 │ │ │ │
│递延所得税资│本年资产减值损失│ 11190.53│ 8512.38│ 31.46│
│产 │及计提待报销费用│ │ │ │
│ │增加影响可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│美味鲜及其下属公│ 825.03│ 2388.95│ -65.46│
│产 │司预付工程项目、│ │ │ │
│ │设备款减少 │ │ │ │
│合同负债 │美味鲜子公司美味│ 10824.01│ 15705.50│ -31.08│
│ │鲜营销调整部分经│ │ │ │
│ │销商信用政策影响│ │ │ │
│ │合同负债减少 │ │ │ │
│应交税费 │美味鲜应付企业所│ 5371.54│ 3813.82│ 40.84│
│ │得税、增值税增加│ │ │ │
│一年内到期的│公司总部一年内到│ 70.38│ 164.85│ -57.30│
│非流动负债 │期的租赁负债减少│ │ │ │
│租赁负债 │公司总部租赁负债│ ---│ 70.38│ -100.00│
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│预计负债 │公司总部本年根据│ 47.28│ 118071.61│ -99.96│
│ │“109号案”、“1│ │ │ │
│ │10号案”以及“26│ │ │ │
│ │738号案”和解协 │ │ │ │
│ │议相关约定转回已│ │ │ │
│ │计提的预计负债影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业收入 │受市场影响，房地│ 513909.19│ 534104.10│ -3.78│
│ │产销售收入及皮带│ │ │ │
│ │轮销售收入减少，│ │ │ │
│ │调味品收入略有减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │调味品原材料采购│ 345821.53│ 364787.65│ -5.20│
│ │单价下降及产品结│ │ │ │
│ │构优化；以及房地│ │ │ │
│ │产销售减少 │ │ │ │
│销售费用 │上年发放稳岗补贴│ 45726.40│ 47289.93│ -3.31│
│ │，而本年无该项支│ │ │ │
│ │出，影响销售人员│ │ │ │
│ │薪酬支出同比减少│ │ │ │
│管理费用 │解除劳动关系补偿│ 37734.11│ 32353.97│ 16.63│
│ │、咨询费等支出增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│财务费用 │存量货币增加，影│ -603.93│ -419.08│ -44.11│
│ │响本年收到的存款│ │ │ │
│ │利息同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │美味鲜研发项目投│ 18064.45│ 17860.18│ 1.14│
│ │入增加影响 │ │ │ │
│经营活动产生│调味品业务主要原│ 84190.88│ 67765.48│ 24.24│
│的现金流量净│材料采购单价下降│ │ │ │
│额 │，购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少影响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司持续加强存量│ -87707.61│ -35279.40│ -148.61│
│的现金流量净│资金管理，本年大│ │ │ │
│额 │额存单、定期存款│ │ │ │
│ │投资业务同比增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司总部上年支付│ -493.42│ -17313.27│ 97.15│
│的现金流量净│现金股利，本年无│ │ │ │
│额 │相关业务发生影响│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内重大诉讼│ -127248.19│ 41873.44│ -403.89│
│司股东的净利│计提预计负债 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│美味鲜公司主要原│ 84493.68│ 55008.13│ 53.60│
│的现金流量净│材料单价下降及销│ │ │ │
│额 │售收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内重大诉讼│ 173677.57│ 300913.11│ -42.28│
│司股东的所有│计提预计负债 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50044.69│ 73282.74│ 91746.31│ 70405.80│
│存货 │ 161796.28│ 158807.59│ 159205.27│ 164387.63│
│应收账款 │ 7526.81│ 5719.80│ 1931.66│ 2280.25│
│其他应收款 │ 1649.18│ 1969.88│ 1958.30│ 2013.56│
│流动资产合计 │ 373280.76│ 348310.51│ 352880.71│ 335523.24│
│长期股权投资 │ 374.25│ 397.06│ 404.06│ 409.35│
│固定资产净额 │ 190616.10│ 161615.36│ 164564.90│ 157940.01│
│无形资产 │ 18154.34│ 18344.97│ 18537.92│ 18692.09│
│非流动资产合计 │ 298607.39│ 316273.82│ 297556.46│ 286283.61│
│资产总计 │ 671888.14│ 664584.33│ 650437.17│ 621806.84│
│流动负债 │ 133714.97│ 134609.88│ 138497.92│ 126311.54│
│非流动负债 │ 18120.25│ 307258.43│ 307471.34│ 133073.25│
│负债合计 │ 151835.22│ 441868.31│ 445969.26│ 259384.80│
│实收资本 │ 78537.60│ 78537.60│ 78537.60│ 78537.60│
│资本公积金 │ 322.58│ 322.58│ 322.58│ 322.58│
│盈余公积 │ 28772.56│ 10042.81│ 10042.81│ 10042.81│
│未分配利润 │ 421296.60│ 143082.75│ 126044.43│ 285297.96│
│少数股东权益 │ 49578.48│ 49038.45│ 47836.51│ 46550.97│
│股东权益合计 │ 520052.93│ 222716.02│ 204467.91│ 362422.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62836.04│ 59276.07│ 79346.97│ 62890.16│
│存货 │ 166970.83│ 161308.89│ 162599.51│ 163753.84│
│应收账款 │ 4969.95│ 5521.01│ 3178.14│ 2451.32│
│其他应收款 │ 2063.81│ 2882.86│ 2754.91│ 2797.17│
│流动资产合计 │ 323732.91│ 315256.28│ 328220.47│ 302941.15│
│长期股权投资 │ 414.58│ 432.23│ 469.94│ 485.37│
│固定资产净额 │ 160853.16│ 158820.09│ 158373.67│ 156819.43│
│无形资产 │ 18848.07│ 18921.30│ 18869.09│ 19051.66│
│非流动资产合计 │ 298604.74│ 283972.61│ 286975.78│ 278801.42│
│资产总计 │ 622337.66│ 599228.88│ 615196.26│ 581742.57│
│流动负债 │ 142725.77│ 138417.98│ 166018.74│ 125815.52│
│非流动负债 │ 133128.25│ 14178.05│ 13884.91│ 14004.31│
│负债合计 │ 275854.02│ 152596.04│ 179903.65│ 139819.83│
│实收资本 │ 78537.60│ 78537.60│ 79663.72│ 79663.72│
│资本公积金 │ 322.58│ 322.58│ 9146.56│ 9146.56│
│盈余公积 │ 10042.81│ 10042.81│ 38472.38│ 38472.38│
│未分配利润 │ 270330.94│ 371429.20│ 360869.21│ 368528.93│
│少数股东权益 │ 45570.53│ 44625.64│ 43862.51│ 42851.11│
│股东权益合计 │ 346483.64│ 446632.85│ 435292.61│ 441922.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 513909.19│ 395293.58│ 265416.87│ 136654.80│
│营业成本 │ 345821.53│ 266515.31│ 180619.51│ 93738.17│
│营业税金及附加 │ 6096.40│ 4624.16│ 3020.49│ 1483.89│
│销售费用 │ 45726.40│ 33084.23│ 22534.78│ 11723.65│
│财务费用 │ -603.93│ -423.76│ -258.07│ -94.78│
│管理费用 │ 37734.11│ 24496.39│ 16830.83│ 8753.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 47.80│ 17.67│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3790.10│ 2823.51│ 1890.33│ 1032.20│
│营业利润 │ 63282.71│ 57487.83│ 36551.13│ 18391.34│
│营业外收入 │ 118126.96│ 228.81│ 175.26│ 100.85│
│营业外支出 │ 1251.12│ 173996.80│ 173908.84│ 36.76│
│利润总额 │ 180158.55│ -116280.16│ -137182.45│ 18455.43│
│所得税 │ 6455.19│ 7500.11│ 4838.07│ 2507.96│
│净利润 │ 173703.36│ -123780.26│ -142020.52│ 15947.47│
│归属母公司净利润 │ 169695.41│ -127248.19│ -144286.50│ 14967.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 534104.10│ 395591.06│ 265216.42│ 134684.56│
│营业成本 │ 364787.65│ 270120.62│ 180362.74│ 91178.87│
│营业税金及附加 │ 8837.03│ 6528.30│ 4484.43│ 2682.94│
│销售费用 │ 47289.93│ 33532.82│ 21627.52│ 11845.20│
│财务费用 │ -419.08│ -156.79│ -50.49│ -86.62│
│管理费用 │ 32353.97│ 24965.05│ 14266.56│ 6783.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3227.57│ 2445.91│ 1553.52│ 935.76│
│营业利润 │ 70569.33│ 52155.27│ 39262.94│ 19839.66│
│营业外收入 │ 286.60│ 170.83│ 100.67│ 51.31│
│营业外支出 │ 118296.91│ 418.06│ 396.58│ 227.60│
│利润总额 │ -47440.98│ 51908.04│ 38967.03│ 19663.37│
│所得税 │ 8015.27│ 7210.91│ 5593.01│ 2770.69│
│净利润 │ -55456.25│ 44697.13│ 33374.01│ 16892.68│
│归属母公司净利润 │ -59224.83│ 41873.44│ 31313.45│ 15843.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 577012.85│ 441005.99│ 290608.07│ 147706.04│
│经营活动现金流出 │ 492821.97│ 356512.32│ 244605.92│ 128192.94│
│经营活动现金流量净额│ 84190.88│ 84493.68│ 46002.15│ 19513.10│
│投资活动现金流入 │ 78174.81│ 49830.85│ 11373.55│ 2576.07│
│资本性支出 │ 27173.86│ 21464.00│ 13802.24│ 7075.16│
│投资活动现金流出 │ 165882.42│ 114895.73│ 34139.10│ 17244.22│
│投资活动现金流量净额│ -87707.61│ -65064.88│ -22765.56│ -14668.16│
│筹资活动现金流入 │ 24766.15│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 25259.57│ 199.24│ 153.99│ 108.74│
│筹资活动现金流量净额│ -493.42│ -199.24│ -153.99│ -108.74│
│汇率变动对现金的影响│ 12.11│ 10.45│ 6.29│ -1.78│
│现金及等价物净增加额│ -3998.03│ 19240.02│ 23088.89│ 4734.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 613055.61│ 446512.86│ 310038.75│ 139101.20│
│经营活动现金流出 │ 545290.13│ 391504.74│ 265780.96│ 140971.39│
│经营活动现金流量净额│ 67765.48│ 55008.13│ 44257.79│ -1870.19│
│投资活动现金流入 │ 29683.28│ 29136.29│ 28648.71│ 18277.94│
│资本性支出 │ 38662.37│ 31271.49│ 20432.26│ 12154.19│
│投资活动现金流出 │ 64962.67│ 57571.79│ 40432.26│ 12154.19│
│投资活动现金流量净额│ -35279.40│ -28435.51│ -11783.55│ 6123.75│
│筹资活动现金流入 │ 1623.30│ 1623.30│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 18936.56│ 18861.15│ 92.96│ 45.25│
│筹资活动现金流量净额│ -17313.27│ -17237.85│ -92.96│ -45.25│
│汇率变动对现金的影响│ 13.69│ 5.13│ 0.79│ -0.81│
│现金及等价物净增加额│ 15186.51│ 9339.90│ 32382.07│ 4207.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 136654.80│ 26.59│ 14967.02│ 8.82│
│二季报 │ 128762.08│ 25.06│ -159253.53│ -93.85│
│三季报 │ 129876.70│ 25.27│ 17038.32│ 10.04│
│四季报 │ 118615.61│ 23.08│ 296943.60│ 174.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 134684.56│ 25.22│ 15843.53│ -26.75│
│二季报 │ 130531.86│ 24.44│ 15469.92│ -26.12│
│三季报 │ 130374.64│ 24.41│ 10559.99│ -17.83│
│四季报 │ 138513.04│ 25.93│ -101098.26│ 170.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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