财务分析☆ ◇600873 梅花生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 75170.46│ 318094.97│ 216051.40│ 137084.40│
│净利润增长率(%) │ -6.13│ -27.81│ -37.26│ -46.77│
│扣非净利润(万) │ 63670.70│ 308380.15│ 209847.28│ 140649.31│
│营业总收入(万元) │ 648656.03│ 2776061.23│ 2052617.15│ 1358827.05│
│总营收同比增长率(%) │ -6.67│ -0.63│ -1.42│ -4.44│
│加权净资产收益率(%) │ 5.18│ 23.48│ 15.81│ 9.46│
│资产负债比率(%) │ 36.57│ 38.84│ 41.48│ 41.57│
│净利润现金含量(%) │ -4.04│ 164.38│ 226.07│ 165.63│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 1.0600│ 0.7200│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2163│ 1.0300│ 0.7129│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2554│ 1.0807│ 0.7340│ 0.4657│
│每股资本公积金(元) │ 0.3509│ 0.3509│ 0.3509│ 0.3509│
│每股未分配利润(元) │ 3.4584│ 3.2030│ 2.9205│ 2.6522│
│每股净资产(元) │ 5.0504│ 4.8117│ 4.8177│ 4.8427│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0103│ 1.7765│ 1.6594│ 0.7714│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 80079.31│ 440631.24│ 344350.27│ 257525.86│
│归母净利(调整后:万) │ 80079.31│ 440624.20│ 344350.27│ 257525.86│
│净利润增长率(%) │ -30.89│ 83.42│ 159.49│ 156.45│
│扣非净利润(万) │ 78615.19│ 422022.56│ 338408.40│ 252957.06│
│营业总收(未调整:万) │ 695007.24│ 2793715.28│ 2082116.57│ 1421962.72│
│营业总收(调整后:万) │ 695007.24│ 2793715.28│ 2082116.57│ 1421962.72│
│总营收同比增长率(%) │ 3.54│ 21.14│ 27.86│ 28.96│
│加权净资产收益率(%) │ 5.77│ 35.95│ 28.89│ 21.37│
│资产负债比率(%) │ 47.29│ 44.81│ 43.58│ 49.41│
│净利润现金含量(%) │ 41.65│ 128.34│ 158.43│ 134.64│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 1.4400│ 1.1100│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2584│ 1.3800│ 1.1123│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2632│ 1.4483│ 1.1318│ 0.8311│
│每股资本公积金(元) │ 0.6354│ 0.6341│ 0.6302│ 0.7182│
│每股未分配利润(元) │ 2.3756│ 2.4999│ 2.2437│ 1.9228│
│每股净资产(元) │ 4.2490│ 4.4425│ 4.1200│ 3.8723│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1096│ 1.8587│ 1.7931│ 1.1190│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.46│ 1.40│ 1.41│
│速动比率 │ 1.00│ 1.01│ 1.06│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 36.57│ 38.84│ 41.48│ 41.57│
│产权比率 │ 0.58│ 0.64│ 0.71│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.47│ 80.09│ 72.31│ 36.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.49│ 1.60│ 1.53│
│速动比率 │ 0.75│ 0.88│ 1.11│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 47.29│ 44.81│ 43.58│ 49.41│
│产权比率 │ 0.90│ 0.81│ 0.77│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 4.34│ 84.75│ 98.90│ 49.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.22│ 56.54│ 40.38│ 27.47│
│存货周转率 │ 1.72│ 6.38│ 5.28│ 3.02│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 2.86│ 2.12│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 2.60│ 1.91│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.28│ 1.17│ 0.84│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.23│ 89.91│ 63.68│ 43.82│
│存货周转率 │ 1.34│ 5.93│ 5.47│ 3.23│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 3.20│ 2.54│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 2.84│ 2.09│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.28│ 1.23│ 0.96│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.06│ 22.46│ 15.24│ 9.62│
│销售毛利率 │ 19.33│ 19.68│ 18.45│ 18.43│
│营业利润率 │ 13.66│ 13.74│ 12.59│ 12.19│
│销售净利率 │ 11.59│ 11.46│ 10.53│ 10.09│
│总资产净利率 │ 3.23│ 13.35│ 8.87│ 5.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.19│ 32.60│ 27.47│ 21.46│
│销售毛利率 │ 19.84│ 25.13│ 25.33│ 26.97│
│营业利润率 │ 13.60│ 18.47│ 19.28│ 21.14│
│销售净利率 │ 11.52│ 15.77│ 16.54│ 18.11│
│总资产净利率 │ 3.27│ 19.38│ 15.94│ 11.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.67│ -0.63│ -1.42│ -4.44│
│营业利润增长率 │ -6.27│ -26.10│ -35.61│ -44.88│
│净利润增长率 │ -6.13│ -27.81│ -37.26│ -46.77│
│净资产增长率 │ 4.96│ 4.79│ 4.92│ 5.46│
│总资产增长率 │ 1.20│ -5.45│ -1.05│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.54│ 21.14│ 27.86│ 28.96│
│营业利润增长率 │ -30.46│ 76.15│ 150.79│ 147.45│
│净利润增长率 │ -30.89│ 83.42│ 159.49│ 156.45│
│净资产增长率 │ -4.36│ 26.64│ 17.45│ 12.43│
│总资产增长率 │ 0.15│ 16.73│ 5.90│ 13.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期苏氨酸、黄原│ 648656.03│ 695007.24│ -6.67│
│ │胶以及大原料副产│ │ │ │
│ │品等销量增长但因│ │ │ │
│ │味精、黄原胶以及│ │ │ │
│ │大原料副产品价格│ │ │ │
│ │下降导致营业收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司主产品赖氨酸│ 75170.46│ 80079.31│ -6.13│
│司股东的净利│价格上涨、苏氨酸│ │ │ │
│润 │量价齐增带来收入│ │ │ │
│ │增长毛利增加，但│ │ │ │
│ │大原料副产品、黄│ │ │ │
│ │原胶售价下降带来│ │ │ │
│ │毛利率降低，报告│ │ │ │
│ │期公司毛利减少1.│ │ │ │
│ │25亿带来公司净利│ │ │ │
│ │润下降 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期归属于上市│ 63670.70│ 78615.19│ -19.01│
│司股东的扣除│公司股东的净利润│ │ │ │
│非经常性损益│减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期产品销量增加│ -3040.24│ 33349.48│ -109.12│
│的现金流量净│但味精、黄原胶以│ │ │ │
│额 │及大原料副产品等│ │ │ │
│ │产品市场价格下降│ │ │ │
│ │影响销售收入减少│ │ │ │
│ │带来回款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│期末远期业务减少│ 20.00│ 1543.11│ -98.70│
│应收款项 │本期账期客户收入│ 64112.79│ 34085.26│ 88.10│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期增加持有到期│ 6001.32│ 11842.52│ -49.32│
│ │收取合同现金流量│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│其他应收款 │本期未收回出口退│ 5138.45│ 10092.89│ -49.09│
│ │税款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期增加分期收回│ 1935.60│ ---│ ---│
│非流动资产 │惠尔农业投资款 │ │ │ │
│长期应收款 │本期融资租赁业务│ 36.49│ 25.42│ 43.55│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 51269.14│ 125546.39│ -59.16│
│投资 │公允价值变动影响│ │ │ │
│在建工程 │本期工程项目完工│ 16196.17│ 174614.32│ -90.72│
│ │转固 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 154386.91│ 107049.86│ 44.22│
│衍生金融负债│公司远期业务期末│ 25.00│ ---│ ---│
│ │未交割公允价值波│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应发未发职工│ 32295.96│ 46615.22│ -30.72│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税减少 │ 25647.25│ 36966.92│ -30.62│
│一年内到期的│一年内到期借款增│ 53508.53│ 26542.96│ 101.59│
│非流动负债 │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未到期票据增│ 11868.87│ 24116.95│ -50.79│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │借款到期偿还 │ 199996.30│ 367601.14│ -45.59│
│租赁负债 │剩余租赁期减少 │ 259.03│ 501.90│ -48.39│
│预计负债 │原股权转让中债权│ 4588.86│ ---│ ---│
│ │债务预计损失 │ │ │ │
│递延所得税负│本期其他权益工具│ 2149.56│ 18128.54│ -88.14│
│债 │投资公允价值变动│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资本公积 │前期库存股注销 │ 103270.78│ 192926.01│ -46.47│
│其他综合收益│本期其他权益工具│ 568.76│ 54107.26│ -98.95│
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
│专项储备 │本期安全费计提增│ 395.24│ 206.04│ 91.83│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │公司子公司新项目│ 2776061.23│ 2793715.28│ -0.63│
│ │产能释放苏氨酸、│ │ │ │
│ │黄原胶等产品销量│ │ │ │
│ │增长，但公司产品│ │ │ │
│ │味精、苏氨酸、赖│ │ │ │
│ │氨酸及其他饲料产│ │ │ │
│ │品价格下降，从而│ │ │ │
│ │导致主营业务收入│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期苏氨酸、│ 2229712.20│ 2091578.38│ 6.60│
│ │黄原胶、赖氨酸等│ │ │ │
│ │产品销量增加导致│ │ │ │
│ │成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期产品外设库调│ 41351.29│ 44118.91│ -6.27│
│ │拨量减少使运费减│ │ │ │
│ │少，同时促销费、│ │ │ │
│ │人工及股权激励费│ │ │ │
│ │也有所减少 │ │ │ │
│管理费用 │人工及股权激励费│ 92459.83│ 101082.45│ -8.53│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资额减少利│ -3342.67│ 8387.68│ -139.85│
│ │息支出减少、汇兑│ │ │ │
│ │收益及利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入加大│ 31422.27│ 27968.25│ 12.35│
│经营活动产生│本期销售收入减少│ 522893.71│ 565495.44│ -7.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目投资减少│ -150914.62│ -173822.15│ 13.18│
│的现金流量净│、理财投资收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -310809.72│ -309397.04│ -0.46│
│的现金流量净│以及回购股票支出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 461803.93│ 496979.45│ 541304.55│ 331341.84│
│存货 │ 317036.22│ 292251.88│ 226808.10│ 326399.01│
│应收账款 │ 76600.51│ 64112.79│ 67576.64│ 64835.82│
│其他应收款 │ 10775.99│ 5138.45│ 4439.97│ 6282.02│
│流动资产合计 │ 960880.66│ 950731.12│ 943469.14│ 884020.31│
│长期股权投资 │ 1834.89│ 1894.22│ 1817.06│ 2036.22│
│固定资产净额 │ 1118430.93│ 1142870.04│ 1162976.25│ 966639.61│
│无形资产 │ 117088.36│ 107594.33│ 108482.71│ 109433.83│
│非流动资产合计 │ 1382514.08│ 1364986.87│ 1479894.65│ 1555305.38│
│资产总计 │ 2343394.73│ 2315717.99│ 2423363.79│ 2439325.68│
│流动负债 │ 644216.64│ 652873.90│ 675497.05│ 628541.27│
│非流动负债 │ 212644.76│ 246542.60│ 329818.12│ 385358.83│
│负债合计 │ 856861.40│ 899416.50│ 1005315.17│ 1013900.11│
│实收资本 │ 294342.61│ 294342.61│ 294342.61│ 294342.61│
│资本公积金 │ 103270.78│ 103270.78│ 103270.78│ 103270.78│
│盈余公积 │ 132629.44│ 132629.44│ 114251.89│ 114251.89│
│未分配利润 │ 1017942.67│ 942772.21│ 859628.71│ 780661.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1486533.33│ 1416301.48│ 1418048.62│ 1425425.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 345075.61│ 433360.07│ 337269.02│ 464391.05│
│存货 │ 424458.33│ 406854.95│ 268821.20│ 343567.69│
│应收账款 │ 51578.05│ 34085.26│ 37333.61│ 36839.15│
│其他应收款 │ 8611.68│ 10092.89│ 15512.67│ 20592.86│
│流动资产合计 │ 1003251.19│ 991258.35│ 879877.72│ 1066394.93│
│长期股权投资 │ 1919.03│ 1889.63│ 2065.69│ 2161.39│
│固定资产净额 │ 957726.44│ 991170.80│ 1014905.27│ 1041201.35│
│无形资产 │ 110062.57│ 110940.62│ 111829.59│ 112666.27│
│非流动资产合计 │ 1449450.40│ 1457763.90│ 1341803.09│ 1305273.06│
│资产总计 │ 2452701.58│ 2449022.25│ 2221680.81│ 2371667.99│
│流动负债 │ 768342.98│ 667242.75│ 551620.95│ 696918.58│
│非流动负债 │ 391607.32│ 430166.16│ 416561.10│ 474867.56│
│负债合计 │ 1159950.29│ 1097408.91│ 968182.05│ 1171786.13│
│实收资本 │ 304246.54│ 304246.54│ 304246.54│ 309861.99│
│资本公积金 │ 193320.80│ 192926.01│ 191741.63│ 222557.06│
│盈余公积 │ 114251.89│ 114251.89│ 95892.17│ 95892.17│
│未分配利润 │ 722764.24│ 760576.90│ 682639.98│ 595815.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1292751.29│ 1351613.34│ 1253498.76│ 1199881.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 648656.03│ 2776061.23│ 2052617.15│ 1358827.05│
│营业成本 │ 523260.95│ 2229712.20│ 1673933.49│ 1108360.60│
│营业税金及附加 │ 5410.09│ 24259.37│ 18271.52│ 11820.20│
│销售费用 │ 10920.92│ 41351.29│ 30681.00│ 22252.57│
│财务费用 │ -3476.40│ -3342.67│ -2110.09│ -849.03│
│管理费用 │ 30296.69│ 92459.83│ 62901.80│ 37666.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.00│ -3811.60│ -4016.87│ -2911.37│
│投资收益 │ 391.21│ 762.72│ -115.31│ 253.24│
│营业利润 │ 88585.30│ 381339.34│ 258511.05│ 165706.59│
│营业外收入 │ 83.94│ 1035.70│ 623.81│ 387.87│
│营业外支出 │ 1116.12│ 10061.48│ 5673.14│ 4745.68│
│利润总额 │ 87553.12│ 372313.56│ 253461.72│ 161348.78│
│所得税 │ 12382.67│ 54218.59│ 37410.33│ 24264.38│
│净利润 │ 75170.46│ 318094.97│ 216051.40│ 137084.40│
│归属母公司净利润 │ 75170.46│ 318094.97│ 216051.40│ 137084.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 695007.24│ 2793715.28│ 2082116.57│ 1421962.72│
│营业成本 │ 557085.02│ 2091578.38│ 1554725.46│ 1038403.32│
│营业税金及附加 │ 5767.74│ 25872.47│ 18611.57│ 12206.45│
│销售费用 │ 12452.97│ 44118.91│ 33624.38│ 23055.50│
│财务费用 │ 1860.15│ 8387.68│ 5327.08│ 4475.79│
│管理费用 │ 19034.42│ 101082.45│ 55598.54│ 35362.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -209.76│ 3268.70│ 2443.22│ 1417.79│
│投资收益 │ 174.21│ 2436.50│ -322.36│ 43.23│
│营业利润 │ 94513.10│ 516017.88│ 401481.66│ 300620.85│
│营业外收入 │ 100.17│ 2735.34│ 1765.79│ 1567.60│
│营业外支出 │ 829.49│ 3473.72│ 1392.90│ 973.99│
│利润总额 │ 93783.78│ 515279.50│ 401854.56│ 301214.46│
│所得税 │ 13704.47│ 74648.26│ 57504.28│ 43688.59│
│净利润 │ 80079.31│ 440631.24│ 344350.27│ 257525.86│
│归属母公司净利润 │ 80079.31│ 440631.24│ 344350.27│ 257525.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 678969.18│ 3003331.15│ 2250553.51│ 1451882.17│
│经营活动现金流出 │ 682009.41│ 2480437.44│ 1762124.89│ 1224832.94│
│经营活动现金流量净额│ -3040.24│ 522893.71│ 488428.62│ 227049.23│
│投资活动现金流入 │ 6783.40│ 12444.43│ 2910.39│ 2677.02│
│资本性支出 │ 38743.25│ 133325.85│ 100731.75│ 79474.86│
│投资活动现金流出 │ 55964.67│ 163359.05│ 148298.71│ 146621.97│
│投资活动现金流量净额│ -49181.27│ -150914.62│ -145388.32│ -143944.96│
│筹资活动现金流入 │ 195092.81│ 450679.74│ 359774.05│ 165580.03│
│筹资活动现金流出 │ 179049.65│ 761489.46│ 598376.79│ 353061.57│
│筹资活动现金流量净额│ 16043.16│ -310809.72│ -238602.74│ -187481.54│
│汇率变动对现金的影响│ 2734.56│ 4012.11│ 3063.88│ 1461.80│
│现金及等价物净增加额│ -33443.79│ 65181.47│ 107501.44│ -102915.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 709612.94│ 3088593.22│ 2299740.89│ 1553423.36│
│经营活动现金流出 │ 676263.45│ 2523097.77│ 1754182.84│ 1206700.75│
│经营活动现金流量净额│ 33349.48│ 565495.44│ 545558.05│ 346722.60│
│投资活动现金流入 │ 67.24│ 5434.88│ -3443.54│ -627.62│
│资本性支出 │ 40346.66│ 145943.19│ 93794.37│ 49304.64│
│投资活动现金流出 │ 97003.63│ 179257.04│ 249738.64│ 173394.77│
│投资活动现金流量净额│ -96936.39│ -173822.15│ -253182.17│ -174022.39│
│筹资活动现金流入 │ 72748.00│ 333855.86│ 198063.44│ 132006.34│
│筹资活动现金流出 │ 94538.21│ 643252.90│ 501890.98│ 186410.50│
│筹资活动现金流量净额│ -21790.21│ -309397.04│ -303827.54│ -54404.16│
│汇率变动对现金的影响│ -882.13│ 5105.46│ 6182.37│ 3647.01│
│现金及等价物净增加额│ -86259.24│ 87381.72│ -5269.30│ 121943.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 695007.24│ 25.04│ 80079.31│ 25.17│
│二季报 │ 663819.81│ 23.91│ 57005.08│ 17.92│
│三季报 │ 693790.09│ 24.99│ 78967.00│ 24.82│
│四季报 │ 723444.08│ 26.06│ 102043.57│ 32.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 671229.06│ 24.03│ 115877.52│ 26.30│
│二季报 │ 750733.66│ 26.87│ 141648.34│ 32.15│
│三季报 │ 660153.85│ 23.63│ 86824.41│ 19.70│
│四季报 │ 711598.71│ 25.47│ 96280.97│ 21.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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