财务分析☆ ◇600874 创业环保 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 67756.00│ 86520.70│ 75125.40│ 69318.90│ 57003.90│ 50710.70│
│净利润增长率(%) │ 2.47│ 15.17│ 8.38│ 21.60│ 12.41│ 1.19│
│扣非净利润(万) │ 62142.40│ 77874.20│ 66366.20│ 61359.80│ 49316.00│ 38445.20│
│营业总收入(万元) │ 338942.50│ 466508.30│ 452216.70│ 453557.90│ 336387.40│ 285145.30│
│总营收同比增长率(%) │ 3.91│ 3.16│ -0.30│ 34.83│ 17.97│ 16.50│
│加权净资产收益率(%) │ 7.26│ 9.89│ 9.88│ 10.11│ 8.95│ 8.48│
│资产负债比率(%) │ 58.11│ 58.24│ 58.63│ 61.53│ 59.68│ 60.30│
│净利润现金含量(%) │ 109.02│ 114.66│ 121.40│ 135.14│ 93.40│ 174.51│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.5500│ 0.5100│ 0.4900│ 0.4000│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3957│ 0.5000│ 0.4500│ 0.4300│ 0.3500│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4315│ 0.5509│ 0.4784│ 0.4857│ 0.3994│ 0.3553│
│每股资本公积金(元) │ 0.7102│ 0.7099│ 0.7076│ 0.3069│ 0.3020│ 0.3020│
│每股未分配利润(元) │ 3.8635│ 3.5980│ 3.2319│ 3.2074│ 2.8825│ 2.6327│
│每股净资产(元) │ 6.0745│ 5.8088│ 5.3995│ 4.9888│ 4.6183│ 4.3259│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4704│ 0.6317│ 0.5808│ 0.6564│ 0.3731│ 0.6200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 67756.00│ 42192.80│ 25159.60│ 86520.70│ 66122.80│ 43784.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66122.80│ 43784.60│
│净利润增长率(%) │ 2.47│ -3.64│ 21.00│ 15.17│ 4.47│ 10.47│
│扣非净利润(万) │ 62142.40│ 38167.80│ 23496.50│ 77874.20│ 60366.70│ 40132.20│
│营业总收(未调整:万) │ 338942.50│ 221816.60│ 108027.80│ 466508.30│ 326197.00│ 210896.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 326197.00│ 210896.60│
│总营收同比增长率(%) │ 3.91│ 5.18│ 10.61│ 3.16│ 0.86│ -0.95│
│加权净资产收益率(%) │ 7.26│ 4.58│ 2.72│ 9.89│ 7.60│ 5.10│
│资产负债比率(%) │ 58.11│ 58.44│ 57.55│ 58.24│ 59.17│ 58.77│
│净利润现金含量(%) │ 109.02│ 104.05│ -21.45│ 114.66│ 124.32│ 163.47│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2700│ 0.1600│ 0.5500│ 0.4200│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3957│ 0.2400│ 0.1496│ 0.5000│ 0.3844│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4315│ 0.2687│ 0.1602│ 0.5509│ 0.4211│ 0.2788│
│每股资本公积金(元) │ 0.7102│ 0.7102│ 0.7099│ 0.7099│ 0.7096│ 0.7096│
│每股未分配利润(元) │ 3.8635│ 3.7007│ 3.7582│ 3.5980│ 3.5090│ 3.3668│
│每股净资产(元) │ 6.0745│ 5.9117│ 5.9690│ 5.8088│ 5.6786│ 5.5363│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4704│ 0.2795│ -0.0344│ 0.6317│ 0.5235│ 0.4558│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.76│ 1.45│ 1.90│ 1.51│ 1.08│ 1.35│
│速动比率 │ 1.75│ 1.44│ 1.89│ 1.50│ 1.07│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 58.11│ 58.24│ 58.63│ 61.53│ 59.68│ 60.30│
│产权比率 │ 1.56│ 1.56│ 1.59│ 1.82│ 1.70│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.23│ 0.27│ 0.29│ 0.15│ 0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.56│ 1.77│ 1.45│ 1.71│ 1.75│
│速动比率 │ 1.75│ 1.55│ 1.76│ 1.44│ 1.70│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 58.11│ 58.44│ 57.55│ 58.24│ 59.17│ 58.77│
│产权比率 │ 1.56│ 1.58│ 1.51│ 1.56│ 1.63│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.10│ -0.01│ 0.23│ 0.20│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 1.55│ 1.78│ 2.12│ 1.51│ 1.25│
│存货周转率 │ 55.52│ 85.13│ 112.74│ 162.30│ 135.45│ 134.73│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.74│ 0.81│ 1.05│ 0.78│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 4.24│ 4.80│ 5.09│ 4.64│ 5.77│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.20│ 0.21│ 0.23│ 0.18│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 0.61│ 0.30│ 1.55│ 1.03│ 0.73│
│存货周转率 │ 55.52│ 35.33│ 15.42│ 85.13│ 67.82│ 43.98│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.17│ 0.74│ 0.49│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 1.72│ 0.84│ 4.24│ 2.93│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.20│ 0.14│ 0.09│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.10│ 9.48│ 8.86│ 9.74│ 8.65│ 8.21│
│销售毛利率 │ 37.26│ 39.03│ 33.97│ 29.70│ 35.04│ 31.97│
│营业利润率 │ 25.21│ 23.64│ 21.45│ 19.78│ 21.50│ 22.15│
│销售净利率 │ 21.62│ 19.37│ 17.97│ 15.85│ 18.02│ 18.55│
│总资产净利率 │ 2.93│ 3.81│ 3.69│ 3.61│ 3.29│ 3.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.10│ 4.54│ 2.68│ 9.48│ 7.41│ 5.04│
│销售毛利率 │ 37.26│ 38.00│ 40.17│ 39.03│ 35.83│ 37.27│
│营业利润率 │ 25.21│ 25.49│ 27.93│ 23.64│ 25.86│ 26.72│
│销售净利率 │ 21.62│ 20.77│ 23.10│ 19.37│ 21.27│ 21.58│
│总资产净利率 │ 2.93│ 1.86│ 1.02│ 3.81│ 2.92│ 1.95│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.91│ 3.16│ -0.30│ 34.83│ 17.97│ 16.50│
│营业利润增长率 │ 1.26│ 13.68│ 8.13│ 24.06│ 14.47│ -8.72│
│净利润增长率 │ 2.47│ 15.17│ 8.38│ 21.60│ 12.41│ 1.19│
│净资产增长率 │ 4.57│ 7.58│ 19.09│ 8.02│ 6.76│ 6.12│
│总资产增长率 │ 4.39│ 6.49│ 9.04│ 12.03│ 4.51│ 14.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.91│ 5.18│ 10.61│ 3.16│ 0.86│ -0.95│
│营业利润增长率 │ 1.26│ 0.35│ 12.19│ 13.68│ 2.58│ 10.82│
│净利润增长率 │ 2.47│ -3.64│ 21.00│ 15.17│ 4.47│ 10.47│
│净资产增长率 │ 4.57│ 1.77│ 2.76│ 7.58│ 5.17│ 2.53│
│总资产增长率 │ 4.39│ 2.40│ 0.81│ 6.49│ 7.09│ 3.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │本期应收保证金等│ 3650.20│ 2076.60│ 75.78│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 14485.10│ 22839.40│ -36.58│
│非流动资产 │应收可用性服务费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期摊销使用权资│ 428.40│ 667.10│ -35.78│
│ │产 │ │ │ │
│投资性房地产│本期子公司房产对│ 663.40│ 0.00│ ---│
│ │外出租 │ │ │ │
│短期借款 │本期部分子公司新│ 1379.30│ 199.20│ 592.42│
│ │增短期借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了2023年│ 3225.40│ 10626.80│ -69.65│
│ │底计提的年终奖 │ │ │ │
│其他流动负债│本期子公司新增应│ 199.00│ 149.00│ 33.56│
│ │付小股东借款 │ │ │ │
│营业收入 │本期存量项目结算│ 221816.60│ 210896.60│ 5.18│
│ │水量增加及新项目│ │ │ │
│ │投入运营，因此污│ │ │ │
│ │水处理业务收入同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│营业成本 │随污水处理业务量│ 137517.70│ 132289.40│ 3.95│
│ │增加，收入提升的│ │ │ │
│ │同时成本小幅增加│ │ │ │
│ │；此外公司处于建│ │ │ │
│ │设过程中的PPP项 │ │ │ │
│ │目的工程量高于上│ │ │ │
│ │年同期，对应的建│ │ │ │
│ │造服务成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司危废业务│ 511.40│ 1118.40│ -54.27│
│ │销售费用同比减少│ │ │ │
│管理费用 │本期加强费用管控│ 9470.20│ 9675.60│ -2.12│
│ │，办公费等有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期将长期应收款│ 17727.20│ 11898.70│ 48.98│
│ │的利息收入约0.69│ │ │ │
│ │亿元按照去年年报│ │ │ │
│ │的披露口径进行重│ │ │ │
│ │分类列报为“营业│ │ │ │
│ │收入” │ │ │ │
│研发费用 │本期公司研发投入│ 2082.80│ 1157.50│ 79.94│
│ │加大，人力成本等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收取的污水处│ 43899.90│ 71575.30│ -38.67│
│的现金流量净│理服务费等经营性│ │ │ │
│额 │收款低于上年同期│ │ │ │
│投资活动产生│本期光伏、供冷供│ -42000.80│ -107342.20│ 60.87│
│的现金流量净│热、污水处理厂及│ │ │ │
│额 │中水管网等项目的│ │ │ │
│ │投资支出低于上年│ │ │ │
│ │同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务高于│ 510.10│ 16925.30│ -96.99│
│的现金流量净│去年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期对应收账款计│ -121.80│ -187.80│ 35.14│
│ │提的减值损失低于│ │ │ │
│ │上年同期 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期捐赠支出│ 12.70│ 221.30│ -94.26│
│ │约215万元，本期 │ │ │ │
│ │无此事项 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司的净│ 3875.00│ 1719.90│ 125.30│
│ │利润高于上年同期│ │ │ │
│ │，少数股东损益相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期经营性收款高│ -5396.80│ -9853.00│ 45.23│
│的现金流量净│于上年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 276799.30│ 261262.20│ 325206.00│ 213948.70│ 166364.60│ 207961.30│
│存货 │ 4092.60│ 3568.50│ 3114.40│ 2182.80│ 1746.00│ 1480.50│
│应收账款 │ 435258.80│ 326190.70│ 274502.20│ 232555.00│ 195908.30│ 249276.40│
│其他应收款 │ 7815.60│ 2076.60│ 1621.20│ 2929.30│ 2411.70│ 6515.60│
│流动资产合计 │ 744975.30│ 623565.40│ 634888.40│ 483712.50│ 379545.90│ 479678.00│
│长期股权投资 │ 18865.00│ 18865.00│ 19310.80│ 19500.00│ 19500.00│ 19500.00│
│固定资产净额 │ 135510.00│ 128692.30│ 91134.70│ 97327.30│ 80949.50│ 64179.30│
│无形资产 │ 1062044.80│ 1089475.90│ 1013026.40│ 1033169.10│ 1199981.80│ 1175944.20│
│非流动资产合计 │ 1808438.70│ 1822500.00│ 1662079.00│ 1622816.70│ 1500751.00│ 1319402.70│
│资产总计 │ 2553414.00│ 2446065.40│ 2296967.40│ 2106529.20│ 1880296.90│ 1799080.70│
│流动负债 │ 423286.80│ 430693.10│ 334682.30│ 321077.20│ 351688.00│ 354886.90│
│非流动负债 │ 1060462.10│ 993796.20│ 1012055.80│ 975045.00│ 770444.60│ 729975.10│
│负债合计 │ 1483748.90│ 1424489.30│ 1346738.10│ 1296122.20│ 1122132.60│ 1084862.00│
│实收资本 │ 157041.80│ 157041.80│ 157041.80│ 142722.80│ 142722.80│ 142722.80│
│资本公积金 │ 111525.70│ 111479.30│ 111115.60│ 43794.90│ 43102.40│ 43102.40│
│盈余公积 │ 78658.50│ 78658.50│ 72238.90│ 67733.60│ 61905.40│ 55825.00│
│未分配利润 │ 606725.20│ 565038.10│ 507551.00│ 457768.50│ 411404.50│ 375752.30│
│少数股东权益 │ 115713.90│ 109358.40│ 102282.00│ 98387.20│ 99029.20│ 96816.20│
│股东权益合计 │ 1069665.10│ 1021576.10│ 950229.30│ 810407.00│ 758164.30│ 714218.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 276799.30│ 262176.10│ 230279.30│ 261262.20│ 304588.60│ 304576.20│
│存货 │ 4092.60│ 4216.90│ 4812.40│ 3568.50│ 3058.10│ 2901.80│
│应收账款 │ 435258.80│ 396728.50│ 393594.00│ 326190.70│ 355911.20│ 306261.30│
│其他应收款 │ 7815.60│ 3650.20│ 2976.50│ 2076.60│ 1431.30│ 2151.40│
│流动资产合计 │ 744975.30│ 688801.30│ 651884.50│ 623565.40│ 691322.70│ 644863.60│
│长期股权投资 │ 18865.00│ 18865.00│ 18865.00│ 18865.00│ 19310.80│ 19310.80│
│固定资产净额 │ 135510.00│ 129949.10│ 128212.60│ 128692.30│ 131342.40│ 134174.00│
│无形资产 │ 1062044.80│ 1083351.30│ 1082979.60│ 1089475.90│ 1075839.60│ 1031083.00│
│非流动资产合计 │ 1808438.70│ 1815914.40│ 1813942.70│ 1822500.00│ 1768445.10│ 1729750.10│
│资产总计 │ 2553414.00│ 2504715.70│ 2465827.20│ 2446065.40│ 2459767.80│ 2374613.70│
│流动负债 │ 423286.80│ 441227.50│ 368395.30│ 430693.10│ 405189.90│ 369544.80│
│非流动负债 │ 1060462.10│ 1022578.10│ 1050737.60│ 993796.20│ 1050133.40│ 1025950.30│
│负债合计 │ 1483748.90│ 1463805.60│ 1419132.90│ 1424489.30│ 1455323.30│ 1395495.10│
│实收资本 │ 157041.80│ 157041.80│ 157041.80│ 157041.80│ 157041.80│ 157041.80│
│资本公积金 │ 111525.70│ 111525.70│ 111479.30│ 111479.30│ 111432.20│ 111432.20│
│盈余公积 │ 78658.50│ 78658.50│ 78658.50│ 78658.50│ 72238.90│ 72238.90│
│未分配利润 │ 606725.20│ 581162.00│ 590197.70│ 565038.10│ 551059.80│ 528721.60│
│少数股东权益 │ 115713.90│ 112522.10│ 109317.00│ 109358.40│ 112671.80│ 109684.10│
│股东权益合计 │ 1069665.10│ 1040910.10│ 1046694.30│ 1021576.10│ 1004444.50│ 979118.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 338942.50│ 466508.30│ 452216.70│ 453557.90│ 336387.40│ 285145.30│
│营业成本 │ 212659.20│ 284451.70│ 298603.80│ 318829.60│ 218511.90│ 193980.40│
│营业税金及附加 │ 3029.80│ 4735.90│ 4554.50│ 4469.80│ 4876.90│ 4571.60│
│销售费用 │ 778.60│ 1147.10│ 1454.50│ 1183.50│ 1587.90│ 707.50│
│财务费用 │ 25821.60│ 21314.20│ 18045.00│ 11669.20│ 23910.00│ 19939.60│
│管理费用 │ 14509.10│ 24012.70│ 22093.70│ 22483.30│ 17807.80│ 16866.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ -425.80│ -360.10│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 85435.00│ 110266.00│ 96996.10│ 89700.90│ 72306.50│ 63167.10│
│营业外收入 │ 495.90│ 613.30│ 165.70│ 117.30│ 180.70│ 246.90│
│营业外支出 │ 43.80│ 258.30│ 232.00│ 212.30│ 668.80│ 459.10│
│利润总额 │ 85887.10│ 110621.00│ 96929.80│ 89605.90│ 71818.40│ 62954.90│
│所得税 │ 12621.70│ 20276.70│ 15669.30│ 17704.90│ 11204.60│ 10058.70│
│净利润 │ 73265.40│ 90344.30│ 81260.50│ 71901.00│ 60613.80│ 52896.20│
│归属母公司净利润 │ 67756.00│ 86520.70│ 75125.40│ 69318.90│ 57003.90│ 50710.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 338942.50│ 221816.60│ 108027.80│ 466508.30│ 326197.00│ 210896.60│
│营业成本 │ 212659.20│ 137517.70│ 64628.80│ 284451.70│ 209320.00│ 132289.40│
│营业税金及附加 │ 3029.80│ 2240.90│ 389.80│ 4735.90│ 2892.80│ 2264.80│
│销售费用 │ 778.60│ 511.40│ 295.70│ 1147.10│ 795.90│ 1118.40│
│财务费用 │ 25821.60│ 17727.20│ 9082.40│ 21314.20│ 17999.00│ 11898.70│
│管理费用 │ 14509.10│ 9470.20│ 4606.60│ 24012.70│ 14753.90│ 9675.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ ---│ ---│ -425.80│ 20.00│ ---│
│营业利润 │ 85435.00│ 56545.30│ 30174.20│ 110266.00│ 84369.50│ 56349.10│
│营业外收入 │ 495.90│ 485.80│ 14.50│ 613.30│ 561.90│ 541.60│
│营业外支出 │ 43.80│ 12.70│ 2.40│ 258.30│ 262.50│ 221.30│
│利润总额 │ 85887.10│ 57018.40│ 30186.30│ 110621.00│ 84668.90│ 56669.40│
│所得税 │ 12621.70│ 10950.60│ 5228.90│ 20276.70│ 15302.90│ 11164.90│
│净利润 │ 73265.40│ 46067.80│ 24957.40│ 90344.30│ 69366.00│ 45504.50│
│归属母公司净利润 │ 67756.00│ 42192.80│ 25159.60│ 86520.70│ 66122.80│ 43784.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 248391.10│ 396482.70│ 371442.60│ 392799.70│ 254030.60│ 300801.40│
│经营活动现金流出 │ 174523.60│ 297281.20│ 280237.50│ 299118.90│ 200787.00│ 212308.10│
│经营活动现金流量净额│ 73867.50│ 99201.50│ 91205.10│ 93680.80│ 53243.60│ 88493.30│
│投资活动现金流入 │ 1.20│ 2322.60│ 4089.40│ 497.40│ 686.00│ 7492.70│
│资本性支出 │ 56251.50│ 166633.20│ 66686.30│ 83866.90│ 154331.80│ 205861.70│
│投资活动现金流出 │ 57140.90│ 166633.20│ 72558.70│ 155239.50│ 154723.20│ 207406.20│
│投资活动现金流量净额│ -57139.70│ -164310.60│ -68469.30│ -154742.10│ -154037.20│ -199913.50│
│筹资活动现金流入 │ 248466.50│ 263014.30│ 340590.00│ 606772.40│ 271847.40│ 255426.80│
│筹资活动现金流出 │ 247465.70│ 259603.40│ 253847.00│ 501621.20│ 212418.20│ 118230.80│
│筹资活动现金流量净额│ 1000.80│ 3410.90│ 86743.00│ 105151.20│ 59429.20│ 137196.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 17728.60│ -61698.20│ 109478.80│ 44089.90│ -41364.40│ 25775.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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