财务分析☆ ◇600876 凯盛新能 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -59626.00│ -60993.03│ 39472.06│ 40903.87│ 26459.51│ 32736.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 39472.06│ 40903.87│ 25575.57│ 37286.15│
│净利润增长率(%) │ -141.12│ -254.52│ -3.50│ 59.93│ -29.04│ 506.23│
│扣非净利润(万) │ -65119.59│ -64152.52│ 19166.08│ 10174.11│ 19210.01│ 30289.43│
│营业总收(未调整:万) │ 267677.23│ 459444.73│ 659524.97│ 503011.12│ 360560.20│ 304561.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 659524.97│ 503011.12│ 362585.15│ 338110.54│
│总营收同比增长率(%) │ -27.55│ -30.34│ 31.12│ 38.73│ 6.64│ 64.20│
│加权净资产收益率(%) │ -16.03│ -14.11│ 8.91│ 10.13│ 10.63│ 22.38│
│资产负债比率(%) │ 71.38│ 64.45│ 59.34│ 56.33│ 53.03│ 67.97│
│净利润现金含量(%) │ 123.40│ 64.58│ 36.36│ -97.31│ 51.52│ 108.16│
│基本每股收益(元) │ -0.9200│ -0.9400│ 0.6100│ 0.6300│ 0.4400│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0086│ -0.9900│ 0.3000│ 0.1600│ 0.3300│ 0.5486│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9235│ -0.9446│ 0.6113│ 0.6335│ 0.4098│ 0.5968│
│每股资本公积金(元) │ 5.8556│ 5.8556│ 5.8556│ 5.8556│ 5.8733│ 3.6139│
│每股未分配利润(元) │ -1.6369│ -0.7134│ 0.2312│ -0.3801│ -0.9999│ -1.7423│
│每股净资产(元) │ 5.2983│ 6.2217│ 7.1664│ 6.5550│ 5.9529│ 2.9653│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1396│ -0.6101│ 0.2223│ -0.6165│ 0.2111│ 0.6455│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -59626.00│ -44898.41│ -12513.30│ -60993.03│ -24729.16│ -5478.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -24729.16│ -5478.18│
│净利润增长率(%) │ -141.12│ -719.59│ -1869.63│ -254.52│ -224.98│ -142.55│
│扣非净利润(万) │ -65119.59│ -45866.70│ -12938.54│ -64152.52│ -27127.03│ -6554.63│
│营业总收(未调整:万) │ 267677.23│ 167339.37│ 89176.44│ 459444.73│ 369474.92│ 297882.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 369474.92│ 297882.33│
│总营收同比增长率(%) │ -27.55│ -43.82│ -37.98│ -30.34│ -21.91│ 7.20│
│加权净资产收益率(%) │ -16.03│ -11.84│ -3.16│ -14.11│ -5.49│ -1.19│
│资产负债比率(%) │ 71.38│ 71.22│ 65.90│ 64.45│ 62.16│ 60.84│
│净利润现金含量(%) │ 123.40│ 165.89│ 239.48│ 64.58│ 32.36│ 34.07│
│基本每股收益(元) │ -0.9200│ -0.7000│ -0.1900│ -0.9400│ -0.3800│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0086│ -0.7100│ -0.2004│ -0.9900│ -0.4201│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9235│ -0.6954│ -0.1938│ -0.9446│ -0.3830│ -0.0848│
│每股资本公积金(元) │ 5.8556│ 5.8556│ 5.8556│ 5.8556│ 5.8556│ 5.8556│
│每股未分配利润(元) │ -1.6369│ -1.4088│ -0.9072│ -0.7134│ -0.1518│ 0.1464│
│每股净资产(元) │ 5.2983│ 5.5264│ 6.0279│ 6.2217│ 6.7834│ 7.0815│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1396│ -1.1536│ -0.4641│ -0.6101│ -0.1239│ -0.0289│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.51│ 0.65│ 1.04│ 0.98│ 0.85│ 0.62│
│速动比率 │ 0.40│ 0.47│ 0.87│ 0.81│ 0.67│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 71.38│ 64.45│ 59.34│ 56.33│ 53.03│ 67.97│
│产权比率 │ 2.83│ 1.97│ 1.59│ 1.41│ 1.28│ 2.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.08│ 0.03│ -0.10│ 0.04│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.53│ 0.72│ 0.65│ 0.87│ 0.93│
│速动比率 │ 0.40│ 0.39│ 0.56│ 0.47│ 0.62│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 71.38│ 71.22│ 65.90│ 64.45│ 62.16│ 60.84│
│产权比率 │ 2.83│ 2.72│ 2.10│ 1.97│ 1.80│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.12│ -0.06│ -0.08│ -0.02│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.33│ 3.96│ 5.81│ 7.09│ 6.67│ 5.07│
│存货周转率 │ 3.71│ 6.08│ 8.44│ 6.42│ 5.51│ 7.79│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 1.21│ 1.57│ 1.39│ 1.25│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.96│ 1.47│ 1.30│ 1.03│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.37│ 0.57│ 0.51│ 0.46│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.33│ 1.45│ 0.82│ 3.96│ 3.04│ 2.20│
│存货周转率 │ 3.71│ 2.21│ 1.18│ 6.08│ 3.73│ 3.44│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.50│ 0.26│ 1.21│ 0.86│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.18│ 0.96│ 0.75│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.07│ 0.37│ 0.29│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.43│ -15.18│ 8.53│ 9.66│ 6.88│ 20.13│
│销售毛利率 │ -13.49│ -4.35│ 11.58│ 11.85│ 24.08│ 30.99│
│营业利润率 │ -24.29│ -16.99│ 7.59│ 9.29│ 10.06│ 15.17│
│销售净利率 │ -24.34│ -14.43│ 7.05│ 9.13│ 9.57│ 12.84│
│总资产净利率 │ -5.04│ -5.36│ 4.04│ 4.63│ 4.37│ 7.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.43│ -12.58│ -3.22│ -15.18│ -5.65│ -1.20│
│销售毛利率 │ -13.49│ -15.13│ -13.44│ -4.35│ 1.98│ 6.97│
│营业利润率 │ -24.29│ -30.12│ -16.66│ -16.99│ -7.79│ -2.33│
│销售净利率 │ -24.34│ -30.08│ -15.51│ -14.43│ -6.88│ -1.61│
│总资产净利率 │ -5.04│ -3.88│ -1.12│ -5.36│ -2.02│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.55│ -30.34│ 31.12│ 38.73│ 6.64│ 64.20│
│营业利润增长率 │ -125.87│ -255.87│ 7.24│ 34.25│ -32.60│ 556.24│
│净利润增长率 │ -141.12│ -254.52│ -3.50│ 59.93│ -29.04│ 506.23│
│净资产增长率 │ -14.84│ -13.18│ 9.33│ 10.37│ 117.46│ 25.20│
│总资产增长率 │ 10.23│ -0.99│ 17.62│ 14.19│ 42.01│ 6.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.55│ -43.82│ -37.98│ -30.34│ -21.91│ 7.20│
│营业利润增长率 │ -125.87│ -626.42│ -3154.29│ -255.87│ -205.33│ -141.68│
│净利润增长率 │ -141.12│ -719.59│ -1869.63│ -254.52│ -224.98│ -142.55│
│净资产增长率 │ -14.84│ -11.18│ -3.11│ -13.18│ -5.34│ -1.18│
│总资产增长率 │ 10.23│ 10.77│ 0.96│ -0.99│ 2.06│ 2.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │承兑汇票方式回款│ 30743.71│ 65142.31│ -52.81│
│ │比例下降 │ │ │ │
│应收款项融资│电子债权凭证方式│ 24613.99│ 16864.60│ 45.95│
│ │回款比例增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收补助款项增加│ 14826.07│ 10217.99│ 45.10│
│开发支出 │研发项目资本化阶│ 1357.88│ 1046.95│ 29.70│
│ │段投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│待抵扣进项税额增│ 10626.88│ 3958.02│ 168.49│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 218994.14│ 164053.87│ 33.49│
│应付票据 │票据到期兑付 │ 26335.84│ 36744.60│ -28.33│
│应付账款 │上半年将江苏凯盛│ 248811.30│ 159403.42│ 56.09│
│ │纳入合并范围的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│合同负债 │上半年将江苏凯盛│ 2226.98│ 838.48│ 165.60│
│ │纳入合并范围的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放上年末计提的│ 2380.39│ 5170.32│ -53.96│
│ │年终奖，同时员工│ │ │ │
│ │数量减少 │ │ │ │
│应交税费 │三季度末计提的企│ 1637.04│ 879.72│ 86.09│
│ │业所得税、房产税│ │ │ │
│ │等税费增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书或贴现但不│ 19791.62│ 29920.43│ -33.85│
│ │符合终止确认的票│ │ │ │
│ │据到期或减少 │ │ │ │
│递延收益 │上半年将江苏凯盛│ 13520.74│ 6243.83│ 116.55│
│ │纳入合并范围的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│未分配利润 │经营亏损 │ -105689.83│ -46063.83│ -129.44│
│营业收入 │前三季度销量同比│ 267677.23│ 369474.92│ -27.55│
│ │下滑 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬绩效│ 571.05│ 1576.67│ -63.78│
│ │以及租赁费等同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入同比下降│ 10180.47│ 16026.47│ -36.48│
│财务费用 │带息负债增加 │ 8478.03│ 6699.05│ 26.56│
│其他收益 │政府补助同比增加│ 7568.29│ 4826.31│ 56.81│
│信用减值损失│根据客户资信变化│ -8912.29│ -90.36│ -9762.66│
│ │计提坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│库存减少，价格回│ 6947.80│ -2554.46│ 371.99│
│ │升 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置规模缩小│ 2.42│ 363.12│ -99.33│
│利润总额 │亏损增加 │ -64963.98│ -28830.84│ -125.33│
│所得税费用 │递延所得税费用同│ 193.12│ -3422.34│ 105.64│
│ │比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│亏损增加 │ -59626.00│ -24729.16│ -141.12│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│亏损增加 │ -65119.59│ -27127.03│ -140.05│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上半年经营性现金│ -73581.08│ -8001.71│ -819.57│
│的现金流量净│流亏损较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│前三季度银行借款│ 109693.27│ 52474.34│ 109.04│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │承兑汇票方式回款│ 39073.02│ 65142.31│ -40.02│
│ │比例下降 │ │ │ │
│应收款项 │信用销售的影响 │ 128682.37│ 102720.90│ 25.27│
│应收款项融资│电子债权凭证方式│ 21112.61│ 16864.60│ 25.19│
│ │回款比例增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 21332.73│ 15907.11│ 34.11│
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目达到预定│ 520.87│ 1046.95│ -50.25│
│ │可使用状态转无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 226175.18│ 164053.87│ 37.87│
│应付票据 │票据到期兑付 │ 24686.23│ 36744.60│ -32.82│
│应付账款 │合并范围扩大 │ 246124.28│ 159403.42│ 54.40│
│合同负债 │预收客户货款增加│ 3914.97│ 838.48│ 366.91│
│应付职工薪酬│发放上年末计提的│ 2279.63│ 5170.32│ -55.91│
│ │年终奖，同时员工│ │ │ │
│ │数量减少 │ │ │ │
│其他应付款 │合并范围扩大 │ 24512.25│ 19767.43│ 24.00│
│递延收益 │合并范围扩大 │ 13671.19│ 6243.83│ 118.95│
│未分配利润 │经营亏损 │ -90962.24│ -46063.83│ -97.47│
│营业收入 │2025年上半年，光│ 167339.37│ 297882.33│ -43.82│
│ │伏玻璃市场有效需│ │ │ │
│ │求不足，周期性过│ │ │ │
│ │剩与阶段性过剩叠│ │ │ │
│ │加，行业竞争加剧│ │ │ │
│ │，售价与销量双双│ │ │ │
│ │同比下滑 │ │ │ │
│营业成本 │销量及成本同比下│ 192655.62│ 277109.36│ -30.48│
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬绩效│ 353.94│ 1161.46│ -69.53│
│ │以及租赁费等同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │人员数量及结构优│ 6254.87│ 7243.27│ -13.65│
│ │化，职工薪酬等同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│财务费用 │带息负债增加 │ 5660.79│ 4945.02│ 14.47│
│研发费用 │研发投入减少 │ 6685.39│ 11551.04│ -42.12│
│其他收益 │政府补助及增值税│ 828.25│ 2537.66│ -67.36│
│ │进项加计抵减同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │应收款项融资终止│ -377.65│ -636.15│ 40.63│
│ │确认费用减少 │ │ │ │
│信用减值损失│受光伏行业供需变│ -4600.30│ -387.25│ -1087.94│
│ │化影响，部分下游│ │ │ │
│ │客户信用状况恶化│ │ │ │
│ │，公司相应提高坏│ │ │ │
│ │账计提金额 │ │ │ │
│资产减值损失│存货规模及成本下│ 220.95│ -2605.60│ 108.48│
│ │降，计提跌价准备│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │确认的递延所得税│ -9.36│ -2174.56│ 99.57│
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│营收规模下降，经│ -74482.40│ -1866.68│ -3890.11│
│的现金流量净│营亏损加剧 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建项目进入后期│ -22443.55│ -30377.44│ 26.12│
│的现金流量净│，购建固定资产等│ │ │ │
│额 │长期资产现金流出│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款增加 │ 98313.48│ 34092.79│ 188.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16840.85│ 14036.92│ 27346.24│ 68902.23│ 111657.16│ 30094.83│
│存货 │ 74511.38│ 89133.76│ 68688.72│ 69550.82│ 68616.12│ 25759.86│
│应收票据及应收账款 │ 157547.28│ 167863.21│ 147794.34│ 158875.64│ 64350.42│ 74035.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18002.23│ 16147.92│ 18744.14│ 17630.95│ 12745.21│ 14225.95│
│其他应收款 │ 14826.07│ 10217.99│ 15439.66│ 10666.16│ 3505.40│ 1702.39│
│流动资产合计 │ 323788.82│ 330171.50│ 431436.49│ 406986.44│ 316863.54│ 196202.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 527984.38│ 464625.95│ 494732.26│ 402190.52│ 375253.70│ 306821.67│
│在建工程 │ 390523.39│ 338927.50│ 177262.95│ 115862.63│ 142034.01│ 5447.28│
│无形资产 │ 86708.13│ 76005.50│ 74511.50│ 69958.02│ 64427.53│ 39292.50│
│商誉 │ 1758.35│ 1758.35│ 1758.35│ 1758.35│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1032614.82│ 900349.54│ 811333.38│ 649603.85│ 609912.13│ 364255.57│
│资产总计 │ 1356403.64│ 1230521.04│ 1242769.87│ 1056590.29│ 926775.68│ 560457.58│
│应付票据及应付账款 │ 275147.14│ 196148.03│ 202205.74│ 215739.73│ 129644.70│ 89448.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ 2.04│ 27.16│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2226.98│ 838.48│ 835.27│ 1831.50│ 4671.88│ 3821.47│
│流动负债 │ 628955.97│ 510169.73│ 415461.34│ 414716.36│ 372420.14│ 317158.30│
│长期借款 │ 321736.58│ 272879.91│ 312392.36│ 170377.93│ 103280.00│ 52406.39│
│长期应付款 │ 30.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 339286.34│ 282936.57│ 321983.89│ 180509.70│ 119083.86│ 63771.12│
│负债合计 │ 968242.31│ 793106.30│ 737445.23│ 595226.06│ 491503.99│ 380929.42│
│实收资本 │ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│ 54854.04│
│资本公积金 │ 378081.90│ 378081.90│ 378081.90│ 378081.90│ 379223.60│ 198239.48│
│盈余公积 │ 5136.55│ 5136.55│ 5136.55│ 5136.55│ 5136.55│ 5136.55│
│未分配利润 │ -105689.83│ -46063.83│ 14929.20│ -24542.85│ -64562.77│ -95572.26│
│少数股东权益 │ 46065.22│ 35692.62│ 42609.49│ 38121.14│ 50906.81│ 16870.34│
│归属母公司权益 │ 342096.12│ 401722.11│ 462715.15│ 423243.09│ 384364.87│ 162657.82│
│股东权益合计 │ 388161.34│ 437414.74│ 505324.64│ 461364.23│ 435271.68│ 179528.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16840.85│ 14773.40│ 36120.74│ 14036.92│ 32340.07│ 25240.12│
│存货 │ 74511.38│ 85539.87│ 81874.70│ 89133.76│ 125321.88│ 92629.44│
│应收票据及应收账款 │ 157547.28│ 167755.39│ 180595.24│ 167863.21│ 159254.72│ 192049.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18002.23│ 15990.33│ 23305.08│ 16147.92│ 26329.27│ 23068.00│
│其他应收款 │ 14826.07│ 9360.22│ 9755.50│ 10217.99│ 13024.97│ 11460.07│
│流动资产合计 │ 323788.82│ 335864.54│ 356799.33│ 330171.50│ 427685.82│ 438154.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 527984.38│ 536288.57│ 543913.94│ 464625.95│ 494144.79│ 500920.26│
│在建工程 │ 390523.39│ 382571.38│ 240630.78│ 338927.50│ 260878.00│ 253586.50│
│无形资产 │ 86708.13│ 87683.97│ 78302.81│ 76005.50│ 72870.61│ 73134.47│
│商誉 │ 1758.35│ 1758.35│ 1758.35│ 1758.35│ 1758.35│ 1758.35│
│非流动资产合计 │ 1032614.82│ 1027218.69│ 885532.65│ 900349.54│ 840719.08│ 840109.22│
│资产总计 │ 1356403.64│ 1363083.23│ 1242331.98│ 1230521.04│ 1268404.91│ 1278264.05│
│应付票据及应付账款 │ 275147.14│ 270810.52│ 161821.89│ 196148.03│ 239103.94│ 234354.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2226.98│ 3914.97│ 1049.29│ 838.48│ 807.83│ 817.36│
│流动负债 │ 628955.97│ 637581.79│ 495253.22│ 510169.73│ 491630.03│ 468878.14│
│长期借款 │ 321736.58│ 315351.32│ 313640.58│ 272879.91│ 287955.01│ 299855.64│
│长期应付款 │ 30.00│ 30.00│ 30.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 339286.34│ 333185.07│ 323494.11│ 282936.57│ 296858.74│ 308860.09│
│负债合计 │ 968242.31│ 970766.85│ 818747.33│ 793106.30│ 788488.77│ 777738.23│
│实收资本 │ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│
│资本公积金 │ 378081.90│ 378081.90│ 378081.90│ 378081.90│ 378081.90│ 378081.90│
│盈余公积 │ 5136.55│ 5136.55│ 5136.55
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