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洛阳玻璃(600876)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600876 凯盛新能 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 19785.93│ 12874.26│ 1244.62│ 40903.87│ │净利润增长率(%) │ -24.19│ -48.06│ -88.89│ 59.93│ │扣非净利润(万) │ 8955.85│ 2709.53│ 289.99│ 10174.11│ │营业总收入(万元) │ 473125.68│ 277881.83│ 142642.60│ 503011.12│ │总营收同比增长率(%) │ 40.27│ 17.92│ 41.75│ 38.73│ │加权净资产收益率(%) │ 4.57│ 3.00│ 0.29│ 10.13│ │资产负债比率(%) │ 58.57│ 58.08│ 57.96│ 56.34│ │净利润现金含量(%) │ -52.90│ -298.84│ -1645.13│ -97.31│ │基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.0200│ 0.6300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1387│ 0.0400│ 0.0045│ 0.1600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3064│ 0.1994│ 0.0193│ 0.6335│ │每股资本公积金(元) │ 5.8556│ 5.8556│ 5.8556│ 5.8556│ │每股未分配利润(元) │ -0.0737│ -0.1807│ -0.3608│ -0.3801│ │每股净资产(元) │ 6.8615│ 6.7544│ 6.5743│ 6.5550│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1621│ -0.5959│ -0.3171│ -0.6165│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 26098.25│ 24788.58│ 11203.56│ 26459.51│ │归母净利(调整后:万) │ 26098.25│ 24788.58│ 11203.56│ 25575.57│ │净利润增长率(%) │ -18.34│ 8.39│ -25.08│ -29.04│ │扣非净利润(万) │ 2392.90│ 2306.62│ 409.72│ 19210.01│ │营业总收(未调整:万) │ 337295.64│ 235647.86│ 100627.31│ 360560.20│ │营业总收(调整后:万) │ 337295.64│ 235647.86│ 100627.31│ 362585.15│ │总营收同比增长率(%) │ 19.40│ 30.02│ 18.04│ 6.64│ │加权净资产收益率(%) │ 6.58│ 6.26│ 2.88│ 10.63│ │资产负债比率(%) │ 52.89│ 50.30│ 49.32│ 53.03│ │净利润现金含量(%) │ -103.57│ -77.53│ -205.32│ 51.52│ │基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3800│ 0.1700│ 0.4600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0371│ 0.0400│ 0.0063│ 0.3300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4042│ 0.3839│ 0.1735│ 0.4098│ │每股资本公积金(元) │ 5.8733│ 5.8733│ 5.8733│ 5.8733│ │每股未分配利润(元) │ -0.6094│ -0.6297│ -0.8401│ -0.9999│ │每股净资产(元) │ 6.3434│ 6.3231│ 6.1127│ 5.9529│ │每股经营现金流量(元)│ -0.4186│ -0.2976│ -0.3563│ 0.2111│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.07│ 1.10│ 1.09│ 0.98│ │速动比率 │ 0.89│ 0.85│ 0.89│ 0.81│ │资产负债比率(%) │ 58.57│ 58.08│ 57.96│ 56.34│ │产权比率 │ 1.54│ 1.51│ 1.51│ 1.41│ │现金流比率%-短期债务│ -2.37│ -9.31│ -5.16│ -9.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.17│ 1.05│ 1.14│ 0.85│ │速动比率 │ 0.97│ 0.89│ 0.97│ 0.67│ │资产负债比率(%) │ 52.89│ 50.30│ 49.32│ 53.03│ │产权比率 │ 1.26│ 1.14│ 1.10│ 1.28│ │现金流比率%-短期债务│ -8.08│ -5.93│ -7.79│ 3.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.76│ 2.83│ 1.37│ 7.09│ │存货周转率 │ 5.62│ 2.90│ 1.72│ 6.42│ │流动资产周转率 │ 1.08│ 0.65│ 0.34│ 1.39│ │固定资产周转率 │ 1.11│ 0.65│ 0.36│ 1.30│ │总资产周转率 │ 0.43│ 0.25│ 0.13│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.12│ 3.25│ 1.88│ 6.67│ │存货周转率 │ 4.45│ 3.45│ 1.49│ 5.51│ │流动资产周转率 │ 0.95│ 0.72│ 0.31│ 1.25│ │固定资产周转率 │ 1.02│ 0.70│ 0.30│ 1.03│ │总资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.11│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.47│ 2.95│ 0.29│ 9.66│ │销售毛利率 │ 11.50│ 10.65│ 9.81│ 11.85│ │营业利润率 │ 5.78│ 5.99│ 1.94│ 9.29│ │销售净利率 │ 5.19│ 5.55│ 1.53│ 9.13│ │总资产净利率 │ 1.78│ 1.18│ 0.12│ 4.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.37│ 6.07│ 2.84│ 6.88│ │销售毛利率 │ 10.77│ 10.82│ 11.30│ 24.08│ │营业利润率 │ 9.00│ 11.94│ 13.09│ 10.06│ │销售净利率 │ 8.70│ 11.60│ 12.12│ 9.57│ │总资产净利率 │ 2.74│ 2.68│ 1.24│ 3.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 40.27│ 17.92│ 41.75│ 38.73│ │营业利润增长率 │ -9.93│ -40.82│ -78.97│ 34.25│ │净利润增长率 │ -24.19│ -48.06│ -88.89│ 59.93│ │净资产增长率 │ 4.68│ 3.04│ 0.29│ 10.37│ │总资产增长率 │ 10.42│ 7.08│ 4.36│ 14.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 19.40│ 30.02│ 18.04│ 6.64│ │营业利润增长率 │ -29.22│ -10.49│ -34.94│ -32.60│ │净利润增长率 │ -18.34│ 8.39│ -25.08│ -29.04│ │净资产增长率 │ 6.81│ 6.46│ 2.92│ 117.46│ │总资产增长率 │ 5.80│ -0.16│ -4.87│ 42.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │销售收入增加 │ 153452.51│ 98111.13│ 56.41│ │开发支出 │研发投入增加 │ 1944.64│ 924.25│ 110.40│ │其他非流动资│部分预付工程及设│ 33165.85│ 55925.74│ -40.70│ │产 │备款项按工程进度│ │ │ │ │ │转入在建工程以及│ │ │ │ │ │处置部分资产 │ │ │ │ │合同负债 │对预收客户货款履│ 1277.03│ 1831.50│ -30.27│ │ │约 │ │ │ │ │应付职工薪酬│支付上年计提奖金│ 3198.95│ 4920.06│ -34.98│ │应交税费 │应交增值税增加 │ 4776.85│ 1954.65│ 144.38│ │一年内到期的│一年内应偿还的长│ 40478.51│ 5781.31│ 600.16│ │非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │ │长期借款 │为项目建设筹集长│ 230890.03│ 170377.93│ 35.52│ │ │期借款增加 │ │ │ │ │未分配利润 │归属于母公司股东│ -4756.93│ -24542.85│ 80.62│ │ │的净利润增加 │ │ │ │ │营业收入 │光伏玻璃销量同比│ 473125.68│ 337295.64│ 40.27│ │ │增加 │ │ │ │ │营业成本 │光伏玻璃销量同比│ 418697.55│ 300967.94│ 39.12│ │ │增加,营业成本相│ │ │ │ │ │应增加 │ │ │ │ │销售费用 │光伏玻璃销量同比│ 1978.17│ 1337.27│ 47.93│ │ │增加,销售费用同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │研发费用 │研发投入同比增加│ 17510.07│ 12498.14│ 40.10│ │投资收益 │本期无处置长期股│ -997.53│ 12029.39│ -108.29│ │ │权投资收益 │ │ │ │ │资产处置收益│处置部分其他非流│ 1131.06│ -3.23│ 35106.83│ │ │动资产 │ │ │ │ │所得税费用 │应纳税所得额同比│ 2845.51│ 1166.80│ 143.87│ │ │增加 │ │ │ │ │归属于上市公│业务规模同比扩大│ 8955.85│ 2392.90│ 274.27│ │司股东的扣除│等,归属于上市公│ │ │ │ │非经常性损益│司股东的净利润增│ │ │ │ │的净利润 │加,另一方面非经│ │ │ │ │ │常性损益同比减少│ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ -10466.04│ -27029.73│ 61.28│ │的现金流量净│务收到的现金等同│ │ │ │ │额 │比增加 │ │ │ │ │投资活动产生│一方面购建固定资│ -48893.89│ 2801.31│ -1845.39│ │的现金流量净│产等现金流出同比│ │ │ │ │额 │增加,另一方面相│ │ │ │ │ │比同期股权处置现│ │ │ │ │ │金流入减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还债务等现│ 92794.11│ 9915.04│ 835.89│ │的现金流量净│金流出同比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │其他应收款 │本报告期末往来款│ 15544.66│ 10666.16│ 45.74│ │ │项增加 │ │ │ │ │存货 │本报告期产能规模│ 101907.17│ 69550.82│ 46.52│ │ │扩大 │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期待抵扣进│ 8293.55│ 5928.93│ 39.88│ │ │项税额增加 │ │ │ │ │开发支出 │本报告期研发投入│ 1444.63│ 924.25│ 56.30│ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本报告期部分预付│ 33755.82│ 55925.74│ -39.64│ │产 │工程及设备款项按│ │ │ │ │ │工程进度转入在建│ │ │ │ │ │工程以及处置部分│ │ │ │ │ │债权 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期预收客户│ 2613.52│ 1831.50│ 42.70│ │ │货款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告期支付上年│ 3136.84│ 4920.06│ -36.24│ │ │计提奖金 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期一年内应│ 19886.50│ 5781.31│ 243.98│ │非流动负债 │偿还的长期借款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │长期借款 │本报告期为项目建│ 233834.93│ 170377.93│ 37.24│ │ │设筹集长期借款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │未分配利润 │本报告期盈利,归│ -11668.59│ -24542.85│ 52.46│ │ │属于母公司股东的│ │ │ │ │ │净利润增加 │ │ │ │ │营业收入 │本报告期光伏玻璃│ 277881.83│ 235647.86│ 17.92│ │ │销量同比增加 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期光伏玻璃│ 248281.52│ 210146.45│ 18.15│ │ │销量同比增加,营│ │ │ │ │ │业成本相应增加 │ │ │ │ │税金及附加 │本报告期房产税、│ 2020.71│ 1547.71│ 30.56│ │ │印花税等税金同比│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期光伏玻璃│ 1213.50│ 705.69│ 71.96│ │ │销量同比增加,销│ │ │ │ │ │售费用同比增加 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期业务规模│ 7142.19│ 5523.48│ 29.31│ │ │同比增加,管理费│ │ │ │ │ │用相应增加 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期一方面筹│ 3668.47│ 3717.42│ -1.32│ │ │资规模同比增加,│ │ │ │ │ │另一方面融资成本│ │ │ │ │ │下降 │ │ │ │ │研发费用 │本报告期研发投入│ 10723.46│ 8230.28│ 30.29│ │ │同比增加 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期无处置长│ 612.42│ 12341.21│ -95.04│ │ │期股权投资收益 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期应纳税所│ 1259.77│ 869.14│ 44.94│ │ │得额同比增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告收到的税费│ -38473.90│ -19217.52│ -100.20│ │的现金流量净│返还等现金流入同│ │ │ │ │额 │比减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期一方面购│ -39634.28│ 9393.83│ -521.92│ │的现金流量净│建固定资产现金流│ │ │ │ │额 │出同比增加,另一│ │ │ │ │ │方面相比同期股权│ │ │ │ │ │处置现金流入减少│ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期融资规模│ 86654.73│ -28749.96│ 401.41│ │的现金流量净│同比增加,同时偿│ │ │ │ │额 │还债务等现金流出│ │ │ │ │ │同比减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 87829.58│ 65103.65│ 90509.85│ 68902.23│ │存货 │ 79438.36│ 101907.17│ 80375.08│ 69550.82│ │应收账款 │ 153452.51│ 98371.27│ 110691.63│ 98111.13│ │其他应收款 │ 8394.88│ 15544.66│ 11391.12│ 10666.16│ │流动资产合计 │ 473625.78│ 452551.12│ 431862.28│ 406986.44│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 452678.03│ 457644.07│ 396523.21│ 402190.52│ │无形资产 │ 74093.20│ 74866.09│ 71034.89│ 69958.02│ │非流动资产合计 │ 693071.50│ 678863.25│ 670840.83│ 649603.85│ │资产总计 │ 1166697.28│ 1131414.37│ 1102703.11│ 1056590.29│ │流动负债 │ 441475.80│ 413169.35│ 396615.94│ 414716.36│ │非流动负债 │ 241841.69│ 243969.82│ 242543.97│ 180509.70│ │负债合计 │ 683317.49│ 657139.17│ 639159.91│ 595226.06│ │实收资本 │ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│ │资本公积金 │ 378081.90│ 378081.90│ 378081.90│ 378081.90│ │盈余公积 │ 5136.55│ 5136.55│ 5136.55│ 5136.55│ │未分配利润 │ -4756.93│ -11668.59│ -23298.23│ -24542.85│ │少数股东权益 │ 40350.77│ 38157.85│ 39055.49│ 38121.14│ │股东权益合计 │ 483379.79│ 474275.20│ 463543.21│ 461364.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 109407.20│ 73525.89│ 108026.81│ 111657.16│ │存货 │ 66563.99│ 53311.61│ 51576.15│ 68616.12│ │应收账款 │ 87908.67│ 101001.37│ 63244.47│ 43850.47│ │其他应收款 │ 3836.55│ 2402.45│ 3105.72│ 3505.40│ │流动资产合计 │ 391940.23│ 341492.25│ 337169.81│ 316863.54│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 290612.03│ 301494.60│ 300558.25│ 375253.70│ │无形资产 │ 74533.07│ 74167.91│ 67081.55│ 64427.53│ │非流动资产合计 │ 587027.54│ 582382.71│ 543043.65│ 609912.13│ │资产总计 │ 978967.77│ 923874.97│ 880213.46│ 926775.68│ │流动负债 │ 334721.23│ 324079.82│ 295354.02│ 372420.14│ │非流动负债 │ 183063.59│ 140630.14│ 138776.54│ 119083.86│ │负债合计 │ 517784.82│ 464709.96│ 434130.56│ 491503.99│ │实收资本 │ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│ │资本公积金 │ 379223.60│ 379223.60│ 379223.60│ 379223.60│ │盈余公积 │ 5136.55│ 5136.55│ 5136.55│ 5136.55│ │未分配利润 │ -39348.47│ -40658.14│ -54243.16│ -64562.77│ │少数股东权益 │ 51603.77│ 50895.51│ 51398.41│ 50906.81│ │股东权益合计 │ 461182.95│ 459165.01│ 446082.89│ 435271.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 473125.68│ 277881.83│ 142642.60│ 503011.12│ │营业成本 │ 418697.55│ 248281.52│ 128646.92│ 443399.10│ │营业税金及附加 │ 2934.73│ 2020.71│ 860.22│ 3823.59│ │销售费用 │ 1978.17│ 1213.50│ 766.02│ 1743.01│ │财务费用 │ 6095.64│ 3668.47│ 1778.25│ 7353.42│ │管理费用 │ 10896.43│ 7142.19│ 3543.29│ 12626.18│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -997.53│ 612.42│ -241.68│ 16065.91│ │营业利润 │ 27335.26│ 16646.00│ 2770.06│ 46707.14│ │营业外收入 │ 67.28│ 64.81│ 0.30│ 331.90│ │营业外支出 │ 20.13│ 18.73│ 0.00│ 12.38│ │利润总额 │ 27382.41│ 16692.08│ 2770.35│ 47026.66│ │所得税 │ 2845.51│ 1259.77│ 591.38│ 1109.70│ │净利润 │ 24536.90│ 15432.31│ 2178.98│ 45916.97│ │归属母公司净利润 │ 19785.93│ 12874.26│ 1244.62│ 40903.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 337295.64│ 235647.86│ 100627.31│ 360560.20│ │营业成本 │ 300967.94│ 210146.45│ 89253.81│ 273730.51│ │营业税金及附加 │ 2497.32│ 1547.71│ 634.00│ 4278.33│ │销售费用 │ 1337.27│ 705.69│ 351.29│ 1930.48│ │财务费用 │ 5249.02│ 3717.42│ 1801.43│ 12506.76│ │管理费用 │ 8460.03│ 5523.48│ 2836.18│ 17490.00│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 12029.39│ 12341.21│ 6831.76│ -1155.60│ │营业利润 │ 30348.91│ 28129.72│ 13172.34│ 36260.53│ │营业外收入 │ 172.84│ 72.49│ 15.97│ 469.89│ │营业外支出 │ 6.08│ 2.13│ 0.00│ 150.24│ │利润总额 │ 30515.67│ 28200.08│ 13188.31│ 36580.18│ │所得税 │ 1166.80│ 869.14│ 993.18│ 2063.59│ │净利润 │ 29348.87│ 27330.94│ 12195.13│ 34516.59│ │归属母公司净利润 │ 26098.25│ 24788.58│ 11203.56│ 26459.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 365331.11│ 216755.69│ 103774.76│ 294605.66│ │经营活动现金流出 │ 375797.15│ 255229.59│ 124250.37│ 334410.18│ │经营活动现金流量净额│ -10466.04│ -38473.90│ -20475.60│ -39804.52│ │投资活动现金流入 │ 22668.12│ 16036.55│ ---│ 59187.64│ │资本性支出 │ 63532.46│ 47641.29│ 26109.20│ 92602.89│ │投资活动现金流出 │ 71562.00│ 55670.83│ 26109.20│ 125369.50│ │投资活动现金流量净额│ -48893.89│ -39634.28│ -26109.20│ -66181.86│ │筹资活动现金流入 │ 201660.92│ 152645.23│ 97954.16│ 369063.89│ │筹资活动现金流出 │ 108866.81│ 65990.50│ 21412.67│ 310811.10│ │筹资活动现金流量净额│ 92794.11│ 86654.73│ 76541.49│ 58252.79│ │汇率变动对现金的影响│ 194.45│ 73.56│ 18.04│ 140.45│ │现金及等价物净增加额│ 33628.63│ 8620.11│ 29974.73│ -47593.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 223882.33│ 136607.31│ 56975.84│ 278701.60│ │经营活动现金流出 │ 250912.06│ 155824.83│ 79979.05│ 265070.19│ │经营活动现金流量净额│ -27029.73│ -19217.52│ -23003.21│ 13631.41│ │投资活动现金流入 │ 43662.29│ 43662.29│ 37955.59│ 706.43│ │资本性支出 │ 40860.98│ 34268.46│ 10033.16│ 168887.97│ │投资活动现金流出 │ 40860.98│ 34268.46│ 10033.16│ 171764.76│ │投资活动现金流量净额│ 2801.31│ 9393.83│ 27922.43│ -171058.33│ │筹资活动现金流入 │ 264761.21│ 191221.21│ 119303.75│ 631228.01│ │筹资活动现金流出 │ 254846.17│ 219971.17│ 124356.98│ 392766.08│ │筹资活动现金流量净额│ 9915.04│ -28749.96│ -5053.24│ 238461.93│ │汇率变动对现金的影响│ -31.37│ -80.32│ ---│ -80.78│ │现金及等价物净增加额│ -14344.75│ -38653.98│ -134.01│ 80954.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 100627.31│ 20.00│ 11203.56│ 27.39│ │二季报 │ 135020.55│ 26.84│ 13585.02│ 33.21│ │三季报 │ 101647.79│ 20.21│ 1309.67│ 3.20│ │四季报 │ 165715.48│ 32.94│ 14805.61│ 36.20│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 79433.80│ 22.03│ 14071.04│ 53.18│ │二季报 │ 80049.91│ 22.20│ 5734.09│ 21.67│ │三季报 │ 121351.07│ 33.66│ 12890.28│ 48.72│ │四季报 │ 79725.43│ 22.11│ -6235.89│ -23.57│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承

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