财务分析☆ ◇600876 凯盛新能 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19785.93│ 12874.26│ 1244.62│ 40903.87│
│净利润增长率(%) │ -24.19│ -48.06│ -88.89│ 59.93│
│扣非净利润(万) │ 8955.85│ 2709.53│ 289.99│ 10174.11│
│营业总收入(万元) │ 473125.68│ 277881.83│ 142642.60│ 503011.12│
│总营收同比增长率(%) │ 40.27│ 17.92│ 41.75│ 38.73│
│加权净资产收益率(%) │ 4.57│ 3.00│ 0.29│ 10.13│
│资产负债比率(%) │ 58.57│ 58.08│ 57.96│ 56.34│
│净利润现金含量(%) │ -52.90│ -298.84│ -1645.13│ -97.31│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.0200│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1387│ 0.0400│ 0.0045│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3064│ 0.1994│ 0.0193│ 0.6335│
│每股资本公积金(元) │ 5.8556│ 5.8556│ 5.8556│ 5.8556│
│每股未分配利润(元) │ -0.0737│ -0.1807│ -0.3608│ -0.3801│
│每股净资产(元) │ 6.8615│ 6.7544│ 6.5743│ 6.5550│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1621│ -0.5959│ -0.3171│ -0.6165│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 26098.25│ 24788.58│ 11203.56│ 26459.51│
│归母净利(调整后:万) │ 26098.25│ 24788.58│ 11203.56│ 25575.57│
│净利润增长率(%) │ -18.34│ 8.39│ -25.08│ -29.04│
│扣非净利润(万) │ 2392.90│ 2306.62│ 409.72│ 19210.01│
│营业总收(未调整:万) │ 337295.64│ 235647.86│ 100627.31│ 360560.20│
│营业总收(调整后:万) │ 337295.64│ 235647.86│ 100627.31│ 362585.15│
│总营收同比增长率(%) │ 19.40│ 30.02│ 18.04│ 6.64│
│加权净资产收益率(%) │ 6.58│ 6.26│ 2.88│ 10.63│
│资产负债比率(%) │ 52.89│ 50.30│ 49.32│ 53.03│
│净利润现金含量(%) │ -103.57│ -77.53│ -205.32│ 51.52│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3800│ 0.1700│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0371│ 0.0400│ 0.0063│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4042│ 0.3839│ 0.1735│ 0.4098│
│每股资本公积金(元) │ 5.8733│ 5.8733│ 5.8733│ 5.8733│
│每股未分配利润(元) │ -0.6094│ -0.6297│ -0.8401│ -0.9999│
│每股净资产(元) │ 6.3434│ 6.3231│ 6.1127│ 5.9529│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4186│ -0.2976│ -0.3563│ 0.2111│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.10│ 1.09│ 0.98│
│速动比率 │ 0.89│ 0.85│ 0.89│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 58.57│ 58.08│ 57.96│ 56.34│
│产权比率 │ 1.54│ 1.51│ 1.51│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ -2.37│ -9.31│ -5.16│ -9.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.05│ 1.14│ 0.85│
│速动比率 │ 0.97│ 0.89│ 0.97│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 52.89│ 50.30│ 49.32│ 53.03│
│产权比率 │ 1.26│ 1.14│ 1.10│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ -8.08│ -5.93│ -7.79│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.76│ 2.83│ 1.37│ 7.09│
│存货周转率 │ 5.62│ 2.90│ 1.72│ 6.42│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.65│ 0.34│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.65│ 0.36│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.25│ 0.13│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.12│ 3.25│ 1.88│ 6.67│
│存货周转率 │ 4.45│ 3.45│ 1.49│ 5.51│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.72│ 0.31│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.70│ 0.30│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.11│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 2.95│ 0.29│ 9.66│
│销售毛利率 │ 11.50│ 10.65│ 9.81│ 11.85│
│营业利润率 │ 5.78│ 5.99│ 1.94│ 9.29│
│销售净利率 │ 5.19│ 5.55│ 1.53│ 9.13│
│总资产净利率 │ 1.78│ 1.18│ 0.12│ 4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.37│ 6.07│ 2.84│ 6.88│
│销售毛利率 │ 10.77│ 10.82│ 11.30│ 24.08│
│营业利润率 │ 9.00│ 11.94│ 13.09│ 10.06│
│销售净利率 │ 8.70│ 11.60│ 12.12│ 9.57│
│总资产净利率 │ 2.74│ 2.68│ 1.24│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.27│ 17.92│ 41.75│ 38.73│
│营业利润增长率 │ -9.93│ -40.82│ -78.97│ 34.25│
│净利润增长率 │ -24.19│ -48.06│ -88.89│ 59.93│
│净资产增长率 │ 4.68│ 3.04│ 0.29│ 10.37│
│总资产增长率 │ 10.42│ 7.08│ 4.36│ 14.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.40│ 30.02│ 18.04│ 6.64│
│营业利润增长率 │ -29.22│ -10.49│ -34.94│ -32.60│
│净利润增长率 │ -18.34│ 8.39│ -25.08│ -29.04│
│净资产增长率 │ 6.81│ 6.46│ 2.92│ 117.46│
│总资产增长率 │ 5.80│ -0.16│ -4.87│ 42.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │销售收入增加 │ 153452.51│ 98111.13│ 56.41│
│开发支出 │研发投入增加 │ 1944.64│ 924.25│ 110.40│
│其他非流动资│部分预付工程及设│ 33165.85│ 55925.74│ -40.70│
│产 │备款项按工程进度│ │ │ │
│ │转入在建工程以及│ │ │ │
│ │处置部分资产 │ │ │ │
│合同负债 │对预收客户货款履│ 1277.03│ 1831.50│ -30.27│
│ │约 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年计提奖金│ 3198.95│ 4920.06│ -34.98│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 4776.85│ 1954.65│ 144.38│
│一年内到期的│一年内应偿还的长│ 40478.51│ 5781.31│ 600.16│
│非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │为项目建设筹集长│ 230890.03│ 170377.93│ 35.52│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│未分配利润 │归属于母公司股东│ -4756.93│ -24542.85│ 80.62│
│ │的净利润增加 │ │ │ │
│营业收入 │光伏玻璃销量同比│ 473125.68│ 337295.64│ 40.27│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │光伏玻璃销量同比│ 418697.55│ 300967.94│ 39.12│
│ │增加,营业成本相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │光伏玻璃销量同比│ 1978.17│ 1337.27│ 47.93│
│ │增加,销售费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入同比增加│ 17510.07│ 12498.14│ 40.10│
│投资收益 │本期无处置长期股│ -997.53│ 12029.39│ -108.29│
│ │权投资收益 │ │ │ │
│资产处置收益│处置部分其他非流│ 1131.06│ -3.23│ 35106.83│
│ │动资产 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额同比│ 2845.51│ 1166.80│ 143.87│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│业务规模同比扩大│ 8955.85│ 2392.90│ 274.27│
│司股东的扣除│等,归属于上市公│ │ │ │
│非经常性损益│司股东的净利润增│ │ │ │
│的净利润 │加,另一方面非经│ │ │ │
│ │常性损益同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -10466.04│ -27029.73│ 61.28│
│的现金流量净│务收到的现金等同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│一方面购建固定资│ -48893.89│ 2801.31│ -1845.39│
│的现金流量净│产等现金流出同比│ │ │ │
│额 │增加,另一方面相│ │ │ │
│ │比同期股权处置现│ │ │ │
│ │金流入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务等现│ 92794.11│ 9915.04│ 835.89│
│的现金流量净│金流出同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │本报告期末往来款│ 15544.66│ 10666.16│ 45.74│
│ │项增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期产能规模│ 101907.17│ 69550.82│ 46.52│
│ │扩大 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵扣进│ 8293.55│ 5928.93│ 39.88│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期研发投入│ 1444.63│ 924.25│ 56.30│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期部分预付│ 33755.82│ 55925.74│ -39.64│
│产 │工程及设备款项按│ │ │ │
│ │工程进度转入在建│ │ │ │
│ │工程以及处置部分│ │ │ │
│ │债权 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收客户│ 2613.52│ 1831.50│ 42.70│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付上年│ 3136.84│ 4920.06│ -36.24│
│ │计提奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内应│ 19886.50│ 5781.31│ 243.98│
│非流动负债 │偿还的长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期为项目建│ 233834.93│ 170377.93│ 37.24│
│ │设筹集长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期盈利,归│ -11668.59│ -24542.85│ 52.46│
│ │属于母公司股东的│ │ │ │
│ │净利润增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期光伏玻璃│ 277881.83│ 235647.86│ 17.92│
│ │销量同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期光伏玻璃│ 248281.52│ 210146.45│ 18.15│
│ │销量同比增加,营│ │ │ │
│ │业成本相应增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期房产税、│ 2020.71│ 1547.71│ 30.56│
│ │印花税等税金同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期光伏玻璃│ 1213.50│ 705.69│ 71.96│
│ │销量同比增加,销│ │ │ │
│ │售费用同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期业务规模│ 7142.19│ 5523.48│ 29.31│
│ │同比增加,管理费│ │ │ │
│ │用相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期一方面筹│ 3668.47│ 3717.42│ -1.32│
│ │资规模同比增加,│ │ │ │
│ │另一方面融资成本│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 10723.46│ 8230.28│ 30.29│
│ │同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期无处置长│ 612.42│ 12341.21│ -95.04│
│ │期股权投资收益 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 1259.77│ 869.14│ 44.94│
│ │得额同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告收到的税费│ -38473.90│ -19217.52│ -100.20│
│的现金流量净│返还等现金流入同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期一方面购│ -39634.28│ 9393.83│ -521.92│
│的现金流量净│建固定资产现金流│ │ │ │
│额 │出同比增加,另一│ │ │ │
│ │方面相比同期股权│ │ │ │
│ │处置现金流入减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期融资规模│ 86654.73│ -28749.96│ 401.41│
│的现金流量净│同比增加,同时偿│ │ │ │
│额 │还债务等现金流出│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87829.58│ 65103.65│ 90509.85│ 68902.23│
│存货 │ 79438.36│ 101907.17│ 80375.08│ 69550.82│
│应收账款 │ 153452.51│ 98371.27│ 110691.63│ 98111.13│
│其他应收款 │ 8394.88│ 15544.66│ 11391.12│ 10666.16│
│流动资产合计 │ 473625.78│ 452551.12│ 431862.28│ 406986.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 452678.03│ 457644.07│ 396523.21│ 402190.52│
│无形资产 │ 74093.20│ 74866.09│ 71034.89│ 69958.02│
│非流动资产合计 │ 693071.50│ 678863.25│ 670840.83│ 649603.85│
│资产总计 │ 1166697.28│ 1131414.37│ 1102703.11│ 1056590.29│
│流动负债 │ 441475.80│ 413169.35│ 396615.94│ 414716.36│
│非流动负债 │ 241841.69│ 243969.82│ 242543.97│ 180509.70│
│负债合计 │ 683317.49│ 657139.17│ 639159.91│ 595226.06│
│实收资本 │ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│
│资本公积金 │ 378081.90│ 378081.90│ 378081.90│ 378081.90│
│盈余公积 │ 5136.55│ 5136.55│ 5136.55│ 5136.55│
│未分配利润 │ -4756.93│ -11668.59│ -23298.23│ -24542.85│
│少数股东权益 │ 40350.77│ 38157.85│ 39055.49│ 38121.14│
│股东权益合计 │ 483379.79│ 474275.20│ 463543.21│ 461364.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109407.20│ 73525.89│ 108026.81│ 111657.16│
│存货 │ 66563.99│ 53311.61│ 51576.15│ 68616.12│
│应收账款 │ 87908.67│ 101001.37│ 63244.47│ 43850.47│
│其他应收款 │ 3836.55│ 2402.45│ 3105.72│ 3505.40│
│流动资产合计 │ 391940.23│ 341492.25│ 337169.81│ 316863.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 290612.03│ 301494.60│ 300558.25│ 375253.70│
│无形资产 │ 74533.07│ 74167.91│ 67081.55│ 64427.53│
│非流动资产合计 │ 587027.54│ 582382.71│ 543043.65│ 609912.13│
│资产总计 │ 978967.77│ 923874.97│ 880213.46│ 926775.68│
│流动负债 │ 334721.23│ 324079.82│ 295354.02│ 372420.14│
│非流动负债 │ 183063.59│ 140630.14│ 138776.54│ 119083.86│
│负债合计 │ 517784.82│ 464709.96│ 434130.56│ 491503.99│
│实收资本 │ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│ 64567.50│
│资本公积金 │ 379223.60│ 379223.60│ 379223.60│ 379223.60│
│盈余公积 │ 5136.55│ 5136.55│ 5136.55│ 5136.55│
│未分配利润 │ -39348.47│ -40658.14│ -54243.16│ -64562.77│
│少数股东权益 │ 51603.77│ 50895.51│ 51398.41│ 50906.81│
│股东权益合计 │ 461182.95│ 459165.01│ 446082.89│ 435271.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 473125.68│ 277881.83│ 142642.60│ 503011.12│
│营业成本 │ 418697.55│ 248281.52│ 128646.92│ 443399.10│
│营业税金及附加 │ 2934.73│ 2020.71│ 860.22│ 3823.59│
│销售费用 │ 1978.17│ 1213.50│ 766.02│ 1743.01│
│财务费用 │ 6095.64│ 3668.47│ 1778.25│ 7353.42│
│管理费用 │ 10896.43│ 7142.19│ 3543.29│ 12626.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -997.53│ 612.42│ -241.68│ 16065.91│
│营业利润 │ 27335.26│ 16646.00│ 2770.06│ 46707.14│
│营业外收入 │ 67.28│ 64.81│ 0.30│ 331.90│
│营业外支出 │ 20.13│ 18.73│ 0.00│ 12.38│
│利润总额 │ 27382.41│ 16692.08│ 2770.35│ 47026.66│
│所得税 │ 2845.51│ 1259.77│ 591.38│ 1109.70│
│净利润 │ 24536.90│ 15432.31│ 2178.98│ 45916.97│
│归属母公司净利润 │ 19785.93│ 12874.26│ 1244.62│ 40903.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 337295.64│ 235647.86│ 100627.31│ 360560.20│
│营业成本 │ 300967.94│ 210146.45│ 89253.81│ 273730.51│
│营业税金及附加 │ 2497.32│ 1547.71│ 634.00│ 4278.33│
│销售费用 │ 1337.27│ 705.69│ 351.29│ 1930.48│
│财务费用 │ 5249.02│ 3717.42│ 1801.43│ 12506.76│
│管理费用 │ 8460.03│ 5523.48│ 2836.18│ 17490.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12029.39│ 12341.21│ 6831.76│ -1155.60│
│营业利润 │ 30348.91│ 28129.72│ 13172.34│ 36260.53│
│营业外收入 │ 172.84│ 72.49│ 15.97│ 469.89│
│营业外支出 │ 6.08│ 2.13│ 0.00│ 150.24│
│利润总额 │ 30515.67│ 28200.08│ 13188.31│ 36580.18│
│所得税 │ 1166.80│ 869.14│ 993.18│ 2063.59│
│净利润 │ 29348.87│ 27330.94│ 12195.13│ 34516.59│
│归属母公司净利润 │ 26098.25│ 24788.58│ 11203.56│ 26459.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 365331.11│ 216755.69│ 103774.76│ 294605.66│
│经营活动现金流出 │ 375797.15│ 255229.59│ 124250.37│ 334410.18│
│经营活动现金流量净额│ -10466.04│ -38473.90│ -20475.60│ -39804.52│
│投资活动现金流入 │ 22668.12│ 16036.55│ ---│ 59187.64│
│资本性支出 │ 63532.46│ 47641.29│ 26109.20│ 92602.89│
│投资活动现金流出 │ 71562.00│ 55670.83│ 26109.20│ 125369.50│
│投资活动现金流量净额│ -48893.89│ -39634.28│ -26109.20│ -66181.86│
│筹资活动现金流入 │ 201660.92│ 152645.23│ 97954.16│ 369063.89│
│筹资活动现金流出 │ 108866.81│ 65990.50│ 21412.67│ 310811.10│
│筹资活动现金流量净额│ 92794.11│ 86654.73│ 76541.49│ 58252.79│
│汇率变动对现金的影响│ 194.45│ 73.56│ 18.04│ 140.45│
│现金及等价物净增加额│ 33628.63│ 8620.11│ 29974.73│ -47593.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 223882.33│ 136607.31│ 56975.84│ 278701.60│
│经营活动现金流出 │ 250912.06│ 155824.83│ 79979.05│ 265070.19│
│经营活动现金流量净额│ -27029.73│ -19217.52│ -23003.21│ 13631.41│
│投资活动现金流入 │ 43662.29│ 43662.29│ 37955.59│ 706.43│
│资本性支出 │ 40860.98│ 34268.46│ 10033.16│ 168887.97│
│投资活动现金流出 │ 40860.98│ 34268.46│ 10033.16│ 171764.76│
│投资活动现金流量净额│ 2801.31│ 9393.83│ 27922.43│ -171058.33│
│筹资活动现金流入 │ 264761.21│ 191221.21│ 119303.75│ 631228.01│
│筹资活动现金流出 │ 254846.17│ 219971.17│ 124356.98│ 392766.08│
│筹资活动现金流量净额│ 9915.04│ -28749.96│ -5053.24│ 238461.93│
│汇率变动对现金的影响│ -31.37│ -80.32│ ---│ -80.78│
│现金及等价物净增加额│ -14344.75│ -38653.98│ -134.01│ 80954.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 100627.31│ 20.00│ 11203.56│ 27.39│
│二季报 │ 135020.55│ 26.84│ 13585.02│ 33.21│
│三季报 │ 101647.79│ 20.21│ 1309.67│ 3.20│
│四季报 │ 165715.48│ 32.94│ 14805.61│ 36.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79433.80│ 22.03│ 14071.04│ 53.18│
│二季报 │ 80049.91│ 22.20│ 5734.09│ 21.67│
│三季报 │ 121351.07│ 33.66│ 12890.28│ 48.72│
│四季报 │ 79725.43│ 22.11│ -6235.89│ -23.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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