财务分析☆ ◇600880 博瑞传播 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1225.45│ 3606.72│ 4024.64│ 7846.59│ 8566.26│ 6604.50│
│净利润增长率(%) │ -69.26│ -10.36│ -48.80│ -7.36│ 29.70│ 107.85│
│扣非净利润(万) │ 1024.77│ 3024.13│ 4119.33│ 7203.76│ 6409.86│ 4243.72│
│营业总收入(万元) │ 30870.64│ 61440.54│ 50695.70│ 69849.73│ 53336.25│ 42581.38│
│总营收同比增长率(%) │ -29.14│ 21.19│ -29.61│ 30.60│ 25.26│ -27.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.40│ 1.19│ 1.34│ 2.66│ 2.96│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 18.72│ 18.97│ 17.00│ 16.14│ 14.38│ 8.96│
│净利润现金含量(%) │ -846.29│ -317.99│ 213.62│ 99.43│ 112.15│ 15.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0700│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0094│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0112│ 0.0330│ 0.0368│ 0.0718│ 0.0784│ 0.0604│
│每股资本公积金(元) │ 0.7811│ 0.7811│ 0.7811│ 0.7676│ 0.7563│ 0.7559│
│每股未分配利润(元) │ 0.6468│ 0.6460│ 0.6272│ 0.6164│ 0.5848│ 0.5294│
│每股净资产(元) │ 2.7742│ 2.7734│ 2.7524│ 2.7244│ 2.6791│ 2.6204│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0949│ -0.1049│ 0.0786│ 0.0714│ 0.0879│ 0.0091│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1225.45│ 863.23│ 1002.61│ 3606.72│ 3985.85│ 1343.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3985.91│ 1343.32│
│净利润增长率(%) │ -69.26│ -35.74│ 10.01│ -10.36│ 2.19│ -29.12│
│扣非净利润(万) │ 1024.77│ 672.64│ 930.82│ 3024.13│ 3780.04│ 1256.60│
│营业总收(未调整:万) │ 30870.64│ 19033.55│ 10257.86│ 61440.54│ 43562.75│ 25197.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43562.75│ 25197.28│
│总营收同比增长率(%) │ -29.14│ -24.46│ -28.73│ 21.19│ 18.73│ 12.66│
│加权净资产收益率(%) │ 0.40│ 0.28│ 0.33│ 1.19│ 1.32│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 18.72│ 17.90│ 17.99│ 18.97│ 15.13│ 14.57│
│净利润现金含量(%) │ -846.29│ -395.35│ 367.39│ -317.99│ -513.11│ -1110.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0094│ 0.0100│ 0.0085│ 0.0300│ 0.0346│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0112│ 0.0079│ 0.0092│ 0.0330│ 0.0365│ 0.0123│
│每股资本公积金(元) │ 0.7811│ 0.7811│ 0.7811│ 0.7811│ 0.7811│ 0.7811│
│每股未分配利润(元) │ 0.6468│ 0.6539│ 0.6551│ 0.6460│ 0.6516│ 0.6394│
│每股净资产(元) │ 2.7742│ 2.7813│ 2.7825│ 2.7734│ 2.7769│ 2.7647│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0949│ -0.0312│ 0.0337│ -0.1049│ -0.1871│ -0.1365│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.78│ 1.73│ 1.98│ 1.80│ 2.83│ 5.78│
│速动比率 │ 1.73│ 1.68│ 1.93│ 1.75│ 2.81│ 5.77│
│资产负债比率(%) │ 18.72│ 18.97│ 17.00│ 16.14│ 14.38│ 8.96│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.22│ 0.20│ 0.17│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.18│ 0.16│ 0.15│ 0.24│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.94│ 2.03│ 1.73│ 1.99│ 2.08│
│速动比率 │ 1.73│ 1.89│ 1.98│ 1.68│ 1.93│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 18.72│ 17.90│ 17.99│ 18.97│ 15.13│ 14.57│
│产权比率 │ 0.25│ 0.23│ 0.23│ 0.25│ 0.19│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.06│ 0.07│ -0.18│ -0.44│ -0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 1.55│ 1.78│ 3.31│ 3.39│ 4.20│
│存货周转率 │ 4.72│ 11.04│ 10.32│ 26.55│ 51.63│ 71.37│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.57│ 0.51│ 0.68│ 0.46│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 3.38│ 2.61│ 3.29│ 2.35│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.16│ 0.13│ 0.19│ 0.16│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.41│ 0.23│ 1.55│ 1.05│ 0.66│
│存货周转率 │ 4.72│ 2.83│ 1.33│ 11.04│ 8.23│ 4.52│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.09│ 0.57│ 0.43│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.07│ 0.59│ 3.38│ 2.37│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.16│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ 1.19│ 1.34│ 2.63│ 2.92│ 2.31│
│销售毛利率 │ 45.28│ 43.02│ 44.47│ 32.14│ 37.71│ 42.28│
│营业利润率 │ 7.62│ 10.92│ 14.38│ 19.15│ 25.76│ 18.66│
│销售净利率 │ 3.91│ 8.82│ 11.24│ 14.16│ 18.72│ 18.14│
│总资产净利率 │ 0.28│ 1.29│ 1.38│ 2.48│ 2.65│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ 0.28│ 0.33│ 1.19│ 1.31│ 0.44│
│销售毛利率 │ 45.28│ 49.76│ 55.72│ 43.02│ 44.00│ 44.51│
│营业利润率 │ 7.62│ 8.64│ 19.99│ 10.92│ 15.99│ 10.24│
│销售净利率 │ 3.91│ 4.97│ 14.62│ 8.82│ 12.26│ 6.27│
│总资产净利率 │ 0.28│ 0.22│ 0.35│ 1.29│ 1.30│ 0.38│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.14│ 21.19│ -29.61│ 30.60│ 25.26│ -27.12│
│营业利润增长率 │ -67.03│ -6.66│ -45.35│ 0.90│ 75.23│ 108.88│
│净利润增长率 │ -69.26│ -10.36│ -48.80│ -7.36│ 29.70│ 107.85│
│净资产增长率 │ 0.03│ 0.76│ 0.67│ 1.70│ 2.24│ 2.84│
│总资产增长率 │ -0.32│ 3.59│ 1.94│ 6.11│ 9.56│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.14│ -24.46│ -28.73│ 21.19│ 18.73│ 12.66│
│营业利润增长率 │ -67.03│ -37.18│ 24.88│ -6.66│ 3.60│ -17.41│
│净利润增长率 │ -69.26│ -35.74│ 10.01│ -10.36│ 2.19│ -29.12│
│净资产增长率 │ 0.03│ 0.28│ 0.33│ 0.76│ 0.89│ 0.45│
│总资产增长率 │ -0.32│ -1.04│ -0.77│ 3.59│ -1.08│ -2.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期控股子公司生│ 28173.89│ 40735.45│ -30.84│
│ │学教育软件集成项│ │ │ │
│ │目收入减少 │ │ │ │
│营业总收入 │本期控股子公司生│ 30870.64│ 43562.75│ -29.14│
│ │学教育软件集成项│ │ │ │
│ │目收入减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期控股子公司生│ 2239.56│ 6470.19│ -65.39│
│ │学教育软件集成项│ │ │ │
│ │目收入减少、本期│ │ │ │
│ │投资收益以及信用│ │ │ │
│ │减值损失减少综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于上市公│本期控股子公司生│ 1225.45│ 3985.91│ -69.26│
│司股东的净利│学教育软件集成项│ │ │ │
│润 │目收入减少、本期│ │ │ │
│ │投资收益以及信用│ │ │ │
│ │减值损失减少综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于上市公│本期控股子公司生│ 1024.77│ 3780.10│ -72.89│
│司股东的扣除│学教育软件集成项│ │ │ │
│非经常性损益│目收入减少、本期│ │ │ │
│的净利润 │投资收益以及信用│ │ │ │
│ │减值损失减少综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期控股子公司博│ -10370.84│ -20451.71│ 49.29│
│的现金流量净│瑞小贷客户贷款及│ │ │ │
│额 │垫款净增加额较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│短期借款 │公司控股子公司生│ 10390.00│ 6896.25│ 50.66│
│ │学教育及其全资子│ │ │ │
│ │公司才子软件取得│ │ │ │
│ │银行短期借款增加│ │ │ │
│应付账款 │生学教育应付项目│ 9891.38│ 15520.77│ -36.27│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 1070.42│ 2569.17│ -58.34│
│ │奖等已发放 │ │ │ │
│应交税费 │上年末计提的税金│ 1793.46│ 3247.44│ -44.77│
│ │已经缴纳 │ │ │ │
│应付利息 │公司控股子公司生│ 10.86│ 1.06│ 924.02│
│ │学教育及其全资子│ │ │ │
│ │公司才子软件应付│ │ │ │
│ │短期借款利息增加│ │ │ │
│长期借款 │公司控股子公司生│ 3105.62│ 1549.24│ 100.46│
│ │学教育及其全资子│ │ │ │
│ │公司才子软件取得│ │ │ │
│ │长期借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 17333.37│ 23270.30│ -25.51│
│营业成本 │生学教育软件开发│ 8707.57│ 12913.45│ -32.57│
│ │及硬件集成业务规│ │ │ │
│ │模减少影响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2117.50│ 1686.42│ 25.56│
│管理费用 │--- │ 4249.56│ 4390.12│ -3.20│
│财务费用 │银行借款利息增加│ -73.55│ -162.03│ 54.60│
│ │及存款利息减少、│ │ │ │
│ │汇兑收益减少综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2333.29│ 2603.68│ -10.39│
│经营活动产生│博瑞小贷客户贷款│ -3412.77│ -14920.79│ 77.13│
│的现金流量净│及垫款净收回额较│ │ │ │
│额 │上期增长 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -803.12│ -1094.00│ 26.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│生学教育本期取得│ 5483.71│ -7037.29│ 177.92│
│的现金流量净│金融机构借款及上│ │ │ │
│额 │年同期归还金融机│ │ │ │
│ │构借款综合影响 │ │ │ │
│营业总收入 │--- │ 19033.55│ 25197.28│ -24.46│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 43310.96│ 48763.12│ 64393.98│ 57126.38│ 83978.40│ 86742.75│
│存货 │ 3144.98│ 3386.41│ 2560.01│ 2480.71│ 804.20│ 358.18│
│应收账款 │ 45335.49│ 41337.17│ 32947.18│ 19332.52│ 19544.57│ 8881.58│
│其他应收款 │ 4255.92│ 4484.29│ 3429.14│ 4136.57│ 4646.84│ 5297.31│
│流动资产合计 │ 107050.62│ 108403.57│ 107723.41│ 90978.19│ 115539.04│ 114317.36│
│长期股权投资 │ 47375.56│ 46617.31│ 45316.59│ 43227.46│ 41333.95│ 40612.99│
│固定资产净额 │ 17868.44│ 17522.69│ 18843.77│ 19970.66│ 22489.38│ 22817.73│
│无形资产 │ 3774.19│ 3763.58│ 4501.25│ 4603.88│ 4213.83│ 1572.02│
│非流动资产合计 │ 291913.93│ 291846.45│ 278495.79│ 286150.47│ 239857.37│ 210071.39│
│资产总计 │ 398964.55│ 400250.02│ 386219.21│ 377128.66│ 355396.41│ 324388.75│
│流动负债 │ 60070.52│ 62667.76│ 54353.08│ 50589.39│ 40832.73│ 19766.90│
│非流动负债 │ 14601.44│ 13261.40│ 11300.61│ 10284.50│ 10279.41│ 9305.01│
│负债合计 │ 74671.96│ 75929.15│ 65653.69│ 60873.88│ 51112.15│ 29071.92│
│实收资本 │ 109333.21│ 109333.21│ 109333.21│ 109333.21│ 109333.21│ 109333.21│
│资本公积金 │ 85399.44│ 85398.63│ 85398.12│ 83928.43│ 82685.27│ 82642.78│
│盈余公积 │ 35650.12│ 35650.12│ 35552.99│ 35309.85│ 35270.64│ 35224.70│
│未分配利润 │ 70720.73│ 70624.61│ 68568.51│ 67388.45│ 63935.84│ 57882.00│
│少数股东权益 │ 20975.38│ 21100.58│ 19632.28│ 18382.81│ 11369.42│ 8824.07│
│股东权益合计 │ 324292.59│ 324320.87│ 320565.52│ 316254.78│ 304284.26│ 295316.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43310.96│ 48730.58│ 53734.75│ 48763.12│ 36004.93│ 42044.31│
│存货 │ 3144.98│ 2762.99│ 2885.32│ 3386.41│ 2982.52│ 3156.05│
│应收账款 │ 45335.49│ 42432.33│ 42438.03│ 41337.17│ 44889.97│ 37279.46│
│其他应收款 │ 4255.92│ 4244.52│ 4392.55│ 4484.29│ 5460.96│ 4885.41│
│流动资产合计 │ 107050.62│ 109161.34│ 114973.84│ 108403.57│ 93123.62│ 91178.06│
│长期股权投资 │ 47375.56│ 47046.65│ 47180.77│ 46617.31│ 46789.12│ 46574.82│
│固定资产净额 │ 17868.44│ 18200.86│ 17281.97│ 17522.69│ 17847.22│ 18177.52│
│无形资产 │ 3774.19│ 3105.70│ 3447.83│ 3763.58│ 3449.77│ 3863.71│
│非流动资产合计 │ 291913.93│ 286927.65│ 282186.32│ 291846.45│ 288908.91│ 285783.85│
│资产总计 │ 398964.55│ 396088.99│ 397160.16│ 400250.02│ 382032.52│ 376961.91│
│流动负债 │ 60070.52│ 56242.94│ 56625.11│ 62667.76│ 46742.30│ 43784.93│
│非流动负债 │ 14601.44│ 14663.11│ 14835.37│ 13261.40│ 11041.22│ 11153.40│
│负债合计 │ 74671.96│ 70906.05│ 71460.48│ 75929.15│ 57783.52│ 54938.33│
│实收资本 │ 109333.21│ 109333.21│ 109333.21│ 109333.21│ 109333.21│ 109333.21│
│资本公积金 │ 85399.44│ 85399.23│ 85399.23│ 85398.63│ 85398.34│ 85398.12│
│盈余公积 │ 35650.12│ 35650.12│ 35650.12│ 35650.12│ 35552.99│ 35552.99│
│未分配利润 │ 70720.73│ 71487.84│ 71627.23│ 70624.61│ 71242.37│ 69911.58│
│少数股东权益 │ 20975.38│ 21098.81│ 21476.17│ 21100.58│ 20641.69│ 19747.29│
│股东权益合计 │ 324292.59│ 325182.93│ 325699.68│ 324320.87│ 324249.00│ 322023.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28173.89│ 57584.52│ 46839.49│ 64248.89│ 48169.75│ 37943.67│
│营业成本 │ 15416.16│ 32813.83│ 26009.71│ 43600.96│ 30004.62│ 21899.28│
│营业税金及附加 │ 673.23│ 1080.34│ 942.91│ 961.60│ 943.17│ 772.33│
│销售费用 │ 3176.85│ 3417.01│ 3688.74│ 3718.66│ 4458.55│ 2606.64│
│财务费用 │ 11.30│ -780.67│ -519.05│ -529.49│ -1541.02│ -1516.49│
│管理费用 │ 6114.46│ 10138.41│ 10145.88│ 9653.79│ 8914.42│ 9003.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1131.64│ 2940.50│ ---│
│投资收益 │ 105.10│ 602.96│ 1394.55│ 2313.19│ 1460.51│ 1351.16│
│营业利润 │ 2146.98│ 6286.70│ 6735.33│ 12305.21│ 12408.61│ 7081.26│
│营业外收入 │ 140.59│ 127.64│ 204.49│ 103.81│ 495.98│ 1065.30│
│营业外支出 │ 48.02│ 82.27│ 94.55│ 50.51│ 962.49│ 256.29│
│利润总额 │ 2239.56│ 6332.07│ 6845.27│ 12358.51│ 11942.10│ 7890.27│
│所得税 │ 1138.95│ 1255.67│ 1579.91│ 3259.79│ 2926.33│ 1005.51│
│净利润 │ 1100.61│ 5076.40│ 5265.36│ 9098.72│ 9015.77│ 6884.77│
│归属母公司净利润 │ 1225.45│ 3606.72│ 4024.64│ 7846.59│ 8566.26│ 6604.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28173.89│ 17333.37│ 9429.85│ 57584.52│ 40735.45│ 23270.30│
│营业成本 │ 15416.16│ 8707.57│ 4175.88│ 32813.83│ 22810.10│ 12913.45│
│营业税金及附加 │ 673.23│ 504.56│ 260.87│ 1080.34│ 704.04│ 505.46│
│销售费用 │ 3176.85│ 2117.50│ 1044.76│ 3417.01│ 2551.61│ 1686.42│
│财务费用 │ 11.30│ -73.55│ -67.39│ -780.67│ -211.92│ -162.03│
│管理费用 │ 6114.46│ 4249.56│ 2079.58│ 10138.41│ 6551.29│ 4390.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 105.10│ -123.81│ -236.54│ 602.96│ 572.53│ 358.22│
│营业利润 │ 2146.98│ 1497.47│ 1884.93│ 6286.70│ 6511.87│ 2383.69│
│营业外收入 │ 140.59│ 140.34│ 25.73│ 127.64│ 3.74│ 3.16│
│营业外支出 │ 48.02│ 31.14│ 8.55│ 82.27│ 45.42│ 36.56│
│利润总额 │ 2239.56│ 1606.66│ 1902.11│ 6332.07│ 6470.19│ 2350.30│
│所得税 │ 1138.95│ 744.59│ 523.30│ 1255.67│ 1475.20│ 892.23│
│净利润 │ 1100.61│ 862.07│ 1378.81│ 5076.40│ 4994.99│ 1458.07│
│归属母公司净利润 │ 1225.45│ 863.23│ 1002.61│ 3606.72│ 3985.85│ 1343.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32959.44│ 57865.83│ 60587.30│ 84997.92│ 59944.33│ 50846.25│
│经营活动现金流出 │ 43330.28│ 69334.79│ 51989.97│ 77195.71│ 50336.91│ 49851.37│
│经营活动现金流量净额│ -10370.84│ -11468.96│ 8597.33│ 7802.21│ 9607.42│ 994.88│
│投资活动现金流入 │ 328.90│ 2196.64│ 272.88│ 1775.43│ 2563.76│ 16391.84│
│资本性支出 │ 380.41│ 1570.38│ 1479.88│ 2228.31│ 2445.38│ 2315.43│
│投资活动现金流出 │ 1281.01│ 2470.38│ 9531.44│ 39623.78│ 21142.19│ 2315.43│
│投资活动现金流量净额│ -952.11│ -273.74│ -9258.56│ -37848.35│ -18578.43│ 14076.41│
│筹资活动现金流入 │ 12703.82│ 8276.86│ 15680.77│ 13490.54│ 3162.47│ 1110.77│
│筹资活动现金流出 │ 5670.28│ 13221.96│ 9343.66│ 4977.24│ 2470.47│ 8.92│
│筹资活动现金流量净额│ 7033.54│ -4945.10│ 6337.12│ 8513.30│ 692.00│ 1101.84│
│汇率变动对现金的影响│ -11.34│ -0.16│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4300.74│ -16687.96│ 5675.89│ -21532.84│ -8279.00│ 16173.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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