财务分析☆ ◇600881 亚泰集团 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -129099.88│ -394747.27│ -345434.29│ -125421.76│ 13719.46│ 5345.68│
│净利润增长率(%) │ 3.45│ -15.08│ -175.42│ -1014.19│ 156.65│ 127.09│
│扣非净利润(万) │ -131259.42│ -387069.54│ -374517.62│ -134523.22│ -119453.11│ -39519.06│
│营业总收入(万元) │ 523983.35│ 925182.94│ 1296771.66│ 1965320.95│ 1949799.27│ 1701033.17│
│总营收同比增长率(%) │ -33.82│ -28.65│ -34.02│ 0.80│ 14.62│ 20.40│
│加权净资产收益率(%) │ -25.25│ -51.43│ -30.43│ -9.00│ 0.95│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 88.14│ 84.72│ 77.98│ 71.19│ 68.98│ 68.96│
│净利润现金含量(%) │ 6.62│ -64.39│ 21.49│ 65.43│ 2382.50│ 215.64│
│基本每股收益(元) │ -0.4000│ -1.2200│ -1.0600│ -0.3900│ 0.0400│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4040│ -1.1900│ -1.1500│ -0.4100│ -0.3700│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3974│ -1.2150│ -1.0632│ -0.3860│ 0.0422│ 0.0165│
│每股资本公积金(元) │ 2.5824│ 2.5824│ 2.5722│ 2.5667│ 2.5564│ 2.5535│
│每股未分配利润(元) │ -2.3727│ -1.9753│ -0.7688│ 0.2944│ 0.7684│ 0.7335│
│每股净资产(元) │ 1.3798│ 1.7725│ 2.9615│ 4.0255│ 4.4843│ 4.4376│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0263│ 0.7824│ -0.2284│ -0.2526│ 1.0061│ 0.0355│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -129099.88│ -92739.65│ -51591.53│ -394747.27│ -133719.61│ -86659.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -133719.61│ -86659.75│
│净利润增长率(%) │ 3.45│ -7.02│ -50.65│ -15.08│ -35.87│ -54.44│
│扣非净利润(万) │ -131259.42│ -94514.84│ -51939.96│ -387069.54│ -136143.96│ -87468.43│
│营业总收(未调整:万) │ 523983.35│ 292897.66│ 100065.04│ 925182.94│ 791768.56│ 470419.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 791768.56│ 470419.02│
│总营收同比增长率(%) │ -33.82│ -37.74│ -37.79│ -28.65│ -25.98│ -33.78│
│加权净资产收益率(%) │ -25.25│ -17.51│ -9.38│ -51.43│ -14.94│ -9.43│
│资产负债比率(%) │ 88.14│ 87.05│ 86.15│ 84.72│ 79.48│ 79.14│
│净利润现金含量(%) │ 6.62│ -22.24│ 54.75│ -64.39│ -86.97│ -155.93│
│基本每股收益(元) │ -0.4000│ -0.2900│ -0.1600│ -1.2200│ -0.4100│ -0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4040│ -0.2900│ -0.1599│ -1.1900│ -0.4190│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3974│ -0.2854│ -0.1588│ -1.2150│ -0.4116│ -0.2667│
│每股资本公积金(元) │ 2.5824│ 2.5824│ 2.5824│ 2.5824│ 2.5754│ 2.5754│
│每股未分配利润(元) │ -2.3727│ -2.2608│ -2.1341│ -1.9753│ -1.1790│ -1.0341│
│每股净资产(元) │ 1.3798│ 1.4922│ 1.6163│ 1.7725│ 2.5569│ 2.7012│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0263│ 0.0635│ -0.0869│ 0.7824│ 0.3579│ 0.4159│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.55│ 0.58│ 0.72│ 0.84│ 0.89│ 0.94│
│速动比率 │ 0.30│ 0.31│ 0.41│ 0.52│ 0.60│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 88.14│ 84.72│ 77.98│ 71.19│ 68.98│ 68.96│
│产权比率 │ 8.91│ 6.70│ 4.35│ 3.07│ 2.76│ 2.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.07│ -0.02│ -0.02│ 0.09│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.55│ 0.57│ 0.57│ 0.58│ 0.67│ 0.68│
│速动比率 │ 0.30│ 0.29│ 0.31│ 0.31│ 0.34│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 88.14│ 87.05│ 86.15│ 84.72│ 79.48│ 79.14│
│产权比率 │ 8.91│ 8.09│ 7.50│ 6.70│ 4.74│ 4.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.01│ -0.01│ 0.07│ 0.03│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 1.79│ 2.23│ 3.08│ 3.09│ 2.69│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.75│ 0.97│ 1.47│ 1.58│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.38│ 0.45│ 0.63│ 0.59│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.96│ 1.29│ 1.91│ 1.76│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.19│ 0.24│ 0.34│ 0.33│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 0.59│ 0.20│ 1.79│ 1.54│ 0.89│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.22│ 0.08│ 0.75│ 0.57│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.14│ 0.05│ 0.38│ 0.31│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.33│ 0.11│ 0.96│ 0.82│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.02│ 0.19│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -28.80│ -68.55│ -35.90│ -9.59│ 0.94│ 0.37│
│销售毛利率 │ 23.16│ 11.97│ 12.29│ 17.55│ 15.87│ 27.89│
│营业利润率 │ -30.87│ -52.35│ -33.40│ -7.14│ -0.08│ 1.23│
│销售净利率 │ -30.38│ -53.78│ -34.08│ -8.11│ -1.40│ -1.13│
│总资产净利率 │ -3.50│ -10.02│ -8.03│ -2.78│ -0.46│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -28.80│ -19.13│ -9.82│ -68.55│ -16.10│ -9.87│
│销售毛利率 │ 23.16│ 25.80│ 25.95│ 11.97│ 14.89│ 18.55│
│营业利润率 │ -30.87│ -38.92│ -63.80│ -52.35│ -23.44│ -24.71│
│销售净利率 │ -30.38│ -39.17│ -64.31│ -53.78│ -21.74│ -23.81│
│总资产净利率 │ -3.50│ -2.53│ -1.41│ -10.02│ -3.34│ -2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.82│ -28.65│ -34.02│ 0.80│ 14.62│ 20.40│
│营业利润增长率 │ 12.83│ -11.85│ -208.45│ -9323.33│ -107.11│ 98.78│
│净利润增长率 │ 3.45│ -15.08│ -175.42│ -1014.19│ 156.65│ 127.09│
│净资产增长率 │ -22.16│ -40.32│ -26.43│ -10.23│ 1.05│ -0.25│
│总资产增长率 │ -0.56│ -15.19│ -4.76│ -3.33│ -1.88│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.82│ -37.74│ -37.79│ -28.65│ -25.98│ -33.78│
│营业利润增长率 │ 12.83│ 1.95│ -42.41│ -11.85│ -43.69│ -53.83│
│净利润增长率 │ 3.45│ -7.02│ -50.65│ -15.08│ -35.87│ -54.44│
│净资产增长率 │ -22.16│ -15.81│ -8.81│ -40.32│ -13.66│ -8.79│
│总资产增长率 │ -0.56│ -1.07│ 0.32│ -15.19│ -7.75│ -3.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受市场影响，公司│ 523983.35│ 791768.56│ -33.82│
│ │建材和房地产业务│ │ │ │
│ │需求减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -8544.32│ 116289.39│ -107.35│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│合同资产 │吉林润德建设有限│ 0.00│ 3400.90│ -100.00│
│ │公司，不纳入合并│ │ │ │
│ │报表范围 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款按合同│ 877.47│ 2118.35│ -58.58│
│ │约定收回 │ │ │ │
│预收款项 │公司之子公司亚泰│ 23635.72│ 16230.63│ 45.62│
│ │医药集团有限公司│ │ │ │
│ │收到转让江苏威凯│ │ │ │
│ │尔医药科技有限公│ │ │ │
│ │司股权款 │ │ │ │
│应付票据 │公司减少使用票据│ 189.00│ 1870.79│ -89.90│
│ │结算货款 │ │ │ │
│其他综合收益│公司参股公司吉林│ 3837.10│ 2401.48│ 59.78│
│ │银行股份有限公司│ │ │ │
│ │等其他综合收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │市场原因，使得公│ 292897.66│ 470419.02│ -37.74│
│ │司房地产收入及建│ │ │ │
│ │材收入减少；同时│ │ │ │
│ │煤炭业务停产，共│ │ │ │
│ │同导致收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降，营│ 217325.04│ 383134.79│ -43.28│
│ │业成本相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入下降，销│ 54633.86│ 59130.15│ -7.60│
│ │售费用相对减少，│ │ │ │
│ │同时加强成本控制│ │ │ │
│ │与精细化管理，促│ │ │ │
│ │使销售费用整体下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │公司通过有效成本│ 40264.52│ 45249.71│ -11.02│
│ │控制与优化，在人│ │ │ │
│ │力成本等方面实现│ │ │ │
│ │节约 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 100158.89│ 100354.92│ -0.20│
│研发费用 │研发项目优化材料│ 4752.52│ 7387.24│ -35.67│
│ │使用效率，减少高│ │ │ │
│ │成本材料需求，材│ │ │ │
│ │料投入大幅减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 20624.70│ 135128.26│ -84.74│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│转让参股公司股权│ 10745.65│ 8829.84│ 21.70│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得借款收到│ -33191.29│ -162108.30│ 79.53│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 93881.35│ 73785.50│ 263982.03│ 436255.82│ 920990.59│ 839256.19│
│存货 │ 950076.15│ 948020.24│ 1212765.67│ 1128584.54│ 1076854.17│ 1004131.62│
│应收账款 │ 491928.03│ 512040.70│ 523798.36│ 641761.76│ 635832.29│ 624246.31│
│其他应收款 │ 56134.71│ 43620.41│ 68216.77│ 62815.29│ 74310.94│ 63091.97│
│流动资产合计 │ 2103806.91│ 2070158.33│ 2779199.48│ 2978099.67│ 3287028.54│ 3284725.64│
│长期股权投资 │ 1050702.14│ 1022950.51│ 998367.24│ 987245.73│ 941521.07│ 786928.80│
│固定资产净额 │ 853905.71│ 935084.23│ 990787.64│ 1026911.41│ 1030944.18│ 1187878.04│
│无形资产 │ 223695.65│ 233257.36│ 236842.00│ 246087.13│ 250190.58│ 310298.45│
│非流动资产合计 │ 2426752.04│ 2485944.06│ 2589889.43│ 2659563.06│ 2544770.60│ 2658636.17│
│资产总计 │ 4530558.95│ 4556102.39│ 5369088.90│ 5637662.73│ 5831799.15│ 5943361.80│
│流动负债 │ 3821942.66│ 3578685.47│ 3841678.17│ 3535633.49│ 3676456.68│ 3495980.84│
│非流动负债 │ 171085.62│ 281083.47│ 345324.90│ 477826.81│ 346035.50│ 602854.94│
│负债合计 │ 3993028.28│ 3859768.94│ 4187003.07│ 4013460.30│ 4022492.18│ 4098835.77│
│实收资本 │ 324891.36│ 324891.36│ 324891.36│ 324891.36│ 324891.36│ 324891.36│
│资本公积金 │ 839003.54│ 839003.54│ 835679.37│ 833890.64│ 830549.85│ 829621.28│
│盈余公积 │ 49645.94│ 49645.94│ 49645.94│ 49645.94│ 50906.45│ 48535.74│
│未分配利润 │ -770871.57│ -641771.68│ -249789.51│ 95644.78│ 249642.12│ 238293.36│
│少数股东权益 │ 89255.25│ 120476.22│ 219914.58│ 316366.51│ 352404.92│ 402796.82│
│股东权益合计 │ 537530.66│ 696333.45│ 1182085.84│ 1624202.44│ 1809306.96│ 1844526.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93881.35│ 91018.98│ 76649.96│ 73785.50│ 78665.76│ 151724.94│
│存货 │ 950076.15│ 1016594.29│ 984637.07│ 948020.24│ 1172470.77│ 1237178.14│
│应收账款 │ 491928.03│ 479690.67│ 498318.45│ 512040.70│ 504683.29│ 533553.89│
│其他应收款 │ 56134.71│ 54034.37│ 51071.41│ 43620.41│ 75474.56│ 88603.07│
│流动资产合计 │ 2103806.91│ 2080573.78│ 2100554.57│ 2070158.33│ 2384739.14│ 2568722.46│
│长期股权投资 │ 1050702.14│ 1033363.34│ 1028773.98│ 1022950.51│ 1019478.68│ 1018960.18│
│固定资产净额 │ 853905.71│ 867372.69│ 919546.47│ 935084.23│ 943611.25│ 959697.00│
│无形资产 │ 223695.65│ 225649.44│ 230180.90│ 233257.36│ 229049.74│ 231950.64│
│非流动资产合计 │ 2426752.04│ 2426948.08│ 2469986.44│ 2485944.06│ 2568282.56│ 2590145.68│
│资产总计 │ 4530558.95│ 4507521.85│ 4570541.01│ 4556102.39│ 4953021.70│ 5158868.14│
│流动负债 │ 3821942.66│ 3644295.68│ 3654470.17│ 3578685.47│ 3537938.14│ 3789352.56│
│非流动负债 │ 171085.62│ 279417.22│ 283241.48│ 281083.47│ 398835.55│ 293300.66│
│负债合计 │ 3993028.28│ 3923712.90│ 3937711.65│ 3859768.94│ 3936773.69│ 4082653.22│
│实收资本 │ 324891.36│ 324891.36│ 324891.36│ 324891.36│ 324891.36│ 324891.36│
│资本公积金 │ 839003.54│ 839003.54│ 839003.54│ 839003.54│ 836732.53│ 836732.53│
│盈余公积 │ 49645.94│ 49645.94│ 49645.94│ 49645.94│ 49645.94│ 49645.94│
│未分配利润 │ -770871.57│ -734511.33│ -693363.22│ -641771.68│ -383041.30│ -335981.45│
│少数股东权益 │ 89255.25│ 98998.74│ 107711.84│ 120476.22│ 185547.19│ 198630.91│
│股东权益合计 │ 537530.66│ 583808.96│ 632829.36│ 696333.45│ 1016248.01│ 1076214.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 523983.35│ 925182.94│ 1296771.66│ 1965320.95│ 1949799.27│ 1701033.17│
│营业成本 │ 402611.94│ 814444.45│ 1137426.27│ 1620332.41│ 1640300.91│ 1226630.32│
│营业税金及附加 │ 14165.90│ 19692.48│ 27115.17│ 22304.30│ 27010.43│ 30793.09│
│销售费用 │ 81720.45│ 125776.50│ 126299.63│ 125259.16│ 118032.47│ 145451.53│
│财务费用 │ 152588.70│ 200526.02│ 207417.99│ 203330.46│ 200534.20│ 214059.63│
│管理费用 │ 62079.51│ 92944.19│ 96761.45│ 105583.30│ 102307.17│ 110824.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 32024.39│ 34796.25│ 19230.35│ 64556.25│ 176774.08│ 80705.92│
│营业利润 │ -161757.22│ -484378.19│ -433073.97│ -140403.14│ -1489.95│ 20952.26│
│营业外收入 │ 274.97│ 1090.90│ 661.18│ 898.25│ 1686.03│ 3925.83│
│营业外支出 │ 1359.06│ 11533.16│ 1908.16│ 3249.34│ 3646.46│ 4462.12│
│利润总额 │ -162841.30│ -494820.44│ -434320.95│ -142754.22│ -3450.38│ 20415.97│
│所得税 │ -3642.85│ 2767.56│ 7673.63│ 16661.70│ 23909.69│ 39706.97│
│净利润 │ -159198.45│ -497588.00│ -441994.58│ -159415.92│ -27360.07│ -19291.00│
│归属母公司净利润 │ -129099.88│ -394747.27│ -345434.29│ -125421.76│ 13719.46│ 5345.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 523983.35│ 292897.66│ 100065.04│ 925182.94│ 791768.56│ 470419.02│
│营业成本 │ 402611.94│ 217325.04│ 74102.50│ 814444.45│ 673897.56│ 383134.79│
│营业税金及附加 │ 14165.90│ 9149.24│ 4521.00│ 19692.48│ 15460.69│ 10335.85│
│销售费用 │ 81720.45│ 54633.86│ 27117.56│ 125776.50│ 89359.46│ 59130.15│
│财务费用 │ 152588.70│ 100158.89│ 42760.26│ 200526.02│ 144882.68│ 100354.92│
│管理费用 │ 62079.51│ 40264.52│ 20323.73│ 92944.19│ 68895.24│ 45249.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 32024.39│ 14553.96│ 5016.41│ 34796.25│ 36176.00│ 27745.13│
│营业利润 │ -161757.22│ -113991.04│ -63843.44│ -484378.19│ -185570.75│ -116254.55│
│营业外收入 │ 274.97│ 231.29│ 181.67│ 1090.90│ 1744.42│ 195.65│
│营业外支出 │ 1359.06│ 555.66│ 445.97│ 11533.16│ 1433.43│ 953.18│
│利润总额 │ -162841.30│ -114315.41│ -64107.74│ -494820.44│ -185259.76│ -117012.08│
│所得税 │ -3642.85│ 404.65│ 248.17│ 2767.56│ -13130.98│ -5026.87│
│净利润 │ -159198.45│ -114720.06│ -64355.91│ -497588.00│ -172128.78│ -111985.21│
│归属母公司净利润 │ -129099.88│ -92739.65│ -51591.53│ -394747.27│ -133719.61│ -86659.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 573370.45│ 1152168.70│ 1028781.93│ 1669447.72│ 1690548.17│ 1732687.37│
│经营活动现金流出 │ 581914.77│ 897985.72│ 1103001.65│ 1751508.60│ 1363681.39│ 1721159.71│
│经营活动现金流量净额│ -8544.32│ 254182.99│ -74219.72│ -82060.88│ 326866.78│ 11527.65│
│投资活动现金流入 │ 13792.11│ 42921.73│ 9104.55│ 50185.88│ 437314.79│ 230211.12│
│资本性支出 │ 3126.13│ 8344.05│ 10731.16│ 14470.60│ 61582.88│ 32340.04│
│投资活动现金流出 │ 3126.13│ 8838.21│ 10761.66│ 19930.60│ 233206.45│ 82360.04│
│投资活动现金流量净额│ 10665.98│ 34083.52│ -1657.11│ 30255.29│ 204108.35│ 147851.08│
│筹资活动现金流入 │ 3962249.58│ 5865649.05│ 7827460.67│ 7791440.39│ 8539877.97│ 6462380.31│
│筹资活动现金流出 │ 3972927.80│ 6170635.70│ 7742262.25│ 7758850.95│ 9398761.91│ 6740127.90│
│筹资活动现金流量净额│ -10678.22│ -304986.65│ 85198.42│ 32589.45│ -858883.93│ -277747.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 2.18│ 5.51│ 11.76│ 11.98│ 10.12│
│现金及等价物净增加额│ -8556.56│ -16717.97│ 9327.11│ -19204.39│ -327896.83│ -118358.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 573370.45│ 416699.89│ 175930.44│ 1152168.70│ 983370.43│ 628010.28│
│经营活动现金流出 │ 581914.77│ 396075.19│ 204174.67│ 897985.72│ 867081.04│ 492882.02│
│经营活动现金流量净额│ -8544.32│ 20624.70│ -28244.24│ 254182.99│ 116289.39│ 135128.26│
│投资活动现金流入 │ 13792.11│ 13516.69│ 0.18│ 42921.73│ 18055.35│ 12619.30│
│资本性支出 │ 3126.13│ 2771.04│ 318.66│ 8344.05│ 6884.86│ 3789.47│
│投资活动现金流出 │ 3126.13│ 2771.04│ 318.66│ 8838.21│ 6884.86│ 3789.47│
│投资活动现金流量净额│ 10665.98│ 10745.65│ -318.48│ 34083.52│ 11170.49│ 8829.84│
│筹资活动现金流入 │ 3962249.58│ 2889826.86│ 1387663.68│ 5865649.05│ 4634133.70│ 2793644.11│
│筹资活动现金流出 │ 3972927.80│ 2923018.16│ 1356643.89│ 6170635.70│ 4778586.66│ 2955752.41│
│筹资活动现金流量净额│ -10678.22│ -33191.29│ 31019.79│ -304986.65│ -144452.96
|
