财务分析☆ ◇600883 博闻科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3019.64│ 2398.22│ 7215.19│ 9615.16│ 8056.12│ 5450.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7215.19│ 9615.16│ 8056.12│ 5450.30│
│净利润增长率(%) │ 35.71│ -66.76│ -24.96│ 19.35│ 47.81│ 130.96│
│扣非净利润(万) │ 2847.10│ 1741.80│ 5787.16│ 8723.02│ 8818.06│ 5110.90│
│营业总收(未调整:万) │ 4050.25│ 5579.34│ 4269.49│ 2120.38│ 1174.95│ 3694.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 4269.49│ 2120.38│ 1174.95│ 3694.67│
│总营收同比增长率(%) │ 18.70│ 30.68│ 101.36│ 80.47│ -68.20│ 71.57│
│加权净资产收益率(%) │ 3.01│ 2.44│ 7.69│ 11.17│ 10.35│ 7.63│
│资产负债比率(%) │ 6.44│ 5.87│ 5.72│ 5.58│ 5.50│ 4.91│
│净利润现金含量(%) │ -92.67│ -47.79│ -55.35│ -34.15│ -16.12│ -11.73│
│基本每股收益(元) │ 0.1279│ 0.1016│ 0.3056│ 0.4073│ 0.3412│ 0.2309│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1206│ 0.0738│ 0.2451│ 0.3694│ 0.3735│ 0.2165│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1279│ 0.1016│ 0.3056│ 0.4073│ 0.3412│ 0.2309│
│每股资本公积金(元) │ 0.1878│ 0.2516│ 0.2232│ 0.2019│ 0.1344│ 0.0739│
│每股未分配利润(元) │ 2.2437│ 2.1508│ 2.1229│ 1.9025│ 1.6451│ 1.4111│
│每股净资产(元) │ 4.2302│ 4.1903│ 4.1260│ 3.8269│ 3.4655│ 3.1306│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1185│ -0.0485│ -0.1692│ -0.1391│ -0.0550│ -0.0271│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3019.64│ 1511.28│ 1025.43│ 2398.22│ 2225.11│ 1435.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2225.11│ 1435.14│
│净利润增长率(%) │ 35.71│ 5.31│ 68.10│ -66.76│ -61.91│ -63.89│
│扣非净利润(万) │ 2847.10│ 1566.37│ 1039.06│ 1741.80│ 1870.31│ 1432.46│
│营业总收(未调整:万) │ 4050.25│ 2617.68│ 1562.65│ 5579.34│ 3412.30│ 2868.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3412.30│ 2868.97│
│总营收同比增长率(%) │ 18.70│ -8.76│ 34.40│ 30.68│ 66.46│ 71.78│
│加权净资产收益率(%) │ 3.01│ 1.52│ 1.03│ 2.44│ 2.26│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 6.44│ 6.58│ 5.85│ 5.87│ 5.80│ 5.81│
│净利润现金含量(%) │ -92.67│ -33.43│ -10.26│ -47.79│ -74.83│ -34.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1279│ 0.0640│ 0.0434│ 0.1016│ 0.0942│ 0.0608│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1206│ 0.0663│ 0.0440│ 0.0738│ 0.0792│ 0.0607│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1279│ 0.0640│ 0.0434│ 0.1016│ 0.0942│ 0.0608│
│每股资本公积金(元) │ 0.1878│ 0.1852│ 0.1831│ 0.2516│ 0.2305│ 0.2280│
│每股未分配利润(元) │ 2.2437│ 2.1798│ 2.1943│ 2.1508│ 2.1572│ 2.1237│
│每股净资产(元) │ 4.2302│ 4.1752│ 4.1608│ 4.1903│ 4.1545│ 4.1115│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1185│ -0.0214│ -0.0045│ -0.0485│ -0.0705│ -0.0208│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.80│ 6.37│ 6.81│ 7.07│ 8.68│ 20.42│
│速动比率 │ 4.52│ 5.68│ 5.86│ 6.40│ 8.31│ 19.61│
│资产负债比率(%) │ 6.44│ 5.87│ 5.72│ 5.58│ 5.50│ 4.91│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.06│ 0.06│ 0.06│ 0.05│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.70│ -0.30│ -1.08│ -1.02│ -0.49│ -0.46│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.80│ 5.89│ 6.31│ 6.37│ 6.91│ 6.65│
│速动比率 │ 4.52│ 5.13│ 5.52│ 5.68│ 5.86│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 6.44│ 6.58│ 5.85│ 5.87│ 5.80│ 5.81│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.06│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.70│ -0.13│ -0.03│ -0.30│ -0.46│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.68│ 20.17│ 20.20│ 26.28│ 31.19│ 2081.88│
│存货周转率 │ 0.99│ 1.66│ 1.49│ 1.35│ 1.25│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.22│ 0.18│ 0.09│ 0.05│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 2.36│ 1.99│ 1.21│ 0.91│ 3.99│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.68│ 11.03│ 7.59│ 20.17│ 13.16│ 10.18│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.87│ 0.50│ 1.66│ 0.86│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.06│ 0.22│ 0.14│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 1.14│ 0.67│ 2.36│ 1.46│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.03│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.02│ 2.42│ 7.41│ 10.64│ 9.85│ 7.37│
│销售毛利率 │ 4.17│ 8.02│ 0.86│ -1.04│ -12.88│ 15.65│
│营业利润率 │ 71.97│ 41.70│ 166.03│ 448.34│ 667.85│ 149.75│
│销售净利率 │ 73.85│ 41.91│ 166.01│ 448.42│ 685.66│ 147.52│
│总资产净利率 │ 2.81│ 2.23│ 7.08│ 10.35│ 9.76│ 7.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.02│ 1.53│ 1.04│ 2.42│ 2.27│ 1.48│
│销售毛利率 │ 4.17│ 5.36│ 9.49│ 8.02│ 7.68│ 5.59│
│营业利润率 │ 71.97│ 54.05│ 65.12│ 41.70│ 63.89│ 48.75│
│销售净利率 │ 73.85│ 56.92│ 65.10│ 41.91│ 63.88│ 48.74│
│总资产净利率 │ 2.81│ 1.41│ 0.97│ 2.23│ 2.09│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.70│ 30.68│ 101.36│ 80.47│ -68.20│ 71.57│
│营业利润增长率 │ 33.71│ -67.18│ -25.43│ 21.15│ 41.83│ 134.48│
│净利润增长率 │ 35.71│ -66.76│ -24.96│ 19.35│ 47.81│ 130.96│
│净资产增长率 │ 0.95│ 1.56│ 7.81│ 10.43│ 10.70│ 7.15│
│总资产增长率 │ 1.53│ 1.65│ 7.79│ 10.30│ 12.44│ 7.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.70│ -8.76│ 34.40│ 30.68│ 66.46│ 71.78│
│营业利润增长率 │ 33.71│ 1.17│ 72.82│ -67.18│ -62.10│ -64.28│
│净利润增长率 │ 35.71│ 5.31│ 68.10│ -66.76│ -61.91│ -63.89│
│净资产增长率 │ 0.95│ -0.36│ -0.70│ 1.56│ 0.69│ -0.90│
│总资产增长率 │ 1.53│ 0.38│ -0.74│ 1.65│ 0.72│ -0.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期咖啡业务产品│ 4050.25│ 3412.30│ 18.70│
│ │销售量同比增加，│ │ │ │
│ │销售收入同比增加│ │ │ │
│利润总额 │本期对联营企业新│ 2991.02│ 2179.67│ 37.22│
│ │疆众和采用权益法│ │ │ │
│ │核算的长期股权投│ │ │ │
│ │资收益同比增加，│ │ │ │
│ │以及公允价值变动│ │ │ │
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期对联营企业新│ 3019.64│ 2225.11│ 35.71│
│司股东的净利│疆众和采用权益法│ │ │ │
│润 │核算的长期股权投│ │ │ │
│ │资收益同比增加，│ │ │ │
│ │以及公允价值变动│ │ │ │
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期对联营企业新│ 2847.10│ 1870.31│ 52.23│
│司股东的扣除│疆众和采用权益法│ │ │ │
│非经常性损益│核算的长期股权投│ │ │ │
│的净利润 │资收益同比增加，│ │ │ │
│ │以及公允价值变动│ │ │ │
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -2798.16│ -1664.98│ -68.06│
│的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期支付短期投资│ 5102.02│ 3822.22│ 33.48│
│产 │成本增加（累计滚│ │ │ │
│ │动） │ │ │ │
│预付款项 │本期提取预付款项│ 559.91│ 1468.20│ -61.86│
│ │对应货物，预付款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期调整部分加计│ 86.67│ 46.57│ 86.10│
│ │扣除农产品进项税│ │ │ │
│ │额增加及员工借支│ │ │ │
│ │差旅费接待费增加│ │ │ │
│在建工程 │本期公司修建厂房│ 6.11│ 0.00│ ---│
│ │，上期无此事项 │ │ │ │
│生产性生物资│本期咖啡种植基地│ 49.13│ 27.98│ 75.58│
│产 │种植管理咖啡树苗│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期控股子公司的│ 920.90│ 161.14│ 471.51│
│ │生产经营场所租赁│ │ │ │
│ │费用增加，上期末│ │ │ │
│ │无此事项 │ │ │ │
│预收款项 │本期收到转租款未│ 10.00│ 0.00│ ---│
│ │摊销完的租金 │ │ │ │
│合同负债 │本期将预收货款结│ 6.24│ 65.42│ -90.47│
│ │转进收入 │ │ │ │
│其他流动负债│本期增值税待转销│ 0.81│ 2.20│ -63.21│
│ │项税减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期根据经营需要│ 726.58│ 72.86│ 897.19│
│ │租赁房屋确认租赁│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司产品销售│ 2617.68│ 2868.97│ -8.76│
│ │量同比减少，销售│ │ │ │
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司产品销售│ 2477.44│ 2708.55│ -8.53│
│ │量同比减少，销售│ │ │ │
│ │成本同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司咖啡业务│ 257.59│ 213.95│ 20.40│
│ │加强市场渠道拓展│ │ │ │
│ │力度支付的费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司支付的管│ 1008.84│ 1065.47│ -5.32│
│ │理人员职工薪酬同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司汇兑收益│ 27.83│ -28.58│ 197.39│
│ │同比减少、利息支│ │ │ │
│ │出同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司单独填报│ 26.42│ 0.00│ ---│
│ │列示该项科目，上│ │ │ │
│ │期发生金额较小，│ │ │ │
│ │填报列入管理费用│ │ │ │
│经营活动产生│本期产品销售量同│ -505.29│ -492.19│ -2.66│
│的现金流量净│比减少，收到的销│ │ │ │
│额 │售款同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司收回短期│ -679.11│ 8630.56│ -107.87│
│的现金流量净│投资成本及取得投│ │ │ │
│额 │资收益收到的现金│ │ │ │
│ │同比减少，同时支│ │ │ │
│ │付短期投资成本（│ │ │ │
│ │累计滚动）金额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司支付的现│ -728.59│ -889.61│ 18.10│
│的现金流量净│金红利同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 13576.05│ 16259.70│ 3481.61│ 10712.51│ 4799.72│ 9283.37│
│存货 │ 5152.58│ 2667.56│ 3499.83│ 2181.60│ 991.53│ 1131.87│
│应收票据及应收账款 │ 299.55│ 217.20│ 335.92│ 86.83│ 74.57│ 0.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 406.88│ 1468.20│ 679.16│ 327.61│ 593.74│ 60.31│
│其他应收款 │ 90.30│ 46.57│ 40.64│ 29.87│ 25.09│ 30.50│
│流动资产合计 │ 23295.33│ 24722.61│ 25097.02│ 22814.51│ 23129.76│ 28617.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 79937.82│ 77472.31│ 75179.17│ 67162.95│ 58336.86│ 47861.47│
│固定资产净额 │ 2251.31│ 2338.23│ 2382.40│ 1908.66│ 1610.35│ 958.76│
│在建工程 │ 0.51│ ---│ ---│ 63.16│ ---│ 0.09│
│无形资产 │ 669.45│ 733.58│ 821.72│ 910.84│ 988.48│ 161.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 83935.66│ 80891.12│ 78799.71│ 73577.92│ 64265.31│ 49108.05│
│资产总计 │ 107230.99│ 105613.73│ 103896.73│ 96392.43│ 87395.06│ 77725.51│
│应付票据及应付账款 │ 598.40│ 364.47│ 443.91│ 247.26│ 249.96│ 52.92│
│预收款项 │ 5.00│ ---│ ---│ 1.43│ 3.89│ 3.89│
│合同负债 │ 10.64│ 65.42│ 52.30│ 51.28│ 2.48│ 15.44│
│流动负债 │ 4017.68│ 3881.78│ 3687.96│ 3225.53│ 2665.40│ 1401.62│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.72│ ---│
│非流动负债 │ 2890.85│ 2321.69│ 2258.12│ 2148.70│ 2137.27│ 2414.90│
│负债合计 │ 6908.53│ 6203.47│ 5946.08│ 5374.22│ 4802.68│ 3816.52│
│实收资本 │ 23608.80│ 23608.80│ 23608.80│ 23608.80│ 23608.80│ 23608.80│
│资本公积金 │ 4432.96│ 5940.91│ 5269.81│ 4766.10│ 3172.86│ 1744.92│
│盈余公积 │ 10587.33│ 10587.33│ 10264.78│ 9433.41│ 8374.11│ 7494.30│
│未分配利润 │ 52971.78│ 50778.45│ 50119.30│ 44915.92│ 38838.98│ 33315.29│
│少数股东权益 │ 452.96│ 481.59│ 541.65│ 669.18│ 776.24│ ---│
│归属母公司权益 │ 99869.50│ 98928.67│ 97409.00│ 90349.02│ 81816.15│ 73909.00│
│股东权益合计 │ 100322.46│ 99410.26│ 97950.66│ 91018.21│ 82592.39│ 73909.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13576.05│ 14331.90│ 14083.04│ 16259.70│ 15798.61│ 10737.76│
│存货 │ 5152.58│ 3033.41│ 3037.97│ 2667.56│ 3799.30│ 3044.12│
│应收票据及应收账款 │ 299.55│ 257.43│ 194.47│ 217.20│ 182.54│ 227.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 406.88│ 559.91│ 1005.68│ 1468.20│ 1061.25│ 742.33│
│其他应收款 │ 90.30│ 86.67│ 71.92│ 46.57│ 73.16│ 57.77│
│流动资产合计 │ 23295.33│ 23591.22│ 24145.05│ 24722.61│ 25054.06│ 25229.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 79937.82│ 78351.75│ 77358.29│ 77472.31│ 76064.15│ 74923.25│
│固定资产净额 │ 2251.31│ 2257.23│ 2302.05│ 2338.23│ 2296.70│ 2334.98│
│在建工程 │ 0.51│ 6.11│ ---│ ---│ 5.67│ ---│
│无形资产 │ 669.45│ 688.87│ 711.22│ 733.58│ 755.93│ 778.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 83935.66│ 82419.02│ 80688.07│ 80891.12│ 79593.16│ 78361.78│
│资产总计 │ 107230.99│ 106010.24│ 104833.12│ 105613.73│ 104647.22│ 103590.87│
│应付票据及应付账款 │ 598.40│ 308.83│ 450.39│ 364.47│ 99.05│ 65.24│
│预收款项 │ 5.00│ 10.00│ 15.00│ ---│ 4.88│ ---│
│合同负债 │ 10.64│ 6.24│ 11.01│ 65.42│ 84.43│ 92.16│
│流动负债 │ 4017.68│ 4008.03│ 3825.00│ 3881.78│ 3627.60│ 3791.53│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2890.85│ 2971.21│ 2302.75│ 2321.69│ 2440.70│ 2227.73│
│负债合计 │ 6908.53│ 6979.24│ 6127.75│ 6203.47│ 6068.29│ 6019.26│
│实收资本 │ 23608.80│ 23608.80│ 23608.80│ 23608.80│ 23608.80│ 23608.80│
│资本公积金 │ 4432.96│ 4373.44│ 4323.06│ 5940.91│ 5441.64│ 5383.12│
│盈余公积 │ 10587.33│ 10587.33│ 10587.33│ 10587.33│ 10264.78│ 10264.78│
│未分配利润 │ 52971.78│ 51463.42│ 51803.87│ 50778.45│ 50927.89│ 50137.91│
│少数股东权益 │ 452.96│ 460.23│ 473.47│ 481.59│ 496.22│ 504.84│
│归属母公司权益 │ 99869.50│ 98570.76│ 98231.90│ 98928.67│ 98082.71│ 97066.77│
│股东权益合计 │ 100322.46│ 99031.00│ 98705.37│ 99410.26│ 98578.93│ 97571.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4050.25│ 5579.34│ 4269.49│ 2120.38│ 1174.95│ 3694.67│
│营业总成本 │ 5823.81│ 7858.68│ 6621.63│ 4229.98│ 3231.32│ 4547.85│
│营业税金及附加 │ 24.50│ 31.54│ 22.55│ 27.13│ 42.63│ 47.09│
│销售费用 │ 351.04│ 609.69│ 385.43│ 248.33│ 172.70│ 198.30│
│财务费用 │ 60.64│ 63.21│ -88.50│ -99.29│ -156.52│ -157.30│
│管理费用 │ 1464.10│ 2022.24│ 2069.30│ 1911.31│ 1846.21│ 1343.36│
│资产减值损失 │ ---│ -57.67│ -150.27│ -56.98│ -100.39│ -7.68│
│公允价值变动净收益 │ -470.17│ -171.06│ 1081.92│ 568.21│ -1519.76│ -366.13│
│投资收益 │ 5135.37│ 4706.72│ 8487.57│ 11080.58│ 11246.91│ 6650.52│
│营业利润 │ 2914.97│ 2326.54│ 7088.80│ 9506.42│ 7846.88│ 5532.79│
│营业外收入 │ 77.85│ 14.06│ 2.72│ 3.87│ 253.28│ 17.19│
│营业外支出 │ 1.81│ 2.44│ 3.85│ 2.19│ 44.02│ 0.08│
│利润总额 │ 2991.02│ 2338.16│ 7087.66│ 9508.10│ 8056.15│ 5549.91│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.03│ 99.61│
│净利润 │ 2991.02│ 2338.16│ 7087.66│ 9508.10│ 8056.12│ 5450.30│
│归属母公司净利润 │ 3019.64│ 2398.22│ 7215.19│ 9615.16│ 8056.12│ 5450.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4050.25│ 2617.68│ 1562.65│ 5579.34│ 3412.30│ 2868.97│
│营业总成本 │ 5823.81│ 3821.25│ 2025.50│ 7858.68│ 4999.56│ 3972.26│
│营业税金及附加 │ 24.50│ 23.12│ 2.38│ 31.54│ 16.84│ 12.87│
│销售费用 │ 351.04│ 257.59│ 98.23│ 609.69│ 347.40│ 213.95│
│财务费用 │ 60.64│ 27.83│ 29.18│ 63.21│ -28.97│ -28.58│
│管理费用 │ 1464.10│ 1008.84│ 469.61│ 2022.24│ 1514.11│ 1065.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -57.67│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -470.17│ -632.32│ -127.95│ -171.06│ -1418.09│ -250.18│
│投资收益 │ 5135.37│ 3242.45│ 1608.17│ 4706.72│ 5138.17│ 2728.50│
│营业利润 │ 2914.97│ 1414.91│ 1017.54│ 2326.54│ 2180.00│ 1398.58│
│营业外收入 │ 77.85│ 76.70│ 0.00│ 14.06│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 1.81│ 1.69│ 0.23│ 2.44│ 0.33│ 0.26│
│利润总额 │ 2991.02│ 1489.93│ 1017.31│ 2338.16│ 2179.67│ 1398.32│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 2991.02│ 1489.93│ 1017.31│ 2338.16│ 2179.67│ 1398.32│
│归属母公司净利润 │ 3019.64│ 1511.28│ 1025.43│ 2398.22│ 2225.11│ 1435.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4383.78│ 7595.33│ 4521.51│ 2503.84│ 1965.15│ 4228.55│
│经营活动现金流出 │ 7181.94│ 8741.38│ 8515.16│ 5787.53│ 3263.54│ 4868.04│
│经营活动现金流量净额│ -2798.16│ -1146.06│ -3993.66│ -3283.69│ -1298.39│ -639.48│
│投资活动现金流入 │ 3285.17│ 15533.94│ 1427.38│ 21773.96│ 12876.25│ 18372.54│
│投资活动现金流出 │ 2075.09│ 434.98│ 3670.08│ 10708.20│ 15081.51│ 20973.77│
│投资活动现金流量净额│ 1210.08│ 15098.96│ -2242.70│ 11065.77│ -2205.26│ -2601.23│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 750.00│ 250.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1059.24│ 1176.56│ 1796.84│ 2121.75│ 982.36│ 523.26│
│筹资活动现金流量净额│ -1059.24│ -1176.56│ -1046.84│ -1871.75│ -982.36│ -523.26│
│汇率变动对现金的影响│ -36.33│ 1.74│ 52.30│ 2.46│ 2.36│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2683.64│ 12778.09│ -7230.90│ 5912.79│ -4483.65│ -3763.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4383.78│ 2818.97│ 1719.24│ 7595.33│ 5310.83│ 3395.34│
│经营活动现金流出 │ 7181.94│ 3324.26│ 1824.48│ 8741.38│ 6975.81│ 3887.53│
│经营活动现金流量净额│ -2798.16│ -505.29│ -105.24│ -1146.06│ -1664.98│ -492.19│
│投资活动现金流入 │ 3285.17│ 1320.40│ ---│ 15533.94│ 15517.86│ 8938.67│
│投资活动现金流出 │ 2075.09│ 1999.50│ 1933.25│ 434.98│ 373.78│ 308.11│
│投资活动现金流量净额│ 1210.08│ -679.11│ -1933.25│ 15098.96│ 15144.08│ 8630.56│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1059.24│ 728.59│ 125.34│ 1176.56│ 1165.09│ 889.61│
│筹资活动现金流量净额│ -1059.24│ -728.59│ -125.34│ -1176.56│ -1165.09│ -889.61│
│汇率变动对现金的影响│ -36.33│ -14.81│ -12.83│ 1.74│ 3.00│ 7.39│
│现金及等价物净增加额│ -2683.64│ -1927.80│ -2176.66│ 12778.09│ 12317.01│ 7256.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1162.69│ 20.84│ 610.00│ 25.44│
│二季报 │ 1706.27│ 30.58│ 825.13│ 34.41│
│三季报 │ 543.33│ 9.74│ 789.97│ 32.94│
│四季报 │ 2167.04│ 38.84│ 173.11│ 7.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 707.90│ 16.58│ 2441.13│ 33.83│
│二季报 │ 962.22│ 22.54│ 1533.29│ 21.25│
│三季报 │ 379.86│ 8.90│ 1868.04│ 25.89│
│四季报 │ 2219.51│ 51.99│ 1372.72│ 19.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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