财务分析☆ ◇600885 宏发股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 126945.28│ 139296.67│ 124735.17│ 106255.55│ 83214.33│ 70405.43│
│净利润增长率(%) │ 15.07│ 11.42│ 17.39│ 27.69│ 18.19│ 0.75│
│扣非净利润(万) │ 119973.06│ 133002.41│ 119992.75│ 92254.03│ 69372.16│ 66760.38│
│营业总收入(万元) │ 1086900.02│ 1292977.79│ 1173339.11│ 1002265.75│ 781906.98│ 708149.37│
│总营收同比增长率(%) │ 9.97│ 11.02│ 17.07│ 28.18│ 10.42│ 2.93│
│加权净资产收益率(%) │ 14.48│ 17.44│ 17.86│ 18.19│ 15.96│ 15.21│
│资产负债比率(%) │ 40.70│ 37.61│ 37.76│ 36.07│ 31.75│ 35.37│
│净利润现金含量(%) │ 94.95│ 191.01│ 127.85│ 85.82│ 86.47│ 238.75│
│基本每股收益(元) │ 1.2175│ 1.3400│ 1.2000│ 1.4300│ 1.1200│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1506│ 1.2800│ 1.1500│ 1.2400│ 0.9300│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2175│ 1.3360│ 1.1963│ 1.4267│ 1.1173│ 0.9453│
│每股资本公积金(元) │ 0.0000│ ---│ 0.0296│ 0.4412│ 0.5990│ 0.5990│
│每股未分配利润(元) │ 6.2131│ 5.4346│ 4.8085│ 5.7077│ 4.8208│ 4.1528│
│每股净资产(元) │ 8.4416│ 7.6711│ 6.8606│ 8.3315│ 7.4218│ 6.6109│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1560│ 2.5518│ 1.5295│ 1.2243│ 0.9662│ 2.2570│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 126945.28│ 84438.40│ 35602.10│ 139296.67│ 106833.03│ 70606.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110322.32│ 73213.33│
│净利润增长率(%) │ 15.07│ 15.33│ 7.76│ 11.42│ 10.33│ 13.75│
│扣非净利润(万) │ 119973.06│ 78633.82│ 33314.87│ 133002.41│ 107951.05│ 73520.75│
│营业总收(未调整:万) │ 1086900.02│ 723119.13│ 345281.29│ 1292977.79│ 993045.64│ 667231.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 988327.65│ 664061.90│
│总营收同比增长率(%) │ 9.97│ 8.89│ 5.79│ 11.02│ 10.84│ 13.68│
│加权净资产收益率(%) │ 14.48│ 9.72│ 4.18│ 17.44│ 13.58│ 9.06│
│资产负债比率(%) │ 40.70│ 38.74│ 36.23│ 37.61│ 37.25│ 38.18│
│净利润现金含量(%) │ 94.95│ 116.15│ -68.08│ 191.01│ 151.62│ 149.29│
│基本每股收益(元) │ 1.2175│ 0.8098│ 0.3400│ 1.3400│ 1.0246│ 0.6772│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1506│ 0.7542│ 0.3195│ 1.2800│ 1.0353│ 0.7051│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2175│ 0.8098│ 0.3414│ 1.3360│ 1.0246│ 0.6772│
│每股资本公积金(元) │ 0.0000│ 0.0000│ ---│ ---│ 0.0288│ 0.0288│
│每股未分配利润(元) │ 6.2131│ 5.8055│ 5.7761│ 5.4346│ 5.4731│ 5.1257│
│每股净资产(元) │ 8.4416│ 8.0343│ 8.0128│ 7.6711│ 7.5368│ 7.1958│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1560│ 0.9406│ -0.2325│ 2.5518│ 1.5536│ 1.0110│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.60│ 2.67│ 3.11│ 3.04│ 2.56│ 1.76│
│速动比率 │ 2.01│ 2.03│ 2.16│ 2.13│ 1.94│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 40.70│ 37.61│ 37.76│ 36.07│ 31.75│ 35.37│
│产权比率 │ 0.92│ 0.80│ 0.81│ 0.75│ 0.62│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.67│ 0.53│ 0.33│ 0.30│ 0.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.60│ 2.54│ 2.85│ 2.67│ 2.75│ 2.64│
│速动比率 │ 2.01│ 1.98│ 2.24│ 2.03│ 2.17│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 40.70│ 38.74│ 36.23│ 37.61│ 37.25│ 38.18│
│产权比率 │ 0.92│ 0.84│ 0.75│ 0.80│ 0.80│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.22│ -0.06│ 0.67│ 0.42│ 0.27│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.08│ 4.37│ 4.38│ 4.20│ 3.67│ 3.73│
│存货周转率 │ 2.58│ 3.02│ 2.90│ 3.29│ 3.50│ 3.23│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.29│ 1.33│ 1.39│ 1.31│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 2.78│ 3.03│ 3.24│ 2.93│ 2.87│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.76│ 0.79│ 0.82│ 0.74│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 2.03│ 1.01│ 4.37│ 3.07│ 2.07│
│存货周转率 │ 2.58│ 1.84│ 0.92│ 3.02│ 2.51│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.65│ 0.32│ 1.29│ 0.99│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 1.47│ 0.70│ 2.78│ 2.26│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.19│ 0.76│ 0.59│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.88│ 16.70│ 16.64│ 16.23│ 15.05│ 14.30│
│销售毛利率 │ 35.17│ 36.89│ 34.06│ 34.58│ 36.95│ 37.13│
│营业利润率 │ 17.65│ 17.41│ 15.85│ 16.22│ 16.69│ 16.08│
│销售净利率 │ 15.42│ 14.84│ 14.40│ 14.49│ 14.44│ 13.62│
│总资产净利率 │ 8.75│ 11.30│ 11.39│ 11.85│ 10.73│ 10.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.88│ 9.68│ 4.09│ 16.70│ 13.03│ 9.00│
│销售毛利率 │ 35.17│ 34.78│ 34.94│ 36.89│ 35.59│ 35.01│
│营业利润率 │ 17.65│ 17.67│ 15.92│ 17.41│ 16.86│ 16.75│
│销售净利率 │ 15.42│ 15.31│ 13.66│ 14.84│ 14.55│ 14.34│
│总资产净利率 │ 8.75│ 6.03│ 2.64│ 11.30│ 8.62│ 5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.97│ 11.02│ 17.07│ 28.18│ 10.42│ 2.93│
│营业利润增长率 │ 11.59│ 17.93│ 14.38│ 24.55│ 14.61│ 2.41│
│净利润增长率 │ 15.07│ 11.42│ 17.39│ 27.69│ 18.19│ 0.75│
│净资产增长率 │ 9.63│ 11.16│ 14.48│ 18.45│ 12.27│ 11.09│
│总资产增长率 │ 16.20│ 9.15│ 17.01│ 26.04│ 6.33│ 14.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.97│ 8.89│ 5.79│ 11.02│ 10.84│ 13.68│
│营业利润增长率 │ 11.59│ 10.86│ 1.98│ 17.93│ 10.90│ 10.63│
│净利润增长率 │ 15.07│ 15.33│ 7.76│ 11.42│ 10.33│ 13.75│
│净资产增长率 │ 9.63│ 4.54│ 4.27│ 11.16│ 9.41│ 4.66│
│总资产增长率 │ 16.20│ 7.15│ 1.78│ 9.15│ 9.57│ 6.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售回款增加│ 274463.71│ 194197.00│ 41.33│
│交易性金融资│本期理财产品减少│ 14181.02│ 94676.10│ -85.02│
│产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │对外租赁资产增加│ 3992.63│ 1323.29│ 201.72│
│其他非流动资│预付的工程款增加│ 26455.59│ 14525.44│ 82.13│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 98612.31│ 4279.84│ 2204.11│
│衍生金融负债│远期外汇合约公允│ 1336.41│ 4258.78│ -68.62│
│ │价值变动较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │自开汇票增加 │ 88330.14│ 49879.36│ 77.09│
│合同负债 │预收客户款项增加│ 7618.39│ 5205.15│ 46.36│
│应付股利 │本期应付少数股东│ 23672.37│ 14200.07│ 66.71│
│ │股利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1914.20│ 96202.13│ -98.01│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税及已背│ 937.59│ 539.26│ 73.87│
│ │书未终止确认的商│ │ │ │
│ │业承兑汇票票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动负│一年以上待转销项│ 19.25│ 13.73│ 40.20│
│债 │税增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率波动影响│ 1711.46│ 2500.57│ -31.56│
│营业收入 │--- │ 723119.13│ 664061.90│ 8.89│
│营业成本 │--- │ 471592.82│ 426662.01│ 10.53│
│销售费用 │--- │ 23008.06│ 22094.06│ 4.14│
│管理费用 │--- │ 67022.94│ 58067.51│ 15.42│
│财务费用 │汇率变动影响，汇│ 5272.77│ -263.42│ 2101.63│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 33707.94│ 28886.63│ 16.69│
│经营活动产生│--- │ 98077.15│ 107934.34│ -9.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财投资│ -497.03│ -63802.77│ 99.22│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行借│ -44851.18│ 3061.23│ -1565.14│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期内票据贴现│ -24238.82│ 19523.94│ -224.15│
│的现金流量净│减少及工资性费用│ │ │ │
│额 │、税费较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 353535.35│ 194197.00│ 135822.73│ 170756.83│ 89824.24│ 139199.73│
│存货 │ 290627.80│ 254987.06│ 283221.24│ 249818.44│ 148571.71│ 133392.13│
│应收账款 │ 396126.97│ 310153.78│ 281161.30│ 255174.04│ 222243.48│ 203528.63│
│其他应收款 │ 6807.82│ 4935.17│ 5781.28│ 4637.99│ 5134.03│ 4428.64│
│流动资产合计 │ 1291270.40│ 1061266.96│ 934585.35│ 830630.37│ 615835.58│ 575860.57│
│长期股权投资 │ 1423.32│ 1447.70│ 1407.33│ 1282.09│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 518706.04│ 486202.02│ 431928.54│ 341436.52│ 276704.30│ 256459.22│
│无形资产 │ 49177.94│ 47557.09│ 48702.66│ 41467.93│ 41767.14│ 42946.02│
│非流动资产合计 │ 768166.32│ 711101.81│ 664494.57│ 536001.98│ 468459.07│ 443873.31│
│资产总计 │ 2059436.72│ 1772368.77│ 1599079.91│ 1366632.35│ 1084294.65│ 1019733.88│
│流动负债 │ 497507.49│ 396906.78│ 300965.69│ 273154.66│ 240805.60│ 327650.53│
│非流动负债 │ 340642.61│ 269693.29│ 302840.98│ 219797.23│ 103474.34│ 33003.65│
│负债合计 │ 838150.10│ 666600.08│ 603806.67│ 492951.89│ 344279.94│ 360654.18│
│实收资本 │ 104267.59│ 104267.57│ 104267.43│ 74476.16│ 74476.16│ 74476.16│
│资本公积金 │ 0.75│ ---│ 3085.38│ 32855.62│ 44612.98│ 44612.98│
│盈余公积 │ 126419.52│ 126419.52│ 105367.37│ 88866.19│ 73986.21│ 62118.53│
│未分配利润 │ 647827.91│ 566656.10│ 501369.30│ 425085.79│ 359032.10│ 309283.55│
│少数股东权益 │ 306851.39│ 271673.05│ 245681.07│ 218923.64│ 187266.43│ 166726.03│
│股东权益合计 │ 1221286.62│ 1105768.70│ 995273.25│ 873680.46│ 740014.71│ 659079.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 353535.35│ 274463.71│ 210366.80│ 194197.00│ 175354.66│ 184796.79│
│存货 │ 290627.80│ 256795.84│ 233218.67│ 254987.06│ 227144.93│ 234472.83│
│应收账款 │ 396126.97│ 401940.39│ 372591.55│ 310153.78│ 365292.12│ 364512.58│
│其他应收款 │ 6807.82│ 6269.90│ 6000.56│ 4935.17│ 6684.57│ 6687.68│
│流动资产合计 │ 1291270.40│ 1160122.84│ 1079717.36│ 1061266.96│ 1064799.22│ 1022970.97│
│长期股权投资 │ 1423.32│ 1355.92│ 1319.40│ 1447.70│ 1397.29│ 1358.87│
│固定资产净额 │ 518706.04│ 498525.18│ 500294.86│ 486202.02│ 445724.92│ 431136.66│
│无形资产 │ 49177.94│ 46752.13│ 47308.81│ 47557.09│ 47447.43│ 48037.49│
│非流动资产合计 │ 768166.32│ 739009.37│ 724129.56│ 711101.81│ 687247.49│ 680249.10│
│资产总计 │ 2059436.72│ 1899132.21│ 1803846.92│ 1772368.77│ 1752046.71│ 1703220.07│
│流动负债 │ 497507.49│ 456086.46│ 378522.50│ 396906.78│ 386784.19│ 387472.76│
│非流动负债 │ 340642.61│ 279714.75│ 275067.61│ 269693.29│ 265853.65│ 262865.60│
│负债合计 │ 838150.10│ 735801.21│ 653590.11│ 666600.08│ 652637.84│ 650338.36│
│实收资本 │ 104267.59│ 104267.58│ 104267.57│ 104267.57│ 104267.57│ 104267.56│
│资本公积金 │ 0.75│ 0.54│ ---│ ---│ 3005.69│ 3005.48│
│盈余公积 │ 126419.52│ 126419.52│ 126419.52│ 126419.52│ 105367.37│ 105367.37│
│未分配利润 │ 647827.91│ 605321.03│ 602258.20│ 566656.10│ 570666.04│ 534439.06│
│少数股东权益 │ 306851.39│ 291359.08│ 280528.52│ 271673.05│ 279317.25│ 268344.84│
│股东权益合计 │ 1221286.62│ 1163331.00│ 1150256.81│ 1105768.70│ 1099408.87│ 1052881.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1086900.02│ 1292977.79│ 1173339.11│ 1002265.75│ 781906.98│ 708149.37│
│营业成本 │ 704604.22│ 816027.25│ 773662.57│ 655649.91│ 492959.38│ 445233.71│
│营业税金及附加 │ 8332.64│ 9901.08│ 8799.39│ 7577.63│ 6409.81│ 6526.85│
│销售费用 │ 35730.17│ 48445.71│ 40480.02│ 34374.87│ 39340.06│ 36280.86│
│财务费用 │ 6494.39│ 4913.38│ 300.50│ 11028.62│ 8346.49│ 2456.65│
│管理费用 │ 101489.90│ 121188.57│ 106784.86│ 99965.25│ 80877.78│ 74559.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2477.12│ -1352.99│ -8751.68│ 33.88│ 8432.08│ -267.44│
│投资收益 │ -1633.95│ -9454.47│ 3011.20│ 10657.14│ -3.02│ -1009.93│
│营业利润 │ 191821.72│ 225120.19│ 185939.89│ 162559.36│ 130519.46│ 113881.33│
│营业外收入 │ 139.32│ 192.03│ 237.75│ 192.73│ 121.24│ 282.54│
│营业外支出 │ 335.11│ 841.92│ 278.14│ 800.01│ 403.50│ 1821.77│
│利润总额 │ 191625.92│ 224470.29│ 185899.51│ 161952.07│ 130237.20│ 112342.10│
│所得税 │ 23988.24│ 32629.11│ 16972.08│ 16720.98│ 17311.20│ 15918.02│
│净利润 │ 167637.68│ 191841.18│ 168927.43│ 145231.09│ 112926.00│ 96424.08│
│归属母公司净利润 │ 126945.28│ 139296.67│ 124735.17│ 106255.55│ 83214.33│ 70405.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1086900.02│ 723119.13│ 345281.29│ 1292977.79│ 993045.64│ 667231.22│
│营业成本 │ 704604.22│ 471592.82│ 224625.30│ 816027.25│ 639649.22│ 433636.65│
│营业税金及附加 │ 8332.64│ 6015.10│ 3324.28│ 9901.08│ 7832.21│ 5366.22│
│销售费用 │ 35730.17│ 23008.06│ 10787.66│ 48445.71│ 33577.15│ 22094.06│
│财务费用 │ 6494.39│ 5272.77│ 2889.78│ 4913.38│ 5263.08│ -266.47│
│管理费用 │ 101489.90│ 67022.94│ 35273.27│ 121188.57│ 86368.65│ 57378.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2477.12│ 2359.96│ 416.20│ -1352.99│ -6780.17│ -11177.72│
│投资收益 │ -1633.95│ -745.31│ -944.12│ -9454.47│ -6552.56│ -2381.43│
│营业利润 │ 191821.72│ 127743.58│ 54962.59│ 225120.19│ 167406.77│ 111761.92│
│营业外收入 │ 139.32│ 101.32│ 65.29│ 192.03│ 86.55│ 75.35│
│营业外支出 │ 335.11│ 154.52│ 94.27│ 841.92│ 386.20│ 130.19│
│利润总额 │ 191625.92│ 127690.38│ 54933.61│ 224470.29│ 167107.12│ 111707.07│
│所得税 │ 23988.24│ 16998.78│ 7758.84│ 32629.11│ 22622.86│ 16058.09│
│净利润 │ 167637.68│ 110691.59│ 47174.77│ 191841.18│ 144484.26│ 95648.98│
│归属母公司净利润 │ 126945.28│ 84438.40│ 35602.10│ 139296.67│ 106833.03│ 70606.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1037254.94│ 1288050.74│ 1218718.25│ 989264.32│ 816462.58│ 734807.99│
│经营活动现金流出 │ 916716.79│ 1021976.25│ 1059238.54│ 898080.29│ 744503.60│ 566713.22│
│经营活动现金流量净额│ 120538.15│ 266074.49│ 159479.71│ 91184.02│ 71958.98│ 168094.77│
│投资活动现金流入 │ 114025.83│ 23732.13│ 3216.13│ 16955.31│ 6993.17│ 6267.73│
│资本性支出 │ 84530.56│ 103413.64│ 151916.78│ 92476.27│ 67738.11│ 77537.92│
│投资活动现金流出 │ 316382.08│ 189390.25│ 203481.07│ 94743.24│ 77264.91│ 85708.55│
│投资活动现金流量净额│ -202356.25│ -165658.12│ -200264.94│ -77787.93│ -70271.73│ -79440.82│
│筹资活动现金流入 │ 219124.63│ 59409.14│ 108644.64│ 237353.80│ 210832.83│ 175293.52│
│筹资活动现金流出 │ 170029.24│ 117814.09│ 103975.27│ 173404.60│ 258280.44│ 218318.81│
│筹资活动现金流量净额│ 49095.39│ -58404.95│ 4669.36│ 63949.20│ -47447.61│ -43025.29│
│汇率变动对现金的影响│ -1096.42│ 925.93│ 1819.34│ -1850.84│ -2885.19│ 2302.51│
│现金及等价物净增加额│ -33819.13│ 42937.34│ -34296.53│ 75494.46│ -48645.55│ 47931.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1037254.94│ 673809.74│ 275067.69│ 1288050.74│ 934113.20│ 622578.20│
│经营活动现金流出 │ 916716.79│ 575732.59│ 299306.50│ 1021976.25│ 772127.76│ 517167.44│
│经营活动现金流量净额│ 120538.15│ 98077.15│ -24238.82│ 266074.49│ 161985.44│ 105410.77│
│投资活动现金流入 │ 114025.83│ 106625.64│ 69326.93│ 23732.13│ 4081.50│ 3600.43│
│资本性支出 │ 84530.56│ 51121.09│ 23548.75│ 103413.64│ 77809.60│ 53906.69│
│投资活动现金流出 │ 316382.08│ 107122.67│ 47589.19│ 189390.25│ 132137.16│ 69446.74│
│投资活动现金流量净额│ -202356.25│ -497.03│ 21737.74│ -165658.12│ -128055.66│ -65846.31│
│筹资活动现金流入 │ 219124.63│ 118694.07│ 20000.00│ 59409.14│ 50235.84│ 50000.13│
│筹资活动现金流出 │ 170029.24│ 163545.25│ 969.64│ 117814.09│ 45560.75│ 42439.05│
│筹资活动现金流量净额│ 49095.39│ -44851.18│ 19030.36│ -58404.95│ 4675.08│ 7561.08│
│汇率变动对现金的影响│ -1096.42│ -696.59│ -569.26│ 925.93│ 927.07│ 1848.53│
│现金及等价物净增加额│ -33819.13│ 52032.36│ 15960.02│ 42937.34│ 39531.93│ 48974.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 327988.49│ 25.37│ 32502.88│ 23.33│
│二季报 │ 339242.73│ 26.24│ 38103.17│ 27.35│
│三季报 │ 325814.42│ 25
|
