财务分析☆ ◇600886 国投电力 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 657779.56│ 670493.70│ 407937.57│ 243689.18│ 551562.73│ 475546.09│
│净利润增长率(%) │ 8.69│ 64.31│ 66.11│ -55.82│ 15.99│ 8.97│
│扣非净利润(万) │ 635129.82│ 658937.85│ 395011.02│ 217076.31│ 477361.26│ 422454.28│
│营业总收入(万元) │ 4439520.81│ 5671186.25│ 5048924.36│ 4368174.58│ 3932036.41│ 4243346.03│
│总营收同比增长率(%) │ 4.34│ 12.32│ 15.36│ 11.09│ -7.34│ 3.47│
│加权净资产收益率(%) │ 11.63│ 12.78│ 8.25│ 5.34│ 13.78│ 11.66│
│资产负债比率(%) │ 62.16│ 63.18│ 63.75│ 63.52│ 63.92│ 66.89│
│净利润现金含量(%) │ 324.75│ 317.20│ 538.40│ 600.41│ 376.08│ 428.02│
│基本每股收益(元) │ 0.8634│ 0.8754│ 0.5213│ 0.3202│ 0.7770│ 0.6705│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8520│ 0.8599│ 0.5040│ 0.2822│ 0.6681│ 0.5922│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8824│ 0.8995│ 0.5473│ 0.3269│ 0.7918│ 0.7008│
│每股资本公积金(元) │ 1.4726│ 1.4716│ 1.4688│ 1.4690│ 1.1143│ 0.9522│
│每股未分配利润(元) │ 4.5208│ 4.1522│ 3.5980│ 3.2739│ 3.5072│ 3.1209│
│每股净资产(元) │ 7.5590│ 7.1594│ 6.5490│ 6.1384│ 5.9616│ 5.3615│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8657│ 2.8532│ 2.9465│ 1.9628│ 2.9778│ 2.9994│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 657779.56│ 374370.24│ 203548.90│ 670493.70│ 605198.07│ 333692.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 605198.07│ 333692.26│
│净利润增长率(%) │ 8.69│ 12.19│ 26.14│ 64.31│ 46.70│ 42.12│
│扣非净利润(万) │ 635129.82│ 371704.24│ 202524.89│ 658937.85│ 602426.02│ 331835.99│
│营业总收(未调整:万) │ 4439520.81│ 2710163.65│ 1410781.67│ 5671186.25│ 4254871.26│ 2636653.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4254871.26│ 2636653.74│
│总营收同比增长率(%) │ 4.34│ 2.79│ 6.43│ 12.32│ 11.47│ 16.18│
│加权净资产收益率(%) │ 11.63│ 6.62│ 3.66│ 12.78│ 11.58│ 6.44│
│资产负债比率(%) │ 62.16│ 63.82│ 62.38│ 63.18│ 62.49│ 64.08│
│净利润现金含量(%) │ 324.75│ 333.17│ 317.23│ 317.20│ 290.11│ 273.21│
│基本每股收益(元) │ 0.8634│ 0.4902│ 0.2671│ 0.8754│ 0.7938│ 0.4356│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8520│ 0.4866│ 0.2717│ 0.8599│ 0.8082│ 0.4331│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8824│ 0.5022│ 0.2731│ 0.8995│ 0.8119│ 0.4477│
│每股资本公积金(元) │ 1.4726│ 1.4726│ 1.4720│ 1.4716│ 1.4698│ 1.4698│
│每股未分配利润(元) │ 4.5208│ 4.1476│ 4.4193│ 4.1522│ 4.1186│ 3.7604│
│每股净资产(元) │ 7.5590│ 7.1716│ 7.4321│ 7.1594│ 7.1028│ 6.7500│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8657│ 1.6733│ 0.8662│ 2.8532│ 2.3554│ 1.2230│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.71│ 0.63│ 0.52│ 0.57│ 0.58│ 0.73│
│速动比率 │ 0.68│ 0.60│ 0.49│ 0.54│ 0.55│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 62.16│ 63.18│ 63.75│ 63.52│ 63.92│ 66.89│
│产权比率 │ 2.85│ 2.97│ 3.02│ 2.98│ 3.10│ 3.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ 0.46│ 0.49│ 0.39│ 0.58│ 0.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.61│ 0.70│ 0.63│ 0.74│ 0.64│
│速动比率 │ 0.68│ 0.58│ 0.67│ 0.60│ 0.71│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 62.16│ 63.82│ 62.38│ 63.18│ 62.49│ 64.08│
│产权比率 │ 2.85│ 3.03│ 2.88│ 2.97│ 2.86│ 3.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ 0.24│ 0.15│ 0.46│ 0.45│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.94│ 4.93│ 5.44│ 5.25│ 6.54│ 8.32│
│存货周转率 │ 19.51│ 28.84│ 27.59│ 27.78│ 20.51│ 19.32│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 2.18│ 2.24│ 2.05│ 1.72│ 2.01│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.29│ 0.27│ 0.27│ 0.29│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.21│ 0.20│ 0.19│ 0.17│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.94│ 1.87│ 0.99│ 4.93│ 3.83│ 2.59│
│存货周转率 │ 19.51│ 11.13│ 6.34│ 28.84│ 20.35│ 12.56│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 0.90│ 0.48│ 2.18│ 1.63│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.07│ 0.29│ 0.22│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.21│ 0.16│ 0.10│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.43│ 11.35│ 7.48│ 4.74│ 11.68│ 11.78│
│销售毛利率 │ 39.96│ 36.08│ 32.04│ 29.26│ 44.87│ 39.08│
│营业利润率 │ 31.34│ 24.77│ 18.64│ 14.68│ 29.52│ 24.12│
│销售净利率 │ 26.66│ 21.44│ 15.21│ 11.85│ 24.86│ 20.58│
│总资产净利率 │ 4.18│ 4.54│ 3.07│ 2.20│ 4.31│ 3.92│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.43│ 6.22│ 3.33│ 11.35│ 10.32│ 5.96│
│销售毛利率 │ 39.96│ 39.02│ 40.28│ 36.08│ 39.15│ 36.19│
│营业利润率 │ 31.34│ 29.27│ 30.65│ 24.77│ 29.26│ 25.72│
│销售净利率 │ 26.66│ 24.97│ 26.33│ 21.44│ 25.56│ 22.70│
│总资产净利率 │ 4.18│ 2.41│ 1.33│ 4.54│ 4.13│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.34│ 12.32│ 15.36│ 11.09│ -7.34│ 3.47│
│营业利润增长率 │ 11.76│ 49.27│ 45.92│ -44.74│ 13.37│ 5.71│
│净利润增长率 │ 8.69│ 64.31│ 66.11│ -55.82│ 15.99│ 8.97│
│净资产增长率 │ 6.73│ 8.35│ 5.91│ 8.96│ 16.95│ 7.14│
│总资产增长率 │ 4.15│ 7.38│ 6.98│ 5.44│ 1.86│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.34│ 2.79│ 6.43│ 12.32│ 11.47│ 16.18│
│营业利润增长率 │ 11.76│ 16.96│ 22.87│ 49.27│ 37.45│ 34.45│
│净利润增长率 │ 8.69│ 12.19│ 26.14│ 64.31│ 46.70│ 42.12│
│净资产增长率 │ 6.73│ 1.85│ 3.44│ 8.35│ 7.58│ 2.76│
│总资产增长率 │ 4.15│ 2.88│ 1.62│ 7.38│ 3.98│ 3.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1315575.98│ 1135800.51│ 15.83│
│应收款项 │--- │ 1493371.68│ 1403313.63│ 6.42│
│存货 │--- │ 167318.60│ 129649.64│ 29.05│
│投资性房地产│--- │ 10490.83│ 10778.40│ -2.67│
│长期股权投资│--- │ 1029621.43│ 1014157.53│ 1.52│
│固定资产 │--- │ 19535025.65│ 19811121.96│ -1.39│
│在建工程 │本期在建的项目工│ 2317473.16│ 1729821.13│ 33.97│
│ │程进度增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 122980.59│ 118619.26│ 3.68│
│短期借款 │--- │ 843956.33│ 941212.77│ -10.33│
│合同负债 │本期收到合同预售│ 11560.35│ 798.73│ 1347.33│
│ │款项 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 11668864.37│ 11367214.78│ 2.65│
│租赁负债 │--- │ 85777.87│ 82837.09│ 3.55│
│营业收入 │--- │ 2710163.65│ 2636653.74│ 2.79│
│营业成本 │--- │ 1652603.95│ 1682548.61│ -1.78│
│销售费用 │--- │ 1663.26│ 1580.27│ 5.25│
│管理费用 │--- │ 71340.74│ 67833.22│ 5.17│
│财务费用 │--- │ 180521.72│ 198559.86│ -9.08│
│研发费用 │--- │ 4042.99│ 4260.68│ -5.11│
│经营活动产生│--- │ 1247296.22│ 911675.86│ 36.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -958013.07│ -742204.98│ -29.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -102984.50│ -58941.52│ -74.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│一是本年一季度煤│ 203548.90│ 161369.20│ 26.14│
│司股东的净利│价同比降低，火电│ │ │ │
│润 │成本同比下降，利│ │ │ │
│ │润同比上升。二是│ │ │ │
│ │上年新投产的新能│ │ │ │
│ │源机组发力，新能│ │ │ │
│ │源利润同比上升 │ │ │ │
│归属于上市公│一是本年一季度煤│ 202524.89│ 160604.24│ 26.10│
│司股东的扣除│价同比降低，火电│ │ │ │
│非经常性损益│成本同比下降，利│ │ │ │
│的净利润 │润同比上升。二是│ │ │ │
│ │上年新投产的新能│ │ │ │
│ │源机组发力，新能│ │ │ │
│ │源利润同比上升 │ │ │ │
│经营活动产生│电力收入同比增加│ 645713.33│ 477931.91│ 35.11│
│的现金流量净│，销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1284583.02│ 1135800.51│ 1163878.10│ 888655.22│ 968993.62│ 843568.75│
│存货 │ 143590.73│ 129649.64│ 121747.26│ 126992.30│ 95477.86│ 115886.24│
│应收账款 │ 1618073.82│ 1403313.63│ 897151.78│ 958312.66│ 705831.58│ 496243.09│
│其他应收款 │ 102843.14│ 89949.10│ 69951.00│ 37115.22│ 53965.53│ 16964.39│
│流动资产合计 │ 3261716.96│ 2877310.50│ 2332176.62│ 2169682.00│ 2083070.07│ 2493368.13│
│长期股权投资 │ 973990.93│ 1014157.53│ 976047.09│ 933764.01│ 993674.71│ 970727.58│
│固定资产净额 │ 19492314.26│ 19811121.96│ 19448522.21│ 18427543.59│ 13414016.23│ 13328492.43│
│无形资产 │ 624601.94│ 611619.54│ 566524.98│ 558834.06│ 473421.42│ 473350.47│
│非流动资产合计 │ 25626595.55│ 24858991.60│ 23493268.88│ 21967270.51│ 20807866.88│ 19978783.19│
│资产总计 │ 28888312.51│ 27736302.11│ 25825445.50│ 24136952.51│ 22890936.96│ 22472151.32│
│流动负债 │ 4618600.80│ 4581127.29│ 4476212.52│ 3798704.90│ 3605321.41│ 3421986.41│
│非流动负债 │ 13337998.62│ 12943438.80│ 11986789.56│ 11532230.03│ 11027080.59│ 11610746.93│
│负债合计 │ 17956599.42│ 17524566.09│ 16463002.09│ 15330934.94│ 14632402.00│ 15032733.34│
│实收资本 │ 745417.98│ 745417.98│ 745417.98│ 745417.98│ 696587.33│ 678602.33│
│资本公积金 │ 1097699.87│ 1096928.62│ 1094839.21│ 1095014.45│ 776208.38│ 646146.01│
│盈余公积 │ 344737.34│ 344737.34│ 308523.87│ 281518.72│ 247822.21│ 209893.15│
│未分配利润 │ 3369872.59│ 3095101.78│ 2682030.45│ 2440407.28│ 2443071.33│ 2117863.69│
│少数股东权益 │ 4627395.47│ 4305083.12│ 3910774.06│ 3660417.65│ 3535869.64│ 3401166.76│
│股东权益合计 │ 10931713.09│ 10211736.02│ 9362443.41│ 8806017.57│ 8258534.96│ 7439417.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1284583.02│ 1315575.98│ 1227832.37│ 1135800.51│ 1210284.13│ 1285281.54│
│存货 │ 143590.73│ 167318.60│ 136107.05│ 129649.64│ 132745.81│ 146119.97│
│应收账款 │ 1618073.82│ 1493371.68│ 1458410.44│ 1403313.63│ 1324778.89│ 1141115.52│
│其他应收款 │ 102843.14│ 90583.54│ 88269.79│ 89949.10│ 94937.22│ 63012.22│
│流动资产合计 │ 3261716.96│ 3178018.31│ 3004310.15│ 2877310.50│ 2883505.14│ 2754689.39│
│长期股权投资 │ 973990.93│ 1029621.43│ 1026632.34│ 1014157.53│ 1015307.84│ 1010966.80│
│固定资产净额 │ 19492314.26│ 19535025.65│ 19582832.04│ 19811121.96│ 19176679.98│ 19190558.29│
│无形资产 │ 624601.94│ 613223.49│ 610925.03│ 611619.54│ 590239.51│ 589993.80│
│非流动资产合计 │ 25626595.55│ 25356733.27│ 25180116.79│ 24858991.60│ 23981243.52│ 23858979.71│
│资产总计 │ 28888312.51│ 28534751.58│ 28184426.94│ 27736302.11│ 26864748.66│ 26613669.10│
│流动负债 │ 4618600.80│ 5184202.42│ 4298418.13│ 4581127.29│ 3895306.74│ 4334113.90│
│非流动负债 │ 13337998.62│ 13026829.96│ 13282547.78│ 12943438.80│ 12892627.95│ 12720935.71│
│负债合计 │ 17956599.42│ 18211032.38│ 17580965.91│ 17524566.09│ 16787934.69│ 17055049.61│
│实收资本 │ 745417.98│ 745417.98│ 745417.98│ 745417.98│ 745417.98│ 745417.98│
│资本公积金 │ 1097699.87│ 1097697.52│ 1097250.85│ 1096928.62│ 1095602.96│ 1095594.23│
│盈余公积 │ 344737.34│ 344737.34│ 344737.34│ 344737.34│ 308523.87│ 308523.87│
│未分配利润 │ 3369872.59│ 3091671.49│ 3294197.92│ 3095101.78│ 3070110.30│ 2803106.19│
│少数股东权益 │ 4627395.47│ 4308042.60│ 4493527.94│ 4305083.12│ 4212405.05│ 3957176.37│
│股东权益合计 │ 10931713.09│ 10323719.20│ 10603461.03│ 10211736.02│ 10076813.97│ 9558619.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4439520.81│ 5671186.25│ 5048924.36│ 4368174.58│ 3932036.41│ 4243346.03│
│营业成本 │ 2665416.18│ 3624954.53│ 3431149.12│ 3090131.26│ 2167909.49│ 2585169.65│
│营业税金及附加 │ 78456.02│ 93917.29│ 97095.55│ 94237.19│ 94731.16│ 94741.00│
│销售费用 │ 2746.96│ 4605.04│ 3735.06│ 2928.60│ 2765.64│ 3110.76│
│财务费用 │ 258340.13│ 397528.86│ 465451.38│ 429139.44│ 419446.00│ 477920.10│
│管理费用 │ 105867.86│ 176927.36│ 147985.30│ 130649.70│ 169509.20│ 136699.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -39.50│ -146.71│ 2174.69│ 11915.24│ 122.16│ 873.21│
│投资收益 │ 89407.15│ 69733.11│ 27310.52│ 10197.54│ 134882.59│ 104641.82│
│营业利润 │ 1391166.07│ 1404828.84│ 941158.74│ 641381.31│ 1160586.71│ 1023704.61│
│营业外收入 │ 3299.47│ 20947.65│ 8032.52│ 16740.72│ 18590.22│ 13160.73│
│营业外支出 │ 3261.23│ 4230.45│ 5894.27│ 3200.66│ 8217.31│ 5158.11│
│利润总额 │ 1391204.30│ 1421546.04│ 943297.00│ 654921.37│ 1170959.62│ 1031707.23│
│所得税 │ 207607.72│ 205520.13│ 175303.97│ 137354.13│ 193341.60│ 158601.01│
│净利润 │ 1183596.59│ 1216025.91│ 767993.03│ 517567.23│ 977618.01│ 873106.23│
│归属母公司净利润 │ 657779.56│ 670493.70│ 407937.57│ 243689.18│ 551562.73│ 475546.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4439520.81│ 2710163.65│ 1410781.67│ 5671186.25│ 4254871.26│ 2636653.74│
│营业成本 │ 2665416.18│ 1652603.95│ 842480.35│ 3624954.53│ 2589023.52│ 1682548.61│
│营业税金及附加 │ 78456.02│ 44683.46│ 21194.71│ 93917.29│ 68361.01│ 38736.10│
│销售费用 │ 2746.96│ 1663.26│ 814.83│ 4605.04│ 2245.70│ 1580.27│
│财务费用 │ 258340.13│ 180521.72│ 94630.00│ 397528.86│ 297703.40│ 198559.86│
│管理费用 │ 105867.86│ 71340.74│ 37765.46│ 176927.36│ 101120.53│ 67833.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -39.50│ 180.57│ -62.07│ -146.71│ -141.07│ -265.21│
│投资收益 │ 89407.15│ 41306.75│ 19514.30│ 69733.11│ 58028.31│ 37431.57│
│营业利润 │ 1391166.07│ 793248.66│ 432400.05│ 1404828.84│ 1244822.76│ 678201.41│
│营业外收入 │ 3299.47│ 2961.45│ 1688.44│ 20947.65│ 13312.93│ 3832.13│
│营业外支出 │ 3261.23│ 2567.80│ 1996.01│ 4230.45│ 2232.22│ 981.39│
│利润总额 │ 1391204.30│ 793642.31│ 432092.48│ 1421546.04│ 1255903.48│ 681052.16│
│所得税 │ 207607.72│ 116921.19│ 60679.25│ 205520.13│ 168406.87│ 82574.55│
│净利润 │ 1183596.59│ 676721.12│ 371413.23│ 1216025.91│ 1087496.61│ 598477.61│
│归属母公司净利润 │ 657779.56│ 374370.24│ 203548.90│ 670493.70│ 605198.07│ 333692.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4699620.31│ 5832412.17│ 5673017.75│ 4711581.75│ 4407482.09│ 4823405.41│
│经营活动现金流出 │ 2563473.95│ 3705599.91│ 3476667.59│ 3248442.83│ 2333160.36│ 2787987.86│
│经营活动现金流量净额│ 2136146.36│ 2126812.26│ 2196350.17│ 1463138.92│ 2074321.73│ 2035417.55│
│投资活动现金流入 │ 184838.75│ 51033.40│ 74476.67│ 205484.53│ 308250.20│ 197404.88│
│资本性支出 │ 1423867.76│ 2025251.63│ 1520557.24│ 927736.29│ 1019043.54│ 1004401.37│
│投资活动现金流出 │ 1592618.49│ 2116659.02│ 1643358.72│ 1114319.40│ 1332487.46│ 1070432.47│
│投资活动现金流量净额│ -1407779.74│ -2065625.62│ -1568882.06│ -908834.87│ -1024237.25│ -873027.59│
│筹资活动现金流入 │ 4735291.66│ 4552476.69│ 5137520.50│ 5380553.87│ 3603838.77│ 3128033.25│
│筹资活动现金流出 │ 5311018.08│ 4646387.87│ 5494942.06│ 6020648.47│ 4534859.50│ 4198873.88│
│筹资活动现金流量净额│ -575726.42│ -93911.18│ -357421.56│ -640094.60│ -931020.73│ -1070840.63│
│汇率变动对现金的影响│ -2649.16│ 3768.73│ 2597.46│ -3531.94│ -8564.16│ 6231.75│
│现金及等价物净增加额│ 149991.03│ -28955.81│ 272644.01│ -89322.48│ 110499.58│ 97781.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4699620.31│ 2907609.72│ 1514623.71│ 5832412.17│ 4352447.00│ 2693808.85│
│经营活动现金流出 │ 2563473.95│ 1660313.50│ 868910.38│ 3705599.91│ 2596725.56│ 1782132.99│
│经营活动现金流量净额│ 2136146.36│ 1247296.22│ 645713.33│ 2126812.26│ 1755721.44│ 911675.86│
│投资活动现金流入 │ 184838.75│ 73227.48│ 9451.58│ 51033.40│ 39594.00│ 30727.12│
│资本性支出 │ 1423867.76│ 947719.40│ 510505.43│ 2025251.63│ 1218661.97│ 738825.07│
│投资活动现金流出 │ 1592618.49│ 1031240.55│ 524612.51│ 2116659.02│ 1304740.36│ 772932.10│
│投资活动现金流量净额│ -1407779.74│ -958013.07│ -515160.92│ -2065625.62│ -1265146.36│ -742204.98│
│筹资活动现金流入 │ 4735291.66│ 2294775.45│ 778380.14│ 4552476.69│ 3321819.84│ 2044196.91│
│筹资活动现金流出 │ 5311018.08│ 2397759.95│ 815952.35│ 4646387.87│ 3764479.72│ 2103138.43│
│筹资活动现金流量净额│ -575726.42│ -102984.50│ -37572.21│ -93911.18│ -442659.88│ -58941.52│
│汇率变动对现金的影响│ -2649.16│ -3184.23│ -2007.03│ 3768.73│ 3449.21│ 5808.19│
│现金及等价物净增加额│ 149991.03│ 183114.42│ 90973.16│ -28955.81│ 51364.41│ 116337.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
