财务分析☆ ◇600888 新疆众和 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 156141.21│ 115262.22│ 82237.30│ 42619.77│
│净利润增长率(%) │ 0.88│ -8.02│ 4.34│ 12.29│
│扣非净利润(万) │ 142224.49│ 104313.81│ 72700.46│ 40167.72│
│营业总收入(万元) │ 653470.20│ 485970.20│ 324239.12│ 144933.49│
│总营收同比增长率(%) │ -15.52│ -18.35│ -23.39│ -31.52│
│加权净资产收益率(%) │ 17.63│ 13.13│ 9.41│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 41.76│ 44.18│ 42.22│ 41.10│
│净利润现金含量(%) │ 39.65│ 55.86│ 51.09│ 48.72│
│基本每股收益(元) │ 1.1650│ 0.8634│ 0.6160│ 0.3199│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0611│ 0.7727│ 0.5446│ 0.2975│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1568│ 0.8538│ 0.6092│ 0.3157│
│每股资本公积金(元) │ 2.8831│ 2.9025│ 2.8984│ 2.8764│
│每股未分配利润(元) │ 2.8214│ 2.6115│ 2.3669│ 2.4234│
│每股净资产(元) │ 7.0592│ 6.7638│ 6.5186│ 6.5573│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4587│ 0.4769│ 0.3112│ 0.1538│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 154784.50│ 125318.51│ 78815.37│ 37954.91│
│归母净利(调整后:万) │ 154784.50│ 125318.51│ 78815.37│ 37954.91│
│净利润增长率(%) │ 81.45│ 112.25│ 144.49│ 162.04│
│扣非净利润(万) │ 145752.11│ 121838.58│ 74753.06│ 38464.44│
│营业总收(未调整:万) │ 773542.48│ 595192.62│ 423253.58│ 211644.54│
│营业总收(调整后:万) │ 773542.48│ 595192.62│ 423253.58│ 211644.54│
│总营收同比增长率(%) │ -5.96│ -3.60│ 5.99│ 16.73│
│加权净资产收益率(%) │ 20.44│ 16.86│ 10.83│ 5.38│
│资产负债比率(%) │ 40.94│ 43.70│ 45.33│ 48.53│
│净利润现金含量(%) │ 69.30│ 74.84│ 101.05│ 86.70│
│基本每股收益(元) │ 1.1617│ 0.9452│ 0.5849│ 0.3064│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0939│ 0.9042│ 0.5548│ 0.2855│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1465│ 0.9301│ 0.5849│ 0.2817│
│每股资本公积金(元) │ 2.8373│ 2.7957│ 2.7597│ 2.7320│
│每股未分配利润(元) │ 2.1077│ 1.9984│ 1.6532│ 1.5576│
│每股净资产(元) │ 6.1984│ 5.9318│ 5.6004│ 5.3945│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7945│ 0.6961│ 0.5911│ 0.2442│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.74│ 1.37│ 1.58│
│速动比率 │ 1.31│ 1.25│ 0.92│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 41.76│ 44.18│ 42.22│ 41.10│
│产权比率 │ 0.72│ 0.80│ 0.74│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 16.36│ 15.26│ 9.90│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.67│ 1.77│ 1.68│
│速动比率 │ 1.11│ 1.17│ 1.32│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 40.94│ 43.70│ 45.33│ 48.53│
│产权比率 │ 0.70│ 0.79│ 0.84│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 32.81│ 26.58│ 23.61│ 8.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.86│ 11.68│ 8.28│ 3.42│
│存货周转率 │ 3.09│ 2.14│ 1.49│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.77│ 0.58│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 0.98│ 0.66│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.31│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.89│ 13.10│ 11.44│ 5.67│
│存货周转率 │ 3.99│ 2.95│ 2.33│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.96│ 0.68│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 1.25│ 0.92│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.42│ 0.30│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.19│ 12.35│ 9.34│ 4.81│
│销售毛利率 │ 15.46│ 16.37│ 17.02│ 21.19│
│营业利润率 │ 25.12│ 24.82│ 27.00│ 32.28│
│销售净利率 │ 23.97│ 23.85│ 25.54│ 29.61│
│总资产净利率 │ 10.05│ 7.38│ 5.53│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.50│ 15.68│ 10.44│ 5.22│
│销售毛利率 │ 17.00│ 18.88│ 17.52│ 18.01│
│营业利润率 │ 21.06│ 22.56│ 20.52│ 19.39│
│销售净利率 │ 20.20│ 21.27│ 18.83│ 18.02│
│总资产净利率 │ 10.94│ 8.85│ 5.65│ 2.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.52│ -18.35│ -23.39│ -31.52│
│营业利润增长率 │ 0.80│ -10.16│ 0.80│ 13.99│
│净利润增长率 │ 0.88│ -8.02│ 4.34│ 12.29│
│净资产增长率 │ 15.23│ 11.53│ 5.17│ 5.79│
│总资产增长率 │ 16.58│ 17.78│ 7.38│ 6.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.96│ -3.60│ 5.99│ 16.73│
│营业利润增长率 │ 80.60│ 123.69│ 164.92│ 177.29│
│净利润增长率 │ 81.45│ 112.25│ 144.49│ 162.04│
│净资产增长率 │ 22.33│ 16.84│ 10.31│ 6.27│
│总资产增长率 │ 2.83│ 3.05│ 0.22│ 2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 10507.18│ 11954.82│ -12.11│
│还 │留抵退税金额减少│ │ │ │
│收到的其他与│本期收到的政府补│ 39585.09│ 22384.43│ 76.84│
│经营活动有关│助增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│新享受先进制造业│ 28392.82│ 48262.06│ -41.17│
│费 │增值税加计抵减政│ │ │ │
│ │策；以及所得税享│ │ │ │
│ │受研发加计扣除及│ │ │ │
│ │四季度新购设备加│ │ │ │
│ │计扣除政策 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到天池能源│ 71653.68│ 19861.84│ 260.76│
│所收到的现金│分红款分红款增加│ │ │ │
│处置固定资产│本期处置闲置报废│ 1149.89│ 50.00│ 2199.78│
│、无形资产和│固定资产增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到的其他与│本期收到退回期货│ 45229.61│ 77170.07│ -41.39│
│投资活动有关│保证金减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期募集资金投资│ 27222.56│ 18960.92│ 43.57│
│、无形资产和│项目投入增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期支付参股公司│ 28440.00│ 7515.91│ 278.40│
│金 │天池能源投资款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│支付的其他与│本期支付期货保证│ 44100.00│ 67061.11│ -34.24│
│投资活动有关│金减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期外部银行借款│ 16965.00│ 138804.00│ -87.78│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│发行债券收到│本期可转债募集资│ 136125.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │金到账 │ │ │ │
│收到的其他与│本期已贴现未到期│ 38048.23│ 71.98│ 52759.45│
│筹资活动有关│票据增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行借款│ 110675.45│ 226357.75│ -51.11│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分红增加 │ 59181.46│ 41799.63│ 41.58│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期可转债募集资│ 105728.16│ -16709.60│ 732.74│
│价物净增加额│金到账 │ │ │ │
│货币资金 │本期到可转债募集│ 306188.32│ 190434.58│ 60.78│
│ │资金到账 │ │ │ │
│债权投资 │根据投资协议约定│ 30000.00│ ---│ ---│
│ │，公司行使收购请│ │ │ │
│ │求权，由成都富江│ │ │ │
│ │控股股东以公司投│ │ │ │
│ │资本金加同期银行│ │ │ │
│ │贷款利息回购公司│ │ │ │
│ │所持有的成都富江│ │ │ │
│ │全部股权，成都富│ │ │ │
│ │江长期股权投资转│ │ │ │
│ │入债权投资 │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 67059.74│ 46124.73│ 45.39│
│ │回款占比提升 │ │ │ │
│预付款项 │本年预付原材料采│ 16855.41│ 34623.60│ -51.32│
│ │购款减少 │ │ │ │
│合同资产 │本期已完工未结算│ 9094.09│ 4912.79│ 85.11│
│ │的对外工程增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备逐步到货│ 3109.06│ 21942.98│ -85.83│
│产 │，相应预付款减少│ │ │ │
│短期借款 │本期票据贴现未到│ 39096.56│ 72.21│ 54044.84│
│ │期增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期未到期期权权│ 2604.31│ 1066.81│ 144.12│
│ │利金增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期合金产品、铝│ 11309.27│ 7720.10│ 46.49│
│ │制品预收账款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提激励奖励│ 2603.15│ 5334.40│ -51.20│
│ │款项减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税增│ 4001.19│ 1870.61│ 113.90│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还银行借款│ 157534.60│ 231324.00│ -31.90│
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期可转债募集资│ 126677.40│ ---│ ---│
│ │金到账 │ │ │ │
│递延所得税负│本期享受税收优惠│ 3771.88│ 1945.64│ 93.86│
│债 │政策递延所得税负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期发行可转债所│ 11427.29│ ---│ ---│
│ │致，部分金额计入│ │ │ │
│ │其他权益工具 │ │ │ │
│库存股 │本期公司部分限制│ 5012.32│ 9025.34│ -44.46│
│ │性股票解除受限 │ │ │ │
│营业收入 │本期市场需求增长│ 653470.20│ 773542.48│ -15.52│
│ │缓慢，部分消费电│ │ │ │
│ │子产品需求出现下│ │ │ │
│ │降；同时近年来行│ │ │ │
│ │业产能不断扩张，│ │ │ │
│ │导致竞争加剧，产│ │ │ │
│ │品价格下跌，电子│ │ │ │
│ │新材料产品收入减│ │ │ │
│ │少，以及公司停止│ │ │ │
│ │贸易业务 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降，相│ 552446.29│ 642068.26│ -13.96│
│ │应营业成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6242.67│ 6841.44│ -8.75│
│管理费用 │--- │ 29828.08│ 30682.12│ -2.78│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 11353.54│ 9260.60│ 22.60│
│研发费用 │--- │ 5767.92│ 6002.51│ -3.91│
│经营活动产生│本期销售收入减少│ 61911.61│ 107260.30│ -42.28│
│的现金流量净│以及票据回款比例│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收到参股公司天池│ 22714.47│ 3543.96│ 540.93│
│的现金流量净│能源分红增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期可转债募集资│ 20933.79│ -128914.49│ 116.24│
│的现金流量净│金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期市场需求下降│ 64387.11│ 93792.78│ -31.35│
│的现金流量净│，销售收入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 306188.32│ 320145.96│ 182844.34│ 222441.91│
│存货 │ 185555.33│ 207314.52│ 188517.59│ 206955.56│
│应收账款 │ 38220.23│ 48295.39│ 43423.90│ 49711.94│
│其他应收款 │ 1559.61│ 2322.24│ 2012.88│ 2407.11│
│流动资产合计 │ 680220.01│ 733552.46│ 580714.96│ 599167.47│
│长期股权投资 │ 305569.35│ 314366.32│ 324719.55│ 302226.06│
│固定资产净额 │ 553426.08│ 494521.34│ 485206.61│ 489737.78│
│无形资产 │ 27170.00│ 27083.39│ 27257.78│ 27515.32│
│非流动资产合计 │ 991683.40│ 955649.90│ 959199.24│ 921751.61│
│资产总计 │ 1671903.41│ 1689202.36│ 1539914.20│ 1520919.08│
│流动负债 │ 378452.55│ 422006.29│ 424467.29│ 379372.13│
│非流动负债 │ 319794.43│ 324254.02│ 225634.15│ 245771.69│
│负债合计 │ 698246.98│ 746260.32│ 650101.44│ 625143.82│
│实收资本 │ 134972.69│ 135002.49│ 135002.49│ 135002.49│
│资本公积金 │ 389135.32│ 391843.57│ 391297.45│ 388318.88│
│盈余公积 │ 55602.03│ 42979.92│ 42979.92│ 42979.92│
│未分配利润 │ 380817.17│ 352560.29│ 319535.37│ 327168.72│
│少数股东权益 │ 9430.47│ 9692.19│ 9791.93│ 10522.09│
│股东权益合计 │ 973656.43│ 942942.05│ 889812.77│ 895775.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 190434.58│ 208189.34│ 218292.89│ 253157.05│
│存货 │ 172233.22│ 177557.61│ 150785.51│ 154751.82│
│应收账款 │ 34945.40│ 61033.31│ 44188.36│ 44841.44│
│其他应收款 │ 2620.89│ 2761.10│ 1700.26│ 1634.53│
│流动资产合计 │ 535896.40│ 590496.56│ 596475.81│ 663078.10│
│长期股权投资 │ 284289.94│ 248562.88│ 217359.46│ 193886.77│
│固定资产净额 │ 494513.58│ 485501.58│ 454521.81│ 462169.07│
│无形资产 │ 27191.21│ 27244.97│ 27270.48│ 27586.56│
│非流动资产合计 │ 898251.58│ 846771.58│ 801349.07│ 768208.45│
│资产总计 │ 1434147.99│ 1437268.14│ 1397824.88│ 1431286.55│
│流动负债 │ 326897.38│ 352871.92│ 337343.19│ 393725.47│
│非流动负债 │ 260233.39│ 275152.43│ 296289.93│ 300805.67│
│负债合计 │ 587130.77│ 628024.36│ 633633.12│ 694531.14│
│实收资本 │ 135002.49│ 134740.49│ 134740.49│ 134740.49│
│资本公积金 │ 383037.51│ 376697.89│ 371840.03│ 368116.97│
│盈余公积 │ 42979.92│ 28800.92│ 28800.92│ 26426.02│
│未分配利润 │ 284548.94│ 269261.95│ 222758.81│ 209873.94│
│少数股东权益 │ 10221.84│ 9984.46│ 9597.09│ 9904.22│
│股东权益合计 │ 847017.22│ 809243.78│ 764191.76│ 736755.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 653470.20│ 485970.20│ 324239.12│ 144933.49│
│营业成本 │ 552446.29│ 406422.87│ 269059.05│ 114223.55│
│营业税金及附加 │ 5040.02│ 3692.52│ 2407.17│ 1198.57│
│销售费用 │ 6242.67│ 4458.62│ 2919.92│ 1430.12│
│财务费用 │ 11353.54│ 9427.94│ 5718.60│ 3327.01│
│管理费用 │ 29828.08│ 18209.24│ 11402.37│ 5600.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 103710.21│ 72498.93│ 49516.97│ 27727.40│
│营业利润 │ 164179.97│ 120641.41│ 87534.92│ 46780.84│
│营业外收入 │ 2020.40│ 260.81│ 178.13│ 55.87│
│营业外支出 │ 2161.02│ 438.53│ 421.49│ 13.76│
│利润总额 │ 164039.35│ 120463.70│ 87291.56│ 46822.95│
│所得税 │ 7372.89│ 4561.31│ 4467.97│ 3906.48│
│净利润 │ 156666.46│ 115902.39│ 82823.58│ 42916.47│
│归属母公司净利润 │ 156141.21│ 115262.22│ 82237.30│ 42619.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 773542.48│ 595192.62│ 423253.58│ 211644.54│
│营业成本 │ 642068.26│ 482830.73│ 349081.23│ 173524.22│
│营业税金及附加 │ 6579.01│ 5558.52│ 4032.07│ 1998.81│
│销售费用 │ 6841.44│ 4739.45│ 3388.24│ 1903.92│
│财务费用 │ 9260.60│ 9517.97│ 6851.29│ 3805.97│
│管理费用 │ 30682.12│ 20522.54│ 15034.32│ 7019.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 98100.31│ 66848.42│ 41262.76│ 16566.05│
│营业利润 │ 162881.71│ 134289.96│ 86843.87│ 41040.37│
│营业外收入 │ 1106.92│ 268.92│ 189.34│ 135.73│
│营业外支出 │ 259.40│ 212.64│ 173.06│ 67.77│
│利润总额 │ 163729.23│ 134346.23│ 86860.14│ 41108.32│
│所得税 │ 7455.36│ 7774.62│ 7176.38│ 2977.13│
│净利润 │ 156273.87│ 126571.61│ 79683.76│ 38131.19│
│归属母公司净利润 │ 154784.50│ 125318.51│ 78815.37│ 37954.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 645790.84│ 491219.64│ 305591.79│ 133587.89│
│经营活动现金流出 │ 583879.23│ 426832.52│ 263576.88│ 112825.53│
│经营活动现金流量净额│ 61911.61│ 64387.11│ 42014.90│ 20762.36│
│投资活动现金流入 │ 122477.03│ 102535.87│ 59988.05│ 55602.57│
│资本性支出 │ 27222.56│ 17543.94│ 10822.52│ 2991.91│
│投资活动现金流出 │ 99762.56│ 79083.94│ 49962.52│ 34131.91│
│投资活动现金流量净额│ 22714.47│ 23451.93│ 10025.53│ 21470.67│
│筹资活动现金流入 │ 191138.23│ 153090.00│ 16965.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 170204.43│ 130863.47│ 84419.66│ 3584.55│
│筹资活动现金流量净额│ 20933.79│ 22226.53│ -67454.66│ -584.55│
│汇率变动对现金的影响│ 168.28│ 199.65│ 290.25│ -41.36│
│现金及等价物净增加额│ 105728.16│ 110265.22│ -15123.98│ 41607.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 767588.56│ 599788.80│ 450944.71│ 208825.85│
│经营活动现金流出 │ 660328.27│ 505996.02│ 371302.50│ 175919.47│
│经营活动现金流量净额│ 107260.30│ 93792.78│ 79642.22│ 32906.39│
│投资活动现金流入 │ 97081.91│ 77910.25│ 74852.47│ 24891.91│
│资本性支出 │ 18960.92│ 16073.53│ 11810.95│ 3975.06│
│投资活动现金流出 │ 93537.94│ 77021.45│ 65558.86│ 50770.73│
│投资活动现金流量净额│ 3543.96│ 888.80│ 9293.60│ -25878.81│
│筹资活动现金流入 │ 140312.38│ 73804.00│ 49000.00│ 40000.00│
│筹资活动现金流出 │ 269226.87│ 163783.21│ 111483.22│ 23456.03│
│筹资活动现金流量净额│ -128914.49│ -89979.21│ -62483.22│ 16543.97│
│汇率变动对现金的影响│ 1400.63│ 1459.43│ 792.25│ -58.35│
│现金及等价物净增加额│ -16709.60│ 6161.80│ 27244.85│ 23513.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 144933.49│ 22.18│ 42619.77│ 27.30│
│二季报 │ 179305.63│ 27.44│ 39617.53│ 25.37│
│三季报 │ 161731.08│ 24.75│ 33024.92│ 21.15│
│四季报 │ 167500.00│ 25.63│ 40878.99│ 26.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 211644.54│ 27.36│ 37954.91│ 24.52│
│二季报 │ 211609.03│ 27.36│ 40860
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