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新疆众和(600888)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600888 新疆众和 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 87276.07│ 156141.21│ 154784.50│ 85304.21│ 35108.94│ 14053.64│ │净利润增长率(%) │ -24.28│ 0.88│ 81.45│ 142.97│ 149.82│ -22.52│ │扣非净利润(万) │ 77758.45│ 142224.49│ 145752.11│ 93067.36│ 31793.93│ 10814.35│ │营业总收入(万元) │ 550453.32│ 653470.20│ 773542.48│ 822554.43│ 571710.97│ 474780.09│ │总营收同比增长率(%) │ 13.27│ -15.52│ -5.96│ 43.88│ 20.42│ -2.53│ │加权净资产收益率(%) │ 8.60│ 17.63│ 20.44│ 14.32│ 7.58│ 3.51│ │资产负债比率(%) │ 37.15│ 41.76│ 40.94│ 50.26│ 58.14│ 61.07│ │净利润现金含量(%) │ 58.56│ 39.65│ 69.30│ 80.70│ 87.43│ 144.73│ │基本每股收益(元) │ 0.6422│ 1.1650│ 1.1617│ 0.6961│ 0.3466│ 0.1517│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5648│ 1.0611│ 1.0939│ 0.7595│ 0.3100│ 0.1200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6340│ 1.1568│ 1.1465│ 0.6331│ 0.3426│ 0.1357│ │每股资本公积金(元) │ 2.9827│ 2.8831│ 2.8373│ 2.6932│ 2.5150│ 2.4569│ │每股未分配利润(元) │ 3.2804│ 2.8214│ 2.1077│ 1.2583│ 1.0110│ 0.7437│ │每股净资产(元) │ 7.6681│ 7.0592│ 6.1984│ 5.0770│ 4.6912│ 4.3172│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3713│ 0.4587│ 0.7945│ 0.5109│ 0.2996│ 0.1964│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 87276.07│ 64045.83│ 33736.28│ 156141.21│ 115262.22│ 82237.30│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115262.22│ 82237.30│ │净利润增长率(%) │ -24.28│ -22.12│ -20.84│ 0.88│ -8.02│ 4.34│ │扣非净利润(万) │ 77758.45│ 58282.04│ 31407.99│ 142224.49│ 104313.81│ 72700.46│ │营业总收(未调整:万) │ 550453.32│ 360837.10│ 162856.32│ 653470.20│ 485970.20│ 324239.12│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 485970.20│ 324239.12│ │总营收同比增长率(%) │ 13.27│ 11.29│ 12.37│ -15.52│ -18.35│ -23.39│ │加权净资产收益率(%) │ 8.60│ 6.43│ 3.39│ 17.63│ 13.13│ 9.41│ │资产负债比率(%) │ 37.15│ 38.86│ 39.52│ 41.76│ 44.18│ 42.22│ │净利润现金含量(%) │ 58.56│ 57.31│ 49.98│ 39.65│ 55.86│ 51.09│ │基本每股收益(元) │ 0.6422│ 0.4744│ 0.2468│ 1.1650│ 0.8634│ 0.6160│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5648│ 0.4318│ 0.2282│ 1.0611│ 0.7727│ 0.5446│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6340│ 0.4652│ 0.2451│ 1.1568│ 0.8538│ 0.6092│ │每股资本公积金(元) │ 2.9827│ 2.9710│ 2.9616│ 2.8831│ 2.9025│ 2.8984│ │每股未分配利润(元) │ 3.2804│ 3.1116│ 3.0114│ 2.8214│ 2.6115│ 2.3669│ │每股净资产(元) │ 7.6681│ 7.4170│ 7.3532│ 7.0592│ 6.7638│ 6.5186│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3713│ 0.2666│ 0.1225│ 0.4587│ 0.4769│ 0.3112│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.98│ 1.80│ 1.64│ 1.53│ 1.49│ 1.09│ │速动比率 │ 1.51│ 1.31│ 1.11│ 1.17│ 1.07│ 0.86│ │资产负债比率(%) │ 37.15│ 41.76│ 40.94│ 50.26│ 58.14│ 61.07│ │产权比率 │ 0.60│ 0.72│ 0.70│ 1.02│ 1.42│ 1.60│ │现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.16│ 0.33│ 0.16│ 0.09│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.98│ 1.95│ 1.73│ 1.80│ 1.74│ 1.37│ │速动比率 │ 1.51│ 1.51│ 1.26│ 1.31│ 1.25│ 0.92│ │资产负债比率(%) │ 37.15│ 38.86│ 39.52│ 41.76│ 44.18│ 42.22│ │产权比率 │ 0.60│ 0.64│ 0.66│ 0.72│ 0.80│ 0.74│ │现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.10│ 0.04│ 0.16│ 0.15│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.33│ 17.86│ 23.89│ 24.23│ 16.64│ 15.67│ │存货周转率 │ 2.65│ 3.09│ 3.99│ 4.99│ 4.02│ 4.10│ │流动资产周转率 │ 0.77│ 1.07│ 1.31│ 1.46│ 1.15│ 0.99│ │固定资产周转率 │ 0.99│ 1.25│ 1.61│ 1.75│ 1.21│ 1.07│ │总资产周转率 │ 0.33│ 0.42│ 0.55│ 0.64│ 0.49│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.33│ 7.80│ 3.49│ 17.86│ 11.68│ 8.27│ │存货周转率 │ 2.65│ 1.75│ 0.73│ 3.09│ 2.14│ 1.49│ │流动资产周转率 │ 0.77│ 0.50│ 0.24│ 1.07│ 0.77│ 0.58│ │固定资产周转率 │ 0.99│ 0.65│ 0.30│ 1.25│ 0.98│ 0.66│ │总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.10│ 0.42│ 0.31│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.19│ 16.19│ 18.50│ 12.47│ 7.30│ 3.14│ │销售毛利率 │ 12.13│ 15.46│ 17.00│ 13.34│ 13.53│ 14.09│ │营业利润率 │ 16.22│ 25.12│ 21.06│ 10.96│ 6.51│ 4.40│ │销售净利率 │ 15.90│ 23.97│ 20.20│ 10.44│ 6.14│ 2.99│ │总资产净利率 │ 5.18│ 10.09│ 11.05│ 6.69│ 3.00│ 1.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.19│ 6.21│ 3.30│ 16.19│ 12.35│ 9.34│ │销售毛利率 │ 12.13│ 13.53│ 15.63│ 15.46│ 16.37│ 17.02│ │营业利润率 │ 16.22│ 18.17│ 20.17│ 25.12│ 24.82│ 27.00│ │销售净利率 │ 15.90│ 17.79│ 20.72│ 23.97│ 23.85│ 25.54│ │总资产净利率 │ 5.18│ 3.81│ 2.00│ 10.09│ 7.42│ 5.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 13.27│ -15.52│ -5.96│ 43.88│ 20.42│ -2.53│ │营业利润增长率 │ -25.98│ 0.80│ 80.60│ 142.19│ 78.26│ 6.97│ │净利润增长率 │ -24.28│ 0.88│ 81.45│ 142.97│ 149.82│ -22.52│ │净资产增长率 │ 10.50│ 15.23│ 22.33│ 42.30│ 7.53│ 24.92│ │总资产增长率 │ 2.31│ 16.58│ 2.83│ 19.07│ -0.13│ 12.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 13.27│ 11.29│ 12.37│ -15.52│ -18.35│ -23.39│ │营业利润增长率 │ -25.98│ -25.08│ -29.79│ 0.80│ -10.16│ 0.80│ │净利润增长率 │ -24.28│ -22.12│ -20.84│ 0.88│ -8.02│ 4.34│ │净资产增长率 │ 10.50│ 6.92│ 6.00│ 15.23│ 11.53│ 5.17│ │总资产增长率 │ 2.31│ 1.78│ 2.02│ 16.58│ 17.78│ 7.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │本期营业收入增长│ 54250.77│ 38220.23│ 41.94│ │ │以及根据市场情况│ │ │ │ │ │延长部分客户账期│ │ │ │ │应收款项融资│本期销售回款以票│ 73848.99│ 43690.57│ 69.03│ │ │据结算的款项增加│ │ │ │ │预付款项 │本期预付氧化铝及│ 49019.40│ 16855.41│ 190.82│ │ │铝锭采购款增加 │ │ │ │ │合同资产 │本期对达到合同约│ 3612.50│ 9094.09│ -60.28│ │ │定条件的对外工程│ │ │ │ │ │项目结算 │ │ │ │ │其他流动资产│本期销售收入增加│ 2796.74│ 4990.68│ -43.96│ │ │以及增值税留抵减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │债权投资 │本期将转入债权投│ 0.00│ 30000.00│ -100.00│ │ │资的成都富江股权│ │ │ │ │ │投资重分类至一年│ │ │ │ │ │内到期的非流动资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │其他权益工具│本期投资有研金属│ 5224.36│ 3178.68│ 64.36│ │投资 │复合材料(北京)│ │ │ │ │ │股份有限公司 │ │ │ │ │在建工程 │本期高性能高纯铝│ 30938.82│ 50245.30│ -38.42│ │ │清洁生产等项目陆│ │ │ │ │ │续投产,在建工程│ │ │ │ │ │转入固定资产 │ │ │ │ │其他非流动资│本期预付工程及设│ 5686.83│ 3109.06│ 82.91│ │产 │备款增加 │ │ │ │ │短期借款 │上期未终止确认的│ 62.01│ 39096.56│ -99.84│ │ │票据到期 │ │ │ │ │衍生金融负债│本期铝锭套期保值│ 5334.58│ 2604.31│ 104.84│ │ │业务浮动亏损 │ │ │ │ │应付票据 │本期对外付款以银│ 215053.52│ 126337.05│ 70.22│ │ │行承兑汇票结算方│ │ │ │ │ │式增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放前期计提│ 923.20│ 2603.15│ -64.54│ │ │的激励奖励款项 │ │ │ │ │其他流动负债│本期将已背书及已│ 10334.65│ 21228.98│ -51.32│ │ │贴现未到期的信用│ │ │ │ │ │等级低的票据重分│ │ │ │ │ │类 │ │ │ │ │其他综合收益│本期铝锭等套保业│ -4896.25│ -2905.96│ -68.49│ │ │务浮动亏损 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 360837.10│ 324239.12│ 11.29│ │营业成本 │--- │ 312026.75│ 269059.05│ 15.97│ │销售费用 │--- │ 3079.64│ 2919.92│ 5.47│ │管理费用 │--- │ 13767.04│ 11402.37│ 20.74│ │财务费用 │--- │ 5290.43│ 5718.60│ -7.49│ │研发费用 │--- │ 2045.83│ 2307.72│ -11.35│ │经营活动产生│--- │ 36707.61│ 42014.90│ -12.63│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期收到部分土地│ 23568.78│ 10025.53│ 135.09│ │的现金流量净│征迁补偿款以及天│ │ │ │ │额 │池能源分红增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -104669.18│ -67454.66│ -55.17│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │利息收入 │公司向不特定对象│ 1216.50│ 728.25│ 67.04│ │ │发行可转换公司债│ │ │ │ │ │券募集资金于2023│ │ │ │ │ │年下半年入账,本│ │ │ │ │ │期货币资金存量同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │投资收益 │本期参股公司天池│ 33429.79│ 49516.97│ -32.49│ │ │能源净利润减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期存货跌价损失│ -1042.84│ -1948.26│ 46.47│ │ │减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期公司收到政府│ 4761.75│ 37.43│ 12620.64│ │ │部分土地征收款,│ │ │ │ │ │对固定资产清理中│ │ │ │ │ │相关资产进行账务│ │ │ │ │ │处理,确认处置收│ │ │ │ │ │益 │ │ │ │ │营业外收入 │本期转让碳排放权│ 1280.11│ 178.13│ 618.65│ │所得税费用 │当期收到免税政府│ 2483.85│ 4467.97│ -44.41│ │ │补助以及享受税收│ │ │ │ │ │优惠政策 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │收到的税费返│本期收到的增值税│ 10507.18│ 11954.82│ -12.11│ │还 │留抵退税金额减少│ │ │ │ │收到的其他与│本期收到的政府补│ 39585.09│ 22384.43│ 76.84│ │经营活动有关│助增加 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│新享受先进制造业│ 28392.82│ 48262.06│ -41.17│ │费 │增值税加计抵减政│ │ │ │ │ │策;以及所得税享│ │ │ │ │ │受研发加计扣除及│ │ │ │ │ │四季度新购设备加│ │ │ │ │ │计扣除政策 │ │ │ │ │取得投资收益│本期收到天池能源│ 71653.68│ 19861.84│ 260.76│ │所收到的现金│分红款分红款增加│ │ │ │ │处置固定资产│本期处置闲置报废│ 1149.89│ 50.00│ 2199.78│ │、无形资产和│固定资产增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到的其他与│本期收到退回期货│ 45229.61│ 77170.07│ -41.39│ │投资活动有关│保证金减少 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期募集资金投资│ 27222.56│ 18960.92│ 43.57│ │、无形资产和│项目投入增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期支付参股公司│ 28440.00│ 7515.91│ 278.40│ │金 │天池能源投资款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │支付的其他与│本期支付期货保证│ 44100.00│ 67061.11│ -34.24│ │投资活动有关│金减少 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │取得借款收到│本期外部银行借款│ 16965.00│ 138804.00│ -87.78│ │的现金 │减少 │ │ │ │ │发行债券收到│本期可转债募集资│ 136125.00│ 0.00│ ---│ │的现金 │金到账 │ │ │ │ │收到的其他与│本期已贴现未到期│ 38048.23│ 71.98│ 52759.45│ │筹资活动有关│票据增加 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│本期归还银行借款│ 110675.45│ 226357.75│ -51.11│ │的现金 │减少 │ │ │ │ │分配股利、利│本期分红增加 │ 59181.46│ 41799.63│ 41.58│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期可转债募集资│ 105728.16│ -16709.60│ 732.74│ │价物净增加额│金到账 │ │ │ │ │货币资金 │本期到可转债募集│ 306188.32│ 190434.58│ 60.78│ │ │资金到账 │ │ │ │ │债权投资 │根据投资协议约定│ 30000.00│ ---│ ---│ │ │,公司行使收购请│ │ │ │ │ │求权,由成都富江│ │ │ │ │ │控股股东以公司投│ │ │ │ │ │资本金加同期银行│ │ │ │ │ │贷款利息回购公司│ │ │ │ │ │所持有的成都富江│ │ │ │ │ │全部股权,成都富│ │ │ │ │ │江长期股权投资转│ │ │ │ │ │入债权投资 │ │ │ │ │应收票据 │本期银行承兑汇票│ 67059.74│ 46124.73│ 45.39│ │ │回款占比提升 │ │ │ │ │预付款项 │本年预付原材料采│ 16855.41│ 34623.60│ -51.32│ │ │购款减少 │ │ │ │ │合同资产 │本期已完工未结算│ 9094.09│ 4912.79│ 85.11│ │ │的对外工程增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本期设备逐步到货│ 3109.06│ 21942.98│ -85.83│ │产 │,相应预付款减少│ │ │ │ │短期借款 │本期票据贴现未到│ 39096.56│ 72.21│ 54044.84│ │ │期增加 │ │ │ │ │衍生金融负债│本期未到期期权权│ 2604.31│ 1066.81│ 144.12│ │ │利金增加 │ │ │ │ │合同负债 │本期合金产品、铝│ 11309.27│ 7720.10│ 46.49│ │ │制品预收账款增加│ │ │ │ │应付职工薪酬│本期计提激励奖励│ 2603.15│ 5334.40│ -51.20│ │ │款项减少 │ │ │ │ │应交税费 │本期应交增值税增│ 4001.19│ 1870.61│ 113.90│ │ │加 │ │ │ │ │长期借款 │本期归还银行借款│ 157534.60│ 231324.00│ -31.90│ │ │增加 │ │ │ │ │应付债券 │本期可转债募集资│ 126677.40│ ---│ ---│ │ │金到账 │ │ │ │ │递延所得税负│本期享受税收优惠│ 3771.88│ 1945.64│ 93.86│ │债 │政策递延所得税负│ │ │ │ │ │债增加 │ │ │ │ │其他权益工具│本期发行可转债所│ 11427.29│ ---│ ---│ │ │致,部分金额计入│ │ │ │ │ │其他权益工具 │ │ │ │ │库存股 │本期公司部分限制│ 5012.32│ 9025.34│ -44.46│ │ │性股票解除受限 │ │ │ │ │营业收入 │本期市场需求增长│ 653470.20│ 773542.48│ -15.52│ │ │缓慢,部分消费电│ │ │ │ │ │子产品需求出现下│ │ │ │ │ │降;同时近年来行│ │ │ │ │ │业产能不断扩张,│ │ │ │ │ │导致竞争加剧,产│ │ │ │ │ │品价格下跌,电子│ │ │ │ │ │新材料产品收入减│ │ │ │ │ │少,以及公司停止│ │ │ │ │ │贸易业务 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入下降,相│ 552446.29│ 642068.26│ -13.96│ │ │应营业成本减少 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 6242.67│ 6841.44│ -8.75│ │管理费用 │--- │ 29828.08│ 30682.12│ -2.78│ │财务费用 │本期汇兑收益减少│ 11353.54│ 9260.60│ 22.60│ │研发费用 │--- │ 5767.92│ 6002.51│ -3.91│ │经营活动产生│本期销售收入减少│ 61911.61│ 107260.30│ -42.28│ │的现金流量净│以及票据回款比例│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│收到参股公司天池│ 22714.47│ 3543.96│ 540.93│ │的现金流量净│能源分红增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期可转债募集资│ 20933.79│ -128914.49│ 116.24│ │的现金流量净│金到账 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 253562.93│ 306188.32│ 190434.58│ 204121.35│ 149486.53│ 206839.84│ │存货 │ 179329.80│ 185555.33│ 172233.22│ 149341.78│ 136452.08│ 109666.41│ │应收票据及应收账款 │ 133620.20│ 105279.97│ 81070.13│ 142758.96│ 90948.88│ 96085.54│ │合同资产 │ 3555.58│ 9094.09│ 4912.79│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 41845.43│ 16855.41│ 34623.60│ 63254.30│ 58826.25│ 44998.39│ │其他应收款 │ 2487.10│ 1559.61│ 2620.89│ 1262.73│ 1111.23│ 10016.03│ │流动资产合计 │ 749191.21│ 680220.01│ 535896.40│ 645115.73│ 485221.13│ 511652.91│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 312183.61│ 305569.35│ 284289.94│ 182135.44│ 133265.79│ 109415.44│ │固定资产净额 │ 561275.87│ 553426.08│ 494513.58│ 465934.42│ 472963.85│ 470580.09│ │在建工程 │ 32923.68│ 50245.30│ 48791.42│ 40124.80│ 27595.61│ 26

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