财务分析☆ ◇600889 南京化纤 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -15901.36│ -18494.32│ -17671.97│ -16471.07│ 1103.04│ -13138.52│
│净利润增长率(%) │ -64.28│ -4.49│ -7.29│ -1593.24│ 108.40│ -2216.67│
│扣非净利润(万) │ -16035.97│ -19872.69│ -18950.12│ -39483.24│ -16414.48│ -16880.25│
│营业总收入(万元) │ 45781.97│ 47403.69│ 51989.06│ 46963.59│ 36596.72│ 65770.93│
│总营收同比增长率(%) │ 30.29│ -8.82│ 10.70│ 28.33│ -44.36│ -33.60│
│加权净资产收益率(%) │ -20.04│ -19.21│ -15.49│ -12.48│ 0.79│ -9.06│
│资产负债比率(%) │ 59.18│ 43.10│ 41.12│ 36.34│ 33.22│ 27.57│
│净利润现金含量(%) │ 87.12│ 92.18│ 44.15│ 54.00│ 490.13│ 64.20│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.5000│ -0.4800│ -0.4500│ 0.0300│ -0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4377│ -0.5400│ -0.5200│ -1.0800│ -0.4500│ -0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4341│ -0.5048│ -0.4824│ -0.4496│ 0.0301│ -0.3586│
│每股资本公积金(元) │ 1.4715│ 1.4715│ 1.4673│ 1.4698│ 1.4698│ 1.4698│
│每股未分配利润(元) │ -1.2418│ -0.8054│ -0.3006│ 0.1788│ 0.6518│ 0.6261│
│每股净资产(元) │ 1.9506│ 2.3815│ 2.8734│ 3.3553│ 3.8234│ 3.7846│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3782│ -0.4653│ -0.2130│ -0.2428│ 0.1476│ -0.2303│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15901.36│ -6997.54│ -3260.83│ -18494.32│ -9679.38│ -5191.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9679.38│ -5191.94│
│净利润增长率(%) │ -64.28│ -34.78│ 26.25│ -4.49│ -9.13│ 5.73│
│扣非净利润(万) │ -16035.97│ -7112.03│ -3299.67│ -19872.69│ -10147.96│ -5622.51│
│营业总收(未调整:万) │ 45781.97│ 28363.11│ 10636.20│ 47403.69│ 35137.80│ 26414.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35137.80│ 26414.20│
│总营收同比增长率(%) │ 30.29│ 7.38│ 2.05│ -8.82│ -5.69│ -2.11│
│加权净资产收益率(%) │ -20.04│ -8.35│ -3.81│ -19.21│ -9.62│ -5.05│
│资产负债比率(%) │ 59.18│ 51.75│ 48.19│ 43.10│ 40.35│ 39.97│
│净利润现金含量(%) │ 87.12│ 137.78│ 141.46│ 92.18│ 112.17│ 106.26│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.1900│ -0.0900│ -0.5000│ -0.2600│ -0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4377│ -0.1900│ -0.0901│ -0.5400│ -0.2770│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4341│ -0.1910│ -0.0890│ -0.5048│ -0.2642│ -0.1417│
│每股资本公积金(元) │ 1.4715│ 1.4715│ 1.4715│ 1.4715│ 1.4667│ 1.4667│
│每股未分配利润(元) │ -1.2418│ -0.9964│ -0.8944│ -0.8054│ -0.5648│ -0.4424│
│每股净资产(元) │ 1.9506│ 2.1920│ 2.2939│ 2.3815│ 2.6177│ 2.7375│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3782│ -0.2632│ -0.1259│ -0.4653│ -0.2964│ -0.1506│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.79│ 0.86│ 1.25│ 1.52│ 1.66│ 2.77│
│速动比率 │ 0.59│ 0.50│ 1.01│ 1.20│ 1.46│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 59.18│ 43.10│ 41.12│ 36.34│ 33.22│ 27.57│
│产权比率 │ 1.45│ 0.79│ 0.75│ 0.62│ 0.55│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.44│ -0.17│ -0.17│ 0.09│ -0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.91│ 0.83│ 0.86│ 1.00│ 1.10│
│速动比率 │ 0.59│ 0.63│ 0.47│ 0.50│ 0.55│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 59.18│ 51.75│ 48.19│ 43.10│ 40.35│ 39.97│
│产权比率 │ 1.45│ 1.11│ 0.96│ 0.79│ 0.72│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.17│ -0.10│ -0.44│ -0.28│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.78│ 14.39│ 14.36│ 11.51│ 9.55│ 29.36│
│存货周转率 │ 3.68│ 4.18│ 3.84│ 3.05│ 3.32│ 3.29│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 1.03│ 0.75│ 0.51│ 0.34│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.68│ 0.66│ 0.67│ 0.59│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.27│ 0.26│ 0.21│ 0.17│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.78│ 16.09│ 5.32│ 14.39│ 10.98│ 8.07│
│存货周转率 │ 3.68│ 2.00│ 0.70│ 4.18│ 2.62│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.67│ 0.29│ 1.03│ 0.72│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.47│ 0.16│ 0.68│ 0.48│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.27│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.25│ -21.20│ -16.79│ -13.40│ 0.79│ -9.48│
│销售毛利率 │ -7.65│ -10.79│ -3.01│ 6.08│ 0.86│ 3.50│
│营业利润率 │ -41.07│ -56.04│ -34.72│ -44.63│ 18.78│ -24.78│
│销售净利率 │ -41.06│ -47.98│ -36.31│ -40.71│ 3.47│ -19.84│
│总资产净利率 │ -11.27│ -12.95│ -9.36│ -8.65│ 0.60│ -6.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.25│ -8.71│ -3.88│ -21.20│ -10.09│ -5.18│
│销售毛利率 │ -7.65│ -3.83│ -2.86│ -10.79│ -7.75│ -8.03│
│营业利润率 │ -41.07│ -27.20│ -33.41│ -56.04│ -37.84│ -31.89│
│销售净利率 │ -41.06│ -27.18│ -33.49│ -47.98│ -30.54│ -22.18│
│总资产净利率 │ -11.27│ -4.66│ -2.18│ -12.95│ -5.90│ -3.16│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.29│ -8.82│ 10.70│ 28.33│ -44.36│ -33.60│
│营业利润增长率 │ -41.41│ -47.18│ 13.89│ -404.94│ 142.18│ -717.00│
│净利润增长率 │ -64.28│ -4.49│ -7.29│ -1593.24│ 108.40│ -2216.67│
│净资产增长率 │ -18.09│ -17.12│ -14.36│ -12.24│ 1.02│ -8.60│
│总资产增长率 │ 9.83│ -17.36│ -8.91│ -8.56│ 19.69│ -8.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.29│ 7.38│ 2.05│ -8.82│ -5.69│ -2.11│
│营业利润增长率 │ -41.41│ 8.41│ 26.21│ -47.18│ -36.05│ -33.70│
│净利润增长率 │ -64.28│ -34.78│ 26.25│ -4.49│ -9.13│ 5.73│
│净资产增长率 │ -18.09│ -7.96│ -3.68│ -17.12│ -8.90│ -4.73│
│总资产增长率 │ 9.83│ 7.95│ 5.57│ -17.36│ -11.00│ -7.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │莱赛尔产品本期实│ 45781.97│ 35137.80│ 30.29│
│ │现销售，粘胶短纤│ │ │ │
│ │及PET发泡材料销 │ │ │ │
│ │量增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本期莱赛尔产 │ -15901.36│ -9679.38│ -64.28│
│司股东的净利│品实现销售，但因│ │ │ │
│润 │产线处于试生产阶│ │ │ │
│ │段，尚未满产，单│ │ │ │
│ │位生产成本较高，│ │ │ │
│ │亏损增加；2、上 │ │ │ │
│ │年同期上海越科对│ │ │ │
│ │赌协议到期履行，│ │ │ │
│ │冲回递延所得税负│ │ │ │
│ │债，增加了上年同│ │ │ │
│ │期净利润；3、本 │ │ │ │
│ │期计提上海越科资│ │ │ │
│ │产减值 │ │ │ │
│归属于上市公│非经常性损益金额│ -16035.97│ -10147.96│ -58.02│
│司股东的扣除│较小 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │金羚生物基本期收│ 7432.67│ 3753.68│ 98.01│
│ │土地房屋征收补偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据和应收款│ 175.59│ 291.02│ -39.66│
│ │项融资重分类 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据和应收款│ 13157.70│ 10055.08│ 30.86│
│ │项融资重分类 │ │ │ │
│预付款项 │江苏羚越预付材料│ 2115.73│ 895.16│ 136.35│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同资产 │合同逐步履行 │ 237.90│ 454.63│ -47.67│
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 2710.30│ 1871.46│ 44.82│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │房屋租赁合同逐年│ 7.05│ 150.35│ -95.31│
│ │履行 │ │ │ │
│其他非流动资│工程设备已安装完│ 14.69│ 235.71│ -93.77│
│产 │毕 │ │ │ │
│短期借款 │金羚生物基流贷增│ 6169.12│ 3865.47│ 59.60│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │票据已到期支付 │ ---│ 911.91│ -100.00│
│预收款项 │预收房租款增加 │ 98.40│ 46.22│ 112.89│
│合同负债 │待履约合同增加 │ 1980.73│ 452.32│ 337.91│
│其他流动负债│收到金羚生物基待│ 17432.15│ 5186.13│ 236.13│
│ │出售资产部分补偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│持有待售资产│金羚生物基部分资│ 6817.16│ ---│ ---│
│ │产准备出售已签订│ │ │ │
│ │征收补偿协议 │ │ │ │
│营业收入 │莱赛尔纤维产品销│ 28363.11│ 26414.20│ 7.38│
│ │售收入增加817万 │ │ │ │
│ │元；粘胶短纤产品│ │ │ │
│ │销售收入增加1326│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│营业成本 │粘胶短纤单位销售│ 29450.59│ 28536.04│ 3.20│
│ │成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │销量增加导致销售│ 378.21│ 366.90│ 3.08│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司人工费用、中│ 4711.66│ 5196.14│ -9.32│
│ │介费用等开支减少│ │ │ │
│财务费用 │贷款利息费用增加│ 551.10│ 299.54│ 83.98│
│研发费用 │研发项目增加，研│ 692.24│ 564.11│ 22.71│
│ │发投入相应增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买材料款增加 │ -9641.30│ -5516.78│ -74.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入减少│ 5558.75│ 7341.60│ -24.28│
│的现金流量净│，上年同期有业绩│ │ │ │
│额 │补偿款 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 7573.00│ 2033.81│ 272.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 7301.39│ 3753.68│ 7967.06│ 7892.41│ 18168.52│ 5762.02│
│存货 │ 12964.41│ 13811.54│ 11298.43│ 16612.18│ 12316.85│ 9549.62│
│应收账款 │ 2797.84│ 1608.46│ 4980.32│ 2258.58│ 5899.41│ 1765.79│
│其他应收款 │ 220.03│ 619.02│ 667.52│ 428.53│ 1212.81│ 1552.45│
│流动资产合计 │ 51926.31│ 33360.05│ 58667.48│ 79300.09│ 103319.81│ 112351.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 101577.01│ 65197.53│ 75103.88│ 82150.03│ 58988.97│ 66034.91│
│无形资产 │ 2623.71│ 3158.87│ 5120.80│ 6394.33│ 10935.18│ 2436.06│
│非流动资产合计 │ 122679.94│ 125612.88│ 133694.73│ 131875.39│ 127616.75│ 80591.08│
│资产总计 │ 174606.25│ 158972.93│ 192362.21│ 211175.48│ 230936.56│ 192942.41│
│流动负债 │ 65644.31│ 38747.78│ 46925.61│ 52104.30│ 62239.44│ 40605.25│
│非流动负债 │ 37679.60│ 29762.43│ 32176.86│ 24645.07│ 14477.86│ 12584.49│
│负债合计 │ 103323.91│ 68510.21│ 79102.47│ 76749.37│ 76717.30│ 53189.74│
│实收资本 │ 36634.60│ 36634.60│ 36634.60│ 36634.60│ 36634.60│ 36634.60│
│资本公积金 │ 53907.76│ 53907.76│ 53752.55│ 53846.75│ 53846.75│ 53846.75│
│盈余公积 │ 24339.07│ 24339.07│ 24339.07│ 24339.07│ 24339.07│ 24176.77│
│未分配利润 │ -45493.88│ -29503.83│ -11013.59│ 6550.92│ 23877.91│ 22937.16│
│少数股东权益 │ -177.02│ 3216.80│ 7992.98│ 11504.63│ 14150.95│ 1105.13│
│股东权益合计 │ 71282.34│ 90462.72│ 113259.74│ 134426.11│ 154219.27│ 139752.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7301.39│ 7432.67│ 3984.62│ 3753.68│ 6247.55│ 11796.06│
│存货 │ 12964.41│ 15663.32│ 17619.67│ 13811.54│ 17559.09│ 17543.82│
│应收账款 │ 2797.84│ 1916.08│ 2391.54│ 1608.46│ 1419.08│ 1565.85│
│其他应收款 │ 220.03│ 686.56│ 919.81│ 619.02│ 703.37│ 687.71│
│流动资产合计 │ 51926.31│ 50913.00│ 40420.52│ 33360.05│ 38902.15│ 45185.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 101577.01│ 56591.87│ 63815.17│ 65197.53│ 70137.61│ 71730.86│
│无形资产 │ 2623.71│ 2640.64│ 3138.11│ 3158.87│ 4879.98│ 4960.26│
│非流动资产合计 │ 122679.94│ 120694.22│ 127402.64│ 125612.88│ 132296.21│ 132857.00│
│资产总计 │ 174606.25│ 171607.22│ 167823.16│ 158972.93│ 171198.37│ 178042.55│
│流动负债 │ 65644.31│ 56092.61│ 48524.88│ 38747.78│ 38966.14│ 40975.50│
│非流动负债 │ 37679.60│ 32710.60│ 32352.04│ 29762.43│ 30118.85│ 30189.05│
│负债合计 │ 103323.91│ 88803.20│ 80876.92│ 68510.21│ 69084.99│ 71164.54│
│实收资本 │ 36634.60│ 36634.60│ 36634.60│ 36634.60│ 36634.60│ 36634.60│
│资本公积金 │ 53907.76│ 53907.76│ 53907.76│ 53907.76│ 53732.37│ 53732.37│
│盈余公积 │ 24339.07│ 24339.07│ 24339.07│ 24339.07│ 24339.07│ 24339.07│
│未分配利润 │ -45493.88│ -36501.37│ -32764.66│ -29503.83│ -20692.97│ -16205.53│
│少数股东权益 │ -177.02│ 2501.91│ 2909.58│ 3216.80│ 6216.18│ 6590.75│
│股东权益合计 │ 71282.34│ 82804.01│ 86946.24│ 90462.72│ 102113.37│ 106878.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45781.97│ 47403.69│ 51989.06│ 46963.59│ 36596.72│ 65770.93│
│营业成本 │ 49282.98│ 52519.66│ 53553.71│ 44106.86│ 36282.36│ 63471.11│
│营业税金及附加 │ 683.48│ 904.91│ 865.54│ 807.04│ 898.75│ 1295.50│
│销售费用 │ 648.89│ 660.74│ 528.91│ 576.33│ 281.97│ 626.57│
│财务费用 │ 815.73│ 540.22│ 446.98│ 289.72│ -7.92│ 107.92│
│管理费用 │ 7835.69│ 10551.26│ 11630.67│ 14324.50│ 12108.08│ 14906.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 775.54│ 10166.91│ 55.02│ 64.32│
│投资收益 │ 18.90│ 31.70│ 258.42│ 661.61│ 8261.83│ 3272.66│
│营业利润 │ -18802.29│ -26567.04│ -18050.45│ -20961.72│ 6874.05│ -16297.57│
│营业外收入 │ 2.81│ 1056.59│ 598.07│ 7420.19│ 753.35│ 687.93│
│营业外支出 │ 10.07│ 5.29│ 1206.52│ 455.18│ 6.24│ 56.66│
│利润总额 │ -18809.56│ -25515.74│ -18658.90│ -13996.71│ 7621.16│ -15666.30│
│所得税 │ -13.25│ -2769.31│ 219.70│ 5120.69│ 6351.97│ -2617.60│
│净利润 │ -18796.30│ -22746.43│ -18878.60│ -19117.40│ 1269.19│ -13048.70│
│归属母公司净利润 │ -15901.36│ -18494.32│ -17671.97│ -16471.07│ 1103.04│ -13138.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45781.97│ 28363.11│ 10636.20│ 47403.69│ 35137.80│ 26414.20│
│营业成本 │ 49282.98│ 29450.59│ 10939.95│ 52519.66│ 37861.06│ 28536.04│
│营业税金及附加 │ 683.48│ 455.41│ 226.88│ 904.91│ 659.54│ 443.03│
│销售费用 │ 648.89│ 378.21│ 142.02│ 660.74│ 489.31│ 366.90│
│财务费用 │ 815.73│ 551.10│ 260.50│ 540.22│ 391.29│ 299.54│
│管理费用 │ 7835.69│ 4711.66│ 2314.06│ 10551.26│ 8730.20│ 5196.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 18.90│ 9.00│ ---│ 31.70│ 399.92│ 387.55│
│营业利润 │ -18802.29│ -7715.37│ -3553.39│ -26567.04│ -13296.11│ -8424.24│
│营业外收入 │ 2.81│ 1.79│ 1.65│ 1056.59│ 3.66│ 2.23│
│营业外支出 │ 10.07│ 8.49│ 0.06│ 5.29│ 2.75│ 2.72│
│利润总额 │ -18809.56│ -7722.07│ -3551.80│ -25515.74│ -13295.20│ -8424.73│
│所得税 │ -13.25│ -13.63│ 10.08│ -2769.31│ -2563.52│ -2565.28│
│净利润 │ -18796.30│ -7708.44│ -3561.88│ -22746.43│ -10731.68│ -5859.46│
│归属母公司净利润 │ -15901.36│ -6997.54│ -3260.83│ -18494.32│ -9679.38│ -5191.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34095.49│ 59832.58│ 53384.24│ 43144.89│ 49786.80│ 43566.15│
│经营活动现金流出 │ 47949.03│ 76880.47│ 61186.74│ 52039.27│ 44380.45│ 52001.62│
│经营活动现金流量净额│ -13853.54│ -17047.89│ -7802.49│ -8894.39│ 5406.35│ -8435.47│
│投资活动现金流入 │ 12923.65│ 12922.26│ 136049.76│ 45642.99│ 63436.38│ 3579.10│
│资本性支出 │ 3707.49│ 6873.77│ 13229.86│ 39635.67│ 27913.96│ 1755.99│
│投资活动现金流出 │ 7707.49│ 9873.77│ 135224.06│ 53823.16│ 50729.24│ 69005.99│
│投资活动现金流量净额│ 5216.17│ 3048.49│ 825.70│ -8180.16│ 12707.15│ -65426.89│
│筹资活动现金流入 │ 30301.58│ 26051.89│ 11431.42│ 13508.30│ 2779.22│ 4952.08│
│筹资活动现金流出 │ 19106.78│ 14122.61│ 7013.50│ 5443.74│ 12053.03│ 4724.68│
│筹资活动现金流量净额│ 11194.80│ 11929.28│ 4417.91│ 8064.56│ -9273.81│ 227.41│
│汇率变动对现金的影响│ -0.70│ ---│ 12.05│ -29.25│ -37.66│ -100.38│
│现金及等价物净增加额│ 2556.72│ -2070.12│ -2546.83│ -9039.24│ 8802.02│ -73735.33│
└──────────┴──────┴─────
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