财务分析☆ ◇600889 南京化纤 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3260.83│ -18494.32│ -9679.38│ -5191.94│
│净利润增长率(%) │ 26.25│ -4.49│ -9.13│ 5.73│
│扣非净利润(万) │ -3299.67│ -19872.69│ -10147.96│ -5622.51│
│营业总收入(万元) │ 10636.20│ 47403.69│ 35137.80│ 26414.20│
│总营收同比增长率(%) │ 2.05│ -8.82│ -5.69│ -2.11│
│加权净资产收益率(%) │ -3.81│ -19.21│ -9.62│ -5.05│
│资产负债比率(%) │ 48.19│ 43.10│ 40.35│ 39.97│
│净利润现金含量(%) │ 141.46│ 92.18│ 112.17│ 106.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.5000│ -0.2600│ -0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0901│ -0.5400│ -0.2770│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0890│ -0.5048│ -0.2642│ -0.1417│
│每股资本公积金(元) │ 1.4715│ 1.4715│ 1.4667│ 1.4667│
│每股未分配利润(元) │ -0.8944│ -0.8054│ -0.5648│ -0.4424│
│每股净资产(元) │ 2.2939│ 2.3815│ 2.6177│ 2.7375│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1259│ -0.4653│ -0.2964│ -0.1506│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4421.29│ -17671.97│ -8869.43│ -5507.45│
│归母净利(调整后:万) │ -4421.29│ -17698.80│ -8869.43│ -5507.45│
│净利润增长率(%) │ -40.12│ -7.29│ -172.81│ -146.60│
│扣非净利润(万) │ -4463.74│ -18950.12│ -9832.76│ -6316.48│
│营业总收(未调整:万) │ 10422.73│ 51989.06│ 37259.53│ 26984.45│
│营业总收(调整后:万) │ 10422.73│ 51989.06│ 37259.53│ 26984.45│
│总营收同比增长率(%) │ -21.99│ 10.70│ 6.31│ 4.88│
│加权净资产收益率(%) │ -4.29│ -15.49│ -7.49│ -4.58│
│资产负债比率(%) │ 42.72│ 41.12│ 40.02│ 37.29│
│净利润现金含量(%) │ 202.67│ 44.15│ 66.26│ 19.96│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.4800│ -0.2400│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1218│ -0.5200│ -0.2684│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1207│ -0.4824│ -0.2421│ -0.1503│
│每股资本公积金(元) │ 1.4673│ 1.4673│ 1.4698│ 1.4698│
│每股未分配利润(元) │ -0.4213│ -0.3006│ -0.0633│ 0.0285│
│每股净资产(元) │ 2.7579│ 2.8734│ 3.1118│ 3.2042│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2446│ -0.2130│ -0.1604│ -0.0300│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.86│ 1.00│ 1.10│
│速动比率 │ 0.47│ 0.51│ 0.55│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 48.19│ 43.10│ 40.35│ 39.97│
│产权比率 │ 0.96│ 0.79│ 0.72│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -9.51│ -44.00│ -27.86│ -13.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.25│ 1.39│ 1.44│
│速动比率 │ 0.84│ 1.01│ 0.97│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 42.72│ 41.12│ 40.02│ 37.29│
│产权比率 │ 0.80│ 0.75│ 0.72│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -18.74│ -16.63│ -11.56│ -2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.32│ 14.39│ 10.98│ 8.07│
│存货周转率 │ 0.70│ 4.18│ 2.62│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.03│ 0.72│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 0.68│ 0.48│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.27│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.28│ 14.36│ 12.42│ 13.77│
│存货周转率 │ 0.83│ 3.84│ 1.83│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.75│ 0.50│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.66│ 0.47│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.88│ -21.20│ -10.09│ -5.18│
│销售毛利率 │ -2.86│ -10.79│ -7.75│ -8.03│
│营业利润率 │ -33.41│ -56.04│ -37.84│ -31.89│
│销售净利率 │ -33.49│ -47.98│ -30.54│ -22.18│
│总资产净利率 │ -2.00│ -10.53│ -5.33│ -2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.38│ -16.79│ -7.78│ -4.69│
│销售毛利率 │ -11.83│ -3.01│ 6.49│ 6.38│
│营业利润率 │ -46.20│ -34.72│ -26.23│ -23.35│
│销售净利率 │ -46.54│ -36.31│ -26.34│ -23.40│
│总资产净利率 │ -2.32│ -8.76│ -4.27│ -2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.05│ -8.82│ -5.69│ -2.11│
│营业利润增长率 │ 26.21│ -47.18│ -36.05│ -33.70│
│净利润增长率 │ 26.25│ -4.49│ -9.13│ 5.73│
│净资产增长率 │ -3.68│ -17.12│ -8.90│ -4.73│
│总资产增长率 │ 5.57│ -17.36│ -11.00│ -7.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.99│ 10.70│ 6.31│ 4.88│
│营业利润增长率 │ -33.65│ 13.89│ -235.14│ -158.31│
│净利润增长率 │ -40.12│ -7.29│ -172.81│ -146.60│
│净资产增长率 │ -4.02│ -14.36│ -7.26│ -4.51│
│总资产增长率 │ -1.43│ -8.91│ -3.40│ -4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动现金│销售收到的现金增│ 59832.58│ 53384.24│ 12.08│
│流入小计 │加 │ │ │ │
│经营活动现金│购买材料支出增加│ 76880.47│ 61186.74│ 25.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买原材料款增加│ -17047.89│ -7802.49│ -118.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上年有理财资金赎│ 12922.26│ 136049.76│ -90.50│
│流入小计 │回 │ │ │ │
│投资活动现金│上年有购买理财产│ 9873.77│ 135224.06│ -92.70│
│流出小计 │品 │ │ │ │
│投资活动产生│本年固定资产投入│ 3048.49│ 825.70│ 269.20│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│贷款增加 │ 26051.89│ 11431.42│ 127.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│支付信用证保证金│ 14122.61│ 7013.50│ 101.36│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付信用证保证金│ 11929.28│ 4417.91│ 170.02│
│的现金流量净│增加，贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │流动资金减少 │ 3753.68│ 7967.06│ -52.89│
│交易性金融资│上海越科对赌期结│ 0.00│ 18286.43│ -100.00│
│产 │束交易性金融资产│ │ │ │
│ │终止确认，另有理│ │ │ │
│ │财产品收回 │ │ │ │
│应收款项 │PET结构芯材营收 │ 1608.46│ 4980.32│ -67.70│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据和应收款│ 291.02│ 543.61│ -46.46│
│ │项融资重分类 │ │ │ │
│预付款项 │生物基预付蒸汽款│ 895.16│ 590.67│ 51.55│
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 1871.46│ 1016.76│ 84.06│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │房屋租赁合同逐年│ 150.35│ 436.95│ -65.59│
│ │履行 │ │ │ │
│无形资产 │计提减值准备1637│ 3158.87│ 5120.80│ -38.31│
│ │.8万元 │ │ │ │
│长期待摊费用│增加装修支出 │ 92.21│ 31.11│ 196.42│
│递延所得税资│部分坏账转回 │ 1.39│ 29.64│ -95.32│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │金羚生物基借入短│ 3865.47│ 987.12│ 291.59│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付票据 │票据增加 │ 911.91│ 690.92│ 31.98│
│预收款项 │相应合同逐步履行│ 46.22│ 259.10│ -82.16│
│合同负债 │相应合同逐步履行│ 452.32│ 1850.39│ -75.56│
│应交税费 │税款缴纳 │ 447.83│ 1976.65│ -77.34│
│其他应付款 │上海越科对赌协议│ 9712.88│ 19906.61│ -51.21│
│ │履行完毕 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁合同逐年│ 0.00│ 109.84│ -100.00│
│ │履行 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 4136.10│ 386.77│ 969.39│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │PET结构芯材营收 │ 47403.69│ 51989.06│ -8.82│
│ │下降约6368万元, │ │ │ │
│ │粘胶短纤营收下降│ │ │ │
│ │约1753万元，其他│ │ │ │
│ │业务收入增加了34│ │ │ │
│ │94万元 │ │ │ │
│营业成本 │PET结构芯材营收 │ 52519.66│ 53553.71│ -1.93│
│ │下降，成本相应减│ │ │ │
│ │少；粘胶短纤单位│ │ │ │
│ │销售成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │江苏越科销售费用│ 660.74│ 528.91│ 24.93│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │粘胶短纤和PET生 │ 10551.26│ 11630.67│ -9.28│
│ │产线停工损失中的│ │ │ │
│ │人工成本计入了营│ │ │ │
│ │业成本，上年计入│ │ │ │
│ │的是管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息费用增加│ 540.22│ 446.98│ 20.86│
│研发费用 │收到研发项目专项│ 1047.04│ 1714.26│ -38.92│
│ │资金524万元冲减 │ │ │ │
│ │了研发费用 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│上海越科对赌期结│ ---│ 18286.43│ -100.00│
│产 │束，对赌协议履行│ │ │ │
│ │完毕 │ │ │ │
│应收款项 │应收款收回 │ 1419.08│ 4980.32│ -71.51│
│预付款项 │预付浆粕材料款 │ 1480.56│ 590.67│ 150.66│
│存货 │为莱赛尔纤维生产│ 17559.09│ 11298.43│ 55.41│
│ │备货增加 │ │ │ │
│使用权资产 │合同逐步履行 │ 222.00│ 436.95│ -49.19│
│长期待摊费用│母公司增加档案馆│ 48.56│ 31.11│ 56.10│
│ │待摊销装修费 │ │ │ │
│短期借款 │增加流动资金贷款│ 3362.32│ 987.12│ 240.62│
│预收款项 │预收工程款和预收│ 2622.78│ 259.10│ 912.26│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │税款缴纳 │ 527.65│ 1976.65│ -73.31│
│其他应付款 │上海越科对赌期结│ 10422.53│ 19906.61│ -47.64│
│ │束，对赌协议履行│ │ │ │
│ │完毕 │ │ │ │
│租赁负债 │合同逐步履行 │ ---│ 109.84│ -100.00│
│递延所得税负│上海越科对赌协议│ 2278.57│ 4982.11│ -54.26│
│债 │履行完毕，与业绩│ │ │ │
│ │补偿相关递延税费│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│专项储备 │提取递延所得税安│ 1277.41│ 964.13│ 32.49│
│ │全费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息费用增加│ 391.29│ 199.39│ 96.24│
│其他收益 │政府补助减少 │ 196.63│ 467.02│ -57.90│
│资产处置收益│上年同期有处置废│ 0.01│ 252.94│ -100.00│
│ │旧物资收益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3984.62│ 3753.68│ 6247.55│ 11796.06│
│存货 │ 17619.67│ 13811.54│ 17559.09│ 17543.82│
│应收账款 │ 2391.54│ 1608.46│ 1419.08│ 1565.85│
│其他应收款 │ 919.81│ 619.02│ 703.37│ 687.71│
│流动资产合计 │ 40420.52│ 33360.05│ 38902.15│ 45185.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63815.17│ 65197.53│ 70137.61│ 71730.86│
│无形资产 │ 3138.11│ 3158.87│ 4879.98│ 4960.26│
│非流动资产合计 │ 127402.64│ 125612.88│ 132296.21│ 132857.00│
│资产总计 │ 167823.16│ 158972.93│ 171198.37│ 178042.55│
│流动负债 │ 48524.88│ 38747.78│ 38966.14│ 40975.50│
│非流动负债 │ 32352.04│ 29762.43│ 30118.85│ 30189.05│
│负债合计 │ 80876.92│ 68510.21│ 69084.99│ 71164.54│
│实收资本 │ 36634.60│ 36634.60│ 36634.60│ 36634.60│
│资本公积金 │ 53907.76│ 53907.76│ 53732.37│ 53732.37│
│盈余公积 │ 24339.07│ 24339.07│ 24339.07│ 24339.07│
│未分配利润 │ -32764.66│ -29503.83│ -20692.97│ -16205.53│
│少数股东权益 │ 2909.58│ 3216.80│ 6216.18│ 6590.75│
│股东权益合计 │ 86946.24│ 90462.72│ 102113.37│ 106878.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5404.09│ 7967.06│ 3873.07│ 3771.24│
│存货 │ 16706.92│ 11298.43│ 21493.48│ 16092.46│
│应收账款 │ 4150.76│ 4980.32│ 3740.96│ 1659.53│
│其他应收款 │ 699.88│ 667.52│ 465.97│ 474.53│
│流动资产合计 │ 57038.58│ 58667.48│ 70557.59│ 68842.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 73419.50│ 75103.88│ 76638.27│ 78483.46│
│无形资产 │ 5043.21│ 5120.80│ 6063.47│ 6176.44│
│非流动资产合计 │ 132578.80│ 133694.73│ 133429.24│ 131891.47│
│资产总计 │ 189617.38│ 192362.21│ 203986.84│ 200734.26│
│流动负债 │ 47828.02│ 46925.61│ 50834.89│ 47815.35│
│非流动负债 │ 33178.17│ 32176.86│ 30802.10│ 27047.35│
│负债合计 │ 81006.19│ 79102.47│ 81637.00│ 74862.70│
│实收资本 │ 36634.60│ 36634.60│ 36634.60│ 36634.60│
│资本公积金 │ 53752.55│ 53752.55│ 53846.75│ 53846.75│
│盈余公积 │ 24339.07│ 24339.07│ 24339.07│ 24339.07│
│未分配利润 │ -15434.88│ -11013.59│ -2318.51│ 1043.47│
│少数股东权益 │ 7578.10│ 7992.98│ 8350.60│ 8488.29│
│股东权益合计 │ 108611.19│ 113259.74│ 122349.84│ 125871.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10636.20│ 47403.69│ 35137.80│ 26414.20│
│营业成本 │ 10939.95│ 52519.66│ 37861.06│ 28536.04│
│营业税金及附加 │ 226.88│ 904.91│ 659.54│ 443.03│
│销售费用 │ 142.02│ 660.74│ 489.31│ 366.90│
│财务费用 │ 260.50│ 540.22│ 391.29│ 299.54│
│管理费用 │ 2314.06│ 10551.26│ 8730.20│ 5196.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 31.70│ 399.92│ 387.55│
│营业利润 │ -3553.39│ -26567.04│ -13296.11│ -8424.24│
│营业外收入 │ 1.65│ 1056.59│ 3.66│ 2.23│
│营业外支出 │ 0.06│ 5.29│ 2.75│ 2.72│
│利润总额 │ -3551.80│ -25515.74│ -13295.20│ -8424.73│
│所得税 │ 10.08│ -2769.31│ -2563.52│ -2565.28│
│净利润 │ -3561.88│ -22746.43│ -10731.68│ -5859.46│
│归属母公司净利润 │ -3260.83│ -18494.32│ -9679.38│ -5191.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10422.73│ 51989.06│ 37259.53│ 26984.45│
│营业成本 │ 11656.17│ 53553.71│ 34842.66│ 25261.75│
│营业税金及附加 │ 220.88│ 865.54│ 658.09│ 395.10│
│销售费用 │ 166.41│ 528.91│ 458.89│ 294.88│
│财务费用 │ 61.89│ 446.98│ 199.39│ 122.68│
│管理费用 │ 2850.10│ 11630.67│ 11146.02│ 7588.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 775.54│ ---│ ---│
│投资收益 │ 19.32│ 258.42│ 285.50│ 141.13│
│营业利润 │ -4815.41│ -18050.45│ -9772.95│ -6300.72│
│营业外收入 │ 0.82│ 598.07│ 85.50│ 83.72│
│营业外支出 │ 0.01│ 1206.52│ 11.08│ 4.87│
│利润总额 │ -4814.60│ -18658.90│ -9698.54│ -6221.87│
│所得税 │ 35.82│ 219.70│ 116.03│ 93.03│
│净利润 │ -4850.42│ -18878.60│ -9814.57│ -6314.90│
│归属母公司净利润 │ -4421.29│ -17671.97│ -8869.43│ -5507.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8930.81│ 59832.58│ 39266.51│ 27902.82│
│经营活动现金流出 │ 13543.55│ 76880.47│ 50123.89│ 33419.61│
│经营活动现金流量净额│ -4612.74│ -17047.89│ -10857.37│ -5516.78│
│投资活动现金流入 │ ---│ 12922.26│ 9855.04│ 9842.66│
│资本性支出 │ 1754.60│ 6873.77│ 3793.19│ 2501.06│
│投资活动现金流出 │ 1754.60│ 9873.77│ 3793.19│ 2501.06│
│投资活动现金流量净额│ -1754.60│ 3048.49│ 6061.85│ 7341.60│
│筹资活动现金流入 │ 10398.30│ 26051.89│ 16631.13│ 10556.74│
│筹资活动现金流出 │ 4305.59│ 14122.61│ 11003.55│ 8522.93│
│筹资活动现金流量净额│ 6092.71│ 11929.28│ 5627.58│ 2033.81│
│汇率变动对现金的影响│ -0.35│ ---│ 1.43│ 0.96│
│现金及等价物净增加额│ -274.97│ -2070.12│ 833.50│ 3859.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5859.98│ 53384.24│ 30023.84│ 23355.18│
│经营活动现金流出 │ 14820.61│ 61186.74│ 35901.16│ 24454.62│
│经营活动现金流量净额│ -8960.63│ -7802.49│ -5877.32│ -1099.45│
│投资活动现金流入 │ 7478.06│ 136049.76│ 6529.14│ 2584.77│
│资本性支出 │ 1951.30│ 13229.86│ 10145.95│ 6573.02│
│投资活动现金流出 │ 1951.30│ 135224.06│ 10145.95│ 6573.02│
│投资活动现金流量净额│ 5526.76│ 825.70│ -3616.80│ -3988.25│
│筹资活动现金流入 │ 5934.13│ 11431.42│ 11133.78│ 5509.40│
│筹资活动现金流出 │ 5095.27│ 7013.50│ 6067.40│ 4524.40│
│筹资活动现金流量净额│ 838.85│ 4417.91│ 5066.37│ 984.99│
│汇率变动对现金的影响│ -0.05│ 12.05│ 12.13│ 10.54│
│现金及等价物净增加额│ -2595.07│ -2546.83│ -4415.63│ -4092.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10422.73│ 21.99│ -4421.29│ 23.91│
│二季报 │ 15991.47│ 33.73│ -770.65│ 4.17│
│三季报 │ 8723.60│ 18.40│ -4487.44│ 24.26│
│四季报 │ 12265.89│ 25.88│ -8814.94│ 47.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13360.14│ 25.70│ -3155.42│ 17.86│
│二季报 │ 13624.31│ 26.21│ -2352.03│ 13.31│
│三季报 │ 10275.08│ 19.76│ -3361.98│ 19.02│
│四季报 │ 14729.54│ 28.33│ -8802.54│ 49.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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