财务分析☆ ◇600892 大晟文化 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -864.70│ -1927.23│ 1005.73│ 452.20│
│净利润增长率(%) │ -6113.51│ -181.21│ -51.13│ -37.86│
│扣非净利润(万) │ -1033.47│ -6365.48│ -2778.83│ -1052.08│
│营业总收入(万元) │ 4059.22│ 22739.16│ 16451.15│ 10796.37│
│总营收同比增长率(%) │ -7.47│ 9.26│ 2.65│ -8.20│
│加权净资产收益率(%) │ -6.34│ -11.50│ 5.47│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 47.70│ 46.17│ 42.74│ 44.42│
│净利润现金含量(%) │ 3.89│ 289.46│ -397.74│ -744.43│
│基本每股收益(元) │ -0.0155│ -0.0300│ 0.0200│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0185│ -0.1100│ -0.0497│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0155│ -0.0344│ 0.0180│ 0.0081│
│每股资本公积金(元) │ 1.9715│ 1.9714│ 2.0148│ 2.0154│
│每股未分配利润(元) │ -2.7494│ -2.7340│ -2.6923│ -2.7022│
│每股净资产(元) │ 0.2359│ 0.2514│ 0.3368│ 0.3274│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0006│ -0.0997│ -0.0715│ -0.0602│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14.38│ 2466.48│ 2057.88│ 727.75│
│归母净利(调整后:万) │ 14.38│ 2373.12│ 2057.88│ 727.75│
│净利润增长率(%) │ -90.06│ 121.80│ 506.79│ -8.88│
│扣非净利润(万) │ -478.49│ 379.80│ 368.05│ 355.70│
│营业总收(未调整:万) │ 4386.88│ 20812.77│ 16027.20│ 11761.15│
│营业总收(调整后:万) │ 4386.88│ 20812.77│ 16027.20│ 11761.15│
│总营收同比增长率(%) │ -21.80│ -2.86│ 1.03│ 5.74│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 14.83│ 12.53│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 44.15│ 45.89│ 49.92│ 50.27│
│净利润现金含量(%) │ -4084.41│ 104.83│ 77.69│ 47.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0003│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0086│ 0.0100│ 0.0066│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0003│ 0.0441│ 0.0368│ 0.0130│
│每股资本公积金(元) │ 2.0154│ 2.0154│ 2.0154│ 2.0154│
│每股未分配利润(元) │ -2.7100│ -2.7103│ -2.7176│ -2.7414│
│每股净资产(元) │ 0.3196│ 0.3194│ 0.3121│ 0.2883│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0105│ 0.0462│ 0.0286│ 0.0062│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 1.01│ 1.04│ 0.72│
│速动比率 │ 0.82│ 0.86│ 0.88│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 47.70│ 46.17│ 42.74│ 44.42│
│产权比率 │ 1.09│ 1.01│ 0.79│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -42.19│ -28.05│ -21.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.74│ 0.82│ 0.78│
│速动比率 │ 0.59│ 0.61│ 0.71│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 44.15│ 45.89│ 49.92│ 50.27│
│产权比率 │ 0.91│ 0.98│ 1.17│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ -3.81│ 15.61│ 8.25│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.10│ 15.53│ 10.17│ 6.15│
│存货周转率 │ 0.15│ 1.55│ 0.75│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.78│ 1.21│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 17.43│ 85.56│ 59.80│ 39.46│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.66│ 0.45│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 11.57│ 9.10│ 5.58│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.81│ 0.64│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 1.27│ 0.88│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 15.77│ 69.57│ 51.72│ 40.29│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.50│ 0.37│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.55│ -13.70│ 5.34│ 2.47│
│销售毛利率 │ 92.85│ 85.88│ 89.66│ 89.69│
│营业利润率 │ -15.98│ -15.18│ -3.66│ -12.75│
│销售净利率 │ -19.74│ -12.88│ 1.58│ -2.07│
│总资产净利率 │ -2.83│ -5.57│ 2.75│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ 13.80│ 11.79│ 4.51│
│销售毛利率 │ 87.49│ 90.94│ 90.88│ 92.05│
│营业利润率 │ -10.74│ 4.87│ 5.14│ 8.62│
│销售净利率 │ -1.80│ 12.98│ 13.91│ 7.04│
│总资产净利率 │ 0.04│ 5.88│ 4.75│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.47│ 9.26│ 2.65│ -8.20│
│营业利润增长率 │ -37.64│ -440.58│ -172.94│ -235.73│
│净利润增长率 │ -6113.51│ -181.21│ -51.13│ -37.86│
│净资产增长率 │ -6.15│ -20.65│ 5.44│ 2.53│
│总资产增长率 │ -2.04│ -19.24│ -8.73│ -3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.80│ -2.86│ 1.03│ 5.74│
│营业利润增长率 │ -224.16│ 109.57│ -16.08│ -23.57│
│净利润增长率 │ -90.06│ 121.80│ 506.79│ -8.88│
│净资产增长率 │ 0.08│ 16.02│ 13.36│ 4.73│
│总资产增长率 │ -3.48│ -16.48│ -10.42│ -15.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7950.85│ 6524.87│ 21.85│
│交易性金融资│证券投资减少 │ 97.19│ 188.79│ -48.52│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1397.88│ 1531.00│ -8.70│
│预付款项 │公司本期预付影视│ 805.03│ 278.81│ 188.73│
│ │投资款 │ │ │ │
│其他应收款 │公司部分应收款项│ 385.19│ 699.73│ -44.95│
│ │收回及本期计提坏│ │ │ │
│ │账 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1950.68│ 2192.81│ -11.04│
│其他流动资产│--- │ 748.40│ 833.42│ -10.20│
│其他权益工具│--- │ 798.51│ 812.56│ -1.73│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│公司本期处置子公│ ---│ 6043.02│ -100.00│
│ │司导致纳入合并范│ │ │ │
│ │围的投资性房地产│ │ │ │
│ │减少及出售投资性│ │ │ │
│ │房地产 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 243.46│ 288.09│ -15.49│
│使用权资产 │公司本期使用权资│ 774.13│ 1218.66│ -36.48│
│ │产摊销 │ │ │ │
│无形资产 │公司本期处置子公│ 7.36│ 35.77│ -79.42│
│ │司导致纳入合并范│ │ │ │
│ │围的无形资产减少│ │ │ │
│商誉 │--- │ 13752.79│ 15913.20│ -13.58│
│长期待摊费用│--- │ 106.85│ 151.05│ -29.26│
│递延所得税资│--- │ 1891.01│ 1563.36│ 20.96│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司本期偿还部分│ 1001.53│ 2003.54│ -50.01│
│ │短期借款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 4657.00│ 4805.39│ -3.09│
│预收款项 │--- │ 13.73│ 13.50│ 1.70│
│合同负债 │--- │ 3616.32│ 3580.72│ 0.99│
│应付职工薪酬│公司本期人工成本│ 962.17│ 3639.57│ -73.56│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交企业所得│ 907.12│ 240.73│ 276.82│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 1490.16│ 1638.18│ -9.04│
│一年内到期的│--- │ 413.13│ 426.56│ -3.15│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 161.43│ 211.14│ -23.54│
│租赁负债 │公司本期支付租赁│ 519.04│ 960.31│ -45.95│
│ │费用 │ │ │ │
│预计负债 │孙公司因纠纷被起│ 354.57│ ---│ ---│
│ │诉，公司合理估计│ │ │ │
│ │可能产生的损失金│ │ │ │
│ │额，确认预计负债│ │ │ │
│递延收益 │--- │ 5.01│ 5.01│ 0.00│
│递延所得税负│使用权资产应纳税│ 169.78│ 253.31│ -32.97│
│债 │暂时性差异减少 │ │ │ │
│营业收入 │新游戏上线，销售│ 22739.16│ 20812.77│ 9.26│
│ │收入同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期影视剧发行成│ 3210.30│ 1885.83│ 70.23│
│ │功确认收入结转相│ │ │ │
│ │应成本及游戏成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │新游戏上线，广告│ 11177.53│ 4845.27│ 130.69│
│ │宣传费增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬减少 │ 4333.34│ 5004.92│ -13.42│
│财务费用 │公司归还借款本金│ 223.90│ 472.15│ -52.58│
│ │、借款利息减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员减少人工│ 7357.99│ 7912.54│ -7.01│
│ │成本下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付广告宣传│ -5578.62│ 2585.58│ -315.76│
│的现金流量净│费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置子、孙公│ 9446.11│ 1356.61│ 596.30│
│的现金流量净│司及其他资产收到│ │ │ │
│额 │相应款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司去年同期归还│ -2441.14│ -8654.93│ 71.79│
│的现金流量净│银行借款金额较大│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期应收款项收回│ 22377.00│ 24819.38│ -9.84│
│流入小计 │减少及进项退税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│本期支付广告宣传│ 27955.62│ 22233.81│ 25.73│
│流出小计 │费增加 │ │ │ │
│投资活动现金│公司本期理财产品│ 18120.14│ 3331.46│ 443.91│
│流入小计 │及股票赎回金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│投资活动现金│公司投资购买理财│ 8674.02│ 1974.85│ 339.22│
│流出小计 │产品及股票等交易│ │ │ │
│ │性金融资产增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司取得借款 │ 3609.00│ 2049.00│ 76.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司去年同期归还│ 6050.14│ 10703.93│ -43.48│
│流出小计 │银行借款金额较大│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期处置子公司，│ 8572.34│ 6524.87│ 31.38│
│ │收到股权转让款 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期预付影视│ 616.24│ 278.81│ 121.02│
│ │剧投资款 │ │ │ │
│投资性房地产│本期处置子公司 │ 963.32│ 6043.02│ -84.06│
│无形资产 │本期处置子公司 │ 5.66│ 35.77│ -84.16│
│递延所得税资│本期处置子公司，│ 1004.46│ 1476.69│ -31.98│
│产 │计提的递延所得税│ │ │ │
│ │资产转回 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期发放上年│ 1645.77│ 3639.57│ -54.78│
│ │度年终奖及核心激│ │ │ │
│ │励 │ │ │ │
│销售费用 │子公司新游戏上线│ 8435.26│ 3623.34│ 132.80│
│ │，广告宣传费增加│ │ │ │
│财务费用 │公司归还借款本金│ 181.02│ 380.06│ -52.37│
│ │、借款利息减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司，│ 2277.00│ 54.46│ 4080.99│
│ │收益增加 │ │ │ │
│归属于上市公│子公司新游戏上线│ 1005.73│ 2057.88│ -51.13│
│司股东的净利│广告宣传费增加及│ │ │ │
│润 │处置子公司非经常│ │ │ │
│ │性损益增加 │ │ │ │
│归属于上市公│子公司新游戏上线│ -2778.83│ 368.05│ -855.01│
│司股东的扣除│，广告宣传费增加│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付广告宣传│ -4000.19│ 1598.80│ -350.20│
│的现金流量净│费增加及上期收到│ │ │ │
│额 │增值税进项税额留│ │ │ │
│ │抵退税 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7688.65│ 7950.85│ 8572.34│ 4012.99│
│存货 │ 1950.68│ 1950.68│ 2322.93│ 2322.93│
│应收账款 │ 1219.50│ 1397.88│ 1704.90│ 1982.97│
│其他应收款 │ 344.29│ 385.19│ 565.36│ 1481.24│
│流动资产合计 │ 12843.94│ 13335.22│ 14869.76│ 11272.00│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 222.44│ 243.46│ 262.09│ 259.12│
│无形资产 │ 6.75│ 7.36│ 5.66│ 33.16│
│非流动资产合计 │ 17435.04│ 17574.10│ 19986.34│ 25505.73│
│资产总计 │ 30278.98│ 30909.32│ 34856.09│ 36777.73│
│流动负债 │ 13360.95│ 13222.59│ 14262.76│ 15599.46│
│非流动负债 │ 1081.01│ 1048.39│ 633.47│ 738.36│
│负债合计 │ 14441.95│ 14270.98│ 14896.22│ 16337.82│
│实收资本 │ 55946.42│ 55946.42│ 55946.42│ 55946.42│
│资本公积金 │ 110295.54│ 110295.54│ 112721.61│ 112754.63│
│盈余公积 │ 858.97│ 858.97│ 858.97│ 858.97│
│未分配利润 │ -153820.48│ -152955.78│ -150625.81│ -151179.34│
│少数股东权益 │ 2638.83│ 2575.44│ 1119.89│ 2120.43│
│股东权益合计 │ 15837.03│ 16638.34│ 19959.87│ 20439.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5768.75│ 6524.87│ 10286.83│ 7221.06│
│存货 │ 2053.19│ 2192.81│ 2082.53│ 2186.10│
│应收账款 │ 1362.90│ 1531.00│ 1456.77│ 2152.66│
│其他应收款 │ 678.69│ 699.73│ 573.93│ 491.71│
│流动资产合计 │ 11126.47│ 12249.44│ 15857.39│ 13144.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 268.37│ 288.09│ 309.60│ 273.68│
│无形资产 │ 34.46│ 35.77│ 37.07│ 38.46│
│非流动资产合计 │ 25733.08│ 25939.03│ 25098.29│ 25281.17│
│资产总计 │ 36859.55│ 38188.47│ 40955.67│ 38425.93│
│流动负债 │ 15419.52│ 16559.32│ 19391.67│ 16903.77│
│非流动负债 │ 855.16│ 965.32│ 1052.31│ 2412.13│
│负债合计 │ 16274.68│ 17524.64│ 20443.98│ 19315.90│
│实收资本 │ 55946.42│ 55946.42│ 55946.42│ 55946.42│
│资本公积金 │ 112754.63│ 112754.63│ 112754.63│ 112754.63│
│盈余公积 │ 858.97│ 858.97│ 858.97│ 858.97│
│未分配利润 │ -151617.17│ -151631.54│ -152040.14│ -153370.27│
│少数股东权益 │ 2703.21│ 2796.55│ 3053.02│ 2981.47│
│股东权益合计 │ 20584.86│ 20663.82│ 20511.69│ 19110.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4059.22│ 22739.16│ 16451.15│ 10796.37│
│营业成本 │ 290.25│ 3210.30│ 1700.92│ 1113.24│
│营业税金及附加 │ 14.11│ 151.81│ 134.67│ 81.21│
│销售费用 │ 1914.16│ 11177.53│ 8435.26│ 5173.03│
│财务费用 │ 37.24│ 223.90│ 181.02│ 123.94│
│管理费用 │ 1040.54│ 4333.34│ 3021.62│ 1723.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3.26│ -13.91│ -20.90│ -11.60│
│投资收益 │ -22.92│ 2496.89│ 2277.00│ 26.81│
│营业利润 │ -648.57│ -3451.69│ -601.44│ -1376.48│
│营业外收入 │ 0.52│ 1411.74│ 1346.74│ 1345.75│
│营业外支出 │ 2.52│ 355.29│ 0.59│ 0.00│
│利润总额 │ -650.57│ -2395.24│ 744.71│ -30.73│
│所得税 │ 150.75│ 534.67│ 484.78│ 193.19│
│净利润 │ -801.31│ -2929.91│ 259.93│ -223.92│
│归属母公司净利润 │ -864.70│ -1927.23│ 1005.73│ 452.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4386.88│ 20812.77│ 16027.20│ 11761.15│
│营业成本 │ 548.97│ 1885.83│ 1461.31│ 935.57│
│营业税金及附加 │ 33.95│ 219.92│ 176.97│ 140.60│
│销售费用 │ 1461.03│ 4845.27│ 3623.34│ 3052.74│
│财务费用 │ 61.07│ 472.15│ 380.06│ 274.19│
│管理费用 │ 800.28│ 5004.92│ 4102.95│ 2800.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11.60│ -23.47│ -101.89│ -50.84│
│投资收益 │ 26.81│ 37.14│ 54.46│ 50.97│
│营业利润 │ -471.21│ 1013.48│ 824.55│ 1014.13│
│营业外收入 │ 407.75│ 1689.12│ 271.96│ 224.96│
│营业外支出 │ 0.00│ 15.31│ -1201.85│ 15.28│
│利润总额 │ -63.46│ 2687.28│ 2298.36│ 1223.80│
│所得税 │ 15.50│ -15.23│ 68.22│ 395.34│
│净利润 │ -78.96│ 2702.52│ 2230.14│ 828.46│
│归属母公司净利润 │ 14.38│ 2466.48│ 2057.88│ 727.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5201.80│ 22377.00│ 17287.61│ 10837.11│
│经营活动现金流出 │ 5235.45│ 27955.62│ 21287.80│ 14203.41│
│经营活动现金流量净额│ -33.65│ -5578.62│ -4000.19│ -3366.31│
│投资活动现金流入 │ 254.91│ 18120.14│ 8337.44│ 1665.60│
│资本性支出 │ 0.38│ 286.33│ 283.96│ 20.80│
│投资活动现金流出 │ 355.02│ 8674.02│ 1471.90│ 117.26│
│投资活动现金流量净额│ -100.11│ 9446.11│ 6865.54│ 1548.34│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3609.00│ 3530.00│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 128.70│ 6050.14│ 4348.49│ 794.39│
│筹资活动现金流量净额│ -128.70│ -2441.14│ -818.49│ -694.39│
│汇率变动对现金的影响│ 0.26│ -0.37│ 0.60│ 0.47│
│现金及等价物净增加额│ -262.20│ 1425.98│ 2047.47│ -2511.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5221.72│ 24819.38│ 19466.36│ 13956.22│
│经营活动现金流出 │ 5809.04│ 22233.81│ 17867.56│ 13608.26│
│经营活动现金流量净额│ -587.31│ 2585.58│ 1598.80│ 347.96│
│投资活动现金流入 │ 352.17│ 3331.46│ 2658.74│ 2048.97│
│资本性支出 │ 3.27│ 133.04│ 86.32│ 21.15│
│投资活动现金流出 │ 99.73│ 1974.85│ 687.33│ 21.15│
│投资活动现金流量净额│ 252.44│ 1356.61│ 1971.42│ 2027.82│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 2049.00│ 2000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 521.06│ 10703.93│ 6521.23│ 6391.82│
│筹资活动现金流量净额│ -421.06│ -8654.93│ -4521.23│ -6391.82│
│汇率变动对现金的影响│ -0.19│ 1.12│ 1.36│ 0.62│
│现金及等价物净增加额│ -756.12│ -4711.62│ -949.66│ -4015.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4386.88│ 19.29│ 14.38│ -0.75│
│二季报 │ 6409.49│ 28.19│ 437.82│ -22.72│
│三季报 │ 5654.78│ 24.87│ 553.53│ -28.72│
│四季报 │ 6288.01│ 27.65│ -2932.96│ 152.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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