财务分析☆ ◇600894 广日股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 54522.72│ 76169.64│ 51245.78│ 64519.56│ 71251.43│ 42659.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 51262.10│ 64519.56│ 71251.43│ 42659.31│
│净利润增长率(%) │ 8.96│ 48.59│ -20.57│ -9.45│ 67.02│ 218.20│
│扣非净利润(万) │ 54658.67│ 72442.99│ 58951.15│ 56101.88│ 61778.10│ 39069.37│
│营业总收(未调整:万) │ 494376.39│ 738432.48│ 706366.98│ 776684.80│ 677344.06│ 612189.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 706366.98│ 776684.80│ 677344.06│ 612189.15│
│总营收同比增长率(%) │ -7.82│ 4.54│ -9.05│ 14.67│ 10.64│ 12.06│
│加权净资产收益率(%) │ 5.87│ 8.43│ 5.99│ 7.84│ 9.14│ 5.83│
│资产负债比率(%) │ 38.96│ 34.40│ 30.62│ 29.56│ 29.16│ 25.87│
│净利润现金含量(%) │ -20.53│ 58.98│ 63.50│ 2.80│ 58.12│ 56.01│
│基本每股收益(元) │ 0.6340│ 0.8857│ 0.5959│ 0.7503│ 0.8286│ 0.4961│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6255│ 0.8424│ 0.6855│ 0.6524│ 0.7184│ 0.4543│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6239│ 0.8857│ 0.5959│ 0.7503│ 0.8286│ 0.4961│
│每股资本公积金(元) │ 2.8062│ 2.7850│ 2.8871│ 2.8788│ 2.8762│ 2.8485│
│每股未分配利润(元) │ 5.6890│ 6.4443│ 5.7381│ 5.3722│ 5.0219│ 4.3530│
│每股净资产(元) │ 9.9079│ 10.7679│ 10.1642│ 9.7821│ 9.4279│ 8.7398│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1281│ 0.5224│ 0.3784│ 0.0210│ 0.4816│ 0.2779│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 54522.72│ 23427.42│ -724.03│ 76169.64│ 50040.82│ 29593.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50040.82│ 29593.35│
│净利润增长率(%) │ 8.96│ -20.84│ -144.37│ 48.59│ 16.64│ 35.15│
│扣非净利润(万) │ 54658.67│ 30887.11│ 2350.85│ 72442.99│ 49848.79│ 28853.59│
│营业总收(未调整:万) │ 494376.39│ 321450.16│ 138589.60│ 738432.48│ 536334.46│ 328844.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 536334.46│ 328844.95│
│总营收同比增长率(%) │ -7.82│ -2.25│ 3.17│ 4.54│ 0.02│ -7.27│
│加权净资产收益率(%) │ 5.87│ 2.54│ -0.08│ 8.43│ 5.61│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 38.96│ 34.19│ 32.88│ 34.40│ 34.25│ 34.56│
│净利润现金含量(%) │ -20.53│ -90.69│ 202.49│ 58.98│ 21.95│ 24.70│
│基本每股收益(元) │ 0.6340│ 0.2724│ -0.0084│ 0.8857│ 0.5819│ 0.3441│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6255│ 0.3592│ 0.0273│ 0.8424│ 0.5797│ 0.3355│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6239│ 0.2681│ -0.0084│ 0.8857│ 0.5819│ 0.3441│
│每股资本公积金(元) │ 2.8062│ 2.7898│ 2.7850│ 2.7850│ 2.8871│ 2.8871│
│每股未分配利润(元) │ 5.6890│ 6.0784│ 6.4359│ 6.4443│ 6.1400│ 5.9023│
│每股净资产(元) │ 9.9079│ 10.3440│ 10.7613│ 10.7679│ 10.5670│ 10.3286│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1281│ -0.2431│ -0.0170│ 0.5224│ 0.1278│ 0.0850│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.81│ 1.87│ 1.92│ 1.88│ 1.93│
│速动比率 │ 1.37│ 1.59│ 1.58│ 1.53│ 1.53│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 38.96│ 34.40│ 30.62│ 29.56│ 29.16│ 25.87│
│产权比率 │ 0.67│ 0.55│ 0.45│ 0.43│ 0.42│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.09│ 0.08│ 0.01│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.84│ 1.85│ 1.81│ 1.72│ 1.73│
│速动比率 │ 1.37│ 1.60│ 1.61│ 1.59│ 1.48│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 38.96│ 34.19│ 32.88│ 34.40│ 34.25│ 34.56│
│产权比率 │ 0.67│ 0.54│ 0.51│ 0.55│ 0.55│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.05│ 0.00│ 0.09│ 0.02│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 4.14│ 4.68│ 5.67│ 5.37│ 5.34│
│存货周转率 │ 3.65│ 5.73│ 5.01│ 5.37│ 5.08│ 5.16│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.92│ 1.01│ 1.18│ 1.18│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 3.70│ 6.58│ 7.02│ 7.32│ 5.99│ 5.11│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.54│ 0.56│ 0.65│ 0.61│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.56│ 0.76│ 4.14│ 2.78│ 1.82│
│存货周转率 │ 3.65│ 2.48│ 1.12│ 5.73│ 3.98│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.16│ 0.92│ 0.69│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 3.70│ 2.57│ 1.10│ 6.58│ 4.72│ 2.87│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.10│ 0.54│ 0.39│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.30│ 8.23│ 5.86│ 7.67│ 8.79│ 5.68│
│销售毛利率 │ 14.99│ 14.39│ 11.66│ 11.46│ 13.99│ 14.09│
│营业利润率 │ 10.92│ 9.83│ 7.18│ 8.37│ 10.93│ 7.18│
│销售净利率 │ 10.73│ 9.77│ 7.10│ 8.25│ 10.52│ 6.90│
│总资产净利率 │ 3.59│ 5.23│ 4.01│ 5.36│ 6.44│ 4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.30│ 2.59│ -0.08│ 8.23│ 5.51│ 3.33│
│销售毛利率 │ 14.99│ 15.05│ 13.30│ 14.39│ 13.80│ 13.11│
│营业利润率 │ 10.92│ 6.79│ -0.68│ 9.83│ 9.50│ 8.98│
│销售净利率 │ 10.73│ 6.65│ -0.73│ 9.77│ 9.43│ 9.00│
│总资产净利率 │ 3.59│ 1.48│ -0.07│ 5.23│ 3.68│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.82│ 4.54│ -9.05│ 14.67│ 10.64│ 12.06│
│营业利润增长率 │ 5.95│ 43.01│ -21.95│ -12.20│ 68.38│ 228.75│
│净利润增长率 │ 8.96│ 48.59│ -20.57│ -9.45│ 67.02│ 218.20│
│净资产增长率 │ -6.50│ 5.94│ 3.91│ 3.76│ 7.87│ 8.16│
│总资产增长率 │ 1.08│ 14.30│ 5.29│ 4.13│ 12.81│ 7.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.82│ -2.25│ 3.17│ 4.54│ 0.02│ -7.27│
│营业利润增长率 │ 5.95│ -26.10│ -187.01│ 43.01│ 16.09│ 31.97│
│净利润增长率 │ 8.96│ -20.84│ -144.37│ 48.59│ 16.64│ 35.15│
│净资产增长率 │ -6.50│ -2.38│ -0.06│ 5.94│ 3.96│ 1.62│
│总资产增长率 │ 1.08│ -2.85│ -2.35│ 14.30│ 13.72│ 11.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付材料采购款增│ 9643.05│ 7121.37│ 35.41│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 6066.99│ 4607.29│ 31.68│
│在建工程 │本期增加华东数字│ 14657.78│ 3958.20│ 270.31│
│ │化产业园建设工程│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│应交税费 │本年应交未交的增│ 2976.64│ 4449.64│ -33.10│
│ │值税及所得税较上│ │ │ │
│ │年末减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付购买怡达│ 20077.83│ 33403.95│ -39.89│
│ │快速电梯股权款及│ │ │ │
│ │应付未付股利 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 321450.16│ 328844.95│ -2.25│
│营业成本 │--- │ 273062.57│ 285729.09│ -4.43│
│销售费用 │本期产品销售结构│ 12512.39│ 10820.95│ 15.63│
│ │变化，电梯整机业│ │ │ │
│ │务占比提升，销售│ │ │ │
│ │费用相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期劳动补偿及资│ 25882.08│ 21858.33│ 18.41│
│ │产折旧摊销费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │货币资金增加，利│ -5254.20│ -4176.47│ -25.80│
│ │息收入同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 12516.90│ 12976.51│ -3.54│
│经营活动产生│本期销售收款同比│ -21246.61│ 7309.98│ -390.65│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期华东数字化产│ 22470.18│ 76025.99│ -70.44│
│的现金流量净│业园建设工程投入│ │ │ │
│额 │及支付股权投资款│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│分红支付的现金同│ -47407.51│ -17398.24│ -172.48│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│广州广日股份有限│ -724.03│ 1631.85│ -144.37│
│司股东的净利│公司持有的成都市│ │ │ │
│润 │新筑路桥机械股份│ │ │ │
│ │有限公司股票公允│ │ │ │
│ │价值损失同比增加│ │ │ │
│经营活动产生│公司本年支付的材│ -1466.10│ -5074.51│ 71.11│
│的现金流量净│料采购款同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 479141.01│ 528587.45│ 398372.84│ 359719.45│ 336709.15│ 266071.21│
│存货 │ 122537.77│ 107939.94│ 112695.16│ 136623.36│ 119439.31│ 109950.91│
│应收票据及应收账款 │ 245710.24│ 209878.23│ 179993.56│ 149562.79│ 153272.88│ 123725.16│
│合同资产 │ 12787.95│ 11624.04│ 10568.12│ 14227.84│ 8696.74│ ---│
│预付款项 │ 8006.22│ 7121.37│ 4309.87│ 4420.31│ 4140.30│ 4871.02│
│其他应收款 │ 10377.25│ 13317.53│ 5410.11│ 4622.44│ 4764.39│ 6427.98│
│流动资产合计 │ 894751.26│ 884896.01│ 721002.16│ 677921.45│ 633860.02│ 514259.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 313357.59│ 315060.20│ 347988.94│ 325160.37│ 325176.39│ 306438.34│
│固定资产净额 │ 140544.14│ 126956.55│ 97463.87│ 103849.68│ 108401.65│ 117743.35│
│在建工程 │ 3416.92│ 3958.20│ 19912.62│ 4298.91│ 3321.25│ 3580.08│
│无形资产 │ 35602.91│ 37888.18│ 17147.48│ 14917.22│ 15243.21│ 15680.40│
│商誉 │ 17004.95│ 17004.95│ 174.80│ 174.80│ 174.80│ 174.80│
│非流动资产合计 │ 591269.75│ 585236.67│ 564325.84│ 542774.71│ 538457.57│ 524956.74│
│资产总计 │ 1486021.01│ 1470132.69│ 1285328.00│ 1220696.16│ 1172317.58│ 1039215.80│
│应付票据及应付账款 │ 319190.49│ 285245.90│ 239519.23│ 222109.42│ 210198.98│ 165061.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 74473.40│
│合同负债 │ 118335.29│ 114944.54│ 99164.59│ 87648.72│ 84919.64│ ---│
│流动负债 │ 561879.87│ 488417.93│ 385405.24│ 354013.08│ 336503.91│ 266535.38│
│长期借款 │ 852.04│ 796.97│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2960.98│ 2960.98│ 3048.12│ 3139.09│ 3175.41│ ---│
│非流动负债 │ 17141.07│ 17292.43│ 8171.18│ 6797.98│ 5369.15│ 2321.43│
│负债合计 │ 579020.94│ 505710.36│ 393576.41│ 360811.06│ 341873.06│ 268856.81│
│实收资本 │ 87385.86│ 85994.69│ 85994.69│ 85994.69│ 85994.69│ 85994.69│
│资本公积金 │ 245222.80│ 239496.74│ 248273.13│ 247557.92│ 247341.89│ 244952.98│
│盈余公积 │ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│
│未分配利润 │ 497139.30│ 554176.14│ 493447.97│ 461980.96│ 431859.28│ 374335.95│
│少数股东权益 │ 41186.53│ 38437.30│ 17687.77│ 18673.77│ 19693.42│ 18780.91│
│归属母公司权益 │ 865813.54│ 925985.03│ 874063.82│ 841211.34│ 810751.11│ 751578.08│
│股东权益合计 │ 907000.07│ 964422.33│ 891751.59│ 859885.10│ 830444.53│ 770358.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 479141.01│ 481004.97│ 502785.22│ 528587.45│ 439771.10│ 463823.46│
│存货 │ 122537.77│ 112661.01│ 107443.84│ 107939.94│ 119668.80│ 121112.98│
│应收票据及应收账款 │ 245710.24│ 233448.90│ 189981.29│ 209878.23│ 236285.99│ 212690.56│
│合同资产 │ 12787.95│ 13116.81│ 12710.96│ 11624.04│ 12450.84│ 12394.52│
│预付款项 │ 8006.22│ 9643.05│ 9516.52│ 7121.37│ 6923.95│ 6481.64│
│其他应收款 │ 10377.25│ 10515.45│ 10850.16│ 13317.53│ 10547.62│ 9053.76│
│流动资产合计 │ 894751.26│ 868530.55│ 838971.50│ 884896.01│ 833836.59│ 834356.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 313357.59│ 290947.80│ 328696.57│ 315060.20│ 356624.44│ 333851.99│
│固定资产净额 │ 140544.14│ 123340.93│ 125571.28│ 126956.55│ 129810.64│ 131650.58│
│在建工程 │ 3416.92│ 14657.78│ 6639.37│ 3958.20│ 3055.72│ 3510.87│
│无形资产 │ 35602.91│ 36591.93│ 37191.38│ 37888.18│ 40116.77│ 33067.58│
│商誉 │ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 16376.52│ 16376.52│
│非流动资产合计 │ 591269.75│ 559657.83│ 596603.46│ 585236.67│ 627839.54│ 601824.03│
│资产总计 │ 1486021.01│ 1428188.38│ 1435574.96│ 1470132.69│ 1461676.13│ 1436180.67│
│应付票据及应付账款 │ 319190.49│ 293553.84│ 270507.28│ 285245.90│ 299660.63│ 282520.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 118335.29│ 113652.73│ 113520.27│ 114944.54│ 115112.87│ 117888.95│
│流动负债 │ 561879.87│ 471039.77│ 454164.20│ 488417.93│ 483588.44│ 482566.98│
│长期借款 │ 852.04│ 852.04│ 853.49│ 796.97│ 2775.20│ 2173.88│
│长期应付款 │ 2960.98│ 2960.98│ 2960.98│ 2960.98│ 2960.98│ 3018.25│
│非流动负债 │ 17141.07│ 17276.45│ 17888.93│ 17292.43│ 17076.78│ 13707.78│
│负债合计 │ 579020.94│ 488316.22│ 472053.13│ 505710.36│ 500665.22│ 496274.76│
│实收资本 │ 87385.86│ 87385.86│ 85994.69│ 85994.69│ 85994.69│ 85994.69│
│资本公积金 │ 245222.80│ 243785.38│ 239496.74│ 239496.74│ 248273.13│ 248273.13│
│盈余公积 │ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│
│未分配利润 │ 497139.30│ 531166.43│ 553452.12│ 554176.14│ 528009.75│ 507562.27│
│少数股东权益 │ 41186.53│ 35951.45│ 38106.27│ 38437.30│ 52307.48│ 51697.96│
│归属母公司权益 │ 865813.54│ 903920.70│ 925415.55│ 925985.03│ 908703.43│ 888207.95│
│股东权益合计 │ 907000.07│ 939872.16│ 963521.82│ 964422.33│ 961010.91│ 939905.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 494376.39│ 738432.48│ 706366.98│ 776684.80│ 677344.06│ 612189.15│
│营业总成本 │ 491623.59│ 733229.63│ 706346.98│ 772124.33│ 662761.00│ 605883.77│
│营业税金及附加 │ 2512.74│ 3615.40│ 3123.61│ 3088.68│ 3060.56│ 2968.85│
│销售费用 │ 18005.76│ 25758.64│ 16223.94│ 17027.92│ 16695.91│ 17196.07│
│财务费用 │ -7877.49│ -9740.12│ -7458.78│ -5719.66│ -3015.18│ -2059.17│
│管理费用 │ 40044.85│ 52278.33│ 45465.25│ 43389.53│ 40573.82│ 41094.44│
│资产减值损失 │ -1497.98│ -7270.88│ -1760.13│ -3279.69│ -2042.91│ -703.95│
│公允价值变动净收益 │ -4104.75│ 360.05│ -11044.63│ 5163.31│ 821.35│ -1397.63│
│投资收益 │ 53958.80│ 78950.81│ 64941.57│ 64047.63│ 59654.64│ 42952.03│
│营业利润 │ 53964.94│ 72557.45│ 50735.40│ 65005.00│ 74038.18│ 43969.94│
│营业外收入 │ 326.84│ 813.51│ 447.27│ 548.15│ 278.24│ 315.06│
│营业外支出 │ 161.01│ 406.72│ 152.40│ 565.09│ 312.61│ 460.38│
│利润总额 │ 54130.77│ 72964.23│ 51030.27│ 64988.06│ 74003.81│ 43824.62│
│所得税 │ 1068.97│ 835.47│ 844.33│ 902.20│ 2760.43│ 1602.39│
│净利润 │ 53061.80│ 72128.76│ 50185.95│ 64085.86│ 71243.38│ 42222.22│
│归属母公司净利润 │ 54522.72│ 76169.64│ 51245.78│ 64519.56│ 71251.43│ 42659.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 494376.39│ 321450.16│ 138589.60│ 738432.48│ 536334.46│ 328844.95│
│营业总成本 │ 491623.59│ 320308.72│ 140668.78│ 733229.63│ 530761.80│ 328594.19│
│营业税金及附加 │ 2512.74│ 1588.98│ 526.01│ 3615.40│ 2545.65│ 1385.78│
│销售费用 │ 18005.76│ 12512.39│ 6444.56│ 25758.64│ 18237.13│ 10820.95│
│财务费用 │ -7877.49│ -5254.20│ -3028.23│ -9740.12│ -7070.45│ -4176.47│
│管理费用 │ 40044.85│ 25882.08│ 11040.34│ 52278.33│ 33823.47│ 21858.33│
│资产减值损失 │ -1497.98│ -1499.73│ 34.69│ -7270.88│ 89.87│ 89.87│
│公允价值变动净收益 │ -4104.75│ -8235.12│ -3581.80│ 360.05│ -2032.52│ -877.42│
│投资收益 │ 53958.80│ 28567.95│ 3455.04│ 78950.81│ 52896.14│ 29115.09│
│营业利润 │ 53964.94│ 21811.47│ -938.27│ 72557.45│ 50934.00│ 29515.61│
│营业外收入 │ 326.84│ 195.26│ 80.20│ 813.51│ 684.51│ 392.87│
│营业外支出 │ 161.01│ 88.76│ 63.96│ 406.72│ 245.79│ 132.59│
│利润总额 │ 54130.77│ 21917.97│ -922.03│ 72964.23│ 51372.71│ 29775.89│
│所得税 │ 1068.97│ 528.28│ 90.87│ 835.47│ 806.88│ 177.48│
│净利润 │ 53061.80│ 21389.69│ -1012.90│ 72128.76│ 50565.83│ 29598.41│
│归属母公司净利润 │ 54522.72│ 23427.42│ -724.03│ 76169.64│ 50040.82│ 29593.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 479566.60│ 776812.33│ 718652.76│ 833220.43│ 743461.23│ 712072.89│
│经营活动现金流出 │ 490760.93│ 731889.38│ 686113.15│ 831413.90│ 702049.78│ 688177.65│
│经营活动现金流量净额│ -11194.33│ 44922.95│ 32539.61│ 1806.52│ 41411.45│ 23895.24│
│投资活动现金流入 │ 62929.63│ 125814.60│ 50541.31│ 165653.35│ 240821.24│ 198257.19│
│投资活动现金流出 │ 46144.13│ 22839.30│ 31832.60│ 112503.00│ 205134.98│ 188905.63│
│投资活动现金流量净额│ 16785.50│ 102975.29│ 18708.71│ 53150.36│ 35686.26│ 9351.56│
│筹资活动现金流入 │ 5589.07│ 8656.42│ 9597.37│ 7595.97│ 9321.72│ 11619.09│
│筹资活动现金流出 │ 58915.13│ 26377.10│ 32525.13│ 43814.58│ 23523.82│ 25360.02│
│筹资活动现金流量净额│ -53326.06│ -17720.68│ -22927.76│ -36218.61│ -14202.10│ -13740.93│
│汇率变动对现金的影响│ 21.95│ 3.22│ 14.02│ 52.74│ 94.68│ 465.32│
│现金
|