财务分析☆ ◇600894 广日股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1300.15│ 81166.43│ 76169.64│ 51245.78│ 64519.56│ 71251.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 76169.64│ 51262.10│ 64519.56│ 71251.43│
│净利润增长率(%) │ -79.57│ 6.56│ 48.59│ -20.57│ -9.45│ 67.02│
│扣非净利润(万) │ -2025.43│ 74145.16│ 72442.99│ 58951.15│ 56101.88│ 61778.10│
│营业总收(未调整:万) │ 124786.18│ 726005.04│ 738432.48│ 706366.98│ 776684.80│ 677344.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 738432.48│ 706366.98│ 776684.80│ 677344.06│
│总营收同比增长率(%) │ -9.96│ -1.68│ 4.54│ -9.05│ 14.67│ 10.64│
│加权净资产收益率(%) │ -0.15│ 8.84│ 8.43│ 5.99│ 7.84│ 9.14│
│资产负债比率(%) │ 35.80│ 37.24│ 34.40│ 30.62│ 29.56│ 29.16│
│净利润现金含量(%) │ 1602.16│ 13.60│ 58.98│ 63.50│ 2.80│ 58.12│
│基本每股收益(元) │ -0.0154│ 0.9373│ 0.8857│ 0.5961│ 0.7503│ 0.8286│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0232│ 0.8555│ 0.8424│ 0.6855│ 0.6524│ 0.7184│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0149│ 0.9288│ 0.8857│ 0.5959│ 0.7503│ 0.8286│
│每股资本公积金(元) │ 2.8108│ 2.8041│ 2.7850│ 2.8871│ 2.8788│ 2.8762│
│每股未分配利润(元) │ 5.9790│ 5.9939│ 6.4443│ 5.7381│ 5.3722│ 5.0219│
│每股净资产(元) │ 10.0424│ 10.0847│ 10.7679│ 10.1642│ 9.7821│ 9.4279│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2384│ 0.1263│ 0.5224│ 0.3784│ 0.0210│ 0.4816│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1300.15│ 81166.43│ 54522.72│ 23427.42│ -724.03│ 76169.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -724.03│ 76169.64│
│净利润增长率(%) │ -79.57│ 6.56│ 8.96│ -20.84│ -144.37│ 48.59│
│扣非净利润(万) │ -2025.43│ 74145.16│ 54658.67│ 30887.11│ 2350.85│ 72442.99│
│营业总收(未调整:万) │ 124786.18│ 726005.04│ 494376.39│ 321450.16│ 138589.60│ 738432.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 138589.60│ 738432.48│
│总营收同比增长率(%) │ -9.96│ -1.68│ -7.82│ -2.25│ 3.17│ 4.54│
│加权净资产收益率(%) │ -0.15│ 8.84│ 5.87│ 2.54│ -0.08│ 8.43│
│资产负债比率(%) │ 35.80│ 37.24│ 38.96│ 34.19│ 32.88│ 34.40│
│净利润现金含量(%) │ 1602.16│ 13.60│ -20.53│ -90.69│ 202.49│ 58.98│
│基本每股收益(元) │ -0.0154│ 0.9373│ 0.6340│ 0.2724│ -0.0084│ 0.8857│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0232│ 0.8555│ 0.6255│ 0.3592│ 0.0273│ 0.8424│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0149│ 0.9288│ 0.6239│ 0.2681│ -0.0084│ 0.8857│
│每股资本公积金(元) │ 2.8108│ 2.8041│ 2.8062│ 2.7898│ 2.7850│ 2.7850│
│每股未分配利润(元) │ 5.9790│ 5.9939│ 5.6890│ 6.0784│ 6.4359│ 6.4443│
│每股净资产(元) │ 10.0424│ 10.0847│ 9.9079│ 10.3440│ 10.7613│ 10.7679│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2384│ 0.1263│ -0.1281│ -0.2431│ -0.0170│ 0.5224│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.65│ 1.60│ 1.81│ 1.87│ 1.92│ 1.88│
│速动比率 │ 1.40│ 1.41│ 1.59│ 1.58│ 1.53│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 35.80│ 37.24│ 34.40│ 30.62│ 29.56│ 29.16│
│产权比率 │ 0.58│ 0.62│ 0.55│ 0.45│ 0.43│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.02│ 0.09│ 0.08│ 0.01│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.60│ 1.59│ 1.84│ 1.85│ 1.81│
│速动比率 │ 1.40│ 1.41│ 1.37│ 1.60│ 1.61│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 35.80│ 37.24│ 38.96│ 34.19│ 32.88│ 34.40│
│产权比率 │ 0.58│ 0.62│ 0.67│ 0.54│ 0.51│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.02│ -0.02│ -0.05│ 0.00│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.52│ 3.24│ 4.14│ 4.68│ 5.67│ 5.37│
│存货周转率 │ 0.96│ 5.77│ 5.73│ 5.01│ 5.37│ 5.08│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.84│ 0.92│ 1.01│ 1.18│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 5.47│ 6.58│ 7.02│ 7.32│ 5.99│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.49│ 0.54│ 0.56│ 0.65│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.52│ 3.24│ 2.34│ 1.56│ 0.76│ 4.14│
│存货周转率 │ 0.96│ 5.77│ 3.65│ 2.48│ 1.12│ 5.73│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.84│ 0.56│ 0.37│ 0.16│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 5.47│ 3.70│ 2.57│ 1.10│ 6.58│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.49│ 0.33│ 0.22│ 0.10│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.15│ 9.21│ 8.23│ 5.86│ 7.67│ 8.79│
│销售毛利率 │ 13.82│ 15.42│ 14.39│ 11.66│ 11.46│ 13.99│
│营业利润率 │ -1.25│ 11.05│ 9.83│ 7.18│ 8.37│ 10.93│
│销售净利率 │ -1.32│ 10.95│ 9.77│ 7.10│ 8.25│ 10.52│
│总资产净利率 │ -0.11│ 5.41│ 5.23│ 4.01│ 5.36│ 6.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.15│ 9.21│ 6.30│ 2.59│ -0.08│ 8.23│
│销售毛利率 │ 13.82│ 15.42│ 14.99│ 15.05│ 13.30│ 14.39│
│营业利润率 │ -1.25│ 11.05│ 10.92│ 6.79│ -0.68│ 9.83│
│销售净利率 │ -1.32│ 10.95│ 10.73│ 6.65│ -0.73│ 9.77│
│总资产净利率 │ -0.11│ 5.41│ 3.59│ 1.48│ -0.07│ 5.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.96│ -1.68│ 4.54│ -9.05│ 14.67│ 10.64│
│营业利润增长率 │ -66.42│ 10.56│ 43.01│ -21.95│ -12.20│ 68.38│
│净利润增长率 │ -79.57│ 6.56│ 48.59│ -20.57│ -9.45│ 67.02│
│净资产增长率 │ -0.42│ -4.83│ 5.94│ 3.91│ 3.76│ 7.87│
│总资产增长率 │ -2.68│ 0.12│ 14.30│ 5.29│ 4.13│ 12.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.96│ -1.68│ -7.82│ -2.25│ 3.17│ 4.54│
│营业利润增长率 │ -66.42│ 10.56│ 5.95│ -26.10│ -187.01│ 43.01│
│净利润增长率 │ -79.57│ 6.56│ 8.96│ -20.84│ -144.37│ 48.59│
│净资产增长率 │ -0.42│ -4.83│ -6.50│ -2.38│ -0.06│ 5.94│
│总资产增长率 │ -2.68│ 0.12│ 1.08│ -2.85│ -2.35│ 14.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 24967.50│ 24606.78│ 1.47│
│管理费用 │--- │ 60412.80│ 52278.33│ 15.56│
│研发费用 │--- │ 26350.55│ 29165.21│ -9.65│
│财务费用 │--- │ -9957.88│ -9740.12│ -2.24│
│经营活动产生│本期销售收款同比│ 11036.72│ 44922.95│ -75.43│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到联营企业│ 13515.00│ 102975.29│ -86.88│
│的现金流量净│的分红款同比减少│ │ │ │
│额 │及支付股权投资款│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│分红支付的现金同│ -127497.51│ -17720.68│ -619.48│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款减│ 3801.04│ 7121.37│ -46.62│
│ │少 │ │ │ │
│合同资产 │本期新增合同的质│ 21573.20│ 11624.04│ 85.59│
│ │保金大于到期收回│ │ │ │
│ │及到期转入应收账│ │ │ │
│ │款的质保金 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税、预│ 11267.44│ 4607.29│ 144.56│
│ │缴增值税和委托贷│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期经营性周转的│ 3187.58│ 4748.49│ -32.87│
│ │短期贷款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期新增承兑票据│ 89811.97│ 68939.58│ 30.28│
│ │大于到期兑付承兑│ │ │ │
│ │票据 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付购买怡达│ 19671.15│ 33403.95│ -41.11│
│ │快速电梯股权款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1257.53│ 2864.68│ -56.10│
│非流动负债 │付款额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 726005.04│ 738432.48│ -1.68│
│营业成本 │--- │ 614082.14│ 633304.03│ -3.04│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本年销售回款同比│ -11194.33│ 10986.40│ -201.89│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 392114.93│ 420138.59│ 528587.45│ 398372.84│ 359719.45│ 336709.15│
│存货 │ 120120.03│ 104800.57│ 107939.94│ 112695.16│ 136623.36│ 119439.31│
│应收票据及应收账款 │ 246073.50│ 279825.21│ 209878.23│ 179993.56│ 149562.79│ 153272.88│
│合同资产 │ 24251.24│ 21573.20│ 11624.04│ 10568.12│ 14227.84│ 8696.74│
│预付款项 │ 9246.47│ 3801.04│ 7121.37│ 4309.87│ 4420.31│ 4140.30│
│其他应收款 │ 9895.96│ 8971.86│ 13317.53│ 5410.11│ 4622.44│ 4764.39│
│流动资产合计 │ 816167.35│ 852149.54│ 884896.01│ 721002.16│ 677921.45│ 633860.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 337219.27│ 338060.56│ 315060.20│ 347988.94│ 325160.37│ 325176.39│
│固定资产净额 │ 135820.90│ 138385.92│ 126956.55│ 97463.87│ 103849.68│ 108401.65│
│在建工程 │ 4572.85│ 4681.58│ 3958.20│ 19912.62│ 4298.91│ 3321.25│
│无形资产 │ 34314.65│ 34944.15│ 37888.18│ 17147.48│ 14917.22│ 15243.21│
│商誉 │ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 174.80│ 174.80│ 174.80│
│非流动资产合计 │ 616307.47│ 619775.43│ 585236.67│ 564325.84│ 542774.71│ 538457.57│
│资产总计 │ 1432474.82│ 1471924.96│ 1470132.69│ 1285328.00│ 1220696.16│ 1172317.58│
│应付票据及应付账款 │ 328001.59│ 359577.22│ 285245.90│ 239519.23│ 222109.42│ 210198.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 105426.72│ 95403.74│ 114944.54│ 99164.59│ 87648.72│ 84919.64│
│流动负债 │ 495513.28│ 531687.14│ 488417.93│ 385405.24│ 354013.08│ 336503.91│
│长期借款 │ 745.54│ 745.54│ 796.97│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2932.76│ 2960.98│ 2960.98│ 3048.12│ 3139.09│ 3175.41│
│非流动负债 │ 17268.49│ 16499.74│ 17292.43│ 8171.18│ 6797.98│ 5369.15│
│负债合计 │ 512781.77│ 548186.89│ 505710.36│ 393576.41│ 360811.06│ 341873.06│
│实收资本 │ 87385.86│ 87385.86│ 85994.69│ 85994.69│ 85994.69│ 85994.69│
│资本公积金 │ 245626.74│ 245036.36│ 239496.74│ 248273.13│ 247557.92│ 247341.89│
│盈余公积 │ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│
│未分配利润 │ 522482.86│ 523783.01│ 554176.14│ 493447.97│ 461980.96│ 431859.28│
│少数股东权益 │ 42128.25│ 42477.72│ 38437.30│ 17687.77│ 18673.77│ 19693.42│
│归属母公司权益 │ 877564.79│ 881260.36│ 925985.03│ 874063.82│ 841211.34│ 810751.11│
│股东权益合计 │ 919693.04│ 923738.08│ 964422.33│ 891751.59│ 859885.10│ 830444.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 392114.93│ 420138.59│ 479141.01│ 481004.97│ 502785.22│ 528587.45│
│存货 │ 120120.03│ 104800.57│ 122537.77│ 112661.01│ 107443.84│ 107939.94│
│应收票据及应收账款 │ 246073.50│ 279825.21│ 245710.24│ 233448.90│ 189981.29│ 209878.23│
│合同资产 │ 24251.24│ 21573.20│ 12787.95│ 13116.81│ 12710.96│ 11624.04│
│预付款项 │ 9246.47│ 3801.04│ 8006.22│ 9643.05│ 9516.52│ 7121.37│
│其他应收款 │ 9895.96│ 8971.86│ 10377.25│ 10515.45│ 10850.16│ 13317.53│
│流动资产合计 │ 816167.35│ 852149.54│ 894751.26│ 868530.55│ 838971.50│ 884896.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 337219.27│ 338060.56│ 313357.59│ 290947.80│ 328696.57│ 315060.20│
│固定资产净额 │ 135820.90│ 138385.92│ 140544.14│ 123340.93│ 125571.28│ 126956.55│
│在建工程 │ 4572.85│ 4681.58│ 3416.92│ 14657.78│ 6639.37│ 3958.20│
│无形资产 │ 34314.65│ 34944.15│ 35602.91│ 36591.93│ 37191.38│ 37888.18│
│商誉 │ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│
│非流动资产合计 │ 616307.47│ 619775.43│ 591269.75│ 559657.83│ 596603.46│ 585236.67│
│资产总计 │ 1432474.82│ 1471924.96│ 1486021.01│ 1428188.38│ 1435574.96│ 1470132.69│
│应付票据及应付账款 │ 328001.59│ 359577.22│ 319190.49│ 293553.84│ 270507.28│ 285245.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 105426.72│ 95403.74│ 118335.29│ 113652.73│ 113520.27│ 114944.54│
│流动负债 │ 495513.28│ 531687.14│ 561879.87│ 471039.77│ 454164.20│ 488417.93│
│长期借款 │ 745.54│ 745.54│ 852.04│ 852.04│ 853.49│ 796.97│
│长期应付款 │ 2932.76│ 2960.98│ 2960.98│ 2960.98│ 2960.98│ 2960.98│
│非流动负债 │ 17268.49│ 16499.74│ 17141.07│ 17276.45│ 17888.93│ 17292.43│
│负债合计 │ 512781.77│ 548186.89│ 579020.94│ 488316.22│ 472053.13│ 505710.36│
│实收资本 │ 87385.86│ 87385.86│ 87385.86│ 87385.86│ 85994.69│ 85994.69│
│资本公积金 │ 245626.74│ 245036.36│ 245222.80│ 243785.38│ 239496.74│ 239496.74│
│盈余公积 │ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│
│未分配利润 │ 522482.86│ 523783.01│ 497139.30│ 531166.43│ 553452.12│ 554176.14│
│少数股东权益 │ 42128.25│ 42477.72│ 41186.53│ 35951.45│ 38106.27│ 38437.30│
│归属母公司权益 │ 877564.79│ 881260.36│ 865813.54│ 903920.70│ 925415.55│ 925985.03│
│股东权益合计 │ 919693.04│ 923738.08│ 907000.07│ 939872.16│ 963521.82│ 964422.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124786.18│ 726005.04│ 738432.48│ 706366.98│ 776684.80│ 677344.06│
│营业总成本 │ 126934.36│ 719525.75│ 733229.63│ 706346.98│ 772124.33│ 662761.00│
│营业税金及附加 │ 394.93│ 3670.63│ 3615.40│ 3123.61│ 3088.68│ 3060.56│
│销售费用 │ 4955.89│ 24967.50│ 25758.64│ 16223.94│ 17027.92│ 16695.91│
│财务费用 │ -1705.08│ -9957.88│ -9740.12│ -7458.78│ -5719.66│ -3015.18│
│管理费用 │ 10909.41│ 60412.80│ 52278.33│ 45465.25│ 43389.53│ 40573.82│
│资产减值损失 │ 19.02│ -3647.79│ -7270.88│ -1760.13│ -3279.69│ -2042.91│
│公允价值变动净收益 │ 516.30│ 1993.84│ 360.05│ -11044.63│ 5163.31│ 821.35│
│投资收益 │ -1160.54│ 79572.08│ 78950.81│ 64941.57│ 64047.63│ 59654.64│
│营业利润 │ -1561.44│ 80216.72│ 72557.45│ 50735.40│ 65005.00│ 74038.18│
│营业外收入 │ 37.75│ 403.76│ 813.51│ 447.27│ 548.15│ 278.24│
│营业外支出 │ 21.26│ 271.45│ 406.72│ 152.40│ 565.09│ 312.61│
│利润总额 │ -1544.96│ 80349.03│ 72964.23│ 51030.27│ 64988.06│ 74003.81│
│所得税 │ 98.12│ 828.36│ 835.47│ 844.33│ 902.20│ 2760.43│
│净利润 │ -1643.08│ 79520.67│ 72128.76│ 50185.95│ 64085.86│ 71243.38│
│归属母公司净利润 │ -1300.15│ 81166.43│ 76169.64│ 51245.78│ 64519.56│ 71251.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124786.18│ 726005.04│ 494376.39│ 321450.16│ 138589.60│ 738432.48│
│营业总成本 │ 126934.36│ 719525.75│ 491623.59│ 320308.72│ 140668.78│ 733229.63│
│营业税金及附加 │ 394.93│ 3670.63│ 2512.74│ 1588.98│ 526.01│ 3615.40│
│销售费用 │ 4955.89│ 24967.50│ 18005.76│ 12512.39│ 6444.56│ 25758.64│
│财务费用 │ -1705.08│ -9957.88│ -7877.49│ -5254.20│ -3028.23│ -9740.12│
│管理费用 │ 10909.41│ 60412.80│ 40044.85│ 25882.08│ 11040.34│ 52278.33│
│资产减值损失 │ 19.02│ -3647.79│ -1497.98│ -1499.73│ 34.69│ -7270.88│
│公允价值变动净收益 │ 516.30│ 1993.84│ -4104.75│ -8235.12│ -3581.80│ 360.05│
│投资收益 │ -1160.54│ 79572.08│ 53958.80│ 28567.95│ 3455.04│ 78950.81│
│营业利润 │ -1561.44│ 80216.72│ 53964.94│ 21811.47│ -938.27│ 72557.45│
│营业外收入 │ 37.75│ 403.76│ 326.84│ 195.26│ 80.20│ 813.51│
│营业外支出 │ 21.26│ 271.45│ 161.01│ 88.76│ 63.96│ 406.72│
│利润总额 │ -1544.96│ 80349.03│ 54130.77│ 21917.97│ -922.03│ 72964.23│
│所得税 │ 98.12│ 828.36│ 1068.97│ 528.28│ 90.87│ 835.47│
│净利润 │ -1643.08│ 79520.67│ 53061.80│ 21389.69│ -1012.90│ 72128.76│
│归属母公司净利润 │ -1300.15│ 81166.43│ 54522.72│ 23427.42│ -724.03│ 76169.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 154482.90│ 674892.17│ 776812.33│ 718652.76│ 833220.43│ 743461.23│
│经营活动现金流出 │ 175313.41│ 663855.45│ 731889.38│ 686113.15│ 831413.90│ 702049.78│
│经营活动现金流量净额│ -20830.51│ 11036.72│ 44922.95│ 32539.61│ 1806.52│ 41411.45│
│投资活动现金流入 │ 5.34│ 63023.42│ 125814.60│ 50541.31│ 165653.35│ 240821.24│
│投资活动现金流出 │ 2168.85│ 49508.41│ 22839.30│ 31832.60│ 112503.00│ 205134.98│
│投资活动现金流量净额│ -2163.51│ 13515.00│ 102975.29│ 18708.71│ 53150.36│ 35686.26│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 8765.13│ 8656.42│ 9597.37│ 7595.97│ 9321.72│
│筹资活动现金流出 │ 3558.10│ 136262.63│ 26377.10│ 32525.13│ 43814.58│ 23523.82│
│筹资活动现金流量净额│ -3558.10│ -127497.51│ -17720.68│ -22927.76│ -36218.61│ -14202.10│
│汇率变动对现金的影响│ 1.23│ 22.15│ 3.22│ 14.02│ 52.74│ 94.68│
│现金及等价物净增加额│ -26550.89│ -102923.64│ 130180.78│ 28334.59│ 18791.00│ 62990.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 20
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