财务分析☆ ◇600894 广日股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 28653.64│ 68931.05│ 81166.43│ 76169.64│ 51245.78│ 64519.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 81166.43│ 76169.64│ 51262.10│ 64519.56│
│净利润增长率(%) │ -28.01│ -15.07│ 6.56│ 48.59│ -20.57│ -9.45│
│扣非净利润(万) │ 30040.89│ 63288.45│ 74145.16│ 72442.99│ 58951.15│ 56101.88│
│营业总收(未调整:万) │ 485623.30│ 724560.32│ 726005.04│ 738432.48│ 706366.98│ 776684.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 726005.04│ 738432.48│ 706366.98│ 776684.80│
│总营收同比增长率(%) │ 0.81│ -0.20│ -1.68│ 4.54│ -9.05│ 14.67│
│加权净资产收益率(%) │ 3.24│ 7.82│ 8.84│ 8.43│ 5.99│ 7.84│
│资产负债比率(%) │ 36.80│ 38.43│ 37.24│ 34.40│ 30.62│ 29.56│
│净利润现金含量(%) │ 38.35│ 50.87│ 13.60│ 58.98│ 63.50│ 2.80│
│基本每股收益(元) │ 0.3374│ 0.8134│ 0.9373│ 0.8857│ 0.5961│ 0.7503│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3546│ 0.7465│ 0.8555│ 0.8424│ 0.6855│ 0.6524│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3382│ 0.8094│ 0.9288│ 0.8857│ 0.5959│ 0.7503│
│每股资本公积金(元) │ 2.6476│ 2.6391│ 2.8041│ 2.7850│ 2.8871│ 2.8788│
│每股未分配利润(元) │ 6.1435│ 6.2716│ 5.9939│ 6.4443│ 5.7381│ 5.3722│
│每股净资产(元) │ 10.3369│ 10.4278│ 10.0847│ 10.7679│ 10.1642│ 9.7821│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1297│ 0.4117│ 0.1263│ 0.5224│ 0.3784│ 0.0210│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28653.64│ 13133.98│ 906.82│ 68931.05│ 39800.07│ 22285.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39800.07│ 22285.28│
│净利润增长率(%) │ -28.01│ -41.06│ 169.75│ -15.07│ -27.00│ -4.88│
│扣非净利润(万) │ 30040.89│ 15973.85│ 678.00│ 63288.45│ 33437.67│ 18028.30│
│营业总收(未调整:万) │ 485623.30│ 311994.20│ 135683.37│ 724560.32│ 481712.37│ 311646.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 481712.37│ 311646.61│
│总营收同比增长率(%) │ 0.81│ 0.11│ 8.73│ -0.20│ -2.56│ -3.05│
│加权净资产收益率(%) │ 3.24│ 1.49│ 0.10│ 7.82│ 4.54│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 36.80│ 36.33│ 35.82│ 38.43│ 38.23│ 39.16│
│净利润现金含量(%) │ 38.35│ 84.95│ -1453.23│ 50.87│ 1.16│ -86.85│
│基本每股收益(元) │ 0.3374│ 0.1538│ 0.0108│ 0.8134│ 0.4638│ 0.2578│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3546│ 0.1875│ 0.0080│ 0.7465│ 0.3926│ 0.2074│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3382│ 0.1542│ 0.0106│ 0.8094│ 0.4673│ 0.2600│
│每股资本公积金(元) │ 2.6476│ 2.6456│ 2.6426│ 2.6391│ 2.6674│ 2.6606│
│每股未分配利润(元) │ 6.1435│ 6.0280│ 6.2822│ 6.2716│ 5.9231│ 5.7799│
│每股净资产(元) │ 10.3369│ 10.1956│ 10.4456│ 10.4278│ 10.1166│ 9.9382│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1297│ 0.1310│ -0.1547│ 0.4117│ 0.0054│ -0.2258│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.53│ 1.60│ 1.81│ 1.87│ 1.92│
│速动比率 │ 1.40│ 1.35│ 1.41│ 1.59│ 1.58│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 36.80│ 38.43│ 37.24│ 34.40│ 30.62│ 29.56│
│产权比率 │ 0.61│ 0.65│ 0.62│ 0.55│ 0.45│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.06│ 0.02│ 0.09│ 0.08│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.62│ 1.69│ 1.53│ 1.62│ 1.61│
│速动比率 │ 1.40│ 1.43│ 1.50│ 1.35│ 1.39│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 36.80│ 36.33│ 35.82│ 38.43│ 38.23│ 39.16│
│产权比率 │ 0.61│ 0.60│ 0.59│ 0.65│ 0.65│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.02│ -0.03│ 0.06│ 0.00│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.83│ 2.75│ 3.24│ 4.14│ 4.68│ 5.67│
│存货周转率 │ 4.35│ 6.07│ 5.77│ 5.73│ 5.01│ 5.37│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.84│ 0.84│ 0.92│ 1.01│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 3.62│ 5.26│ 5.47│ 6.58│ 7.02│ 7.32│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.49│ 0.49│ 0.54│ 0.56│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.83│ 1.18│ 0.52│ 2.75│ 1.92│ 1.24│
│存货周转率 │ 4.35│ 2.79│ 1.20│ 6.07│ 3.52│ 2.34│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.37│ 0.16│ 0.84│ 0.56│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 3.62│ 2.31│ 1.00│ 5.26│ 3.56│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.49│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.27│ 7.76│ 9.21│ 8.23│ 5.86│ 7.67│
│销售毛利率 │ 12.56│ 15.57│ 15.42│ 14.39│ 11.66│ 11.46│
│营业利润率 │ 6.33│ 10.06│ 11.05│ 9.83│ 7.18│ 8.37│
│销售净利率 │ 5.99│ 9.96│ 10.95│ 9.77│ 7.10│ 8.25│
│总资产净利率 │ 1.97│ 4.84│ 5.41│ 5.23│ 4.01│ 5.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.27│ 1.51│ 0.10│ 7.76│ 4.62│ 2.62│
│销售毛利率 │ 12.56│ 13.22│ 13.26│ 15.57│ 15.52│ 15.01│
│营业利润率 │ 6.33│ 4.59│ 0.61│ 10.06│ 8.77│ 7.52│
│销售净利率 │ 5.99│ 4.35│ 0.61│ 9.96│ 8.63│ 7.41│
│总资产净利率 │ 1.97│ 0.92│ 0.06│ 4.84│ 2.83│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.81│ -0.20│ -1.68│ 4.54│ -9.05│ 14.67│
│营业利润增长率 │ -27.28│ -9.09│ 10.56│ 43.01│ -21.95│ -12.20│
│净利润增长率 │ -28.01│ -15.07│ 6.56│ 48.59│ -20.57│ -9.45│
│净资产增长率 │ -1.39│ 0.78│ -4.83│ 5.94│ 3.91│ 3.76│
│总资产增长率 │ -4.51│ 2.77│ 0.12│ 14.30│ 5.29│ 4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.81│ 0.11│ 8.73│ -0.20│ -2.56│ -3.05│
│营业利润增长率 │ -27.28│ -38.82│ 153.33│ -9.09│ -21.67│ 7.41│
│净利润增长率 │ -28.01│ -41.06│ 169.75│ -15.07│ -27.00│ -4.88│
│净资产增长率 │ -1.39│ -2.23│ 0.17│ 0.78│ -2.23│ -3.35│
│总资产增长率 │ -4.51│ -5.99│ -3.92│ 2.77│ -0.60│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期购买商品、接│ 10989.11│ 462.83│ 2274.33│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付材料采购│ 7169.98│ 3171.04│ 126.11│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期新增合同的质│ 16989.13│ 7809.36│ 117.55│
│ │保金大于到期收回│ │ │ │
│ │及到期转入应收账│ │ │ │
│ │款的质保金 │ │ │ │
│开发支出 │本期智能物联网相│ 448.08│ 338.91│ 32.21│
│ │关项目资本化支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期已贴现未到期│ 33919.38│ 51752.74│ -34.46│
│ │的票据减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付的职工薪│ 12157.73│ 17714.91│ -31.37│
│ │酬增加，余额减少│ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 475.68│ 719.54│ -33.89│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期提前偿还长期│ ---│ 319.52│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 311994.20│ 311646.61│ 0.11│
│营业成本 │--- │ 270757.29│ 264880.97│ 2.22│
│销售费用 │--- │ 10495.75│ 10445.58│ 0.48│
│管理费用 │--- │ 19997.02│ 22655.62│ -11.73│
│财务费用 │--- │ -3022.84│ -3508.43│ 13.84│
│研发费用 │--- │ 10370.89│ 11364.50│ -8.74│
│经营活动产生│本期支付的材料采│ 11157.87│ -19355.27│ 157.65│
│的现金流量净│购款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 45115.30│ 59891.41│ -24.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期已支付年度分│ -89645.89│ -6500.71│ -1279.02│
│的现金流量净│红款及支付贴现的│ │ │ │
│额 │票据到期款同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 395245.52│ 450209.66│ 420138.59│ 528587.45│ 398372.84│ 359719.45│
│存货 │ 98159.51│ 96877.18│ 104800.57│ 107939.94│ 112695.16│ 136623.36│
│应收票据及应收账款 │ 265896.49│ 282235.39│ 279825.21│ 209878.23│ 179993.56│ 149562.79│
│合同资产 │ 22464.38│ 7809.36│ 21573.20│ 11624.04│ 10568.12│ 14227.84│
│预付款项 │ 11250.40│ 3171.04│ 3801.04│ 7121.37│ 4309.87│ 4420.31│
│其他应收款 │ 8123.00│ 6669.31│ 8971.86│ 13317.53│ 5410.11│ 4622.44│
│流动资产合计 │ 825944.38│ 865260.59│ 852149.54│ 884896.01│ 721002.16│ 677921.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 309674.44│ 327896.58│ 338060.56│ 315060.20│ 347988.94│ 325160.37│
│固定资产净额 │ 131134.27│ 136923.17│ 138385.92│ 126956.55│ 97463.87│ 103849.68│
│在建工程 │ 4393.87│ 4984.43│ 4681.58│ 3958.20│ 19912.62│ 4298.91│
│无形资产 │ 31695.69│ 33140.69│ 34944.15│ 37888.18│ 17147.48│ 14917.22│
│商誉 │ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 174.80│ 174.80│
│非流动资产合计 │ 618472.44│ 647441.09│ 619775.43│ 585236.67│ 564325.84│ 542774.71│
│资产总计 │ 1444416.82│ 1512701.68│ 1471924.96│ 1470132.69│ 1285328.00│ 1220696.16│
│应付票据及应付账款 │ 333979.65│ 356697.43│ 359577.22│ 285245.90│ 239519.23│ 222109.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 78874.62│ 89161.83│ 95403.74│ 114944.54│ 99164.59│ 87648.72│
│流动负债 │ 519191.58│ 567130.98│ 531687.14│ 488417.93│ 385405.24│ 354013.08│
│长期借款 │ ---│ 319.52│ 745.54│ 796.97│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2106.42│ 2804.71│ 2960.98│ 2960.98│ 3048.12│ 3139.09│
│非流动负债 │ 12394.79│ 14180.34│ 16499.74│ 17292.43│ 8171.18│ 6797.98│
│负债合计 │ 531586.37│ 581311.31│ 548186.89│ 505710.36│ 393576.41│ 360811.06│
│实收资本 │ 84720.62│ 85167.84│ 87385.86│ 85994.69│ 85994.69│ 85994.69│
│资本公积金 │ 224309.47│ 224763.68│ 245036.36│ 239496.74│ 248273.13│ 247557.92│
│盈余公积 │ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│
│未分配利润 │ 520482.31│ 534137.46│ 523783.01│ 554176.14│ 493447.97│ 461980.96│
│少数股东权益 │ 37081.30│ 43279.12│ 42477.72│ 38437.30│ 17687.77│ 18673.77│
│归属母公司权益 │ 875749.16│ 888111.25│ 881260.36│ 925985.03│ 874063.82│ 841211.34│
│股东权益合计 │ 912830.45│ 931390.37│ 923738.08│ 964422.33│ 891751.59│ 859885.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 395245.52│ 405839.64│ 420252.83│ 450209.66│ 429948.65│ 452580.65│
│存货 │ 98159.51│ 96926.21│ 98764.80│ 96877.18│ 126492.62│ 121685.87│
│应收票据及应收账款 │ 265896.49│ 264002.59│ 256708.82│ 282235.39│ 261856.78│ 265290.23│
│合同资产 │ 22464.38│ 16989.13│ 9135.36│ 7809.36│ 29616.54│ 28062.11│
│预付款项 │ 11250.40│ 7169.98│ 5695.86│ 3171.04│ 11061.37│ 6486.35│
│其他应收款 │ 8123.00│ 7561.42│ 54486.10│ 6669.31│ 8195.87│ 9760.56│
│流动资产合计 │ 825944.38│ 818151.42│ 858372.36│ 865260.59│ 880076.22│ 896764.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 309674.44│ 295462.69│ 281097.92│ 327896.58│ 300784.25│ 290629.30│
│固定资产净额 │ 131134.27│ 132671.30│ 134878.09│ 136923.17│ 132199.23│ 134161.97│
│在建工程 │ 4393.87│ 4569.10│ 5475.24│ 4984.43│ 4320.42│ 4470.30│
│无形资产 │ 31695.69│ 31882.78│ 32521.93│ 33140.69│ 33652.52│ 33912.08│
│商誉 │ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│
│非流动资产合计 │ 618472.44│ 603936.52│ 594984.61│ 647441.09│ 582973.65│ 570646.25│
│资产总计 │ 1444416.82│ 1422087.94│ 1453356.98│ 1512701.68│ 1463049.87│ 1467410.92│
│应付票据及应付账款 │ 333979.65│ 333654.93│ 325046.89│ 356697.43│ 357093.85│ 344019.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 78874.62│ 79855.25│ 81034.85│ 89161.83│ 104655.26│ 101967.80│
│流动负债 │ 519191.58│ 504033.12│ 507258.63│ 567130.98│ 543341.23│ 557739.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ 319.52│ 319.52│ 639.03│ 639.03│
│长期应付款 │ 2106.42│ 2109.00│ 2119.98│ 2804.71│ 2932.76│ 2932.76│
│非流动负债 │ 12394.79│ 12633.34│ 13265.25│ 14180.34│ 16045.00│ 16851.20│
│负债合计 │ 531586.37│ 516666.46│ 520523.88│ 581311.31│ 559386.23│ 574590.24│
│实收资本 │ 84720.62│ 85167.84│ 85167.84│ 85167.84│ 85167.84│ 85705.61│
│资本公积金 │ 224309.47│ 225318.13│ 225061.04│ 224763.68│ 227173.12│ 228028.26│
│盈余公积 │ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│
│未分配利润 │ 520482.31│ 513394.09│ 535044.28│ 534137.46│ 504454.27│ 495370.92│
│少数股东权益 │ 37081.30│ 37087.16│ 43204.63│ 43279.12│ 42057.38│ 41061.73│
│归属母公司权益 │ 875749.16│ 868334.32│ 889628.46│ 888111.25│ 861606.27│ 851758.95│
│股东权益合计 │ 912830.45│ 905421.48│ 932833.10│ 931390.37│ 903663.65│ 892820.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 485623.30│ 724560.32│ 726005.04│ 738432.48│ 706366.98│ 776684.80│
│营业总成本 │ 484392.83│ 704942.42│ 719525.75│ 733229.63│ 706346.98│ 772124.33│
│营业税金及附加 │ 2983.08│ 3730.35│ 3670.63│ 3615.40│ 3123.61│ 3088.68│
│销售费用 │ 15733.07│ 24210.51│ 24967.50│ 25758.64│ 16223.94│ 17027.92│
│财务费用 │ -4397.30│ -7358.35│ -9957.88│ -9740.12│ -7458.78│ -5719.66│
│管理费用 │ 28963.63│ 47773.35│ 60412.80│ 52278.33│ 45465.25│ 43389.53│
│资产减值损失 │ -243.41│ -1418.24│ -3647.79│ -7270.88│ -1760.13│ -3279.69│
│公允价值变动净收益 │ -1955.88│ 4178.84│ 1993.84│ 360.05│ -11044.63│ 5163.31│
│投资收益 │ 29391.82│ 53122.23│ 79572.08│ 78950.81│ 64941.57│ 64047.63│
│营业利润 │ 30737.07│ 72923.81│ 80216.72│ 72557.45│ 50735.40│ 65005.00│
│营业外收入 │ 260.22│ 609.87│ 403.76│ 813.51│ 447.27│ 548.15│
│营业外支出 │ 432.00│ 205.78│ 271.45│ 406.72│ 152.40│ 565.09│
│利润总额 │ 30565.29│ 73327.90│ 80349.03│ 72964.23│ 51030.27│ 64988.06│
│所得税 │ 1482.40│ 1146.09│ 828.36│ 835.47│ 844.33│ 902.20│
│净利润 │ 29082.89│ 72181.82│ 79520.67│ 72128.76│ 50185.95│ 64085.86│
│归属母公司净利润 │ 28653.64│ 68931.05│ 81166.43│ 76169.64│ 51245.78│ 64519.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 485623.30│ 311994.20│ 135683.37│ 724560.32│ 481712.37│ 311646.61│
│营业总成本 │ 484392.83│ 310387.80│ 136531.79│ 704942.42│ 472412.39│ 307363.46│
│营业税金及附加 │ 2983.08│ 1789.70│ 625.70│ 3730.35│ 2572.04│ 1525.22│
│销售费用 │ 15733.07│ 10495.75│ 4945.74│ 24210.51│ 16301.95│ 10445.58│
│财务费用 │ -4397.30│ -3022.84│ -1661.76│ -7358.35│ -5438.91│ -3508.43│
│管理费用 │ 28963.63│ 19997.02│ 9796.25│ 47773.35│ 34072.71│ 22655.62│
│资产减值损失 │ -243.41│ -243.41│ 0.84│ -1418.24│ -699.08│ -699.08│
│公允价值变动净收益 │ -1955.88│ -3375.69│ 96.81│ 4178.84│ 5684.98│ 3781.14│
│投资收益 │ 29391.82│ 15097.40│ 476.20│ 53122.23│ 25897.18│ 15327.46│
│营业利润 │ 30737.07│ 14333.06│ 832.69│ 72923.81│ 42268.86│ 23427.23│
│营业外收入 │ 260.22│ 125.55│ 69.52│ 609.87│ 341.21│ 176.89│
│营业外支出 │ 432.00│ 130.03│ 40.40│ 205.78│ 147.73│ 95.90│
│利润总额 │ 30565.29│ 14328.58│ 861.81│ 73327.90│ 42462.34│ 23508.23│
│所得税 │ 1482.40│ 769.35│ 30.49│ 1146.09│ 906.19│ 426.29│
│净利润 │ 29082.89│ 13559.22│ 831.32│ 72181.82│ 41556.15│ 23081.93│
│归属母公司净利润 │ 28653.64│ 13133.98│ 906.82│ 68931.05│ 39800.07│ 22285.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 484966.07│ 714722.77│ 674892.17│ 776812.33│ 718652.76│ 833220.43│
│经营活动现金流出 │ 473976.97│ 679655.86│ 663855.45│ 731889.38│ 686113.15│ 831413.90│
│经营活动现金流量净额│ 10989.11│ 35066.92│ 11036.72│ 44922.95│ 32539.61│ 1806.52│
│投资活动现金流入 │ 47955.60│ 63935.96│ 63023.42│ 125814.60│ 50541.31│ 165653.35│
│投资活动现金流出 │ 4190.64│ 20347.00│ 49508.41│ 22839.30│ 31832.60│ 112503.00│
│投资活动现金流量净额│ 43764.97│ 43588.95│ 13515.00│ 102975.29│ 18708.71│ 53150.36│
│筹资活动现金流入 │ 9777.95│ 18233.31│ 8765.13│ 8656.42│ 9597.37│ 7595.97│
│筹资活动现金流出 │ 108673.46│ 70670.41│ 136262.63│ 26377.10│ 32525.13│ 43814.58│
│筹资活动现金流量净额│ -98895.51│ -52437.10│ -127497.51│ -17720.68│ -22927.76│ -36218.61│
│汇率变动对现金的影响│ -37.66│ -43.85│ 22.15│ 3.22│ 14.02│ 52.74│
│现金及等价物净增加额│ -44179.10│ 26174.92│ -102923.64│ 130180.78│ 28334.59│ 18791.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 484966.07│ 324146.40│ 162646.10│ 714722.77│ 509804.27│ 323224.39│
│经营活动现金流出 │ 473976.97│ 312988.52│ 175824.31│ 679655.86│ 509341.44│ 342579.66│
│经营活动现金流量净额│ 10989.11│ 11157.87│ -13178.22│ 35066.92│ 462.83│ -19355.27│
│投资活动现金流入 │ 47955.60│ 47938.30│ 5.63│ 63935.96│ 63683.91│ 63683.22│
│投资活动现金流出 │ 4190.64│ 2823.00│ 1420.32│ 20347.00│ 6237.87│ 3791.80│
│投资活动现金流量净额│ 43764.97│ 45115.30│ -1414.69│ 43588.95│ 57446.04│ 59891.41│
│筹资活动现金流入 │ 9777.95│ 3199.76│ ---│ 18233.31│ 9817.62│ 67.76│
│筹资活动现金流出 │ 108673.46│ 92845.65│ 8616.71│ 70670.41│ 60028.61│ 6568.47│
│筹资活动现金流量净额│ -98895.51│ -89645.89│ -8616.71│ -52437.10│ -50210.99│ -6500.71│
│汇率变动对现金的影响│ -37.66│ -31.44│ -18.08│ -43.85│ 1.64│ 3.00│
│现金及等价物净增加额│ -44179.10│ -33404.16│ -23227.69│ 26174.92│ 7699.52│ 34038.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 124786.18│ 17.22│ -1300.15│ -1.89│
│二季报 │ 186860.42│ 25.79│ 23585.43│ 34.22│
│三季报 │ 170065.77│ 23.47│ 17514.79│ 25.41│
│四季报 │ 242847.95│ 33.52│ 29130.97│ 42.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 138589.60│ 19.09│ -724.03│ -0.89│
│二季报 │ 182860.56│ 25.19│ 24151.45│ 29.76│
│三季报 │ 172926.24│ 23.82│ 31095.30│ 38.31│
│四季报 │ 231628.65│ 31.90│ 26643.71│ 32.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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