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广日股份(600894)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600894 广日股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 50040.82│ 29593.35│ 1631.85│ 51245.78│ │净利润增长率(%) │ 16.64│ 35.15│ 732.11│ -20.57│ │扣非净利润(万) │ 49848.79│ 28853.59│ 1951.63│ 58951.15│ │营业总收入(万元) │ 536334.46│ 328844.95│ 134334.52│ 706366.98│ │总营收同比增长率(%) │ 0.02│ -7.27│ -17.02│ -9.05│ │加权净资产收益率(%) │ 5.61│ 3.34│ 0.19│ 5.99│ │资产负债比率(%) │ 34.25│ 34.56│ 28.34│ 30.62│ │净利润现金含量(%) │ 21.95│ 24.70│ -310.97│ 63.50│ │基本每股收益(元) │ 0.5819│ 0.3441│ 0.0190│ 0.5959│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5797│ 0.3355│ 0.0227│ 0.6855│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5819│ 0.3441│ 0.0190│ 0.5959│ │每股资本公积金(元) │ 2.8871│ 2.8871│ 2.8871│ 2.8871│ │每股未分配利润(元) │ 6.1400│ 5.9023│ 5.7571│ 5.7381│ │每股净资产(元) │ 10.5670│ 10.3286│ 10.1843│ 10.1642│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1278│ 0.0850│ -0.0590│ 0.3784│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 42903.78│ 21897.43│ 196.11│ 64519.56│ │归母净利(调整后:万) │ 42903.78│ 21897.43│ 196.11│ 64519.56│ │净利润增长率(%) │ -19.97│ -31.59│ -93.62│ -9.45│ │扣非净利润(万) │ 48254.62│ 26706.11│ 5800.88│ 56101.88│ │营业总收(未调整:万) │ 536221.51│ 354631.80│ 161884.99│ 776684.80│ │营业总收(调整后:万) │ 536221.51│ 354631.80│ 161884.99│ 776684.80│ │总营收同比增长率(%) │ -7.09│ -1.74│ 10.28│ 14.67│ │加权净资产收益率(%) │ 5.02│ 2.58│ 0.02│ 7.84│ │资产负债比率(%) │ 30.21│ 29.95│ 27.91│ 29.56│ │净利润现金含量(%) │ 13.83│ -67.93│ -9599.33│ 2.80│ │基本每股收益(元) │ 0.4989│ 0.2546│ 0.0023│ 0.7503│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5611│ 0.3106│ 0.0675│ 0.6524│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4989│ 0.2546│ 0.0023│ 0.7503│ │每股资本公积金(元) │ 2.8788│ 2.8788│ 2.8788│ 2.8788│ │每股未分配利润(元) │ 5.6411│ 5.3968│ 5.3745│ 5.3722│ │每股净资产(元) │ 10.0586│ 9.8204│ 9.7869│ 9.7821│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0690│ -0.1730│ -0.2189│ 0.0210│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.72│ 1.73│ 2.09│ 1.87│ │速动比率 │ 1.48│ 1.48│ 1.79│ 1.58│ │资产负债比率(%) │ 34.25│ 34.56│ 28.34│ 30.62│ │产权比率 │ 0.55│ 0.56│ 0.40│ 0.45│ │现金流比率%-短期债务│ 2.27│ 1.52│ -1.47│ 8.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.95│ 1.99│ 2.01│ 1.92│ │速动比率 │ 1.66│ 1.68│ 1.65│ 1.53│ │资产负债比率(%) │ 30.21│ 29.95│ 27.91│ 29.56│ │产权比率 │ 0.44│ 0.44│ 0.40│ 0.43│ │现金流比率%-短期债务│ 1.58│ -4.11│ -5.77│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.78│ 1.82│ 0.85│ 4.68│ │存货周转率 │ 3.98│ 2.44│ 1.10│ 5.01│ │流动资产周转率 │ 0.69│ 0.42│ 0.19│ 1.01│ │固定资产周转率 │ 4.72│ 2.87│ 1.39│ 7.02│ │总资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.11│ 0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.29│ 2.15│ 1.11│ 5.67│ │存货周转率 │ 3.82│ 2.54│ 1.15│ 5.37│ │流动资产周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.24│ 1.18│ │固定资产周转率 │ 5.30│ 3.48│ 1.58│ 7.32│ │总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.13│ 0.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.51│ 3.33│ 0.19│ 5.86│ │销售毛利率 │ 13.80│ 13.11│ 11.16│ 11.66│ │营业利润率 │ 9.50│ 8.98│ 0.80│ 7.18│ │销售净利率 │ 9.43│ 9.00│ 0.89│ 7.10│ │总资产净利率 │ 3.64│ 2.18│ 0.13│ 4.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.96│ 2.59│ 0.02│ 7.67│ │销售毛利率 │ 11.85│ 11.09│ 10.09│ 11.46│ │营业利润率 │ 8.18│ 6.31│ 0.18│ 8.37│ │销售净利率 │ 7.87│ 6.08│ 0.07│ 8.25│ │总资产净利率 │ 3.45│ 1.79│ 0.02│ 5.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.02│ -7.27│ -17.02│ -9.05│ │营业利润增长率 │ 16.09│ 31.97│ 270.80│ -21.95│ │净利润增长率 │ 16.64│ 35.15│ 732.11│ -20.57│ │净资产增长率 │ 3.96│ 1.62│ 0.20│ 3.91│ │总资产增长率 │ 13.72│ 11.74│ -3.04│ 5.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -7.09│ -1.74│ 10.28│ 14.67│ │营业利润增长率 │ -21.10│ -32.21│ -91.01│ -12.20│ │净利润增长率 │ -19.97│ -31.59│ -93.62│ -9.45│ │净资产增长率 │ 2.83│ 0.39│ 0.05│ 3.76│ │总资产增长率 │ 3.65│ 0.92│ -2.24│ 4.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│本年销售回款同比│ 10986.40│ 5932.74│ 85.18│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期合并范围新增│ 463823.46│ 398372.84│ 16.43│ │ │怡达快速电梯 │ │ │ │ │应收款项 │本期合并范围新增│ 225227.35│ 190247.54│ 18.39│ │ │怡达快速电梯 │ │ │ │ │预付款项 │预付材料采购款增│ 6481.64│ 4309.87│ 50.39│ │ │加 │ │ │ │ │存货 │本期合并范围新增│ 121112.98│ 112695.16│ 7.47│ │ │怡达快速电梯 │ │ │ │ │合同资产 │本期合并范围新增│ 12394.52│ 10568.12│ 17.28│ │ │怡达快速电梯 │ │ │ │ │投资性房地产│本期计提了投资性│ 5553.48│ 5689.90│ -2.40│ │ │房地产折旧及摊销│ │ │ │ │长期股权投资│本期收到联营企业│ 333851.99│ 347988.94│ -4.06│ │ │的分红款大于确认│ │ │ │ │ │的投资收益 │ │ │ │ │固定资产 │本期数字化示范产│ 131650.58│ 97463.87│ 35.08│ │ │业园竣工投产,在│ │ │ │ │ │建工程转固,及合│ │ │ │ │ │并范围新增怡达快│ │ │ │ │ │速电梯 │ │ │ │ │在建工程 │本期数字化示范产│ 3510.87│ 19912.62│ -82.37│ │ │业园竣工投产,在│ │ │ │ │ │建工程转固 │ │ │ │ │无形资产 │本期合并范围新增│ 33067.58│ 17147.48│ 92.84│ │ │怡达快速电梯 │ │ │ │ │商誉 │本期溢价收购怡达│ 16376.52│ 174.80│ 9268.70│ │ │快速电梯产生的商│ │ │ │ │ │誉 │ │ │ │ │其他非流动资│本期合并范围新增│ 2144.58│ 1012.18│ 111.88│ │产 │怡达快速电梯 │ │ │ │ │短期借款 │经营性周转的短期│ 3185.07│ 6502.35│ -51.02│ │ │贷款减少 │ │ │ │ │应交税费 │本期合并范围新增│ 2437.13│ 1741.09│ 39.98│ │ │怡达快速电梯 │ │ │ │ │其他应付款 │本期新增尚未支付│ 42222.40│ 6901.54│ 511.78│ │ │的购买怡达快速电│ │ │ │ │ │梯股权款 │ │ │ │ │合同负债 │本期合并范围新增│ 117888.95│ 99164.59│ 18.88│ │ │怡达快速电梯 │ │ │ │ │递延收益 │本期西南项目产业│ 3150.70│ 2200.58│ 43.18│ │ │扶持资金政府补助│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │递延所得税负│本期合并范围新增│ 3417.91│ 384.28│ 789.44│ │债 │怡达快速电梯 │ │ │ │ │少数股东权益│本期合并范围新增│ 51697.96│ 17687.77│ 192.28│ │ │怡达快速电梯 │ │ │ │ │营业收入 │零部件产销量较去│ 328844.95│ 354631.80│ -7.27│ │ │年同期下降 │ │ │ │ │营业成本 │受营业收入下降及│ 285729.09│ 315298.84│ -9.38│ │ │公司实施各项降本│ │ │ │ │ │增效措施的影响 │ │ │ │ │销售费用 │本期合并范围新增│ 10820.95│ 8901.10│ 21.57│ │ │怡达快速电梯,同│ │ │ │ │ │时公司加大市场开│ │ │ │ │ │拓力度,相关营销│ │ │ │ │ │费用同比增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 21858.33│ 21248.81│ 2.87│ │财务费用 │货币资金增加,利│ -4176.47│ -3549.22│ -17.67│ │ │息收入同比增加 │ │ │ │ │研发费用 │本期加大研发投入│ 12976.51│ 11332.65│ 14.51│ │ │,支持开展各项研│ │ │ │ │ │发工作 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售回款同比│ 7309.98│ -14875.18│ 149.14│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期合并范围新增│ 76025.99│ 43222.58│ 75.89│ │的现金流量净│怡达快速电梯 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│分红支付的现金同│ -17398.24│ -20667.40│ 15.82│ │的现金流量净│比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 439771.10│ 463823.46│ 425471.42│ 398372.84│ │存货 │ 119668.80│ 121112.98│ 104505.42│ 112695.16│ │应收账款 │ 219941.08│ 197020.02│ 150178.83│ 165340.94│ │其他应收款 │ 10547.62│ 9053.76│ 6030.28│ 5410.11│ │流动资产合计 │ 833836.59│ 834356.63│ 721343.60│ 721002.16│ │长期股权投资 │ 356624.44│ 333851.99│ 309059.86│ 347988.94│ │固定资产净额 │ 129810.64│ 131650.58│ 96045.30│ 97463.87│ │无形资产 │ 40116.77│ 33067.58│ 17019.15│ 17147.48│ │非流动资产合计 │ 627839.54│ 601824.03│ 524906.32│ 564325.84│ │资产总计 │ 1461676.13│ 1436180.67│ 1246249.92│ 1285328.00│ │流动负债 │ 483588.44│ 482566.98│ 344900.35│ 385405.24│ │非流动负债 │ 17076.78│ 13707.78│ 8296.13│ 8171.18│ │负债合计 │ 500665.22│ 496274.76│ 353196.48│ 393576.41│ │实收资本 │ 85994.69│ 85994.69│ 85994.69│ 85994.69│ │资本公积金 │ 248273.13│ 248273.13│ 248273.13│ 248273.13│ │盈余公积 │ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ │未分配利润 │ 528009.75│ 507562.27│ 495079.81│ 493447.97│ │少数股东权益 │ 52307.48│ 51697.96│ 17256.89│ 17687.77│ │股东权益合计 │ 961010.91│ 939905.90│ 893053.44│ 891751.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 389549.85│ 371973.76│ 342102.23│ 359719.45│ │存货 │ 110938.37│ 111717.79│ 115528.21│ 136623.36│ │应收账款 │ 190040.87│ 194083.97│ 156023.46│ 136337.54│ │其他应收款 │ 5305.48│ 5065.03│ 4671.62│ 4622.44│ │流动资产合计 │ 732231.59│ 718802.53│ 655131.44│ 677921.45│ │长期股权投资 │ 323785.79│ 303875.35│ 328647.00│ 325160.37│ │固定资产净额 │ 98580.08│ 99750.20│ 101477.05│ 103849.68│ │无形资产 │ 17351.35│ 17562.72│ 16815.00│ 14917.22│ │非流动资产合计 │ 532986.54│ 513141.37│ 538196.16│ 542774.71│ │资产总计 │ 1265218.13│ 1231943.90│ 1193327.59│ 1220696.16│ │流动负债 │ 374996.74│ 361980.41│ 326408.86│ 354013.08│ │非流动负债 │ 7189.62│ 7038.27│ 6663.69│ 6797.98│ │负债合计 │ 382186.36│ 369018.68│ 333072.55│ 360811.06│ │实收资本 │ 85994.69│ 85994.69│ 85994.69│ 85994.69│ │资本公积金 │ 247557.92│ 247557.92│ 247557.92│ 247557.92│ │盈余公积 │ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ │未分配利润 │ 485105.97│ 464099.62│ 462177.08│ 461980.96│ │少数股东权益 │ 18046.35│ 18422.02│ 18633.87│ 18673.77│ │股东权益合计 │ 883031.77│ 862925.23│ 860255.05│ 859885.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 536334.46│ 328844.95│ 134334.52│ 706366.98│ │营业成本 │ 462330.38│ 285729.09│ 119338.68│ 624003.10│ │营业税金及附加 │ 2545.65│ 1385.78│ 427.74│ 3123.61│ │销售费用 │ 18237.13│ 10820.95│ 4108.62│ 16223.94│ │财务费用 │ -7070.45│ -4176.47│ -1784.49│ -7458.78│ │管理费用 │ 33823.47│ 21858.33│ 9332.15│ 45465.25│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -2032.52│ -877.42│ -774.44│ -11044.63│ │投资收益 │ 52896.14│ 29115.09│ 2894.16│ 64941.57│ │营业利润 │ 50934.00│ 29515.61│ 1078.38│ 50735.40│ │营业外收入 │ 684.51│ 392.87│ 226.08│ 447.27│ │营业外支出 │ 245.79│ 132.59│ 96.28│ 152.40│ │利润总额 │ 51372.71│ 29775.89│ 1208.18│ 51030.27│ │所得税 │ 806.88│ 177.48│ 9.48│ 844.33│ │净利润 │ 50565.83│ 29598.41│ 1198.69│ 50185.95│ │归属母公司净利润 │ 50040.82│ 29593.35│ 1631.85│ 51245.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 536221.51│ 354631.80│ 161884.99│ 776684.80│ │营业成本 │ 472706.05│ 315298.84│ 145545.33│ 687709.66│ │营业税金及附加 │ 2193.75│ 1411.90│ 616.46│ 3088.68│ │销售费用 │ 12691.05│ 8901.10│ 4074.48│ 17027.92│ │财务费用 │ -5607.08│ -3549.22│ -1768.72│ -5719.66│ │管理费用 │ 31864.44│ 21248.81│ 8390.16│ 43389.53│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -7947.43│ -7205.26│ -5808.33│ 5163.31│ │投资收益 │ 46175.96│ 26818.48│ 4409.26│ 64047.63│ │营业利润 │ 43874.15│ 22366.13│ 290.82│ 65005.00│ │营业外收入 │ 156.41│ 84.17│ 60.15│ 548.15│ │营业外支出 │ 97.69│ 68.41│ 14.58│ 565.09│ │利润总额 │ 43932.86│ 22381.89│ 336.39│ 64988.06│ │所得税 │ 1756.87│ 810.93│ 226.70│ 902.20│ │净利润 │ 42175.99│ 21570.96│ 109.69│ 64085.86│ │归属母公司净利润 │ 42903.78│ 21897.43│ 196.11│ 64519.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 534502.53│ 335884.06│ 160116.93│ 718652.76│ │经营活动现金流出 │ 523516.13│ 328574.09│ 165191.45│ 686113.15│ │经营活动现金流量净额│ 10986.40│ 7309.98│ -5074.51│ 32539.61│ │投资活动现金流入 │ 66216.47│ 81617.63│ 42000.00│ 50541.31│ │资本性支出 │ 16183.77│ 5591.64│ 3436.47│ 24172.43│ │投资活动现金流出 │ 16383.77│ 5591.64│ 3436.47│ 31832.60│ │投资活动现金流量净额│ 49832.70│ 76025.99│ 38563.53│ 18708.71│ │筹资活动现金流入 │ 7257.30│ 4178.47│ 340.00│ 9597.37│ │筹资活动现金流出 │ 24097.15│ 21576.71│ 3291.59│ 32525.13│ │筹资活动现金流量净额│ -16839.85│ -17398.24│ -2951.59│ -22927.76│ │汇率变动对现金的影响│ 10.54│ 18.73│ -11.80│ 14.02│ │现金及等价物净增加额│ 43989.79│ 65956.45│ 30525.62│ 28334.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 504541.46│ 302610.85│ 132964.37│ 833220.43│ │经营活动现金流出 │ 498608.72│ 317486.03│ 151789.68│ 831413.90│ │经营活动现金流量净额│ 5932.74│ -14875.18│ -18825.30│ 1806.52│ │投资活动现金流入 │ 48940.67│ 48906.00│ 1836.00│ 165653.35│ │资本性支出 │ 9949.55│ 5683.42│ 1487.99│ 12003.00│ │投资活动现金流出 │ 10807.05│ 5683.42│ 1487.99│ 112503.00│ │投资活动现金流量净额│ 38133.62│ 43222.58│ 348.01│ 53150.36│ │筹资活动现金流入 │ 9323.36│ 7323.36│ 495.00│ 7595.97│ │筹资活动现金流出 │ 29429.25│ 27990.76│ 1341.40│ 43814.58│ │筹资活动现金流量净额│ -20105.89│ -20667.40│ -846.39│ -36218.61│ │汇率变动对现金的影响│ 33.77│ 643.74│ -87.71│ 52.74│ │现金及等价物净增加额│ 23994.24│ 8323.75│ -19411.40│ 18791.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 161884.99│ 22.92│ 196.11│ 0.38│ │二季报 │ 192746.81│ 27.29│ 21701.32│ 42.35│ │三季报 │ 181589.70│ 25.71│ 21006.35│ 40.99│ │四季报 │ 170145.47│ 24.09│ 8342.00│ 16.28│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 146788.39│ 18.90│ 3071.45│ 4.76│ │二季报 │ 214141.26│ 27.57│ 28939.37│ 44.85│ │三季报 │ 216195.72│ 27.84│ 21597.15│ 33.47│ │四季报 │ 199559.43│ 25.69│ 10911.59│ 16.91│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 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