财务分析☆ ◇600898 *ST美讯 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -3116.39│ -11238.67│ -8137.30│ -5961.56│ -25845.18│ -85113.07│
│净利润增长率(%) │ 36.06│ -38.39│ -36.82│ 76.93│ 69.63│ -122.85│
│扣非净利润(万) │ -3206.48│ -11062.52│ -8161.59│ -6162.39│ -17589.28│ -81971.93│
│营业总收入(万元) │ 816.83│ 3907.26│ 10794.63│ 19615.37│ 93974.28│ 72117.26│
│总营收同比增长率(%) │ -73.96│ -63.80│ -45.01│ -79.13│ 30.31│ -72.66│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -116.99│ -99.04│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 120.38│ 106.94│ 74.45│ 67.76│ 80.76│ 144.88│
│净利润现金含量(%) │ -26.68│ 39.83│ 6.24│ 552.96│ -5.25│ 6.68│
│基本每股收益(元) │ -0.1092│ -0.3938│ -0.2851│ -0.2217│ -1.0235│ -3.3705│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1124│ -0.3876│ -0.2860│ -0.2291│ -0.6965│ -3.2461│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1092│ -0.3938│ -0.2851│ -0.2089│ -1.0235│ -3.3705│
│每股资本公积金(元) │ 4.2861│ 4.2861│ 4.2861│ 4.2861│ 4.3444│ 0.1785│
│每股未分配利润(元) │ -5.8094│ -5.7002│ -5.3072│ -5.0225│ -5.4313│ -4.6756│
│每股净资产(元) │ -0.4005│ -0.2921│ 0.1014│ 0.3856│ 0.0494│ -3.0713│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0291│ -0.1568│ -0.0178│ -1.1551│ 0.0537│ -0.2252│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -3116.39│ -2228.43│ -1131.40│ -11238.67│ -4873.85│ -3371.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4873.85│ -3371.19│
│净利润增长率(%) │ 36.06│ 33.90│ 30.54│ -38.39│ -21.25│ -33.98│
│扣非净利润(万) │ -3206.48│ -2304.63│ -1143.94│ -11062.52│ -4920.13│ -3413.70│
│营业总收(未调整:万) │ 816.83│ 578.62│ 387.13│ 3907.26│ 3137.26│ 2291.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3137.26│ 2291.40│
│总营收同比增长率(%) │ -73.96│ -74.75│ -67.23│ -63.80│ -69.40│ -71.11│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -611.05│ -217.64│
│资产负债比率(%) │ 120.38│ 117.28│ 112.33│ 106.94│ 83.25│ 80.38│
│净利润现金含量(%) │ -26.68│ -46.68│ 1.86│ 39.83│ 82.44│ 78.51│
│基本每股收益(元) │ -0.1092│ -0.0781│ -0.0396│ -0.3938│ -0.1708│ -0.1181│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1124│ -0.0808│ -0.0401│ -0.3876│ -0.1724│ -0.1196│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1092│ -0.0781│ -0.0396│ -0.3938│ -0.1708│ -0.1181│
│每股资本公积金(元) │ 4.2861│ 4.2861│ 4.2861│ 4.2861│ 4.2861│ 4.2861│
│每股未分配利润(元) │ -5.8094│ -5.7783│ -5.7399│ -5.7002│ -5.4660│ -5.4133│
│每股净资产(元) │ -0.4005│ -0.3700│ -0.3314│ -0.2921│ -0.0581│ -0.0063│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0291│ 0.0364│ -0.0007│ -0.1568│ -0.1408│ -0.0927│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.30│ 0.27│ 0.75│ 0.96│ 0.90│ 0.70│
│速动比率 │ 0.25│ 0.23│ 0.62│ 0.88│ 0.87│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 120.38│ 106.94│ 74.45│ 67.76│ 80.76│ 144.88│
│产权比率 │ ---│ ---│ 10.48│ 3.71│ 41.13│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.22│ -0.02│ -0.97│ 0.03│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.30│ 0.26│ 0.23│ 0.27│ 0.52│ 0.63│
│速动比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.19│ 0.23│ 0.45│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 120.38│ 117.28│ 112.33│ 106.94│ 83.25│ 80.38│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.05│ 0.00│ -0.22│ -0.20│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 1.55│ 1.56│ 2.82│ 2.33│ 0.80│
│存货周转率 │ 1.47│ 3.29│ 4.20│ 8.85│ 23.93│ 5.68│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.33│ 0.42│ 0.50│ 1.21│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.07│ 0.33│ 0.82│ 1.63│ 8.53│ 5.95│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.12│ 0.21│ 0.32│ 0.88│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 0.48│ 0.30│ 1.55│ 0.72│ 0.52│
│存货周转率 │ 1.47│ 1.45│ 0.95│ 3.29│ 3.01│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.10│ 0.07│ 0.33│ 0.22│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.33│ 0.26│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.12│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ ---│ ---│ -281.29│ -54.18│ -2070.14│ ---│
│销售毛利率 │ -92.20│ -65.10│ -2.84│ 5.70│ 13.59│ -0.32│
│营业利润率 │ -419.68│ -301.44│ -83.05│ -24.95│ -17.44│ -127.46│
│销售净利率 │ -418.76│ -311.13│ -83.69│ -36.10│ -28.04│ -126.98│
│总资产净利率 │ -13.58│ -36.77│ -17.89│ -11.45│ -24.59│ -43.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ -92.20│ -108.70│ -105.87│ -65.10│ -61.70│ -57.70│
│营业利润率 │ -419.68│ -413.67│ -312.01│ -301.44│ -172.75│ -163.28│
│销售净利率 │ -418.76│ -412.59│ -312.21│ -311.13│ -173.04│ -163.27│
│总资产净利率 │ -13.58│ -9.72│ -4.92│ -36.77│ -14.96│ -9.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -73.96│ -63.80│ -45.01│ -79.13│ 30.31│ -72.66│
│营业利润增长率 │ 36.75│ -31.39│ -83.71│ 70.13│ 82.17│ -23.04│
│净利润增长率 │ 36.06│ -38.39│ -36.82│ 76.93│ 69.63│ -122.85│
│净资产增长率 │ -37.12│ -386.06│ -73.74│ 781.36│ 101.61│ -1118.87│
│总资产增长率 │ -0.30│ -38.30│ -32.42│ -5.36│ -57.82│ -44.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -73.96│ -74.75│ -67.23│ -63.80│ -69.40│ -71.11│
│营业利润增长率 │ 36.75│ 36.03│ 32.66│ -31.39│ -13.24│ -26.54│
│净利润增长率 │ 36.06│ 33.90│ 30.54│ -38.39│ -21.25│ -33.98│
│净资产增长率 │ -37.12│ -26.68│ -13.48│ -386.06│ -151.29│ -105.59│
│总资产增长率 │ -0.30│ -5.25│ -5.40│ -38.30│ -23.26│ -14.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │工厂制造业务订单│ 816.83│ 3137.26│ -73.96│
│ │不足，收入下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│本期加大成本控制│ -3116.39│ -4873.85│ 36.06│
│司股东的净利│力度并节控费用，│ │ │ │
│润 │亏损减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期加大成本控制│ -3206.48│ -4920.13│ 34.83│
│司股东的扣除│力度并节控费用，│ │ │ │
│非经常性损益│亏损减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│往来借款流入增加│ 831.31│ -4017.84│ 120.69│
│的现金流量净│及支付职工、付现│ │ │ │
│额 │费用减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期拓宽融资渠道│ 1420.68│ 721.03│ 97.03│
│ │补充营运资金 │ │ │ │
│应收票据 │本期因营业规模降│ 18.13│ 85.32│ -78.75│
│ │低，应收票据收取│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期因营业规模降│ 886.46│ 1516.88│ -41.56│
│ │低，新增应收款项│ │ │ │
│ │减少，同时公司加│ │ │ │
│ │强应收款项管理收│ │ │ │
│ │回部分欠款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期末应收房租款│ 1002.86│ 696.10│ 44.07│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁房产退租 │ ---│ 428.55│ -100.00│
│其他应付款 │应付往来款项增加│ 5394.10│ 2151.95│ 150.66│
│一年内到期的│应付房屋租赁款增│ 1251.27│ 956.53│ 30.81│
│非流动负债 │加 │ │ │ │
│营业收入 │受市场及行业需求│ 578.62│ 2291.40│ -74.75│
│ │萎缩、公司流动资│ │ │ │
│ │金紧张等因素工厂│ │ │ │
│ │制造业务订单不足│ │ │ │
│ │，收入下滑 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少相应│ 1207.59│ 3613.62│ -66.58│
│ │成本降低 │ │ │ │
│销售费用 │公司采取减员增效│ 83.28│ 128.53│ -35.21│
│ │等措施降低费用，│ │ │ │
│ │人工费用、业务招│ │ │ │
│ │待费等减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司采取减员增效│ 1276.53│ 1493.50│ -14.53│
│ │等措施降低费用，│ │ │ │
│ │人工费用降低 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息费用增加│ 367.85│ 253.85│ 44.91│
│研发费用 │OEM加工业务，为 │ ---│ 235.84│ -100.00│
│ │节约成本暂停研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│往来借款流入增加│ 1040.21│ -2646.67│ 139.30│
│的现金流量净│及支付职工、付现│ │ │ │
│额 │费用减少 │ │ │ │
│投资活动产生│同期支付购置长期│ ---│ -119.05│ 100.00│
│的现金流量净│资产款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿付利息减少│ -340.53│ -583.78│ 41.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1097.73│ 721.03│ 7726.53│ 14937.10│ 24072.84│ 11574.37│
│存货 │ 1286.96│ 851.33│ 3072.38│ 2829.60│ 1349.50│ 5437.67│
│应收账款 │ 1076.13│ 1516.88│ 3532.79│ 9634.11│ 4269.69│ 76340.66│
│其他应收款 │ 1161.69│ 696.10│ 586.89│ 148.99│ 13295.81│ 10571.60│
│流动资产合计 │ 7536.05│ 5554.36│ 17878.23│ 32907.15│ 44807.99│ 110011.01│
│长期股权投资 │ 97.93│ 97.93│ 97.93│ 97.93│ 97.93│ 162.57│
│固定资产净额 │ 10688.66│ 11501.52│ 12546.76│ 13683.13│ 10444.56│ 11580.39│
│无形资产 │ 1682.94│ 1826.16│ 2025.99│ 1664.87│ 1775.24│ 1893.75│
│非流动资产合计 │ 17615.05│ 19672.43│ 22845.96│ 27261.14│ 18768.96│ 40718.43│
│资产总计 │ 25151.10│ 25226.79│ 40724.20│ 60168.29│ 63576.95│ 150729.44│
│流动负债 │ 24911.57│ 20660.02│ 23777.74│ 34128.19│ 49675.57│ 157394.69│
│非流动负债 │ 5366.52│ 6317.32│ 6541.79│ 6640.06│ 1668.36│ 60983.81│
│负债合计 │ 30278.09│ 26977.34│ 30319.53│ 40768.24│ 51343.93│ 218378.50│
│实收资本 │ 28538.10│ 28538.10│ 28538.10│ 28538.10│ 25252.38│ 25252.38│
│资本公积金 │ 122318.54│ 122318.54│ 122318.54│ 122318.54│ 109707.44│ 4507.95│
│盈余公积 │ 3359.21│ 3359.21│ 3359.21│ 3359.21│ 3359.21│ 2825.64│
│未分配利润 │ -165790.23│ -162673.83│ -151456.04│ -143332.86│ -137153.11│ -118070.94│
│少数股东权益 │ 6301.90│ 6584.44│ 7511.81│ 8396.49│ 10984.54│ 9907.39│
│股东权益合计 │ -5126.99│ -1750.55│ 10404.66│ 19400.04│ 12233.02│ -67649.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1097.73│ 1420.68│ 502.72│ 721.03│ 1460.14│ 4504.25│
│存货 │ 1286.96│ 818.46│ 834.23│ 851.33│ 1476.82│ 1505.77│
│应收账款 │ 1076.13│ 886.46│ 1097.29│ 1516.88│ 3693.27│ 3703.98│
│其他应收款 │ 1161.69│ 1002.86│ 709.65│ 696.10│ 593.72│ 832.95│
│流动资产合计 │ 7536.05│ 5813.28│ 4799.37│ 5554.36│ 10447.42│ 13720.10│
│长期股权投资 │ 97.93│ 97.93│ 97.93│ 97.93│ 97.93│ 97.93│
│固定资产净额 │ 10688.66│ 10959.13│ 11230.25│ 11501.52│ 11778.13│ 12041.72│
│无形资产 │ 1682.94│ 1729.72│ 1776.49│ 1826.16│ 1875.82│ 1925.48│
│非流动资产合计 │ 17615.05│ 18088.81│ 19065.26│ 19672.43│ 21067.65│ 21553.56│
│资产总计 │ 25151.10│ 23902.09│ 23864.63│ 25226.79│ 31515.07│ 35273.66│
│流动负债 │ 24911.57│ 22684.23│ 21223.05│ 20660.02│ 20095.87│ 21856.95│
│非流动负债 │ 5366.52│ 5346.93│ 5584.84│ 6317.32│ 6139.92│ 6497.70│
│负债合计 │ 30278.09│ 28031.16│ 26807.89│ 26977.34│ 26235.79│ 28354.65│
│实收资本 │ 28538.10│ 28538.10│ 28538.10│ 28538.10│ 28538.10│ 28538.10│
│资本公积金 │ 122318.54│ 122318.54│ 122318.54│ 122318.54│ 122318.54│ 122318.54│
│盈余公积 │ 3359.21│ 3359.21│ 3359.21│ 3359.21│ 3359.21│ 3359.21│
│未分配利润 │ -165790.23│ -164902.27│ -163805.23│ -162673.83│ -155988.20│ -154485.54│
│少数股东权益 │ 6301.90│ 6429.83│ 6515.01│ 6584.44│ 6938.21│ 7099.68│
│股东权益合计 │ -5126.99│ -4129.08│ -2943.26│ -1750.55│ 5279.28│ 6919.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 816.83│ 3907.26│ 10794.63│ 19615.37│ 93974.28│ 72117.26│
│营业成本 │ 1569.98│ 6450.70│ 11101.57│ 18496.61│ 81207.27│ 72349.15│
│营业税金及附加 │ 81.30│ 93.13│ 112.26│ 209.75│ 453.13│ 497.48│
│销售费用 │ 111.52│ 177.11│ 385.04│ 385.63│ 348.58│ 2037.18│
│财务费用 │ 649.93│ 683.04│ 893.93│ 958.97│ 5105.12│ 7684.97│
│管理费用 │ 1810.47│ 3400.08│ 3438.03│ 3912.96│ 4369.18│ 7994.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10587.40│ 3.49│
│投资收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2452.20│ -5.66│
│营业利润 │ -3428.11│ -11778.00│ -8964.42│ -4893.76│ -16385.13│ -91920.12│
│营业外收入 │ 21.27│ 6.66│ 6.10│ 69.99│ 47.80│ 377.66│
│营业外支出 │ -3.40│ 381.27│ 75.66│ 14.33│ 87.15│ 962.96│
│利润总额 │ -3403.43│ -12152.61│ -9033.99│ -4838.09│ -16424.48│ -92505.42│
│所得税 │ 17.11│ 4.10│ ---│ 2243.85│ 9923.14│ -929.34│
│净利润 │ -3420.54│ -12156.71│ -9033.99│ -7081.94│ -26347.61│ -91576.07│
│归属母公司净利润 │ -3116.39│ -11238.67│ -8137.30│ -5961.56│ -25845.18│ -85113.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 816.83│ 578.62│ 387.13│ 3907.26│ 3137.26│ 2291.40│
│营业成本 │ 1569.98│ 1207.59│ 796.99│ 6450.70│ 5073.06│ 3613.62│
│营业税金及附加 │ 81.30│ 54.56│ 27.72│ 93.13│ 63.52│ 35.89│
│销售费用 │ 111.52│ 83.28│ 42.60│ 177.11│ 185.82│ 128.53│
│财务费用 │ 649.93│ 367.85│ 161.34│ 683.04│ 482.23│ 253.85│
│管理费用 │ 1810.47│ 1276.53│ 569.82│ 3400.08│ 2261.57│ 1493.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业利润 │ -3428.11│ -2393.57│ -1207.89│ -11778.00│ -5419.59│ -3741.48│
│营业外收入 │ 21.27│ 19.31│ 0.05│ 6.66│ 6.34│ 5.28│
│营业外支出 │ -3.40│ -3.99│ 2.25│ 381.27│ 15.43│ 4.90│
│利润总额 │ -3403.43│ -2370.26│ -1210.09│ -12152.61│ -5428.68│ -3741.10│
│所得税 │ 17.11│ 17.11│ -1.45│ 4.10│ ---│ ---│
│净利润 │ -3420.54│ -2387.37│ -1208.64│ -12156.71│ -5428.68│ -3741.10│
│归属母公司净利润 │ -3116.39│ -2228.43│ -1131.40│ -11238.67│ -4873.85│ -3371.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8727.20│ 6052.44│ 28291.26│ 29162.18│ 103186.15│ 105003.42│
│经营活动现金流出 │ 7895.89│ 10528.35│ 28799.42│ 62127.04│ 101829.85│ 110690.84│
│经营活动现金流量净额│ 831.31│ -4475.91│ -508.16│ -32964.86│ 1356.30│ -5687.42│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.07│ 1.30│ 13852.64│ 101096.77│ 7193.14│
│资本性支出 │ 32.40│ 213.83│ 2004.62│ 4402.86│ 127.32│ 437.25│
│投资活动现金流出 │ 32.40│ 213.83│ 2004.62│ 4402.86│ 127.32│ 437.25│
│投资活动现金流量净额│ -32.40│ -213.76│ -2003.32│ 9449.78│ 100969.46│ 6755.90│
│筹资活动现金流入 │ 5790.00│ 7791.66│ 13591.52│ 28994.42│ 39566.38│ 204396.10│
│筹资活动现金流出 │ 6221.75│ 9800.26│ 17695.70│ 15045.34│ 119968.92│ 208320.16│
│筹资活动现金流量净额│ -431.75│ -2008.61│ -4104.17│ 13949.08│ -80402.54│ -3924.06│
│汇率变动对现金的影响│ -0.49│ 0.07│ -5.21│ -8.94│ -4.84│ 51.08│
│现金及等价物净增加额│ 366.68│ -6698.21│ -6620.86│ -9574.94│ 21918.37│ -2804.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8727.20│ 4339.76│ 1485.98│ 6052.44│ 4748.17│ 3553.66│
│经营活动现金流出 │ 7895.89│ 3299.55│ 1507.06│ 10528.35│ 8766.01│ 6200.33│
│经营活动现金流量净额│ 831.31│ 1040.21│ -21.08│ -4475.91│ -4017.84│ -2646.67│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.07│ 0.07│ 0.07│
│资本性支出 │ 32.40│ ---│ ---│ 213.83│ 122.47│ 119.11│
│投资活动现金流出 │ 32.40│ ---│ ---│ 213.83│ 122.47│ 119.11│
│投资活动现金流量净额│ -32.40│
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