财务分析☆ ◇600900 长江电力 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2802492.32│ 2723897.09│ 2130903.40│ 2627299.85│ 2629789.02│ 2154349.36│
│净利润增长率(%) │ 30.20│ 14.81│ -18.89│ -0.09│ 22.07│ -4.72│
│扣非净利润(万) │ 2798428.14│ 2750823.12│ 2139234.45│ 2414141.96│ 2617564.75│ 2113027.40│
│营业总收入(万元) │ 6633068.07│ 7811157.33│ 5206048.26│ 5564625.40│ 5778336.70│ 4987408.69│
│总营收同比增长率(%) │ 14.65│ 13.43│ -6.44│ -3.70│ 15.86│ -2.62│
│加权净资产收益率(%) │ 13.54│ 13.52│ 11.73│ 14.92│ 16.71│ 14.77│
│资产负债比率(%) │ 61.04│ 62.88│ 40.19│ 42.08│ 46.10│ 49.40│
│净利润现金含量(%) │ 170.02│ 237.60│ 145.07│ 136.00│ 156.05│ 169.26│
│基本每股收益(元) │ 1.1454│ 1.1132│ 0.9370│ 1.1553│ 1.1853│ 0.9792│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1437│ 1.1242│ 0.9407│ 1.0615│ 1.1798│ 0.9605│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1454│ 1.1132│ 0.9370│ 1.1553│ 1.1564│ 0.9792│
│每股资本公积金(元) │ 2.6069│ 2.5948│ 2.5108│ 2.5027│ 2.5032│ 2.0166│
│每股未分配利润(元) │ 3.8531│ 3.5311│ 3.4976│ 3.3756│ 2.9819│ 2.5670│
│每股净资产(元) │ 8.6006│ 8.2282│ 8.1562│ 7.9617│ 7.5683│ 6.7959│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9474│ 2.6450│ 1.3593│ 1.5712│ 1.8045│ 1.6575│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2802492.32│ 1136232.52│ 396685.08│ 2723897.09│ 2152384.58│ 888206.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2152384.58│ 888206.78│
│净利润增长率(%) │ 30.20│ 27.92│ 9.80│ 14.81│ 4.13│ -22.85│
│扣非净利润(万) │ 2798428.14│ 1137037.39│ 397944.80│ 2750823.12│ 2145641.11│ 849642.34│
│营业总收(未调整:万) │ 6633068.07│ 3480831.00│ 1564090.05│ 7811157.33│ 5785513.57│ 3097489.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5785513.57│ 3097489.50│
│总营收同比增长率(%) │ 14.65│ 12.38│ 1.58│ 13.43│ 9.02│ -1.54│
│加权净资产收益率(%) │ 13.54│ 5.56│ 1.95│ 13.52│ 10.53│ 4.28│
│资产负债比率(%) │ 61.04│ 64.32│ 61.89│ 62.88│ 64.03│ 66.02│
│净利润现金含量(%) │ 170.02│ 202.28│ 304.86│ 237.60│ 169.04│ 282.43│
│基本每股收益(元) │ 1.1454│ 0.4644│ 0.1621│ 1.1132│ 0.8797│ 0.3630│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1437│ 0.4647│ 0.1626│ 1.1242│ 0.8769│ 0.3573│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1454│ 0.4644│ 0.1621│ 1.1132│ 0.8797│ 0.3630│
│每股资本公积金(元) │ 2.6069│ 2.6068│ 2.5948│ 2.5948│ 2.5331│ 2.5331│
│每股未分配利润(元) │ 3.8531│ 3.1722│ 3.6930│ 3.5311│ 3.4047│ 2.8881│
│每股净资产(元) │ 8.6006│ 7.9205│ 8.4014│ 8.2282│ 8.0594│ 7.5618│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9474│ 0.9393│ 0.4942│ 2.6450│ 1.4870│ 1.0252│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.29│ 0.34│ 0.19│ 0.20│
│速动比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.28│ 0.33│ 0.18│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 61.04│ 62.88│ 40.19│ 42.08│ 46.10│ 49.40│
│产权比率 │ 1.65│ 1.79│ 0.71│ 0.76│ 0.89│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.45│ 0.59│ 0.67│ 0.52│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.12│ 0.14│ 0.11│ 0.12│ 0.21│ 0.18│
│速动比率 │ 0.12│ 0.14│ 0.11│ 0.12│ 0.21│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 61.04│ 64.32│ 61.89│ 62.88│ 64.03│ 66.02│
│产权比率 │ 1.65│ 1.91│ 1.71│ 1.79│ 1.88│ 2.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.13│ 0.08│ 0.45│ 0.23│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.31│ 6.58│ 12.75│ 15.00│ 17.52│ 17.91│
│存货周转率 │ 40.43│ 57.10│ 48.15│ 56.15│ 83.85│ 84.68│
│流动资产周转率 │ 3.43│ 3.49│ 3.13│ 3.41│ 4.49│ 4.86│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.17│ 0.24│ 0.25│ 0.25│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.14│ 0.16│ 0.17│ 0.18│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.31│ 3.41│ 1.91│ 6.58│ 3.01│ 2.20│
│存货周转率 │ 40.43│ 27.60│ 13.94│ 57.10│ 40.28│ 26.39│
│流动资产周转率 │ 3.43│ 1.64│ 0.89│ 3.49│ 1.92│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.08│ 0.04│ 0.17│ 0.13│ 0.07│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.03│ 0.14│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.32│ 13.53│ 11.49│ 14.51│ 15.28│ 14.41│
│销售毛利率 │ 61.19│ 57.83│ 57.29│ 62.06│ 63.40│ 62.51│
│营业利润率 │ 50.88│ 42.53│ 51.74│ 59.08│ 56.93│ 54.00│
│销售净利率 │ 42.78│ 35.79│ 41.58│ 47.60│ 45.87│ 43.24│
│总资产净利率 │ 4.97│ 4.86│ 6.60│ 8.03│ 8.45│ 7.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.32│ 5.86│ 1.93│ 13.53│ 10.91│ 4.80│
│销售毛利率 │ 61.19│ 52.38│ 48.14│ 57.83│ 57.89│ 49.93│
│营业利润率 │ 50.88│ 40.00│ 31.10│ 42.53│ 44.16│ 34.86│
│销售净利率 │ 42.78│ 33.28│ 26.06│ 35.79│ 37.85│ 29.52│
│总资产净利率 │ 4.97│ 2.02│ 0.71│ 4.86│ 3.78│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.65│ 13.43│ -6.44│ -3.70│ 15.86│ -2.62│
│营业利润增长率 │ 32.09│ 9.32│ -18.07│ -0.06│ 22.14│ -1.68│
│净利润增长率 │ 30.20│ 14.81│ -18.89│ -0.09│ 22.07│ -4.72│
│净资产增长率 │ 4.50│ -11.57│ 2.44│ 5.20│ 15.12│ 5.14│
│总资产增长率 │ -0.50│ -1.13│ -0.39│ -0.68│ 11.58│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.65│ 12.38│ 1.58│ 13.43│ 9.02│ -1.54│
│营业利润增长率 │ 32.09│ 28.97│ 9.92│ 9.32│ -2.83│ -26.46│
│净利润增长率 │ 30.20│ 27.92│ 9.80│ 14.81│ 4.13│ -22.85│
│净资产增长率 │ 4.50│ -3.76│ 2.08│ -11.57│ -13.38│ -18.73│
│总资产增长率 │ -0.50│ 0.40│ -0.62│ -1.13│ 0.07│ -0.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│2024年前三季度，│ 2802492.32│ 2152384.58│ 30.20│
│司股东的净利│公司六座梯级电站│ │ │ │
│润 │总发电量同比增加│ │ │ │
│ │，归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润等指│ │ │ │
│ │标同比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│2024年前三季度，│ 2798428.14│ 2145641.11│ 30.42│
│司股东的扣除│公司六座梯级电站│ │ │ │
│非经常性损益│总发电量同比增加│ │ │ │
│的净利润 │，归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润等指│ │ │ │
│ │标同比增长 │ │ │ │
│经营活动产生│2024年前三季度，│ 4764832.36│ 3638430.53│ 30.96│
│的现金流量净│公司六座梯级电站│ │ │ │
│额 │总发电量同比增加│ │ │ │
│ │，归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润等指│ │ │ │
│ │标同比增长 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │应收电费较期初增│ 1191390.64│ 851034.40│ 39.99│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期确认的被│ 196103.17│ 30128.41│ 550.89│
│ │投资单位已宣告但│ │ │ │
│ │尚未发放股利 │ │ │ │
│其他流动资产│短期投资增加 │ 57504.95│ 40856.38│ 40.75│
│其他非流动资│本报告期并购秘鲁│ 161645.57│ 43620.88│ 270.57│
│产 │sapphire风电项目│ │ │ │
│ │形成的待分摊款项│ │ │ │
│其他应付款 │本报告期公司已宣│ 5513612.89│ 3610431.03│ 52.71│
│ │告暂未发放2023年│ │ │ │
│ │度股利，该股利已│ │ │ │
│ │于2024年7月发放 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 3480831.00│ 3097489.50│ 12.38│
│营业成本 │--- │ 1657711.20│ 1550890.81│ 6.89│
│销售费用 │--- │ 8799.94│ 7992.80│ 10.10│
│管理费用 │--- │ 56617.02│ 51172.51│ 10.64│
│财务费用 │--- │ 564887.99│ 628961.34│ -10.19│
│研发费用 │公司加大科研投入│ 22645.87│ 12795.03│ 76.99│
│经营活动产生│--- │ 2298396.39│ 2508592.08│ -8.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付并购│ -379773.74│ -7148825.53│ 94.69│
│的现金流量净│云川公司交易对价│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期并购云川│ -1740083.68│ 4887654.27│ -135.60│
│的现金流量净│公司融资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 655894.71│ 777843.93│ 930218.15│ 992998.01│ 923121.38│ 732345.29│
│存货 │ 68677.14│ 58654.80│ 45339.75│ 47003.13│ 28206.04│ 22240.08│
│应收账款 │ 1251355.03│ 851034.40│ 439634.11│ 376825.88│ 365004.86│ 294443.68│
│其他应收款 │ 43455.32│ 30115.95│ 83462.87│ 62871.93│ 49730.01│ 6807.10│
│流动资产合计 │ 2094562.27│ 1769453.05│ 1530234.43│ 1792345.51│ 1467561.21│ 1103514.67│
│长期股权投资 │ 7457544.49│ 7168428.36│ 6716606.62│ 6071684.46│ 5042413.13│ 4025823.15│
│固定资产净额 │ 43379351.66│ 44489937.38│ 21135078.13│ 21871261.31│ 23111986.34│ 22629196.52│
│无形资产 │ 2364904.37│ 2378153.74│ 2211273.30│ 2018142.00│ 2061432.54│ 19146.27│
│非流动资产合计 │ 54840442.40│ 55424801.45│ 31196594.08│ 31063982.66│ 31615148.44│ 28544773.43│
│资产总计 │ 56935004.67│ 57194254.49│ 32726828.50│ 32856328.16│ 33082709.66│ 29648288.10│
│流动负债 │ 17043540.44│ 14387109.44│ 5245833.39│ 5340621.62│ 7846660.76│ 5595854.98│
│非流动负债 │ 17709695.52│ 21577263.02│ 7905584.20│ 8486884.26│ 7403888.25│ 9050836.47│
│负债合计 │ 34753235.96│ 35964372.45│ 13151417.58│ 13827505.88│ 15250549.01│ 14646691.45│
│实收资本 │ 2446821.77│ 2446821.77│ 2274185.92│ 2274185.92│ 2274185.92│ 2200000.00│
│资本公积金 │ 6378510.70│ 6349086.56│ 5709942.11│ 5691534.03│ 5692812.42│ 4436431.38│
│盈余公积 │ 2496773.65│ 2496773.65│ 2431952.24│ 2431952.24│ 2431952.24│ 2431952.24│
│未分配利润 │ 9427953.44│ 8639979.58│ 7954115.06│ 7676818.18│ 6781508.43│ 5647390.68│
│少数股东权益 │ 1137537.87│ 1096879.49│ 1026585.86│ 922440.34│ 620345.95│ 50579.19│
│股东权益合计 │ 22181768.71│ 21229882.04│ 19575410.92│ 19028822.29│ 17832160.65│ 15001596.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 655894.71│ 962826.13│ 806214.06│ 777843.93│ 776226.70│ 1314417.62│
│存货 │ 68677.14│ 61479.64│ 57731.56│ 58654.80│ 64214.39│ 60813.04│
│应收账款 │ 1251355.03│ 1191390.64│ 789454.84│ 851034.40│ 2317445.85│ 1288437.40│
│其他应收款 │ 43455.32│ 196103.17│ 31451.81│ 30115.95│ 38843.11│ 157947.08│
│流动资产合计 │ 2094562.27│ 2485687.09│ 1727584.22│ 1769453.05│ 3310153.01│ 2889269.81│
│长期股权投资 │ 7457544.49│ 7298065.06│ 7279571.18│ 7168428.36│ 7042803.10│ 6904721.07│
│固定资产净额 │ 43379351.66│ 43705320.37│ 44030663.36│ 44489937.38│ 43748067.17│ 44228577.44│
│无形资产 │ 2364904.37│ 2388579.70│ 2378726.31│ 2378153.74│ 2283921.68│ 2300081.04│
│非流动资产合计 │ 54840442.40│ 54964522.99│ 55139184.47│ 55424801.45│ 54577056.23│ 54819677.62│
│资产总计 │ 56935004.67│ 57450210.08│ 56866768.69│ 57194254.49│ 57887209.23│ 57708947.42│
│流动负债 │ 17043540.44│ 17664120.06│ 15834117.00│ 14387109.44│ 15560723.96│ 16099893.57│
│非流动负债 │ 17709695.52│ 19288225.67│ 19361476.23│ 21577263.02│ 21506275.44│ 21999840.70│
│负债合计 │ 34753235.96│ 36952345.73│ 35195593.23│ 35964372.45│ 37066999.41│ 38099734.27│
│实收资本 │ 2446821.77│ 2446821.77│ 2446821.77│ 2446821.77│ 2446821.77│ 2446821.77│
│资本公积金 │ 6378510.70│ 6378450.46│ 6349108.41│ 6349086.56│ 6198122.99│ 6198049.41│
│盈余公积 │ 2496773.65│ 2496773.65│ 2496773.65│ 2496773.65│ 2496773.65│ 2496773.65│
│未分配利润 │ 9427953.44│ 7761785.15│ 9036011.37│ 8639979.58│ 8330786.14│ 7066608.33│
│少数股东权益 │ 1137537.87│ 1117751.22│ 1114454.21│ 1096879.49│ 1100209.71│ 1106834.50│
│股东权益合计 │ 22181768.71│ 20497864.35│ 21671175.45│ 21229882.04│ 20820209.83│ 19609213.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6633068.07│ 7811157.33│ 5206048.26│ 5564625.40│ 5778336.70│ 4987408.69│
│营业成本 │ 2574180.44│ 3294255.45│ 2223288.85│ 2111307.76│ 2114945.43│ 1869729.41│
│营业税金及附加 │ 145244.24│ 160162.11│ 107197.08│ 116362.02│ 119292.93│ 116881.42│
│销售费用 │ 12547.91│ 19238.56│ 16517.70│ 15041.97│ 11541.73│ 2779.21│
│财务费用 │ 845727.45│ 1255640.69│ 409193.50│ 475136.96│ 498590.98│ 521095.07│
│管理费用 │ 88240.30│ 136331.46│ 136028.32│ 135976.60│ 129279.87│ 81362.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17062.86│ -16287.84│ -38532.66│ 33548.27│ -17288.71│ -2694.70│
│投资收益 │ 426570.11│ 475016.72│ 460013.60│ 542567.01│ 405275.61│ 307475.36│
│营业利润 │ 3374734.40│ 3322028.83│ 2693605.73│ 3287617.40│ 3289585.33│ 2693272.67│
│营业外收入 │ 48.29│ 8084.74│ 207.76│ 3030.17│ 5096.83│ 2921.91│
│营业外支出 │ 61732.69│ 88815.58│ 62474.91│ 49713.15│ 49128.08│ 33493.40│
│利润总额 │ 3313049.99│ 3241297.99│ 2631338.59│ 3240934.42│ 3245554.08│ 2662701.18│
│所得税 │ 475296.07│ 445657.50│ 466408.84│ 592390.03│ 594927.90│ 505956.47│
│净利润 │ 2837753.91│ 2795640.49│ 2164929.75│ 2648544.39│ 2650626.18│ 2156744.71│
│归属母公司净利润 │ 2802492.32│ 2723897.09│ 2130903.40│ 2627299.85│ 2629789.02│ 2154349.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6633068.07│ 3480831.00│ 1564090.05│ 7811157.33│ 5785513.57│ 3097489.50│
│营业成本 │ 2574180.44│ 1657711.20│ 811169.49│ 3294255.45│ 2436185.36│ 1550890.81│
│营业税金及附加 │ 145244.24│ 74322.46│ 27639.58│ 160162.11│ 117849.08│ 65144.68│
│销售费用 │ 12547.91│ 8799.94│ 4127.29│ 19238.56│ 12395.00│ 7992.80│
│财务费用 │ 845727.45│ 564887.99│ 285077.35│ 1255640.69│ 943399.34│ 628961.34│
│管理费用 │ 88240.30│ 56617.02│ 28059.17│ 136331.46│ 80790.53│ 51172.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17062.86│ 8305.38│ -1418.28│ -16287.84│ 641.12│ 32455.29│
│投资收益 │ 426570.11│ 289151.16│ 90042.33│ 475016.72│ 382875.45│ 265799.84│
│营业利润 │ 3374734.40│ 1392421.65│ 486483.83│ 3322028.83│ 2554947.78│ 1079642.52│
│营业外收入 │ 48.29│ 35.44│ 20.82│ 8084.74│ 5585.75│ 17.62│
│营业外支出 │ 61732.69│ 38437.83│ 10737.98│ 88815.58│ 15816.48│ 812.30│
│利润总额 │ 3313049.99│ 1354019.26│ 475766.67│ 3241297.99│ 2544717.05│ 1078847.84│
│所得税 │ 475296.07│ 195674.02│ 68147.33│ 445657.50│ 354771.00│ 164541.27│
│净利润 │ 2837753.91│ 1158345.24│ 407619.34│ 2795640.49│ 2189946.05│ 914306.56│
│归属母公司净利润 │ 2802492.32│ 1136232.52│ 396685.08│ 2723897.09│ 2152384.58│ 888206.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7172147.46│ 9682686.70│ 5943281.02│ 6356242.57│ 6622876.03│ 5661918.09│
│经营活动现金流出 │ 2407315.11│ 3210814.66│ 2852007.79│ 2782996.39│ 2519189.59│ 2015476.13│
│经营活动现金流量净额│ 4764832.36│ 6471872.04│ 3091273.22│ 3573246.17│ 4103686.44│ 3646441.96│
│投资活动现金流入 │ 3585348.47│ 7626832.17│ 11621148.37│ 14224931.99│ 9311510.15│ 7589299.19│
│资本性支出 │ 669767.25│ 1223256.45│ 487067.74│ 347387.74│ 362786.28│ 271683.27│
│投资活动现金流出 │ 4149594.06│ 8907430.67│ 12030457.52│ 14881452.93│ 12915235.79│ 8252444.64│
│投资活动现金流量净额│ -564245.59│ -1280598.50│ -409309.16│ -656520.94│ -3603725.64│ -663145.45│
│筹资活动现金流入 │ 11259262.36│ 16952241.70│ 5970012.67│ 7936921.73│ 11999932.54│ 8712296.44│
│筹资活动现金流出 │ 15584490.23│ 22432470.09│ 8728405.56│ 10774995.83│ 12300665.14│ 11499655.43│
│筹资活动现金流量净额│ -4325227.88│ -5480228.39│ -2758392.89│ -2838074.10│ -300732.60│ -2787358.99│
│汇率变动对现金的影响│ -4576.50│ 2754.30│ 14169.02│ -8594.55│ -8600.91│ 2408.06│
│现金及等价物净增加额│ -129217.61│ -286200.56│ -62259.81│ 70056.58│ 190627.28│ 198345.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7172147.46│ 3642044.68│ 1847833.58│ 9682686.70│ 5714429.13│ 3731160.85│
│经营活动现金流出 │ 2407315.11│ 1343648.29│ 638499.18│ 3210814.66│ 2075998.60│ 1222568.77│
│经营活动现金流量净额│ 4764832.36│ 2298396.39│ 1209334.40│ 6471872.04│ 3638430.53│ 2508592.08│
│投资活动现金流入 │ 3585348.47│ 1322860.87│ 646160.92│ 7626832.17│ 6423751.07│ 5067720.35│
│资本性支出 │ 669767.25│ 348910.12│ 171103.01│ 1223256.45│ 851780.91│ 592524.71│
│投资活动现金流出 │ 4149594.06│ 1702634.62│ 855458.10│ 8907430.67│ 13794953.78│ 12216062.37│
│投资活动现金流量净额│ -564245.59│ -379773.74│ -209297.18│ -1280598.50│ -7371202.71│ -7148342.03│
│筹资活动现金流入 │ 11259262.36│ 6924513.78│ 1097097.80│ 16952241.70│ 15324210.52│ 11136230.90│
│筹资活动现金流出 │ 15584490.23│ 8664597.46│ 2070957.00│ 22432470.09│ 11885077.01│ 6253576.63│
│筹资活动现金流量净额│ -4325227.88│ -1740083.68│ -973859.20│ -5480228.39│ 3439133.51│ 4882654.27│
│汇率变动对现金的影响│ -4576.50│ 1576.03│ -59.22│ 2754.30│ 6060.88│ 7708.81│
│现金及等价物净增加额│ -129217.61│ 180115.00│ 26118.81│ -286200.56│ -287577.78│ 250613.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
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