财务分析☆ ◇600901 江苏金租 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 170915.96│ 324054.41│ 294274.35│ 266008.72│ 241157.83│ 207245.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 294274.35│ 266008.72│ 241157.83│ 207245.33│
│净利润增长率(%) │ 9.27│ 10.12│ 10.63│ 10.30│ 16.36│ 10.40│
│扣非净利润(万) │ 168205.69│ 321872.70│ 288092.38│ 263930.50│ 239575.54│ 204519.28│
│营业总收(未调整:万) │ 351450.01│ 610921.60│ 527810.91│ 478684.29│ 434603.32│ 394059.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 527810.91│ 478684.29│ 434603.32│ 394059.29│
│总营收同比增长率(%) │ 16.91│ 15.75│ 10.26│ 10.14│ 10.29│ 5.00│
│加权净资产收益率(%) │ 6.64│ 13.11│ 14.72│ 15.81│ 15.89│ 15.36│
│资产负债比率(%) │ 85.85│ 84.14│ 82.09│ 85.12│ 85.35│ 85.35│
│净利润现金含量(%) │ -81.45│ -29.72│ 48.38│ 102.61│ -8.85│ 49.57│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.5600│ 0.6200│ 0.6300│ 0.5800│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.5600│ 0.6100│ 0.6300│ 0.8100│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2951│ 0.5595│ 0.5080│ 0.6259│ 0.8074│ 0.6939│
│每股资本公积金(元) │ 1.1729│ 1.1729│ 1.1728│ 0.7758│ 1.4394│ 1.4362│
│每股未分配利润(元) │ 1.5102│ 1.3851│ 1.3390│ 1.5814│ 1.8659│ 1.5386│
│每股净资产(元) │ 4.4500│ 4.3300│ 4.1700│ 4.2000│ 5.2318│ 4.8700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2404│ -0.1663│ 0.2458│ 0.6422│ -0.0715│ 0.3440│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 170915.96│ 82183.47│ 324054.41│ 244573.64│ 156411.91│ 77175.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 156411.91│ 77175.65│
│净利润增长率(%) │ 9.27│ 6.49│ 10.12│ 9.82│ 9.04│ 8.41│
│扣非净利润(万) │ 168205.69│ 80479.33│ 321872.70│ 242856.76│ 155112.55│ 76906.90│
│营业总收(未调整:万) │ 351450.01│ 179836.20│ 610921.60│ 463813.72│ 300621.25│ 154419.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 300621.25│ 154419.77│
│总营收同比增长率(%) │ 16.91│ 16.46│ 15.75│ 17.15│ 14.91│ 20.47│
│加权净资产收益率(%) │ 6.64│ 3.23│ 13.11│ 9.92│ 6.34│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 85.85│ 85.26│ 84.14│ 84.28│ 84.32│ 83.04│
│净利润现金含量(%) │ -81.45│ -232.63│ -29.72│ -175.06│ -323.32│ -645.05│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1400│ 0.5600│ 0.4200│ 0.2700│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.1390│ 0.5600│ 0.4193│ 0.2700│ 0.1328│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2951│ 0.1419│ 0.5595│ 0.4222│ 0.2700│ 0.1332│
│每股资本公积金(元) │ 1.1729│ 1.1729│ 1.1729│ 1.1729│ 1.1728│ 1.1729│
│每股未分配利润(元) │ 1.5102│ 1.5270│ 1.3851│ 1.4912│ 1.3390│ 1.4722│
│每股净资产(元) │ 4.4500│ 4.4700│ 4.3300│ 4.3200│ 4.1700│ 4.3000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2404│ -0.3301│ -0.1663│ -0.7391│ -0.8731│ -0.8594│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 85.85│ 84.14│ 82.09│ 85.12│ 85.35│ 85.35│
│产权比率 │ 6.18│ 5.40│ 4.67│ 5.72│ 5.82│ 5.82│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 85.85│ 85.26│ 84.14│ 84.28│ 84.32│ 83.04│
│产权比率 │ 6.18│ 5.89│ 5.40│ 5.46│ 5.48│ 4.99│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.49│ 4.11│ 4.78│ 7.13│ 7.28│ 8.26│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.49│ 1.26│ 4.11│ 3.08│ 1.98│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.63│ 12.93│ 12.20│ 14.90│ 15.10│ 14.24│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 65.89│ 71.15│ 74.30│ 74.00│ 74.06│ 70.17│
│销售净利率 │ 49.36│ 53.22│ 55.77│ 55.57│ 55.49│ 52.59│
│总资产净利率 │ 1.00│ 2.18│ 2.29│ 2.32│ 2.32│ 2.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.63│ 3.18│ 12.93│ 9.78│ 6.48│ 3.10│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 65.89│ 61.87│ 71.15│ 70.49│ 69.48│ 66.75│
│销售净利率 │ 49.36│ 46.16│ 53.22│ 52.76│ 52.06│ 50.01│
│总资产净利率 │ 1.00│ 0.49│ 2.18│ 1.64│ 1.06│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.91│ 15.75│ 10.26│ 10.14│ 10.29│ 5.00│
│营业利润增长率 │ 10.87│ 10.83│ 10.72│ 10.04│ 16.40│ 10.38│
│净利润增长率 │ 9.27│ 10.12│ 10.63│ 10.30│ 16.36│ 10.40│
│净资产增长率 │ 2.81│ 3.86│ 35.19│ 11.77│ 9.75│ 11.85│
│总资产增长率 │ 15.30│ 17.22│ 14.46│ 10.03│ 9.75│ 22.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.91│ 16.46│ 15.75│ 17.15│ 14.91│ 20.47│
│营业利润增长率 │ 10.87│ 7.94│ 10.83│ 10.24│ 9.43│ 8.65│
│净利润增长率 │ 9.27│ 6.49│ 10.12│ 9.82│ 9.04│ 8.41│
│净资产增长率 │ 2.81│ 3.20│ 3.86│ 3.64│ 0.00│ 3.20│
│总资产增长率 │ 15.30│ 11.08│ 17.22│ 18.04│ 14.25│ 8.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│拆出资金 │拆出资金减少 │ 39948.40│ 199808.78│ -80.01│
│衍生金融资产│衍生金融资产减少│ 294.99│ 2790.60│ -89.43│
│衍生金融负债│衍生金融负债增加│ 206.49│ ---│ ---│
│其他综合收益│其他综合收益减少│ -704.16│ 1384.42│ -150.86│
│手续费及佣金│手续费及佣金收入│ 48.84│ 14.75│ 231.12│
│收入 │增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│手续费及佣金支出│ 26358.38│ 11993.13│ 119.78│
│支出 │增加 │ │ │ │
│投资收益 │投资收益增加 │ 187.28│ 88.92│ 110.62│
│其他收益 │其他收益增加 │ 1751.71│ 1125.66│ 55.62│
│汇兑净(损失)│汇兑净损失增加 │ -2319.85│ 1143.28│ -302.91│
│/收益 │ │ │ │ │
│其他业务收入│其他业务收入增加│ 359.37│ 186.34│ 92.86│
│资产处置损失│资产处置损失增加│ 0.34│ ---│ ---│
│税金及附加 │税金及附加增加 │ 1276.60│ 723.19│ 76.52│
│信用减值损失│信用减值损失增加│ 82696.81│ 58098.57│ 42.34│
│其他业务成本│其他业务成本减少│ 458.25│ 1180.98│ -61.20│
│营业外收入 │营业外收入增加 │ 5.00│ 3.00│ 66.67│
│营业外支出 │营业外支出增加 │ 408.63│ 50.40│ 710.77│
│经营活动产生│借款及同业拆入、│ -139209.56│ -505704.93│ 72.47│
│的现金流量净│融资租赁业务和存│ │ │ │
│额 │放同业款项产生的│ │ │ │
│ │现金净流量变动 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产和无│ -2302.05│ -1679.12│ -37.10│
│的现金流量净│形资产支付的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行金融债 │ -120651.72│ 230214.12│ -152.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│拆出资金 │--- │ ---│ 199808.78│ -100.00│
│衍生金融资产│--- │ 737.04│ 2790.61│ -73.59│
│应收款项 │--- │ 343.62│ 703.88│ -51.18│
│债权投资 │--- │ 59970.19│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│--- │ 18538.74│ 27318.15│ -32.14│
│其他综合收益│--- │ -559.79│ 1384.42│ -140.44│
│手续费及佣金│--- │ 12.55│ 6.15│ 104.04│
│收入 │ │ │ │ │
│手续费及佣金│--- │ 12669.87│ 5241.38│ 141.73│
│支出 │ │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 1.72│ 0.62│ 178.54│
│其他收益 │--- │ 1739.44│ 109.96│ 1481.92│
│汇兑净(损失)│汇兑净损失增加 │ -329.47│ 750.44│ -143.90│
│/收益 │ │ │ │ │
│其他业务收入│--- │ 209.13│ 106.04│ 97.22│
│税金及附加 │--- │ 929.72│ 398.08│ 133.55│
│信用减值损失│--- │ 49997.17│ 34696.98│ 44.10│
│其他业务成本│--- │ 120.13│ 259.36│ -53.68│
│营业外收入 │--- │ 1.00│ 2.00│ -50.00│
│营业外支出 │--- │ 408.44│ 50.40│ 710.46│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 687479.10│ 653047.95│ 585396.69│ 480795.21│ 370276.26│ 284655.58│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 138429.25│ 143848.82│ 153427.69│ 67632.32│ 66593.21│ 52782.77│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 10299.16│ 11025.02│ 9398.30│ 7914.32│ 6609.45│ 5196.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 18551595.25│ 16089358.98│ 13725477.82│ 11992005.64│ 10899167.92│ 9930723.27│
│应付票据及应付账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期借款 │ 1036228.75│ 865818.04│ 759710.37│ 501531.72│ 435135.34│ 293973.92│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 15926331.77│ 13537031.77│ 11267333.66│ 10207097.00│ 9302163.59│ 8475533.84│
│实收资本 │ 579186.64│ 579186.64│ 579237.98│ 425017.86│ 298702.21│ 298665.00│
│资本公积金 │ 679343.56│ 679343.56│ 679359.11│ 329737.02│ 429958.02│ 428946.85│
│盈余公积 │ 205970.50│ 205970.50│ 174697.88│ 146058.49│ 120376.59│ 96964.27│
│未分配利润 │ 874691.69│ 802237.46│ 775579.12│ 672139.82│ 557351.00│ 459530.53│
│少数股东权益 │ 48700.29│ 46153.70│ 45072.15│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 2576563.20│ 2506173.50│ 2413072.01│ 1784908.64│ 1597004.33│ 1455189.43│
│股东权益合计 │ 2625263.48│ 2552327.21│ 2458144.16│ 1784908.64│ 1597004.33│ 1455189.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 687479.10│ 655115.22│ 653047.95│ 725611.68│ 647442.43│ 489430.91│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 138429.25│ 141300.78│ 143848.82│ 147290.10│ 149589.73│ 151881.56│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 10299.16│ 10623.90│ 11025.02│ 8704.99│ 9017.29│ 9072.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 18551595.25│ 17871675.84│ 16089358.98│ 16201113.36│ 15680756.88│ 14952370.28│
│应付票据及应付账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期借款 │ 1036228.75│ 972248.40│ 865818.04│ 889238.78│ 1225330.36│ 805184.85│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 15926331.77│ 15238274.98│ 13537031.77│ 13654876.09│ 13222503.72│ 12417030.42│
│实收资本 │ 579186.64│ 579186.64│ 579186.64│ 579237.98│ 579237.98│ 579237.98│
│资本公积金 │ 679343.56│ 679343.56│ 679343.56│ 679359.11│ 679359.11│ 679359.11│
│盈余公积 │ 205970.50│ 205970.50│ 205970.50│ 174697.88│ 174697.88│ 174697.88│
│未分配利润 │ 874691.69│ 884420.93│ 802237.46│ 863758.50│ 775596.77│ 852754.76│
│少数股东权益 │ 48700.29│ 46988.09│ 46153.70│ 45228.76│ 45172.02│ 45125.22│
│归属母公司权益 │ 2576563.20│ 2586412.76│ 2506173.50│ 2501008.51│ 2413081.14│ 2490214.64│
│股东权益合计 │ 2625263.48│ 2633400.86│ 2552327.21│ 2546237.27│ 2458253.16│ 2535339.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 351450.01│ 610921.60│ 527810.91│ 478684.29│ 434603.32│ 394059.29│
│营业总成本 │ 119880.44│ 176277.25│ 135623.07│ 124478.96│ 112716.29│ 117529.34│
│营业税金及附加 │ 1276.60│ 1429.23│ 1343.51│ 957.03│ 803.86│ 741.24│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 32455.15│ 63284.35│ 54593.81│ 49825.73│ 42763.46│ 35662.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 187.28│ 83.92│ 1.99│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 231569.57│ 434644.35│ 392187.84│ 354205.33│ 321887.04│ 276529.96│
│营业外收入 │ 5.00│ 3.60│ 11.58│ 187.15│ 89.37│ 65.21│
│营业外支出 │ 408.63│ 416.22│ 67.70│ 57.94│ 425.88│ 206.32│
│利润总额 │ 231165.94│ 434231.73│ 392131.72│ 354334.54│ 321550.52│ 276388.85│
│所得税 │ 57703.40│ 109095.76│ 97785.22│ 88325.82│ 80392.69│ 69143.52│
│净利润 │ 173462.54│ 325135.97│ 294346.50│ 266008.72│ 241157.83│ 207245.33│
│归属母公司净利润 │ 170915.96│ 324054.41│ 294274.35│ 266008.72│ 241157.83│ 207245.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 351450.01│ 179836.20│ 610921.60│ 463813.72│ 300621.25│ 154419.77│
│营业总成本 │ 119880.44│ 68578.15│ 176277.25│ 136860.76│ 91750.25│ 51349.04│
│营业税金及附加 │ 1276.60│ 929.72│ 1429.23│ 1028.13│ 723.19│ 398.08│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 32455.15│ 16029.39│ 63284.35│ 43685.88│ 28687.45│ 14468.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 187.28│ 1.72│ 83.92│ 83.92│ 88.92│ 0.62│
│营业利润 │ 231569.57│ 111258.05│ 434644.35│ 326952.96│ 208871.01│ 103070.73│
│营业外收入 │ 5.00│ 1.00│ 3.60│ 3.50│ 3.00│ 2.00│
│营业外支出 │ 408.63│ 408.44│ 416.22│ 55.69│ 50.40│ 50.40│
│利润总额 │ 231165.94│ 110850.61│ 434231.73│ 326900.76│ 208823.61│ 103022.34│
│所得税 │ 57703.40│ 27832.75│ 109095.76│ 82170.52│ 52311.82│ 25793.62│
│净利润 │ 173462.54│ 83017.86│ 325135.97│ 244730.24│ 156511.79│ 77228.72│
│归属母公司净利润 │ 170915.96│ 82183.47│ 324054.41│ 244573.64│ 156411.91│ 77175.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7368943.12│ 10420690.96│ 9156238.31│ 8017600.36│ 6846034.17│ 6231667.42│
│经营活动现金流出 │ 7508152.68│ 10516986.37│ 9013860.60│ 7744635.71│ 6867381.16│ 6128927.36│
│经营活动现金流量净额│ -139209.56│ -96295.40│ 142377.71│ 272964.65│ -21346.98│ 102740.07│
│投资活动现金流入 │ 290000.61│ 100782.66│ 10003.68│ 16.24│ 7.75│ ---│
│投资活动现金流出 │ 292302.66│ 105737.36│ 84387.02│ 25275.94│ 20202.18│ 19367.72│
│投资活动现金流量净额│ -2302.05│ -4954.69│ -74383.34│ -25259.70│ -20194.43│ -19367.72│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 600000.00│ 745000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 899528.30│
│筹资活动现金流出 │ 120651.72│ 406026.24│ 617313.67│ 441263.28│ 186073.67│ 641717.91│
│筹资活动现金流量净额│ -120651.72│ 193973.76│ 127686.33│ -291263.28│ -36073.67│ 257810.39│
│汇率变动对现金的影响│ 2861.16│ -1201.69│ 692.47│ -326.88│ 546.78│ 882.85│
│现金及等价物净增加额│ -259302.17│ 91521.97│ 196373.16│ -43885.20│ -77068.31│ 342065.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7368943.12│ 4410922.10│ 10420690.96│ 8199117.36│ 5761427.38│ 3038366.21│
│经营活动现金流出 │ 7508152.68│ 4602109.26│ 10516986.37│ 8627256.43│ 6267132.31│ 3536188.79│
│经营活动现金流量净额│ -139209.56│ -191187.16│ -96295.40│ -428139.07│ -505704.93│ -497822.57│
│投资活动现金流入 │ 290000.61│ ---│ 100782.66│ 100781.62│ 100761.30│ 1017.60│
│投资活动现金流出 │ 292302.66│ 61226.83│ 105737.36│ 103958.94│ 102440.42│ 2320.68│
│投资活动现金流量净额│ -2302.05│ -61226.83│ -4954.69│ -3177.32│ -1679.12│ -1303.08│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 600000.00│ 600000.00│ 400000.00│ 200000.00│
│筹资活动现金流出 │ 120651.72│ 11465.14│ 406026.24│ 328716.13│ 169785.88│ 8315.89│
│筹资活动现金流量净额│ -120651.72│ -11465.14│ 193973.76│ 271283.87│ 230214.12│ 191684.11│
│汇率变动对现金的影响│ 2861.16│ 2208.18│ -1201.69│ 364.35│ -252.30│ 28.91│
│现金及等价物净增加额│ -259302.17│ -261670.95│ 91521.97│ -159668.17│ -277422.23│ -307412.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 154419.77│ 25.28│ 77175.65│ 23.82│
│二季报 │ 146201.48│ 23.93│ 79236.26│ 24.45│
│三季报 │ 163192.47│ 26.71│ 88161.73│ 27.21│
│四季报 │ 147107.88│ 24.08│ 79480.77│ 24.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 128184.43│ 24.29│ 71191.31│ 24.19│
│二季报 │ 133434.53│ 25.28│ 72252.03│ 24.55│
│三季报 │ 134307.62│ 25.45│ 79255.05│ 26.93│
│四季报 │ 131884.33│ 24.99│ 71575.97│ 24.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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