财务分析☆ ◇600901 江苏金租 更新日期：2024-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 71191.31│ 266008.72│ 204094.38│ 131843.13│
│净利润增长率(%) │ 4.68│ 10.30│ 11.79│ 11.45│
│扣非净利润(万) │ 70050.14│ 263930.50│ 202730.78│ 130705.38│
│营业总收入(万元) │ 128184.43│ 478684.29│ 364045.98│ 241198.06│
│总营收同比增长率(%) │ 5.84│ 10.14│ 12.01│ 12.35│
│加权净资产收益率(%) │ 3.87│ 15.81│ 12.27│ 7.99│
│资产负债比率(%) │ 85.14│ 85.12│ 85.42│ 85.92│
│净利润现金含量(%) │ -400.90│ 102.61│ 50.03│ -3.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.6300│ 0.4800│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1608│ 0.6300│ 0.4776│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1634│ 0.6259│ 0.4808│ 0.3106│
│每股资本公积金(元) │ 0.8186│ 0.7758│ 0.7735│ 0.7732│
│每股未分配利润(元) │ 1.7063│ 1.5814│ 1.5438│ 1.3737│
│每股净资产(元) │ 4.3400│ 4.2000│ 4.0600│ 3.8800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6551│ 0.6422│ 0.2406│ -0.0118│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 68005.77│ 241157.83│ 182574.48│ 118292.72│
│归母净利(调整后:万) │ 68005.77│ 241157.83│ 182574.48│ 118292.72│
│净利润增长率(%) │ 10.38│ 16.36│ 15.78│ 11.27│
│扣非净利润(万) │ 67608.68│ 239575.54│ 181432.34│ 117572.61│
│营业总收(未调整:万) │ 121113.25│ 434603.32│ 325024.26│ 214680.40│
│营业总收(调整后:万) │ 121113.25│ 434603.32│ 325024.26│ 214680.40│
│总营收同比增长率(%) │ 12.98│ 10.29│ 10.63│ 5.83│
│加权净资产收益率(%) │ 4.17│ 15.89│ 12.15│ 7.90│
│资产负债比率(%) │ 85.42│ 85.35│ 85.55│ 86.14│
│净利润现金含量(%) │ -78.85│ -8.85│ -156.05│ -97.31│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.8100│ 0.6100│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2263│ 0.8100│ 0.6074│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2277│ 0.8074│ 0.6112│ 0.3960│
│每股资本公积金(元) │ 1.4399│ 1.4394│ 1.4388│ 1.4382│
│每股未分配利润(元) │ 2.0936│ 1.8659│ 1.7997│ 1.5845│
│每股净资产(元) │ 5.5700│ 5.2318│ 5.1500│ 4.9300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1795│ -0.0715│ -0.9538│ -0.3854│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 85.14│ 85.12│ 85.42│ 85.92│
│产权比率 │ 5.73│ 5.72│ 5.86│ 6.10│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 85.42│ 85.35│ 85.55│ 86.14│
│产权比率 │ 5.86│ 5.82│ 5.92│ 6.22│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.76│ 14.90│ 11.86│ 8.01│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 74.01│ 74.00│ 74.64│ 72.70│
│销售净利率 │ 55.54│ 55.57│ 56.06│ 54.66│
│总资产净利率 │ 0.58│ 2.32│ 1.80│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.08│ 15.10│ 11.87│ 8.03│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 74.86│ 74.06│ 75.00│ 73.59│
│销售净利率 │ 56.15│ 55.49│ 56.17│ 55.10│
│总资产净利率 │ 0.61│ 2.32│ 1.77│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.84│ 10.14│ 12.01│ 12.35│
│营业利润增长率 │ 4.63│ 10.04│ 11.48│ 10.99│
│净利润增长率 │ 4.68│ 10.30│ 11.79│ 11.45│
│净资产增长率 │ 5.96│ 11.77│ 7.79│ 3.09│
│总资产增长率 │ 6.14│ 10.03│ 8.35│ 7.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.98│ 10.29│ 10.63│ 5.83│
│营业利润增长率 │ 10.36│ 16.40│ 15.87│ 11.47│
│净利润增长率 │ 10.38│ 16.36│ 15.78│ 11.27│
│净资产增长率 │ 4.26│ 9.75│ 5.72│ 1.26│
│总资产增长率 │ 4.77│ 9.75│ 7.22│ 7.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│拆出资金 │拆出资金减少 │ 49928.20│ 179942.36│ -72.25│
│预付租赁资产│预付租赁资产款增│ 20015.44│ ---│ ---│
│款 │加 │ │ │ │
│应收款项 │应收款项增加 │ 283.93│ 99.80│ 184.49│
│应付款项 │应付款项增加 │ 370177.36│ 170888.34│ 116.62│
│股本 │股本增加 │ 424492.76│ 298702.21│ 42.11│
│库存股 │库存股减少 │ -2473.34│ -5934.70│ 58.32│
│其他综合收益│其他综合收益增加│ 715.84│ 310.68│ 130.41│
│手续费及佣金│手续费及佣金收入│ 24.37│ 19107.02│ -99.87│
│收入 │减少 │ │ │ │
│手续费及佣金│手续费及佣金支出│ -7116.35│ -2808.26│ -153.41│
│支出 │增加 │ │ │ │
│其他收益 │其他收益增加 │ 475.97│ 208.37│ 128.42│
│汇兑净收益 │汇兑净收益增加 │ 2747.28│ -2425.63│ 213.26│
│经营租赁收入│经营租赁收入增加│ 3056.27│ 1508.00│ 102.67│
│资产处置收益│资产处置收益减少│ ---│ 1.41│ -100.00│
│经营租赁成本│经营租赁成本增加│ -1421.97│ -678.16│ -109.68│
│其他业务成本│其他业务成本增加│ -674.42│ -197.53│ -241.43│
│营业外支出 │营业外支出减少 │ -56.61│ -405.28│ 86.03│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│员工薪酬 │--- │ 15392.61│ 12892.23│ 19.39│
│业务费用 │--- │ 4846.91│ 4118.66│ 17.68│
│折旧及摊销 │--- │ 1880.63│ 1807.42│ 4.05│
│股份支付 │--- │ 230.34│ 484.57│ -52.47│
│经营活动产生│融资租赁业务和借│ -5014.60│ -115106.38│ 95.64│
│的现金流量净│款及同业拆入现金│ │ │ │
│额 │净流量变动 │ │ │ │
│投资活动产生│购建经营租赁资产│ -21633.17│ -7039.78│ -207.30│
│的现金流量净│支付的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还金融债同比增│ -226176.66│ -176223.82│ -28.35│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│资产总额 │--- │ 11695200.75│ 10899167.92│ 7.30│
│现金及存放中│--- │ 21725.45│ 25844.25│ -15.94│
│央银行款项 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 311504.80│ 344432.02│ -9.56│
│拆出资金 │拆出资金减少 │ ---│ 179942.36│ -100.00│
│应收租赁款 │--- │ 11023540.94│ 10039977.90│ 9.80│
│固定资产 │--- │ 66476.48│ 66593.21│ -0.18│
│递延所得税资│--- │ 91685.12│ 91127.88│ 0.61│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 141540.69│ 131013.08│ 8.04│
│负债总额 │--- │ 10048904.84│ 9302163.59│ 8.03│
│短期借款 │--- │ 301152.60│ 305189.19│ -1.32│
│拆入资金 │--- │ 7226628.96│ 6418045.78│ 12.60│
│应付款项 │应付款项增加 │ 286494.25│ 170888.35│ 67.65│
│长期借款 │--- │ 478189.28│ 435135.34│ 9.89│
│应付债券 │--- │ 1267063.27│ 1385955.36│ -8.58│
│其他负债 │--- │ 453629.35│ 535284.62│ -15.25│
│股东权益总额│--- │ 1646295.91│ 1597004.33│ 3.09│
│营业收入 │--- │ 241198.06│ 214680.40│ 12.35│
│利息净收入 │--- │ 240534.81│ 205223.14│ 17.21│
│手续费及佣金│--- │ -3646.79│ 11402.41│ -131.98│
│净收入 │ │ │ │ │
│营业支出 │--- │ 65843.80│ 56692.00│ 16.14│
│业务及管理费│--- │ 22350.49│ 19302.88│ 15.79│
│信用减值损失│--- │ 41606.34│ 36359.14│ 14.43│
│营业利润 │--- │ 175354.26│ 157988.40│ 10.99│
│利润总额 │--- │ 175404.56│ 157656.37│ 11.26│
│净利润 │--- │ 131843.13│ 118292.72│ 11.45│
│预付租赁资产│预付租赁资产款增│ 19785.39│ ---│ ---│
│款 │加 │ │ │ │
│应收款项 │应收款项增加 │ 208.48│ 99.80│ 108.90│
│应交税费 │应交税费减少 │ 18803.86│ 29475.00│ -36.20│
│股本 │股本增加 │ 424470.72│ 298702.21│ 42.10│
│其他综合收益│其他综合收益增加│ 797.40│ 310.68│ 156.66│
│手续费及佣金│手续费及佣金收入│ 12.62│ 13221.57│ -99.90│
│收入 │减少 │ │ │ │
│手续费及佣金│手续费及佣金支出│ 3659.41│ 1819.16│ 101.16│
│支出 │增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 425.22│ 116.70│ 264.37│
│汇兑收益/(损│汇兑收益增加 │ 1750.59│ -3052.10│ 157.36│
│失) │ │ │ │ │
│经营租赁收入│经营租赁收入增加│ 2045.71│ 937.29│ 118.26│
│其他业务收入│其他业务收入增加│ 88.52│ 51.55│ 71.72│
│资产处置收益│资产处置收益减少│ ---│ 1.41│ -100.00│
│经营租赁成本│经营租赁业务成本│ 945.12│ 449.68│ 110.18│
│ │增加 │ │ │ │
│其他业务成本│其他业务成本增加│ 412.99│ 125.43│ 229.26│
│营业外支出 │营业外支出减少 │ 36.55│ 405.21│ -90.98│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 451291.44│ 480795.21│ 389414.54│ 333230.25│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 157437.04│ 67632.32│ 67507.45│ 66476.48│
│无形资产 │ 7645.70│ 7914.32│ 6294.13│ 6138.05│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 12728815.39│ 11992005.64│ 11809462.65│ 11695200.75│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 10837616.72│ 10207097.00│ 10088048.22│ 10048904.85│
│实收资本 │ 435648.04│ 425017.86│ 424492.76│ 424470.72│
│资本公积金 │ 356633.55│ 329737.02│ 328337.16│ 328205.27│
│盈余公积 │ 146058.49│ 146058.49│ 120376.59│ 120376.59│
│未分配利润 │ 743331.13│ 672139.82│ 655327.70│ 583076.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1891198.67│ 1784908.64│ 1721414.43│ 1646295.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 313529.20│ 370276.26│ 222496.02│ 272643.63│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65863.82│ 66593.21│ 59080.72│ 51974.73│
│无形资产 │ 6361.31│ 6609.45│ 4732.68│ 4880.34│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 11418609.79│ 10899167.92│ 10647644.37│ 10633031.55│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 9753540.52│ 9302163.59│ 9109266.09│ 9159452.65│
│实收资本 │ 298702.48│ 298702.21│ 298700.23│ 298699.64│
│资本公积金 │ 430115.44│ 429958.02│ 429763.97│ 429575.72│
│盈余公积 │ 120376.59│ 120376.59│ 96964.27│ 96964.27│
│未分配利润 │ 625356.77│ 557351.00│ 537571.34│ 473289.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1665069.26│ 1597004.33│ 1538378.27│ 1473578.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 128184.43│ 478684.29│ 364045.98│ 241198.06│
│营业成本 │ 33321.09│ 124478.96│ 92322.38│ 65843.80│
│营业税金及附加 │ 373.71│ 957.03│ 744.40│ 528.85│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 12029.66│ 49825.73│ 33905.03│ 22350.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 94863.35│ 354205.33│ 271723.59│ 175354.26│
│营业外收入 │ 82.54│ 187.15│ 87.85│ 86.85│
│营业外支出 │ 0.04│ 57.94│ 56.61│ 36.55│
│利润总额 │ 94945.85│ 354334.54│ 271754.84│ 175404.56│
│所得税 │ 23754.54│ 88325.82│ 67660.47│ 43561.44│
│净利润 │ 71191.31│ 266008.72│ 204094.38│ 131843.13│
│归属母公司净利润 │ 71191.31│ 266008.72│ 204094.38│ 131843.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121113.25│ 434603.32│ 325024.26│ 214680.40│
│营业成本 │ 30452.03│ 112716.29│ 81271.35│ 56692.01│
│营业税金及附加 │ 223.81│ 803.86│ 614.91│ 454.87│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 10666.10│ 42763.46│ 29313.53│ 19302.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 90661.23│ 321887.04│ 243752.91│ 157988.39│
│营业外收入 │ 69.40│ 89.37│ 73.18│ 73.18│
│营业外支出 │ 36.55│ 425.88│ 405.28│ 405.21│
│利润总额 │ 90694.08│ 321550.52│ 243420.80│ 157656.37│
│所得税 │ 22688.31│ 80392.69│ 60846.32│ 39363.65│
│净利润 │ 68005.77│ 241157.83│ 182574.48│ 118292.72│
│归属母公司净利润 │ 68005.77│ 241157.83│ 182574.48│ 118292.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2400688.33│ 8017600.36│ 5759301.97│ 4012662.39│
│经营活动现金流出 │ 2686094.94│ 7744635.71│ 5657189.31│ 4017676.99│
│经营活动现金流量净额│ -285406.61│ 272964.65│ 102112.66│ -5014.60│
│投资活动现金流入 │ ---│ 16.24│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 70922.90│ 25275.94│ 23567.10│ 21633.17│
│投资活动现金流出 │ 70922.90│ 25275.94│ 23567.10│ 21633.17│
│投资活动现金流量净额│ -70922.90│ -25259.70│ -23567.10│ -21633.17│
│筹资活动现金流入 │ 300000.00│ 150000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 699.59│ 441263.28│ 230583.95│ 226176.66│
│筹资活动现金流量净额│ 299300.41│ -291263.28│ -230583.95│ -226176.66│
│汇率变动对现金的影响│ 88.84│ -326.88│ 2127.02│ 2336.64│
│现金及等价物净增加额│ -56940.26│ -43885.20│ -149911.36│ -250487.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2022599.43│ 6846034.17│ 5157882.03│ 3662124.67│
│经营活动现金流出 │ 2076225.14│ 6867381.16│ 5442788.72│ 3777231.06│
│经营活动现金流量净额│ -53625.71│ -21346.98│ -284906.69│ -115106.38│
│投资活动现金流入 │ ---│ 7.75│ 7.75│ 7.75│
│资本性支出 │ 9624.60│ 20202.18│ 13495.77│ 7047.54│
│投资活动现金流出 │ 9624.60│ 20202.18│ 13495.77│ 7047.54│
│投资活动现金流量净额│ -9624.60│ -20194.43│ -13488.02│ -7039.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 150000.00│ 150000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 103069.21│ 186073.67│ 176574.71│ 176223.82│
│筹资活动现金流量净额│ -103069.21│ -36073.67│ -26574.71│ -176223.82│
│汇率变动对现金的影响│ -345.27│ 546.78│ 428.12│ 551.43│
│现金及等价物净增加额│ -166664.80│ -77068.31│ -324541.29│ -297818.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 121113.25│ 25.30│ 68005.77│ 25.57│
│二季报 │ 120084.81│ 25.09│ 63837.36│ 24.00│
│三季报 │ 122847.91│ 25.66│ 72251.25│ 27.16│
│四季报 │ 114638.31│ 23.95│ 61914.35│ 23.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 107194.35│ 24.66│ 61608.26│ 25.55│
│二季报 │ 107486.05│ 24.73│ 56684.46│ 23.51│
│三季报 │ 110343.86│ 25.39│ 64281.76│ 26.66│
│四季报 │ 109579.07│ 25.21│ 58583.35│ 24.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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