财务分析☆ ◇600903 贵州燃气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7808.78│ 17164.50│ 14457.12│ 8737.84│
│净利润增长率(%) │ 206.33│ 267.56│ 273.21│ 240.96│
│扣非净利润(万) │ 8122.03│ 16134.16│ 13703.78│ 8488.92│
│营业总收入(万元) │ 609764.87│ 445929.54│ 325752.19│ 191256.14│
│总营收同比增长率(%) │ -1.06│ 6.13│ 4.06│ 6.23│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 5.56│ 4.74│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 62.50│ 60.01│ 61.03│ 63.41│
│净利润现金含量(%) │ 1138.57│ 468.80│ 427.53│ 38.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1500│ 0.1300│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.1403│ 0.1200│ 0.0746│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0679│ 0.1493│ 0.1258│ 0.0768│
│每股资本公积金(元) │ 0.2342│ 0.2254│ 0.2288│ 0.1707│
│每股未分配利润(元) │ 1.1814│ 1.2672│ 1.2441│ 1.2062│
│每股净资产(元) │ 2.5847│ 2.6682│ 2.6107│ 2.5187│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7731│ 0.6997│ 0.5377│ 0.0298│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2549.17│ -10243.84│ -8346.37│ -6198.59│
│归母净利(调整后:万) │ 2549.17│ -10243.84│ -8346.37│ -6198.59│
│净利润增长率(%) │ -85.54│ -163.21│ -165.37│ -455.47│
│扣非净利润(万) │ 1219.42│ -11803.94│ -9671.47│ -6552.16│
│营业总收(未调整:万) │ 616316.71│ 420178.51│ 313043.77│ 180039.50│
│营业总收(调整后:万) │ 616316.71│ 420178.51│ 313043.77│ 180039.50│
│总营收同比增长率(%) │ 21.14│ 22.27│ 24.80│ 27.20│
│加权净资产收益率(%) │ 0.86│ -3.49│ -2.81│ -2.07│
│资产负债比率(%) │ 64.16│ 63.09│ 62.29│ 61.99│
│净利润现金含量(%) │ 1883.00│ -170.13│ -142.55│ 137.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0900│ -0.0700│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ -0.1037│ -0.0900│ -0.0576│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0224│ -0.0900│ -0.0733│ -0.0545│
│每股资本公积金(元) │ 0.1665│ 0.1712│ 0.1661│ 0.1654│
│每股未分配利润(元) │ 1.1294│ 1.0189│ 1.0356│ 1.0987│
│每股净资产(元) │ 2.4249│ 2.3297│ 2.3652│ 2.4404│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4217│ 0.1531│ 0.1045│ -0.0748│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.56│ 0.54│ 0.53│ 0.57│
│速动比率 │ 0.48│ 0.43│ 0.43│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 62.50│ 60.01│ 61.03│ 63.41│
│产权比率 │ 2.15│ 1.93│ 1.96│ 2.18│
│现金流比率%-短期债务│ 20.68│ 18.80│ 13.81│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.58│ 0.62│ 0.63│ 0.68│
│速动比率 │ 0.50│ 0.52│ 0.54│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 64.16│ 63.09│ 62.29│ 61.99│
│产权比率 │ 2.25│ 2.16│ 2.08│ 2.04│
│现金流比率%-短期债务│ 10.02│ 4.03│ 2.85│ -2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.91│ 4.82│ 3.43│ 1.71│
│存货周转率 │ 14.21│ 8.77│ 6.66│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 2.34│ 1.75│ 1.27│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.90│ 0.66│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.43│ 0.32│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.60│ 4.25│ 3.16│ 1.61│
│存货周转率 │ 13.93│ 9.59│ 7.41│ 4.23│
│流动资产周转率 │ 2.06│ 1.44│ 1.08│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.92│ 0.68│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.43│ 0.32│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ 5.31│ 4.57│ 2.87│
│销售毛利率 │ 15.37│ 17.42│ 17.15│ 15.75│
│营业利润率 │ 3.60│ 6.69│ 7.19│ 7.19│
│销售净利率 │ 2.25│ 5.24│ 5.82│ 6.00│
│总资产净利率 │ 0.74│ 1.66│ 1.41│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.87│ -3.62│ -2.91│ -2.10│
│销售毛利率 │ 12.60│ 9.08│ 8.47│ 5.93│
│营业利润率 │ 0.97│ -2.06│ -2.32│ -3.49│
│销售净利率 │ 0.35│ -2.62│ -2.76│ -3.83│
│总资产净利率 │ 0.25│ -1.04│ -0.85│ -0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.06│ 6.13│ 4.06│ 6.23│
│营业利润增长率 │ 266.42│ 444.91│ 422.83│ 319.03│
│净利润增长率 │ 206.33│ 267.56│ 273.21│ 240.96│
│净资产增长率 │ 6.71│ 9.98│ 7.71│ 3.63│
│总资产增长率 │ 4.50│ 0.59│ -1.27│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.14│ 22.27│ 24.80│ 27.20│
│营业利润增长率 │ -73.83│ -143.19│ -143.89│ -346.73│
│净利润增长率 │ -85.54│ -163.21│ -165.37│ -455.47│
│净资产增长率 │ -3.06│ -6.63│ -5.30│ -2.48│
│总资产增长率 │ 2.41│ -3.81│ -4.64│ -3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │收回销售款项 │ 71002.51│ 113942.70│ -37.69│
│预付款项 │预付燃气款增加 │ 15155.90│ 8996.01│ 68.47│
│其他应收款 │本期新增股权转让│ 11482.60│ 6884.74│ 66.78│
│ │款 │ │ │ │
│在建工程 │资产投入增加 │ 83382.81│ 54635.02│ 52.62│
│其他非流动资│本期支付贵州燃气│ 44919.83│ 33663.92│ 33.44│
│产 │全省天然气调控中│ │ │ │
│ │心购置款 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金增加│ 75.45│ 54.28│ 39.02│
│合同负债 │预收工程安装款增│ 65963.18│ 44792.45│ 47.26│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工工资│ 2617.28│ 11966.03│ -78.13│
│ │、上年度绩效工资│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│长期借款 │取得银行长期借款│ 100752.28│ 70422.63│ 43.07│
│长期应付款 │重分类到一年内到│ 4623.82│ 18950.93│ -75.60│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│资本公积 │可转债转股 │ 25922.80│ 18955.81│ 36.75│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 12426.19│ 9258.44│ 34.21│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│专项储备 │专项储备计提增加│ 2870.68│ 522.39│ 449.53│
│研发费用 │研发人员增加 │ 50.89│ 38.40│ 32.50│
│其他收益 │政府奖励及补助减│ 866.78│ 1617.79│ -46.42│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业利润增加│ 1795.38│ 513.73│ 249.48│
│信用减值损失│本期按账龄计提坏│ 2240.31│ 1493.60│ 49.99│
│ │账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ 3.35│ -41.35│ 108.10│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置减少│ -41.94│ 99.15│ -142.30│
│营业外收入 │收取的燃气违约金│ 729.33│ 375.62│ 94.17│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠增加 │ 550.50│ 296.43│ 85.71│
│所得税费用 │本期盈利增加 │ 6640.87│ 2437.74│ 172.42│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 80467.21│ 17427.50│ 361.73│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -57715.47│ -30833.74│ -87.18│
│的现金流量净│支付的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -43853.95│ -31386.26│ -39.72│
│的现金流量净│净额较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期购销差价│ 29819.64│ -8645.65│ 444.91│
│ │提升，燃气销量及│ │ │ │
│ │销售单价增加，燃│ │ │ │
│ │气采购单价下降 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期购销差价│ 29998.47│ -8566.46│ 450.19│
│ │提升，燃气销量及│ │ │ │
│ │销售单价增加，燃│ │ │ │
│ │气采购单价下降 │ │ │ │
│净利润 │本报告期购销差价│ 23357.59│ -11004.20│ 312.26│
│ │提升，燃气销量及│ │ │ │
│ │销售单价增加，燃│ │ │ │
│ │气采购单价下降 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 83906.70│ 96869.38│ -13.38│
│应收款项 │收回销售款项 │ 75969.30│ 113942.70│ -33.33│
│存货 │--- │ 43289.01│ 37728.13│ 14.74│
│投资性房地产│--- │ 12956.83│ 13200.93│ -1.85│
│长期股权投资│--- │ 52646.66│ 52308.94│ 0.65│
│固定资产 │--- │ 498600.81│ 493110.14│ 1.11│
│在建工程 │--- │ 68131.47│ 54635.02│ 24.70│
│短期借款 │--- │ 272361.59│ 294228.69│ -7.43│
│合同负债 │预收工程安装款增│ 60018.08│ 44792.45│ 33.99│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 78508.77│ 70422.63│ 11.48│
│预付款项 │预付燃气款增加 │ 12014.20│ 8996.01│ 33.55│
│其他非流动资│本期支付房屋购置│ 44019.53│ 33663.92│ 30.76│
│产 │款 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金增加│ 73.91│ 54.28│ 36.18│
│应付职工薪酬│本期支付职工工资│ 2593.13│ 11966.03│ -78.33│
│ │、上年度绩效工资│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│应交税费 │上缴税金 │ 3395.26│ 5646.23│ -39.87│
│长期应付款 │重分类到一年内到│ 7452.19│ 18950.93│ -60.68│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│资本公积 │可转债转股 │ 26302.79│ 18955.81│ 38.76│
│专项储备 │专项储备计提增加│ 2237.04│ 522.39│ 328.23│
│营业收入 │本期燃气销量及销│ 325752.19│ 313043.77│ 4.06│
│ │售单价增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期燃气采购单价│ 269871.07│ 286539.79│ -5.82│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6357.79│ 6805.63│ -6.58│
│管理费用 │--- │ 14439.53│ 13620.43│ 6.01│
│财务费用 │本期贷款利息较上│ 10049.24│ 9551.34│ 5.21│
│ │年同期略有增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 31.97│ 28.37│ 12.67│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 61808.45│ 11898.08│ 419.48│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -43374.24│ -37444.59│ -15.84│
│的现金流量净│支付的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -31404.64│ -26169.57│ -20.00│
│的现金流量净│净额较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72552.83│ 76036.98│ 83906.70│ 85178.03│
│存货 │ 34907.33│ 46224.14│ 43289.01│ 47749.82│
│应收账款 │ 92563.38│ 71002.51│ 75969.30│ 109214.62│
│其他应收款 │ 11351.12│ 11482.60│ 7711.87│ 7937.38│
│流动资产合计 │ 242542.90│ 231638.55│ 234754.73│ 273668.25│
│长期股权投资 │ 55168.84│ 54971.47│ 52646.66│ 53349.95│
│固定资产净额 │ 516090.72│ 497525.39│ 498600.81│ 491085.50│
│无形资产 │ 53784.30│ 53733.15│ 53913.48│ 52968.36│
│非流动资产合计 │ 834806.53│ 805369.40│ 783102.86│ 773442.44│
│资产总计 │ 1077349.44│ 1037007.95│ 1017857.59│ 1047110.69│
│流动负债 │ 429953.03│ 428054.34│ 447567.78│ 484464.95│
│非流动负债 │ 243378.58│ 194297.50│ 173617.20│ 179489.93│
│负债合计 │ 673331.61│ 622351.85│ 621184.98│ 663954.88│
│实收资本 │ 115000.20│ 115000.10│ 114959.29│ 113826.26│
│资本公积金 │ 26930.96│ 25922.80│ 26302.79│ 19430.74│
│盈余公积 │ 5398.99│ 4895.28│ 4895.28│ 4895.28│
│未分配利润 │ 135863.76│ 145723.19│ 143015.81│ 137296.54│
│少数股东权益 │ 90454.25│ 91496.11│ 80174.08│ 78639.79│
│股东权益合计 │ 404017.83│ 414656.10│ 396672.60│ 383155.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96869.38│ 96239.59│ 89314.57│ 98664.82│
│存货 │ 37728.13│ 40064.34│ 37710.22│ 40420.05│
│应收账款 │ 113942.70│ 91592.14│ 92124.83│ 117826.16│
│其他应收款 │ 6884.74│ 8533.62│ 8794.70│ 7823.49│
│流动资产合计 │ 278383.83│ 266351.83│ 263216.66│ 281017.98│
│长期股权投资 │ 52308.94│ 52907.12│ 50307.93│ 52906.91│
│固定资产净额 │ 493110.14│ 457612.06│ 460368.43│ 455127.84│
│无形资产 │ 53589.20│ 50715.83│ 50874.99│ 50652.25│
│非流动资产合计 │ 752570.08│ 701951.69│ 696786.05│ 691872.23│
│资产总计 │ 1030953.91│ 968303.52│ 960002.71│ 972890.21│
│流动负债 │ 479024.73│ 432823.74│ 417106.46│ 414449.10│
│非流动负债 │ 182428.69│ 178026.54│ 180896.46│ 188683.42│
│负债合计 │ 661453.42│ 610850.28│ 598002.92│ 603132.51│
│实收资本 │ 113825.88│ 113825.18│ 113818.50│ 113818.50│
│资本公积金 │ 18955.81│ 19481.23│ 18909.58│ 18822.82│
│盈余公积 │ 4895.28│ 4689.07│ 4689.07│ 4689.07│
│未分配利润 │ 128558.70│ 115971.90│ 117869.37│ 125048.71│
│少数股东权益 │ 75658.48│ 74447.48│ 74962.62│ 74158.45│
│股东权益合计 │ 369500.49│ 357453.24│ 361999.79│ 369757.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 609764.87│ 445929.54│ 325752.19│ 191256.14│
│营业成本 │ 516035.06│ 368239.85│ 269871.07│ 161137.26│
│营业税金及附加 │ 3026.00│ 2215.53│ 1372.38│ 945.99│
│销售费用 │ 15544.65│ 9653.65│ 6357.79│ 3282.15│
│财务费用 │ 19304.42│ 14696.37│ 10049.24│ 5220.66│
│管理费用 │ 33709.72│ 21630.18│ 14439.53│ 7408.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2070.14│ 1795.38│ 1429.37│ 1731.96│
│营业利润 │ 21963.97│ 29819.64│ 23425.41│ 13751.39│
│营业外收入 │ 1005.31│ 729.33│ 420.22│ 59.11│
│营业外支出 │ 2030.75│ 550.50│ 256.61│ 6.42│
│利润总额 │ 20938.53│ 29998.47│ 23589.02│ 13804.08│
│所得税 │ 7221.54│ 6640.87│ 4637.78│ 2337.47│
│净利润 │ 13716.99│ 23357.59│ 18951.24│ 11466.61│
│归属母公司净利润 │ 7808.78│ 17164.50│ 14457.12│ 8737.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 616316.71│ 420178.51│ 313043.77│ 180039.50│
│营业成本 │ 538634.98│ 382024.45│ 286539.79│ 169359.49│
│营业税金及附加 │ 2635.19│ 1924.47│ 1305.48│ 546.93│
│销售费用 │ 15251.92│ 10038.93│ 6805.63│ 3352.99│
│财务费用 │ 19958.82│ 14990.90│ 9551.34│ 5258.32│
│管理费用 │ 32070.99│ 20585.42│ 13620.43│ 6605.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 514.59│ 513.73│ -2135.00│ -501.39│
│营业利润 │ 5994.13│ -8645.65│ -7256.25│ -6278.24│
│营业外收入 │ 467.54│ 375.62│ 215.36│ 117.59│
│营业外支出 │ 1124.94│ 296.43│ 74.35│ 14.05│
│利润总额 │ 5336.73│ -8566.46│ -7115.25│ -6174.69│
│所得税 │ 3165.71│ 2437.74│ 1536.15│ 720.81│
│净利润 │ 2171.02│ -11004.20│ -8651.40│ -6895.50│
│归属母公司净利润 │ 2549.17│ -10243.84│ -8346.37│ -6198.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 699841.85│ 573280.97│ 420398.57│ 238325.64│
│经营活动现金流出 │ 610933.66│ 492813.76│ 358590.12│ 234933.47│
│经营活动现金流量净额│ 88908.20│ 80467.21│ 61808.45│ 3392.16│
│投资活动现金流入 │ 31608.49│ 28366.28│ 19027.75│ 9008.74│
│资本性支出 │ 105837.45│ 62821.57│ 44102.59│ 28214.40│
│投资活动现金流出 │ 129097.63│ 86081.75│ 62401.99│ 33214.40│
│投资活动现金流量净额│ -97489.13│ -57715.47│ -43374.24│ -24205.66│
│筹资活动现金流入 │ 362531.02│ 176394.74│ 112509.64│ 90328.64│
│筹资活动现金流出 │ 381949.57│ 220248.70│ 143914.27│ 81206.48│
│筹资活动现金流量净额│ -19418.55│ -43853.95│ -31404.64│ 9122.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27999.49│ -21102.21│ -12970.43│ -11691.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 675421.66│ 471747.73│ 346492.79│ 193105.26│
│经营活动现金流出 │ 627420.85│ 454320.22│ 334594.71│ 201615.45│
│经营活动现金流量净额│ 48000.80│ 17427.50│ 11898.08│ -8510.19│
│投资活动现金流入 │ 33192.43│ 27290.45│ 11773.08│ 0.25│
│资本性支出 │ 100422.65│ 32563.34│ 21689.01│ 9224.89│
│投资活动现金流出 │ 135122.65│ 58124.19│ 49217.67│ 9585.74│
│投资活动现金流量净额│ -101930.22│ -30833.74│ -37444.59│ -9585.49│
│筹资活动现金流入 │ 386307.11│ 206194.11│ 164038.21│ 101571.40│
│筹资活动现金流出 │ 376541.82│ 237580.37│ 190207.79│ 126501.00│
│筹资活动现金流量净额│ 9765.30│ -31386.26│ -26169.57│ -24929.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -44164.12│ -44792.49│ -51716.08│ -43025.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 191256.14│ 31.37│ 8737.84│ 111.90│
│二季报 │ 134496.05│ 22.06│ 5719.28│ 73.24│
│三季报 │ 120177.35│ 19.71│ 2707.38│ 34.67│
│四季报 │ 163835.33│ 26.87│ -9355.72│ -119.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 180039.50│ 29.21│ -6198.59│ -243.16│
│二季报 │ 133004.27│ 21.58│ -2147.78│ -84.25│
│三季报 │ 107134.74│ 17.38│ -1897.47│ -74.43│
│四季报 │ 196138.20│ 31.82│ 12793.01│ 501.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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