财务分析☆ ◇600905 三峡能源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 543618.43│ 451662.19│ 243388.45│ 715547.59│
│净利润增长率(%) │ -11.56│ -10.10│ 7.50│ 11.07│
│扣非净利润(万) │ 535070.18│ 441695.70│ 238978.82│ 716827.64│
│营业总收入(万元) │ 1928904.33│ 1370372.33│ 685312.95│ 2381217.63│
│总营收同比增长率(%) │ 10.82│ 12.98│ 18.39│ 45.04│
│加权净资产收益率(%) │ 6.88│ 5.70│ 3.12│ 9.72│
│资产负债比率(%) │ 67.37│ 66.84│ 66.40│ 66.44│
│净利润现金含量(%) │ 214.34│ 155.54│ 153.82│ 235.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1899│ 0.1578│ 0.0850│ 0.2501│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1869│ 0.1543│ 0.0835│ 0.2506│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1899│ 0.1578│ 0.0850│ 0.2500│
│每股资本公积金(元) │ 0.8293│ 0.8289│ 0.8253│ 0.8247│
│每股未分配利润(元) │ 0.9461│ 0.9139│ 0.9196│ 0.8431│
│每股净资产(元) │ 2.8072│ 2.7728│ 2.7718│ 2.6923│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4071│ 0.2454│ 0.1308│ 0.5895│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 616995.01│ 503697.50│ 257146.00│ 564236.69│
│归母净利(调整后:万) │ 614676.59│ 502406.08│ 226400.11│ 644225.71│
│净利润增长率(%) │ 36.53│ 36.62│ 59.97│ 56.26│
│扣非净利润(万) │ 615724.75│ 498696.02│ 226428.21│ 506684.42│
│营业总收(未调整:万) │ 1740628.65│ 1212927.18│ 578873.62│ 1548410.58│
│营业总收(调整后:万) │ 1740628.65│ 1212927.18│ 578873.62│ 1641713.32│
│总营收同比增长率(%) │ 48.27│ 45.34│ 51.84│ 36.85│
│加权净资产收益率(%) │ 8.44│ 6.93│ 3.24│ 10.14│
│资产负债比率(%) │ 65.95│ 66.05│ 66.76│ 64.74│
│净利润现金含量(%) │ 155.28│ 114.84│ 64.03│ 156.28│
│基本每股收益(元) │ 0.2157│ 0.1767│ 0.0792│ 0.2279│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2151│ 0.1749│ 0.0791│ 0.2046│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2156│ 0.1760│ 0.0898│ 0.1975│
│每股资本公积金(元) │ 0.8204│ 0.8211│ 0.8182│ 0.8152│
│每股未分配利润(元) │ 0.8114│ 0.7718│ 0.6503│ 0.5722│
│每股净资产(元) │ 2.6490│ 2.6103│ 2.4841│ 2.4091│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3347│ 0.2021│ 0.0575│ 0.3086│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.14│ 1.21│ 0.91│
│速动比率 │ 1.22│ 1.13│ 1.21│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 67.37│ 66.84│ 66.40│ 66.44│
│产权比率 │ 2.39│ 2.32│ 2.27│ 2.26│
│现金流比率%-短期债务│ 27.48│ 15.42│ 9.08│ 35.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.19│ 1.15│ 0.91│
│速动比率 │ 1.20│ 1.19│ 1.15│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 65.95│ 66.05│ 66.76│ 64.74│
│产权比率 │ 2.21│ 2.21│ 2.26│ 2.04│
│现金流比率%-短期债务│ 24.22│ 14.32│ 4.23│ 22.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 0.46│ 0.24│ 1.04│
│存货周转率 │ 36.98│ 24.60│ 12.58│ 56.10│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.15│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 0.53│ 0.27│ 0.99│
│存货周转率 │ 37.56│ 26.38│ 13.18│ 61.28│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.15│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.06│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.77│ 5.69│ 3.07│ 9.29│
│销售毛利率 │ 55.28│ 58.82│ 58.80│ 58.40│
│营业利润率 │ 35.49│ 40.54│ 43.77│ 38.71│
│销售净利率 │ 32.11│ 37.22│ 40.64│ 35.20│
│总资产净利率 │ 1.99│ 1.68│ 0.91│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.14│ 6.74│ 3.62│ 8.20│
│销售毛利率 │ 61.37│ 65.45│ 67.22│ 58.41│
│营业利润率 │ 43.22│ 50.00│ 46.90│ 43.81│
│销售净利率 │ 40.13│ 47.21│ 44.42│ 39.31│
│总资产净利率 │ 2.62│ 2.15│ 1.12│ 3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.82│ 12.98│ 18.39│ 45.04│
│营业利润增长率 │ -8.67│ -8.19│ 10.48│ 20.39│
│净利润增长率 │ -11.56│ -10.10│ 7.50│ 11.07│
│净资产增长率 │ 4.53│ 3.25│ 2.97│ 9.72│
│总资产增长率 │ 8.46│ 5.09│ 3.37│ 19.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.27│ 45.34│ 51.84│ 36.85│
│营业利润增长率 │ 39.42│ 38.41│ 51.23│ 57.65│
│净利润增长率 │ 36.53│ 36.62│ 59.97│ 56.26│
│净资产增长率 │ 10.15│ 6.45│ 3.30│ 64.22│
│总资产增长率 │ 17.02│ 14.04│ 10.64│ 52.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │投产运营的风电、│ 1928904.33│ 1740628.65│ 10.82│
│ │光伏机组增加，上│ │ │ │
│ │网电量增加 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）由于新投产 │ 543618.43│ 614676.59│ -11.56│
│司股东的净利│项目数量和电源类│ │ │ │
│润 │别变化等影响，公│ │ │ │
│ │司前三季度试运行│ │ │ │
│ │收入同比下降较多│ │ │ │
│ │，根据《企业会计│ │ │ │
│ │准则解释第15号》│ │ │ │
│ │试运行收入计入营│ │ │ │
│ │业收入，按会计准│ │ │ │
│ │则要求匹配直接相│ │ │ │
│ │关成本后，试运行│ │ │ │
│ │收入产生的利润贡│ │ │ │
│ │献同比减少较多；│ │ │ │
│ │（2）2022年投产 │ │ │ │
│ │装机今年陆续转固│ │ │ │
│ │，折旧及运营成本│ │ │ │
│ │均有所增加；（3 │ │ │ │
│ │）2022年12月开始│ │ │ │
│ │发电企业计提安全│ │ │ │
│ │生产费，营业成本│ │ │ │
│ │同比净增加；（4 │ │ │ │
│ │）参股企业盈利水│ │ │ │
│ │平波动，投资收益│ │ │ │
│ │同比下降37% │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付设备工程款增│ 525222.56│ 336067.36│ 56.28│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期归还部分│ 117294.53│ 433973.45│ -72.97│
│ │短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期兑付部分│ 126088.85│ 218021.92│ -42.17│
│ │汇票 │ │ │ │
│合同负债 │预收服务合同款 │ 9429.79│ 6851.67│ 37.63│
│其他应付款 │项目建设投入增加│ 510880.75│ 310750.71│ 64.40│
│应付债券 │债券重分类 │ 402128.90│ 663478.14│ -39.39│
│营业收入 │投产运营的风电、│ 1370372.33│ 1212927.18│ 12.98│
│ │光伏机组增加，上│ │ │ │
│ │网电量增加；2022│ │ │ │
│ │年应用《企业会计│ │ │ │
│ │准则解释第15号》│ │ │ │
│ │后试运行收入计入│ │ │ │
│ │当期，上年同期营│ │ │ │
│ │业收入增加较多 │ │ │ │
│营业成本 │2022年应用《企业│ 564312.58│ 419036.11│ 34.67│
│ │会计准则解释第15│ │ │ │
│ │号》后试运行收入│ │ │ │
│ │，试运行期间不计│ │ │ │
│ │提折旧，2023年陆│ │ │ │
│ │续出试运行进入运│ │ │ │
│ │营期后固定资产折│ │ │ │
│ │旧及项目运营成本│ │ │ │
│ │增加；2022年底境│ │ │ │
│ │内发电企业开始执│ │ │ │
│ │行《企业安全生产│ │ │ │
│ │费用提取和使用管│ │ │ │
│ │理办法》，本期正│ │ │ │
│ │常计提安全生产费│ │ │ │
│ │用使得营业成本有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│管理费用 │随公司新能源业务│ 73128.65│ 44878.27│ 62.95│
│ │发展，计入管理费│ │ │ │
│ │用的职工薪酬、无│ │ │ │
│ │形资产摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │新投产运营项目数│ 197927.92│ 187636.28│ 5.48│
│ │量增加带来的费用│ │ │ │
│ │化利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司本年研发活动│ 2.87│ 368.98│ -99.22│
│ │多与项目建设相关│ │ │ │
│ │，费用化部分相对│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│经营活动产生│新投产运营的风电│ 702529.81│ 576839.82│ 21.79│
│的现金流量净│、光伏项目较多，│ │ │ │
│额 │上网电量、售电收│ │ │ │
│ │入增幅较大 │ │ │ │
│投资活动产生│收购子公司资金支│ -1168919.16│ -1262940.63│ 7.44│
│的现金流量净│出较小 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│随投产运营项目经│ 585898.38│ 982051.92│ -40.34│
│的现金流量净│营积累增加及收购│ │ │ │
│额 │业务减少，净融资│ │ │ │
│ │规模较小 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1122656.09│ 1184580.30│ 1262697.07│ 1056550.62│
│存货 │ 24426.28│ 23665.82│ 22674.77│ 22220.29│
│应收账款 │ 3338595.15│ 3268169.97│ 2971505.92│ 2672803.77│
│其他应收款 │ 125060.58│ 130217.59│ 128716.22│ 144253.66│
│流动资产合计 │ 5198578.55│ 5177033.91│ 5000351.45│ 4280372.59│
│长期股权投资 │ 1689609.16│ 1665476.66│ 1682179.36│ 1648050.51│
│固定资产净额 │ 14119946.69│ 14152001.47│ 13780752.34│ 13673459.71│
│无形资产 │ 499335.55│ 497782.48│ 497397.83│ 495460.56│
│非流动资产合计 │ 23251291.47│ 22389610.62│ 22094295.49│ 21932343.83│
│资产总计 │ 28449870.02│ 27566644.53│ 27094646.94│ 26212716.42│
│流动负债 │ 4240654.89│ 4557079.26│ 4124949.57│ 4715486.66│
│非流动负债 │ 14926995.20│ 13868510.61│ 13866348.43│ 12701300.69│
│负债合计 │ 19167650.09│ 18425589.87│ 17991298.00│ 17416787.35│
│实收资本 │ 2862307.92│ 2862411.92│ 2862411.92│ 2861953.00│
│资本公积金 │ 2373803.69│ 2372538.18│ 2362485.66│ 2360170.18│
│盈余公积 │ 65232.70│ 65231.40│ 65232.70│ 65229.13│
│未分配利润 │ 2707974.79│ 2615995.62│ 2632363.54│ 2412778.00│
│少数股东权益 │ 1247109.36│ 1204111.16│ 1169294.61│ 1090817.35│
│股东权益合计 │ 9282219.93│ 9141054.65│ 9103348.94│ 8795929.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1283529.99│ 1600913.54│ 1730609.18│ 1307739.60│
│存货 │ 22706.21│ 18672.00│ 15703.01│ 13096.33│
│应收账款 │ 2788217.33│ 2667065.93│ 2348484.47│ 1897049.41│
│其他应收款 │ 140446.42│ 120969.39│ 118541.67│ 82535.60│
│流动资产合计 │ 4770270.59│ 4823403.28│ 4489979.24│ 3487582.37│
│长期股权投资 │ 1526726.30│ 1516427.74│ 1462774.92│ 1420168.77│
│固定资产净额 │ 12701558.07│ 12217425.91│ 10761740.49│ 8786427.50│
│无形资产 │ 430050.32│ 432836.30│ 181805.05│ 173777.14│
│非流动资产合计 │ 20645611.31│ 20134957.71│ 19541595.99│ 18232062.43│
│资产总计 │ 25415881.91│ 24958360.99│ 24031575.23│ 21719644.80│
│流动负债 │ 3955956.03│ 4040818.43│ 3890376.60│ 3836024.47│
│非流动负债 │ 12805239.35│ 12444042.34│ 12152324.59│ 10224092.66│
│负债合计 │ 16761195.38│ 16484860.77│ 16042701.19│ 14060117.13│
│实收资本 │ 2862051.00│ 2862051.00│ 2862095.00│ 2857100.00│
│资本公积金 │ 2348057.16│ 2350148.16│ 2341651.07│ 2329234.11│
│盈余公积 │ 52837.25│ 52837.25│ 52837.25│ 52837.25│
│未分配利润 │ 2322331.31│ 2209033.81│ 1861196.88│ 1634796.77│
│少数股东权益 │ 1073150.43│ 1002634.69│ 879103.35│ 776532.01│
│股东权益合计 │ 8654686.53│ 8473500.22│ 7988874.05│ 7659527.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1928904.33│ 1370372.33│ 685312.95│ 2381217.63│
│营业成本 │ 862511.31│ 564312.58│ 282366.76│ 990620.06│
│营业税金及附加 │ 14672.15│ 9822.68│ 4723.30│ 17044.19│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 300659.96│ 197927.92│ 97521.72│ 398679.09│
│管理费用 │ 113794.35│ 73128.65│ 26449.42│ 139129.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 72.88│ 72.88│ ---│ 3550.79│
│投资收益 │ 55113.30│ 42048.14│ 33006.53│ 134724.39│
│营业利润 │ 684655.47│ 555498.86│ 299957.45│ 921694.98│
│营业外收入 │ 2673.63│ 1816.42│ 650.63│ 8510.64│
│营业外支出 │ 5538.09│ 1187.89│ 29.41│ 23279.46│
│利润总额 │ 681791.01│ 556127.39│ 300578.68│ 906926.15│
│所得税 │ 62330.36│ 46073.34│ 22066.11│ 68635.94│
│净利润 │ 619460.65│ 510054.05│ 278512.57│ 838290.22│
│归属母公司净利润 │ 543618.43│ 451662.19│ 243388.45│ 715547.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1740628.65│ 1212927.18│ 578873.62│ 1548410.58│
│营业成本 │ 672373.74│ 419036.11│ 189747.84│ 644039.39│
│营业税金及附加 │ 12611.30│ 8478.78│ 3498.09│ 13257.59│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 285046.86│ 187643.94│ 115789.47│ 284423.17│
│管理费用 │ 82757.56│ 43371.86│ 17884.65│ 99926.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2903.16│ 2903.16│ ---│ 5830.45│
│投资收益 │ 86720.04│ 68667.00│ 28341.94│ 172975.01│
│营业利润 │ 752277.55│ 606424.73│ 271497.61│ 678433.14│
│营业外收入 │ 9538.55│ 7675.46│ 337.19│ 11899.37│
│营业外支出 │ 12428.83│ 4658.28│ 372.78│ 26352.31│
│利润总额 │ 749387.27│ 609441.91│ 271462.03│ 663980.20│
│所得税 │ 50841.66│ 36837.25│ 14316.03│ 55360.50│
│净利润 │ 698545.60│ 572604.66│ 257146.00│ 608619.70│
│归属母公司净利润 │ 616995.01│ 503697.50│ 257146.00│ 564236.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1622281.05│ 1006419.99│ 507162.05│ 2549423.32│
│经营活动现金流出 │ 457095.33│ 303890.18│ 132791.14│ 862332.87│
│经营活动现金流量净额│ 1165185.72│ 702529.81│ 374370.91│ 1687090.46│
│投资活动现金流入 │ 82215.97│ 71385.13│ 47597.95│ 75325.59│
│资本性支出 │ 2307084.61│ 1226225.75│ 605758.78│ 2773050.81│
│投资活动现金流出 │ 2336450.71│ 1240304.29│ 616120.59│ 3054372.18│
│投资活动现金流量净额│ -2254234.75│ -1168919.16│ -568522.64│ -2979046.58│
│筹资活动现金流入 │ 4745421.28│ 2707930.52│ 1522536.66│ 5830188.41│
│筹资活动现金流出 │ 3599251.66│ 2122032.14│ 1121492.76│ 4802860.30│
│筹资活动现金流量净额│ 1146169.62│ 585898.38│ 401043.90│ 1027328.10│
│汇率变动对现金的影响│ 364.76│ 96.80│ -86.64│ 459.65│
│现金及等价物净增加额│ 57485.35│ 119605.83│ 206805.53│ -264168.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1468412.32│ 901022.62│ 308781.92│ 1348724.11│
│经营活动现金流出 │ 510354.00│ 322599.51│ 144133.18│ 466955.84│
│经营活动现金流量净额│ 958058.33│ 578423.11│ 164648.74│ 881768.27│
│投资活动现金流入 │ 34346.54│ 7163.79│ 1646.26│ 226634.04│
│资本性支出 │ 1755128.80│ 1113405.36│ 523807.24│ 2990615.08│
│投资活动现金流出 │ 1903011.49│ 1270760.79│ 665002.84│ 3716359.39│
│投资活动现金流量净额│ -1868664.95│ -1263597.00│ -663356.58│ -3489725.35│
│筹资活动现金流入 │ 4746556.51│ 3964108.58│ 2565347.58│ 8209950.46│
│筹资活动现金流出 │ 3859937.82│ 2986396.66│ 1651586.65│ 4485385.07│
│筹资活动现金流量净额│ 886618.69│ 977711.92│ 913760.94│ 3724565.39│
│汇率变动对现金的影响│ -125.17│ -47.73│ -51.77│ 380.39│
│现金及等价物净增加额│ -24113.10│ 292490.30│ 415001.32│ 1116988.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 578873.62│ 24.31│ 257146.00│ 35.94│
│二季报 │ 634053.56│ 26.63│ 246551.51│ 34.46│
│三季报 │ 527701.46│ 22.16│ 113297.50│ 15.83│
│四季报 │ 640588.98│ 26.90│ 98552.58│ 13.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 381241.77│ 24.62│ 149490.55│ 26.49│
│二季报 │ 407292.04│ 26.30│ 177958.93│ 31.54│
│三季报 │ 326267.15│ 21.07│ 72364.18│ 12.83│
│四季报 │ 433609.63│ 28.00│ 164423.03│ 29.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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