财务分析☆ ◇600916 中国黄金 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 74556.85│ 97348.04│ 76533.30│ 79443.23│ 50015.61│ 45146.43│
│净利润增长率(%) │ 0.64│ 27.20│ -3.66│ 58.84│ 10.79│ 24.85│
│扣非净利润(万) │ 69727.10│ 88079.69│ 69460.01│ 75818.19│ 44414.26│ 43889.28│
│营业总收入(万元) │ 4657466.47│ 5636437.24│ 4712426.70│ 5075766.62│ 3378762.52│ 3827409.66│
│总营收同比增长率(%) │ 12.73│ 19.61│ -7.16│ 50.23│ -11.72│ -6.45│
│加权净资产收益率(%) │ 9.93│ 13.61│ 11.36│ 12.91│ 10.11│ 10.09│
│资产负债比率(%) │ 40.00│ 43.01│ 39.80│ 39.76│ 41.53│ 43.69│
│净利润现金含量(%) │ 58.16│ 161.96│ 155.91│ 102.58│ 111.07│ 111.97│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.5800│ 0.4600│ 0.4800│ 0.3300│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4150│ 0.5200│ 0.4100│ 0.4600│ 0.3000│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4438│ 0.5795│ 0.4556│ 0.4729│ 0.3334│ 0.3010│
│每股资本公积金(元) │ 1.4265│ 1.4265│ 1.4265│ 1.4265│ 1.1637│ 1.1637│
│每股未分配利润(元) │ 1.8073│ 1.8153│ 1.5685│ 1.3633│ 1.2544│ 0.9482│
│每股净资产(元) │ 4.3907│ 4.3950│ 4.1178│ 3.9024│ 3.4662│ 3.1328│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2581│ 0.9385│ 0.7102│ 0.4851│ 0.3703│ 0.3400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 74556.85│ 59416.62│ 36325.53│ 97348.04│ 74083.26│ 53702.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74083.26│ 53702.11│
│净利润增长率(%) │ 0.64│ 10.64│ 21.09│ 27.20│ 20.66│ 22.31│
│扣非净利润(万) │ 69727.10│ 58006.51│ 36911.06│ 88079.69│ 67898.34│ 50296.81│
│营业总收(未调整:万) │ 4657466.47│ 3515528.35│ 1825065.61│ 5636437.24│ 4131376.08│ 2956749.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4131376.08│ 2956749.29│
│总营收同比增长率(%) │ 12.73│ 18.90│ 13.08│ 19.61│ 15.76│ 16.73│
│加权净资产收益率(%) │ 9.93│ 7.74│ 4.80│ 13.61│ 10.40│ 7.47│
│资产负债比率(%) │ 40.00│ 40.39│ 42.08│ 43.01│ 42.52│ 43.01│
│净利润现金含量(%) │ 58.16│ 54.51│ 301.27│ 161.96│ -156.16│ -343.12│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3500│ 0.2200│ 0.5800│ 0.4400│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4150│ 0.3500│ 0.2197│ 0.5200│ 0.4042│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4438│ 0.3537│ 0.2162│ 0.5795│ 0.4410│ 0.3197│
│每股资本公积金(元) │ 1.4265│ 1.4265│ 1.4265│ 1.4265│ 1.4265│ 1.4265│
│每股未分配利润(元) │ 1.8073│ 1.7171│ 2.0316│ 1.8153│ 1.7047│ 1.5834│
│每股净资产(元) │ 4.3907│ 4.3006│ 4.6112│ 4.3950│ 4.2593│ 4.1380│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2581│ 0.1928│ 0.6514│ 0.9385│ -0.6886│ -1.0968│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.46│ 2.29│ 2.52│ 2.52│ 2.34│ 2.21│
│速动比率 │ 1.57│ 1.46│ 1.62│ 1.53│ 1.35│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 40.00│ 43.01│ 39.80│ 39.76│ 41.53│ 43.69│
│产权比率 │ 0.68│ 0.76│ 0.67│ 0.67│ 0.72│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.29│ 0.27│ 0.20│ 0.15│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.46│ 2.44│ 2.34│ 2.29│ 2.32│ 2.29│
│速动比率 │ 1.57│ 1.68│ 1.56│ 1.46│ 1.51│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 40.00│ 40.39│ 42.08│ 43.01│ 42.52│ 43.01│
│产权比率 │ 0.68│ 0.69│ 0.73│ 0.76│ 0.75│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.07│ 0.20│ 0.29│ -0.23│ -0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 37.94│ 47.02│ 41.25│ 53.82│ 39.11│ 37.14│
│存货周转率 │ 10.28│ 12.81│ 11.22│ 12.60│ 9.12│ 11.92│
│流动资产周转率 │ 3.87│ 4.82│ 4.39│ 5.28│ 4.00│ 5.00│
│固定资产周转率 │ 498.74│ 575.06│ 455.67│ 511.88│ 377.91│ 435.82│
│总资产周转率 │ 3.64│ 4.56│ 4.16│ 5.06│ 3.87│ 4.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 37.94│ 22.85│ 17.93│ 47.02│ 17.04│ 11.75│
│存货周转率 │ 10.28│ 8.34│ 4.00│ 12.81│ 9.80│ 6.84│
│流动资产周转率 │ 3.87│ 2.94│ 1.45│ 4.82│ 3.62│ 2.62│
│固定资产周转率 │ 498.74│ 375.10│ 193.53│ 575.06│ 418.44│ 297.23│
│总资产周转率 │ 3.64│ 2.77│ 1.37│ 4.56│ 3.41│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.11│ 13.18│ 11.06│ 12.12│ 9.62│ 9.61│
│销售毛利率 │ 4.20│ 4.13│ 3.90│ 3.09│ 4.35│ 5.13│
│营业利润率 │ 1.94│ 2.11│ 1.82│ 1.88│ 1.65│ 1.54│
│销售净利率 │ 1.61│ 1.73│ 1.63│ 1.57│ 1.49│ 1.18│
│总资产净利率 │ 5.88│ 7.90│ 6.77│ 7.96│ 5.75│ 5.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.11│ 8.22│ 4.69│ 13.18│ 10.35│ 7.73│
│销售毛利率 │ 4.20│ 4.39│ 4.09│ 4.13│ 4.23│ 4.23│
│营业利润率 │ 1.94│ 2.08│ 2.44│ 2.11│ 2.02│ 2.11│
│销售净利率 │ 1.61│ 1.70│ 2.00│ 1.73│ 1.80│ 1.83│
│总资产净利率 │ 5.88│ 4.71│ 2.74│ 7.90│ 6.14│ 4.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.73│ 19.61│ -7.16│ 50.23│ -11.72│ -6.45│
│营业利润增长率 │ 8.24│ 38.26│ -9.85│ 70.87│ -5.38│ 25.81│
│净利润增长率 │ 0.64│ 27.20│ -3.66│ 58.84│ 10.79│ 24.85│
│净资产增长率 │ -0.10│ 6.73│ 5.52│ 26.09│ 10.64│ 10.63│
│总资产增长率 │ -5.03│ 12.73│ 5.54│ 22.08│ 7.07│ 13.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.73│ 18.90│ 13.08│ 19.61│ 15.76│ 16.73│
│营业利润增长率 │ 8.24│ 17.28│ 31.02│ 38.26│ 14.18│ 18.46│
│净利润增长率 │ 0.64│ 10.64│ 21.09│ 27.20│ 20.66│ 22.31│
│净资产增长率 │ -0.10│ -2.15│ 4.92│ 6.73│ 3.44│ 0.49│
│总资产增长率 │ -5.03│ -6.39│ 3.19│ 12.73│ 8.34│ 6.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│年初至本报告期末│ 43360.36│ -115688.51│ 137.48│
│的现金流量净│经营性应收项目减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │赊销增加未到收账│ 184041.39│ 123656.02│ 48.83│
│ │期导致本期期末应│ │ │ │
│ │收账款较上年末增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商采购款│ 16584.69│ 9510.89│ 74.38│
│ │项尚未结算导致本│ │ │ │
│ │期期末应付账款较│ │ │ │
│ │上年末增加 │ │ │ │
│合同负债 │上年末预收货款本│ 24051.78│ 61346.39│ -60.79│
│ │报告期正常结算导│ │ │ │
│ │致本期期末合同负│ │ │ │
│ │债较上年末减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应交增│ 16978.65│ 12123.98│ 40.04│
│ │值税及企业所得税│ │ │ │
│ │较上年末增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 2862.05│ 4090.85│ -30.04│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期期末合同负债│ 3282.29│ 8335.16│ -60.62│
│ │较上年末减少导致│ │ │ │
│ │待转销项税额减少│ │ │ │
│营业收入 │本报告期黄金标准│ 3515528.35│ 2956749.29│ 18.90│
│ │金价格上涨 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期收入增加│ 3361210.67│ 2831594.89│ 18.70│
│ │导致对应成本增加│ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售服务│ 23989.46│ 21407.84│ 12.06│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期办公楼租│ 8245.54│ 7713.61│ 6.90│
│ │赁费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ 783.31│ 883.96│ -11.39│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 626.41│ 1313.92│ -52.32│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营性应│ 32386.26│ -184263.51│ 117.58│
│的现金流量净│收项目增加金额较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期新增投资│ -3626.49│ -15772.24│ 77.01│
│的现金流量净│联营企业 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年分配股利较上│ -84007.25│ -56329.60│ -49.14│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 564797.84│ 603302.78│ 527092.66│ 462566.44│ 341959.41│ 299040.88│
│存货 │ 419751.00│ 448429.65│ 394965.54│ 412033.09│ 368689.13│ 339756.89│
│应收账款 │ 121879.11│ 123656.02│ 116115.62│ 112362.46│ 76255.62│ 96510.05│
│其他应收款 │ 1934.86│ 2743.11│ 3348.82│ 1753.77│ 14020.63│ 19457.72│
│流动资产合计 │ 1165203.20│ 1240751.20│ 1098908.32│ 1046522.37│ 875604.04│ 814884.78│
│长期股权投资 │ 12983.11│ 12982.86│ 4613.21│ 4592.56│ 1145.34│ 1184.52│
│固定资产净额 │ 9175.98│ 9500.79│ 10102.31│ 10581.00│ 9251.05│ 8630.41│
│无形资产 │ 1214.74│ 1304.50│ 1397.63│ 1536.39│ 1509.11│ 1364.55│
│非流动资产合计 │ 79816.09│ 70276.87│ 64118.96│ 55492.42│ 27116.43│ 28191.38│
│资产总计 │ 1245019.29│ 1311028.07│ 1163027.28│ 1102014.79│ 902720.47│ 843076.16│
│流动负债 │ 474302.74│ 541254.66│ 435521.50│ 415676.91│ 374773.68│ 368342.20│
│非流动负债 │ 23748.16│ 22647.32│ 27324.51│ 22521.41│ 128.81│ ---│
│负债合计 │ 498050.90│ 563901.98│ 462846.01│ 438198.33│ 374902.49│ 368342.20│
│实收资本 │ 168000.00│ 168000.00│ 168000.00│ 168000.00│ 150000.00│ 150000.00│
│资本公积金 │ 239657.18│ 239657.18│ 239657.18│ 239657.18│ 174561.13│ 174561.13│
│盈余公积 │ 26868.14│ 26224.00│ 20656.63│ 18902.91│ 7216.75│ 3127.70│
│未分配利润 │ 303618.24│ 304976.63│ 263506.91│ 229032.89│ 188155.31│ 142228.75│
│少数股东权益 │ 9324.83│ 8768.29│ 8392.70│ 8218.76│ 7884.79│ 4816.38│
│股东权益合计 │ 746968.39│ 747126.10│ 700181.27│ 663816.47│ 527817.98│ 474733.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 564797.84│ 553623.30│ 715920.75│ 603302.78│ 340137.88│ 273035.47│
│存货 │ 419751.00│ 357344.16│ 427610.95│ 448429.65│ 412123.15│ 433591.72│
│应收账款 │ 121879.11│ 184041.39│ 79928.29│ 123656.02│ 368876.85│ 387042.10│
│其他应收款 │ 1934.86│ 2055.71│ 2015.33│ 2743.11│ 3176.06│ 3518.62│
│流动资产合计 │ 1165203.20│ 1149986.76│ 1282104.93│ 1240751.20│ 1181839.26│ 1157093.08│
│长期股权投资 │ 12983.11│ 12983.11│ 12982.86│ 12982.86│ 17518.06│ 17518.78│
│固定资产净额 │ 9175.98│ 9243.68│ 9360.00│ 9500.79│ 9644.04│ 9792.95│
│无形资产 │ 1214.74│ 1214.13│ 1246.47│ 1304.50│ 1053.67│ 1197.52│
│非流动资产合计 │ 79816.09│ 77274.29│ 70774.42│ 70276.87│ 78193.70│ 77904.03│
│资产总计 │ 1245019.29│ 1227261.05│ 1352879.34│ 1311028.07│ 1260032.96│ 1234997.11│
│流动负债 │ 474302.74│ 471206.65│ 546766.10│ 541254.66│ 510284.73│ 505736.68│
│非流动负债 │ 23748.16│ 24444.24│ 22512.65│ 22647.32│ 25441.54│ 25408.51│
│负债合计 │ 498050.90│ 495650.89│ 569278.75│ 563901.98│ 535726.27│ 531145.19│
│实收资本 │ 168000.00│ 168000.00│ 168000.00│ 168000.00│ 168000.00│ 168000.00│
│资本公积金 │ 239657.18│ 239657.18│ 239657.18│ 239657.18│ 239657.18│ 239657.18│
│盈余公积 │ 26868.14│ 26868.14│ 26224.00│ 26224.00│ 21542.19│ 21542.19│
│未分配利润 │ 303618.24│ 288478.01│ 341302.16│ 304976.63│ 286393.66│ 266012.51│
│少数股东权益 │ 9324.83│ 9106.82│ 8917.26│ 8768.29│ 8749.23│ 8675.61│
│股东权益合计 │ 746968.39│ 731610.16│ 783600.59│ 747126.10│ 724306.70│ 703851.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4657466.47│ 5636437.24│ 4712426.70│ 5075766.62│ 3378762.52│ 3827409.66│
│营业成本 │ 4461805.87│ 5403810.40│ 4528815.49│ 4919164.39│ 3231623.02│ 3631177.64│
│营业税金及附加 │ 5384.54│ 7927.29│ 6871.37│ 7749.96│ 5051.72│ 4473.20│
│销售费用 │ 34183.37│ 49867.15│ 44962.12│ 46099.07│ 35438.30│ 37003.46│
│财务费用 │ 327.62│ 1977.84│ 2436.16│ 6193.83│ 9229.22│ 9311.07│
│管理费用 │ 12424.91│ 18864.38│ 14624.60│ 13802.21│ 11460.84│ 12943.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -27884.37│ -3369.93│ -11901.33│ 5020.54│ 10997.66│ -17740.88│
│投资收益 │ -29723.81│ -33336.37│ -12464.92│ 10375.69│ -35468.88│ -49089.76│
│营业利润 │ 90450.66│ 118877.77│ 85979.90│ 95373.04│ 55817.40│ 58993.79│
│营业外收入 │ 570.44│ 1534.89│ 8728.16│ 5336.90│ 7104.27│ 1788.31│
│营业外支出 │ 10.58│ 161.72│ 54.42│ 612.76│ 22.70│ 39.10│
│利润总额 │ 91010.52│ 120250.93│ 94653.65│ 100097.18│ 62898.98│ 60743.00│
│所得税 │ 15897.13│ 22527.30│ 17946.41│ 20319.98│ 12693.64│ 15722.30│
│净利润 │ 75113.39│ 97723.63│ 76707.24│ 79777.20│ 50205.34│ 45020.70│
│归属母公司净利润 │ 74556.85│ 97348.04│ 76533.30│ 79443.23│ 50015.61│ 45146.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4657466.47│ 3515528.35│ 1825065.61│ 5636437.24│ 4131376.08│ 2956749.29│
│营业成本 │ 4461805.87│ 3361210.67│ 1750359.86│ 5403810.40│ 3956609.20│ 2831594.89│
│营业税金及附加 │ 5384.54│ 4322.78│ 2512.94│ 7927.29│ 6078.98│ 4340.91│
│销售费用 │ 34183.37│ 23989.46│ 12827.67│ 49867.15│ 32429.43│ 21407.84│
│财务费用 │ 327.62│ 783.31│ 1236.84│ 1977.84│ 1257.41│ 883.96│
│管理费用 │ 12424.91│ 8245.54│ 3681.69│ 18864.38│ 11979.90│ 7713.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -27884.37│ -20317.93│ -8199.29│ -3369.93│ -15301.49│ -10815.80│
│投资收益 │ -29723.81│ -24250.49│ -2283.50│ -33336.37│ -20040.79│ -14123.06│
│营业利润 │ 90450.66│ 73118.09│ 44525.32│ 118877.77│ 83565.40│ 62347.06│
│营业外收入 │ 570.44│ 25.78│ 10.06│ 1534.89│ 7333.39│ 3750.04│
│营业外支出 │ 10.58│ 2.04│ 0.12│ 161.72│ 63.11│ 38.60│
│利润总额 │ 91010.52│ 73141.83│ 44535.25│ 120250.93│ 90835.69│ 66058.50│
│所得税 │ 15897.13│ 13386.68│ 8060.76│ 22527.30│ 16395.88│ 12073.47│
│净利润 │ 75113.39│ 59755.15│ 36474.50│ 97723.63│ 74439.80│ 53985.03│
│归属母公司净利润 │ 74556.85│ 59416.62│ 36325.53│ 97348.04│ 74083.26│ 53702.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4836099.96│ 6516355.03│ 5177075.62│ 5716403.55│ 3835747.48│ 4365971.31│
│经营活动现金流出 │ 4792739.60│ 6358687.30│ 5057755.70│ 5634909.05│ 3780197.47│ 4315422.11│
│经营活动现金流量净额│ 43360.36│ 157667.73│ 119319.91│ 81494.50│ 55550.01│ 50549.20│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2.31│ ---│ 3.32│ 999.41│ 44.88│
│资本性支出 │ 6490.37│ 6007.41│ 4068.50│ 3210.87│ 2183.35│ 4693.24│
│投资活动现金流出 │ 6490.37│ 18990.74│ 4068.50│ 7210.87│ 2183.35│ 4750.24│
│投资活动现金流量净额│ -6490.37│ -18988.43│ -4068.50│ -7207.55│ -1183.93│ -4705.36│
│筹资活动现金流入 │ 360000.00│ ---│ ---│ 83096.05│ 59900.00│ 90400.00│
│筹资活动现金流出 │ 447979.04│ 62798.33│ 51978.49│ 36770.12│ 71586.88│ 100613.04│
│筹资活动现金流量净额│ -87979.04│ -62798.33│ -51978.49│ 46325.93│ -11686.88│ -10213.04│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -51109.05│ 75880.97│ 63272.92│ 120612.88│ 42679.20│ 35630.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4836099.96│ 3618825.19│ 1954498.87│ 6516355.03│ 4107952.48│ 2880186.85│
│经营活动现金流出 │ 4792739.60│ 3586438.94│ 1845062.39│ 6358687.30│ 4223640.99│ 3064450.35│
│经营活动现金流量净额│ 43360.36│ 32386.26│ 109436.49│ 157667.73│ -115688.51│ -184263.51│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2.31│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 6490.37│ 3626.49│ 860.72│ 6007.41│ 3908.88│ 2788.91│
│投资活动现金流出 │ 6490.37│ 3626.49│ 860.72│ 18990.74│ 16892.21│ 15772.24│
│投资活动现金流量净额│ -6490.37│ -3626.49│ -860.72│ -18988.43│ -16892.21│ -15772.24│
│筹资活动现金流入 │ 360000.00│ ---│ 360000.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 447979.04│ 84007.25│ 362045.00│ 62798.33│ 57426.55│ 56329.60│
│筹资活动现金流量净额│ -87979.04│ -84007.25│ -2045.00│ -62798.33│ -57426.55│ -56329.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -51109.05│ -55247.49│ 106530.77│ 75880.97│ -190007.27│ -256365.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1613940.89│ 28.63│ 29999.18│ 30.82│
│二季报 │ 1342808.40│ 23
|
