财务分析☆ ◇600917 重庆燃气 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -5144.32│ 49850.54│ 27406.04│ 16682.34│
│净利润增长率(%) │ -1.76│ 24.75│ -27.50│ -30.52│
│扣非净利润(万) │ -6034.29│ 36921.77│ 23727.40│ 13796.02│
│营业总收入(万元) │ 270281.71│ 1020451.25│ 716619.67│ 496836.62│
│总营收同比增长率(%) │ 4.33│ 16.80│ 14.72│ 14.61│
│加权净资产收益率(%) │ -0.96│ 9.57│ 5.48│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 45.88│ 44.10│ 46.21│ 46.78│
│净利润现金含量(%) │ 198.14│ 89.11│ 195.83│ 209.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.3200│ 0.1700│ 0.1060│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0384│ 0.2400│ 0.1510│ 0.0880│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0327│ 0.3172│ 0.1744│ 0.1062│
│每股资本公积金(元) │ 0.6851│ 0.6845│ 0.6844│ 0.6829│
│每股未分配利润(元) │ 1.4420│ 1.4748│ 1.2821│ 1.2139│
│每股净资产(元) │ 3.3983│ 3.4272│ 3.2206│ 3.1505│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0649│ 0.2827│ 0.3416│ 0.2226│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5055.59│ 40169.68│ 37799.92│ 24008.94│
│归母净利(调整后:万) │ -5055.59│ 39959.71│ 37799.92│ 24008.94│
│净利润增长率(%) │ -150.07│ -11.97│ 20.15│ 7.17│
│扣非净利润(万) │ -5997.72│ 35714.65│ 35071.34│ 22503.38│
│营业总收(未调整:万) │ 259052.90│ 873894.91│ 624654.16│ 433488.52│
│营业总收(调整后:万) │ 259052.90│ 873637.18│ 624654.16│ 433488.52│
│总营收同比增长率(%) │ 13.24│ 11.90│ 15.68│ 15.50│
│加权净资产收益率(%) │ -1.02│ 8.28│ 7.82│ 4.97│
│资产负债比率(%) │ 47.92│ 47.59│ 45.02│ 45.47│
│净利润现金含量(%) │ 333.80│ 38.84│ 128.27│ 142.96│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.2600│ 0.2400│ 0.1530│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0382│ 0.2300│ 0.2232│ 0.1430│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0322│ 0.2556│ 0.2406│ 0.1528│
│每股资本公积金(元) │ 0.6815│ 0.6800│ 0.6737│ 0.6709│
│每股未分配利润(元) │ 1.2046│ 1.2367│ 1.2454│ 1.1539│
│每股净资产(元) │ 3.1325│ 3.1472│ 3.1255│ 3.0329│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1074│ 0.0993│ 0.3086│ 0.2184│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.88│ 0.80│ 0.77│
│速动比率 │ 0.81│ 0.85│ 0.77│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 45.88│ 44.10│ 46.21│ 46.78│
│产权比率 │ 0.91│ 0.85│ 0.95│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ -3.01│ 14.72│ 16.65│ 10.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.87│ 0.69│ 0.68│
│速动比率 │ 0.79│ 0.86│ 0.67│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 47.92│ 47.59│ 45.02│ 45.47│
│产权比率 │ 0.99│ 0.98│ 0.88│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -5.17│ 5.02│ 15.41│ 11.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.01│ 17.87│ 19.62│ 13.14│
│存货周转率 │ 38.51│ 140.83│ 91.34│ 60.49│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 3.71│ 2.71│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 2.19│ 1.54│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.99│ 0.70│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.56│ 32.73│ 27.68│ 17.84│
│存货周转率 │ 37.61│ 107.43│ 64.94│ 44.73│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 3.70│ 2.99│ 2.13│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 1.88│ 1.37│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.91│ 0.67│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.96│ 9.26│ 5.42│ 3.37│
│销售毛利率 │ 2.29│ 8.70│ 8.21│ 7.37│
│营业利润率 │ -1.54│ 5.55│ 4.24│ 3.74│
│销售净利率 │ -1.74│ 5.06│ 3.97│ 3.44│
│总资产净利率 │ -0.49│ 4.84│ 2.67│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.03│ 8.12│ 7.70│ 5.04│
│销售毛利率 │ 1.53│ 8.87│ 10.26│ 9.85│
│营业利润率 │ -1.69│ 5.02│ 6.68│ 6.03│
│销售净利率 │ -1.92│ 4.62│ 6.18│ 5.64│
│总资产净利率 │ -0.50│ 4.18│ 4.05│ 2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.33│ 16.80│ 14.72│ 14.61│
│营业利润增长率 │ 5.33│ 29.92│ -27.14│ -28.96│
│净利润增长率 │ -1.76│ 24.75│ -27.50│ -30.52│
│净资产增长率 │ -0.84│ 6.62│ 2.33│ 0.11│
│总资产增长率 │ 2.55│ 0.72│ 2.13│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.24│ 11.90│ 15.68│ 15.50│
│营业利润增长率 │ -139.15│ -15.42│ 15.95│ 4.13│
│净利润增长率 │ -150.07│ -11.97│ 20.15│ 7.17│
│净资产增长率 │ -0.47│ 4.02│ 3.31│ 0.24│
│总资产增长率 │ 0.21│ 11.68│ 5.77│ 3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期将持有的交易│ ---│ 2409.43│ -100.00│
│产 │性金融资产出售 │ │ │ │
│应收款项 │本期燃气销售应收│ 41531.06│ 31518.14│ 31.77│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 1231.37│ 3698.35│ -66.70│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│存货 │本期原材料增长 │ 8314.91│ 6088.48│ 36.57│
│在建工程 │本期新建及续建管│ 113772.60│ 72962.89│ 55.93│
│ │线及站场项目工程│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期用银行承兑汇│ 11867.92│ 6736.26│ 76.18│
│ │票支付的材料款、│ │ │ │
│ │工程款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期绩效薪酬暂未│ 17270.45│ 11917.15│ 44.92│
│ │支付，年末考核后│ │ │ │
│ │兑现 │ │ │ │
│其他流动负债│本期兑付到期超短│ 1340.95│ 32688.92│ -95.90│
│ │期融资券 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁费 │ 145.31│ 278.47│ -47.82│
│库存股 │本年解禁第一期股│ 3780.19│ 5629.78│ -32.85│
│ │权激励 │ │ │ │
│其他综合收益│本期确认其他权益│ 3111.90│ 2336.35│ 33.19│
│ │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提的安全储│ 3791.07│ 2715.05│ 39.63│
│ │备大于实际使用 │ │ │ │
│少数股东权益│本期合并渝润公司│ 50984.74│ 36986.65│ 37.85│
│ │使少数股东权益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 223.22│ 150.11│ 48.70│
│财务费用 │本期利息支出增加│ -367.20│ -2150.18│ 82.92│
│ │、汇兑收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期将持有的交易│ ---│ -737.76│ 100.00│
│收益 │性金融资产出售 │ │ │ │
│信用减值损失│本期确认的应收账│ 135.72│ 50.27│ 169.97│
│ │款、其他应收款坏│ │ │ │
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期确认的合同资│ -8.85│ -33.82│ 73.82│
│ │产坏账损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期收到的资产拆│ 1132.79│ 47.10│ 2304.95│
│ │迁补偿款较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期因合并渝润公│ -30801.19│ -44820.04│ 31.28│
│的现金流量净│司使投资活动的现│ │ │ │
│额 │金流入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期兑付到期超短│ -55231.81│ -6317.32│ -774.29│
│的现金流量净│期融资券使筹资活│ │ │ │
│额 │动的现金流出增加│ │ │ │
│归属于上市公│本期燃气采购成本│ 23727.40│ 35071.34│ -32.35│
│司股东的扣除│上涨，使燃气销售│ │ │ │
│非经常性损益│毛利下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 117565.75│ 160234.59│ -26.63│
│交易性金融资│本期出售股票 │ 630.95│ 2409.43│ -73.81│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │燃气销售应收款增│ 44105.87│ 31518.14│ 39.94│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 1426.64│ 3698.35│ -61.43│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 63104.87│ 55629.53│ 13.44│
│其他应收款 │--- │ 5867.97│ 6404.68│ -8.38│
│存货 │原材料增长 │ 9128.21│ 6088.48│ 49.93│
│其他流动资产│--- │ 5471.25│ 4312.54│ 26.87│
│长期股权投资│--- │ 129522.31│ 128013.74│ 1.18│
│其他权益工具│--- │ 5391.68│ 4479.28│ 20.37│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 5435.91│ 5206.43│ 4.41│
│固定资产 │--- │ 463524.71│ 469189.84│ -1.21│
│在建工程 │本期新建及续建管│ 106203.66│ 72962.89│ 45.56│
│ │线及站场项目工程│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 37575.47│ 37481.25│ 0.25│
│商誉 │--- │ 7214.12│ 7214.12│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 1120.28│ 1246.99│ -10.16│
│短期借款 │本期偿还借款 │ 1400.00│ 34975.55│ -96.00│
│应付票据 │--- │ 6997.44│ 6736.26│ 3.88│
│应付账款 │本期应付工程及材│ 58894.85│ 43538.07│ 35.27│
│ │料款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 158555.67│ 139738.90│ 13.47│
│应付职工薪酬│--- │ 14624.39│ 11917.15│ 22.72│
│应交税费 │--- │ 3392.89│ 4484.17│ -24.34│
│其他应付款 │--- │ 45895.58│ 35771.05│ 28.30│
│一年内到期的│--- │ 1133.57│ 1114.77│ 1.69│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 32013.02│ 32688.92│ -2.07│
│长期借款 │--- │ 14200.52│ 12458.07│ 13.99│
│应付债券 │--- │ 50949.45│ 50230.41│ 1.43│
│长期应付款 │本期支付中央预算│ 882.00│ 7584.64│ -88.37│
│ │资金专项应付款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 287.87│ 278.47│ 3.38│
│递延收益 │--- │ 14184.03│ 14518.66│ -2.30│
│递延所得税负│--- │ 1144.97│ 968.17│ 18.26│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 73814.29│ 85533.95│ -13.70│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 496836.62│ 433488.52│ 14.61│
│营业成本 │--- │ 460206.89│ 390801.00│ 17.76│
│销售费用 │--- │ 9936.00│ 9934.33│ 0.02│
│管理费用 │--- │ 11968.42│ 13279.33│ -9.87│
│财务费用 │日元贷款汇兑收益│ -90.35│ -2008.43│ 95.50│
│ │同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入同比│ 182.33│ 121.34│ 50.26│
│ │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 34975.51│ 34324.13│ 1.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -24683.43│ -34288.32│ 28.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还短期借款│ -52960.92│ -4606.95│ -1049.59│
│的现金流量净│以及新增借款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124282.81│ 103805.34│ 127871.67│ 117565.75│
│存货 │ 6574.99│ 7141.81│ 8314.91│ 9128.21│
│应收账款 │ 66227.00│ 68603.94│ 41531.06│ 44105.87│
│其他应收款 │ 10303.76│ 22072.90│ 6527.54│ 5867.97│
│流动资产合计 │ 282358.96│ 264904.85│ 256869.84│ 249827.89│
│长期股权投资 │ 149662.55│ 147392.32│ 128786.48│ 129522.31│
│固定资产净额 │ 455724.70│ 462910.57│ 461510.55│ 463524.71│
│无形资产 │ 37826.26│ 38034.41│ 38995.98│ 37575.47│
│非流动资产合计 │ 778751.65│ 769786.08│ 778749.49│ 772670.15│
│资产总计 │ 1061110.62│ 1034690.92│ 1035619.33│ 1022498.04│
│流动负债 │ 339127.74│ 301690.27│ 322356.58│ 322907.42│
│非流动负债 │ 147736.60│ 154638.20│ 156216.76│ 155463.13│
│负债合计 │ 486864.34│ 456328.47│ 478573.33│ 478370.55│
│实收资本 │ 157134.00│ 157134.00│ 157134.00│ 157134.00│
│资本公积金 │ 107655.40│ 107554.69│ 107544.95│ 107311.28│
│盈余公积 │ 39521.32│ 39521.32│ 36792.41│ 36792.41│
│未分配利润 │ 226590.51│ 231734.84│ 201467.12│ 190743.43│
│少数股东权益 │ 40262.78│ 39834.77│ 50984.74│ 49073.03│
│股东权益合计 │ 574246.28│ 578362.45│ 557046.00│ 544127.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133224.22│ 160234.59│ 117762.05│ 115842.42│
│存货 │ 7477.62│ 6088.48│ 8527.79│ 8737.79│
│应收账款 │ 47452.87│ 31518.14│ 23243.75│ 26703.22│
│其他应收款 │ 9282.28│ 6404.68│ 5832.54│ 5131.79│
│流动资产合计 │ 266286.59│ 271866.45│ 218065.88│ 205957.12│
│长期股权投资 │ 130436.50│ 128013.74│ 128368.50│ 125487.13│
│固定资产净额 │ 463176.12│ 469189.84│ 452775.64│ 449448.45│
│无形资产 │ 37083.87│ 37481.25│ 35788.07│ 36024.41│
│非流动资产合计 │ 749866.79│ 742188.40│ 742361.09│ 734497.13│
│资产总计 │ 1016153.38│ 1014054.85│ 960426.98│ 940454.26│
│流动负债 │ 326405.27│ 310964.83│ 314684.96│ 303211.53│
│非流动负债 │ 160501.79│ 171572.37│ 117715.01│ 124409.65│
│负债合计 │ 486907.06│ 482537.20│ 432399.97│ 427621.18│
│实收资本 │ 157134.00│ 157134.00│ 157134.00│ 157134.00│
│资本公积金 │ 107080.16│ 106851.58│ 105854.60│ 105423.16│
│盈余公积 │ 36792.41│ 36792.41│ 33644.71│ 33644.71│
│未分配利润 │ 189275.78│ 194331.37│ 195694.07│ 181318.33│
│少数股东权益 │ 37020.32│ 36986.65│ 36897.36│ 36256.27│
│股东权益合计 │ 529246.32│ 531517.65│ 528027.01│ 512833.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 270281.71│ 1020451.25│ 716619.67│ 496836.62│
│营业成本 │ 264103.09│ 931635.33│ 657771.10│ 460206.89│
│营业税金及附加 │ 531.63│ 4357.58│ 2689.61│ 2110.77│
│销售费用 │ 5154.34│ 21746.13│ 15307.91│ 9936.00│
│财务费用 │ -251.24│ 396.83│ -367.20│ -90.35│
│管理费用 │ 7324.66│ 25606.80│ 20104.25│ 11968.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 37.64│
│投资收益 │ 2072.92│ 17599.12│ 7119.22│ 4367.61│
│营业利润 │ -4149.33│ 56664.74│ 30416.77│ 18559.99│
│营业外收入 │ 510.76│ 3287.66│ 2341.25│ 2067.53│
│营业外支出 │ 67.74│ 311.61│ 223.14│ 157.78│
│利润总额 │ -3706.31│ 59640.79│ 32534.88│ 20469.74│
│所得税 │ 1010.01│ 7990.55│ 4103.04│ 3400.00│
│净利润 │ -4716.32│ 51650.24│ 28431.84│ 17069.74│
│归属母公司净利润 │ -5144.32│ 49850.54│ 27406.04│ 16682.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 259052.90│ 873894.91│ 624654.16│ 433488.52│
│营业成本 │ 255091.15│ 796339.27│ 560539.57│ 390801.00│
│营业税金及附加 │ 506.37│ 4388.93│ 2778.75│ 2200.22│
│销售费用 │ 5147.29│ 20105.08│ 15215.91│ 9934.33│
│财务费用 │ -374.61│ -1310.35│ -2150.18│ -2008.43│
│管理费用 │ 6117.21│ 21609.74│ 16542.89│ 13279.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 159.75│ -690.49│ -737.76│ -316.30│
│投资收益 │ 2513.56│ 11429.97│ 9733.19│ 6459.30│
│营业利润 │ -4383.11│ 43874.22│ 41747.19│ 26126.90│
│营业外收入 │ 740.97│ 2665.08│ 2318.33│ 1510.40│
│营业外支出 │ 131.83│ 353.97│ 232.46│ 137.92│
│利润总额 │ -3773.96│ 46185.34│ 43833.06│ 27499.38│
│所得税 │ 1202.64│ 5771.66│ 5242.32│ 3057.41│
│净利润 │ -4976.60│ 40413.67│ 38590.73│ 24441.97│
│归属母公司净利润 │ -5055.59│ 40169.68│ 37799.92│ 24008.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 305802.11│ 1117252.26│ 822353.30│ 563587.16│
│经营活动现金流出 │ 315994.91│ 1072830.62│ 768683.23│ 528611.65│
│经营活动现金流量净额│ -10192.80│ 44421.64│ 53670.07│ 34975.51│
│投资活动现金流入 │ 12654.02│ 18242.10│ 18528.32│ 12311.43│
│资本性支出 │ 10961.65│ 45965.66│ 42929.50│ 30594.86│
│投资活动现金流出 │ 11261.65│ 69465.66│ 49329.50│ 36994.86│
│投资活动现金流量净额│ 1392.37│ -51223.57│ -30801.19│ -24683.43│
│筹资活动现金流入 │ 30000.00│ 41403.89│ 34623.75│ 3242.70│
│筹资活动现金流出 │ 722.11│ 92862.67│ 89855.56│ 56203.62│
│筹资活动现金流量净额│ 29277.89│ -51458.77│ -55231.81│ -52960.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 20477.47│ -58260.70│ -32362.92│ -42668.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 281504.28│ 969446.42│ 733295.96│ 497423.59│
│经营活动现金流出 │ 298379.79│ 953843.07│ 684810.12│ 463099.47│
│经营活动现金流量净额│ -16875.51│ 15603.35│ 48485.84│ 34324.13│
│投资活动现金流入 │ 127.27│ 9543.55│ 3932.63│ 3655.69│
│资本性支出 │ 10036.56│ 45987.41│ 35952.67│ 25144.01│
│投资活动现金流出 │ 10036.56│ 60576.71│ 48752.67│ 37944.01│
│投资活动现金流量净额│ -9909.29│ -51033.16│ -44820.04│ -34288.32│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 130349.00│ 48349.00│ 47949.00│
│筹资活动现金流出 │ 2225.57│ 55098.17│ 54666.32│ 52555.95│
│筹资活动现金流量净额│ -225.57│ 75250.83│ -6317.32│ -4606.95│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27010.37│ 39821.02│ -2651.52│ -4571.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 259052.90│ 25.39│ -5055.59│ -10.14│
│二季报 │ 237783.72│ 23.30│ 21737.94│ 43.61│
│三季报 │ 219783.05│ 21.54│ 10723.69│ 21.51│
│四季报 │ 303831.58│ 29.77│ 22444.51│ 45.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 228772.23│ 26.18│ 10096.34│ 25.13│
│二季报 │ 204716.29│ 23.43│ 13912.59│ 34.63│
│三季报 │ 191165.64│ 21.88│ 13790.99│ 34.33│
│四季报 │ 249240.75│ 28.52│ 2369.75│ 5.90│
└──────┴───────┴───────┴─────
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