财务分析☆ ◇600918 中泰证券 更新日期：2024-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 33138.45│ 179979.66│ 189324.67│ 163882.81│
│净利润增长率(%) │ -71.25│ 204.94│ 103.98│ 79.79│
│扣非净利润(万) │ 30710.20│ 104041.50│ 114989.97│ 96052.43│
│营业总收入(万元) │ 253907.93│ 1276189.53│ 927562.00│ 662402.95│
│总营收同比增长率(%) │ -28.88│ 36.86│ 25.05│ 32.11│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 4.71│ 5.03│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 79.05│ 78.37│ 79.05│ 78.78│
│净利润现金含量(%) │ 1373.90│ -40.24│ 61.39│ 131.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2400│ 0.2600│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0441│ 0.1300│ 0.1650│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0476│ 0.2583│ 0.2717│ 0.2352│
│每股资本公积金(元) │ 1.8898│ 1.8898│ 1.8773│ 1.8773│
│每股未分配利润(元) │ 1.2590│ 1.2217│ 1.2933│ 1.2786│
│每股净资产(元) │ 5.3464│ 5.2995│ 5.3052│ 5.2875│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6533│ -0.1039│ 0.1668│ 0.3089│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 115263.57│ 59020.77│ 92816.59│ 91154.88│
│归母净利(调整后:万) │ 115263.57│ 59020.77│ 92816.59│ 91154.88│
│净利润增长率(%) │ 424.00│ -81.56│ -63.52│ -46.42│
│扣非净利润(万) │ 47125.12│ 50142.13│ 86438.51│ 86071.37│
│营业总收(未调整:万) │ 357021.49│ 932453.34│ 741744.95│ 501413.56│
│营业总收(调整后:万) │ 357021.49│ 932453.34│ 741744.95│ 501413.56│
│总营收同比增长率(%) │ 92.77│ -29.09│ -17.62│ -12.96│
│加权净资产收益率(%) │ 3.15│ 1.61│ 2.59│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 79.30│ 80.06│ 81.85│ 82.94│
│净利润现金含量(%) │ 26.56│ 2799.05│ 174.68│ 1810.18│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0800│ 0.1300│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0676│ 0.0700│ 0.1240│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1654│ 0.0847│ 0.1332│ 0.1308│
│每股资本公积金(元) │ 1.8773│ 1.8788│ 1.8791│ 1.8778│
│每股未分配利润(元) │ 1.1262│ 1.0811│ 1.1639│ 1.1615│
│每股净资产(元) │ 5.2358│ 5.0503│ 5.1168│ 5.1544│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0439│ 2.3707│ 0.2327│ 2.3678│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 79.05│ 78.37│ 79.05│ 78.78│
│产权比率 │ 4.00│ 3.84│ 4.00│ 3.93│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 79.30│ 80.06│ 81.85│ 82.94│
│产权比率 │ 4.05│ 4.17│ 4.69│ 5.05│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.06│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.05│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.82│ 4.51│ 4.74│ 4.11│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 14.37│ 20.18│ 27.57│ 32.11│
│销售净利率 │ 13.73│ 16.15│ 22.03│ 26.34│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.91│ 0.94│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 1.55│ 2.60│ 2.54│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 40.04│ 8.54│ 16.63│ 23.04│
│销售净利率 │ 33.47│ 7.54│ 13.73│ 19.49│
│总资产净利率 │ 0.58│ 0.29│ 0.45│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.88│ 36.86│ 25.05│ 32.11│
│营业利润增长率 │ -74.47│ 223.47│ 107.27│ 84.11│
│净利润增长率 │ -71.25│ 204.94│ 103.98│ 79.79│
│净资产增长率 │ 0.82│ 4.55│ 4.65│ 4.33│
│总资产增长率 │ 4.10│ -1.63│ 1.65│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 92.77│ -29.09│ -17.62│ -12.96│
│营业利润增长率 │ 394.54│ -81.46│ -62.39│ -46.80│
│净利润增长率 │ 424.00│ -81.56│ -63.52│ -46.42│
│净资产增长率 │ 3.38│ 6.72│ -0.37│ 0.36│
│总资产增长率 │ 1.46│ -2.83│ -0.10│ 6.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│上年同期合并万家│ 33138.45│ 115263.57│ -71.25│
│司股东的净利│基金产生股权重估│ │ │ │
│润 │收益及本期受市场│ │ │ │
│ │波动影响公允价值│ │ │ │
│ │变动收益减少 │ │ │ │
│归属于上市公│受市场波动影响公│ 30710.20│ 47125.12│ -34.83│
│司股东的扣除│允价值变动收益减│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│客户资金规模、融│ 455290.46│ 30616.35│ 1387.08│
│的现金流量净│出资金规模、返售│ │ │ │
│额 │业务规模等变化 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │手续费及佣金净收│ 1276189.53│ 932453.34│ 36.86│
│ │入、投资收益和公│ │ │ │
│ │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│利息净收入 │--- │ 172758.21│ 213246.21│ -18.99│
│利息收入 │--- │ 491888.28│ 547418.22│ -10.14│
│利息支出 │--- │ 319130.06│ 334172.01│ -4.50│
│手续费及佣金│--- │ 641713.02│ 540815.21│ 18.66│
│净收入 │ │ │ │ │
│经纪业务手续│--- │ 295325.34│ 367965.10│ -19.74│
│费净收入 │ │ │ │ │
│投资银行业务│股票和债券承销规│ 134923.75│ 101777.86│ 32.57│
│手续费净收入│模增加 │ │ │ │
│资产管理业务│本报告期合并万家│ 198702.57│ 55239.71│ 259.71│
│手续费净收入│基金，其收入纳入│ │ │ │
│ │合并报表 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 141135.54│ 117431.42│ 20.19│
│其他收益 │--- │ 14194.50│ 11740.14│ 20.91│
│公允价值变动│交易性金融资产、│ 144269.98│ -137241.51│ 205.12│
│收益 │衍生金融工具公允│ │ │ │
│ │价值增加 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率波动 │ -708.22│ -2815.17│ 74.84│
│其他业务收入│--- │ 162493.90│ 188433.17│ -13.77│
│资产处置收益│使用权资产处置收│ 332.59│ 843.86│ -60.59│
│ │益减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内万家基金│ 1018607.89│ 852822.16│ 19.44│
│ │成为控股子公司，│ │ │ │
│ │其营业成本纳入合│ │ │ │
│ │并报表，以及收入│ │ │ │
│ │利润增长导致的业│ │ │ │
│ │务及管理费同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 8285.29│ 8033.39│ 3.14│
│业务及管理费│合并万家基金及收│ 802594.22│ 609269.03│ 31.73│
│ │入利润增长带来的│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ 54013.91│ 52923.08│ 2.06│
│其他资产减值│计提存货跌价准备│ 71.56│ -28.95│ 347.17│
│损失 │ │ │ │ │
│其他业务成本│--- │ 153642.93│ 182625.60│ -15.87│
│经营活动产生│为交易目的而持有│ -72428.46│ 1652019.81│ -104.38│
│的现金流量净│的金融资产净减少│ │ │ │
│额 │额、代理买卖证券│ │ │ │
│ │收到现金净额的减│ │ │ │
│ │少导致的现金流入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ 89697.70│ -642733.53│ 113.96│
│的现金流量净│现金增加、投资支│ │ │ │
│额 │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券收到的现│ -437306.13│ -128838.90│ -239.42│
│的现金流量净│金减少，及上期发│ │ │ │
│额 │行永续次级债 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 5420905.23│ 5693047.80│ -4.78│
│融出资金 │--- │ 3321302.54│ 3096288.61│ 7.27│
│存出保证金 │--- │ 961276.29│ 1162238.33│ -17.29│
│应收款项 │应收清算款增加，│ 255045.86│ 121632.64│ 109.69│
│ │报告期内合并万家│ │ │ │
│ │基金应收款项 │ │ │ │
│买入返售金融│--- │ 1018050.22│ 1224512.16│ -16.86│
│资产 │ │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 3854802.97│ 3662564.81│ 5.25│
│产 │ │ │ │ │
│其他债权投资│--- │ 2619564.98│ 2616788.52│ 0.11│
│其他权益工具│减少融券券源 │ 186932.23│ 283278.91│ -34.01│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│万家基金由联营企│ 32392.96│ 111186.25│ -70.87│
│ │业变更为控股子公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│在建工程 │本年转入待装修办│ 326555.38│ 173444.91│ 88.28│
│ │公楼 │ │ │ │
│无形资产 │软件优化改造，报│ 29907.17│ 20642.07│ 44.88│
│ │告期内合并万家基│ │ │ │
│ │金无形资产 │ │ │ │
│商誉 │合并万家基金 │ 79078.13│ 0.00│ ---│
│其他资产 │预付购房款转入在│ 117207.76│ 211991.60│ -44.71│
│ │建工程 │ │ │ │
│应付短期融资│--- │ 792823.40│ 1123725.42│ -29.45│
│款 │ │ │ │ │
│拆入资金 │减少转融通业务规│ 201373.99│ 352424.97│ -42.86│
│ │模 │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生金融工具价值│ 32510.25│ 51228.41│ -36.54│
│ │波动 │ │ │ │
│卖出回购金融│--- │ 2568495.86│ 2527150.38│ 1.64│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 5856146.78│ 6243001.26│ -6.20│
│款 │ │ │ │ │
│代理承销证券│未结算代理承销款│ 358.60│ 1699.93│ -78.90│
│款 │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内万家基金│ 252055.34│ 180418.51│ 39.71│
│ │应付职工薪酬余额│ │ │ │
│ │纳入合并报表 │ │ │ │
│预计负债 │母公司预计赔偿损│ 48.08│ 69.34│ -30.66│
│ │失减少 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 4607803.52│ 4379306.94│ 5.22│
│其他负债 │报告期内万家基金│ 181169.69│ 133187.34│ 36.03│
│ │其他主体中其他持│ │ │ │
│ │有人权益及其他应│ │ │ │
│ │付款纳入合并报表│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6003095.52│ 5420905.23│ 5857484.92│ 5892355.37│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 53766.83│ 32392.96│ 28813.90│ 30773.52│
│固定资产净额 │ 122092.64│ 123429.87│ 104623.09│ 105502.70│
│无形资产 │ 29660.67│ 29907.17│ 27130.02│ 26125.45│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 20368306.33│ 19565868.68│ 20217040.99│ 19875160.84│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 16101119.23│ 15333055.72│ 15981720.82│ 15656663.96│
│实收资本 │ 696862.58│ 696862.58│ 696862.58│ 696862.58│
│资本公积金 │ 1316960.74│ 1316960.74│ 1308226.71│ 1308210.55│
│盈余公积 │ 255974.84│ 255974.84│ 246302.46│ 246302.46│
│未分配利润 │ 877377.79│ 851327.70│ 901237.34│ 890975.08│
│少数股东权益 │ 241500.09│ 239787.51│ 238312.66│ 233864.40│
│股东权益合计 │ 4267187.09│ 4232812.96│ 4235320.18│ 4218496.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5741349.03│ 5693047.80│ 4998552.04│ 5893721.64│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 32579.51│ 111186.25│ 107901.65│ 99907.33│
│固定资产净额 │ 102592.75│ 107810.13│ 101204.45│ 88955.73│
│无形资产 │ 25196.30│ 20642.07│ 18281.59│ 18886.60│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 20179696.56│ 19889393.47│ 20448493.17│ 21886366.13│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 16003046.78│ 15922429.88│ 16737874.68│ 18151627.15│
│实收资本 │ 696862.58│ 696862.58│ 696862.58│ 696862.58│
│资本公积金 │ 1308210.55│ 1309260.68│ 1309460.36│ 1308596.18│
│盈余公积 │ 246302.46│ 246302.46│ 239613.28│ 239613.28│
│未分配利润 │ 784787.09│ 753364.83│ 811087.40│ 809397.59│
│少数股东权益 │ 228029.06│ 147597.42│ 144897.88│ 142837.10│
│股东权益合计 │ 4176649.78│ 3966963.58│ 3710618.49│ 3734738.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 253907.93│ 1276189.53│ 927562.00│ 662402.95│
│营业成本 │ 217417.42│ 1018607.89│ 671848.61│ 449701.77│
│营业税金及附加 │ 1813.77│ 8285.29│ 6294.23│ 3968.20│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 183488.77│ 802594.22│ 554174.80│ 381030.57│
│资产减值损失 │ ---│ 71.56│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16106.61│ 144269.98│ 87634.10│ 86396.33│
│投资收益 │ 25497.83│ 141135.54│ 106210.09│ 99561.39│
│营业利润 │ 36490.51│ 257581.63│ 255713.39│ 212701.17│
│营业外收入 │ 1788.24│ 250.55│ 189.68│ 179.65│
│营业外支出 │ 412.95│ 2147.30│ 962.46│ 664.82│
│利润总额 │ 37865.80│ 255684.88│ 254940.61│ 212216.00│
│所得税 │ 2996.55│ 49566.75│ 50576.63│ 37755.09│
│净利润 │ 34869.25│ 206118.14│ 204363.98│ 174460.90│
│归属母公司净利润 │ 33138.45│ 179979.66│ 189324.67│ 163882.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 357021.49│ 932453.34│ 741744.95│ 501413.56│
│营业成本 │ 214073.23│ 852822.16│ 618370.59│ 385886.23│
│营业税金及附加 │ 1870.85│ 8033.39│ 6124.46│ 4075.04│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 192066.89│ 609269.03│ 425601.55│ 276024.99│
│资产减值损失 │ ---│ -28.95│ ---│ 1600.21│
│公允价值变动净收益 │ 53672.83│ -137241.51│ -123803.58│ -92158.18│
│投资收益 │ 87883.36│ 117431.42│ 111763.88│ 97493.12│
│营业利润 │ 142948.26│ 79631.18│ 123374.36│ 115527.33│
│营业外收入 │ 35.30│ 345.31│ 1195.61│ 866.44│
│营业外支出 │ 340.03│ 1783.53│ 877.83│ 594.97│
│利润总额 │ 142643.53│ 78192.96│ 123692.13│ 115798.79│
│所得税 │ 23162.63│ 7852.59│ 21834.08│ 18088.14│
│净利润 │ 119480.90│ 70340.37│ 101858.05│ 97710.65│
│归属母公司净利润 │ 115263.57│ 59020.77│ 92816.59│ 91154.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1332909.90│ 2048830.58│ 1609453.43│ 1433126.81│
│经营活动现金流出 │ 877619.43│ 2121259.04│ 1493229.78│ 1217838.41│
│经营活动现金流量净额│ 455290.46│ -72428.46│ 116223.65│ 215288.40│
│投资活动现金流入 │ 19832.55│ 212867.59│ 356923.49│ 183167.41│
│资本性支出 │ 6999.24│ 93846.44│ 77682.82│ 13536.29│
│投资活动现金流出 │ 53622.99│ 123169.89│ 107006.28│ 42859.75│
│投资活动现金流量净额│ -33790.45│ 89697.70│ 249917.21│ 140307.67│
│筹资活动现金流入 │ 1243435.36│ 3772358.14│ 2335827.81│ 1306588.09│
│筹资活动现金流出 │ 941027.46│ 4209664.27│ 2549768.70│ 1581519.34│
│筹资活动现金流量净额│ 302407.91│ -437306.13│ -213940.89│ -274931.25│
│汇率变动对现金的影响│ 1732.57│ 290.35│ -11106.70│ -5125.04│
│现金及等价物净增加额│ 725640.49│ -419746.53│ 141093.28│ 75539.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 694751.26│ 4502943.88│ 2029955.27│ 2653844.04│
│经营活动现金流出 │ 664134.91│ 2850924.08│ 1867822.34│ 1003778.47│
│经营活动现金流量净额│ 30616.35│ 1652019.81│ 162132.93│ 1650065.56│
│投资活动现金流入 │ 111832.91│ 97232.63│ 56598.88│ 36346.20│
│资本性支出 │ 7203.89│ 170090.74│ 140400.72│ 80416.23│
│投资活动现金流出 │ 39986.89│ 739966.16│ 300338.65│ 561530.79│
│投资活动现金流量净额│ 71846.02│ -642733.53│ -243739.77│ -525184.59│
│筹资活动现金流入 │ 501212.54│ 4547474.60│ 3751693.55│ 2096746.62│
│筹资活动现金流出 │ 572223.86│ 4676313.50│ 3361709.97│ 2022260.24│
│筹资活动现金流量净额│ -71011.32│ -128838.90│ 389983.57│ 74486.38│
│汇率变动对现金的影响│ 1199.54│ 5041.55│ -1157.97│ 19961.15│
│现金及等价物净增加额│ 32650.59│ 885488.94│ 307218.77│ 1219328.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 357021.49│ 27.98│ 115263.57│ 64.04│
│二季报 │ 305381.46│ 23.93│ 48619.23│ 27.01│
│三季报 │ 265159.05│ 20.78│ 25441.86│ 14.14│
│四季报 │ 348627.53│ 27.32│ -9345.01│ -5.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 185202.74│ 19.86│ 21996.67│ 37.27│
│二季报 │ 316210.82│ 33.91│ 69158.21│ 117.18│
│三季报 │ 240331.39│ 25.77│ 1661.71│ 2.82│
│四季报 │ 190708.39│ 20.45│ -33795.82│ -57.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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