财务分析☆ ◇600925 苏能股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 125203.35│ 239626.50│ 271796.97│ 200253.43│ 181315.71│ 189578.01│
│净利润增长率(%) │ -33.60│ -11.82│ 35.73│ 10.44│ -4.36│ 22.65│
│扣非净利润(万) │ 123125.78│ 231962.01│ 270920.11│ 189292.89│ 134710.32│ 160921.38│
│营业总收入(万元) │ 1042246.33│ 1202874.73│ 1514020.64│ 1167762.22│ 1003554.42│ 1127543.00│
│总营收同比增长率(%) │ 20.68│ -20.55│ 29.65│ 16.36│ -11.00│ -2.30│
│加权净资产收益率(%) │ 7.83│ 16.75│ 28.44│ 25.18│ 18.78│ 19.43│
│资产负债比率(%) │ 54.26│ 53.19│ 60.48│ 69.04│ 68.77│ 63.47│
│净利润现金含量(%) │ 238.13│ 137.04│ 159.74│ 147.42│ 70.02│ 183.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.3600│ 0.4400│ 0.3200│ 0.3203│ 0.3349│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1787│ 0.3500│ 0.4370│ 0.3230│ 0.3203│ 0.3349│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1817│ 0.3478│ 0.4384│ 0.3230│ 0.2924│ 0.3058│
│每股资本公积金(元) │ 0.3236│ 0.3235│ -0.1750│ -0.1757│ -0.1342│ 0.2345│
│每股未分配利润(元) │ 0.8508│ 0.8790│ 0.8366│ 0.4350│ 0.2256│ 0.4311│
│每股净资产(元) │ 2.3066│ 2.3117│ 1.7600│ 1.3200│ 1.2000│ 1.6600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4328│ 0.4767│ 0.7000│ 0.4800│ 0.2000│ 0.5600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 125203.35│ 94454.27│ 44542.30│ 239626.50│ 188566.54│ 146910.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 188566.54│ 146910.34│
│净利润增长率(%) │ -33.60│ -35.71│ -48.22│ -11.82│ -21.81│ -7.72│
│扣非净利润(万) │ 123125.78│ 93579.09│ 43615.91│ 231962.01│ 184139.42│ 143684.99│
│营业总收(未调整:万) │ 1042246.33│ 672757.45│ 328141.73│ 1202874.73│ 863676.59│ 628466.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 863676.59│ 628466.61│
│总营收同比增长率(%) │ 20.68│ 7.05│ -2.37│ -20.55│ -22.09│ -14.63│
│加权净资产收益率(%) │ 7.83│ 5.83│ 2.76│ 16.75│ 13.52│ 10.94│
│资产负债比率(%) │ 54.26│ 54.89│ 52.63│ 53.19│ 51.65│ 53.90│
│净利润现金含量(%) │ 238.13│ 190.77│ 178.24│ 137.04│ 169.39│ 100.51│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3600│ 0.2800│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1787│ 0.1400│ 0.0633│ 0.3500│ 0.2673│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1817│ 0.1371│ 0.0647│ 0.3478│ 0.2737│ 0.2133│
│每股资本公积金(元) │ 0.3236│ 0.3236│ 0.3235│ 0.3235│ 0.3231│ 0.3231│
│每股未分配利润(元) │ 0.8508│ 0.8061│ 0.9437│ 0.8790│ 0.8267│ 0.7662│
│每股净资产(元) │ 2.3066│ 2.2533│ 2.3810│ 2.3117│ 2.2486│ 2.1896│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4328│ 0.2616│ 0.1152│ 0.4767│ 0.4637│ 0.2143│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.11│ 1.27│ 1.04│ 0.88│ 0.94│ 1.02│
│速动比率 │ 1.05│ 1.20│ 0.97│ 0.85│ 0.90│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 54.26│ 53.19│ 60.48│ 69.04│ 68.77│ 63.47│
│产权比率 │ 1.34│ 1.27│ 1.76│ 2.59│ 2.54│ 2.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.32│ 0.42│ 0.22│ 0.13│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.15│ 1.32│ 1.27│ 1.47│ 1.36│
│速动比率 │ 1.05│ 1.09│ 1.25│ 1.20│ 1.42│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 54.26│ 54.89│ 52.63│ 53.19│ 51.65│ 53.90│
│产权比率 │ 1.34│ 1.37│ 1.24│ 1.27│ 1.20│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.17│ 0.08│ 0.32│ 0.37│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.15│ 18.60│ 28.69│ 16.87│ 11.23│ 13.09│
│存货周转率 │ 10.63│ 9.51│ 15.76│ 16.83│ 17.68│ 21.38│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.01│ 1.35│ 1.12│ 0.94│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 1.07│ 1.61│ 1.27│ 1.05│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.35│ 0.48│ 0.40│ 0.33│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.15│ 9.34│ 3.88│ 18.60│ 17.82│ 11.25│
│存货周转率 │ 10.63│ 6.41│ 3.07│ 9.51│ 7.68│ 4.96│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.54│ 0.25│ 1.01│ 0.73│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.25│ 1.07│ 0.92│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.35│ 0.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.88│ 15.05│ 24.89│ 24.44│ 24.29│ 18.47│
│销售毛利率 │ 33.64│ 42.98│ 40.35│ 39.77│ 33.17│ 38.71│
│营业利润率 │ 18.87│ 27.33│ 25.68│ 22.18│ 22.80│ 23.12│
│销售净利率 │ 13.83│ 21.83│ 19.85│ 18.44│ 18.89│ 18.83│
│总资产净利率 │ 3.74│ 7.54│ 9.62│ 7.38│ 6.25│ 7.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.88│ 6.09│ 2.72│ 15.05│ 12.17│ 9.74│
│销售毛利率 │ 33.64│ 34.97│ 33.79│ 42.98│ 45.45│ 46.72│
│营业利润率 │ 18.87│ 20.42│ 20.46│ 27.33│ 29.56│ 31.34│
│销售净利率 │ 13.83│ 15.80│ 15.06│ 21.83│ 24.01│ 25.43│
│总资产净利率 │ 3.74│ 2.77│ 1.29│ 7.54│ 6.13│ 4.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.68│ -20.55│ 29.65│ 16.36│ -11.00│ -2.30│
│营业利润增长率 │ -22.94│ -15.46│ 50.12│ 13.19│ -12.21│ 10.49│
│净利润增长率 │ -33.60│ -11.82│ 35.73│ 10.44│ -4.36│ 22.65│
│净资产增长率 │ -0.22│ 45.87│ 33.25│ 9.78│ -27.29│ 10.75│
│总资产增长率 │ 3.41│ 19.26│ 3.29│ 11.33│ -16.57│ 24.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.68│ 7.05│ -2.37│ -20.55│ -22.09│ -14.63│
│营业利润增长率 │ -22.94│ -30.25│ -41.48│ -15.46│ -24.44│ -13.27│
│净利润增长率 │ -33.60│ -35.71│ -48.22│ -11.82│ -21.81│ -7.72│
│净资产增长率 │ -0.22│ -2.53│ 3.00│ 45.87│ 41.88│ 38.16│
│总资产增长率 │ 3.41│ 2.25│ 1.87│ 19.26│ 13.05│ 15.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│煤炭价格下降、子│ 125203.35│ 188566.54│ -33.60│
│司股东的净利│公司计提所得税 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│煤炭价格下降、子│ 123125.78│ 184139.42│ -33.13│
│司股东的扣除│公司计提所得税 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 639968.30│ 787622.72│ -18.75│
│应收款项 │--- │ 426738.03│ 346617.70│ 23.11│
│存货 │--- │ 66038.77│ 70536.05│ -6.38│
│投资性房地产│--- │ 4526.02│ 4377.13│ 3.40│
│长期股权投资│--- │ 41247.78│ 41056.88│ 0.46│
│固定资产 │--- │ 1331884.17│ 1300380.64│ 2.42│
│在建工程 │本期子公司投入增│ 452868.73│ 333978.58│ 35.60│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新签订租赁协│ 10100.56│ 6483.90│ 55.78│
│ │议确认使用权资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 220026.48│ 208124.99│ 5.72│
│合同负债 │本期公司预收客户│ 71958.91│ 45847.89│ 56.95│
│ │合同货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 557540.75│ 479210.48│ 16.35│
│租赁负债 │本期新签订租赁协│ 7545.67│ 4757.70│ 58.60│
│ │议确认租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税减│ 26123.13│ 48128.88│ -45.72│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 672757.45│ 628466.61│ 7.05│
│营业成本 │新建电厂投产 │ 437469.70│ 334861.59│ 30.64│
│销售费用 │--- │ 4836.64│ 4688.76│ 3.15│
│管理费用 │--- │ 42907.59│ 43016.92│ -0.25│
│财务费用 │--- │ 9546.18│ 9100.68│ 4.90│
│研发费用 │--- │ 13695.20│ 14926.35│ -8.25│
│经营活动产生│--- │ 180190.94│ 147652.99│ 22.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产、在│ -216861.27│ -160968.23│ -34.72│
│的现金流量净│建工程购置支出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年发行A股筹资 │ -109701.53│ 335639.84│ -132.68│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 616189.50│ 787622.72│ 628262.04│ 644011.92│ 482015.60│ 69379.35│
│存货 │ 59615.37│ 70536.05│ 73685.07│ 40904.52│ 42668.20│ 33191.84│
│应收账款 │ 84381.09│ 74112.46│ 55235.65│ 50313.83│ 88123.43│ 90530.70│
│其他应收款 │ 70022.42│ 77599.11│ 87452.18│ 93417.00│ 113791.37│ 800516.64│
│流动资产合计 │ 1164044.04│ 1288700.98│ 1082547.13│ 1156187.43│ 933178.26│ 1191888.62│
│长期股权投资 │ 41247.78│ 41056.88│ 39961.19│ 43677.73│ 52672.29│ 297872.96│
│固定资产净额 │ 1331128.38│ 1300380.64│ 956769.43│ 922056.87│ 924227.01│ 991665.19│
│无形资产 │ 639125.66│ 645611.80│ 652977.72│ 663150.08│ 653224.77│ 650372.74│
│非流动资产合计 │ 2754462.65│ 2500496.67│ 2092143.82│ 1917257.40│ 1827511.74│ 2117043.58│
│资产总计 │ 3918506.69│ 3789197.65│ 3174690.95│ 3073444.83│ 2760690.00│ 3308932.19│
│流动负债 │ 1052389.47│ 1014341.01│ 1042819.87│ 1318315.10│ 994638.31│ 1164405.16│
│非流动负债 │ 1073605.01│ 1001027.22│ 877135.52│ 803547.18│ 903906.68│ 935884.85│
│负债合计 │ 2125994.48│ 2015368.22│ 1919955.39│ 2121862.28│ 1898544.99│ 2100290.01│
│实收资本 │ 688888.89│ 688888.89│ 620000.00│ 620000.00│ 620000.00│ 620000.00│
│资本公积金 │ 222893.70│ 222884.10│ -108527.20│ -108920.93│ -83197.94│ 145405.04│
│盈余公积 │ 67028.47│ 67028.47│ 52099.47│ 29288.38│ 41446.05│ 26561.99│
│未分配利润 │ 586084.04│ 605547.35│ 518689.30│ 269703.42│ 139888.39│ 267251.21│
│少数股东权益 │ 203507.81│ 181291.40│ 162956.88│ 132208.78│ 115750.43│ 182060.68│
│股东权益合计 │ 1792512.21│ 1773829.42│ 1254735.56│ 951582.55│ 862145.01│ 1208642.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 616189.50│ 639968.30│ 784492.23│ 787622.72│ 869560.19│ 940206.75│
│存货 │ 59615.37│ 66038.77│ 71051.04│ 70536.05│ 48980.36│ 61374.38│
│应收账款 │ 84381.09│ 69873.59│ 95081.63│ 74112.46│ 41715.65│ 56488.84│
│其他应收款 │ 70022.42│ 68601.76│ 44721.68│ 77599.11│ 80757.15│ 83320.06│
│流动资产合计 │ 1164044.04│ 1226391.35│ 1308203.19│ 1288700.98│ 1288331.24│ 1423801.24│
│长期股权投资 │ 41247.78│ 41247.78│ 41965.64│ 41056.88│ 40236.66│ 40534.72│
│固定资产净额 │ 1331128.38│ 1331884.17│ 1285209.98│ 1300380.64│ 928764.54│ 930033.17│
│无形资产 │ 639125.66│ 640883.10│ 642534.52│ 645611.80│ 648344.02│ 650791.22│
│非流动资产合计 │ 2754462.65│ 2647923.69│ 2551669.65│ 2500496.67│ 2300619.24│ 2236297.85│
│资产总计 │ 3918506.69│ 3874315.04│ 3859872.84│ 3789197.65│ 3588950.49│ 3660099.09│
│流动负债 │ 1052389.47│ 1068717.54│ 990569.39│ 1014341.01│ 874513.18│ 1045762.64│
│非流动负债 │ 1073605.01│ 1057843.51│ 1040796.28│ 1001027.22│ 979036.68│ 927196.51│
│负债合计 │ 2125994.48│ 2126561.05│ 2031365.67│ 2015368.22│ 1853549.86│ 1972959.16│
│实收资本 │ 688888.89│ 688888.89│ 688888.89│ 688888.89│ 688888.89│ 688888.89│
│资本公积金 │ 222893.70│ 222893.70│ 222884.10│ 222884.10│ 222587.58│ 222587.58│
│盈余公积 │ 67028.47│ 67028.47│ 67028.47│ 67028.47│ 52099.47│ 52099.47│
│未分配利润 │ 586084.04│ 555334.95│ 650089.66│ 605547.35│ 569478.06│ 527821.86│
│少数股东权益 │ 203507.81│ 195505.70│ 188232.48│ 181291.40│ 186354.22│ 178748.84│
│股东权益合计 │ 1792512.21│ 1747753.98│ 1828507.17│ 1773829.42│ 1735400.63│ 1687139.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1042246.33│ 1202874.73│ 1514020.64│ 1167762.22│ 1003554.42│ 1127543.00│
│营业成本 │ 691636.36│ 685888.24│ 903167.18│ 703343.51│ 670629.45│ 691104.07│
│营业税金及附加 │ 45124.43│ 57231.06│ 67491.75│ 51054.91│ 33938.20│ 38587.04│
│销售费用 │ 6909.85│ 9194.50│ 7760.69│ 10568.53│ 11133.28│ 17508.74│
│财务费用 │ 13340.15│ 13758.62│ 29516.02│ 38574.58│ 31701.43│ 33869.17│
│管理费用 │ 67506.87│ 83189.43│ 90977.64│ 91110.97│ 90245.87│ 100831.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -294.84│ -2446.70│ ---│ ---│
│投资收益 │ 192.53│ 991.61│ -3705.91│ -7967.23│ 15900.93│ 1958.39│
│营业利润 │ 196711.24│ 328686.68│ 388815.35│ 259010.44│ 228823.63│ 260642.18│
│营业外收入 │ 625.11│ 4457.36│ 2703.02│ 2576.43│ 1074.71│ 2432.58│
│营业外支出 │ 2184.03│ 3232.08│ 4509.15│ 2526.38│ 3353.36│ 2542.58│
│利润总额 │ 195152.32│ 329911.96│ 387009.21│ 259060.49│ 226544.98│ 260532.17│
│所得税 │ 51017.07│ 67380.31│ 86426.19│ 43774.31│ 36929.62│ 48228.50│
│净利润 │ 144135.25│ 262531.65│ 300583.02│ 215286.18│ 189615.36│ 212303.68│
│归属母公司净利润 │ 125203.35│ 239626.50│ 271796.97│ 200253.43│ 181315.71│ 189578.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1042246.33│ 672757.45│ 328141.73│ 1202874.73│ 863676.59│ 628466.61│
│营业成本 │ 691636.36│ 437469.70│ 217254.96│ 685888.24│ 471124.17│ 334861.59│
│营业税金及附加 │ 45124.43│ 28210.71│ 12760.06│ 57231.06│ 41993.09│ 30538.89│
│销售费用 │ 6909.85│ 4836.64│ 2878.30│ 9194.50│ 6968.43│ 4688.76│
│财务费用 │ 13340.15│ 9546.18│ 4699.91│ 13758.62│ 11988.19│ 9100.68│
│管理费用 │ 67506.87│ 42907.59│ 21541.90│ 83189.43│ 59201.57│ 43016.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 192.53│ 168.70│ 908.76│ 991.61│ 286.64│ 573.53│
│营业利润 │ 196711.24│ 137383.53│ 67143.56│ 328686.68│ 255263.94│ 196964.09│
│营业外收入 │ 625.11│ 188.30│ 260.51│ 4457.36│ 566.33│ 640.04│
│营业外支出 │ 2184.03│ 1073.75│ 446.20│ 3232.08│ 1925.36│ 1126.10│
│利润总额 │ 195152.32│ 136498.08│ 66957.87│ 329911.96│ 253904.91│ 196478.03│
│所得税 │ 51017.07│ 30215.90│ 17531.82│ 67380.31│ 46530.65│ 36673.64│
│净利润 │ 144135.25│ 106282.18│ 49426.05│ 262531.65│ 207374.26│ 159804.38│
│归属母公司净利润 │ 125203.35│ 94454.27│ 44542.30│ 239626.50│ 188566.54│ 146910.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2369390.96│ 3319016.32│ 4330110.85│ 3299052.41│ 2022106.08│ 1681798.64│
│经营活动现金流出 │ 2071245.47│ 2990636.58│ 3895954.90│ 3003834.22│ 1895146.00│ 1334251.46│
│经营活动现金流量净额│ 298145.49│ 328379.74│ 434155.95│ 295218.20│ 126960.09│ 347547.18│
│投资活动现金流入 │ 531.67│ 979.25│ 10222.77│ 108815.36│ 942453.17│ 63680.05│
│资本性支出 │ 369239.74│ 406623.68│ 411160.05│ 189129.92│ 83792.79│ 79760.95│
│投资活动现金流出 │ 369239.74│ 406623.68│ 414006.01│ 291510.86│ 367580.88│ 409915.14│
│投资活动现金流量净额│ -368708.08│ -405644.43│ -403783.24│ -182695.50│ 574872.29│ -346235.09│
│筹资活动现金流入 │ 328042.35│ 931613.05│ 759708.90│ 646030.65│ 758207.06│ 423831.66│
│筹资活动现金流出 │ 448000.83│ 695545.12│ 809167.57│ 655205.44│ 1010303.48│ 449285.92│
│筹资活动现金流量净额│ -119958.48│ 236067.94│ -49458.67│ -9174.79│ -252096.42│ -25454.26│
│汇率变动对现金的影响│ 1.39│ 1.32│ -19.84│ 976.83│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -190519.68│ 158804.56│ -19105.81│ 104324.73│ 449735.95│ -24142.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2369390.96│ 1470118.36│ 707824.48│ 3319016.32│ 2577898.03│ 1589573.92│
│经营活动现金流出 │ 2071245.47│ 1289927.42│ 628431.64│ 2990636.58│ 2258492.55│ 1441920.93│
│经营活动现金流量净额│ 298145.49│ 180190.94│ 79392.84│ 328379.74│ 319405.48│ 147652.99│
│投资活动现金流入 │ 531.67│ 148.28│ 50.87│ 979.25│ 490.47│ 294.27│
│资本性支出 │ 369239.74│ 217009.55│ 82523.38│ 406623.68│ 294185.71│ 161262.50│
│投资活动现金流出 │ 369239.74│ 217009.55│ 82523.38│ 406623.68│ 294185.71│ 161262.50│
│投资活动现金流量净额│ -368708.08│ -216861.27│ -82472.51│ -405644.43│ -293695.25│ -160968.23│
│筹资活动现金流入 │ 328042.35│ 248809.99│ 65239.98│ 931613.05│ 722775.04│ 623702.42│
│筹资活动现金流出 │ 448000.83│ 358511.52│ 66025.99│ 695545.12│ 528678.53│ 288062.58│
│筹资活动现金流量净额│ -119958.48│ -109701.53│ -786.00│ 236067.94│ 194096.51│ 335639.84│
│汇率变动对现金的影响│ 1.39│ 1.39│ ---│ 1.32│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -190519.68│ -146370.48│ -3865.67│ 158804.56│ 219806.74│ 322324.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 336093.32│ 27.94│ 86020.70│ 35.90│
│二季报 │ 292373.29│ 24.31│ 60889.64│ 25.41│
│三季报 │ 235209.98│ 19.55│ 41656.20│ 17.38│
│四季报 │ 339198.13│ 28
|
