财务分析☆ ◇600926 杭州银行 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1169153.70│ 832625.30│ 423861.60│ 1167933.00│
│净利润增长率(%) │ 26.06│ 26.29│ 28.11│ 26.11│
│扣非净利润(万) │ 1141396.40│ 817293.00│ 417422.00│ 1140183.60│
│营业总收入(万元) │ 2743245.10│ 1835553.30│ 943054.50│ 3293150.60│
│总营收同比增长率(%) │ 5.26│ 6.09│ 7.55│ 12.16│
│加权净资产收益率(%) │ 13.12│ 9.33│ 4.72│ 14.09│
│资产负债比率(%) │ 93.95│ 93.96│ 93.93│ 93.90│
│净利润现金含量(%) │ 169.08│ -205.21│ 158.52│ 779.06│
│基本每股收益(元) │ 1.9200│ 1.3600│ 0.6700│ 1.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8800│ 1.3300│ 0.7039│ 1.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9715│ 1.4040│ 0.7147│ 1.9694│
│每股资本公积金(元) │ 2.5638│ 2.5638│ 2.5638│ 2.5638│
│每股未分配利润(元) │ 6.5975│ 6.0355│ 5.7535│ 5.0921│
│每股净资产(元) │ 15.4100│ 14.9000│ 14.4900│ 13.7600│
│每股经营现金流量(元)│ 3.3300│ -2.8811│ 1.1330│ 15.3400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 927487.80│ 659274.40│ 330870.40│ 926101.90│
│归母净利(调整后:万) │ 927487.80│ 659274.40│ 330870.40│ 926101.90│
│净利润增长率(%) │ 31.82│ 31.67│ 31.39│ 29.77│
│扣非净利润(万) │ 911686.30│ 645981.60│ 323665.20│ 917547.40│
│营业总收(未调整:万) │ 2606231.10│ 1730230.40│ 876870.20│ 2936087.40│
│营业总收(调整后:万) │ 2606231.10│ 1730230.40│ 876870.20│ 2936087.40│
│总营收同比增长率(%) │ 16.47│ 16.31│ 15.73│ 18.36│
│加权净资产收益率(%) │ 11.71│ 8.31│ 4.05│ 12.33│
│资产负债比率(%) │ 93.78│ 93.85│ 93.62│ 93.52│
│净利润现金含量(%) │ 13.03│ 305.19│ -510.51│ -604.23│
│基本每股收益(元) │ 1.5200│ 1.0600│ 0.5100│ 1.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5373│ 1.0400│ 0.5458│ 1.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5640│ 1.1117│ 0.5579│ 1.5617│
│每股资本公积金(元) │ 2.5644│ 2.5643│ 2.5643│ 2.5643│
│每股未分配利润(元) │ 5.3855│ 4.9435│ 4.7490│ 4.2471│
│每股净资产(元) │ 13.5300│ 13.0400│ 12.8100│ 12.3300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2038│ 3.3900│ -2.8500│ -9.4400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.95│ 93.96│ 93.93│ 93.90│
│产权比率 │ 15.52│ 15.56│ 15.48│ 15.40│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.78│ 93.85│ 93.62│ 93.52│
│产权比率 │ 15.09│ 15.26│ 14.67│ 14.44│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.79│ 7.91│ 4.12│ 11.85│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 48.94│ 52.22│ 51.80│ 39.46│
│销售净利率 │ 42.62│ 45.36│ 44.95│ 35.47│
│总资产净利率 │ 0.69│ 0.50│ 0.26│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.54│ 6.99│ 3.56│ 10.28│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 39.44│ 42.63│ 42.45│ 36.03│
│销售净利率 │ 35.59│ 38.10│ 37.73│ 31.54│
│总资产净利率 │ 0.63│ 0.45│ 0.23│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.26│ 6.09│ 7.55│ 12.16│
│营业利润增长率 │ 30.62│ 29.95│ 31.25│ 22.81│
│净利润增长率 │ 26.06│ 26.29│ 28.11│ 26.11│
│净资产增长率 │ 9.96│ 6.83│ 4.42│ 9.44│
│总资产增长率 │ 10.74│ 7.90│ 4.92│ 16.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.47│ 16.31│ 15.73│ 18.36│
│营业利润增长率 │ 27.29│ 27.73│ 21.78│ 31.20│
│净利润增长率 │ 31.82│ 31.67│ 31.39│ 29.77│
│净资产增长率 │ 7.91│ 4.67│ 3.21│ 11.39│
│总资产增长率 │ 12.43│ 10.23│ 4.77│ 18.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│向中央银行借款增│ 1976782.10│ 120879.10│ 1535.34│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 1835553.30│ 1730230.40│ 6.09│
│利息净收入 │--- │ 1191272.50│ 1097432.60│ 8.55│
│非利息净收入│--- │ 644280.80│ 632797.80│ 1.81│
│税金及附加 │--- │ -17822.50│ -15022.20│ -18.64│
│业务及管理费│--- │ -453480.50│ -406683.00│ -11.51│
│信用减值损失│--- │ -405447.20│ -570852.90│ 28.98│
│其他业务支出│其他业务支出增加│ -266.10│ -41.90│ -535.08│
│营业外收支净│--- │ -419.00│ 791.50│ -152.94│
│额 │ │ │ │ │
│利润总额 │--- │ 958118.00│ 738421.90│ 29.75│
│所得税费用 │利润总额增加 │ -125492.70│ -79147.50│ -58.56│
│现金及存放中│--- │ 9596165.90│ 10214485.10│ -6.05│
│央银行款项 │ │ │ │ │
│存放同业款项│--- │ 1651667.70│ 1671004.30│ -1.16│
│拆出资金 │--- │ 2232183.50│ 2558772.70│ -12.76│
│买入返售金融│--- │ 1919023.00│ 2399092.60│ -20.01│
│资产 │ │ │ │ │
│发放贷款和垫│--- │ 74130616.10│ 67263459.60│ 10.21│
│款 │ │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 18893000.20│ 15525553.90│ 21.69│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 46098950.50│ 43832853.60│ 5.17│
│其他债权投资│--- │ 16235440.70│ 15133952.60│ 7.28│
│其他权益工具│其他权益工具估值│ 73880.90│ 12233.50│ 503.92│
│投资 │变化 │ │ │ │
│吸收存款 │--- │102481201.90│ 93789797.60│ 9.27│
│向中央银行借│--- │ 5727640.00│ 5940880.50│ -3.59│
│款 │ │ │ │ │
│同业及其他金│--- │ 14146157.30│ 17589216.10│ -19.57│
│融机构存放款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 3943178.60│ 3374880.70│ 16.84│
│卖出回购金融│卖出回购债券增加│ 3268698.20│ 2032007.90│ 60.86│
│资产款 │ │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 31213800.20│ 26601722.00│ 17.34│
│股本 │--- │ 593028.40│ 593027.80│ ---│
│其他权益工具│--- │ 1842312.10│ 1842312.80│ ---│
│资本公积 │--- │ 1520427.30│ 1520420.10│ ---│
│其他综合收益│其他债权投资及其│ 294444.60│ 187850.00│ 56.74│
│ │他权益工具公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 721418.20│ 721418.20│ ---│
│一般风险准备│--- │ 1979781.20│ 1972523.90│ 0.37│
│未分配利润 │--- │ 3579226.30│ 3019769.70│ 18.53│
│经营活动现金│客户存款和同业存│ 10271209.90│ 14948623.20│ -31.29│
│流入小计 │放款项净增加额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│返售业务资金净增│ 11979800.80│ 12936611.50│ -7.40│
│流出小计 │加额减少 │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资收到的现│ 36864126.40│ 33602693.50│ 9.71│
│流入小计 │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│投资支付的现金增│ 38025898.40│ 37348467.60│ 1.81│
│流出小计 │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│发行债券收到的现│ 22756691.00│ 19896984.00│ 14.37│
│流入小计 │金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务支付的现│ 18564990.20│ 17103511.40│ 8.54│
│流出小计 │金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1331400.70│ 1066331.90│ 24.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│衍生金融资产│外汇掉期业务变化│ 825808.80│ 580685.90│ 42.21│
│其他资产 │资金清算款项增加│ 891177.90│ 666057.30│ 33.80│
│交易性金融负│交易性金融负债增│ 2754.70│ ---│ ---│
│债 │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│外汇掉期业务变化│ 795445.40│ 546591.60│ 45.53│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 173373.70│ 289730.00│ -40.16│
│ │少 │ │ │ │
│其他负债 │应付股利及资金清│ 1409899.30│ 835685.20│ 68.71│
│ │算应付款增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│代理业务手续费增│ -30009.80│ -15308.00│ -96.04│
│支出 │加 │ │ │ │
│以摊余成本计│卖出以摊余成本计│ 44930.40│ 4380.80│ 925.62│
│量的金融资产│量的金融资产的收│ │ │ │
│终止确认产生│益增加 │ │ │ │
│的损益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产估│ 86983.70│ 62523.80│ 39.12│
│损益 │值变化 │ │ │ │
│汇兑损益 │外币业务汇兑损益│ 4384.80│ -14151.10│ 130.99│
│ │受汇率变动影响 │ │ │ │
│资产处置损益│固定资产处置收益│ -142.00│ 4219.80│ -103.37│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │其他收益增加 │ 21009.00│ 12971.40│ 61.96│
│营业外收入 │收到的政府补助减│ 1018.40│ 2289.80│ -55.52│
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 106594.60│ -2344.10│ 4647.36│
│的税后净额 │价值变化 │ │ │ │
│净利润 │--- │ 832625.30│ 659274.40│ 26.29│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11028382.90│ 11247833.60│ 12244392.90│ 11885489.40│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 336676.80│ 327807.20│ 322159.40│ 312630.40│
│固定资产净额 │ 210028.70│ 206723.70│ 208031.70│ 203288.20│
│无形资产 │ 114087.40│ 114312.70│ 114596.00│ 115974.80│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │179014497.20│174421383.40│169612626.00│161653805.10│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │168175861.70│163890745.30│159319899.80│151796482.60│
│实收资本 │ 593028.40│ 593028.40│ 593028.30│ 593027.80│
│资本公积金 │ 1520427.40│ 1520427.30│ 1520426.20│ 1520420.10│
│盈余公积 │ 721418.20│ 721418.20│ 721418.20│ 721418.20│
│未分配利润 │ 3912476.20│ 3579226.30│ 3411985.40│ 3019769.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 10838635.50│ 10530638.10│ 10292726.20│ 9857322.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9730498.70│ 10338361.60│ 10599040.40│ 10038773.10│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 304230.40│ 296612.60│ 292359.00│ 285047.00│
│固定资产净额 │ 196485.80│ 157607.80│ 158875.60│ 154750.00│
│无形资产 │ 112709.00│ 113782.90│ 114803.10│ 116213.50│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │156344298.10│153285522.60│145694944.50│139056453.00│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │146624689.90│143857769.50│136399232.90│130049394.40│
│实收资本 │ 593027.70│ 593027.50│ 593026.50│ 593025.50│
│资本公积金 │ 1520731.90│ 1520728.20│ 1520715.70│ 1520704.00│
│盈余公积 │ 618248.20│ 618248.20│ 618248.20│ 618248.20│
│未分配利润 │ 3193768.60│ 2931654.40│ 2816307.30│ 2518654.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 9719608.20│ 9427753.10│ 9295711.60│ 9007058.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2743245.10│ 1835553.30│ 943054.50│ 3293150.60│
│营业成本 │ 1400672.70│ 877016.30│ 454558.60│ 1993826.00│
│营业税金及附加 │ 26180.50│ 17822.50│ 8814.90│ 31989.20│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 742290.70│ 453480.50│ 234522.90│ 975997.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 148828.30│ 86983.70│ 24482.60│ 53072.60│
│投资收益 │ 467157.20│ 297386.50│ 149284.70│ 468615.20│
│营业利润 │ 1342572.40│ 958537.00│ 488495.90│ 1299324.60│
│营业外收入 │ 1463.50│ 1018.40│ 642.40│ 4289.50│
│营业外支出 │ 2058.50│ 1437.40│ 1156.80│ 3356.40│
│利润总额 │ 1341977.40│ 958118.00│ 487981.50│ 1300257.70│
│所得税 │ 172823.70│ 125492.70│ 64119.90│ 132324.70│
│净利润 │ 1169153.70│ 832625.30│ 423861.60│ 1167933.00│
│归属母公司净利润 │ 1169153.70│ 832625.30│ 423861.60│ 1167933.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2606231.10│ 1730230.40│ 876870.20│ 2936087.40│
│营业成本 │ 1578370.40│ 992600.00│ 504682.00│ 1878079.20│
│营业税金及附加 │ 23386.60│ 15022.20│ 7558.50│ 26376.50│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 660762.10│ 406683.00│ 195549.20│ 801673.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 70989.20│ 62523.80│ 36631.70│ 76345.50│
│投资收益 │ 436396.20│ 284366.10│ 140892.90│ 386520.50│
│营业利润 │ 1027860.70│ 737630.40│ 372188.20│ 1058008.20│
│营业外收入 │ 3193.80│ 2289.80│ 807.10│ 5298.50│
│营业外支出 │ 2288.50│ 1498.30│ 417.90│ 3829.60│
│利润总额 │ 1028766.00│ 738421.90│ 372577.40│ 1059477.10│
│所得税 │ 101278.20│ 79147.50│ 41707.00│ 133375.20│
│净利润 │ 927487.80│ 659274.40│ 330870.40│ 926101.90│
│归属母公司净利润 │ 927487.80│ 659274.40│ 330870.40│ 926101.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17670443.60│ 10271209.90│ 8400639.40│ 27160071.20│
│经营活动现金流出 │ 15693661.50│ 11979800.80│ 7728726.40│ 18061192.40│
│经营活动现金流量净额│ 1976782.10│ -1708590.90│ 671913.00│ 9098878.80│
│投资活动现金流入 │ 59332399.00│ 36864126.40│ 15295917.00│ 68148567.70│
│资本性支出 │ 77877.50│ 42331.90│ 24888.90│ 126841.80│
│投资活动现金流出 │ 63742479.80│ 38025898.40│ 16814222.90│ 74365064.30│
│投资活动现金流量净额│ -4410080.80│ -1161772.00│ -1518305.90│ -6216496.60│
│筹资活动现金流入 │ 31757650.60│ 22756691.00│ 10761286.10│ 41151907.90│
│筹资活动现金流出 │ 29471581.10│ 18564990.20│ 8076727.20│ 42405685.40│
│筹资活动现金流量净额│ 2286069.50│ 4191700.80│ 2684558.90│ -1253777.50│
│汇率变动对现金的影响│ 8942.40│ 10062.80│ -3973.20│ 24265.20│
│现金及等价物净增加额│ -138286.80│ 1331400.70│ 1834192.80│ 1652869.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14502285.00│ 14948623.20│ 6262766.10│ 17173818.70│
│经营活动现金流出 │ 14381405.90│ 12936611.50│ 7951892.80│ 22769647.50│
│经营活动现金流量净额│ 120879.10│ 2012011.70│ -1689126.70│ -5595828.80│
│投资活动现金流入 │ 52398884.00│ 33602693.50│ 16664650.90│ 47802121.90│
│资本性支出 │ 84633.70│ 20348.30│ 11344.90│ 81117.90│
│投资活动现金流出 │ 57242141.80│ 37348467.60│ 17045723.60│ 58097798.80│
│投资活动现金流量净额│ -4843257.80│ -3745774.10│ -381072.70│-10295676.90│
│筹资活动现金流入 │ 34989919.30│ 19896984.00│ 8401057.00│ 33712204.30│
│筹资活动现金流出 │ 30982727.10│ 17103511.40│ 5876254.60│ 21303335.90│
│筹资活动现金流量净额│ 4007192.20│ 2793472.60│ 2524802.40│ 12408868.40│
│汇率变动对现金的影响│ 24415.00│ 6621.70│ -3389.60│ -16606.00│
│现金及等价物净增加额│ -690771.50│ 1066331.90│ 451213.40│ -3499243.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 876870.20│ 26.63│ 330870.40│ 28.33│
│二季报 │ 853360.20│ 25.91│ 328404.00│ 28.12│
│三季报 │ 876000.70│ 26.60│ 268213.40│ 22.96│
│四季报 │ 686919.50│ 20.86│ 240445.20│ 20.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 757662.40│ 25.81│ 251827.80│ 27.19│
│二季报 │ 729908.00│ 24.86│ 248857.90│ 26.87│
│三季报 │ 750101.20│ 25.55│ 202906.10│ 21.91│
│四季报 │ 698415.80│ 23.79│ 222510.10│ 24.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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