财务分析☆ ◇600927 永安期货 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 41907.30│ 72857.91│ 67248.52│ 130655.44│ 114600.93│ 100072.06│
│净利润增长率(%) │ -25.04│ 8.34│ -48.53│ 14.01│ 14.52│ 14.74│
│扣非净利润(万) │ 41215.60│ 71188.39│ 67240.24│ 129984.68│ 113811.31│ 99701.22│
│营业总收入(万元) │ 1867314.44│ 2382268.34│ 3477540.17│ 3784151.82│ 2546930.76│ 2275760.93│
│总营收同比增长率(%) │ -0.63│ -31.50│ -8.10│ 48.58│ 11.92│ 44.37│
│加权净资产收益率(%) │ 3.34│ 5.97│ 5.71│ 15.48│ 15.49│ 15.37│
│资产负债比率(%) │ 80.56│ 82.40│ 82.48│ 82.17│ 82.82│ 81.35│
│净利润现金含量(%) │ -2082.37│ -727.96│ -0.08│ 766.37│ 396.57│ 163.75│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.5000│ 0.4600│ 1.0000│ 0.8700│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2832│ 0.4900│ 0.4600│ 0.9900│ 0.8700│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2879│ 0.5006│ 0.4620│ 0.8976│ 0.8748│ 0.7639│
│每股资本公积金(元) │ 2.6538│ 2.6536│ 2.6536│ 2.6538│ 1.1463│ 1.1463│
│每股未分配利润(元) │ 4.0167│ 3.8598│ 3.6437│ 3.5094│ 3.0242│ 2.4092│
│每股净资产(元) │ 8.6667│ 8.5156│ 8.2111│ 7.9596│ 5.9527│ 5.2396│
│每股经营现金流量(元)│ -5.9954│ -3.6438│ -0.0004│ 6.8791│ 3.4692│ 1.2509│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 41907.30│ 30761.63│ 7796.34│ 72857.91│ 55908.12│ 41209.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55908.12│ 41209.42│
│净利润增长率(%) │ -25.04│ -25.35│ -62.58│ 8.34│ 18.32│ 30.40│
│扣非净利润(万) │ 41215.60│ 30019.89│ 7302.05│ 71188.39│ 54346.34│ 40455.06│
│营业总收(未调整:万) │ 1867314.44│ 1211058.68│ 433809.07│ 2382268.34│ 1879193.50│ 1196603.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1879193.50│ 1196603.50│
│总营收同比增长率(%) │ -0.63│ 1.21│ -19.12│ -31.50│ -34.41│ -38.80│
│加权净资产收益率(%) │ 3.34│ 2.45│ 0.63│ 5.97│ 4.60│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 80.56│ 78.78│ 78.25│ 82.40│ 81.45│ 83.00│
│净利润现金含量(%) │ -2082.37│ -3221.39│ -14903.60│ -727.96│ -1237.18│ 10.80│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2100│ 0.0500│ 0.5000│ 0.3800│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2832│ 0.2100│ 0.0502│ 0.4900│ 0.3734│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2879│ 0.2113│ 0.0536│ 0.5006│ 0.3841│ 0.2831│
│每股资本公积金(元) │ 2.6538│ 2.6539│ 2.6539│ 2.6536│ 2.6536│ 2.6537│
│每股未分配利润(元) │ 4.0167│ 3.9901│ 3.9134│ 3.8598│ 3.8878│ 3.7868│
│每股净资产(元) │ 8.6667│ 8.6548│ 8.5696│ 8.5156│ 8.4798│ 8.3841│
│每股经营现金流量(元)│ -5.9954│ -6.8081│ -7.9828│ -3.6438│ -4.7520│ 0.0306│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 80.56│ 82.40│ 82.48│ 82.17│ 82.82│ 81.35│
│产权比率 │ 4.14│ 4.68│ 4.71│ 4.61│ 4.82│ 4.36│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 80.56│ 78.78│ 78.25│ 82.40│ 81.45│ 83.00│
│产权比率 │ 4.14│ 3.71│ 3.60│ 4.68│ 4.39│ 4.88│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 199.04│ 238.16│ 336.48│ 373.35│ 154.14│ 135.97│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.34│ 0.52│ 0.69│ 0.62│ 0.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 199.04│ 127.44│ 45.02│ 238.16│ 185.71│ 117.13│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.07│ 0.34│ 0.28│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 5.88│ 5.63│ 11.28│ 14.70│ 14.58│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 2.58│ 3.79│ 2.42│ 3.86│ 5.14│ 5.18│
│销售净利率 │ 2.24│ 3.06│ 1.93│ 3.45│ 4.50│ 4.40│
│总资产净利率 │ 0.62│ 1.05│ 1.01│ 2.37│ 2.79│ 3.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 2.44│ 0.63│ 5.88│ 4.53│ 3.38│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 2.58│ 3.00│ 1.99│ 3.79│ 3.69│ 4.26│
│销售净利率 │ 2.24│ 2.54│ 1.80│ 3.06│ 2.98│ 3.44│
│总资产净利率 │ 0.62│ 0.47│ 0.12│ 1.05│ 0.83│ 0.59│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.63│ -31.50│ -8.10│ 48.58│ 11.92│ 44.37│
│营业利润增长率 │ -30.38│ 7.52│ -42.46│ 11.55│ 10.98│ 6.10│
│净利润增长率 │ -25.04│ 8.34│ -48.53│ 14.01│ 14.52│ 14.74│
│净资产增长率 │ 1.77│ 3.71│ 3.16│ 48.57│ 13.61│ 14.93│
│总资产增长率 │ -7.86│ 3.24│ 4.98│ 43.18│ 23.31│ 25.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.63│ 1.21│ -19.12│ -31.50│ -34.41│ -38.80│
│营业利润增长率 │ -30.38│ -28.63│ -66.02│ 7.52│ 17.08│ 30.10│
│净利润增长率 │ -25.04│ -25.35│ -62.58│ 8.34│ 18.32│ 30.40│
│净资产增长率 │ 1.77│ 1.63│ 0.63│ 3.71│ 3.27│ 2.11│
│总资产增长率 │ -7.86│ -15.68│ -18.57│ 3.24│ -2.44│ 5.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期货保证金存款下│ 2385671.75│ 3619631.04│ -34.09│
│ │降 │ │ │ │
│融出资金 │本期末融资业务规│ 6364.64│ 14268.44│ -55.39│
│ │模下降 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末银行承兑汇│ 1716.98│ 3045.26│ -43.62│
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │基差贸易业务规模│ 79700.76│ 49072.36│ 62.41│
│ │增长 │ │ │ │
│买入返售金融│上期末为国债逆回│ ---│ 11071.55│ -100.00│
│资产 │购 │ │ │ │
│存货 │基差贸易业务规模│ 200879.56│ 114463.73│ 75.50│
│ │增长 │ │ │ │
│使用权资产 │存续租赁减少 │ 4143.30│ 8737.40│ -52.58│
│其他资产 │预付长期资产购置│ 17502.00│ 7992.22│ 118.99│
│ │款增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│期末证券经纪业务│ 13506.04│ 24980.62│ -45.93│
│款 │客户资金余额减少│ │ │ │
│应付票据 │本期末银行承兑汇│ 100747.54│ 168690.85│ -40.28│
│ │票减少 │ │ │ │
│应付账款 │基差贸易业务规模│ 7298.21│ 5132.40│ 42.20│
│ │增长 │ │ │ │
│合同负债 │基差贸易业务规模│ 62729.55│ 27070.56│ 131.73│
│ │增加 │ │ │ │
│应付期货投资│本期末为计提半年│ 37.05│ 87.28│ -57.55│
│者保障基金 │投资者保障基金 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增长 │ 8574.67│ 4962.06│ 72.80│
│预计负债 │本期末无预计负债│ ---│ 45.09│ -100.00│
│租赁负债 │存续租赁减少 │ 2478.17│ 8433.56│ -70.62│
│递延所得税负│金融工具公允价值│ 37829.34│ 27965.13│ 35.27│
│债 │浮盈增加 │ │ │ │
│其他负债 │待转销项税额增加│ 6469.29│ 2759.79│ 134.41│
│营业收入 │基差贸易业务规模│ 1211058.68│ 1196603.50│ 1.21│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │基差贸易业务规模│ 1174674.18│ 1145625.71│ 2.54│
│ │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│支付其他与经营活│ -990950.65│ 4449.68│ -22370.17│
│的现金流量净│动有关的现金较上│ │ │ │
│额 │期增长 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -8486.62│ -549.54│ -1444.32│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款所收到的│ -14356.65│ -53063.37│ 72.94│
│的现金流量净│现金及偿还债务支│ │ │ │
│额 │付的现金减少的共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│证券市场波动导致│ 7796.34│ 20836.63│ -62.58│
│司股东的净利│金融产品及股权投│ │ │ │
│润 │资的收益下降、交│ │ │ │
│ │易所减收政策调整│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│归属于上市公│证券市场波动导致│ 7302.05│ 71188.39│ -89.74│
│司股东的扣除│金融产品及股权投│ │ │ │
│非经常性损益│资的收益下降、交│ │ │ │
│的净利润 │易所减收政策调整│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│经营活动产生│支付其他与经营活│ -1161936.23│ -499360.56│ -132.68│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2564989.62│ 3619631.04│ 3390766.36│ 3325500.53│ 2001194.12│ 1727724.27│
│存货 │ 109444.66│ 114463.73│ 81558.58│ 147820.59│ ---│ 153131.48│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 91121.33│ 86302.80│ 94656.24│ 97207.08│ 70440.09│ 48682.44│
│固定资产净额 │ 8989.95│ 9772.85│ 10233.00│ 10437.15│ 9834.17│ 23213.08│
│无形资产 │ 2215.30│ 2454.38│ 2033.80│ 2312.18│ 2395.52│ 23373.34│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 6488738.89│ 7041930.06│ 6820723.78│ 6497177.14│ 4537719.43│ 3679946.62│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 5227254.11│ 5802433.82│ 5625556.33│ 5338609.34│ 3757914.89│ 2993554.01│
│实收资本 │ 145555.56│ 145555.56│ 145555.56│ 145555.56│ 131000.00│ 131000.00│
│资本公积金 │ 386273.90│ 386242.25│ 386246.84│ 386273.90│ 150162.18│ 150168.26│
│盈余公积 │ 65853.63│ 65853.63│ 60435.86│ 56982.73│ 48973.91│ 39817.07│
│未分配利润 │ 584656.26│ 561816.73│ 530361.03│ 510813.26│ 396175.47│ 315608.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1261484.78│ 1239496.24│ 1195167.45│ 1158567.80│ 779804.54│ 686392.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2564989.62│ 2385671.75│ 2314494.85│ 3619631.04│ 2802918.81│ 3485296.46│
│存货 │ 109444.66│ 200879.56│ 238715.02│ 114463.73│ 156441.13│ 108015.35│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 91121.33│ 89638.94│ 87710.76│ 86302.80│ 86973.29│ 99532.57│
│固定资产净额 │ 8989.95│ 9233.60│ 9500.41│ 9772.85│ 10004.99│ 10198.57│
│无形资产 │ 2215.30│ 2239.72│ 2309.25│ 2454.38│ 2262.98│ 2349.02│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 6488738.89│ 5937769.85│ 5734264.80│ 7041930.06│ 6654364.78│ 7179390.57│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 5227254.11│ 4678021.06│ 4486913.86│ 5802433.82│ 5420075.91│ 5959039.06│
│实收资本 │ 145555.56│ 145555.56│ 145555.56│ 145555.56│ 145555.56│ 145555.56│
│资本公积金 │ 386273.90│ 386292.58│ 386292.58│ 386242.25│ 386242.25│ 386254.57│
│盈余公积 │ 65853.63│ 65853.63│ 65853.63│ 65853.63│ 60435.86│ 60435.86│
│未分配利润 │ 584656.26│ 580788.36│ 569613.08│ 561816.73│ 565891.37│ 551192.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1261484.78│ 1259748.78│ 1247350.95│ 1239496.24│ 1234288.87│ 1220351.50│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1867314.44│ 2382268.34│ 3477540.17│ 3784151.82│ 2546930.76│ 2275760.93│
│营业成本 │ 1819049.63│ 2291919.33│ 3393508.29│ 3638111.91│ 2416008.98│ 2157792.57│
│营业税金及附加 │ 1696.43│ 3139.04│ 1870.71│ 1252.59│ 1187.48│ 856.48│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 63546.57│ 79279.66│ 84792.96│ 109256.27│ 101254.96│ 109551.01│
│资产减值损失 │ 34675.21│ 17911.09│ 55792.55│ 46519.59│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 73065.77│ 20626.03│ 1020.42│ -22671.64│ 19488.70│ 43875.20│
│投资收益 │ -16060.53│ -2943.25│ 33944.66│ 79714.40│ 89936.30│ 71215.29│
│营业利润 │ 48264.80│ 90349.01│ 84031.88│ 146039.91│ 130921.77│ 117968.36│
│营业外收入 │ 119.08│ 452.70│ 3456.91│ 17039.23│ 14020.06│ 7709.79│
│营业外支出 │ 401.90│ 849.04│ 1317.35│ 709.30│ 431.21│ 573.23│
│利润总额 │ 47981.99│ 89952.68│ 86171.44│ 162369.84│ 144510.63│ 125104.92│
│所得税 │ 6074.68│ 17094.77│ 18922.92│ 31714.41│ 29909.70│ 25032.86│
│净利润 │ 41907.30│ 72857.91│ 67248.52│ 130655.44│ 114600.93│ 100072.06│
│归属母公司净利润 │ 41907.30│ 72857.91│ 67248.52│ 130655.44│ 114600.93│ 100072.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1867314.44│ 1211058.68│ 433809.07│ 2382268.34│ 1879193.50│ 1196603.50│
│营业成本 │ 1819049.63│ 1174674.18│ 425183.38│ 2291919.33│ 1809868.99│ 1145625.71│
│营业税金及附加 │ 1696.43│ 1142.10│ 512.67│ 3139.04│ 1615.08│ 1039.96│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 63546.57│ 43721.79│ 21754.80│ 79279.66│ 66525.46│ 46297.23│
│资产减值损失 │ 34675.21│ 19803.71│ 12624.22│ 17911.09│ 15147.62│ 11597.08│
│公允价值变动净收益 │ 73065.77│ 56737.24│ 4507.41│ 20626.03│ 5030.19│ -6637.50│
│投资收益 │ -16060.53│ -13947.28│ 13928.89│ -2943.25│ 18611.93│ 31772.01│
│营业利润 │ 48264.80│ 36384.51│ 8625.68│ 90349.01│ 69324.51│ 50977.79│
│营业外收入 │ 119.08│ 45.41│ 0.00│ 452.70│ 211.45│ 211.36│
│营业外支出 │ 401.90│ 205.36│ 2.67│ 849.04│ 456.36│ 335.08│
│利润总额 │ 47981.99│ 36224.57│ 8623.01│ 89952.68│ 69079.59│ 50854.07│
│所得税 │ 6074.68│ 5462.93│ 826.66│ 17094.77│ 13171.47│ 9644.65│
│净利润 │ 41907.30│ 30761.63│ 7796.34│ 72857.91│ 55908.12│ 41209.42│
│归属母公司净利润 │ 41907.30│ 30761.63│ 7796.34│ 72857.91│ 55908.12│ 41209.42│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2320791.14│ 3615574.10│ 4380350.78│ 5121396.29│ 3358154.49│ 2726316.79│
│经营活动现金流出 │ 3193456.53│ 4145949.51│ 4380406.64│ 4120098.65│ 2903682.82│ 2562445.20│
│经营活动现金流量净额│ -872665.38│ -530375.41│ -55.86│ 1001297.65│ 454471.67│ 163871.60│
│投资活动现金流入 │ 1367.53│ 13945.28│ 6973.97│ 6715.76│ 3722.39│ 10414.20│
│资本性支出 │ 36548.94│ 2759.67│ 1664.48│ 4136.34│ 2930.25│ 5061.44│
│投资活动现金流出 │ 36548.94│ 2759.67│ 1664.48│ 4136.34│ 2930.25│ 9561.44│
│投资活动现金流量净额│ -35181.41│ 11185.60│ 5309.49│ 2579.43│ 792.14│ 852.76│
│筹资活动现金流入 │ 74868.72│ 110991.93│ 152723.11│ 510400.17│ 183611.65│ 143699.86│
│筹资活动现金流出 │ 104675.29│ 171961.39│ 341128.15│ 306419.72│ 275610.90│ 105718.38│
│筹资活动现金流量净额│ -29806.57│ -60969.45│ -188405.03│ 203980.45│ -91999.25│ 37981.49│
│汇率变动对现金的影响│ -1399.05│ 2080.58│ 8388.75│ -2363.31│ -5561.95│ 2314.24│
│现金及等价物净增加额│ -939052.42│ -578078.68│ -174762.65│ 1205494.21│ 357702.63│ 205020.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2320791.14│ 1627398.70│ 784726.43│ 3615574.10│ 2388359.05│ 1898503.43│
│经营活动现金流出 │ 3193456.53│ 2618349.34│ 1946662.65│ 4145949.51│ 3080043.70│ 1894053.76│
│经营活动现金流量净额│ -872665.38│ -990950.65│ -1161936.23│ -530375.41│ -691684.64│ 4449.68│
│投资活动现金流入 │ 1367.53│ 6.91│ 5.94│ 13945.28│ 4420.18│ 1201.63│
│资本性支出 │ 36548.94│ 8493.52│ 218.00│ 2759.67│ 2170.81│ 1751.17│
│投资活动现金流出 │ 36548.94│
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