财务分析☆ ◇600929 雪天盐业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 70875.07│ 50099.72│ 33293.77│ 20628.13│
│净利润增长率(%) │ -7.86│ -18.81│ -27.80│ 45.21│
│扣非净利润(万) │ 65121.49│ 47403.06│ 31143.28│ 18462.41│
│营业总收入(万元) │ 626205.08│ 442223.06│ 293835.16│ 150121.94│
│总营收同比增长率(%) │ -2.77│ -5.77│ -10.82│ 0.46│
│加权净资产收益率(%) │ 10.26│ 7.65│ 5.21│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 27.08│ 28.13│ 26.90│ 27.99│
│净利润现金含量(%) │ 147.40│ 141.94│ 113.34│ 49.55│
│基本每股收益(元) │ 0.4531│ 0.3310│ 0.2258│ 0.1399│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4164│ 0.2857│ 0.2112│ 0.1252│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4272│ 0.3020│ 0.2258│ 0.1399│
│每股资本公积金(元) │ 2.4094│ 2.4175│ 2.7962│ 2.0492│
│每股未分配利润(元) │ 1.1767│ 1.0724│ 1.0937│ 1.2578│
│每股净资产(元) │ 4.6140│ 4.4974│ 4.9435│ 4.3596│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6297│ 0.4286│ 0.2559│ 0.0693│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 76918.33│ 61704.71│ 46115.49│ 14205.26│
│归母净利(调整后:万) │ 76919.81│ 61704.71│ 46115.49│ 14205.26│
│净利润增长率(%) │ 91.48│ 149.25│ 180.77│ 151.68│
│扣非净利润(万) │ 79291.20│ 63517.08│ 47698.86│ 15794.92│
│营业总收(未调整:万) │ 644073.34│ 469283.95│ 329485.83│ 149438.14│
│营业总收(调整后:万) │ 644073.34│ 469283.95│ 329485.83│ 149438.14│
│总营收同比增长率(%) │ 34.74│ 53.44│ 67.69│ 61.96│
│加权净资产收益率(%) │ 13.69│ 11.27│ 8.74│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 29.26│ 28.79│ 27.94│ 35.32│
│净利润现金含量(%) │ 177.14│ 139.56│ 94.56│ 46.28│
│基本每股收益(元) │ 0.5453│ 0.4442│ 0.3416│ 0.1052│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5621│ 0.4308│ 0.3533│ 0.1170│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5217│ 0.4185│ 0.3170│ 0.1052│
│每股资本公积金(元) │ 2.0464│ 2.0380│ 1.9928│ 1.7493│
│每股未分配利润(元) │ 1.1179│ 1.0238│ 0.9246│ 0.9674│
│每股净资产(元) │ 4.2147│ 4.1108│ 3.9636│ 3.7640│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9241│ 0.5840│ 0.2998│ 0.0487│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.64│ 1.76│ 1.41│
│速动比率 │ 1.33│ 1.50│ 1.58│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 27.08│ 28.13│ 26.90│ 27.99│
│产权比率 │ 0.40│ 0.41│ 0.39│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 38.14│ 26.86│ 16.53│ 4.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.39│ 1.40│ 1.30│
│速动比率 │ 1.20│ 1.14│ 1.16│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 29.26│ 28.79│ 27.94│ 35.32│
│产权比率 │ 0.44│ 0.43│ 0.40│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 62.61│ 39.85│ 22.95│ 3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 70.50│ 29.30│ 20.97│ 10.93│
│存货周转率 │ 8.94│ 6.86│ 4.37│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 1.74│ 1.18│ 0.82│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 1.07│ 0.88│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.44│ 0.30│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 61.31│ 31.35│ 24.29│ 9.13│
│存货周转率 │ 7.76│ 5.43│ 4.15│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 2.12│ 1.58│ 1.18│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 1.43│ 1.02│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.54│ 0.40│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.26│ 6.71│ 4.57│ 3.21│
│销售毛利率 │ 31.13│ 30.41│ 29.38│ 30.52│
│营业利润率 │ 13.86│ 13.77│ 13.77│ 16.78│
│销售净利率 │ 11.65│ 11.56│ 11.65│ 14.20│
│总资产净利率 │ 6.90│ 4.94│ 3.35│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.38│ 10.18│ 7.97│ 2.73│
│销售毛利率 │ 34.15│ 35.71│ 36.01│ 30.47│
│营业利润率 │ 15.78│ 17.35│ 18.83│ 13.64│
│销售净利率 │ 13.01│ 14.35│ 15.29│ 10.46│
│总资产净利率 │ 8.68│ 7.08│ 5.53│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.77│ -5.77│ -10.82│ 0.46│
│营业利润增长率 │ -14.63│ -25.20│ -34.78│ 23.62│
│净利润增长率 │ -7.86│ -18.81│ -27.80│ 45.21│
│净资产增长率 │ 23.19│ 20.07│ 17.29│ 3.44│
│总资产增长率 │ 19.94│ 17.17│ 12.65│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.74│ 53.44│ 67.69│ 61.96│
│营业利润增长率 │ 102.17│ 159.07│ 189.62│ 187.45│
│净利润增长率 │ 91.48│ 149.25│ 180.77│ 151.68│
│净资产增长率 │ 23.22│ 20.18│ 14.70│ 3.00│
│总资产增长率 │ 11.58│ 8.04│ -0.87│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │向特定对象发行股│ 235980.12│ 125291.86│ 88.34│
│ │票吸收投资收到现│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │加大应收账款催收│ 7159.20│ 10605.72│ -32.50│
│ │力度，期末应收账│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│预付款项 │部分煤炭结算模式│ 6018.34│ 15503.18│ -61.18│
│ │从预付变成货到付│ │ │ │
│ │款，煤炭等主要原│ │ │ │
│ │材料预付款项减少│ │ │ │
│其他应收款 │索特盐化新增应收│ 8290.15│ 5982.49│ 38.57│
│ │国有土地征收补偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│持有待售资产│期末新增持有待售│ 640.13│ 0.00│ ---│
│ │的废旧机器设备等│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│长期股权投资│本期增加投资联营│ 12292.25│ 426.57│ 2781.68│
│ │企业湖南美特新材│ │ │ │
│ │料科技有限公司 │ │ │ │
│固定资产 │湘渝盐化煤气化节│ 515587.64│ 340544.40│ 51.40│
│ │能技术升级改造项│ │ │ │
│ │目、九二盐业热电│ │ │ │
│ │联产项目等转固 │ │ │ │
│在建工程 │湘渝盐化煤气化节│ 40521.34│ 163568.35│ -75.23│
│ │能技术升级改造项│ │ │ │
│ │目、九二盐业热电│ │ │ │
│ │联产项目等转固 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产减少及│ 269.98│ 573.87│ -52.95│
│ │摊销 │ │ │ │
│开发支出 │BI项目的研发支出│ 0.00│ 36.70│ -100.00│
│ │转入无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付衡碱项目土地│ 40514.40│ 6332.01│ 539.84│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期借款 │ 16440.84│ 6863.65│ 139.53│
│应交税费 │应付企业所得税、│ 8020.31│ 5663.69│ 41.61│
│ │资源税等增加 │ │ │ │
│其他应付款 │新增轻盐集团统借│ 100239.05│ 40539.01│ 147.27│
│ │统还资金 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 1055.42│ 3185.91│ -66.87│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │提前偿还长期借款│ 11519.48│ 36605.00│ -68.53│
│租赁负债 │租赁负债摊销 │ 198.07│ 335.18│ -40.91│
│长期应付职工│精算费用三类人员│ 965.30│ 1579.60│ -38.89│
│薪酬 │支出变化 │ │ │ │
│预计负债 │期初未决诉讼减少│ 0.00│ 40.00│ -100.00│
│营业收入 │公司主要产品价格│ 626205.08│ 644073.34│ -2.77│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司主要产品销量│ 431255.39│ 424105.18│ 1.69│
│ │增加及大额工程项│ │ │ │
│ │目转固导致固定成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │广告宣传费用增加│ 41219.45│ 40705.31│ 1.26│
│管理费用 │差旅费、信息维护│ 39808.23│ 38821.67│ 2.54│
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加、利│ -1291.54│ 1866.15│ -169.21│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │直接投入及委外费│ 22992.93│ 23993.81│ -4.17│
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付材料款增加 │ 104471.28│ 136251.08│ -23.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期按照湖南省国│ -91562.63│ -35511.62│ -157.84│
│的现金流量净│资委“十严禁”要│ │ │ │
│额 │求，赎回所有结构│ │ │ │
│ │性存款等理财产品│ │ │ │
│筹资活动产生│本期向特定对象发│ 101025.70│ -41066.52│ 346.01│
│的现金流量净│行股票吸收投资收│ │ │ │
│额 │到现金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到向特定对│ 209213.52│ 125291.86│ 66.98│
│ │象发行股票的现金│ │ │ │
│应收款项 │信用期内应收客户│ 17424.87│ 10605.72│ 64.30│
│ │货款增长 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付煤炭等主│ 20390.48│ 15503.18│ 31.52│
│ │要原材料款项增加│ │ │ │
│其他应收款 │本期新增拨付衡碱│ 26853.10│ 5982.49│ 348.86│
│ │项目专户1.57亿元│ │ │ │
│ │用于土地购置等开│ │ │ │
│ │支 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣及预缴增值│ 616.76│ 6131.49│ -89.94│
│ │税减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增湖南美特│ 11862.74│ 426.57│ 2680.99│
│ │新材料科技有限公│ │ │ │
│ │司股权投资 │ │ │ │
│开发支出 │本期新增内部报表│ 55.05│ 36.70│ 50.00│
│ │分析体系的研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程及设备│ 11455.46│ 6332.01│ 80.91│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期信用借款│ 18989.61│ 6863.65│ 176.67│
│合同负债 │公司主要产品价格│ 17530.66│ 29701.14│ -40.98│
│ │下降，预收货款金│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末应│ 5664.61│ 16889.88│ -66.46│
│ │付工资及奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │公司向轻盐集团申│ 67536.33│ 40539.01│ 66.60│
│ │请统借统还模式资│ │ │ │
│ │金3亿元 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 695.28│ 3185.91│ -78.18│
│非流动负债 │贷款 │ │ │ │
│营业收入 │主要产品价格下降│ 293835.16│ 329485.83│ -10.82│
│营业成本 │原材料成本下降以│ 207519.36│ 210850.20│ -1.58│
│ │及本期公司根据《│ │ │ │
│ │固定准则实施问答│ │ │ │
│ │》将与生产相关的│ │ │ │
│ │资产日常修理费用│ │ │ │
│ │计入成本的综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │各项费用与上年同│ 17662.62│ 17234.99│ 2.48│
│ │期列支变动幅度不│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司根据《固│ 15149.34│ 22456.46│ -32.54│
│ │定准则实施问答》│ │ │ │
│ │将与生产相关的资│ │ │ │
│ │产日常修理费用计│ │ │ │
│ │入成本 │ │ │ │
│财务费用 │上期存在可转换债│ -354.00│ 1125.83│ -131.44│
│ │券利息费用以及本│ │ │ │
│ │期存款利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入 │ 10354.91│ 9643.09│ 7.38│
│经营活动产生│净利润下降 │ 37734.92│ 43608.73│ -13.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期按照湖南省国│ -64187.75│ 43500.84│ -247.56│
│的现金流量净│资委“十严禁”要│ │ │ │
│额 │求，赎回所有结构│ │ │ │
│ │性存款等理财产品│ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到向特定对│ 109332.16│ -67432.22│ 262.14│
│的现金流量净│象发行股票的现金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 235980.12│ 222472.28│ 209213.52│ 123459.77│
│存货 │ 42962.80│ 36187.13│ 41359.90│ 46833.69│
│应收账款 │ 7159.20│ 19585.22│ 17424.87│ 16866.32│
│其他应收款 │ 8290.15│ 32417.61│ 26853.10│ 8163.92│
│流动资产合计 │ 405975.37│ 434088.91│ 402429.27│ 297615.85│
│长期股权投资 │ 12292.25│ 11862.74│ 11862.74│ 11862.74│
│固定资产净额 │ 515587.64│ 483707.52│ 329311.26│ 333669.99│
│无形资产 │ 81504.24│ 81562.37│ 82475.28│ 83477.85│
│非流动资产合计 │ 715095.14│ 660947.14│ 650418.80│ 651012.42│
│资产总计 │ 1121070.52│ 1095036.05│ 1052848.07│ 948628.27│
│流动负债 │ 273937.90│ 264772.81│ 228226.30│ 210879.36│
│非流动负债 │ 29692.65│ 43263.94│ 55018.55│ 54600.64│
│负债合计 │ 303630.55│ 308036.75│ 283244.85│ 265480.00│
│实收资本 │ 165917.39│ 165917.39│ 147448.05│ 147448.05│
│资本公积金 │ 399762.92│ 401105.47│ 412296.94│ 302149.80│
│盈余公积 │ 15722.52│ 12066.43│ 12066.43│ 12066.43│
│未分配利润 │ 195235.67│ 177935.90│ 161263.75│ 185458.98│
│少数股东权益 │ 51901.81│ 40809.75│ 40696.83│ 40340.08│
│股东权益合计 │ 817439.96│ 786999.30│ 769603.22│ 683148.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125291.86│ 91516.77│ 91594.17│ 86787.77│
│存货 │ 53557.81│ 55428.29│ 45873.66│ 49449.17│
│应收账款 │ 10605.72│ 19532.83│ 16724.26│ 22327.04│
│其他应收款 │ 5982.49│ 7186.89│ 7149.97│ 7549.18│
│流动资产合计 │ 315183.36│ 301248.43│ 266313.18│ 262188.42│
│长期股权投资 │ 426.57│ 473.76│ 490.00│ ---│
│固定资产净额 │ 340544.40│ 337262.17│ 324915.61│ 307593.05│
│无形资产 │ 84411.52│ 85424.28│ 85147.30│ 84570.27│
│非流动资产合计 │ 619398.68│ 603723.03│ 563993.97│ 567241.47│
│资产总计 │ 934582.05│ 904971.47│ 830307.15│ 829429.89│
│流动负债 │ 217631.47│ 216109.96│ 190000.81│ 201229.65│
│非流动负债 │ 55843.00│ 44406.74│ 41988.02│ 91694.06│
│负债合计 │ 273474.47│ 260516.70│ 231988.83│ 292923.70│
│实收资本 │ 147448.05│ 147448.05│ 145466.64│ 135017.03│
│资本公积金 │ 301743.85│ 300501.67│ 289890.65│ 236188.17│
│盈余公积 │ 12066.43│ 10720.50│ 10720.50│ 10894.84│
│未分配利润 │ 164831.46│ 150963.76│ 134501.66│ 130620.86│
│少数股东权益 │ 39655.31│ 38324.57│ 19835.92│ 16993.62│
│股东权益合计 │ 661107.58│ 644454.77│ 598318.32│ 536506.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 626205.08│ 442223.06│ 293835.16│ 150121.94│
│营业成本 │ 431255.39│ 307726.98│ 207519.36│ 104301.88│
│营业税金及附加 │ 12099.80│ 8504.16│ 5676.15│ 2929.67│
│销售费用 │ 41219.45│ 26484.16│ 17662.62│ 8479.86│
│财务费用 │ -1291.54│ 1.39│ -354.00│ -308.08│
│管理费用 │ 39808.23│ 25369.63│ 15149.34│ 8365.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 69.06│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 86766.37│ 60889.53│ 40473.13│ 25190.42│
│营业外收入 │ 3832.84│ 1247.66│ 64.05│ 18.94│
│营业外支出 │ 3296.66│ 1136.77│ 372.26│ 132.74│
│利润总额 │ 87302.55│ 61000.42│ 40164.92│ 25076.62│
│所得税 │ 14351.33│ 9876.95│ 5931.07│ 3763.72│
│净利润 │ 72951.23│ 51123.47│ 34233.85│ 21312.90│
│归属母公司净利润 │ 70875.07│ 50099.72│ 33293.77│ 20628.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 644073.34│ 469283.95│ 329485.83│ 149438.14│
│营业成本 │ 424105.18│ 301715.71│ 210850.20│ 103901.36│
│营业税金及附加 │ 13332.30│ 9608.20│ 6478.88│ 3094.91│
│销售费用 │ 40705.31│ 25356.23│ 17234.99│ 8028.17│
│财务费用 │ 1866.15│ 1079.26│ 1125.83│ 630.85│
│管理费用 │ 38821.67│ 33634.82│ 22456.46│ 10485.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -258.40│ -258.40│ -258.40│ -258.40│
│投资收益 │ -103.90│ 118.94│ 209.02│ 462.81│
│营业利润 │ 101630.41│ 81399.09│ 62053.95│ 20377.27│
│营业外收入 │ 665.94│ 188.46│ 153.94│ 38.49│
│营业外支出 │ 5490.72│ 3348.36│ 3007.15│ 2635.37│
│利润总额 │ 96805.63│ 78239.19│ 59200.75│ 17780.39│
│所得税 │ 13007.15│ 10901.08│ 8813.40│ 2145.56│
│净利润 │ 83798.48│ 67338.10│ 50387.35│ 15634.83│
│归属母公司净利润 │ 76918.33│ 61704.71│ 46115.49│ 14205.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 503675.20│ 418541.48│ 289582.22│ 118318.36│
│经营活动现金流出 │ 399203.92│ 347432.22│ 251847.30│ 108097.71│
│经营活动现金流量净额│ 104471.28│ 71109.25│ 37734.92│ 10220.65│
│投资活动现金流入 │ 1393.88│ 23.13│ 0.17│ 0.53│
│资本性支出 │ 81520.34│ 49231.40│ 37020.90│ 9006.83│
│投资活动现金流出 │ 92956.51│ 77398.41│ 64187.92│ 20443.00│
│投资活动现金流量净额│ -91562.63│ -77375.28│ -64187.75│ -20442.47│
│筹资活动现金流入 │ 182128.30│ 163542.64│ 153714.93│ 13794.69│
│筹资活动现金流出 │ 81102.59│ 60095.32│ 44382.78│ 5404.96│
│筹资活动现金流量净额│ 101025.70│ 103447.32│ 109332.16│ 8389.73│
│汇率变动对现金的影响│ -11.40│ -0.87│ -1.57│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 113922.95│ 97180.42│ 82877.76│ -1832.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 503279.94│ 450725.82│ 302014.54│ 118933.18│
│经营活动现金流出 │ 367028.85│ 364610.58│ 258405.80│ 112358.84│
│经营活动现金流量净额│ 136251.08│ 86115.25│ 43608.73│ 6574.34│
│投资活动现金流入 │ 84225.07│ 119926.36│ 84217.78│ 89531.42│
│资本性支出 │ 103889.69│ 76987.27│ 25016.94│ 29204.25│
│投资活动现金流出 │ 119736.69│ 127934.27│ 40716.94│ 44904.25│
│投资活动现金流量净额│ -35511.62│ -8007.91│ 43500.84│ 44627.18│
│筹资活动现金流入 │ 45984.44│ 21162.28│ 5162.28│ 407.40│
│筹资活动现金流出 │ 87050.96│ 77073.48│ 72594.51│ 36124.71│
│筹资活动现金流量净额│ -41066.52│ -55911.19│ -67432.22│ -35717.31│
│汇率变动对现金的影响│ -44.59│ 7.37│ -18.87│ ---│
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