财务分析☆ ◇600933 爱柯迪 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 59760.62│ 39584.97│ 16936.20│ 64854.03│
│净利润增长率(%) │ 46.70│ 85.72│ 99.52│ 109.29│
│扣非净利润(万) │ 58897.21│ 39014.66│ 15279.59│ 60327.03│
│营业总收入(万元) │ 423472.43│ 264350.46│ 125665.34│ 426524.12│
│总营收同比增长率(%) │ 39.92│ 44.19│ 39.19│ 33.05│
│加权净资产收益率(%) │ 10.66│ 7.13│ 3.08│ 13.52│
│资产负债比率(%) │ 45.23│ 44.98│ 44.42│ 43.43│
│净利润现金含量(%) │ 151.71│ 133.60│ 121.42│ 99.80│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4500│ 0.1900│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6573│ 0.4400│ 0.1730│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6669│ 0.4418│ 0.1917│ 0.7343│
│每股资本公积金(元) │ 2.5652│ 2.5615│ 2.4624│ 2.4550│
│每股未分配利润(元) │ 2.5348│ 2.3097│ 2.3168│ 2.1250│
│每股净资产(元) │ 6.5390│ 6.3230│ 6.2052│ 5.9914│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0117│ 0.5902│ 0.2328│ 0.7328│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 40736.54│ 21314.37│ 8488.49│ 30987.36│
│归母净利(调整后:万) │ 40736.54│ 21314.37│ 8488.49│ 30987.36│
│净利润增长率(%) │ 46.07│ 7.51│ -21.11│ -27.24│
│扣非净利润(万) │ 39759.40│ 18614.72│ 6269.49│ 23465.50│
│营业总收(未调整:万) │ 302646.41│ 183340.16│ 90286.49│ 320566.27│
│营业总收(调整后:万) │ 302646.41│ 183340.16│ 90286.49│ 320566.27│
│总营收同比增长率(%) │ 28.68│ 16.66│ 12.67│ 23.75│
│加权净资产收益率(%) │ 8.46│ 4.54│ 1.84│ 6.84│
│资产负债比率(%) │ 44.37│ 34.66│ 31.82│ 29.36│
│净利润现金含量(%) │ 116.99│ 165.76│ 62.60│ 155.35│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2500│ 0.1000│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4516│ 0.2200│ 0.0727│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4627│ 0.2421│ 0.0985│ 0.3594│
│每股资本公积金(元) │ 2.4294│ 2.4186│ 2.2969│ 2.2807│
│每股未分配利润(元) │ 1.9247│ 1.7041│ 1.7915│ 1.6931│
│每股净资产(元) │ 5.7070│ 5.4589│ 5.4064│ 5.2921│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5413│ 0.4013│ 0.0616│ 0.5584│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.17│ 2.25│ 2.48│
│速动比率 │ 1.76│ 1.82│ 1.89│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 45.23│ 44.98│ 44.42│ 43.43│
│产权比率 │ 0.86│ 0.85│ 0.83│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 33.52│ 20.60│ 8.55│ 30.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.00│ 2.21│ 2.66│
│速动比率 │ 2.18│ 1.61│ 1.74│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 44.37│ 34.66│ 31.82│ 29.36│
│产权比率 │ 0.82│ 0.54│ 0.47│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 20.56│ 18.08│ 3.33│ 36.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 1.83│ 0.95│ 3.97│
│存货周转率 │ 3.33│ 2.14│ 1.03│ 3.78│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.49│ 0.24│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 0.92│ 0.45│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.25│ 0.12│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 2.14│ 1.06│ 4.09│
│存货周转率 │ 2.82│ 1.78│ 0.91│ 3.84│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.50│ 0.26│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 0.98│ 0.50│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.13│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.99│ 6.84│ 3.02│ 11.98│
│销售毛利率 │ 28.96│ 29.06│ 29.65│ 27.77│
│营业利润率 │ 16.77│ 17.97│ 15.93│ 17.37│
│销售净利率 │ 14.48│ 15.52│ 13.99│ 15.80│
│总资产净利率 │ 5.62│ 3.80│ 1.66│ 7.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.73│ 4.44│ 1.82│ 6.79│
│销售毛利率 │ 27.04│ 25.09│ 23.35│ 26.32│
│营业利润率 │ 15.92│ 13.61│ 9.72│ 10.62│
│销售净利率 │ 14.10│ 12.21│ 9.89│ 10.07│
│总资产净利率 │ 4.99│ 3.03│ 1.26│ 5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.92│ 44.19│ 39.19│ 33.05│
│营业利润增长率 │ 47.38│ 90.43│ 127.99│ 117.70│
│净利润增长率 │ 46.70│ 85.72│ 99.52│ 109.29│
│净资产增长率 │ 10.49│ 6.91│ 3.49│ 18.65│
│总资产增长率 │ 14.22│ 10.13│ 5.51│ 51.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.68│ 16.66│ 12.67│ 23.75│
│营业利润增长率 │ 58.00│ 7.04│ -29.37│ -28.27│
│净利润增长率 │ 46.07│ 7.51│ -21.11│ -27.24│
│净资产增长率 │ 15.46│ 5.33│ 2.16│ 4.34│
│总资产增长率 │ 48.68│ 13.80│ 5.74│ 16.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │销售规模增长 │ 423472.43│ 302646.41│ 39.92│
│归属于上市公│销售规模增长 │ 59760.62│ 40736.54│ 46.70│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销售规模增长 │ 58897.21│ 39759.40│ 48.13│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到货款增加 │ 90660.22│ 47655.73│ 90.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期银行理财│ 1860.00│ ---│ ---│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期票据增加│ 2860.89│ 1793.55│ 59.51│
│预付款项 │本报告期原材料预│ 12790.01│ 8975.07│ 42.51│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期大额存单│ 57906.97│ 27810.98│ 108.22│
│ │及待抵扣进项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期公司预付│ 99740.11│ 74159.02│ 34.49│
│产 │设备款以及一年以│ │ │ │
│ │上大额存单增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期新增短期│ 176050.95│ 129044.77│ 36.43│
│ │借款及集团内票据│ │ │ │
│ │贴现 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期汇率波动│ 2165.11│ 675.20│ 220.66│
│债 │导致未交割远期结│ │ │ │
│ │售汇未实现的亏损│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期原材料应│ 15101.01│ 11431.38│ 32.10│
│ │付票据增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期旭东国际│ 1934.17│ 1162.80│ 66.34│
│ │股利尚未支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期尚未支付│ 758.53│ 1249.39│ -39.29│
│非流动负债 │的一年以内的租赁│ │ │ │
│ │付款额的现值减少│ │ │ │
│其他流动负债│本报告期已背书但│ 78.86│ 1079.61│ -92.70│
│ │尚未到期的票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期尚未支付│ 5563.01│ 4153.90│ 33.92│
│ │的一年以上的租赁│ │ │ │
│ │付款额的现值增加│ │ │ │
│递延所得税负│本报告期500万以 │ 9731.72│ 7155.40│ 36.01│
│债 │下固定资产加速折│ │ │ │
│ │旧增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期汇率波动│ 5165.08│ 1120.65│ 360.90│
│ │引起的外币财务报│ │ │ │
│ │表折算差异的综合│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期提取的安│ 110.03│ ---│ ---│
│ │全生产费尚未支付│ │ │ │
│营业收入 │本报告期销售规模│ 264350.46│ 183340.16│ 44.19│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期销售规模│ 187523.72│ 137345.93│ 36.53│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期计提质量│ 3601.45│ 2408.07│ 49.56│
│ │损失、职工薪酬及│ │ │ │
│ │返修费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期职工薪酬│ 14804.18│ 11894.38│ 24.46│
│ │、折旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇率波动│ -5885.66│ -1807.34│ -225.65│
│ │导致此科目本期和│ │ │ │
│ │上期均为负数 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期职工薪酬│ 12529.24│ 9460.56│ 32.44│
│ │、研发材料增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 52885.65│ 35330.68│ 49.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定及其他长│ -119709.74│ -82092.11│ -45.82│
│的现金流量净│期资产支付的现金│ │ │ │
│额 │导致此科目本期和│ │ │ │
│ │上期均为负数 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款减少 │ 37409.09│ 61104.86│ -38.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期城建税及│ 3835.20│ 1344.89│ 185.17│
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期理财产品│ 389.72│ 1653.07│ -76.42│
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期汇率波动│ -1463.50│ -373.69│ -291.64│
│收益 │导致未交割远期结│ │ │ │
│ │售汇、外汇期权未│ │ │ │
│ │实现的收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期坏账准备│ -1146.58│ -631.92│ -81.44│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期存货跌价│ 44.90│ -77.66│ 157.82│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内固定资│ -96.11│ 57.35│ -267.58│
│ │产处置损失增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 232742.16│ 228495.84│ 228391.89│ 251388.33│
│存货 │ 94526.33│ 88882.02│ 85596.84│ 86178.61│
│应收账款 │ 171411.91│ 154512.63│ 130870.33│ 134486.20│
│其他应收款 │ 10307.38│ 6314.60│ 9213.19│ 6572.17│
│流动资产合计 │ 570538.33│ 556979.28│ 540303.87│ 520714.91│
│长期股权投资 │ 791.81│ 826.03│ 806.31│ 810.58│
│固定资产净额 │ 318574.72│ 306563.61│ 290442.32│ 268885.40│
│无形资产 │ 42833.14│ 43091.07│ 43686.41│ 44135.74│
│非流动资产合计 │ 562985.04│ 535985.09│ 506822.64│ 471714.53│
│资产总计 │ 1133523.37│ 1092964.37│ 1047126.51│ 992429.43│
│流动负债 │ 270447.30│ 256761.82│ 240433.36│ 209997.28│
│非流动负债 │ 242187.79│ 234871.52│ 224744.12│ 220972.68│
│负债合计 │ 512635.10│ 491633.34│ 465177.48│ 430969.96│
│实收资本 │ 89608.60│ 89608.44│ 88326.36│ 88325.86│
│资本公积金 │ 229863.44│ 229530.26│ 217491.05│ 216841.56│
│盈余公积 │ 35212.87│ 35212.87│ 35212.87│ 35212.87│
│未分配利润 │ 227141.31│ 206965.66│ 204631.97│ 187695.77│
│少数股东权益 │ 22797.90│ 22603.01│ 21729.52│ 20126.27│
│股东权益合计 │ 620888.27│ 601331.03│ 581949.03│ 561459.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 301459.38│ 145737.62│ 87156.85│ 132863.63│
│存货 │ 80065.79│ 77583.54│ 75836.59│ 76683.03│
│应收账款 │ 124137.90│ 91582.41│ 90897.00│ 80170.91│
│其他应收款 │ 3887.39│ 3017.91│ 5626.49│ 4143.91│
│流动资产合计 │ 585727.46│ 391615.19│ 352262.98│ 346997.58│
│长期股权投资 │ 698.70│ 733.64│ 708.72│ 683.72│
│固定资产净额 │ 202712.03│ 198282.58│ 180779.38│ 177382.22│
│无形资产 │ 37252.45│ 32098.48│ 32141.43│ 32355.26│
│非流动资产合计 │ 391282.36│ 356192.49│ 342604.41│ 310122.72│
│资产总计 │ 977009.82│ 747807.68│ 694867.39│ 657120.30│
│流动负债 │ 231786.04│ 195416.90│ 159358.81│ 130441.09│
│非流动负债 │ 201725.57│ 63737.32│ 61779.05│ 62456.38│
│负债合计 │ 433511.62│ 259154.22│ 221137.86│ 192897.47│
│实收资本 │ 88032.24│ 88032.24│ 86212.57│ 86212.57│
│资本公积金 │ 213868.77│ 212913.69│ 198021.89│ 196627.56│
│盈余公积 │ 29353.86│ 29353.86│ 29353.86│ 29353.86│
│未分配利润 │ 169437.28│ 150015.12│ 154453.08│ 145964.59│
│少数股东权益 │ 16711.25│ 8092.75│ 7629.01│ 7979.83│
│股东权益合计 │ 543498.21│ 488653.46│ 473729.53│ 464222.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 423472.43│ 264350.46│ 125665.34│ 426524.12│
│营业成本 │ 300833.74│ 187523.72│ 88411.06│ 308086.98│
│营业税金及附加 │ 5398.87│ 3835.20│ 2321.00│ 2903.37│
│销售费用 │ 5548.12│ 3601.45│ 1724.74│ 6360.57│
│财务费用 │ -3972.07│ -5885.66│ 1253.35│ -8680.75│
│管理费用 │ 23612.78│ 14804.18│ 7391.64│ 25088.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2770.25│ -1463.50│ 1122.35│ -361.60│
│投资收益 │ 389.09│ 389.72│ -278.70│ 2358.19│
│营业利润 │ 71024.58│ 47505.56│ 20014.06│ 74107.94│
│营业外收入 │ 388.25│ 326.94│ 355.34│ 599.91│
│营业外支出 │ 112.57│ 94.14│ 46.08│ 495.46│
│利润总额 │ 71300.26│ 47738.37│ 20323.32│ 74212.39│
│所得税 │ 9962.39│ 6721.00│ 2745.95│ 6817.15│
│净利润 │ 61337.87│ 41017.37│ 17577.37│ 67395.23│
│归属母公司净利润 │ 59760.62│ 39584.97│ 16936.20│ 64854.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 302646.41│ 183340.16│ 90286.49│ 320566.27│
│营业成本 │ 220801.30│ 137345.93│ 69200.30│ 236208.05│
│营业税金及附加 │ 1948.18│ 1344.89│ 902.89│ 2177.79│
│销售费用 │ 4056.89│ 2408.07│ 1178.71│ 4333.51│
│财务费用 │ -6015.02│ -1807.34│ 810.26│ 8627.56│
│管理费用 │ 18296.85│ 11894.38│ 6035.75│ 24051.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3494.93│ -373.69│ 154.56│ -464.12│
│投资收益 │ 2175.84│ 1653.07│ 838.61│ 6737.93│
│营业利润 │ 48192.18│ 24945.97│ 8778.53│ 34041.19│
│营业外收入 │ 668.08│ 450.78│ 1052.74│ 963.92│
│营业外支出 │ 313.56│ 128.61│ 33.54│ 119.51│
│利润总额 │ 48546.70│ 25268.14│ 9797.74│ 34885.60│
│所得税 │ 5879.89│ 2880.35│ 870.58│ 2607.05│
│净利润 │ 42666.80│ 22387.79│ 8927.16│ 32278.55│
│归属母公司净利润 │ 40736.54│ 21314.37│ 8488.49│ 30987.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 439835.79│ 280644.78│ 138131.82│ 434752.10│
│经营活动现金流出 │ 349175.57│ 227759.13│ 117568.68│ 370028.75│
│经营活动现金流量净额│ 90660.22│ 52885.65│ 20563.14│ 64723.35│
│投资活动现金流入 │ 51396.79│ 11377.76│ 1312.47│ 91288.29│
│资本性支出 │ 132295.35│ 82037.20│ 42338.44│ 137405.85│
│投资活动现金流出 │ 198685.65│ 131087.50│ 84578.69│ 253267.82│
│投资活动现金流量净额│ -147288.86│ -119709.74│ -83266.21│ -161979.53│
│筹资活动现金流入 │ 163321.11│ 107351.50│ 60733.90│ 308199.58│
│筹资活动现金流出 │ 129835.59│ 69942.41│ 20125.44│ 99989.28│
│筹资活动现金流量净额│ 33485.53│ 37409.09│ 40608.46│ 208210.29│
│汇率变动对现金的影响│ 4775.24│ 6871.12│ -304.40│ 8626.86│
│现金及等价物净增加额│ -18367.87│ -22543.88│ -22399.01│ 119580.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 310286.36│ 199431.63│ 88892.79│ 377917.55│
│经营活动现金流出 │ 262630.64│ 164100.96│ 83579.37│ 329778.16│
│经营活动现金流量净额│ 47655.73│ 35330.68│ 5313.42│ 48139.39│
│投资活动现金流入 │ 32859.37│ 7120.01│ 2562.07│ 42856.68│
│资本性支出 │ 79026.24│ 46187.11│ 26799.33│ 108352.07│
│投资活动现金流出 │ 152352.63│ 89212.11│ 82440.73│ 200968.03│
│投资活动现金流量净额│ -119493.26│ -82092.11│ -79878.66│ -158111.35│
│筹资活动现金流入 │ 302019.30│ 122429.15│ 30758.80│ 128092.86│
│筹资活动现金流出 │ 63783.62│ 61324.29│ 1527.48│ 71773.52│
│筹资活动现金流量净额│ 238235.67│ 61104.86│ 29231.32│ 56319.35│
│汇率变动对现金的影响│ 2426.04│ -202.52│ -728.06│ -10063.20│
│现金及等价物净增加额│ 168824.18│ 14140.91│ -46061.98│ -63715.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90286.49│ 21.17│ 8488.49│ 13.09│
│二季报 │ 93053.67│ 21.82│ 12825.88│ 19.78│
│三季报 │ 119306.25│ 27.97│ 19422.17│ 29.95│
│四季报 │ 123877.71│ 29.04│ 24117.49│ 37.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80135.01│ 25.00│ 10760.37│ 34.73│
│二季报 │ 77019.89│ 24.03│ 9064.99│ 29.25│
│三季报 │ 78039.66│ 24.34│ 8062.94│ 26.02│
│四季报 │ 85371.72│ 26.63│ 3099.06│ 10.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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