财务分析☆ ◇600935 华塑股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -21166.12│ 3017.19│ 42211.65│ 78543.62│ 61349.48│ 50080.00│
│净利润增长率(%) │ -351.26│ -92.86│ -46.26│ 28.03│ 22.50│ 21.14│
│扣非净利润(万) │ -22262.76│ 1630.78│ 38896.38│ 81206.56│ 60217.24│ 47118.48│
│营业总收入(万元) │ 375825.71│ 556322.72│ 673636.64│ 673922.36│ 508058.71│ 456787.54│
│总营收同比增长率(%) │ -4.83│ -17.42│ -0.04│ 32.65│ 11.22│ 4.31│
│加权净资产收益率(%) │ -3.38│ 0.46│ 6.47│ 16.95│ 16.13│ 19.33│
│资产负债比率(%) │ 40.06│ 31.64│ 27.66│ 30.79│ 51.01│ 60.51│
│净利润现金含量(%) │ 7.79│ 1934.06│ 237.00│ 156.94│ 191.35│ 112.11│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0100│ 0.1200│ 0.2500│ 0.2000│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0635│ 0.0046│ 0.1100│ 0.2600│ 0.1900│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0603│ 0.0086│ 0.1204│ 0.2239│ 0.1965│ 0.1604│
│每股资本公积金(元) │ 0.3745│ 0.3745│ 0.3745│ 0.3745│ 0.0954│ 0.0954│
│每股未分配利润(元) │ 0.3250│ 0.3883│ 0.4158│ 0.3850│ 0.2077│ 0.0209│
│每股净资产(元) │ 1.7459│ 1.8154│ 1.8473│ 1.8007│ 1.3200│ 1.1201│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0047│ 0.1664│ 0.2852│ 0.3515│ 0.3800│ 0.1800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -21166.12│ -15260.79│ -4040.11│ 3017.19│ -4690.43│ -4876.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4690.43│ -4876.40│
│净利润增长率(%) │ -351.26│ -212.95│ -1256.01│ -92.86│ -110.24│ -110.94│
│扣非净利润(万) │ -22262.76│ -15826.08│ -4300.75│ 1630.78│ -6240.38│ -5882.89│
│营业总收(未调整:万) │ 375825.71│ 233769.20│ 107180.97│ 556322.72│ 394909.58│ 254443.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 394909.58│ 254443.39│
│总营收同比增长率(%) │ -4.83│ -8.13│ -16.29│ -17.42│ -25.44│ -32.18│
│加权净资产收益率(%) │ -3.38│ -2.43│ -0.64│ 0.46│ -0.73│ -0.76│
│资产负债比率(%) │ 40.06│ 37.12│ 33.18│ 31.64│ 30.03│ 26.89│
│净利润现金含量(%) │ 7.79│ 194.87│ 864.68│ 1934.06│ -733.35│ 249.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0400│ -0.0115│ 0.0100│ -0.0100│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0635│ -0.0500│ -0.0123│ 0.0046│ -0.0178│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0603│ -0.0435│ -0.0115│ 0.0086│ -0.0134│ -0.0139│
│每股资本公积金(元) │ 0.3745│ 0.3745│ 0.3745│ 0.3745│ 0.3745│ 0.3745│
│每股未分配利润(元) │ 0.3250│ 0.3418│ 0.3768│ 0.3883│ 0.3654│ 0.3649│
│每股净资产(元) │ 1.7459│ 1.7656│ 1.8031│ 1.8154│ 1.7958│ 1.7971│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0047│ -0.0848│ -0.0996│ 0.1664│ 0.0981│ -0.0347│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.38│ 0.52│ 0.59│ 0.70│ 0.20│ 0.24│
│速动比率 │ 0.27│ 0.44│ 0.45│ 0.55│ 0.13│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 40.06│ 31.64│ 27.66│ 30.79│ 51.01│ 60.51│
│产权比率 │ 0.67│ 0.46│ 0.38│ 0.44│ 1.04│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.24│ 0.49│ 0.50│ 0.40│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.38│ 0.36│ 0.43│ 0.52│ 0.62│ 0.53│
│速动比率 │ 0.27│ 0.22│ 0.20│ 0.44│ 0.44│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 40.06│ 37.12│ 33.18│ 31.64│ 30.03│ 26.89│
│产权比率 │ 0.67│ 0.59│ 0.50│ 0.46│ 0.43│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.11│ -0.14│ 0.24│ 0.16│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 72.98│ 153.68│ 277.75│ 259.89│ 180.45│ 92.74│
│存货周转率 │ 12.38│ 20.30│ 17.62│ 18.02│ 18.51│ 13.85│
│流动资产周转率 │ 3.15│ 4.54│ 4.59│ 5.80│ 7.51│ 4.47│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.87│ 1.02│ 0.99│ 0.79│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.61│ 0.75│ 0.77│ 0.59│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 72.98│ 42.50│ 25.29│ 153.68│ 110.97│ 79.46│
│存货周转率 │ 12.38│ 7.25│ 2.48│ 20.30│ 10.40│ 7.06│
│流动资产周转率 │ 3.15│ 2.11│ 0.92│ 4.54│ 3.09│ 2.31│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.39│ 0.17│ 0.87│ 0.62│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.11│ 0.61│ 0.44│ 0.29│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.46│ 0.47│ 6.51│ 12.44│ 14.88│ 14.32│
│销售毛利率 │ 8.30│ 11.54│ 16.99│ 25.83│ 29.01│ 31.17│
│营业利润率 │ -6.82│ -0.08│ 5.90│ 14.27│ 14.28│ 12.58│
│销售净利率 │ -5.63│ 0.54│ 6.27│ 11.65│ 12.08│ 10.96│
│总资产净利率 │ -2.17│ 0.33│ 4.67│ 8.95│ 7.10│ 5.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -3.46│ -2.46│ -0.64│ 0.47│ -0.74│ -0.77│
│销售毛利率 │ 8.30│ 8.75│ 9.41│ 11.54│ 12.45│ 10.87│
│营业利润率 │ -6.82│ -7.80│ -4.62│ -0.08│ -1.60│ -2.50│
│销售净利率 │ -5.63│ -6.53│ -3.77│ 0.54│ -1.19│ -1.92│
│总资产净利率 │ -2.17│ -1.59│ -0.43│ 0.33│ -0.52│ -0.55│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.83│ -17.42│ -0.04│ 32.65│ 11.22│ 4.31│
│营业利润增长率 │ -304.89│ -101.06│ -58.71│ 32.61│ 26.25│ 23.87│
│净利润增长率 │ -351.26│ -92.86│ -46.26│ 28.03│ 22.50│ 21.14│
│净资产增长率 │ -3.83│ -1.78│ 2.59│ 53.15│ 17.96│ 67.33│
│总资产增长率 │ 9.69│ 5.07│ -1.85│ 8.40│ -4.91│ 3.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.83│ -8.13│ -16.29│ -17.42│ -25.44│ -32.18│
│营业利润增长率 │ -304.89│ -186.58│ -1546.61│ -101.06│ -111.96│ -112.13│
│净利润增长率 │ -351.26│ -212.95│ -1256.01│ -92.86│ -110.24│ -110.94│
│净资产增长率 │ -3.83│ -2.74│ -0.68│ -1.78│ -2.79│ -2.72│
│总资产增长率 │ 9.69│ 5.74│ 1.62│ 5.07│ 0.50│ -3.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期销售主产│ -1649.69│ 34397.39│ -104.80│
│的现金流量净│品价格较去年同期│ │ │ │
│额 │降低 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营现金流减少 │ 27982.36│ 85586.94│ -67.31│
│应收款项 │报告期内战略客户│ 8748.25│ 6806.48│ 28.53│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│存货 │市场需求低迷，产│ 37902.05│ 20964.06│ 80.80│
│ │品销量减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1017.77│ 1017.77│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 590518.96│ 621007.16│ -4.91│
│在建工程 │报告期内项目开工│ 206484.31│ 97178.33│ 112.48│
│合同负债 │预收款项较年初增│ 13809.66│ 7280.35│ 89.68│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增长期│ 68968.03│ 25849.99│ 166.80│
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内受市场需│ 233769.20│ 254443.39│ -8.13│
│ │求低迷，下游需求│ │ │ │
│ │整体偏弱等因素影│ │ │ │
│ │响，公司聚氯乙烯│ │ │ │
│ │、烧碱、水泥等产│ │ │ │
│ │品价格同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 213323.39│ 226774.83│ -5.93│
│销售费用 │--- │ 501.99│ 504.80│ -0.56│
│管理费用 │本年大修费用大幅│ 15192.29│ 11144.22│ 36.32│
│ │上涨，管理费用上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内无短期借│ 24.21│ 243.07│ -90.04│
│ │款，财务费用大幅│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 12370.30│ 10971.40│ 12.75│
│经营活动产生│主产品价格下降，│ -29738.38│ -12167.55│ -144.41│
│的现金流量净│经营收入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程大规模投│ -75491.15│ -17331.65│ -335.57│
│的现金流量净│入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│随着工程大规模投│ 53322.52│ 11069.36│ 381.71│
│的现金流量净│入，对应的项目贷│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 46782.89│ 85586.94│ 77041.25│ 124100.69│ 26676.54│ 41519.96│
│存货 │ 34699.01│ 20964.06│ 27529.62│ 35957.20│ 19530.49│ 19439.01│
│应收账款 │ 5639.97│ 4659.48│ 2580.53│ 2270.20│ 2916.04│ 2714.88│
│其他应收款 │ 16.43│ 211.10│ 67.04│ 74.62│ 96.59│ 93.39│
│流动资产合计 │ 113489.15│ 125492.06│ 119723.49│ 173791.85│ 58733.15│ 76597.44│
│长期股权投资 │ 1317.77│ 1017.77│ 954.57│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 575529.77│ 621007.16│ 659598.91│ 657299.68│ 699667.61│ 591295.80│
│无形资产 │ 53784.00│ 55136.09│ 57578.73│ 59956.50│ 62316.87│ 48168.14│
│非流动资产合计 │ 908155.35│ 805928.50│ 776001.20│ 738782.10│ 783149.54│ 808789.56│
│资产总计 │ 1021644.50│ 931420.56│ 895724.69│ 912573.95│ 841882.69│ 885387.00│
│流动负债 │ 296175.70│ 239428.19│ 203758.07│ 248847.84│ 293213.57│ 313035.45│
│非流动负债 │ 113108.21│ 55267.62│ 44039.35│ 32132.65│ 136256.82│ 222726.32│
│负债合计 │ 409283.91│ 294695.81│ 247797.42│ 280980.48│ 429470.39│ 535761.77│
│实收资本 │ 350740.18│ 350740.18│ 350740.18│ 350740.18│ 312141.18│ 312141.18│
│资本公积金 │ 131356.42│ 131356.42│ 131356.42│ 131356.42│ 29763.42│ 29763.42│
│盈余公积 │ 16286.16│ 16286.16│ 16284.64│ 12577.30│ 4249.63│ 1205.11│
│未分配利润 │ 113973.45│ 136191.80│ 145832.26│ 135036.42│ 64820.48│ 6515.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 612360.59│ 636724.75│ 647927.28│ 631593.47│ 412412.29│ 349625.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46782.89│ 27982.36│ 24067.09│ 85586.94│ 87109.68│ 52725.59│
│存货 │ 34699.01│ 37902.05│ 57299.77│ 20964.06│ 38936.89│ 36708.95│
│应收账款 │ 5639.97│ 6340.85│ 3816.90│ 4659.48│ 4537.09│ 3823.62│
│其他应收款 │ 16.43│ 16.06│ 17.01│ 211.10│ 56.71│ 62.52│
│流动资产合计 │ 113489.15│ 95736.30│ 106752.85│ 125492.06│ 136034.47│ 100368.51│
│长期股权投资 │ 1317.77│ 1017.77│ 1017.77│ 1017.77│ 1154.57│ 954.57│
│固定资产净额 │ 575529.77│ 590518.96│ 605603.46│ 621007.16│ 613625.57│ 628211.61│
│无形资产 │ 53784.00│ 54230.45│ 54599.78│ 55136.09│ 55913.12│ 56439.78│
│非流动资产合计 │ 908155.35│ 889165.82│ 839716.59│ 805928.50│ 764182.07│ 761760.48│
│资产总计 │ 1021644.50│ 984902.12│ 946469.43│ 931420.56│ 900216.54│ 862128.99│
│流动负债 │ 296175.70│ 268982.31│ 246520.40│ 239428.19│ 218861.24│ 189575.74│
│非流动负债 │ 113108.21│ 96644.50│ 67538.84│ 55267.62│ 51511.92│ 42250.91│
│负债合计 │ 409283.91│ 365626.81│ 314059.24│ 294695.81│ 270373.17│ 231826.66│
│实收资本 │ 350740.18│ 350740.18│ 350740.18│ 350740.18│ 350740.18│ 350740.18│
│资本公积金 │ 131356.42│ 131356.42│ 131356.42│ 131356.42│ 131356.42│ 131356.42│
│盈余公积 │ 16286.16│ 16286.16│ 16286.16│ 16286.16│ 16284.64│ 16284.64│
│未分配利润 │ 113973.45│ 119878.79│ 132151.69│ 136191.80│ 128164.45│ 127978.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 612360.59│ 619275.30│ 632410.19│ 636724.75│ 629843.37│ 630302.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 375825.71│ 556322.72│ 673636.64│ 673922.36│ 508058.71│ 456787.54│
│营业成本 │ 344627.61│ 492099.75│ 559194.43│ 499864.00│ 360648.30│ 314420.45│
│营业税金及附加 │ 13381.71│ 18425.61│ 19108.30│ 19278.61│ 19177.13│ 17791.41│
│销售费用 │ 822.51│ 948.99│ 1053.03│ 1257.67│ 1480.10│ 8568.30│
│财务费用 │ 53.85│ 435.21│ 1118.75│ 8151.47│ 12882.85│ 19012.64│
│管理费用 │ 21092.38│ 24050.24│ 27291.49│ 28808.92│ 25732.84│ 27257.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -136.80│ 783.85│ ---│ ---│ 2144.32│
│营业利润 │ -25627.08│ -422.85│ 39721.70│ 96195.25│ 72538.80│ 57456.95│
│营业外收入 │ 434.77│ 2692.80│ 1562.47│ 637.75│ 224.21│ 375.51│
│营业外支出 │ 60.09│ 570.79│ 288.94│ 5284.30│ 394.26│ 143.95│
│利润总额 │ -25252.40│ 1699.15│ 40995.23│ 91548.70│ 72368.75│ 57688.51│
│所得税 │ -4086.28│ -1318.03│ -1216.43│ 13005.08│ 11019.27│ 7608.50│
│净利润 │ -21166.12│ 3017.19│ 42211.65│ 78543.62│ 61349.48│ 50080.00│
│归属母公司净利润 │ -21166.12│ 3017.19│ 42211.65│ 78543.62│ 61349.48│ 50080.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 375825.71│ 233769.20│ 107180.97│ 556322.72│ 394909.58│ 254443.39│
│营业成本 │ 344627.61│ 213323.39│ 97095.59│ 492099.75│ 345759.95│ 226774.83│
│营业税金及附加 │ 13381.71│ 8657.91│ 4287.20│ 18425.61│ 13393.93│ 8621.70│
│销售费用 │ 822.51│ 501.99│ 277.47│ 948.99│ 742.22│ 504.80│
│财务费用 │ 53.85│ 24.21│ 4.39│ 435.21│ 359.42│ 243.07│
│管理费用 │ 21092.38│ 15192.29│ 5154.50│ 24050.24│ 17738.03│ 11144.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -136.80│ ---│ ---│
│营业利润 │ -25627.08│ -18231.88│ -4953.41│ -422.85│ -6329.42│ -6361.97│
│营业外收入 │ 434.77│ 121.29│ 34.16│ 2692.80│ 865.73│ 547.29│
│营业外支出 │ 60.09│ 48.45│ 40.05│ 570.79│ 48.43│ 34.47│
│利润总额 │ -25252.40│ -18159.04│ -4959.30│ 1699.15│ -5512.12│ -5849.15│
│所得税 │ -4086.28│ -2898.25│ -919.18│ -1318.03│ -821.69│ -972.74│
│净利润 │ -21166.12│ -15260.79│ -4040.11│ 3017.19│ -4690.43│ -4876.40│
│归属母公司净利润 │ -21166.12│ -15260.79│ -4040.11│ 3017.19│ -4690.43│ -4876.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 352362.26│ 506288.23│ 480837.69│ 461658.51│ 437496.62│ 301486.56│
│经营活动现金流出 │ 354011.95│ 447934.04│ 380795.05│ 338389.93│ 320107.07│ 245342.92│
│经营活动现金流量净额│ -1649.69│ 58354.20│ 100042.64│ 123268.58│ 117389.55│ 56143.64│
│投资活动现金流入 │ 314.67│ 264.92│ 1574.65│ 285.02│ 588.29│ 102579.06│
│资本性支出 │ 105192.31│ 67987.54│ 53374.21│ 13252.07│ 20926.81│ 37631.04│
│投资活动现金流出 │ 105492.31│ 68187.54│ 54374.21│ 13252.07│ 20926.81│ 85031.04│
│投资活动现金流量净额│ -105177.64│ -67922.62│ -52799.56│ -12967.05│ -20338.51│ 17548.02│
│筹资活动现金流入 │ 83875.00│ 40849.99│ ---│ 165652.00│ 57120.00│ 176070.00│
│筹资活动现金流出 │ 12262.04│ 21264.58│ 102514.97│ 173275.48│ 165393.07│ 240112.07│
│筹资活动现金流量净额│ 71612.96│ 19585.41│ -102514.97│ -7623.48│ -108273.07│ -64042.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ -1.32│ -1.24│
│现金及等价物净增加额│ -35214.37│ 10016.99│ -55271.89│ 102678.05│ -11223.35│ 9648.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 352362.26│ 217731.61│ 98113.63│ 506288.23│ 378396.19│ 234547.57│
│经营活动现金流出 │ 354011.95│ 247469.99│ 133047.86│ 447934.04│ 343998.81│ 246715.12│
│经营活动现金流量净额│ -1649.69│ -29738.38│ -34934.24│ 58354.20│ 34397.39│ -12167.55│
│投资活动现金流入 │ 314.67│ 187.21│ 116.33│ 264.92│ 200.13│ 127.88│
│资本性支出 │ 105192.31│ 75678.36│ 35477.52│ 67987.54│ 27278.80│ 17459.52│
│投资活动现金流出 │ 105492.31│ 75678.36│ 35477.52│ 68187.54│ 27478.85│ 17459.52│
│投资活动现金流量净额│ -105177.64│ -75491.15│ -35361.19│ -67922.62│ -27278.72│ -17331.65│
│筹资活动现金流入 │ 83875.00│ 53975.00│ 12500.00│ 40849.99│ 21049.99│ 11099.99│
│筹资活动现金流出 │ 12262.04│ 652.48│ 253.42│ 21264.58│ 13090.43│ 30.63│
│筹资活动现金流量净额│ 71612.96│ 53322.52│ 12246.58│ 19585.41│ 7959.56│ 11069.36│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -35214.37│ -51907.02│ -58048.85│ 10016.99│ 15078.22│ -18429.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 128040.27│ 23.02│ 349.49│ 11.58│
│二季报 │ 126403.12│ 22.72│ -5225.89│ -173.20│
│三季报 │ 140466.19│ 25.25│ 185.98│ 6.16│
│四季报 │ 161413.14│ 29.01│ 7707.61│ 255.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
