财务分析☆ ◇600936 广西广电 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -60909.19│ -69808.33│ -103704.09│ -34972.48│ -14284.99│ 10995.35│
│净利润增长率(%) │ -56.84│ 32.68│ -196.53│ -144.82│ -229.92│ -11.51│
│扣非净利润(万) │ -63396.41│ -80156.00│ -114221.53│ -40469.30│ -19195.64│ -12683.00│
│营业总收入(万元) │ 93235.49│ 140391.95│ 168051.16│ 184935.39│ 216627.47│ 222974.10│
│总营收同比增长率(%) │ -14.59│ -16.46│ -9.13│ -14.63│ -2.85│ -8.27│
│加权净资产收益率(%) │ -49.47│ -37.10│ -37.72│ -4.03│ -3.86│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 87.88│ 81.06│ 75.38│ 69.26│ 65.29│ 58.38│
│净利润现金含量(%) │ 18.57│ -48.35│ -26.92│ -165.32│ -201.74│ 412.16│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.4200│ -0.6200│ -0.2100│ -0.0900│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3794│ -0.4800│ -0.6800│ -0.2400│ -0.1100│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3645│ -0.4178│ -0.6206│ -0.2093│ -0.0855│ 0.0658│
│每股资本公积金(元) │ 0.6500│ 0.6500│ 0.6500│ 0.6500│ 0.6500│ 0.6500│
│每股未分配利润(元) │ -1.2385│ -0.8740│ -0.4563│ 0.1643│ 0.3736│ 0.4786│
│每股净资产(元) │ 0.5545│ 0.9190│ 1.3350│ 1.9556│ 2.1649│ 2.2678│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0677│ 0.2020│ 0.1671│ 0.3460│ 0.1725│ 0.2712│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -60909.19│ -37835.95│ -17467.14│ -69808.33│ -38835.54│ -19506.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -38835.54│ -19506.99│
│净利润增长率(%) │ -56.84│ -93.96│ -46.69│ 32.68│ 3.96│ 17.81│
│扣非净利润(万) │ -63396.41│ -39383.99│ -18208.97│ -80156.00│ -49051.26│ -24824.72│
│营业总收(未调整:万) │ 93235.49│ 60198.68│ 27834.68│ 140391.95│ 109164.36│ 79357.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 109164.36│ 79357.84│
│总营收同比增长率(%) │ -14.59│ -24.14│ -36.97│ -16.46│ -4.70│ -1.07│
│加权净资产收益率(%) │ -49.47│ -28.10│ -12.07│ -37.10│ -19.07│ -9.14│
│资产负债比率(%) │ 87.88│ 85.30│ 82.82│ 81.06│ 77.62│ 76.05│
│净利润现金含量(%) │ 18.57│ 33.22│ 56.92│ -48.35│ -38.45│ -40.12│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.2300│ -0.1000│ -0.4200│ -0.2300│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3794│ -0.2400│ -0.1090│ -0.4800│ -0.2935│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3645│ -0.2264│ -0.1045│ -0.4178│ -0.2324│ -0.1167│
│每股资本公积金(元) │ 0.6500│ 0.6500│ 0.6500│ 0.6500│ 0.6500│ 0.6500│
│每股未分配利润(元) │ -1.2385│ -1.1004│ -0.9785│ -0.8740│ -0.6887│ -0.5730│
│每股净资产(元) │ 0.5545│ 0.6926│ 0.8145│ 0.9190│ 1.1026│ 1.2182│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0677│ -0.0752│ -0.0595│ 0.2020│ 0.0894│ 0.0468│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.54│ 0.55│ 0.65│ 0.90│ 0.79│ 0.65│
│速动比率 │ 0.47│ 0.48│ 0.59│ 0.76│ 0.68│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 87.88│ 81.06│ 75.38│ 69.26│ 65.29│ 58.38│
│产权比率 │ 7.25│ 4.28│ 3.06│ 2.25│ 1.88│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.11│ 0.08│ 0.17│ 0.08│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.57│ 0.54│ 0.55│ 0.59│ 0.61│
│速动比率 │ 0.47│ 0.50│ 0.46│ 0.48│ 0.52│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 87.88│ 85.30│ 82.82│ 81.06│ 77.62│ 76.05│
│产权比率 │ 7.25│ 5.80│ 4.82│ 4.28│ 3.47│ 3.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.04│ -0.03│ 0.11│ 0.05│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.26│ 1.90│ 2.48│ 3.09│ 3.85│ 4.69│
│存货周转率 │ 4.00│ 5.47│ 4.71│ 3.69│ 4.48│ 4.82│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.71│ 0.64│ 0.64│ 0.85│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.30│ 0.34│ 0.36│ 0.45│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.16│ 0.17│ 0.18│ 0.22│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.81│ 0.39│ 1.90│ 1.47│ 0.99│
│存货周转率 │ 4.00│ 2.69│ 1.17│ 5.47│ 4.77│ 3.45│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.16│ 0.71│ 0.56│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.30│ 0.24│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.03│ 0.16│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -65.73│ -45.46│ -46.49│ -10.70│ -3.95│ 2.90│
│销售毛利率 │ 0.50│ 8.47│ 0.58│ 13.86│ 20.04│ 16.80│
│营业利润率 │ -65.31│ -49.28│ -61.89│ -19.89│ -6.81│ 4.59│
│销售净利率 │ -65.33│ -49.72│ -61.71│ -18.91│ -6.59│ 4.93│
│总资产净利率 │ -7.73│ -8.13│ -10.53│ -3.32│ -1.46│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -65.73│ -32.69│ -12.83│ -45.46│ -21.08│ -9.58│
│销售毛利率 │ 0.50│ -2.79│ -0.03│ 8.47│ 8.81│ 11.66│
│营业利润率 │ -65.31│ -62.77│ -62.59│ -49.28│ -35.73│ -24.80│
│销售净利率 │ -65.33│ -62.85│ -62.75│ -49.72│ -35.58│ -24.58│
│总资产净利率 │ -7.73│ -4.73│ -2.18│ -8.13│ -4.49│ -2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.59│ -16.46│ -9.13│ -14.63│ -2.85│ -8.27│
│营业利润增长率 │ -56.10│ 33.48│ -182.80│ -149.36│ -244.27│ -11.87│
│净利润增长率 │ -56.84│ 32.68│ -196.53│ -144.82│ -229.92│ -11.51│
│净资产增长率 │ -39.66│ -31.16│ -31.74│ -9.67│ -4.54│ 2.58│
│总资产增长率 │ -5.70│ -10.51│ -14.79│ 2.02│ 14.43│ 7.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.59│ -24.14│ -36.97│ -16.46│ -4.70│ -1.07│
│营业利润增长率 │ -56.10│ -92.02│ -44.75│ 33.48│ 4.77│ 18.71│
│净利润增长率 │ -56.84│ -93.96│ -46.69│ 32.68│ 3.96│ 17.81│
│净资产增长率 │ -39.66│ -24.64│ -11.37│ -31.16│ -17.41│ -8.74│
│总资产增长率 │ -5.70│ -2.86│ -2.27│ -10.51│ -9.14│ -6.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内有线收视│ -60909.19│ -38835.54│ -56.84│
│司股东的净利│业务收入和政企业│ │ │ │
│润 │务收入下降、本年│ │ │ │
│ │无贷款贴息财务费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -11313.14│ 14932.85│ -175.76│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金和收到其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金减少，购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内未分配利│ 92663.70│ 153572.88│ -39.66│
│所有者权益 │润减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27651.58│ 30937.61│ -10.62│
│应收票据 │报告期内收到的银│ 130.19│ 92.19│ 41.22│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 77098.59│ 71121.18│ 8.40│
│存货 │--- │ 22359.71│ 23651.03│ -5.46│
│合同资产 │--- │ 365.34│ 353.44│ 3.37│
│投资性房地产│--- │ 16486.19│ 16821.26│ -1.99│
│长期股权投资│--- │ 20585.20│ 21401.33│ -3.81│
│固定资产 │--- │ 426189.63│ 445238.22│ -4.28│
│在建工程 │报告期内项目投入│ 5923.74│ 3243.76│ 82.62│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3599.36│ 3686.56│ -2.37│
│其他非流动资│上年预付项目完工│ ---│ 1050.00│ -100.00│
│产 │验收 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 59509.52│ 26520.05│ 124.39│
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 3363.19│ 7088.19│ -52.55│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 59015.81│ 63608.38│ -7.22│
│长期借款 │--- │ 311881.79│ 301814.55│ 3.34│
│租赁负债 │--- │ 3112.16│ 2527.75│ 23.12│
│长期应付款 │报告期内应付融资│ 32142.16│ 24057.29│ 33.61│
│ │租赁款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 60198.68│ 79357.84│ -24.14│
│营业成本 │--- │ 61879.59│ 70106.42│ -11.73│
│销售费用 │--- │ 9652.70│ 9007.67│ 7.16│
│管理费用 │--- │ 12078.52│ 11525.83│ 4.80│
│财务费用 │上年同期有项目贷│ 9032.52│ 4388.77│ 105.81│
│ │款贴息补助冲减财│ │ │ │
│ │务费用 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2475.16│ 3022.28│ -18.10│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -12570.59│ 7826.64│ -260.61│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12830.44│ -11174.16│ -14.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 22655.22│ -35470.11│ 163.87│
│的现金流量净│所收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 24909.35│ 30937.61│ 66451.37│ 118759.16│ 97993.56│ 67319.19│
│存货 │ 22696.41│ 23651.03│ 23330.01│ 47610.01│ 38746.76│ 38602.15│
│应收账款 │ 76885.57│ 71121.18│ 76605.98│ 58927.80│ 60756.72│ 51871.51│
│其他应收款 │ 4326.02│ 3647.74│ 3948.08│ 4064.88│ 4935.83│ 5359.11│
│流动资产合计 │ 170844.83│ 172045.50│ 221582.87│ 299782.10│ 281076.80│ 228408.10│
│长期股权投资 │ 12708.95│ 21401.33│ 22142.15│ 20855.65│ 19173.47│ 24065.41│
│固定资产净额 │ 419563.38│ 445238.22│ 478641.74│ 520265.45│ 516296.02│ 445486.91│
│无形资产 │ 26857.77│ 27364.98│ 27723.28│ 28632.61│ 29949.30│ 30112.42│
│非流动资产合计 │ 593686.49│ 638673.10│ 684382.80│ 763390.46│ 761036.91│ 682274.29│
│资产总计 │ 764531.32│ 810718.60│ 905965.67│ 1063172.56│ 1042113.71│ 910682.39│
│流动负债 │ 317203.20│ 311405.57│ 338842.46│ 332178.41│ 356924.60│ 350349.22│
│非流动负债 │ 354664.43│ 345740.15│ 344045.83│ 404212.66│ 323435.15│ 181279.22│
│负债合计 │ 671867.62│ 657145.72│ 682888.28│ 736391.07│ 680359.75│ 531628.44│
│实收资本 │ 167102.62│ 167102.62│ 167102.62│ 167102.62│ 167102.62│ 167102.62│
│资本公积金 │ 108625.06│ 108625.06│ 108625.06│ 108625.06│ 108625.06│ 108625.06│
│盈余公积 │ 23622.35│ 23622.35│ 23622.35│ 23622.35│ 23622.35│ 23622.35│
│未分配利润 │ -206950.39│ -146041.21│ -76241.16│ 27462.93│ 62435.41│ 79970.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 91.05│
│股东权益合计 │ 92663.70│ 153572.88│ 223077.39│ 326781.48│ 361753.96│ 379053.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24909.35│ 27651.58│ 23405.30│ 30937.61│ 24197.67│ 27823.74│
│存货 │ 22696.41│ 22359.71│ 24064.93│ 23651.03│ 18370.08│ 17340.78│
│应收账款 │ 76885.57│ 77098.59│ 71090.96│ 71121.18│ 71833.39│ 83541.44│
│其他应收款 │ 4326.02│ 4056.82│ 5360.81│ 3647.74│ 3415.51│ 4806.60│
│流动资产合计 │ 170844.83│ 173930.08│ 168538.45│ 172045.50│ 168665.44│ 187188.34│
│长期股权投资 │ 12708.95│ 20585.20│ 21005.08│ 21401.33│ 21941.06│ 22218.49│
│固定资产净额 │ 419563.38│ 426189.63│ 435146.24│ 445238.22│ 449945.26│ 458477.14│
│无形资产 │ 26857.77│ 27145.42│ 26837.36│ 27364.98│ 26800.40│ 27011.63│
│非流动资产合计 │ 593686.49│ 613615.09│ 623809.63│ 638673.10│ 654473.12│ 662706.11│
│资产总计 │ 764531.32│ 787545.17│ 792348.08│ 810718.60│ 823138.56│ 849894.45│
│流动负债 │ 317203.20│ 303814.23│ 315036.17│ 311405.57│ 286352.44│ 306051.96│
│非流动负债 │ 354664.43│ 367994.01│ 341206.17│ 345740.15│ 352544.28│ 340272.09│
│负债合计 │ 671867.62│ 671808.24│ 656242.34│ 657145.72│ 638896.72│ 646324.05│
│实收资本 │ 167102.62│ 167102.62│ 167102.62│ 167102.62│ 167102.62│ 167102.62│
│资本公积金 │ 108625.06│ 108625.06│ 108625.06│ 108625.06│ 108625.06│ 108625.06│
│盈余公积 │ 23622.35│ 23622.35│ 23622.35│ 23622.35│ 23622.35│ 23622.35│
│未分配利润 │ -206950.39│ -183877.16│ -163508.34│ -146041.21│ -115076.71│ -95748.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 92663.70│ 115736.93│ 136105.74│ 153572.88│ 184241.85│ 203570.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93235.49│ 140391.95│ 168051.16│ 184935.39│ 216627.47│ 222974.10│
│营业成本 │ 92768.88│ 128494.80│ 167081.26│ 159294.50│ 173215.36│ 185518.31│
│营业税金及附加 │ 936.99│ 351.85│ 283.99│ 333.33│ -535.87│ 762.89│
│销售费用 │ 14256.30│ 20114.56│ 18033.90│ 18375.38│ 17362.47│ 17369.58│
│财务费用 │ 13286.06│ 8566.74│ 9187.78│ 8781.01│ 7381.75│ 3828.11│
│管理费用 │ 18789.53│ 28430.00│ 28323.79│ 27012.88│ 27851.42│ 26736.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1302.38│ -834.32│ 1146.50│ 1637.89│ 3465.34│ 24154.09│
│营业利润 │ -60891.07│ -69189.61│ -104012.91│ -36779.13│ -14749.29│ 10223.25│
│营业外收入 │ 201.17│ 1188.06│ 808.64│ 2330.79│ 1824.51│ 2419.37│
│营业外支出 │ 125.27│ 1725.28│ 479.99│ 513.18│ 1371.61│ 1504.21│
│利润总额 │ -60815.17│ -69726.84│ -103684.26│ -34961.51│ -14296.38│ 11138.41│
│所得税 │ 94.01│ 81.49│ 19.83│ 10.96│ -11.39│ 148.22│
│净利润 │ -60909.19│ -69808.33│ -103704.09│ -34972.48│ -14284.99│ 10990.19│
│归属母公司净利润 │ -60909.19│ -69808.33│ -103704.09│ -34972.48│ -14284.99│ 10995.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93235.49│ 60198.68│ 27834.68│ 140391.95│ 109164.36│ 79357.84│
│营业成本 │ 92768.88│ 61879.59│ 27842.38│ 128494.80│ 99545.21│ 70106.42│
│营业税金及附加 │ 936.99│ 621.22│ 255.02│ 351.85│ 226.88│ 158.00│
│销售费用 │ 14256.30│ 9652.70│ 4840.38│ 20114.56│ 11896.15│ 9007.67│
│财务费用 │ 13286.06│ 9032.52│ 4421.59│ 8566.74│ 4542.04│ 4388.77│
│管理费用 │ 18789.53│ 12078.52│ 5592.69│ 28430.00│ 20243.20│ 11525.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1302.38│ -776.13│ -396.25│ -834.32│ -294.59│ -17.16│
│营业利润 │ -60891.07│ -37783.68│ -17422.56│ -69189.61│ -39008.23│ -19677.38│
│营业外收入 │ 201.17│ 111.64│ 20.38│ 1188.06│ 511.80│ 474.65│
│营业外支出 │ 125.27│ 96.93│ 45.83│ 1725.28│ 251.59│ 217.61│
│利润总额 │ -60815.17│ -37768.98│ -17448.01│ -69726.84│ -38748.02│ -19420.35│
│所得税 │ 94.01│ 66.97│ 19.13│ 81.49│ 87.52│ 86.64│
│净利润 │ -60909.19│ -37835.95│ -17467.14│ -69808.33│ -38835.54│ -19506.99│
│归属母公司净利润 │ -60909.19│ -37835.95│ -17467.14│ -69808.33│ -38835.54│ -19506.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92253.27│ 162860.15│ 179362.45│ 263015.27│ 218418.91│ 232671.45│
│经营活动现金流出 │ 103566.42│ 129109.04│ 151445.40│ 205198.84│ 189599.81│ 187353.37│
│经营活动现金流量净额│ -11313.14│ 33751.11│ 27917.06│ 57816.44│ 28819.10│ 45318.08│
│投资活动现金流入 │ 7403.03│ 225.70│ 69.04│ 79.68│ 8975.05│ 10192.38│
│资本性支出 │ 19609.09│ 19060.78│ 42391.18│ 94170.47│ 124858.50│ 101598.12│
│投资活动现金流出 │ 19609.09│ 19154.28│ 42531.18│ 94453.47│ 145278.50│ 102198.12│
│投资活动现金流量净额│ -12206.06│ -18928.58│ -42462.13│ -94373.79│ -136303.45│ -92005.75│
│筹资活动现金流入 │ 104400.00│ 100224.93│ 77670.00│ 170000.00│ 269085.54│ 96700.00│
│筹资活动现金流出 │ 87862.21│ 150431.00│ 120132.46│ 112682.53│ 130892.32│ 87481.35│
│筹资活动现金流量净额│ 16537.79│ -50206.08│ -42462.46│ 57317.47│ 138193.22│ 9218.65│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6981.41│ -35383.54│ -57007.54│ 20760.12│ 30708.87│ -37469.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92253.27│ 62753.17│ 33294.28│ 162860.15│ 108102.35│ 78134.14│
│经营活动现金流出 │ 103566.42│ 75323.77│ 43235.77│ 129109.04│ 93169.50│ 70307.50│
│经营活动现金流量净额│ -11313.14│ -12570.59│ -9941.48│ 33751.11│ 14932.85│ 7826.64│
│投资活动现金流入 │ 7403.03│ 49.08│ 7.31│ 225.70│ 13.44│ 8.03│
│资本性支出 │ 19609.09│ 12879.53│ 6650.01│ 19060.78│ 16391.73│ 11088.69│
│投资活动现金流出 │ 19609.09│ 12879.53│ 6650.01│ 19154.28│ 16485.23│ 11182.19│
│投资活动现金流量净额│ -12206.06│ -12830.44│ -6642.70│ -18928.58│ -16471.79│ -11174.16│
│筹资活动现金流入 │ 104400.00│ 97011.00│ 39100.00│ 100224.93│ 55990.00│ 33690.00│
│筹资活动现金流出 │ 87862.21│ 74355.78│ 29986.13│ 150431.00│ 96924.04│ 69160.11│
│筹资活动现金流量净额│ 16537.79│ 22655.22│ 9113.87│ -50206.08│ -40934.04
|
