财务分析☆ ◇600955 维远股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8787.03│ 9861.54│ 60777.35│ 214971.29│ 71510.65│ 21241.26│
│净利润增长率(%) │ 0.27│ -83.77│ -71.73│ 200.61│ 236.66│ -25.68│
│扣非净利润(万) │ 7878.00│ 7175.02│ 52068.47│ 213113.92│ 70709.63│ 19195.62│
│营业总收入(万元) │ 721381.93│ 705016.94│ 779811.32│ 963461.60│ 438639.92│ 399269.38│
│总营收同比增长率(%) │ 46.39│ -9.59│ -19.06│ 119.65│ 9.86│ -16.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 1.14│ 7.24│ 47.73│ 38.53│ 20.10│
│资产负债比率(%) │ 36.36│ 33.03│ 12.96│ 10.65│ 47.46│ 64.57│
│净利润现金含量(%) │ 1111.33│ 622.48│ 178.33│ 124.45│ 178.22│ 357.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1800│ 1.1100│ 4.7200│ 1.7300│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1432│ 0.1300│ 0.9500│ 4.6800│ 1.7100│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1598│ 0.1793│ 1.1050│ 3.9086│ 1.7336│ 0.5149│
│每股资本公积金(元) │ 7.9848│ 7.9848│ 7.9848│ 7.9848│ 1.5738│ 1.5738│
│每股未分配利润(元) │ 6.2143│ 6.1095│ 6.0962│ 5.3821│ 2.4859│ 0.9256│
│每股净资产(元) │ 15.6899│ 15.6984│ 15.7164│ 14.9978│ 5.3700│ 3.6300│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7755│ 1.1161│ 1.9706│ 4.8643│ 3.0900│ 1.8400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8787.03│ 3573.85│ 1908.91│ 9861.54│ 8763.44│ 3187.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8763.44│ 3187.98│
│净利润增长率(%) │ 0.27│ 12.10│ -26.83│ -83.77│ -82.16│ -93.05│
│扣非净利润(万) │ 7878.00│ 2984.84│ 1556.91│ 7175.02│ 7185.69│ 1905.13│
│营业总收(未调整:万) │ 721381.93│ 451864.94│ 213980.91│ 705016.94│ 492770.10│ 318976.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 492770.10│ 318976.21│
│总营收同比增长率(%) │ 46.39│ 41.66│ 26.40│ -9.59│ -16.40│ -19.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 0.41│ 0.22│ 1.14│ 1.02│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 36.36│ 36.43│ 34.42│ 33.03│ 27.03│ 23.15│
│净利润现金含量(%) │ 1111.33│ 2444.53│ 2459.41│ 622.48│ 475.87│ 1086.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1800│ 0.1600│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1432│ 0.0500│ 0.0283│ 0.1300│ 0.1306│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1598│ 0.0650│ 0.0347│ 0.1793│ 0.1593│ 0.0580│
│每股资本公积金(元) │ 7.9848│ 7.9848│ 7.9848│ 7.9848│ 7.9848│ 7.9848│
│每股未分配利润(元) │ 6.2143│ 6.1195│ 6.0892│ 6.1095│ 6.0895│ 5.9882│
│每股净资产(元) │ 15.6899│ 15.5957│ 15.6792│ 15.6984│ 15.6871│ 15.5986│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7755│ 1.5884│ 0.8536│ 1.1161│ 0.7582│ 0.6296│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.89│ 2.72│ 5.68│ 0.34│ 0.33│
│速动比率 │ 0.69│ 0.67│ 2.41│ 5.34│ 0.16│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 36.36│ 33.03│ 12.96│ 10.65│ 47.46│ 64.57│
│产权比率 │ 0.57│ 0.49│ 0.15│ 0.12│ 0.90│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ 0.31│ 0.91│ 2.97│ 0.71│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.89│ 0.92│ 0.89│ 1.11│ 1.31│
│速动比率 │ 0.69│ 0.68│ 0.65│ 0.67│ 0.83│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 36.36│ 36.43│ 34.42│ 33.03│ 27.03│ 23.15│
│产权比率 │ 0.57│ 0.57│ 0.53│ 0.49│ 0.37│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ 0.41│ 0.24│ 0.31│ 0.24│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 14.88│ 17.03│ 20.52│ 20.88│ 12.35│ 14.67│
│流动资产周转率 │ 3.83│ 2.82│ 1.87│ 3.36│ 5.93│ 5.39│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 1.55│ 2.53│ 2.89│ 1.33│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.62│ 0.81│ 1.43│ 1.04│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 14.88│ 10.11│ 4.33│ 17.03│ 10.99│ 9.02│
│流动资产周转率 │ 3.83│ 2.44│ 1.19│ 2.82│ 1.91│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.74│ 0.35│ 1.55│ 1.55│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.34│ 0.16│ 0.62│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.02│ 1.14│ 7.03│ 26.06│ 32.28│ 14.19│
│销售毛利率 │ 1.64│ 3.28│ 10.32│ 31.01│ 25.59│ 12.73│
│营业利润率 │ 1.37│ 1.49│ 10.11│ 29.67│ 21.64│ 6.67│
│销售净利率 │ 1.22│ 1.40│ 7.79│ 22.31│ 16.30│ 5.32│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.86│ 6.34│ 31.97│ 16.94│ 4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.02│ 0.42│ 0.22│ 1.14│ 1.02│ 0.37│
│销售毛利率 │ 1.64│ 1.50│ 2.01│ 3.28│ 3.70│ 2.29│
│营业利润率 │ 1.37│ 0.80│ 1.18│ 1.49│ 2.10│ 1.09│
│销售净利率 │ 1.22│ 0.79│ 0.89│ 1.40│ 1.78│ 1.00│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.27│ 0.15│ 0.86│ 0.81│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.39│ -9.59│ -19.06│ 119.65│ 9.86│ -16.46│
│营业利润增长率 │ -4.75│ -86.69│ -72.41│ 201.08│ 256.50│ -31.35│
│净利润增长率 │ 0.27│ -83.77│ -71.73│ 200.61│ 236.66│ -25.68│
│净资产增长率 │ -0.05│ -0.11│ 4.79│ 272.39│ 47.99│ 131.48│
│总资产增长率 │ 5.17│ 29.83│ 7.57│ 118.98│ -0.21│ -17.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.39│ 41.66│ 26.40│ -9.59│ -16.40│ -19.64│
│营业利润增长率 │ -4.75│ 3.43│ -26.15│ -86.69│ -83.82│ -94.27│
│净利润增长率 │ 0.27│ 12.10│ -26.83│ -83.77│ -82.16│ -93.05│
│净资产增长率 │ -0.05│ -0.65│ -0.12│ -0.11│ -0.19│ -0.75│
│总资产增长率 │ 5.17│ 4.66│ 2.00│ 29.83│ 19.05│ 12.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期新建项目投产│ 721381.93│ 492770.10│ 46.39│
│ │后，产品销量增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期产品销量增加│ 97652.43│ 41702.35│ 134.17│
│的现金流量净│收到的货款增加和│ │ │ │
│额 │收到的税费返还增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收款增加 │ 134331.13│ 90223.12│ 48.89│
│交易性金融资│理财产品到期 │ ---│ 2013.43│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 5000.00│ ---│ ---│
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ ---│ 490.76│ -100.00│
│预付款项 │--- │ 401.32│ 390.81│ 2.69│
│其他应收款 │保证金到期 │ 34.09│ 5621.80│ -99.39│
│存货 │--- │ 45201.35│ 42860.61│ 5.46│
│其他流动资产│待抵扣及待认证进│ 7907.18│ 35839.03│ -77.94│
│ │项税减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 4538.51│ 4599.45│ -1.32│
│固定资产 │--- │ 612486.42│ 615757.96│ -0.53│
│在建工程 │--- │ 473656.07│ 423235.41│ 11.91│
│无形资产 │--- │ 23737.37│ 23263.75│ 2.04│
│递延所得税资│可抵扣亏损增加 │ 3626.82│ 1028.86│ 252.51│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 38439.81│ 44002.92│ -12.64│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │质押借款增加 │ 55000.00│ 40000.00│ 37.50│
│应付账款 │--- │ 126954.80│ 146365.10│ -13.26│
│合同负债 │--- │ 6688.38│ 5554.46│ 20.41│
│应付职工薪酬│--- │ 6744.06│ 6297.23│ 7.10│
│应交税费 │--- │ 545.33│ 591.10│ -7.74│
│其他应付款 │--- │ 241.25│ 279.10│ -13.56│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 18585.59│ 211.12│ 8703.20│
│非流动负债 │借款利息增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 869.49│ 722.08│ 20.41│
│长期借款 │--- │ 262746.38│ 215111.70│ 22.14│
│递延收益 │--- │ 8847.87│ 9119.11│ -2.97│
│递延所得税负│固定资产账面价值│ 4371.07│ 1665.76│ 162.41│
│债 │与计税基础差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │本期新建项目投产│ 451864.94│ 318976.21│ 41.66│
│ │后，产品销量增加│ │ │ │
│营业成本 │本期新建项目投产│ 445093.36│ 311672.66│ 42.81│
│ │后，产品销量增加│ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员增加│ 160.02│ 147.03│ 8.84│
│ │，职工薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期增加部分新职│ 6131.49│ 4287.52│ 43.01│
│ │工，职工薪酬增加│ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -463.31│ -1115.42│ 58.46│
│研发费用 │本期研发项目增加│ 2094.07│ 1443.91│ 45.03│
│ │和研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期产品销量增加│ 87363.97│ 34625.82│ 152.31│
│的现金流量净│收到的货款增加和│ │ │ │
│额 │收到的税费返还增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -114665.99│ -76754.64│ -49.39│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的其他与│ 61379.86│ 83947.21│ -26.88│
│的现金流量净│筹资活动有关的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 133735.22│ 90223.12│ 101552.25│ 103078.72│ 24386.12│ 61410.18│
│存货 │ 52511.19│ 42860.61│ 37232.84│ 30917.71│ 32738.53│ 20122.39│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 34.09│ 5621.80│ 4.75│ ---│ 39.74│ ---│
│流动资产合计 │ 198869.14│ 177439.57│ 323255.10│ 511884.52│ 60799.99│ 87101.29│
│长期股权投资 │ 4515.40│ 4599.45│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 805626.31│ 615757.96│ 296705.42│ 319465.25│ 347635.92│ 312116.12│
│无形资产 │ 23599.89│ 23263.75│ 22465.04│ 13466.35│ 11658.72│ 10333.30│
│非流动资产合计 │ 1157103.78│ 1111888.34│ 669866.69│ 411352.08│ 360800.31│ 335370.38│
│资产总计 │ 1355972.92│ 1289327.92│ 993121.79│ 923236.60│ 421600.30│ 422471.67│
│流动负债 │ 211445.81│ 200020.19│ 118782.60│ 90069.03│ 179973.02│ 263896.33│
│非流动负债 │ 281580.29│ 225896.57│ 9936.63│ 8289.06│ 20115.23│ 8894.88│
│负债合计 │ 493026.11│ 425916.77│ 128719.23│ 98358.09│ 200088.24│ 272791.21│
│实收资本 │ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 41250.00│ 41250.00│
│资本公积金 │ 439161.52│ 439161.52│ 439161.52│ 439161.52│ 64917.98│ 64917.98│
│盈余公积 │ 32888.42│ 32888.42│ 32888.42│ 32888.42│ 11392.33│ 4244.14│
│未分配利润 │ 341784.02│ 336021.99│ 335290.45│ 296018.10│ 102542.91│ 38180.44│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 862946.81│ 863411.15│ 864402.56│ 824878.51│ 221512.06│ 149680.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133735.22│ 134331.13│ 114219.32│ 90223.12│ 74018.86│ 149180.77│
│存货 │ 52511.19│ 45201.35│ 53970.15│ 42860.61│ 49102.03│ 31890.84│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 34.09│ 34.09│ 5621.80│ 5621.80│ 4.75│ 4.75│
│流动资产合计 │ 198869.14│ 192875.06│ 182341.04│ 177439.57│ 193422.04│ 216174.85│
│长期股权投资 │ 4515.40│ 4538.51│ 4560.21│ 4599.45│ 4729.86│ ---│
│固定资产净额 │ 805626.31│ 612486.42│ 598561.12│ 615757.96│ 338826.85│ 348520.99│
│无形资产 │ 23599.89│ 23737.37│ 23183.79│ 23263.75│ 23314.89│ 23446.98│
│非流动资产合计 │ 1157103.78│ 1156485.01│ 1132714.98│ 1111888.34│ 988937.04│ 900205.73│
│资产总计 │ 1355972.92│ 1349360.08│ 1315056.02│ 1289327.92│ 1182359.08│ 1116380.58│
│流动负债 │ 211445.81│ 215628.91│ 197815.93│ 200020.19│ 174253.83│ 164817.95│
│非流动负债 │ 281580.29│ 275965.33│ 254883.91│ 225896.57│ 145313.21│ 93642.34│
│负债合计 │ 493026.11│ 491594.24│ 452699.84│ 425916.77│ 319567.03│ 258460.28│
│实收资本 │ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│
│资本公积金 │ 439161.52│ 439161.52│ 439161.52│ 439161.52│ 439161.52│ 439161.52│
│盈余公积 │ 32888.42│ 32888.42│ 32888.42│ 32888.42│ 32888.42│ 32888.42│
│未分配利润 │ 341784.02│ 336570.85│ 334905.90│ 336021.99│ 334923.89│ 329348.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 862946.81│ 857765.84│ 862356.18│ 863411.15│ 862792.04│ 857920.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 721381.93│ 705016.94│ 779811.32│ 963461.60│ 438639.92│ 399269.38│
│营业成本 │ 709529.65│ 681865.92│ 699326.77│ 664702.54│ 326376.33│ 348435.47│
│营业税金及附加 │ 1685.67│ 1320.63│ 2068.49│ 5381.60│ 2218.97│ 2059.85│
│销售费用 │ 185.19│ 270.44│ 295.07│ 267.69│ 627.99│ 288.07│
│财务费用 │ -457.90│ -1887.42│ -2487.57│ 448.86│ 8020.40│ 15617.80│
│管理费用 │ 7777.04│ 10890.52│ 8702.67│ 7354.57│ 5358.08│ 5706.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.02│ 12.67│ 262.65│ 1376.74│ ---│ ---│
│投资收益 │ -25.63│ 1180.66│ 7516.23│ 234.44│ 145.83│ 37.22│
│营业利润 │ 9849.82│ 10498.13│ 78865.71│ 285848.25│ 94941.92│ 26631.64│
│营业外收入 │ 101.69│ 78.99│ 62.99│ 55.07│ 141.49│ 85.23│
│营业外支出 │ 27.65│ 135.35│ 100.00│ 77.44│ 366.84│ 1034.60│
│利润总额 │ 9923.87│ 10441.78│ 78828.70│ 285825.89│ 94716.57│ 25682.27│
│所得税 │ 1136.84│ 580.24│ 18051.35│ 70854.60│ 23205.92│ 4441.01│
│净利润 │ 8787.03│ 9861.54│ 60777.35│ 214971.29│ 71510.65│ 21241.26│
│归属母公司净利润 │ 8787.03│ 9861.54│ 60777.35│ 214971.29│ 71510.65│ 21241.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 721381.93│ 451864.94│ 213980.91│ 705016.94│ 492770.10│ 318976.21│
│营业成本 │ 709529.65│ 445093.36│ 209687.27│ 681865.92│ 474560.09│ 311672.66│
│营业税金及附加 │ 1685.67│ 896.72│ 373.10│ 1320.63│ 991.39│ 678.98│
│销售费用 │ 185.19│ 160.02│ 86.94│ 270.44│ 214.39│ 147.03│
│财务费用 │ -457.90│ -463.31│ -372.48│ -1887.42│ -1664.96│ -1115.42│
│管理费用 │ 7777.04│ 6131.49│ 3237.10│ 10890.52│ 7687.54│ 4287.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.02│ ---│ ---│ 12.67│ 174.95│ 3.00│
│投资收益 │ -25.63│ -32.29│ -10.59│ 1180.66│ 1127.38│ 1144.22│
│营业利润 │ 9849.82│ 3606.52│ 2518.20│ 10498.13│ 10341.20│ 3487.04│
│营业外收入 │ 101.69│ 74.68│ 21.98│ 78.99│ 40.38│ 23.98│
│营业外支出 │ 27.65│ ---│ ---│ 135.35│ 5.71│ ---│
│利润总额 │ 9923.87│ 3681.20│ 2540.18│ 10441.78│ 10375.86│ 3511.03│
│所得税 │ 1136.84│ 107.34│ 631.27│ 580.24│ 1612.42│ 323.05│
│净利润 │ 8787.03│ 3573.85│ 1908.91│ 9861.54│ 8763.44│ 3187.98│
│归属母公司净利润 │ 8787.03│ 3573.85│ 1908.91│ 9861.54│ 8763.44│ 3187.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 862571.30│ 808724.23│ 896503.53│ 1057513.12│ 498483.59│ 446796.43│
│经营活动现金流出 │ 764918.87│ 747337.99│ 788119.46│ 789977.74│ 371033.75│ 370924.22│
│经营活动现金流量净额│ 97652.43│ 61386.23│ 108384.07│ 267535.38│ 127449.84│ 75872.20│
│投资活动现金流入 │ 33369.19│ 251689.49│ 959943.55│ 239858.11│ 463258.43│ 151092.47│
│资本性支出 │ 148214.70│ 438293.87│ 304138.35│ 96514.00│ 64613.98│ 55047.43│
│投资活动现金流出 │ 180214.70│ 525043.87│ 1066638.35│ 704114.00│ 527013.98│ 75047.43│
│投资活动现金流量净额│ -146845.51│ -273354.39│ -106694.80│ -464255.90│ -63755.54│ 76045.04│
│筹资活动现金流入 │ 163412.51│ 301279.39│ 40709.40│ 456032.37│ 238252.78│ 202000.00│
│筹资活动现金流出 │ 80924.80│ 89391.08│ 64899.54│ 195573.67│ 343023.08│ 317226.35│
│筹资活动现金流量净额│ 82487.71│ 211888.30│ -24190.14│ 260458.70│ -104770.30│ -115226.35│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.02│ -1.29│
│现金及等价物净增加额│ 33294.63│ -79.85│ -22500.87│ 63738.18│ -41076.01│ 36689.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 862571.30│ 553984.08│ 276668.51│ 808724.23│ 546702.57│ 356653.77│
│经营活动现金流出 │ 764918.87│ 466620.12│ 229720.64│ 747337.99│ 505000.22│ 322027.96│
│经营活动现金流量净额│ 97652.43│ 87363.97│ 46947.87│ 61386.23│ 41702.35│ 34625.82│
│投资活动现金流入 │ 33369.19│ 3313.22│ 3309.17│ 251689.49│ 219548.76│ 216545.02│
│资本性支出 │ 148214.70│ 117979.22│ 70161.23│ 438293.87│ 336915.11│ 243299.67│
│投资活动现金流出 │ 180214.70│
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