财务分析☆ ◇600956 新天绿能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 83209.91│ 220747.35│ 150649.59│ 143859.67│
│净利润增长率(%) │ -0.89│ -3.71│ -9.54│ -10.97│
│扣非净利润(万) │ 82471.18│ 216946.08│ 147652.93│ 141877.60│
│营业总收入(万元) │ 790682.73│ 2028178.89│ 1312352.38│ 1004736.18│
│总营收同比增长率(%) │ 20.55│ 9.27│ 0.58│ -1.74│
│加权净资产收益率(%) │ 3.82│ 10.70│ 7.35│ 7.05│
│资产负债比率(%) │ 66.35│ 66.16│ 67.02│ 66.71│
│净利润现金含量(%) │ 116.65│ 219.78│ 159.99│ 127.11│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.5100│ 0.3500│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1970│ 0.5100│ 0.3526│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1987│ 0.5272│ 0.3598│ 0.3436│
│每股资本公积金(元) │ 1.5794│ 1.5790│ 1.5792│ 1.5787│
│每股未分配利润(元) │ 2.3384│ 2.1400│ 1.9709│ 1.9543│
│每股净资产(元) │ 5.1805│ 4.9766│ 4.8125│ 4.7928│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2318│ 1.1587│ 0.5757│ 0.4367│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 83959.23│ 229411.63│ 166657.08│ 161661.26│
│归母净利(调整后:万) │ 83959.23│ 229263.08│ 166545.66│ 161586.98│
│净利润增长率(%) │ -10.41│ -0.04│ 0.55│ -5.29│
│扣非净利润(万) │ 81670.48│ 226859.24│ 165234.94│ 160896.83│
│营业总收(未调整:万) │ 655882.37│ 1856052.27│ 1304734.69│ 1022530.99│
│营业总收(调整后:万) │ 655882.37│ 1856052.27│ 1304734.69│ 1022530.99│
│总营收同比增长率(%) │ 3.55│ 15.01│ 20.32│ 19.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ 11.97│ 8.66│ 8.47│
│资产负债比率(%) │ 65.36│ 67.47│ 66.88│ 66.53│
│净利润现金含量(%) │ 133.53│ 325.33│ 169.69│ 129.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.5300│ 0.3900│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1951│ 0.5300│ 0.3946│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2005│ 0.5479│ 0.3980│ 0.3861│
│每股资本公积金(元) │ 1.5720│ 1.5718│ 1.5737│ 1.5734│
│每股未分配利润(元) │ 2.0671│ 1.8684│ 1.7258│ 1.7140│
│每股净资产(元) │ 4.8436│ 4.6394│ 4.4903│ 4.4782│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2678│ 1.7825│ 0.6754│ 0.4991│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.69│ 0.72│ 0.71│
│速动比率 │ 0.71│ 0.64│ 0.67│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 66.35│ 66.16│ 67.02│ 66.71│
│产权比率 │ 2.44│ 2.39│ 2.48│ 2.44│
│现金流比率%-短期债务│ 5.52│ 25.95│ 13.98│ 11.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.79│ 0.87│ 0.88│
│速动比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.86│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 65.36│ 67.47│ 66.88│ 66.53│
│产权比率 │ 2.32│ 2.55│ 2.50│ 2.43│
│现金流比率%-短期债务│ 6.93│ 38.85│ 15.82│ 11.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 3.51│ 2.26│ 1.74│
│存货周转率 │ 7.29│ 28.36│ 20.16│ 29.30│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 1.45│ 0.95│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 0.50│ 0.40│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.26│ 0.17│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 3.09│ 1.81│ 1.42│
│存货周转率 │ 39.45│ 83.58│ 59.49│ 47.17│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 1.19│ 0.83│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.57│ 0.40│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.25│ 0.18│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.84│ 10.09│ 7.11│ 6.82│
│销售毛利率 │ 20.25│ 25.02│ 25.35│ 27.65│
│营业利润率 │ 15.48│ 16.58│ 16.83│ 20.62│
│销售净利率 │ 12.74│ 13.48│ 13.89│ 17.06│
│总资产净利率 │ 1.05│ 2.82│ 1.93│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.94│ 11.21│ 8.40│ 8.17│
│销售毛利率 │ 23.91│ 28.24│ 27.30│ 29.73│
│营业利润率 │ 18.83│ 17.70│ 18.63│ 23.09│
│销售净利率 │ 15.57│ 15.19│ 15.92│ 19.80│
│总资产净利率 │ 1.10│ 3.07│ 2.28│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.55│ 9.27│ 0.58│ -1.74│
│营业利润增长率 │ -0.93│ 2.32│ -9.09│ -12.26│
│净利润增长率 │ -0.89│ -3.71│ -9.54│ -10.97│
│净资产增长率 │ -0.85│ 6.92│ 3.56│ 3.16│
│总资产增长率 │ 0.90│ 2.07│ 1.20│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.55│ 15.01│ 20.32│ 19.66│
│营业利润增长率 │ -10.28│ 0.77│ 2.27│ -1.73│
│净利润增长率 │ -10.41│ -0.04│ 0.55│ -5.29│
│净资产增长率 │ 4.20│ 3.18│ 0.03│ -0.23│
│总资产增长率 │ -2.19│ 7.40│ 3.06│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司购建长期资产│ 342005.31│ 732605.93│ -53.32│
│ │及偿还银行借款 │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 5360.00│ 23576.41│ -77.27│
│ │背书转让或到期收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│预付款项 │预付天然气购气款│ 73392.71│ 53445.31│ 37.32│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收股利较上年同│ 29083.91│ 20711.05│ 40.43│
│ │期增加 │ │ │ │
│存货 │本期库存液化天然│ 96771.59│ 10453.12│ 825.77│
│ │气增加 │ │ │ │
│持有待售资产│本期已完成对持有│ ---│ 1241.67│ -100.00│
│ │待售资产的处置工│ │ │ │
│ │作 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ ---│ 2234.95│ -100.00│
│非流动资产 │应收款已收回 │ │ │ │
│固定资产 │本期部分工程项目│ 4882252.42│ 3277361.18│ 48.97│
│ │完工结转固定资产│ │ │ │
│在建工程 │本期部分工程项目│ 651038.65│ 1916291.18│ -66.03│
│ │完工结转固定资产│ │ │ │
│无形资产 │本期新增购入土地│ 303432.71│ 212121.25│ 43.05│
│ │使用权 │ │ │ │
│开发支出 │公司部分科技项目│ 259.76│ 2842.57│ -90.86│
│ │验收结转至无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│商誉 │本期收购高邑凤城│ 16603.35│ 9692.23│ 71.31│
│ │公司产生的商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增升压站接│ 8355.92│ 4192.63│ 99.30│
│ │入使用费 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期付款│ 340.42│ 1364.97│ -75.06│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 33665.15│ 20339.23│ 65.52│
│ │税增加 │ │ │ │
│持有待售负债│本期已完成对持有│ ---│ 681.13│ -100.00│
│ │待售负债的处置工│ │ │ │
│ │作 │ │ │ │
│其他流动负债│发行的超短期融资│ 11224.66│ 108692.71│ -89.67│
│ │券到期 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内本集团LN│ 2028178.89│ 1856052.27│ 9.27│
│ │G项目投产，天然 │ │ │ │
│ │气售气量较上年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │LNG接收站投产， │ 1520639.85│ 1331856.23│ 14.17│
│ │天然气售气量较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │业务宣传费较上年│ 387.20│ 328.72│ 17.79│
│ │同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │修理费、折旧摊销│ 70965.06│ 65980.06│ 7.56│
│ │费、咨询费及办公│ │ │ │
│ │费较上年同期增加│ │ │ │
│财务费用 │本期融资利率下降│ 106634.99│ 118512.37│ -10.02│
│ │以及提前偿还部分│ │ │ │
│ │金融机构贷款 │ │ │ │
│研发费用 │委外开发费较上年│ 37158.65│ 42715.78│ -13.01│
│ │同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 485168.36│ 746336.02│ -34.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -641604.87│ -764867.56│ 16.12│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -231007.74│ -17559.17│ -1215.60│
│的现金流量净│的现金较上年大幅│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司偿还贷款以及│ 327201.86│ 732605.93│ -55.34│
│ │购建长期资产支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据到期│ 10729.45│ 23576.41│ -54.49│
│ │收款金额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期以票据方式回│ 41346.31│ 16929.08│ 144.23│
│ │款增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付天然气购气款│ 20830.63│ 53445.31│ -61.02│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回履约保证│ 12990.90│ 20711.05│ -37.28│
│ │金 │ │ │ │
│存货 │本期新增采购液化│ 39162.90│ 10453.12│ 274.65│
│ │天然气 │ │ │ │
│持有待售资产│本期已完成对待售│ ---│ 1241.67│ -100.00│
│ │资产的处置工作 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收回一年内到│ ---│ 2234.95│ -100.00│
│非流动资产 │期的长期应收款 │ │ │ │
│无形资产 │本期新增购入土地│ 282603.82│ 212121.25│ 33.23│
│ │使用权 │ │ │ │
│商誉 │本期非同一控制下│ 16680.84│ 9692.23│ 72.11│
│ │企业合并新增收购│ │ │ │
│ │单位产生商誉 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期付款│ 886.36│ 1364.97│ -35.06│
│持有待售负债│本期已完成对待售│ ---│ 681.13│ -100.00│
│ │负债的处置工作 │ │ │ │
│其他流动负债│本期超短期融资券│ 4450.80│ 108692.71│ -95.91│
│ │到期及待转销项税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付债券 │本期新增发行中期│ 220000.00│ 150000.00│ 46.67│
│ │票据 │ │ │ │
│营业收入 │天然气板块售气量│ 1004736.18│ 1022530.99│ -1.74│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │天然气单方购气成│ 726942.62│ 718541.60│ 1.17│
│ │本较上年同期增加│ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬较上│ 130.26│ 170.96│ -23.81│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │无形资产摊销以及│ 26619.47│ 25453.94│ 4.58│
│ │咨询费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资利率下降│ 53516.59│ 58824.71│ -9.02│
│ │以及提前偿还部分│ │ │ │
│ │金融机构贷款 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大科技项目│ 18333.03│ 3788.82│ 383.87│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 182854.64│ 208976.82│ -12.50│
│的现金流量净│务支付的现金及支│ │ │ │
│额 │付的各项税费增加│ │ │ │
│投资活动产生│公司赎回并减少购│ -343688.03│ -371676.70│ 7.53│
│的现金流量净│买银行结构性理财│ │ │ │
│额 │产品，同时加大购│ │ │ │
│ │建固定资产的投入│ │ │ │
│ │等综合影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度股利分配及│ -242273.87│ -137919.16│ -75.66│
│的现金流量净│分红支付较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 348461.12│ 342005.31│ 411826.12│ 327201.86│
│存货 │ 76278.34│ 96771.59│ 86736.45│ 39162.90│
│应收账款 │ 699881.38│ 621768.40│ 628340.35│ 622192.85│
│其他应收款 │ 29468.83│ 29083.91│ 15086.38│ 12990.90│
│流动资产合计 │ 1331911.69│ 1295489.25│ 1248461.46│ 1171119.94│
│长期股权投资 │ 367027.43│ 359657.27│ 355518.38│ 354878.17│
│固定资产净额 │ 4814132.33│ 4882252.42│ 3216784.00│ 3243199.20│
│无形资产 │ 307431.09│ 303432.71│ 282830.37│ 282603.82│
│非流动资产合计 │ 6640723.83│ 6606170.06│ 6585535.10│ 6549445.40│
│资产总计 │ 7972635.52│ 7901659.31│ 7833996.55│ 7720565.33│
│流动负债 │ 1757556.60│ 1869316.56│ 1723730.89│ 1649914.34│
│非流动负债 │ 3532206.89│ 3358265.79│ 3526742.12│ 3500516.33│
│负债合计 │ 5289763.49│ 5227582.35│ 5250473.01│ 5150430.67│
│实收资本 │ 418709.31│ 418709.31│ 418709.31│ 418709.31│
│资本公积金 │ 661318.99│ 661140.78│ 661236.41│ 661031.11│
│盈余公积 │ 102958.99│ 102801.52│ 103532.71│ 103683.99│
│未分配利润 │ 979107.75│ 896055.32│ 825226.37│ 818285.16│
│少数股东权益 │ 513730.68│ 486403.59│ 464557.58│ 459420.44│
│股东权益合计 │ 2682872.02│ 2674076.96│ 2583523.54│ 2570134.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 512014.02│ 732605.93│ 508255.41│ 465872.47│
│存货 │ 14849.54│ 10453.12│ 10473.48│ 9044.73│
│应收账款 │ 586568.06│ 534514.92│ 779879.65│ 778301.91│
│其他应收款 │ 9430.74│ 20711.05│ 13352.64│ 14254.14│
│流动资产合计 │ 1261050.52│ 1508534.26│ 1553748.82│ 1554327.79│
│长期股权投资 │ 350637.75│ 339371.93│ 322856.64│ 302705.54│
│固定资产净额 │ 3229469.45│ 3277361.18│ 3295895.65│ 3266100.73│
│无形资产 │ 211833.90│ 212121.25│ 211906.58│ 210492.29│
│非流动资产合计 │ 6311093.95│ 6232332.40│ 5874668.52│ 5671189.94│
│资产总计 │ 7572144.48│ 7740866.66│ 7428417.34│ 7225517.74│
│流动负债 │ 1617549.35│ 1920908.66│ 1787885.55│ 1772821.18│
│非流动负债 │ 3331300.12│ 3301434.07│ 3180437.11│ 3034497.01│
│负债合计 │ 4948849.47│ 5222342.73│ 4968322.66│ 4807318.19│
│实收资本 │ 418709.31│ 418709.31│ 418709.31│ 418709.31│
│资本公积金 │ 658228.34│ 658132.63│ 658908.57│ 658815.48│
│盈余公积 │ 82717.93│ 82292.84│ 79268.13│ 79232.02│
│未分配利润 │ 865517.68│ 782337.38│ 722607.54│ 717647.83│
│少数股东权益 │ 491300.96│ 472026.84│ 476014.22│ 439207.99│
│股东权益合计 │ 2623295.00│ 2518523.93│ 2460094.68│ 2418199.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 790682.73│ 2028178.89│ 1312352.38│ 1004736.18│
│营业成本 │ 630608.69│ 1520639.85│ 979636.31│ 726942.62│
│营业税金及附加 │ 3222.33│ 8242.38│ 6067.18│ 4910.24│
│销售费用 │ 128.42│ 387.20│ 200.66│ 130.26│
│财务费用 │ 31536.79│ 106634.99│ 79779.16│ 53516.59│
│管理费用 │ 14758.63│ 70965.06│ 43772.56│ 26619.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6206.79│ 36562.82│ 27277.75│ 19867.70│
│营业利润 │ 122365.92│ 336211.14│ 220931.69│ 207197.83│
│营业外收入 │ 57.97│ 1323.70│ 957.91│ 805.27│
│营业外支出 │ 204.56│ 698.97│ 344.10│ 305.49│
│利润总额 │ 122219.33│ 336835.87│ 221545.50│ 207697.61│
│所得税 │ 21473.23│ 63407.66│ 39197.82│ 36292.93│
│净利润 │ 100746.10│ 273428.21│ 182347.68│ 171404.68│
│归属母公司净利润 │ 83209.91│ 220747.35│ 150649.59│ 143859.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 655882.37│ 1856052.27│ 1304734.69│ 1022530.99│
│营业成本 │ 499069.38│ 1331856.23│ 948576.36│ 718541.60│
│营业税金及附加 │ 2515.86│ 6291.12│ 4763.62│ 3727.28│
│销售费用 │ 75.90│ 328.72│ 292.74│ 170.96│
│财务费用 │ 26192.73│ 118512.37│ 88745.43│ 58824.71│
│管理费用 │ 12871.46│ 65980.06│ 42174.33│ 25453.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11709.90│ 25840.55│ 16911.30│ 14800.75│
│营业利润 │ 123517.12│ 328586.47│ 243021.12│ 236152.70│
│营业外收入 │ 1005.91│ 1658.51│ 1063.83│ 317.80│
│营业外支出 │ 48.61│ 738.06│ 291.25│ 203.65│
│利润总额 │ 124474.42│ 329506.91│ 243793.71│ 236266.86│
│所得税 │ 22352.52│ 47610.51│ 36093.64│ 33830.94│
│净利润 │ 102121.91│ 281896.41│ 207700.07│ 202435.92│
│归属母公司净利润 │ 83959.23│ 229411.63│ 166657.08│ 161661.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 703667.48│ 2181849.95│ 1319427.74│ 966285.10│
│经营活动现金流出 │ 606599.03│ 1696681.59│ 1078397.71│ 783430.45│
│经营活动现金流量净额│ 97068.45│ 485168.36│ 241030.03│ 182854.64│
│投资活动现金流入 │ 22147.25│ 164098.32│ 130763.23│ 81362.43│
│资本性支出 │ 121259.68│ 657770.18│ 450148.74│ 361154.48│
│投资活动现金流出 │ 125259.68│ 805703.19│ 522928.42│ 425050.47│
│投资活动现金流量净额│ -103112.43│ -641604.87│ -392165.20│ -343688.03│
│筹资活动现金流入 │ 397381.64│ 1309857.04│ 947066.56│ 696851.95│
│筹资活动现金流出 │ 383774.47│ 1540864.78│ 1112430.39│ 939125.82│
│筹资活动现金流量净额│ 13607.17│ -231007.74│ -165363.83│ -242273.87│
│汇率变动对现金的影响│ 18.56│ -1188.72│ -277.65│ -269.70│
│现金及等价物净增加额│ 7581.75│ -388632.98│ -316776.64│ -403376.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 632451.62│ 2187508.55│ 1262433.15│ 955635.25│
│经营活动现金流出 │ 520341.90│ 1441172.53│ 979640.83│ 746658.43│
│经营活动现金流量净额│ 112109.73│ 746336.02│ 282792.31│ 208976.82│
│投资活动现金流入 │ 60256.19│ 295016.47│ 146447.76│ 20027.08│
│资本性支出 │ 141015.34│ 728764.06│ 378479.25│ 250974.37│
│投资活动现金流出 │ 161215.34│ 1059884.03│ 630336.70│ 391703.77│
│投资活动现金流量净额│ -100959.14│ -764867.56│ -483888.94│ -371676.70│
│筹资活动现金流入 │ 189982.92│ 1325074.69│ 856274.79│ 458139.99│
│筹资活动现金流出 │ 416735.81│ 1342633.86│ 913471.32│ 596059.15│
│筹资活动现金流量净额│ -226752.89│ -17559.17│ -57196.53│ -137919.16│
│汇率变动对现金的影响│ -14.48│ -648.86│ 16.38│ 32.81│
│现金及等价物净增加额│ -215616.79│ -36739.57│ -258276.78│ -300586.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 655882.37│ 32.34│ 83959.23│ 38.03│
│二季报 │ 348853.81│ 17.20│ 59900.44│ 27.14│
│三季报 │ 307616.20│ 15.17│ 6789.92│ 3.08│
│四季报 │ 715826.51│ 35.29│ 70097.76│ 31.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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