财务分析☆ ◇600956 新天绿能 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 149537.52│ 220747.35│ 229411.63│ 216013.40│ 151055.54│ 141478.56│
│净利润增长率(%) │ -0.74│ -3.71│ -0.04│ 43.00│ 6.33│ 11.53│
│扣非净利润(万) │ 147713.34│ 216946.08│ 226859.24│ 215469.82│ 146692.78│ 136576.11│
│营业总收入(万元) │ 1578931.98│ 2028178.89│ 1856052.27│ 1598526.83│ 1251088.53│ 1196941.86│
│总营收同比增长率(%) │ 20.31│ 9.27│ 15.01│ 27.77│ 4.38│ 19.79│
│加权净资产收益率(%) │ 6.96│ 10.70│ 11.97│ 16.61│ 11.46│ 12.83│
│资产负债比率(%) │ 67.57│ 66.16│ 67.46│ 66.96│ 70.84│ 67.90│
│净利润现金含量(%) │ 192.98│ 219.78│ 325.33│ 200.57│ 258.08│ 264.97│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.5100│ 0.5300│ 0.5400│ 0.3800│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3512│ 0.5100│ 0.5300│ 0.5400│ 0.3700│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3556│ 0.5272│ 0.5479│ 0.5159│ 0.3924│ 0.3808│
│每股资本公积金(元) │ 1.5894│ 1.5790│ 1.5718│ 1.5740│ 0.6234│ 0.5749│
│每股未分配利润(元) │ 2.2262│ 2.1400│ 1.8684│ 1.5086│ 1.2802│ 1.1044│
│每股净资产(元) │ 5.1097│ 4.9766│ 4.6394│ 4.2365│ 3.0315│ 3.1800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6862│ 1.1587│ 1.7825│ 1.0348│ 1.0126│ 1.0100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 149537.52│ 142960.72│ 83209.91│ 220747.35│ 150649.59│ 143859.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 150649.59│ 143859.67│
│净利润增长率(%) │ -0.74│ -0.62│ -0.89│ -3.71│ -9.54│ -10.97│
│扣非净利润(万) │ 147713.34│ 141473.98│ 82471.18│ 216946.08│ 147652.93│ 141877.60│
│营业总收(未调整:万) │ 1578931.98│ 1213716.23│ 790682.73│ 2028178.89│ 1312352.38│ 1004736.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1312352.38│ 1004736.18│
│总营收同比增长率(%) │ 20.31│ 20.80│ 20.55│ 9.27│ 0.58│ -1.74│
│加权净资产收益率(%) │ 6.96│ 6.57│ 3.82│ 10.70│ 7.35│ 7.05│
│资产负债比率(%) │ 67.57│ 67.67│ 66.35│ 66.16│ 67.02│ 66.71│
│净利润现金含量(%) │ 192.98│ 146.62│ 116.65│ 219.78│ 159.99│ 127.11│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3400│ 0.2000│ 0.5100│ 0.3500│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3512│ 0.3300│ 0.1970│ 0.5100│ 0.3526│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3556│ 0.3399│ 0.1987│ 0.5272│ 0.3598│ 0.3436│
│每股资本公积金(元) │ 1.5894│ 1.5876│ 1.5794│ 1.5790│ 1.5792│ 1.5787│
│每股未分配利润(元) │ 2.2262│ 2.2116│ 2.3384│ 2.1400│ 1.9709│ 1.9543│
│每股净资产(元) │ 5.1097│ 5.0919│ 5.1805│ 4.9766│ 4.8125│ 4.7928│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6862│ 0.4984│ 0.2318│ 1.1587│ 0.5757│ 0.4367│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.69│ 0.79│ 0.94│ 0.64│ 0.71│
│速动比率 │ 0.59│ 0.64│ 0.78│ 0.93│ 0.63│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 67.57│ 66.16│ 67.46│ 66.96│ 70.84│ 67.90│
│产权比率 │ 2.57│ 2.39│ 2.55│ 2.45│ 3.08│ 2.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.26│ 0.39│ 0.25│ 0.29│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.68│ 0.76│ 0.69│ 0.72│ 0.71│
│速动比率 │ 0.59│ 0.63│ 0.71│ 0.64│ 0.67│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 67.57│ 67.67│ 66.35│ 66.16│ 67.02│ 66.71│
│产权比率 │ 2.57│ 2.58│ 2.44│ 2.39│ 2.48│ 2.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.10│ 0.06│ 0.26│ 0.14│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 3.51│ 3.09│ 2.77│ 2.98│ 3.79│
│存货周转率 │ 9.79│ 28.36│ 83.58│ 82.51│ 165.87│ 178.10│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 1.45│ 1.19│ 1.30│ 1.55│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 0.50│ 0.57│ 0.55│ 0.54│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.26│ 0.25│ 0.25│ 0.24│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.81│ 1.20│ 3.51│ 2.26│ 1.74│
│存货周转率 │ 9.79│ 9.95│ 7.29│ 28.36│ 20.16│ 29.30│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.89│ 0.60│ 1.45│ 0.95│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 0.25│ 0.16│ 0.50│ 0.40│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.10│ 0.26│ 0.17│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.96│ 10.09│ 11.21│ 10.97│ 11.47│ 11.97│
│销售毛利率 │ 19.91│ 25.02│ 28.24│ 29.72│ 27.26│ 27.83│
│营业利润率 │ 13.52│ 16.58│ 17.70│ 19.50│ 18.00│ 17.84│
│销售净利率 │ 10.93│ 13.48│ 15.19│ 16.96│ 15.45│ 15.27│
│总资产净利率 │ 2.15│ 3.50│ 3.77│ 4.20│ 3.74│ 4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.96│ 6.68│ 3.84│ 10.09│ 7.11│ 6.82│
│销售毛利率 │ 19.91│ 22.10│ 20.25│ 25.02│ 25.35│ 27.65│
│营业利润率 │ 13.52│ 16.85│ 15.48│ 16.58│ 16.83│ 20.62│
│销售净利率 │ 10.93│ 13.86│ 12.74│ 13.48│ 13.89│ 17.06│
│总资产净利率 │ 2.15│ 2.09│ 1.27│ 3.50│ 2.34│ 2.22│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.31│ 9.27│ 15.01│ 27.77│ 4.38│ 19.79│
│营业利润增长率 │ -3.35│ 2.32│ 0.77│ 38.42│ 5.15│ 24.17│
│净利润增长率 │ -0.74│ -3.71│ -0.04│ 43.00│ 6.33│ 11.53│
│净资产增长率 │ -1.77│ 6.92│ 3.18│ 49.52│ 11.06│ 17.74│
│总资产增长率 │ 3.46│ 2.07│ 7.40│ 25.60│ 24.34│ 17.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.31│ 20.80│ 20.55│ 9.27│ 0.58│ -1.74│
│营业利润增长率 │ -3.35│ -1.28│ -0.93│ 2.32│ -9.09│ -12.26│
│净利润增长率 │ -0.74│ -0.62│ -0.89│ -3.71│ -9.54│ -10.97│
│净资产增长率 │ -1.77│ -2.11│ -0.85│ 6.92│ 3.56│ 3.16│
│总资产增长率 │ 3.46│ 3.49│ 0.90│ 2.07│ 1.20│ -0.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 819.94│ 5360.00│ -84.70│
│ │背书转让或到期收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│本期以票据方式回│ 36985.47│ 18166.36│ 103.59│
│ │款增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付天然气购气款│ 35723.85│ 73392.71│ -51.33│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收股利较上年同│ 7967.81│ 29083.91│ -72.60│
│ │期减少 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款转入一│ ---│ 173.66│ -100.00│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发支出资本│ 788.77│ 259.76│ 203.65│
│ │化支出较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期付款│ ---│ 340.42│ -100.00│
│合同负债 │预收售气款较上年│ 115901.40│ 187827.08│ -38.29│
│ │同期减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税较│ 16493.04│ 33665.15│ -51.01│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的中期│ 763948.22│ 556063.84│ 37.38│
│非流动负债 │票据较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税较上年│ 4950.84│ 11224.66│ -55.89│
│ │同期减少 │ │ │ │
│应付债券 │一年内到期的中期│ 14000.00│ 184000.00│ -92.39│
│ │票据转入一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│递延收益 │收到的待摊销的政│ 20704.55│ 13797.12│ 50.06│
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │天然气售气量较上│ 1213716.23│ 1004736.18│ 20.80│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │天然气购气量较上│ 945446.36│ 726942.62│ 30.06│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员较上年同│ 275.54│ 130.26│ 111.53│
│ │期增多，职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │修理费、无形资产│ 29912.17│ 26619.47│ 12.37│
│ │摊销、职工薪酬较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │唐山LNG项目一阶 │ 61355.29│ 53516.59│ 14.65│
│ │段和外输管线转固│ │ │ │
│研发费用 │折旧与摊销费用较│ 16086.60│ 18333.03│ -12.25│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│收到其他与经营活│ 209608.77│ 182854.64│ 14.63│
│的现金流量净│动有关的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -277683.79│ -343688.03│ 19.20│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 138927.77│ -242273.87│ 157.34│
│的现金流量净│金以及分配股利、│ │ │ │
│额 │利润或偿付利息支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本集团风电场可利│ 83209.91│ 83959.23│ -0.89│
│司股东的净利│用小时数较上年同│ │ │ │
│润 │期下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本年非经常性损益│ 82471.18│ 81670.48│ 0.98│
│司股东的扣除│较上年同期减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付的各项税费较│ 97068.45│ 112109.73│ -13.42│
│的现金流量净│上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 256455.96│ 342005.31│ 732605.93│ 764839.70│ 189849.28│ 235517.73│
│存货 │ 161609.84│ 96771.59│ 10453.12│ 21418.63│ 5810.99│ 5119.00│
│应收账款 │ 727444.95│ 621768.40│ 534514.92│ 665741.52│ 486627.47│ 351408.70│
│其他应收款 │ 7360.75│ 29083.91│ 20711.05│ 13559.98│ 9439.12│ 7190.66│
│流动资产合计 │ 1326489.56│ 1295489.25│ 1508534.26│ 1600592.71│ 863419.22│ 745544.94│
│长期股权投资 │ 371728.23│ 359657.27│ 339371.93│ 305808.81│ 247615.04│ 230223.13│
│固定资产净额 │ 4790250.11│ 4882252.42│ 3277361.18│ 3222007.79│ 2561769.26│ 2057662.39│
│无形资产 │ 314385.55│ 303432.71│ 212121.25│ 215129.07│ 219773.25│ 224879.83│
│非流动资产合计 │ 6848252.13│ 6606170.06│ 6232332.40│ 5591182.97│ 4862352.23│ 3849932.89│
│资产总计 │ 8174741.69│ 7901659.31│ 7740866.66│ 7191775.68│ 5725771.45│ 4595477.83│
│流动负债 │ 1986037.00│ 1869316.56│ 1920908.66│ 1706191.23│ 1353586.00│ 1053227.86│
│非流动负债 │ 3537504.77│ 3358265.79│ 3301434.07│ 3109154.05│ 2702636.54│ 2067284.43│
│负债合计 │ 5523541.77│ 5227582.35│ 5222342.73│ 4815345.28│ 4056222.55│ 3120512.29│
│实收资本 │ 420569.31│ 418709.31│ 418709.31│ 418709.31│ 384991.04│ 371516.04│
│资本公积金 │ 668473.67│ 661140.78│ 658132.63│ 659028.72│ 240002.47│ 213584.81│
│盈余公积 │ 122135.23│ 102801.52│ 82292.84│ 63824.10│ 48603.57│ 36197.14│
│未分配利润 │ 936257.30│ 896055.32│ 782337.38│ 631651.39│ 492850.31│ 410291.51│
│少数股东权益 │ 502234.08│ 486403.59│ 472026.84│ 407993.98│ 353052.21│ 293326.73│
│股东权益合计 │ 2651199.92│ 2674076.96│ 2518523.93│ 2376430.40│ 1669548.91│ 1474965.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 256455.96│ 412031.42│ 348461.12│ 342005.31│ 411826.12│ 327201.86│
│存货 │ 161609.84│ 93260.69│ 76278.34│ 96771.59│ 86736.45│ 39162.90│
│应收账款 │ 727444.95│ 718306.83│ 699881.38│ 621768.40│ 628340.35│ 622192.85│
│其他应收款 │ 7360.75│ 7967.81│ 29468.83│ 29083.91│ 15086.38│ 12990.90│
│流动资产合计 │ 1326489.56│ 1418718.26│ 1331911.69│ 1295489.25│ 1248461.46│ 1171119.94│
│长期股权投资 │ 371728.23│ 377567.12│ 367027.43│ 359657.27│ 355518.38│ 354878.17│
│固定资产净额 │ 4790250.11│ 4813494.44│ 4814132.33│ 4882252.42│ 3216784.00│ 3243199.20│
│无形资产 │ 314385.55│ 314413.54│ 307431.09│ 303432.71│ 282830.37│ 282603.82│
│非流动资产合计 │ 6848252.13│ 6758711.18│ 6640723.83│ 6606170.06│ 6585535.10│ 6549445.40│
│资产总计 │ 8174741.69│ 8177429.43│ 7972635.52│ 7901659.31│ 7833996.55│ 7720565.33│
│流动负债 │ 1986037.00│ 2096094.43│ 1757556.60│ 1869316.56│ 1723730.89│ 1649914.34│
│非流动负债 │ 3537504.77│ 3437682.65│ 3532206.89│ 3358265.79│ 3526742.12│ 3500516.33│
│负债合计 │ 5523541.77│ 5533777.08│ 5289763.49│ 5227582.35│ 5250473.01│ 5150430.67│
│实收资本 │ 420569.31│ 420569.31│ 418709.31│ 418709.31│ 418709.31│ 418709.31│
│资本公积金 │ 668473.67│ 667692.64│ 661318.99│ 661140.78│ 661236.41│ 661031.11│
│盈余公积 │ 122135.23│ 121679.52│ 102958.99│ 102801.52│ 103532.71│ 103683.99│
│未分配利润 │ 936257.30│ 930136.20│ 979107.75│ 896055.32│ 825226.37│ 818285.16│
│少数股东权益 │ 502234.08│ 502146.92│ 513730.68│ 486403.59│ 464557.58│ 459420.44│
│股东权益合计 │ 2651199.92│ 2643652.35│ 2682872.02│ 2674076.96│ 2583523.54│ 2570134.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1578931.98│ 2028178.89│ 1856052.27│ 1598526.83│ 1251088.53│ 1196941.86│
│营业成本 │ 1264557.35│ 1520639.85│ 1331856.23│ 1123394.55│ 910064.46│ 863782.12│
│营业税金及附加 │ 7079.78│ 8242.38│ 6291.12│ 5378.00│ 3386.19│ 3880.55│
│销售费用 │ 378.59│ 387.20│ 328.72│ 310.86│ 198.53│ 56.26│
│财务费用 │ 91582.44│ 106634.99│ 118512.37│ 121560.55│ 91272.22│ 86888.51│
│管理费用 │ 43935.94│ 70965.06│ 65980.06│ 67545.53│ 52811.25│ 55394.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14280.74│ 36562.82│ 25840.55│ 29594.20│ 26642.46│ 22234.29│
│营业利润 │ 213530.68│ 336211.14│ 328586.47│ 311782.90│ 225247.89│ 213581.85│
│营业外收入 │ 507.58│ 1323.70│ 1658.51│ 2599.13│ 1309.99│ 5023.25│
│营业外支出 │ 588.10│ 698.97│ 738.06│ 1558.05│ 156.25│ 180.23│
│利润总额 │ 213450.16│ 336835.87│ 329506.91│ 312823.99│ 226401.63│ 218424.87│
│所得税 │ 40832.08│ 63407.66│ 47610.51│ 41661.11│ 33128.47│ 35630.68│
│净利润 │ 172618.08│ 273428.21│ 281896.41│ 271162.87│ 193273.17│ 182794.19│
│归属母公司净利润 │ 149537.52│ 220747.35│ 229411.63│ 216013.40│ 151055.54│ 141478.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1578931.98│ 1213716.23│ 790682.73│ 2028178.89│ 1312352.38│ 1004736.18│
│营业成本 │ 1264557.35│ 945446.36│ 630608.69│ 1520639.85│ 979636.31│ 726942.62│
│营业税金及附加 │ 7079.78│ 5497.47│ 3222.33│ 8242.38│ 6067.18│ 4910.24│
│销售费用 │ 378.59│ 275.54│ 128.42│ 387.20│ 200.66│ 130.26│
│财务费用 │ 91582.44│ 61355.29│ 31536.79│ 106634.99│ 79779.16│ 53516.59│
│管理费用 │ 43935.94│ 29912.17│ 14758.63│ 70965.06│ 43772.56│ 26619.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14280.74│ 11784.79│ 6206.79│ 36562.82│ 27277.75│ 19867.70│
│营业利润 │ 213530.68│ 204542.42│ 122365.92│ 336211.14│ 220931.69│ 207197.83│
│营业外收入 │ 507.58│ 396.86│ 57.97│ 1323.70│ 957.91│ 805.27│
│营业外支出 │ 588.10│ 449.85│ 204.56│ 698.97│ 344.10│ 305.49│
│利润总额 │ 213450.16│ 204489.44│ 122219.33│ 336835.87│ 221545.50│ 207697.61│
│所得税 │ 40832.08│ 36327.09│ 21473.23│ 63407.66│ 39197.82│ 36292.93│
│净利润 │ 172618.08│ 168162.35│ 100746.10│ 273428.21│ 182347.68│ 171404.68│
│归属母公司净利润 │ 149537.52│ 142960.72│ 83209.91│ 220747.35│ 150649.59│ 143859.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1573804.16│ 2181849.95│ 2187508.55│ 1494713.61│ 1305175.11│ 1328178.43│
│经营活动现金流出 │ 1285222.81│ 1696681.59│ 1441172.53│ 1061449.50│ 915324.07│ 953308.66│
│经营活动现金流量净额│ 288581.35│ 485168.36│ 746336.02│ 433264.12│ 389851.05│ 374869.76│
│投资活动现金流入 │ 106182.11│ 164098.32│ 295016.47│ 106115.34│ 24191.48│ 18145.70│
│资本性支出 │ 460448.90│ 657770.18│ 728764.06│ 794602.98│ 986026.42│ 595090.18│
│投资活动现金流出 │ 536821.58│ 805703.19│ 1059884.03│ 837255.35│ 1005594.12│ 630131.58│
│投资活动现金流量净额│ -430639.47│ -641604.87│ -764867.56│ -731140.01│ -981402.64│ -611985.89│
│筹资活动现金流入 │ 1073540.18│ 1309857.04│ 1325074.69│ 2028385.80│ 1604469.28│ 1127359.40│
│筹资活动现金流出 │ 1016361.43│ 1540864.78│ 1342633.86│ 1163448.04│ 1060624.15│ 880904.00│
│筹资活动现金流量净额│ 57178.75│ -231007.74│ -17559.17│ 864937.77│ 543845.14│ 246455.41│
│汇率变动对现金的影响│ -142.83│ -1188.72│ -648.86│ -97.54│ 629.77│ -186.55│
│现金及等价物净增加额│ -85022.20│ -388632.98│ -36739.57│ 566964.33│ -47076.68│ 9152.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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