财务分析☆ ◇600958 东方证券 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 330204.93│ 275375.54│ 301055.82│ 537149.63│ 272298.85│ 243507.98│
│净利润增长率(%) │ 15.57│ -8.53│ -43.95│ 97.26│ 11.82│ 97.81│
│扣非净利润(万) │ 318545.49│ 262828.08│ 285821.04│ 530697.01│ 266248.84│ 237141.10│
│营业总收入(万元) │ 1407938.37│ 1709005.85│ 1872862.90│ 2437039.50│ 2313394.68│ 1905209.73│
│总营收同比增长率(%) │ 2.81│ -8.75│ -23.15│ 5.34│ 21.42│ 84.91│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 3.45│ 4.16│ 9.02│ 4.85│ 4.61│
│资产负债比率(%) │ 79.07│ 79.47│ 78.97│ 80.36│ 79.31│ 79.46│
│净利润现金含量(%) │ -215.86│ 779.27│ 718.02│ -196.92│ 1035.47│ 426.48│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3000│ 0.3500│ 0.7300│ 0.3800│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3749│ 0.2800│ 0.3300│ 0.7200│ 0.3700│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3886│ 0.3241│ 0.3543│ 0.7681│ 0.3894│ 0.3482│
│每股资本公积金(元) │ 4.6530│ 4.6530│ 4.6530│ 4.0541│ 4.0482│ 4.0401│
│每股未分配利润(元) │ 1.1142│ 1.0307│ 1.0402│ 1.3055│ 1.0717│ 0.9685│
│每股净资产(元) │ 8.9773│ 8.6794│ 8.5194│ 8.4544│ 7.8933│ 7.7164│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8389│ 2.5256│ 2.5441│ -1.5125│ 4.0316│ 1.4849│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 330204.93│ 211137.11│ 88622.89│ 275375.54│ 285717.75│ 190145.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 285717.75│ 190145.02│
│净利润增长率(%) │ 15.57│ 11.04│ -37.94│ -8.53│ 42.71│ 193.72│
│扣非净利润(万) │ 318545.49│ 201940.93│ 79411.02│ 262828.08│ 271651.74│ 175889.62│
│营业总收(未调整:万) │ 1407938.37│ 857147.30│ 361053.73│ 1709005.85│ 1369501.99│ 869502.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1369501.99│ 869502.77│
│总营收同比增长率(%) │ 2.81│ -1.42│ -18.63│ -8.75│ 13.87│ 19.18│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 2.66│ 1.11│ 3.45│ 3.67│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 79.07│ 78.12│ 77.32│ 79.47│ 77.95│ 78.34│
│净利润现金含量(%) │ -215.86│ -818.93│ -2572.49│ 779.27│ -490.78│ -833.03│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2400│ 0.1000│ 0.3000│ 0.3200│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3749│ 0.2200│ 0.0935│ 0.2800│ 0.3197│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3886│ 0.2485│ 0.1043│ 0.3241│ 0.3363│ 0.2238│
│每股资本公积金(元) │ 4.6530│ 4.6530│ 4.6530│ 4.6530│ 4.6530│ 4.6530│
│每股未分配利润(元) │ 1.1142│ 0.9847│ 1.1257│ 1.0307│ 1.1797│ 1.0771│
│每股净资产(元) │ 8.9773│ 8.8754│ 8.8404│ 8.6794│ 8.6719│ 8.5900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8389│ -2.0350│ -2.6832│ 2.5256│ -1.6504│ -1.8642│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 79.07│ 79.47│ 78.97│ 80.36│ 79.31│ 79.46│
│产权比率 │ 3.78│ 3.87│ 3.76│ 4.09│ 3.84│ 3.87│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 79.07│ 78.12│ 77.32│ 79.47│ 77.95│ 78.34│
│产权比率 │ 3.78│ 3.57│ 3.41│ 3.87│ 3.54│ 3.62│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 7.79│ 8.98│ 9.38│ 12.01│ 11.40│ 9.23│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.05│ 0.05│ 0.08│ 0.08│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 7.79│ 4.70│ 1.96│ 8.98│ 7.20│ 4.53│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.06│ 3.50│ 3.89│ 8.38│ 4.52│ 4.51│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 25.32│ 16.07│ 16.97│ 25.57│ 11.66│ 14.44│
│销售净利率 │ 23.46│ 16.13│ 16.07│ 22.05│ 11.77│ 13.01│
│总资产净利率 │ 0.86│ 0.73│ 0.87│ 1.74│ 0.98│ 1.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.06│ 2.63│ 1.11│ 3.50│ 3.63│ 2.44│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 25.32│ 25.08│ 24.01│ 16.07│ 21.74│ 22.50│
│销售净利率 │ 23.46│ 24.64│ 24.56│ 16.13│ 20.86│ 21.87│
│总资产净利率 │ 0.86│ 0.56│ 0.24│ 0.73│ 0.79│ 0.52│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.81│ -8.75│ -23.15│ 5.34│ 21.42│ 84.91│
│营业利润增长率 │ 19.76│ -13.60│ -48.99│ 131.04│ -1.99│ 118.80│
│净利润增长率 │ 15.57│ -8.53│ -43.95│ 97.26│ 11.82│ 97.81│
│净资产增长率 │ 3.21│ 1.76│ 20.68│ 6.52│ 11.56│ 4.30│
│总资产增长率 │ 1.20│ 4.24│ 12.70│ 12.19│ 10.70│ 15.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.81│ -1.42│ -18.63│ -8.75│ 13.87│ 19.18│
│营业利润增长率 │ 19.76│ 9.88│ -42.79│ -13.60│ 50.42│ 348.41│
│净利润增长率 │ 15.57│ 11.04│ -37.94│ -8.53│ 42.71│ 193.72│
│净资产增长率 │ 3.21│ 2.11│ 1.74│ 1.76│ 1.67│ 0.77│
│总资产增长率 │ 1.20│ -4.21│ -7.93│ 4.24│ -3.04│ -2.16│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 517.03│ 505.92│ 473.77│ 368.95│ 378.35│ 401.08│
│净资产(亿元) │ 747.50│ 722.03│ 704.11│ 574.23│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 148.74│ 138.51│ ---│ ---│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 347.61│ 365.27│ 253.08│ 237.01│ 229.94│ 265.40│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 69.17│ 70.07│ 67.29│ 64.25│ 67.97│ 79.29│
│净资本/负债% │ 28.63│ 27.87│ 30.78│ 23.99│ 25.76│ 26.61│
│自营权益类证券及衍生│ 20.75│ 13.97│ 12.83│ 24.07│ 33.23│ 30.03│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 327.44│ 318.58│ 312.27│ 348.25│ 327.05│ 291.38│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 517.03│ 505.92│ 455.66│ 473.77│ 480.41│ 368.95│
│净资产(亿元) │ 747.50│ 722.03│ 705.32│ 704.11│ 696.24│ 574.23│
│各项风险资本准备之和│ 148.74│ 138.51│ ---│ ---│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 347.61│ 365.27│ 230.12│ 253.08│ 270.03│ 237.01│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 69.17│ 70.07│ 64.60│ 67.29│ 69.00│ 64.25│
│净资本/负债% │ 28.63│ 27.87│ 26.96│ 30.78│ 30.22│ 23.99│
│自营权益类证券及衍生│ 20.75│ 13.97│ 12.69│ 12.83│ 18.04│ 24.07│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 327.44│ 318.58│ 358.26│ 312.27│ 293.13│ 348.25│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │应收证券清算款增│ 154442.36│ 67075.85│ 130.25│
│ │加 │ │ │ │
│买入返售金融│债券逆回购和股票│ 379381.56│ 543773.31│ -30.23│
│资产 │质押式回购规模减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│持有的股票及永续│ 1673864.95│ 629817.83│ 165.77│
│投资 │债规模增加 │ │ │ │
│投资性房地产│子公司处置部分投│ 2965.73│ 16541.35│ -82.07│
│ │资性房产 │ │ │ │
│使用权资产 │经营场所新增租赁│ 114717.42│ 55733.24│ 105.83│
│ │合同 │ │ │ │
│应付短期融资│应付短期债券规模│ 91791.03│ 279770.01│ -67.19│
│款 │减少 │ │ │ │
│代理承销证券│代理承销股票款减│ 0.00│ 12175.02│ -100.00│
│款 │少 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 10314.57│ 19958.99│ -48.32│
│ │少 │ │ │ │
│应付款项 │应付证券清算款增│ 243547.23│ 154445.45│ 57.69│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │经营场所新增租赁│ 112804.91│ 54747.55│ 106.05│
│ │合同 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 1887.28│ 3593.55│ -47.48│
│债 │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 129979.91│ 50420.38│ 157.79│
│ │及其他债权投资估│ │ │ │
│ │值上升 │ │ │ │
│利息净收入 │外部利率下降，公│ 91709.27│ 132741.68│ -30.91│
│ │司利息收入有所降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│手续费及佣金│证券经纪业务、投│ 375074.90│ 543935.53│ -31.04│
│净收入 │资银行业务、资产│ │ │ │
│ │管理业务手续费净│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │金融工具投资收益│ 416773.67│ 313114.91│ 33.11│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│金融工具公允价值│ 23232.10│ -23021.76│ 200.91│
│收益 │增加 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变动影响 │ 4647.08│ -8412.72│ 155.24│
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -37.55│ -73.51│ 48.92│
│ │减少 │ │ │ │
│其他资产减值│转回存货跌价准备│ -111.47│ 0.00│ ---│
│损失 │ │ │ │ │
│信用减值损失│股票质押式回购业│ 30500.39│ 99915.87│ -69.47│
│ │务信用减值损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润增加 │ 41471.67│ 30770.36│ 34.78│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 74697.42│ -4997.32│ 1594.75│
│的税后净额 │及其他债权投资公│ │ │ │
│ │允价值变动增加 │ │ │ │
│经营活动产生│代理买卖证券款资│ -712765.68│ -1402255.51│ 49.17│
│的现金流量净│金净流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│其他债权投资现金│ 515007.33│ 252943.56│ 103.61│
│的现金流量净│净流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -253945.99│ -371492.42│ 31.64│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司固定收益投资│ 857147.30│ 869502.77│ -1.42│
│ │等业务的业绩同比│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │税金及附加0.42亿│ 642180.54│ 673872.92│ -4.70│
│ │元，同比减少0.04│ │ │ │
│ │亿元，降幅9.37% │ │ │ │
│ │，主要是城建税、│ │ │ │
│ │教育费附加同比减│ │ │ │
│ │少；业务及管理费│ │ │ │
│ │32.40亿元，同比 │ │ │ │
│ │减少3.19亿元，降│ │ │ │
│ │幅8.97%，主要是 │ │ │ │
│ │人工成本等部分运│ │ │ │
│ │营成本减少；信用│ │ │ │
│ │减值损失3.12亿元│ │ │ │
│ │，同比减少6.42亿│ │ │ │
│ │元，降幅67.28%，│ │ │ │
│ │主要是股票质押式│ │ │ │
│ │回购业务计提的减│ │ │ │
│ │值准备同比减少；│ │ │ │
│ │其他资产减值损失│ │ │ │
│ │-0.01亿元，同比 │ │ │ │
│ │减少0.01亿元，主│ │ │ │
│ │要是子公司转回存│ │ │ │
│ │货跌价准备；其他│ │ │ │
│ │营业成本28.29亿 │ │ │ │
│ │元，同比增加6.49│ │ │ │
│ │亿元，增幅29.79%│ │ │ │
│ │，主要是子公司从│ │ │ │
│ │事的大宗商品业务│ │ │ │
│ │销售成本及收入同│ │ │ │
│ │步增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -1729059.91│ -1583963.17│ -9.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 166405.25│ 455209.92│ -63.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -846520.15│ 197299.74│ -529.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│利息净收入 │股票质押回购业务│ 69402.05│ 99487.25│ -30.24│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│手续费及佣金│资产管理、投资银│ 248114.24│ 363610.53│ -31.76│
│净收入 │行及证券经纪业务│ │ │ │
│ │手续费净收入减少│ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融负债及│ 13396.75│ -585.33│ 2388.76│
│收益 │衍生金融工具公允│ │ │ │
│ │价值增加 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变动影响 │ 1526.94│ -12593.71│ 112.12│
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -18.37│ -55.40│ 66.85│
│ │减少 │ │ │ │
│其他资产减值│转回存货跌价准备│ -111.47│ 0.00│ ---│
│损失 │ │ │ │ │
│信用减值损失│股票质押式回购业│ 31213.80│ 95389.04│ -67.28│
│ │务计提的减值准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助减少 │ 12537.68│ 19619.27│ -36.10│
│营业外支出 │对外捐赠支出减少│ 396.90│ 572.22│ -30.64│
│所得税费用 │当期所得税费用减│ 15939.78│ 24538.52│ -35.04│
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资及其│ 107183.93│ 20992.93│ 410.57│
│的税后净额 │他权益工具投资公│ │ │ │
│ │允价值变动增加 │ │ │ │
│货币资金 │客户存款减少 │ 8309815.30│ 10409314.17│ -20.17│
│结算备付金 │公司自有资金结算│ 3399450.39│ 3531441.14│ -3.74│
│ │备付金减少 │ │ │ │
│融出资金 │融资业务规模增加│ 2317995.28│ 2107180.08│ 10.00│
│衍生金融资产│衍生工具公允价值│ 362222.47│ 187765.03│ 92.91│
│ │变动形成的资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存出保证金 │存出履约保证金减│ 259732.29│ 324154.73│ -19.87│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │应收证券清算款和│ 59472.45│ 67075.85│ -11.34│
│ │手续费减少 │ │ │ │
│买入返售金融│债券逆回购和股票│ 379183.97│ 543773.31│ -30.27│
│资产 │质押式回购规模减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│以交易为目的的债│ 9727888.40│ 9706964.41│ 0.22│
│产 │券等投资规模增加│ │ │ │
│债权投资 │持有至到期的债券│ 157857.34│ 158659.15│ -0.51│
│ │资产减少 │ │ │ │
│其他债权投资│自营债券规模减少│ 8723125.54│ 9081371.28│ -3.94│
│其他权益工具│持有的股票及永续│ 1392488.05│ 629817.83│ 121.09│
│投资 │债规模增加 │ │ │ │
│长期股权投资│对联营企业投资账│ 632746.96│ 625397.45│ 1.18│
│ │面价值增加 │ │ │ │
│投资性房地产│子公司处置部分投│ 2990.94│ 16541.35│ -81.92│
│ │资性房产 │ │ │ │
│固定资产 │计提折旧大于新增│ 179407.33│ 185489.62│ -3.28│
│ │投入 │ │ │ │
│在建工程 │办公场地装修工程│ 76817.33│ 76540.82│ 0.36│
│ │支出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │续签主要办公场所│ 116593.88│ 55733.24│ 109.20│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│无形资产 │摊销大于新增投入│ 25549.39│ 28672.44│ -10.89│
│商誉 │--- │ 3213.54│ 3213.54│ 0.00│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 174076.66│ 207957.49│ -16.29│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他资产 │子公司大宗商品业│ 454057.85│ 421983.24│ 7.60│
│ │务存货增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司短期信用借│ 126142.24│ 170002.32│ -25.80│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付短期融资│应付短期债券规模│ 248145.34│ 279770.01│ -11.30│
│款 │减少 │ │ │ │
│拆入资金 │黄金借贷规模减少│ 2566753.92│ 2567005.89│ -0.01│
│交易性金融负│子公司发行的境外│ 1406820.72│ 1530183.45│ -8.06│
│债 │票据减少 │
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