财务分析☆ ◇600958 东方证券 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 158711.99│ 563355.95│ 335020.88│ 275375.54│ 301055.82│ 537149.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 335020.88│ 275375.54│ 301055.82│ 537149.63│
│净利润增长率(%) │ 10.55│ 68.16│ 21.66│ -8.53│ -43.95│ 97.26│
│扣非净利润(万) │ 148967.90│ 550711.02│ 324230.55│ 262828.08│ 285821.04│ 530697.01│
│营业总收(未调整:万) │ 409017.92│ 1535819.03│ 1919010.28│ 1709005.85│ 1872862.90│ 2437039.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1217208.76│ 1709005.85│ 1872862.90│ 2437039.50│
│总营收同比增长率(%) │ 5.29│ 26.18│ 12.29│ -8.75│ -23.15│ 5.34│
│加权净资产收益率(%) │ 1.94│ 6.99│ 4.14│ 3.45│ 4.16│ 9.02│
│资产负债比率(%) │ 83.58│ 83.02│ 80.51│ 79.47│ 78.97│ 80.36│
│净利润现金含量(%) │ 709.84│ 3.48│ 73.88│ 779.27│ 718.02│ -196.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.6500│ 0.3700│ 0.3000│ 0.3500│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1753│ 0.6300│ 0.3600│ 0.2800│ 0.3300│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1868│ 0.6630│ 0.3943│ 0.3241│ 0.3543│ 0.7681│
│每股资本公积金(元) │ 4.6390│ 4.6396│ 4.6530│ 4.6530│ 4.6530│ 4.0541│
│每股未分配利润(元) │ 1.4374│ 1.2444│ 0.9594│ 1.0307│ 1.0402│ 1.3055│
│每股净资产(元) │ 9.6300│ 9.3785│ 8.9914│ 8.6794│ 8.5194│ 8.4544│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3259│ 0.0231│ 0.2913│ 2.5256│ 2.5441│ -1.5125│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 158711.99│ 563355.95│ 511034.74│ 346307.07│ 143565.30│ 335020.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 143565.30│ 335020.88│
│净利润增长率(%) │ 10.55│ 68.16│ 54.76│ 64.02│ 62.00│ 21.66│
│扣非净利润(万) │ 148967.90│ 550711.02│ 502122.45│ 337383.98│ 140760.27│ 324230.55│
│营业总收(未调整:万) │ 409017.92│ 1535819.03│ 1270836.98│ 800115.94│ 538171.38│ 1919010.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 388472.78│ 1217208.76│
│总营收同比增长率(%) │ 5.29│ 26.18│ 39.38│ 38.87│ 49.06│ 12.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.94│ 6.99│ 6.35│ 4.27│ 1.79│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 83.58│ 83.02│ 81.95│ 80.60│ 80.01│ 80.51│
│净利润现金含量(%) │ 709.84│ 3.48│ 35.13│ -223.21│ -330.03│ 73.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.6500│ 0.5900│ 0.4000│ 0.1600│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1753│ 0.6300│ 0.5910│ 0.3800│ 0.1657│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1868│ 0.6630│ 0.6015│ 0.4076│ 0.1690│ 0.3943│
│每股资本公积金(元) │ 4.6390│ 4.6396│ 4.6522│ 4.6522│ 4.6530│ 4.6530│
│每股未分配利润(元) │ 1.4374│ 1.2444│ 1.2412│ 1.1800│ 1.1243│ 0.9594│
│每股净资产(元) │ 9.6300│ 9.3785│ 9.2888│ 9.3957│ 9.1392│ 8.9914│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3259│ 0.0231│ 0.2113│ -0.9098│ -0.5576│ 0.2913│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 83.58│ 83.02│ 80.51│ 79.47│ 78.97│ 80.36│
│产权比率 │ 5.09│ 4.89│ 4.13│ 3.87│ 3.76│ 4.09│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 83.58│ 83.02│ 81.95│ 80.60│ 80.01│ 80.51│
│产权比率 │ 5.09│ 4.89│ 4.54│ 4.16│ 4.00│ 4.13│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 8.92│ 10.68│ 8.98│ 9.38│ 12.01│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.03│ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 8.92│ 7.38│ 4.63│ 3.10│ 10.68│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 6.81│ 4.12│ 3.50│ 3.89│ 8.38│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 49.10│ 43.05│ 18.37│ 16.07│ 16.97│ 25.57│
│销售净利率 │ 38.80│ 36.68│ 17.46│ 16.13│ 16.07│ 22.05│
│总资产净利率 │ 0.32│ 1.25│ 0.84│ 0.73│ 0.87│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 6.81│ 6.24│ 4.08│ 1.74│ 4.12│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 49.10│ 43.05│ 50.14│ 52.22│ 31.88│ 18.37│
│销售净利率 │ 38.80│ 36.68│ 40.21│ 43.28│ 26.68│ 17.46│
│总资产净利率 │ 0.32│ 1.25│ 1.17│ 0.81│ 0.35│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.29│ 26.18│ 12.29│ -8.75│ -23.15│ 5.34│
│营业利润增长率 │ 17.06│ 87.50│ 28.39│ -13.60│ -48.99│ 131.04│
│净利润增长率 │ 10.55│ 68.16│ 21.66│ -8.53│ -43.95│ 97.26│
│净资产增长率 │ 2.58│ 1.58│ 3.37│ 1.76│ 20.68│ 6.52│
│总资产增长率 │ 6.08│ 16.55│ 8.87│ 4.24│ 12.70│ 12.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.29│ 26.18│ 39.38│ 38.87│ 49.06│ 12.29│
│营业利润增长率 │ 17.06│ 87.50│ 78.70│ 94.35│ 97.86│ 28.39│
│净利润增长率 │ 10.55│ 68.16│ 54.76│ 64.02│ 62.00│ 21.66│
│净资产增长率 │ 2.58│ 1.58│ 0.65│ 4.22│ 1.54│ 3.37│
│总资产增长率 │ 6.08│ 16.55│ 8.67│ 4.70│ -1.02│ 8.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.券商专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 535.50│ 538.48│ 505.92│ 473.77│ 368.95│ 378.35│
│净资产(亿元) │ 759.66│ 758.48│ 722.03│ 704.11│ 574.23│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 143.61│ 182.54│ 138.51│ ---│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 372.89│ 295.00│ 365.27│ 253.08│ 237.01│ 229.94│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 70.49│ 71.00│ 70.07│ 67.29│ 64.25│ 67.97│
│净资本/负债% │ 22.19│ 25.68│ 27.87│ 30.78│ 23.99│ 25.76│
│自营权益类证券及衍生│ 36.80│ 24.80│ 13.97│ 12.83│ 24.07│ 33.23│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 355.44│ 365.23│ 318.58│ 312.27│ 348.25│ 327.05│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 535.50│ 574.81│ 538.48│ 517.03│ 505.92│ 455.66│
│净资产(亿元) │ 759.66│ 787.91│ 758.48│ 747.50│ 722.03│ 705.32│
│各项风险资本准备之和│ 143.61│ 131.62│ 182.54│ 148.74│ 138.51│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 372.89│ 436.72│ 295.00│ 347.61│ 365.27│ 230.12│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 70.49│ 72.95│ 71.00│ 69.17│ 70.07│ 64.60│
│净资本/负债% │ 22.19│ 26.34│ 25.68│ 28.63│ 27.87│ 26.96│
│自营权益类证券及衍生│ 36.80│ 26.06│ 24.80│ 20.75│ 13.97│ 12.69│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 355.44│ 323.07│ 365.23│ 327.44│ 318.58│ 358.26│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│结算备付金 │客户结算备付金增│ 3462407.23│ 2346148.25│ 47.58│
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生工具形成的资│ 241828.92│ 789802.59│ -69.38│
│ │产减少 │ │ │ │
│应收款项 │应收清算款项增加│ 338195.19│ 247231.21│ 36.79│
│买入返售金融│债券逆回购余额增│ 364960.81│ 133840.44│ 172.68│
│资产 │加 │ │ │ │
│债权投资 │以摊余成本计量的│ 109011.30│ 158374.29│ -31.17│
│ │债券投资规模减少│ │ │ │
│应付短期融资│应付短期债券增加│ 1254139.36│ 652087.48│ 92.33│
│款 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生工具形成的负│ 231677.73│ 728626.33│ -68.20│
│ │债减少 │ │ │ │
│代理承销证券│代理承销股票款减│ 0.00│ 1400.00│ -100.00│
│款 │少 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税增加 │ 74162.60│ 51124.93│ 45.06│
│利息净收入 │业务融资利息支出│ 40201.97│ 22037.36│ 82.43│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │计入其他收益的政│ 14692.20│ 1319.79│ 1013.23│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│金融资产公允价值│ -25771.37│ 44288.14│ -158.19│
│收益 │变动损失增加 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变动影响 │ -8053.50│ -1115.44│ -622.00│
│其他业务收入│信息系统服务收入│ 3098.84│ 1590.62│ 94.82│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│房产处置收益增加│ 58.47│ -19.37│ 401.82│
│信用减值损失│上年同期转回股质│ 2175.41│ -7162.97│ 130.37│
│ │业务减值准备 │ │ │ │
│其他业务成本│投资性房地产折旧│ 8.12│ 16.03│ -49.34│
│ │费减少 │ │ │ │
│营业外收入 │计入营业外收入的│ 18.65│ 3705.67│ -99.50│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润增加 │ 41903.80│ 31501.21│ 33.02│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 55570.89│ -17973.96│ 409.17│
│的税后净额 │公允价值变动增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │客户存款增加 │ 11195384.90│ 10309310.06│ 8.59│
│结算备付金 │客户及自有备付金│ 2346148.25│ 1517720.74│ 54.58│
│ │增加 │ │ │ │
│融出资金 │融资业务规模增加│ 3904299.83│ 2804752.53│ 39.20│
│衍生金融资产│商品远期和商品期│ 789802.59│ 196513.06│ 301.91│
│ │权等衍生工具形成│ │ │ │
│ │的资产增加 │ │ │ │
│存出保证金 │子公司客户存出保│ 4505804.39│ 2765436.49│ 62.93│
│ │证金增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收清算款项增加│ 247231.21│ 97336.40│ 154.00│
│买入返售金融│债券逆回购规模减│ 133840.44│ 398410.26│ -66.41│
│资产 │少 │ │ │ │
│交易性金融资│债券等交易性投资│ 11015986.84│ 9018933.11│ 22.14│
│产 │规模增加 │ │ │ │
│债权投资 │以摊余成本计量的│ 158374.29│ 158690.48│ -0.20│
│ │债券投资规模减少│ │ │ │
│其他债权投资│以公允价计量且其│ 9597997.20│ 11051991.13│ -13.16│
│ │变动计入其他综合│ │ │ │
│ │收益的债券投资规│ │ │ │
│ │模减少 │ │ │ │
│其他权益工具│指定非交易性权益│ 3256783.55│ 1963460.04│ 65.87│
│投资 │工具增加 │ │ │ │
│长期股权投资│确认投资损益致账│ 618965.40│ 612812.31│ 1.00│
│ │面金额增加 │ │ │ │
│投资性房地产│处置部分投资性房│ 443.48│ 3093.64│ -85.66│
│ │产 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产新增投入│ 170593.07│ 173939.00│ -1.92│
│ │小于计提折旧 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转出大于│ 76163.81│ 77220.21│ -1.37│
│ │新增投入 │ │ │ │
│使用权资产 │计提折旧大于新增│ 96107.17│ 107242.29│ -10.38│
│ │金额 │ │ │ │
│无形资产 │摊销大于新增投入│ 23863.42│ 27239.17│ -12.39│
│商誉 │--- │ 3213.54│ 3213.54│ 0.00│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 143300.46│ 149051.27│ -3.86│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他资产 │应收股利、存货及│ 410302.68│ 337271.80│ 21.65│
│ │其他应收款增加 │ │ │ │
│短期借款 │境外子公司短期信│ 180169.77│ 108123.40│ 66.63│
│ │用借款增加 │ │ │ │
│应付短期融资│应付短期债券增加│ 652087.48│ 567890.55│ 14.83│
│款 │ │ │ │ │
│拆入资金 │同业拆入资金减少│ 2467050.92│ 3919462.53│ -37.06│
│交易性金融负│发行的收益凭证规│ 2785233.95│ 1470850.08│ 89.36│
│债 │模增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│商品远期和商品期│ 728626.33│ 109258.22│ 566.88│
│ │权等衍生工具形成│ │ │ │
│ │的负债增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│债券正回购规模增│ 10213386.96│ 8591630.02│ 18.88│
│资产款 │加 │ │ │ │
│代理买卖证券│经纪业务客户交易│ 14719004.25│ 11363736.48│ 29.53│
│款 │结算资金增加 │ │ │ │
│代理承销证券│代理承销债券款减│ 1400.00│ 38500.00│ -96.36│
│款 │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│已计提未发放的职│ 326670.09│ 237066.65│ 37.80│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 51124.93│ 21093.55│ 142.37│
│ │加 │ │ │ │
│应付款项 │应付清算款增加 │ 138142.48│ 117225.42│ 17.84│
│合同负债 │预收款减少 │ 4463.10│ 4487.72│ -0.55│
│预计负债 │未决诉讼产生的预│ 3503.55│ 2.19│ 160067.60│
│ │计负债增加 │ │ │ │
│长期借款 │子公司保证借款减│ 0.00│ 46818.30│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│应付债券 │应付公司债券规模│ 7245002.88│ 6073431.80│ 19.29│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │应付经营场所租赁│ 94837.90│ 105895.03│ -10.44│
│ │款减少 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 8416.84│ 21.76│ 38573.09│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他负债 │其他应付款减少 │ 806602.60│ 858162.32│ -6.01│
│营业收入 │公司财富及资产管│ 1535819.03│ 1217208.76│ 26.18│
│ │理、投行及另类投│ │ │ │
│ │资、机构及销售交│ │ │ │
│ │易、国际化等业务│ │ │ │
│ │收入同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加致部│ 874692.95│ 864613.94│ 1.17│
│ │分与之相关的运营│ │ │ │
│ │成本同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 835152.25│ 786357.21│ 6.21│
│经营活动产生│代理买卖证券收到│ 19587.12│ 247508.67│ -92.09│
│的现金流量净│的现金净额335.53│ │ │ │
│额 │亿元，回购业务资│ │ │ │
│ │金净增加额186.97│ │ │ │
│ │亿元，收取利息、│ │ │ │
│ │手续费及佣金的现│ │ │ │
│ │金158.32亿元，交│ │ │ │
│ │易性金融负债净增│ │ │ │
│ │加额33.61亿元； │ │ │ │
│ │现金流出836.65亿│ │ │ │
│ │元，占现金流出总│ │ │ │
│ │量的46.63%，主要│ │ │ │
│ │是为交易目的而持│ │ │ │
│ │有的金融资产净增│ │ │ │
│ │加额155.00亿元，│ │ │ │
│ │拆入资金净减少额│ │ │ │
│ │145.23亿元，融出│ │ │ │
│ │资金净增加额111.│ │ │ │
│ │19亿元，支付利息│ │ │ │
│ │、手续费及佣金的│ │ │ │
│ │现金85.97亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│其他债权投资净减│ 658241.57│ -2446562.86│ 126.90│
│的现金流量净│少额149.34亿元，│ │ │ │
│额 │取得投资收益收到│ │ │ │
│ │的现金44.63亿元 │ │ │ │
│ │；现金流出130.21│ │ │ │
│ │亿元，占现金流出│ │ │ │
│ │总量的7.26%，主 │ │ │ │
│ │要是其他权益工具│ │ │ │
│ │投资净增加额126.│ │ │ │
│ │60亿元，购建固定│ │ │ │
│ │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金3.26亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券及短期融│ 1623263.37│ -171076.07│ 1048.85│
│的现金流量净│资款收到的现金71│ │ │ │
│额 │9.90亿元，取得借│ │ │ │
│ │款收到的现金239.│ │ │ │
│ │91亿元；现金流出│ │ │ │
│ │827.48亿元，占现│ │ │ │
│ │金流出总量的46.1│ │ │ │
│ │2%，主要是偿还债│ │ │ │
│ │务支付的现金727.│ │ │ │
│ │27亿元，赎回永续│ │ │ │
│ │债支付的现金50.0│ │ │ │
│ │0亿元，分配股利 │ │ │ │
│ │、利润或偿付利息│ │ │ │
│ │支付的现金43.88 │ │ │
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