财务分析☆ ◇600958 东方证券 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 346307.07│ 335020.88│ 275375.54│ 301055.82│ 537149.63│ 272298.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 275375.54│ 301055.82│ 537149.63│ 272298.85│
│净利润增长率(%) │ 64.02│ 21.66│ -8.53│ -43.95│ 97.26│ 11.82│
│扣非净利润(万) │ 337383.98│ 324230.55│ 262828.08│ 285821.04│ 530697.01│ 266248.84│
│营业总收(未调整:万) │ 800115.94│ 1919010.28│ 1709005.85│ 1872862.90│ 2437039.50│ 2313394.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1709005.85│ 1872862.90│ 2437039.50│ 2313394.68│
│总营收同比增长率(%) │ 38.87│ 12.29│ -8.75│ -23.15│ 5.34│ 21.42│
│加权净资产收益率(%) │ 4.27│ 4.14│ 3.45│ 4.16│ 9.02│ 4.85│
│资产负债比率(%) │ 80.60│ 80.51│ 79.47│ 78.97│ 80.36│ 79.31│
│净利润现金含量(%) │ -223.21│ 73.88│ 779.27│ 718.02│ -196.92│ 1035.47│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3700│ 0.3000│ 0.3500│ 0.7200│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.3600│ 0.2800│ 0.3300│ 0.7200│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4076│ 0.3943│ 0.3241│ 0.3543│ 0.7681│ 0.3894│
│每股资本公积金(元) │ 4.6522│ 4.6530│ 4.6530│ 4.6530│ 4.0541│ 4.0482│
│每股未分配利润(元) │ 1.1800│ 0.9594│ 1.0307│ 1.0402│ 1.3055│ 1.0717│
│每股净资产(元) │ 9.3957│ 8.9914│ 8.6794│ 8.5194│ 8.4544│ 7.8933│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9098│ 0.2913│ 2.5256│ 2.5441│ -1.5125│ 4.0316│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 346307.07│ 143565.30│ 335020.88│ 330204.93│ 211137.11│ 88622.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 211137.11│ 88622.89│
│净利润增长率(%) │ 64.02│ 62.00│ 21.66│ 15.57│ 11.04│ -37.94│
│扣非净利润(万) │ 337383.98│ 140760.27│ 324230.55│ 318545.49│ 201940.93│ 79411.02│
│营业总收(未调整:万) │ 800115.94│ 538171.38│ 1919010.28│ 1407938.37│ 857147.30│ 361053.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 576143.11│ 361053.73│
│总营收同比增长率(%) │ 38.87│ 49.06│ 12.29│ 2.81│ -1.42│ -18.63│
│加权净资产收益率(%) │ 4.27│ 1.79│ 4.14│ 4.16│ 2.66│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 80.60│ 80.01│ 80.51│ 79.07│ 78.12│ 77.32│
│净利润现金含量(%) │ -223.21│ -330.03│ 73.88│ -215.86│ -818.93│ -2572.49│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.1600│ 0.3700│ 0.3700│ 0.2400│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.1657│ 0.3600│ 0.3749│ 0.2200│ 0.0935│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4076│ 0.1690│ 0.3943│ 0.3886│ 0.2485│ 0.1043│
│每股资本公积金(元) │ 4.6522│ 4.6530│ 4.6530│ 4.6530│ 4.6530│ 4.6530│
│每股未分配利润(元) │ 1.1800│ 1.1243│ 0.9594│ 1.1142│ 0.9847│ 1.1257│
│每股净资产(元) │ 9.3957│ 9.1392│ 8.9914│ 8.9773│ 8.8754│ 8.8404│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9098│ -0.5576│ 0.2913│ -0.8389│ -2.0350│ -2.6832│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 80.60│ 80.51│ 79.47│ 78.97│ 80.36│ 79.31│
│产权比率 │ 4.16│ 4.13│ 3.87│ 3.76│ 4.09│ 3.84│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 80.60│ 80.01│ 80.51│ 79.07│ 78.12│ 77.32│
│产权比率 │ 4.16│ 4.00│ 4.13│ 3.78│ 3.57│ 3.41│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 4.63│ 10.68│ 8.98│ 9.38│ 12.01│ 11.40│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.08│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 4.63│ 3.10│ 10.68│ 7.79│ 4.70│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.01│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.08│ 4.12│ 3.50│ 3.89│ 8.38│ 4.52│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 52.22│ 18.37│ 16.07│ 16.97│ 25.57│ 11.66│
│销售净利率 │ 43.28│ 17.46│ 16.13│ 16.07│ 22.05│ 11.77│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.84│ 0.73│ 0.87│ 1.74│ 0.98│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│净资产收益率 │ 4.08│ 1.74│ 4.12│ 4.06│ 2.63│ 1.11│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 52.22│ 31.88│ 18.37│ 25.32│ 25.08│ 24.01│
│销售净利率 │ 43.28│ 26.68│ 17.46│ 23.46│ 24.64│ 24.56│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.35│ 0.84│ 0.86│ 0.56│ 0.24│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.87│ 12.29│ -8.75│ -23.15│ 5.34│ 21.42│
│营业利润增长率 │ 94.35│ 28.39│ -13.60│ -48.99│ 131.04│ -1.99│
│净利润增长率 │ 64.02│ 21.66│ -8.53│ -43.95│ 97.26│ 11.82│
│净资产增长率 │ 4.22│ 3.37│ 1.76│ 20.68│ 6.52│ 11.56│
│总资产增长率 │ 4.70│ 8.87│ 4.24│ 12.70│ 12.19│ 10.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.87│ 49.06│ 12.29│ 2.81│ -1.42│ -18.63│
│营业利润增长率 │ 94.35│ 97.86│ 28.39│ 19.76│ 9.88│ -42.79│
│净利润增长率 │ 64.02│ 62.00│ 21.66│ 15.57│ 11.04│ -37.94│
│净资产增长率 │ 4.22│ 1.54│ 3.37│ 3.21│ 2.11│ 1.74│
│总资产增长率 │ 4.70│ -1.02│ 8.87│ 1.20│ -4.21│ -7.93│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 574.81│ 538.48│ 505.92│ 473.77│ 368.95│ 378.35│
│净资产(亿元) │ 787.91│ 758.48│ 722.03│ 704.11│ 574.23│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 131.62│ 182.54│ 138.51│ ---│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 436.72│ 295.00│ 365.27│ 253.08│ 237.01│ 229.94│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 72.95│ 71.00│ 70.07│ 67.29│ 64.25│ 67.97│
│净资本/负债% │ 26.34│ 25.68│ 27.87│ 30.78│ 23.99│ 25.76│
│自营权益类证券及衍生│ 26.06│ 24.80│ 13.97│ 12.83│ 24.07│ 33.23│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 323.07│ 365.23│ 318.58│ 312.27│ 348.25│ 327.05│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 574.81│ 538.48│ 517.03│ 505.92│ 455.66│ 473.77│
│净资产(亿元) │ 787.91│ 758.48│ 747.50│ 722.03│ 705.32│ 704.11│
│各项风险资本准备之和│ 131.62│ 182.54│ 148.74│ 138.51│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 436.72│ 295.00│ 347.61│ 365.27│ 230.12│ 253.08│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 72.95│ 71.00│ 69.17│ 70.07│ 64.60│ 67.29│
│净资本/负债% │ 26.34│ 25.68│ 28.63│ 27.87│ 26.96│ 30.78│
│自营权益类证券及衍生│ 26.06│ 24.80│ 20.75│ 13.97│ 12.69│ 12.83│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 323.07│ 365.23│ 327.44│ 318.58│ 358.26│ 312.27│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │客户存款及自有存│ 9669639.79│ 10309310.06│ -6.20│
│ │款减少 │ │ │ │
│结算备付金 │客户结算备付金增│ 1984599.19│ 1517720.74│ 30.76│
│ │加 │ │ │ │
│融出资金 │融资业务规模减少│ 2776564.26│ 2804752.53│ -1.01│
│衍生金融资产│衍生工具公允价值│ 352618.53│ 196513.06│ 79.44│
│ │变动形成的资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存出保证金 │子公司客户存出保│ 3126345.00│ 2765436.49│ 13.05│
│ │证金增加 │ │ │ │
│应收款项 │子公司应收客户资│ 182428.94│ 97336.40│ 87.42│
│ │金增加 │ │ │ │
│买入返售金融│债券逆回购规模减│ 301506.92│ 398410.26│ -24.32│
│资产 │少 │ │ │ │
│交易性金融资│以交易为目的的债│ 11633801.63│ 9018933.11│ 28.99│
│产 │券等投资规模增加│ │ │ │
│债权投资 │持有至到期的债券│ 157549.52│ 158690.48│ -0.72│
│ │资产减少 │ │ │ │
│其他债权投资│自营业务其他债权│ 9442962.02│ 11051991.13│ -14.56│
│ │投资减少 │ │ │ │
│其他权益工具│持有的股票及永续│ 2662909.23│ 1963460.04│ 35.62│
│投资 │债规模增加 │ │ │ │
│长期股权投资│子公司对联营企业│ 606001.19│ 612812.31│ -1.11│
│ │投资账面价值减少│ │ │ │
│投资性房地产│本期转为固定资产│ 552.13│ 3093.64│ -82.15│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │计提折旧大于新增│ 172006.43│ 173939.00│ -1.11│
│ │投入 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转出大于│ 75759.59│ 77220.21│ -1.89│
│ │新增投入 │ │ │ │
│使用权资产 │计提折旧大于新增│ 97513.75│ 107242.29│ -9.07│
│ │金额 │ │ │ │
│无形资产 │摊销大于新增投入│ 24089.44│ 27239.17│ -11.56│
│商誉 │--- │ 3213.54│ 3213.54│ 0.00│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 67658.97│ 149051.27│ -54.61│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他资产 │应收股利增加 │ 398098.12│ 337271.80│ 18.03│
│短期借款 │境外子公司短期信│ 128261.32│ 108123.40│ 18.62│
│ │用借款增加 │ │ │ │
│应付短期融资│应付短期收益凭证│ 413089.49│ 567890.55│ -27.26│
│款 │减少 │ │ │ │
│拆入资金 │同业拆入资金减少│ 2932726.31│ 3919462.53│ -25.18│
│交易性金融负│收益凭证及外汇拆│ 2018500.88│ 1470850.08│ 37.23│
│债 │借规模增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生工具公允价值│ 380374.39│ 109258.22│ 248.14│
│ │变动形成的负债增│ │ │ │
│ │加，外汇和黄金等│ │ │ │
│ │衍生工具规模增加│ │ │ │
│卖出回购金融│债券正回购规模增│ 10015031.87│ 8591630.02│ 16.57│
│资产款 │加 │ │ │ │
│代理买卖证券│经纪业务客户交易│ 12024950.77│ 11363736.48│ 5.82│
│款 │结算资金增加 │ │ │ │
│代理承销证券│代理承销债券款减│ 0.00│ 38500.00│ -100.00│
│款 │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│已计提未发放的职│ 273422.00│ 237066.65│ 15.34│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 38020.81│ 21093.55│ 80.25│
│ │加 │ │ │ │
│应付款项 │应付清算款增加 │ 159066.10│ 117225.42│ 35.69│
│合同负债 │子公司预收款增加│ 4856.93│ 4487.72│ 8.23│
│预计负债 │未决诉讼产生的预│ 1.23│ 2.19│ -43.95│
│ │计负债减少 │ │ │ │
│长期借款 │保证借款减少 │ 46611.44│ 46818.30│ -0.44│
│应付债券 │应付长期债券规模│ 5919063.19│ 6073431.80│ -2.54│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │应付经营场所租赁│ 95987.56│ 105895.03│ -9.36│
│ │款减少 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 4424.11│ 21.76│ 20227.59│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他负债 │其他应付款减少 │ 797930.72│ 858162.32│ -7.02│
│利息净收入 │拆入资金及卖出回│ 46223.50│ 69402.05│ -33.40│
│ │购金融资产利息支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资收益 │自营投资收益增加│ 396530.61│ 236617.22│ 67.58│
│公允价值变动│交易性金融资产及│ 39661.12│ 13396.75│ 196.05│
│收益 │负债公允价值增加│ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变动影响 │ 23355.07│ 1526.94│ 1429.54│
│其他资产减值│上期转回存货跌价│ 27.15│ -111.47│ 124.36│
│损失 │准备 │ │ │ │
│信用减值损失│股票质押式回购业│ -376.53│ 31213.80│ -101.21│
│ │务计提的减值准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他业务成本│投资性房地产处置│ 40.13│ 1919.53│ -97.91│
│ │成本减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 83072.72│ 15939.78│ 421.17│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │财富及资产管理、│ 800115.94│ 576143.11│ 38.87│
│ │投行及另类投资、│ │ │ │
│ │机构及销售交易、│ │ │ │
│ │国际化等业务收入│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │税金及附加0.51亿│ 382327.59│ 361176.35│ 5.86│
│ │元，同比增加0.09│ │ │ │
│ │亿元，增幅22.00%│ │ │ │
│ │，主要是城建税、│ │ │ │
│ │教育费附加同比增│ │ │ │
│ │加；业务及管理费│ │ │ │
│ │37.75亿元，同比 │ │ │ │
│ │增加5.36亿元，增│ │ │ │
│ │幅16.53%，主要是│ │ │ │
│ │人工成本等部分运│ │ │ │
│ │营成本增加；信用│ │ │ │
│ │减值损失-0.04亿 │ │ │ │
│ │元，同比减少3.16│ │ │ │
│ │亿元，降幅101.21│ │ │ │
│ │%，主要是股票质 │ │ │ │
│ │押式回购业务计提│ │ │ │
│ │的减值准备同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│现金流入417.74亿│ -772996.72│ -1729059.91│ 55.29│
│的现金流量净│元，占现金流入总│ │ │ │
│额 │量的47.22%，主要│ │ │ │
│ │是回购业务资金净│ │ │ │
│ │增加额150.59亿元│ │ │ │
│ │，收取利息、手续│ │ │ │
│ │费及佣金的现金66│ │ │ │
│ │.60亿元，代理买 │ │ │ │
│ │卖证券收到的现金│ │ │ │
│ │净额66.12亿元， │ │ │ │
│ │交易性金融负债净│ │ │ │
│ │增加额17.24亿元 │ │ │ │
│ │；现金流出495.04│ │ │ │
│ │亿元，占现金流出│ │ │ │
│ │总量的59.36%，主│ │ │ │
│ │要是为交易目的而│ │ │ │
│ │持有的金融资产净│ │ │ │
│ │增加额229.32亿元│ │ │ │
│ │，拆入资金净减少│ │ │ │
│ │额99.35亿元，支 │ │ │ │
│ │付利息、手续费及│ │ │ │
│ │佣金的现金33.63 │ │ │ │
│ │亿元，支付给职工│ │ │ │
│ │以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金20.61亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│现金流入204.61亿│ 1397254.56│ 166405.25│ 739.67│
│的现金流量净│元，占现金流入总│ │ │ │
│额 │量的23.13%，主要│ │ │ │
│ │是其他债权投资净│ │ │ │
│ │减少额179.66亿元│ │ │ │
│ │，取得投资收益收│ │ │ │
│ │到的现金22.64亿 │ │ │ │
│ │元；现金流出64.8│ │ │ │
│ │9亿元，占现金流 │ │ │ │
│ │出总量的7.78%， │ │ │ │
│ │主要是其他权益工│ │ │ │
│ │具投资净增加额63│ │ │ │
│ │.21亿元，购建固 │ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金1.33亿元│ │ │ │
│筹资活动产生│现金流入262.34亿│ -117565.13│ -846520.15│ 86.11│
│的现金流量净│元，占现金流入总│ │ │ │
│额 │量的29.65%，主要│ │ │ │
│ │是发行债券收到的│ │ │ │
│ │现金219.44亿元，│ │ │ │
│ │取得借款收到的现│ │ │ │
│ │金42.90亿元；现 │ │ │ │
│ │金流出274.10亿元│ │ │ │
│ │，占现金流出总量│ │ │ │
│ │的32.86%，主要是│ │ │ │
│ │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金251.05亿元，分│ │ │ │
│ │配股利、利润或偿│ │ │ │
│ │付利息支付的现金│ │ │ │
│ │18.60亿元 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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