财务分析☆ ◇600959 江苏有线 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 34004.81│ 26266.08│ 17825.40│ 9386.58│
│净利润增长率(%) │ 4.24│ 3.48│ 13.41│ 2.03│
│扣非净利润(万) │ -30006.92│ -16188.09│ -9298.36│ -5065.58│
│营业总收入(万元) │ 759709.61│ 540399.46│ 373543.38│ 179368.75│
│总营收同比增长率(%) │ 1.22│ 0.15│ 0.79│ 2.36│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 1.19│ 0.81│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 37.90│ 38.10│ 39.37│ 38.33│
│净利润现金含量(%) │ 708.02│ 344.85│ 251.89│ 27.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0525│ 0.0356│ 0.0188│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0600│ -0.0324│ -0.0200│ -0.0101│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0680│ 0.0525│ 0.0356│ 0.0188│
│每股资本公积金(元) │ 2.6278│ 2.6278│ 2.6278│ 2.6278│
│每股未分配利润(元) │ 0.6594│ 0.6505│ 0.6336│ 0.6367│
│每股净资产(元) │ 4.4516│ 4.4366│ 4.4197│ 4.4220│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4815│ 0.1811│ 0.0898│ 0.0051│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32691.28│ 25382.33│ 15717.34│ 9200.00│
│归母净利(调整后:万) │ 32622.68│ 25382.33│ 15717.34│ 9200.00│
│净利润增长率(%) │ 3.76│ 5.14│ 22.54│ 26.19│
│扣非净利润(万) │ -18432.01│ -17692.80│ -13218.48│ -2489.93│
│营业总收(未调整:万) │ 750583.09│ 539616.16│ 370621.08│ 175225.73│
│营业总收(调整后:万) │ 750583.09│ 539616.16│ 370621.08│ 175225.73│
│总营收同比增长率(%) │ 0.63│ -1.20│ 1.00│ 3.19│
│加权净资产收益率(%) │ 1.49│ 1.16│ 0.72│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 38.20│ 38.45│ 37.51│ 35.35│
│净利润现金含量(%) │ 612.87│ 353.72│ 294.65│ -112.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0508│ 0.0314│ 0.0184│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0400│ -0.0354│ -0.0300│ -0.0050│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0654│ 0.0508│ 0.0314│ 0.0184│
│每股资本公积金(元) │ 2.6278│ 2.6278│ 2.6278│ 2.6278│
│每股未分配利润(元) │ 0.6179│ 0.6044│ 0.5850│ 0.5920│
│每股净资产(元) │ 4.4032│ 4.3896│ 4.3703│ 4.3772│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4007│ 0.1795│ 0.0926│ -0.0206│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.84│ 0.83│ 0.87│
│速动比率 │ 0.75│ 0.70│ 0.70│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 37.90│ 38.10│ 39.37│ 38.33│
│产权比率 │ 0.63│ 0.64│ 0.67│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 18.02│ 6.74│ 3.18│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.87│ 0.83│ 0.85│
│速动比率 │ 0.70│ 0.75│ 0.71│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 38.20│ 38.45│ 37.51│ 35.35│
│产权比率 │ 0.64│ 0.65│ 0.62│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 15.85│ 7.04│ 3.72│ -0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.28│ 4.16│ 2.91│ 1.53│
│存货周转率 │ 3.67│ 2.28│ 1.59│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.50│ 0.34│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.20│ 0.10│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.52│ 5.83│ 4.13│ 2.03│
│存货周转率 │ 3.78│ 2.85│ 2.02│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.52│ 0.37│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.20│ 0.09│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.53│ 1.18│ 0.81│ 0.42│
│销售毛利率 │ 24.07│ 25.31│ 25.48│ 24.91│
│营业利润率 │ -0.27│ 0.60│ 0.99│ 0.20│
│销售净利率 │ 5.62│ 5.93│ 5.77│ 6.34│
│总资产净利率 │ 0.92│ 0.71│ 0.48│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 1.16│ 0.72│ 0.42│
│销售毛利率 │ 27.32│ 25.78│ 25.36│ 25.87│
│营业利润率 │ 1.14│ 0.28│ 0.02│ 1.80│
│销售净利率 │ 5.42│ 5.85│ 5.41│ 6.38│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.70│ 0.44│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.22│ 0.15│ 0.79│ 2.36│
│营业利润增长率 │ -123.68│ 112.98│ 5458.31│ -88.38│
│净利润增长率 │ 4.24│ 3.48│ 13.41│ 2.03│
│净资产增长率 │ 1.10│ 0.76│ 0.37│ 0.43│
│总资产增长率 │ 0.79│ 0.74│ 2.39│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.63│ -1.20│ 1.00│ 3.19│
│营业利润增长率 │ 13.86│ -79.30│ 49.62│ 261.03│
│净利润增长率 │ 3.76│ 5.14│ 22.54│ 26.19│
│净资产增长率 │ 1.02│ 0.71│ 0.26│ 0.42│
│总资产增长率 │ 4.95│ 5.07│ 3.02│ -0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│--- │ 240759.77│ 200355.35│ 20.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -165241.80│ -199741.05│ 17.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年偿还超短融│ -5764.16│ 82993.19│ -106.95│
│的现金流量净│、中票等有息负债│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│理财赎回 │ 55432.72│ 90037.63│ -38.43│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到银行票据增加│ 1705.95│ 758.98│ 124.77│
│应收款项融资│收到信用级别较高│ 1288.29│ 3175.07│ -59.42│
│ │的银行票据减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的债权│ 78216.92│ 33678.16│ 132.25│
│非流动资产 │投资增加 │ │ │ │
│债权投资 │重分类至一年内到│ 27909.83│ 82596.48│ -66.21│
│ │期的非流动资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司及相关子公司│ 11182.03│ 18189.18│ -38.52│
│产 │预付的购置房款项│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款增加 │ 16358.40│ 10655.87│ 53.52│
│应交税费 │应交税费增加 │ 4599.92│ 3362.88│ 36.78│
│一年内到期的│一年内到期的债券│ 107369.69│ 5255.82│ 1942.87│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│应付债券 │重分类至一年内到│ 61074.67│ 132814.51│ -54.02│
│ │期的非流动负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │部分诉讼已审结 │ 17.89│ 273.73│ -93.46│
│递延收益 │收到与资产相关的│ 2370.74│ 1807.66│ 31.15│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│非流动负债合│应付债券减少 │ 74766.91│ 148901.00│ -49.79│
│计 │ │ │ │ │
│其他综合收益│联营企业其他综合│ -295.61│ -484.75│ 39.02│
│ │收益变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 759709.61│ 750583.09│ 1.22│
│营业成本 │--- │ 576853.07│ 545535.88│ 5.74│
│销售费用 │--- │ 65566.63│ 75994.88│ -13.72│
│管理费用 │--- │ 127372.70│ 135134.28│ -5.74│
│财务费用 │利息费用增加 │ -1569.19│ -4686.18│ 66.51│
│研发费用 │研发投入增加 │ 13047.26│ 9905.68│ 31.71│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│银行理财等赎回 │ 56090.25│ 90037.63│ -37.70│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到票据结算增加│ 1639.55│ 758.98│ 116.02│
│应收款项融资│重分类至应收款项│ 1849.83│ 3175.07│ -41.74│
│ │融资减少 │ │ │ │
│合同资产 │已完工未结算款项│ 3197.66│ 4766.97│ -32.92│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期非│一年内到期的债权│ 73394.76│ 33678.16│ 117.93│
│流动资产 │投资、长期应收款│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│债权投资 │重分类至一年内到│ 40237.64│ 82596.48│ -51.28│
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 15056.94│ 10655.87│ 41.30│
│应付股利 │母公司向股东分配│ 9283.41│ 5468.31│ 69.77│
│ │股利 │ │ │ │
│一年内到期的│重分类 │ 106506.05│ 5255.82│ 1926.44│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付债券 │重分类至一年内到│ 60614.17│ 132814.51│ -54.36│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│预计负债 │未决诉讼或未决仲│ 140.73│ 273.73│ -48.59│
│ │裁减少 │ │ │ │
│其他综合收益│联营企业其他综合│ -65.37│ -484.75│ 86.51│
│ │收益增加 │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期房产税退│ 873.64│ -89.91│ 1071.70│
│ │税 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用增加 │ -777.77│ -2911.35│ 73.28│
│其他收益 │政府补助增加 │ 3773.04│ 2684.07│ 40.57│
│信用减值损失│计提的坏账准备增│ -3207.16│ -1629.14│ -96.86│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│资产减值减少 │ -116.19│ -1269.38│ 90.85│
│资产处置收益│处置长期资产增加│ 9.36│ 6.05│ 54.70│
│营业利润 │公司营业收入增加│ 3244.65│ 1523.45│ 112.98│
│ │等 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司所得税增加│ 241.07│ 75.41│ 219.67│
│收回投资收到│本期理财等投资赎│ 257407.62│ 392027.38│ -34.34│
│的现金 │回减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财等投资赎│ 264955.62│ 401559.11│ -34.02│
│流入小计 │回减少 │ │ │ │
│投资支付的现│本期理财等投资减│ 242500.00│ 414732.69│ -41.53│
│金 │少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财等投资减│ 356548.52│ 534298.12│ -33.27│
│流出小计 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ -91592.90│ -132739.01│ 31.00│
│的现金流量净│流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│子公司吸收少数股│ ---│ 446.78│ -100.00│
│的现金 │东投资减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动现金│ 14264.66│ 120249.08│ -88.14│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ 13249.35│ 77292.18│ -82.86│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 517283.64│ 457170.62│ 527965.95│ 463558.12│
│存货 │ 148568.51│ 188358.11│ 185183.91│ 186316.52│
│应收账款 │ 128564.37│ 146495.78│ 143379.70│ 120479.93│
│其他应收款 │ 18494.73│ 18119.62│ 16251.27│ 17794.21│
│流动资产合计 │ 1143659.51│ 1133032.22│ 1176744.75│ 1081487.22│
│长期股权投资 │ 181763.33│ 177199.80│ 174489.46│ 169201.57│
│固定资产净额 │ 1881216.43│ 1856446.86│ 1854582.99│ 1842011.67│
│无形资产 │ 60359.74│ 62971.42│ 61345.42│ 56755.24│
│非流动资产合计 │ 2580209.13│ 2586747.12│ 2604005.35│ 2637280.64│
│资产总计 │ 3723868.64│ 3719779.34│ 3780750.09│ 3718767.86│
│流动负债 │ 1336463.39│ 1343277.36│ 1413512.45│ 1247722.33│
│非流动负债 │ 74766.91│ 73772.92│ 74768.77│ 177493.43│
│负债合计 │ 1411230.30│ 1417050.28│ 1488281.22│ 1425215.76│
│实收资本 │ 500071.77│ 500071.77│ 500071.77│ 500071.77│
│资本公积金 │ 1314091.40│ 1314091.40│ 1314091.40│ 1314091.40│
│盈余公积 │ 82512.99│ 79223.91│ 79223.91│ 79223.91│
│未分配利润 │ 329759.88│ 325285.95│ 316838.45│ 318401.07│
│少数股东权益 │ 86497.91│ 84121.40│ 82308.72│ 82248.70│
│股东权益合计 │ 2312638.34│ 2302729.06│ 2292468.87│ 2293552.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 451377.65│ 455920.95│ 422675.53│ 356960.30│
│存货 │ 165482.84│ 157750.52│ 150467.52│ 130549.41│
│应收账款 │ 113459.30│ 98858.82│ 93336.38│ 86219.62│
│其他应收款 │ 17532.82│ 16117.37│ 15902.10│ 17286.33│
│流动资产合计 │ 1051480.69│ 1108589.00│ 1039400.55│ 950062.66│
│长期股权投资 │ 165609.97│ 163356.75│ 159848.89│ 156189.72│
│固定资产净额 │ 1858546.16│ 1849415.47│ 1866001.78│ 1884699.32│
│无形资产 │ 57837.67│ 56619.74│ 57974.82│ 59012.44│
│非流动资产合计 │ 2641171.36│ 2588279.68│ 2585383.62│ 2557416.58│
│资产总计 │ 3692652.05│ 3696868.69│ 3624784.16│ 3507479.24│
│流动负债 │ 1263755.18│ 1275349.55│ 1246385.58│ 1122602.82│
│非流动负债 │ 146723.15│ 145997.83│ 113289.69│ 117347.13│
│负债合计 │ 1410478.33│ 1421347.38│ 1359675.27│ 1239949.95│
│实收资本 │ 500071.77│ 500071.77│ 500071.77│ 500071.77│
│资本公积金 │ 1314091.40│ 1314080.01│ 1314091.40│ 1314091.40│
│盈余公积 │ 79223.91│ 78706.43│ 78706.43│ 78706.43│
│未分配利润 │ 309014.49│ 302223.01│ 292558.02│ 296042.12│
│少数股东权益 │ 80256.91│ 80414.56│ 79660.58│ 78596.87│
│股东权益合计 │ 2282173.72│ 2275521.31│ 2265108.90│ 2267529.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 759709.61│ 540399.46│ 373543.38│ 179368.75│
│营业成本 │ 576853.07│ 403645.75│ 278358.95│ 134692.26│
│营业税金及附加 │ 1544.08│ 873.64│ 491.44│ 247.78│
│销售费用 │ 65566.63│ 57980.65│ 37565.23│ 18890.64│
│财务费用 │ -1569.19│ -777.77│ 162.41│ 45.95│
│管理费用 │ 127372.70│ 92567.92│ 64740.55│ 29843.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 432.72│ 1142.33│ 908.34│ 776.84│
│投资收益 │ 31856.97│ 21391.96│ 14905.78│ 6403.64│
│营业利润 │ -2017.82│ 3244.65│ 3690.38│ 367.26│
│营业外收入 │ 45091.41│ 29364.53│ 18435.94│ 11198.41│
│营业外支出 │ 915.61│ 560.58│ 183.27│ 132.48│
│利润总额 │ 42157.99│ 32048.61│ 21943.05│ 11433.20│
│所得税 │ -543.97│ 241.07│ 388.87│ 54.82│
│净利润 │ 42701.96│ 32048.61│ 21554.18│ 11378.37│
│归属母公司净利润 │ 34004.81│ 26266.08│ 17825.40│ 9386.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 750583.09│ 539616.16│ 370621.08│ 175225.73│
│营业成本 │ 545535.88│ 400489.30│ 276623.95│ 129903.07│
│营业税金及附加 │ 359.98│ -89.91│ -302.34│ 263.74│
│销售费用 │ 75994.88│ 59099.93│ 38484.27│ 17876.07│
│财务费用 │ -4686.18│ -2911.35│ -469.62│ -194.71│
│管理费用 │ 135134.28│ 96557.13│ 65195.29│ 28229.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 37.63│ 1416.09│ 905.55│ 351.93│
│投资收益 │ 28050.55│ 20267.43│ 12650.70│ 5629.04│
│营业利润 │ 8522.92│ 1523.45│ 66.39│ 3160.08│
│营业外收入 │ 33431.94│ 30600.29│ 20462.75│ 8328.85│
│营业外支出 │ 1123.35│ 505.33│ 324.28│ 177.78│
│利润总额 │ 40831.51│ 31618.41│ 20204.87│ 11311.15│
│所得税 │ 185.26│ 75.41│ 162.40│ 123.73│
│净利润 │ 40646.25│ 31543.00│ 20042.47│ 11187.42│
│归属母公司净利润 │ 32691.28│ 25382.33│ 15717.34│ 9200.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 854911.33│ 589481.33│ 419189.10│ 235272.48│
│经营活动现金流出 │ 614151.56│ 498903.74│ 374288.82│ 232710.83│
│经营活动现金流量净额│ 240759.77│ 90577.59│ 44900.28│ 2561.66│
│投资活动现金流入 │ 387207.77│ 264955.62│ 159002.28│ 92146.24│
│资本性支出 │ 199167.57│ 111666.52│ 79485.12│ 40127.51│
│投资活动现金流出 │ 552449.57│ 356548.52│ 205667.12│ 120127.51│
│投资活动现金流量净额│ -165241.80│ -91592.90│ -46664.84│ -27981.27│
│筹资活动现金流入 │ 674857.00│ 436469.40│ 326471.90│ 182728.00│
│筹资活动现金流出 │ 680621.16│ 422204.74│ 242445.92│ 141563.09│
│筹资活动现金流量净额│ -5764.16│ 14264.66│ 84025.98│ 41164.91│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 69753.80│ 13249.35│ 82261.42│ 15745.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 828048.84│ 568554.26│ 396878.87│ 207162.11│
│经营活动现金流出 │ 627693.49│ 478772.15│ 350567.41│ 217474.26│
│经营活动现金流量净额│ 200355.35│ 89782.11│ 46311.45│ -10312.16│
│投资活动现金流入 │ 525722.44│ 401559.11│ 257933.20│ 98432.84│
│资本性支出 │ 174230.81│ 119565.44│ 77263.20│ 38038.05│
│投资活动现金流出 │ 725463.49│ 534298.12│ 330263.20│ 125538.05│
│投资活动现金流量净额│ -199741.05│ -132739.01│ -72330.01│ -27105.21│
│筹资活动现金流入 │ 223276.89│ 577944.56│ 386827.75│ 73097.50│
│筹资活动现金流出 │ 140283.70│ 457695.48│ 315215.95│ 53495.77│
│筹资活动现金流量净额│ 82993.19│ 120249.08│ 71611.80│ 19601.73│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 83607.49│ 77292.18│ 45593.25│ -17815.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 179368.75│ 23.61│ 9386.58│ 27.60│
│二季报 │ 194174.63│ 25.56│ 8438.81│ 24.82│
│三季报 │ 166856.07│ 21.96│ 8440.68│ 24.82│
│四季报 │ 219310.16│ 28.87│ 7738.73│ 22.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 175225.73│ 23.35│ 9200.00│ 28.14│
│二季报 │ 195395.35│ 26.03│ 6517.34│ 19.94│
│三季报 │ 168995.09│ 22.52│ 9664.99│ 29.56│
│四季报 │ 210966.92│ 28.11│ 7308.95│ 22.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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