财务分析☆ ◇600961 株冶集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 58172.38│ 61115.46│ 49292.47│ 16392.01│ 15886.12│ 7743.98│
│净利润增长率(%) │ 9.55│ 23.99│ 200.71│ 3.18│ 105.14│ 104.75│
│扣非净利润(万) │ 51885.61│ 56248.51│ 8562.14│ 13642.65│ 18388.70│ -5450.11│
│营业总收入(万元) │ 1438825.42│ 1940613.79│ 2040798.41│ 1647190.18│ 1476545.51│ 1119196.58│
│总营收同比增长率(%) │ -2.82│ -4.91│ 23.90│ 11.56│ 31.93│ -13.96│
│加权净资产收益率(%) │ 21.74│ 38.96│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 51.78│ 58.77│ 77.00│ 85.00│ 86.52│ 90.88│
│净利润现金含量(%) │ 161.42│ 112.95│ 279.95│ 374.44│ 219.41│ 938.55│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.5400│ 0.4900│ 0.1700│ 0.1600│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4836│ 0.5200│ 0.0200│ 0.1200│ 0.2100│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5422│ 0.5696│ 0.9345│ 0.3108│ 0.3012│ 0.1468│
│每股资本公积金(元) │ 2.8637│ 2.8637│ 3.0313│ 1.6445│ 1.6445│ 1.6445│
│每股未分配利润(元) │ -1.4900│ -1.9776│ -5.0361│ -5.2286│ -5.4010│ -5.5649│
│每股净资产(元) │ 2.4987│ 1.9875│ 0.7417│ -2.4074│ -2.5767│ -2.7377│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8752│ 0.6434│ 2.6162│ 1.1637│ 0.6608│ 1.3780│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 58172.38│ 37094.65│ 15908.85│ 61115.46│ 53101.10│ 37467.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53101.10│ 37467.20│
│净利润增长率(%) │ 9.55│ -0.99│ 13.37│ 23.99│ 25.43│ 4.86│
│扣非净利润(万) │ 51885.61│ 31496.35│ 13288.14│ 56248.51│ 50086.46│ 31093.37│
│营业总收(未调整:万) │ 1438825.42│ 906253.64│ 442647.60│ 1940613.79│ 1480631.68│ 986179.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1480631.68│ 986179.38│
│总营收同比增长率(%) │ -2.82│ -8.10│ -1.64│ -4.91│ -8.02│ -12.10│
│加权净资产收益率(%) │ 21.74│ 14.37│ 6.34│ 38.96│ 29.72│ 52.46│
│资产负债比率(%) │ 51.78│ 53.86│ 55.26│ 58.77│ 59.71│ 60.27│
│净利润现金含量(%) │ 161.42│ 199.35│ 321.90│ 112.95│ 159.18│ 56.10│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3100│ 0.1300│ 0.5400│ 0.4900│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4836│ 0.2600│ 0.1239│ 0.5200│ 0.4668│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5422│ 0.3458│ 0.1483│ 0.5696│ 0.4949│ 0.3492│
│每股资本公积金(元) │ 2.8637│ 2.8637│ 2.8637│ 2.8637│ 2.8723│ 2.8559│
│每股未分配利润(元) │ -1.4900│ -1.6677│ -1.8471│ -1.9776│ -2.0500│ -2.1620│
│每股净资产(元) │ 2.4987│ 2.3234│ 2.1270│ 1.9875│ 1.9255│ 1.8033│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8752│ 0.6892│ 0.4773│ 0.6434│ 0.7879│ 0.1959│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.94│ 0.99│ 0.71│ 0.67│ 0.60│ 0.83│
│速动比率 │ 0.44│ 0.42│ 0.35│ 0.34│ 0.31│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 51.78│ 58.77│ 77.00│ 85.00│ 86.52│ 90.88│
│产权比率 │ 1.11│ 1.47│ 4.93│ 21.35│ 34.46│ 113.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.18│ 0.26│ 0.18│ 0.10│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.90│ 1.02│ 0.99│ 0.99│ 0.90│
│速动比率 │ 0.44│ 0.42│ 0.52│ 0.42│ 0.48│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 51.78│ 53.86│ 55.26│ 58.77│ 59.71│ 60.27│
│产权比率 │ 1.11│ 1.21│ 1.28│ 1.47│ 1.53│ 1.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.18│ 0.15│ 0.18│ 0.21│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 61.85│ 91.53│ 96.80│ 86.38│ 73.07│ 65.80│
│存货周转率 │ 6.15│ 8.59│ 12.22│ 14.64│ 13.93│ 8.59│
│流动资产周转率 │ 3.76│ 5.13│ 6.72│ 7.53│ 5.57│ 3.11│
│固定资产周转率 │ 3.54│ 4.87│ 5.76│ 5.30│ 4.54│ 6.18│
│总资产周转率 │ 1.59│ 2.15│ 2.78│ 2.89│ 2.35│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 61.85│ 45.29│ 16.27│ 91.53│ 60.08│ 45.09│
│存货周转率 │ 6.15│ 3.92│ 2.06│ 8.59│ 6.76│ 4.58│
│流动资产周转率 │ 3.76│ 2.41│ 1.21│ 5.13│ 3.84│ 2.65│
│固定资产周转率 │ 3.54│ 2.22│ 1.13│ 4.87│ 3.72│ 2.47│
│总资产周转率 │ 1.59│ 1.00│ 0.50│ 2.15│ 1.63│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.91│ 16.83│ 35.35│ 71.20│ 112.73│ 138.28│
│销售毛利率 │ 9.11│ 8.53│ 7.66│ 4.69│ 5.27│ 4.13│
│营业利润率 │ 4.94│ 3.89│ 3.23│ 1.96│ 1.98│ 1.16│
│销售净利率 │ 4.14│ 3.27│ 2.65│ 1.46│ 1.41│ 0.84│
│总资产净利率 │ 6.59│ 7.03│ 7.35│ 4.23│ 3.31│ 1.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.91│ 9.29│ 4.21│ 16.83│ 14.89│ 10.91│
│销售毛利率 │ 9.11│ 9.66│ 8.86│ 8.53│ 8.97│ 8.30│
│营业利润率 │ 4.94│ 5.00│ 4.42│ 3.89│ 4.40│ 4.56│
│销售净利率 │ 4.14│ 4.20│ 3.75│ 3.27│ 3.64│ 3.84│
│总资产净利率 │ 6.59│ 4.22│ 1.86│ 7.03│ 5.94│ 4.23│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.82│ -4.91│ 23.90│ 11.56│ 31.93│ -13.96│
│营业利润增长率 │ 9.22│ 14.67│ 103.57│ 10.44│ 125.69│ 107.79│
│净利润增长率 │ 9.55│ 23.99│ 200.71│ 3.18│ 105.14│ 104.75│
│净资产增长率 │ 15.10│ 92.06│ 505.65│ 63.36│ 151.65│ 10.45│
│总资产增长率 │ -1.70│ 1.95│ 54.41│ 2.99│ -19.55│ 17.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.82│ -8.10│ -1.64│ -4.91│ -8.02│ -12.10│
│营业利润增长率 │ 9.22│ 0.78│ 13.85│ 14.67│ 13.78│ -5.77│
│净利润增长率 │ 9.55│ -0.99│ 13.37│ 23.99│ 25.43│ 4.86│
│净资产增长率 │ 15.10│ 9.92│ 4.12│ 92.06│ 155.80│ 146.39│
│总资产增长率 │ -1.70│ -1.96│ -4.13│ 1.95│ 1.82│ -0.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│当期实现利润，留│ 418083.64│ 363235.19│ 15.10│
│司股东的所有│存收益增加 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本年确认的已背书│ 36583.82│ 29516.89│ 23.94│
│ │且附追索权期末未│ │ │ │
│ │到期的票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期收到的票│ 4559.82│ 2755.46│ 65.48│
│ │据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期末期货保证金│ 11157.40│ 15476.16│ -27.91│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 196561.57│ 220998.05│ -11.06│
│其他流动资产│期末待抵扣增值税│ 14462.60│ 18343.11│ -21.16│
│ │减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 421770.64│ 393112.72│ 7.29│
│在建工程 │水口山有限康家湾│ 28147.54│ 59020.02│ -52.31│
│ │矿技术升级改造工│ │ │ │
│ │程项目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │计提了使用权资产│ 1236.91│ 1668.82│ -25.88│
│ │的折旧，使用权资│ │ │ │
│ │产净值减少 │ │ │ │
│开发支出 │科技项目费用化 │ ---│ 176.18│ -100.00│
│交易性金融负│期末持仓浮亏较上│ 324.46│ 1255.49│ -74.16│
│债 │年末减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期减少了票│ 25850.00│ 55900.00│ -53.76│
│ │据支付结算款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提了工资费│ 8942.87│ 2945.76│ 203.58│
│ │用及工资附加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交企业所得│ 3859.48│ 3132.66│ 23.20│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 53554.46│ 15535.53│ 244.72│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书但尚未│ 27484.13│ 20416.20│ 34.62│
│ │到期且未终止确认│ │ │ │
│ │的票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司归还了部分到│ 20323.54│ 98026.56│ -79.27│
│ │期借款，同时部分│ │ │ │
│ │长期借款转为一年│ │ │ │
│ │内到期的长期借款│ │ │ │
│租赁负债 │依据租赁合同按期│ 449.69│ 894.82│ -49.74│
│ │支付租金，租赁负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产摊销及│ 818.58│ 1073.97│ -23.78│
│债 │复垦费对应资产折│ │ │ │
│ │旧的增加 │ │ │ │
│专项储备 │公司按照进度计提│ 3848.53│ 1091.70│ 252.53│
│ │安全生产费 │ │ │ │
│营业收入 │公司部分业务结构│ 906253.64│ 986179.38│ -8.10│
│ │调整，营业收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │公司部分业务结构│ 818682.01│ 904324.84│ -9.47│
│ │调整，营业成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │公司应对市场变化│ 1034.96│ 1619.09│ -36.08│
│ │，持续实施经营改│ │ │ │
│ │革，推行销售集中│ │ │ │
│ │管理，营销费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │上半年进行了年度│ 27456.48│ 20748.15│ 32.33│
│ │检修，维修费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │计息负债规模大幅│ 4235.64│ 6047.72│ -29.96│
│ │降低和融资成本同│ │ │ │
│ │比下降，减少了利│ │ │ │
│ │息支出 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7833.07│ 8077.55│ -3.03│
│经营活动产生│本期强化两金压控│ 73946.57│ 21018.64│ 251.81│
│的现金流量净│，加强了应付款项│ │ │ │
│额 │管理 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付了收│ -6470.90│ -61150.78│ 89.42│
│的现金流量净│购水口山有限的对│ │ │ │
│额 │价款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度公司完成配│ -58299.07│ 28604.13│ -303.81│
│的现金流量净│套募集资金，收到│ │ │ │
│额 │现金115,836.32万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 46192.95│ 60047.98│ 56144.67│ 23184.36│ 18074.19│ 22600.46│
│存货 │ 204398.85│ 220998.05│ 192367.20│ 116040.92│ 98458.87│ 102293.94│
│应收账款 │ 27408.29│ 19117.83│ 23283.94│ 18879.63│ 19260.71│ 21152.15│
│其他应收款 │ 14675.25│ 15476.16│ 19542.13│ 10059.73│ 5373.06│ 11264.97│
│流动资产合计 │ 382846.12│ 383507.81│ 373618.86│ 233778.53│ 203655.82│ 326119.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 418891.24│ 393112.72│ 404019.87│ 305040.11│ 316574.82│ 333414.94│
│无形资产 │ 66922.98│ 67616.80│ 70270.34│ 16376.23│ 13380.81│ 12225.52│
│非流动资产合计 │ 513027.03│ 527897.91│ 519068.72│ 344342.73│ 357698.21│ 371647.55│
│资产总计 │ 895873.15│ 911405.72│ 892687.58│ 578121.25│ 561354.04│ 697766.99│
│流动负债 │ 409076.98│ 387068.09│ 524708.04│ 347330.91│ 340936.61│ 394211.44│
│非流动负债 │ 54837.16│ 148602.58│ 162679.40│ 144075.22│ 144742.22│ 239945.19│
│负债合计 │ 463914.14│ 535670.67│ 687387.44│ 491406.13│ 485678.83│ 634156.63│
│实收资本 │ 107287.27│ 107287.27│ 84851.82│ 52745.79│ 52745.79│ 52745.79│
│资本公积金 │ 307233.31│ 307233.31│ 159890.80│ 86742.30│ 86742.30│ 86742.30│
│盈余公积 │ 9509.58│ 9509.58│ 9509.58│ 9509.58│ 9509.58│ 9509.58│
│未分配利润 │ -159855.85│ -212168.44│ -265633.82│ -275788.50│ -284881.97│ -293524.34│
│少数股东权益 │ 13875.36│ 12499.86│ 65868.36│ 63693.14│ 61582.78│ 58010.29│
│股东权益合计 │ 431959.01│ 375735.05│ 205300.14│ 86715.12│ 75675.21│ 63610.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46192.95│ 68316.82│ 72845.87│ 60047.98│ 73891.59│ 45500.41│
│存货 │ 204398.85│ 196561.57│ 170074.75│ 220998.05│ 206538.64│ 202627.02│
│应收账款 │ 27408.29│ 20899.60│ 35309.23│ 19117.83│ 26007.05│ 20459.70│
│其他应收款 │ 14675.25│ 11157.40│ 13561.79│ 15476.16│ 16136.45│ 17905.08│
│流动资产合计 │ 382846.12│ 369955.68│ 346099.38│ 383507.81│ 398132.42│ 370786.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 418891.24│ 421770.64│ 390589.36│ 393112.72│ 391857.40│ 395008.58│
│无形资产 │ 66922.98│ 66663.26│ 65825.32│ 67616.80│ 67884.68│ 68388.07│
│非流动资产合计 │ 513027.03│ 523629.65│ 527630.49│ 527897.91│ 516071.47│ 522576.44│
│资产总计 │ 895873.15│ 893585.33│ 873729.87│ 911405.72│ 914203.89│ 893363.16│
│流动负债 │ 409076.98│ 409501.58│ 340116.96│ 387068.09│ 402802.61│ 411511.07│
│非流动负债 │ 54837.16│ 71812.17│ 142718.42│ 148602.58│ 143068.60│ 126950.89│
│负债合计 │ 463914.14│ 481313.75│ 482835.39│ 535670.67│ 545871.21│ 538461.96│
│实收资本 │ 107287.27│ 107287.27│ 107287.27│ 107287.27│ 107287.27│ 107287.27│
│资本公积金 │ 307233.31│ 307233.31│ 307233.31│ 307233.31│ 308161.19│ 306402.20│
│盈余公积 │ 9509.58│ 9509.58│ 9509.58│ 9509.58│ 9509.58│ 9509.58│
│未分配利润 │ -159855.85│ -178924.41│ -198174.39│ -212168.44│ -219940.83│ -231950.64│
│少数股东权益 │ 13875.36│ 12996.89│ 12697.05│ 12499.86│ 11748.46│ 11424.79│
│股东权益合计 │ 431959.01│ 412271.58│ 390894.48│ 375735.05│ 368332.68│ 354901.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1438825.42│ 1940613.79│ 2040798.41│ 1647190.18│ 1476545.51│ 1119196.58│
│营业成本 │ 1307798.06│ 1775012.34│ 1884510.79│ 1569954.91│ 1398733.24│ 1072985.01│
│营业税金及附加 │ 10466.08│ 10912.52│ 10356.96│ 2931.00│ 3226.02│ -204.68│
│销售费用 │ 1464.63│ 2743.57│ 3140.15│ 1866.87│ 1252.96│ 5288.14│
│财务费用 │ 6227.99│ 10524.83│ 16996.24│ 13381.27│ 14998.08│ 14936.02│
│管理费用 │ 34186.70│ 53134.59│ 43315.26│ 20982.21│ 20295.70│ 15937.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 97.87│ -894.74│ -753.29│ 151.04│ -206.37│ 34.98│
│投资收益 │ 3379.96│ -808.02│ -7358.64│ -3282.34│ -8748.45│ 8412.40│
│营业利润 │ 71094.72│ 75496.61│ 65838.57│ 32342.41│ 29284.78│ 12975.66│
│营业外收入 │ 1526.44│ 405.21│ 1635.43│ 1135.05│ 372.06│ 113.81│
│营业外支出 │ 1381.80│ 234.98│ 3592.44│ 230.80│ 582.84│ 129.40│
│利润总额 │ 71239.36│ 75666.85│ 63881.57│ 33246.66│ 29074.00│ 12960.07│
│所得税 │ 11692.28│ 12215.44│ 9794.65│ 9148.69│ 8207.38│ 3503.80│
│净利润 │ 59547.07│ 63451.41│ 54086.92│ 24097.97│ 20866.62│ 9456.27│
│归属母公司净利润 │ 58172.38│ 61115.46│ 49292.47│ 16392.01│ 15886.12│ 7743.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1438825.42│ 906253.64│ 442647.60│ 1940613.79│ 1480631.68│ 986179.38│
│营业成本 │ 1307798.06│ 818682.01│ 403420.18│ 1775012.34│ 1347892.82│ 904324.84│
│营业税金及附加 │ 10466.08│ 8099.15│ 4160.50│ 10912.52│ 8217.72│ 5650.51│
│销售费用 │ 1464.63│ 1034.96│ 460.32│ 2743.57│ 1795.87│ 1619.09│
│财务费用 │ 6227.99│ 4235.64│ 2137.77│ 10524.83│ 8643.52│ 6047.72│
│管理费用 │ 34186.70│ 27456.48│ 12399.73│ 53134.59│ 39224.26│ 20748.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 97.87│ 931.03│ 1607.42│ -894.74│ -558.71│ 606.68│
│投资收益 │ 3379.96│ 2358.39│ -196.08│ -808.02│ -919.34│ 3186.65│
│营业利润 │ 71094.72│ 45278.51│ 19568.16│ 75496.61│ 65093.37│ 44926.45│
│营业外收入 │ 1526.44│ 173.35│ 78.11│ 405.21│ 224.25│ 189.84│
│营业外支出 │ 1381.80│ 166.61│ 74.03│ 234.98│ 184.07│ 136.86│
│利润总额 │ 71239.36│ 45285.25│ 19572.24│ 75666.85│ 65133.54│ 44979.44│
│所得税 │ 11692.28│ 7232.94│ 2961.44│ 12215.44│ 11286.77│ 7103.24│
│净利润 │ 59547.07│ 38052.31│ 16610.80│ 63451.41│ 53846.76│ 37876.20│
│归属母公司净利润 │ 58172.38│ 37094.65│ 15908.85│ 61115.46│ 53101.10│ 37467.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1651860.70│ 2099530.62│ 2119953.54│ 1427587.59│ 1631295.13│ 1178303.14│
│经营活动现金流出 │ 1557957.97│ 2030499.74│ 1981957.55│ 1366209.01│ 1596439.51│ 1105621.66│
│经营活动现金流量净额│ 93902.73│ 69030.88│ 137995.99│ 61378.58│ 34855.62│ 72681.48│
│投资活动现金流入 │ 9245.68│ 7916.66│ 25802.72│ 20832.08│ 18621.69│ 23750.61│
│资本性支出 │ 14703.72│ 33825.50│ 39625.04│ 15450.90│ 16356.81│ 144430.97│
│投资活动现金流出 │ 20074.54│ 86073.33│ 78281.65│ 23525.70│ 29199.85│ 146938.47│
│投资活动现金流量净额│ -10828.86│ -78156.67│ -52478.94│ -2693.62│ -10578.16│ -123187.86│
│筹资活动现金流入 │ 279404.28│ 476406.07│ 436632.51│ 307317.85│ 299249.92│ 395510.55│
│筹资活动现金流出 │ 376494.22│ 459568.25│ 513199.79│ 361894.48│ 329884.65│ 374221.27│
│筹资活动现金流量净额│ -97089.94│ 16837.83
|
