财务分析☆ ◇600962 国投中鲁 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 87.05│ 5821.99│ 9210.51│ -1947.22│ -11807.55│ 359.73│
│净利润增长率(%) │ -97.64│ -36.79│ 573.01│ 83.51│ -3382.35│ -32.43│
│扣非净利润(万) │ -198.02│ 6300.88│ 9691.09│ -4233.89│ -12674.13│ -704.60│
│营业总收入(万元) │ 113212.22│ 148677.21│ 172653.10│ 144986.12│ 114753.22│ 133010.15│
│总营收同比增长率(%) │ 14.56│ -13.89│ 19.08│ 26.35│ -13.73│ 38.09│
│加权净资产收益率(%) │ 0.10│ 7.15│ 12.64│ -2.80│ -15.21│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 56.25│ 59.50│ 60.46│ 65.23│ 65.75│ 57.96│
│净利润现金含量(%) │ 40361.54│ -285.43│ 285.16│ -672.92│ 86.11│ -5440.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0033│ 0.2220│ 0.3513│ -0.0743│ -0.4503│ 0.0137│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0076│ 0.2403│ 0.3696│ -0.1615│ -0.4834│ -0.0269│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0033│ 0.2220│ 0.3513│ -0.0743│ -0.4503│ 0.0137│
│每股资本公积金(元) │ 2.0761│ 2.0079│ 2.0079│ 2.0079│ 2.0079│ 2.0072│
│每股未分配利润(元) │ 0.0429│ 0.0396│ -0.1824│ -0.5007│ -0.4264│ 0.0239│
│每股净资产(元) │ 3.3376│ 3.2579│ 2.9543│ 2.6024│ 2.7058│ 3.2142│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3400│ -0.6338│ 1.0017│ 0.4997│ -0.3877│ -0.7464│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 87.05│ 111.52│ 850.64│ 5821.99│ 3691.23│ 2343.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3691.23│ 2343.46│
│净利润增长率(%) │ -97.64│ -95.24│ 33.36│ -36.79│ 108.15│ 123.87│
│扣非净利润(万) │ -198.02│ 97.92│ 1034.96│ 6300.88│ 5088.83│ 3502.29│
│营业总收(未调整:万) │ 113212.22│ 72123.31│ 36237.40│ 148677.21│ 98822.09│ 69846.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 98822.09│ 69846.65│
│总营收同比增长率(%) │ 14.56│ 3.26│ 11.72│ -13.89│ -16.19│ -13.68│
│加权净资产收益率(%) │ 0.10│ 0.13│ 1.01│ 7.15│ 4.70│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 56.25│ 51.54│ 55.30│ 59.50│ 52.41│ 51.83│
│净利润现金含量(%) │ 40361.54│ 37239.73│ 2128.93│ -285.43│ 1149.25│ 2313.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0033│ 0.0043│ 0.0324│ 0.2220│ 0.1408│ 0.0894│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0076│ 0.0037│ 0.0395│ 0.2403│ 0.1941│ 0.1336│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0033│ 0.0043│ 0.0324│ 0.2220│ 0.1408│ 0.0894│
│每股资本公积金(元) │ 2.0761│ 2.0079│ 2.0079│ 2.0079│ 2.0079│ 2.0079│
│每股未分配利润(元) │ 0.0429│ 0.0438│ 0.0720│ 0.0396│ -0.0417│ -0.0931│
│每股净资产(元) │ 3.3376│ 3.2582│ 3.2878│ 3.2579│ 3.1555│ 3.1045│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3400│ 1.5838│ 0.6906│ -0.6338│ 1.6178│ 2.0681│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.19│ 1.19│ 1.11│ 1.02│ 1.05│ 1.21│
│速动比率 │ 0.51│ 0.36│ 0.44│ 0.46│ 0.43│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 56.25│ 59.50│ 60.46│ 65.23│ 65.75│ 57.96│
│产权比率 │ 1.39│ 1.68│ 1.77│ 2.22│ 2.27│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ -0.12│ 0.20│ 0.09│ -0.07│ -0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.25│ 1.21│ 1.19│ 1.22│ 1.21│
│速动比率 │ 0.51│ 0.52│ 0.43│ 0.36│ 0.59│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 56.25│ 51.54│ 55.30│ 59.50│ 52.41│ 51.83│
│产权比率 │ 1.39│ 1.21│ 1.42│ 1.68│ 1.28│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.41│ 0.15│ -0.12│ 0.42│ 0.56│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.08│ 5.10│ 4.32│ 3.56│ 2.63│ 3.40│
│存货周转率 │ 0.99│ 1.13│ 1.56│ 1.37│ 1.15│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.95│ 1.16│ 0.94│ 0.75│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 1.85│ 2.40│ 2.73│ 2.17│ 1.66│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.63│ 0.75│ 0.61│ 0.48│ 0.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.08│ 2.70│ 1.29│ 5.10│ 3.63│ 2.45│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.65│ 0.28│ 1.13│ 1.01│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.50│ 0.24│ 0.95│ 0.73│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.85│ 1.18│ 0.59│ 2.40│ 1.59│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.16│ 0.63│ 0.46│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.10│ 6.82│ 11.89│ -2.85│ -16.64│ 0.43│
│销售毛利率 │ 14.93│ 22.73│ 22.06│ 15.82│ 16.87│ 19.99│
│营业利润率 │ 0.53│ 4.83│ 6.01│ -3.00│ -11.07│ 0.96│
│销售净利率 │ 0.56│ 4.52│ 5.79│ -0.58│ -10.57│ 1.16│
│总资产净利率 │ 0.28│ 2.87│ 4.35│ -0.35│ -5.05│ 0.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.10│ 0.13│ 0.99│ 6.82│ 4.46│ 2.88│
│销售毛利率 │ 14.93│ 15.75│ 18.39│ 22.73│ 21.88│ 21.76│
│营业利润率 │ 0.53│ 0.56│ 3.04│ 4.83│ 4.94│ 4.50│
│销售净利率 │ 0.56│ 0.68│ 3.17│ 4.52│ 4.75│ 4.38│
│总资产净利率 │ 0.28│ 0.22│ 0.50│ 2.87│ 2.19│ 1.45│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.56│ -13.89│ 19.08│ 26.35│ -13.73│ 38.09│
│营业利润增长率 │ -87.71│ -30.73│ 338.45│ 65.78│ -1092.93│ -10.43│
│净利润增长率 │ -97.64│ -36.79│ 573.01│ 83.51│ -3382.35│ -32.43│
│净资产增长率 │ 2.45│ 10.28│ 13.52│ -3.82│ -15.82│ 0.49│
│总资产增长率 │ -10.18│ 6.19│ -2.10│ -5.03│ 3.94│ 20.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.56│ 3.26│ 11.72│ -13.89│ -16.19│ -13.68│
│营业利润增长率 │ -87.71│ -87.20│ 14.00│ -30.73│ 48.84│ 42.25│
│净利润增长率 │ -97.64│ -95.24│ 33.36│ -36.79│ 108.15│ 123.87│
│净资产增长率 │ 2.45│ 0.01│ 0.92│ 10.28│ 6.81│ 5.09│
│总资产增长率 │ -10.18│ -16.63│ -8.38│ 6.19│ -11.44│ -13.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │销量同比上升 │ 113212.22│ 98822.09│ 14.56│
│归属于上市公│毛利率同比下降、│ 87.05│ 3691.23│ -97.64│
│司股东的净利│销售费用同比上升│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│毛利率同比下降、│ -198.02│ 5088.83│ -103.89│
│司股东的扣除│销售费用同比上升│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售回款减少 │ 16526.54│ 17294.73│ -4.44│
│存货 │产品销售库存下降│ 72942.55│ 114335.28│ -36.20│
│预付款项 │确认非榨季期间停│ 4709.37│ 409.69│ 1049.49│
│ │工费用 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税减少│ 1170.05│ 1505.19│ -22.27│
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 2756.63│ 4120.09│ -33.09│
│在建工程 │在建工程项目增加│ 102.37│ 26.91│ 280.37│
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 53.97│ 155.05│ -65.19│
│产 │减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 85388.02│ 123500.79│ -30.86│
│合同负债 │预收货款增加 │ 983.44│ 237.13│ 314.73│
│长期借款 │本期偿还长期借款│ 2110.78│ 4921.36│ -57.11│
│其他流动负债│年初待转销项税本│ ---│ 27.69│ -100.00│
│ │期结转 │ │ │ │
│未分配利润 │本期盈利 │ 1149.69│ 1038.18│ 10.74│
│营业收入 │销量增加 │ 72123.31│ 69846.65│ 3.26│
│营业成本 │销量及成本增加 │ 60760.67│ 54648.87│ 11.18│
│销售费用 │本期仓储费用同比│ 3787.47│ 3681.79│ 2.87│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期员工薪酬、社│ 3813.45│ 4370.54│ -12.75│
│ │保及固定资产折旧│ │ │ │
│ │等同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑净损益同│ 1326.85│ 996.47│ 33.15│
│ │比减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入同比│ 359.73│ 432.56│ -16.84│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 41528.07│ 54226.85│ -23.42│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少及购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -729.94│ -671.34│ -8.73│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款所收到的│ -42246.81│ -38868.16│ -8.69│
│的现金流量净│现金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 13024.89│ 17294.73│ 21962.02│ 12778.55│ 20693.96│ 11139.55│
│存货 │ 80623.90│ 114335.28│ 88830.79│ 83503.97│ 94590.43│ 71441.30│
│应收票据及应收账款 │ 29661.18│ 25820.71│ 32481.32│ 47370.02│ 34028.84│ 53350.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10074.15│ 409.69│ 333.34│ 555.44│ 651.37│ 873.71│
│其他应收款 │ 1593.16│ 1505.19│ 1782.19│ 2763.14│ 3243.46│ 2940.79│
│流动资产合计 │ 141228.48│ 163537.53│ 148347.75│ 150591.38│ 159398.44│ 146720.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 337.41│ 311.62│ 285.62│ 312.42│ 314.79│ 277.23│
│固定资产净额 │ 60055.72│ 62212.78│ 61436.67│ 64847.63│ 68665.96│ 69350.09│
│在建工程 │ 117.80│ 26.91│ 2400.86│ 506.63│ 387.79│ 711.50│
│无形资产 │ 8300.63│ 8505.74│ 8776.01│ 9057.31│ 9264.45│ 9419.26│
│商誉 │ 6627.59│ 6565.83│ 5883.18│ 6377.50│ 6343.65│ 7316.73│
│非流动资产合计 │ 75669.83│ 77934.80│ 79057.19│ 81700.15│ 85202.28│ 88599.99│
│资产总计 │ 216898.31│ 241472.33│ 227404.94│ 232291.53│ 244600.71│ 235320.31│
│应付票据及应付账款 │ 18732.20│ 6817.69│ 7340.71│ 16133.48│ 7557.51│ 11128.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 206.59│
│合同负债 │ 217.99│ 237.13│ 479.77│ 96.18│ 77.58│ ---│
│流动负债 │ 118945.13│ 137621.86│ 133880.83│ 147379.01│ 151188.48│ 121604.39│
│长期借款 │ 2150.85│ 4921.36│ 2394.79│ 3092.88│ 8357.42│ 12604.06│
│长期应付款 │ 102.50│ 72.50│ 62.82│ 66.39│ 132.28│ 135.49│
│非流动负债 │ 3062.87│ 6048.76│ 3605.98│ 4134.19│ 9638.45│ 14798.22│
│负债合计 │ 122008.00│ 143670.62│ 137486.82│ 151513.20│ 160826.93│ 136402.61│
│实收资本 │ 26221.00│ 26221.00│ 26221.00│ 26221.00│ 26221.00│ 26221.00│
│资本公积金 │ 54436.74│ 52650.35│ 52650.35│ 52650.35│ 52650.35│ 52631.02│
│盈余公积 │ 4517.26│ 4517.26│ 4517.26│ 3651.85│ 3651.85│ 3651.85│
│未分配利润 │ 1125.23│ 1038.18│ -4783.81│ -13128.91│ -11181.70│ 625.86│
│少数股东权益 │ 7374.97│ 12375.63│ 12454.10│ 12540.75│ 12824.16│ 14638.50│
│归属母公司权益 │ 87515.35│ 85426.08│ 77464.02│ 68237.58│ 70949.62│ 84279.21│
│股东权益合计 │ 94890.31│ 97801.71│ 89918.12│ 80778.33│ 83773.78│ 98917.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13024.89│ 16526.54│ 12960.42│ 17294.73│ 27185.51│ 36838.85│
│存货 │ 80623.90│ 72942.55│ 93558.38│ 114335.28│ 64011.61│ 46742.82│
│应收票据及应收账款 │ 29661.18│ 27618.44│ 30371.73│ 25820.71│ 21948.31│ 24516.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10074.15│ 4709.37│ 3741.88│ 409.69│ 6060.84│ 4241.78│
│其他应收款 │ 1593.16│ 1170.05│ 1247.55│ 1505.19│ 1819.32│ 1740.27│
│流动资产合计 │ 141228.48│ 125723.59│ 144755.11│ 163537.53│ 123097.39│ 116688.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 337.41│ 332.07│ 321.76│ 311.62│ 308.49│ 311.64│
│固定资产净额 │ 60055.72│ 60034.47│ 60925.54│ 62212.78│ 62664.87│ 63212.10│
│在建工程 │ 117.80│ 102.37│ 27.13│ 26.91│ 27.09│ 39.98│
│无形资产 │ 8300.63│ 8368.74│ 8437.12│ 8505.74│ 8576.09│ 8647.31│
│商誉 │ 6627.59│ 6518.98│ 6534.91│ 6565.83│ 6460.38│ 6425.03│
│非流动资产合计 │ 75669.83│ 75585.91│ 76477.14│ 77934.80│ 78300.99│ 78900.23│
│资产总计 │ 216898.31│ 201309.50│ 221232.25│ 241472.33│ 201398.38│ 195588.48│
│应付票据及应付账款 │ 18732.20│ 6879.68│ 7661.27│ 6817.69│ 12523.77│ 4419.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ 23.11│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 217.99│ 983.44│ 150.27│ 237.13│ 815.37│ 663.31│
│流动负债 │ 118945.13│ 100728.61│ 120129.68│ 137621.86│ 100683.70│ 96055.44│
│长期借款 │ 2150.85│ 2110.78│ 1306.20│ 4921.36│ 3729.50│ 4108.47│
│长期应付款 │ 102.50│ 102.50│ 72.50│ 72.50│ 60.38│ 60.37│
│非流动负债 │ 3062.87│ 3026.85│ 2221.18│ 6048.76│ 4868.08│ 5314.06│
│负债合计 │ 122008.00│ 103755.46│ 122350.85│ 143670.62│ 105551.78│ 101369.51│
│实收资本 │ 26221.00│ 26221.00│ 26221.00│ 26221.00│ 26221.00│ 26221.00│
│资本公积金 │ 54436.74│ 52650.35│ 52650.35│ 52650.35│ 52650.35│ 52650.35│
│盈余公积 │ 4517.26│ 4517.26│ 4517.26│ 4517.26│ 4517.26│ 4517.26│
│未分配利润 │ 1125.23│ 1149.69│ 1888.82│ 1038.18│ -1092.58│ -2440.35│
│少数股东权益 │ 7374.97│ 12121.30│ 12672.60│ 12375.63│ 13105.21│ 12815.13│
│归属母公司权益 │ 87515.35│ 85432.74│ 86208.80│ 85426.08│ 82741.39│ 81403.84│
│股东权益合计 │ 94890.31│ 97554.04│ 98881.40│ 97801.71│ 95846.60│ 94218.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113212.22│ 148677.21│ 172653.10│ 144986.12│ 114753.22│ 133010.15│
│营业总成本 │ 111645.07│ 140733.32│ 159689.91│ 148327.85│ 122155.47│ 133013.62│
│营业税金及附加 │ 927.92│ 974.99│ 1105.05│ 948.53│ 889.62│ 1099.09│
│销售费用 │ 5660.98│ 10165.61│ 13690.46│ 11033.23│ 9125.44│ 11892.42│
│财务费用 │ 2271.27│ 3362.97│ -703.94│ 4362.07│ 6177.40│ 3502.88│
│管理费用 │ 5912.81│ 10524.42│ 10438.08│ 9285.09│ 9597.13│ 9322.73│
│资产减值损失 │ 2.54│ -19.50│ -1614.62│ -753.53│ -3489.76│ -29.45│
│公允价值变动净收益 │ 52.26│ 111.12│ -59.28│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 91.25│ -928.86│ -466.24│ 153.77│ 37.56│ -0.60│
│营业利润 │ 600.56│ 7183.50│ 10369.56│ -4348.65│ -12708.71│ 1279.92│
│营业外收入 │ 193.74│ 318.04│ 417.72│ 3561.50│ 730.47│ 833.25│
│营业外支出 │ 91.39│ 264.66│ 466.68│ 250.74│ 71.20│ 91.23│
│利润总额 │ 702.92│ 7236.88│ 10320.60│ -1037.90│ -12049.44│ 2021.93│
│所得税 │ 68.18│ 509.96│ 316.74│ -198.88│ 78.83│ 481.19│
│净利润 │ 634.74│ 6726.92│ 10003.87│ -839.02│ -12128.27│ 1540.74│
│归属母公司净利润 │ 87.05│ 5821.99│ 9210.51│ -1947.22│ -11807.55│ 359.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113212.22│ 72123.31│ 36237.40│ 148677.21│ 98822.09│ 69846.65│
│营业总成本 │ 111645.07│ 70738.19│ 34898.44│ 140733.32│ 91952.15│ 64669.04│
│营业税金及附加 │ 927.92│ 690.02│ 368.46│ 974.99│ 743.17│ 538.80│
│销售费用 │ 5660.98│ 3787.47│ 2340.09│ 10165.61│ 5169.51│ 3681.79│
│财务费用 │ 2271.27│ 1326.85│ 717.37│ 3362.97│ 1941.53│ 996.47│
│管理费用 │ 5912.81│ 3813.45│ 1711.51│ 10524.42│ 6308.26│ 4370.54│
│资产减值损失 │ 2.54│ 0.02│ ---│ -19.50│ 63.16│ 62.25│
│公允价值变动净收益 │ 52.26│ -166.49│ -258.65│ 111.12│ -907.81│ -801.02│
│投资收益 │ 91.25│ 55.59│ 17.66│ -928.86│ -482.47│ -349.75│
│营业利润 │ 600.56│ 401.93│ 1101.56│ 7183.50│ 4884.96│ 3139.64│
│营业外收入 │ 193.74│ 174.72│ 119.60│ 318.04│ 39.90│ 27.78│
│营业外支出 │ 91.39│ 81.38│ 68.04│ 264.66│ 55.45│ 28.61│
│利润总额 │ 702.92│ 495.27│ 1153.12│ 7236.88│ 4869.41│ 3138.81│
│所得税 │ 68.18│ 3.23│ 5.51│ 509.96│ 170.66│ 77.91│
│净利润 │ 634.74│ 492.04│ 1147.61│ 6726.92│ 4698.75│ 3060.90│
│归属母公司净利润 │ 87.05│ 111.52│ 850.64│ 5821.99│ 3691.23│ 2343.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122043.42│ 170343.33│ 212938.98│ 157668.08│ 153119.44│ 132692.63│
│经营活动现金流出 │ 86907.03│ 186961.06│ 186674.06│ 144564.97│ 163286.34│ 152262.98│
│经营活动现金流量净额│ 35136.39│ -16617.73│ 26264.93│ 13103.11│ -10166.90│ -19570.35│
│投资活动现金流入 │ 106.16│ 56.47│ 17.12│ 186.55│ 13.12│ 175.22│
│投资活动现金流出 │ 1672.20│ 2619.94│ 4653.76│ 2751.29│ 6096.27│ 6031.60│
│投资活动现金流量净额│ -1566.04│ -2563.47│ -4636.64│ -2564.73│ -6083.15│ -5856.38│
│筹资活动现金流入 │ 74253.99│ 123610.78│ 120561.06│ 130819.18│ 144798.42│ 108204.07│
│筹资活动现金流出 │ 111733.10│ 108877.87│ 136230.03│ 148934.01│ 122241.27│ 77112.20│
│筹资活动现金流量净额│ -37479.11│ 14732.90│ -15668.97│ -18114.83│ 22557.15│ 31091.87│
│汇率变
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