财务分析☆ ◇600963 岳阳林纸 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16209.35│ 16673.15│ -23794.60│ 61556.06│ 29807.92│ 41430.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7646.41│ 61561.95│ 29807.92│ 41430.86│
│净利润增长率(%) │ -31.49│ 118.05│ -138.65│ 106.51│ -28.05│ 32.26│
│扣非净利润(万) │ 13770.34│ -20280.62│ 922.04│ 54776.65│ 21003.18│ 37688.28│
│营业总收(未调整:万) │ 656831.29│ 813450.47│ 864073.10│ 978149.33│ 783805.15│ 711586.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 989090.80│ 978149.33│ 783805.15│ 711586.27│
│总营收同比增长率(%) │ -5.07│ -17.76│ -11.66│ 24.80│ 10.15│ 0.14│
│加权净资产收益率(%) │ 2.07│ 1.83│ -2.67│ 6.89│ 3.45│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 61.12│ 61.02│ 45.33│ 44.40│ 46.55│ 45.80│
│净利润现金含量(%) │ -146.10│ 457.77│ -443.76│ 123.43│ 114.62│ 238.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0900│ 0.0400│ 0.3500│ 0.1700│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0783│ -0.1100│ 0.0100│ 0.3100│ 0.1200│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0922│ 0.0944│ -0.1320│ 0.3412│ 0.1652│ 0.2295│
│每股资本公积金(元) │ 3.1855│ 3.2245│ 3.0761│ 3.1038│ 3.0835│ 3.0711│
│每股未分配利润(元) │ 0.1388│ 0.0628│ 0.6270│ 0.8964│ 0.6985│ 0.6135│
│每股净资产(元) │ 4.5446│ 4.4837│ 4.8162│ 5.0972│ 4.8510│ 4.7411│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1347│ 0.4322│ 0.5856│ 0.4211│ 0.1893│ 0.5467│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16209.35│ 14111.76│ 4692.15│ 16673.15│ -9498.73│ -4861.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23658.45│ 15194.72│
│净利润增长率(%) │ -31.49│ -7.13│ -68.39│ 118.05│ -181.83│ -147.24│
│扣非净利润(万) │ 13770.34│ 12446.57│ 3497.82│ -20280.62│ -4769.26│ -4548.37│
│营业总收(未调整:万) │ 656831.29│ 448425.28│ 210851.90│ 813450.47│ 515466.75│ 357365.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 691876.17│ 477105.39│
│总营收同比增长率(%) │ -5.07│ -6.01│ -16.44│ -17.76│ -22.13│ -23.91│
│加权净资产收益率(%) │ 2.07│ 1.81│ 0.60│ 1.83│ -1.10│ -0.56│
│资产负债比率(%) │ 61.12│ 60.45│ 59.94│ 61.02│ 50.94│ 48.58│
│净利润现金含量(%) │ -146.10│ -179.46│ -1144.05│ 457.77│ -386.87│ -499.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0800│ 0.0300│ 0.0900│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0783│ 0.0700│ 0.0198│ -0.1100│ -0.0270│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0922│ 0.0803│ 0.0266│ 0.0944│ -0.0538│ -0.0270│
│每股资本公积金(元) │ 3.1855│ 3.2191│ 3.2249│ 3.2245│ 2.9538│ 2.9698│
│每股未分配利润(元) │ 0.1388│ 0.1132│ 0.0893│ 0.0628│ 0.5864│ 0.6007│
│每股净资产(元) │ 4.5446│ 4.5554│ 4.5216│ 4.4837│ 4.7187│ 4.6518│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1347│ -0.1441│ -0.3040│ 0.4322│ 0.2081│ 0.1349│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.09│ 1.66│ 2.02│ 1.70│ 1.79│
│速动比率 │ 0.66│ 0.57│ 0.79│ 1.01│ 0.80│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 61.12│ 61.02│ 45.33│ 44.40│ 46.55│ 45.80│
│产权比率 │ 1.58│ 1.57│ 0.83│ 0.80│ 0.87│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.08│ 0.19│ 0.15│ 0.06│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.25│ 1.17│ 1.09│ 1.68│ 1.68│
│速动比率 │ 0.66│ 0.65│ 0.57│ 0.57│ 0.83│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 61.12│ 60.45│ 59.94│ 61.02│ 50.94│ 48.58│
│产权比率 │ 1.58│ 1.53│ 1.50│ 1.57│ 1.04│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.03│ -0.07│ 0.08│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.89│ 12.89│ 11.96│ 13.25│ 11.70│ 8.95│
│存货周转率 │ 1.22│ 1.42│ 1.56│ 1.57│ 1.24│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.81│ 0.88│ 0.95│ 0.80│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 1.39│ 2.39│ 2.60│ 2.02│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.41│ 0.53│ 0.59│ 0.49│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.89│ 6.21│ 3.27│ 12.89│ 8.10│ 5.55│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.84│ 0.39│ 1.42│ 1.00│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.45│ 0.21│ 0.81│ 0.55│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.64│ 0.36│ 1.39│ 1.52│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.10│ 0.41│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.03│ 2.11│ -2.74│ 6.69│ 3.41│ 4.84│
│销售毛利率 │ 10.22│ 13.11│ 8.53│ 15.41│ 15.11│ 18.97│
│营业利润率 │ 2.48│ 2.74│ 0.42│ 7.52│ 4.33│ 7.13│
│销售净利率 │ 2.48│ 2.06│ -2.71│ 6.35│ 3.85│ 5.82│
│总资产净利率 │ 0.79│ 0.85│ -1.44│ 3.76│ 1.87│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.03│ 1.76│ 0.59│ 2.11│ -1.14│ -0.58│
│销售毛利率 │ 10.22│ 10.68│ 9.22│ 13.11│ 6.90│ 7.77│
│营业利润率 │ 2.48│ 3.25│ 2.17│ 2.74│ -1.29│ -0.61│
│销售净利率 │ 2.48│ 3.16│ 2.27│ 2.06│ -1.83│ -1.34│
│总资产净利率 │ 0.79│ 0.70│ 0.24│ 0.85│ -0.57│ -0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.07│ -17.76│ -11.66│ 24.80│ 10.15│ 0.14│
│营业利润增长率 │ -38.73│ -35.96│ -95.02│ 116.65│ -33.14│ 21.63│
│净利润增长率 │ -31.49│ 118.05│ -138.65│ 106.51│ -28.05│ 32.26│
│净资产增长率 │ 0.26│ -12.75│ -5.58│ 5.06│ 2.28│ 3.61│
│总资产增长率 │ 0.78│ 6.41│ -3.95│ 1.02│ 3.93│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.07│ -6.01│ -16.44│ -17.76│ -22.13│ -23.91│
│营业利润增长率 │ -38.73│ -18.70│ -72.70│ -35.96│ -179.46│ -118.39│
│净利润增长率 │ -31.49│ -7.13│ -68.39│ 118.05│ -181.83│ -147.24│
│净资产增长率 │ 0.26│ 1.13│ 0.85│ -12.75│ -4.05│ -3.52│
│总资产增长率 │ 0.78│ -0.38│ -1.88│ 6.41│ 6.70│ 2.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│（1）年初至报告 │ -23682.55│ 81871.99│ -128.93│
│的现金流量净│期末，公司纸产品│ │ │ │
│额 │产量较上年同期增│ │ │ │
│ │加26.02万吨，购 │ │ │ │
│ │买原材料支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期大幅│ │ │ │
│ │增加，加之浆板备│ │ │ │
│ │库的影响，“购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金”增加；│ │ │ │
│ │纸产品销量较上年│ │ │ │
│ │同期增加24.94万 │ │ │ │
│ │吨，但受市场行情│ │ │ │
│ │低迷影响，销售价│ │ │ │
│ │格同比下降，销售│ │ │ │
│ │收现增长幅度不及│ │ │ │
│ │成本付现增长幅度│ │ │ │
│ │。（2）“收到的 │ │ │ │
│ │税费返还”同比减│ │ │ │
│ │少1.62亿元，主要│ │ │ │
│ │是母公司年初至报│ │ │ │
│ │告期末收到的增值│ │ │ │
│ │税增量留抵退税同│ │ │ │
│ │比减少1.22亿元，│ │ │ │
│ │子公司骏泰科技上│ │ │ │
│ │年同期生物质电厂│ │ │ │
│ │收到往年多缴增值│ │ │ │
│ │税及附加退回0.38│ │ │ │
│ │亿元，年初至报告│ │ │ │
│ │期末无此影响 │ │ │ │
│利润总额 │（1）年初至报告 │ 16619.86│ 26648.81│ -37.63│
│ │期末，文化纸行业│ │ │ │
│ │整体市场需求疲弱│ │ │ │
│ │，市场整体竞争激│ │ │ │
│ │烈，公司纸产品销│ │ │ │
│ │售价格较上年同期│ │ │ │
│ │下降，母公司毛利│ │ │ │
│ │率不及上年同期。│ │ │ │
│ │（2）上年同期， │ │ │ │
│ │公司45万吨项目正│ │ │ │
│ │常推进，项目专项│ │ │ │
│ │借款利息予以资本│ │ │ │
│ │化。年初至报告期│ │ │ │
│ │末，项目借款不满│ │ │ │
│ │足资本化条件，公│ │ │ │
│ │司利息支出较同期│ │ │ │
│ │增加。（3）受市 │ │ │ │
│ │政园林行业整体下│ │ │ │
│ │行趋势的影响，子│ │ │ │
│ │公司诚通凯胜生态│ │ │ │
│ │建设有限公司收入│ │ │ │
│ │、成本较上年同期│ │ │ │
│ │下降；存量项目合│ │ │ │
│ │同资产集中进入清│ │ │ │
│ │算期，基于谨慎性│ │ │ │
│ │原则，对合同资产│ │ │ │
│ │余额调整，收入同│ │ │ │
│ │比减少。（4）上 │ │ │ │
│ │年同期公司转让子│ │ │ │
│ │公司湖南双阳高科│ │ │ │
│ │化工有限公司部分│ │ │ │
│ │股权，确认相关投│ │ │ │
│ │资收益，年初至报│ │ │ │
│ │告期末无股权处置│ │ │ │
│ │情况，投资收益较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）年初至报告 │ 16209.35│ 23658.45│ -31.49│
│司股东的净利│期末，文化纸行业│ │ │ │
│润 │整体市场需求疲弱│ │ │ │
│ │，市场整体竞争激│ │ │ │
│ │烈，公司纸产品销│ │ │ │
│ │售价格较上年同期│ │ │ │
│ │下降，母公司毛利│ │ │ │
│ │率不及上年同期。│ │ │ │
│ │（2）上年同期， │ │ │ │
│ │公司45万吨项目正│ │ │ │
│ │常推进，项目专项│ │ │ │
│ │借款利息予以资本│ │ │ │
│ │化。年初至报告期│ │ │ │
│ │末，项目借款不满│ │ │ │
│ │足资本化条件，公│ │ │ │
│ │司利息支出较同期│ │ │ │
│ │增加。（3）受市 │ │ │ │
│ │政园林行业整体下│ │ │ │
│ │行趋势的影响，子│ │ │ │
│ │公司诚通凯胜生态│ │ │ │
│ │建设有限公司收入│ │ │ │
│ │、成本较上年同期│ │ │ │
│ │下降；存量项目合│ │ │ │
│ │同资产集中进入清│ │ │ │
│ │算期，基于谨慎性│ │ │ │
│ │原则，对合同资产│ │ │ │
│ │余额调整，收入同│ │ │ │
│ │比减少。（4）上 │ │ │ │
│ │年同期公司转让子│ │ │ │
│ │公司湖南双阳高科│ │ │ │
│ │化工有限公司部分│ │ │ │
│ │股权，确认相关投│ │ │ │
│ │资收益，年初至报│ │ │ │
│ │告期末无股权处置│ │ │ │
│ │情况，投资收益较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│2024年12月公司完│ 13770.34│ -4769.26│ 388.73│
│司股东的扣除│成了骏泰科技100%│ │ │ │
│非经常性损益│股权收购，骏泰科│ │ │ │
│的净利润 │技成为公司的全资│ │ │ │
│ │子公司并纳入公司│ │ │ │
│ │合并报表范围。上│ │ │ │
│ │年同期骏泰科技的│ │ │ │
│ │损益列为非经常性│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│收到的税费返│母公司本期收到的│ 4345.87│ 23936.34│ -81.84│
│还 │增量留抵退税较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│取得投资收益│母公司本期收到的│ 712.59│ 4063.29│ -82.46│
│收到的现金 │股利较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期子公司诚通凯│ 25305.35│ 5068.15│ 399.30│
│、无形资产和│胜收到出售PPP项 │ │ │ │
│其他长期资产│目尾款 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上年同期处置双阳│ ---│ 13561.64│ -100.00│
│其他营业单位│高科部分股权，收│ │ │ │
│收到的现金净│到处置款，本期无│ │ │ │
│额 │此类业务 │ │ │ │
│收到其他与投│本期母公司收到泰│ 35000.00│ 18000.00│ 94.44│
│资活动有关的│格林纸往来款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上期母公司45万吨│ 36453.74│ 64145.69│ -43.17│
│、无形资产和│项目正常推进，本│ │ │ │
│其他长期资产│期该项目已正式投│ │ │ │
│支付的现金 │产 │ │ │ │
│取得子公司及│本期公司支付并购│ 12784.25│ ---│ ---│
│其他营业单位│骏泰科技100%股权│ │ │ │
│支付的现金净│剩余款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期母公司归还泰│ 30000.00│ 3000.00│ 900.00│
│资活动有关的│格林纸往来款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│母公司本期偿还银│ 388387.11│ 297975.64│ 30.34│
│的现金 │行借款增加 │ │ │ │
│分配股利、利│母公司本期对股东│ 14178.18│ 9013.46│ 57.30│
│润或偿付利息│进行现金分红，上│ │ │ │
│支付的现金 │期无此项现金流出│ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的拆借款│ 102391.80│ 156865.61│ -34.73│
│资活动有关的│较上年同期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │母公司、子公司骏│ 95608.07│ 137862.28│ -30.65│
│ │泰科技票据保证金│ │ │ │
│ │本期减少 │ │ │ │
│应收款项融资│母公司本期以公允│ 62433.60│ 36315.38│ 71.92│
│ │价值计量且其变动│ │ │ │
│ │计入其他综合收益│ │ │ │
│ │的金融资产增加 │ │ │ │
│预付款项 │母公司浆板采购预│ 26775.29│ 11492.25│ 132.99│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│母公司本期待抵扣│ 38736.87│ 19888.01│ 94.77│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期母公司45万吨│ 810016.44│ 594787.30│ 36.19│
│ │项目达到预定可使│ │ │ │
│ │用状态，从在建工│ │ │ │
│ │程转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期母公司45万吨│ 21756.89│ 231319.08│ -90.59│
│ │项目达到预定可使│ │ │ │
│ │用状态，从在建工│ │ │ │
│ │程转入固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│母公司原在建工程│ 13011.47│ 4327.39│ 200.68│
│ │中核算的技改项目│ │ │ │
│ │未达到固定资产确│ │ │ │
│ │认条件且受益年限│ │ │ │
│ │较长，由在建工程│ │ │ │
│ │转入长期待摊费用│ │ │ │
│应交税费 │子公司骏泰科技本│ 5819.37│ 4242.13│ 37.18│
│ │期应交增值税增加│ │ │ │
│一年内到期的│母公司归还一年内│ 3350.65│ 11315.04│ -70.39│
│非流动负债 │到期的长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │母公司长期借款增│ 433601.43│ 317274.57│ 36.66│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 448425.28│ 477105.39│ -6.01│
│营业成本 │--- │ 400550.56│ 423500.53│ -5.42│
│销售费用 │--- │ 5438.06│ 6233.75│ -12.76│
│管理费用 │--- │ 10638.58│ 11013.00│ -3.40│
│财务费用 │--- │ 7437.43│ 7796.35│ -4.60│
│研发费用 │--- │ 12274.13│ 15567.90│ -21.16│
│经营活动产生│母公司本期收到的│ -25325.47│ 60679.88│ -141.74│
│的现金流量净│增值税增量留抵退│ │ │ │
│额 │税同比减少1.14亿│ │ │ │
│ │元，子公司骏泰科│ │ │ │
│ │技上年同期生物质│ │ │ │
│ │电厂收到往年多缴│ │ │ │
│ │增值税及附加退回│ │ │ │
│ │0.38亿元，本期无│ │ │ │
│ │此影响 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期，公司45│ -18220.05│ -26452.61│ 31.12│
│的现金流量净│万吨项目正常推进│ │ │ │
│额 │，本期该项目已正│ │ │ │
│ │式投产，“购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金”较上年│ │ │ │
│ │同期大幅减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期票据信用贴现│ 25002.72│ -7738.75│ 423.08│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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