财务分析☆ ◇600963 岳阳林纸 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8084.35│ -23794.60│ 11608.51│ 10291.59│
│净利润增长率(%) │ -7.60│ -138.65│ -75.51│ -65.66│
│扣非净利润(万) │ -4071.41│ 922.04│ 6520.96│ 5532.23│
│营业总收入(万元) │ 195974.80│ 864073.10│ 661993.65│ 469641.08│
│总营收同比增长率(%) │ -22.31│ -11.66│ 3.06│ 21.47│
│加权净资产收益率(%) │ 0.93│ -2.67│ 1.27│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 45.51│ 45.33│ 45.24│ 45.84│
│净利润现金含量(%) │ 13.20│ -443.76│ 126.08│ 133.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ -0.1300│ 0.0700│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0226│ 0.0100│ 0.0362│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0448│ -0.1320│ 0.0644│ 0.0570│
│每股资本公积金(元) │ 3.0571│ 3.0761│ 3.0958│ 3.1108│
│每股未分配利润(元) │ 0.5711│ 0.6270│ 0.8233│ 0.8155│
│每股净资产(元) │ 4.7349│ 4.8162│ 5.0426│ 5.0232│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0059│ 0.5856│ 0.0812│ 0.0761│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8749.18│ 61556.06│ 47395.06│ 29965.37│
│归母净利(调整后:万) │ 8749.18│ 61561.95│ 47395.06│ 29965.37│
│净利润增长率(%) │ -29.57│ 106.51│ 32.63│ -3.41│
│扣非净利润(万) │ 6283.45│ 54776.65│ 43584.00│ 27934.03│
│营业总收(未调整:万) │ 252247.15│ 978149.33│ 642354.94│ 386639.02│
│营业总收(调整后:万) │ 252247.15│ 978149.33│ 642354.94│ 386639.02│
│总营收同比增长率(%) │ 51.11│ 24.79│ 11.21│ -1.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.95│ 6.89│ 5.34│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 45.18│ 44.40│ 47.54│ 47.23│
│净利润现金含量(%) │ 16.36│ 123.43│ 58.56│ 58.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.3500│ 0.2690│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0348│ 0.3100│ 0.2416│ 0.1580│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0485│ 0.3412│ 0.2627│ 0.1661│
│每股资本公积金(元) │ 3.1073│ 3.1038│ 3.0988│ 3.0937│
│每股未分配利润(元) │ 0.9449│ 0.8964│ 0.8453│ 0.7485│
│每股净资产(元) │ 5.1492│ 5.0972│ 5.0137│ 4.9112│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0079│ 0.4211│ 0.1538│ 0.0978│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.66│ 2.01│ 1.90│
│速动比率 │ 0.82│ 0.79│ 0.93│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 45.51│ 45.33│ 45.24│ 45.84│
│产权比率 │ 0.84│ 0.83│ 0.83│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 18.90│ 2.87│ 2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.02│ 2.01│ 1.96│
│速动比率 │ 0.95│ 1.01│ 0.97│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 45.18│ 44.40│ 47.54│ 47.23│
│产权比率 │ 0.83│ 0.80│ 0.91│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 14.67│ 5.11│ 3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.58│ 11.96│ 9.65│ 5.67│
│存货周转率 │ 0.37│ 1.56│ 1.13│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.88│ 0.64│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 2.39│ 1.85│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.53│ 0.40│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.67│ 13.25│ 7.81│ 5.09│
│存货周转率 │ 0.41│ 1.57│ 0.97│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.95│ 0.61│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 2.60│ 1.71│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.59│ 0.38│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.95│ -2.74│ 1.28│ 1.14│
│销售毛利率 │ 7.05│ 8.53│ 8.80│ 10.34│
│营业利润率 │ 5.08│ 0.42│ 1.27│ 2.52│
│销售净利率 │ 4.16│ -2.71│ 1.80│ 2.23│
│总资产净利率 │ 0.51│ -1.46│ 0.70│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.94│ 6.69│ 5.24│ 3.38│
│销售毛利率 │ 11.81│ 15.41│ 16.90│ 17.85│
│营业利润率 │ 4.01│ 7.52│ 8.75│ 9.15│
│销售净利率 │ 3.49│ 6.35│ 7.44│ 7.81│
│总资产净利率 │ 0.52│ 3.72│ 2.81│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.31│ -11.66│ 3.06│ 21.47│
│营业利润增长率 │ -1.57│ -95.02│ -85.07│ -66.60│
│净利润增长率 │ -7.60│ -138.65│ -75.51│ -65.66│
│净资产增长率 │ -1.69│ -5.58│ -1.14│ -1.45│
│总资产增长率 │ -1.35│ -3.95│ 0.42│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.11│ 24.79│ 11.21│ -1.12│
│营业利润增长率 │ -32.11│ 116.65│ 34.39│ -3.20│
│净利润增长率 │ -29.57│ 106.51│ 32.63│ -3.41│
│净资产增长率 │ 1.02│ 5.06│ 3.34│ 1.24│
│总资产增长率 │ 2.45│ 1.02│ 5.31│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│收到其他与经│公司本期收回的票│ 45263.50│ 33822.42│ 33.83│
│营活动有关的│据保证金较同期增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│支付其他与经│支付的押金保证金│ 41330.16│ 76417.51│ -45.92│
│营活动有关的│及票据保证金较同│ │ │ │
│现金 │期减少 │ │ │ │
│收回投资收到│子公司诚通凯胜本│ 2211.04│ ---│ ---│
│的现金 │期大额存单到期收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│取得投资收益│母公司收到合营公│ 252.63│ 511.95│ -50.65│
│收到的现金 │司岳阳英格瓷安泰│ │ │ │
│ │矿物有限公司、湖│ │ │ │
│ │南诚通天岳环保科│ │ │ │
│ │技有限公司的现金│ │ │ │
│ │分红较上期减少 │ │ │ │
│处置固定资产│母公司本期处置固│ 417.40│ 763.44│ -45.33│
│、无形资产和│定资产、无形资产│ │ │ │
│其他长期资产│和其他长期资产收│ │ │ │
│收回的现金净│到的现金较同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│购建固定资产│公司本期45万吨提│ 91306.15│ 26736.23│ 241.51│
│、无形资产和│质升级项目正常推│ │ │ │
│其他长期资产│进，建设投入较同│ │ │ │
│支付的现金 │期增多 │ │ │ │
│投资支付的现│上期子公司诚通凯│ 0.00│ 394.80│ -100.00│
│金 │胜支付对宁波诚胜│ │ │ │
│ │生态建设有限公司│ │ │ │
│ │的投资，本期无此│ │ │ │
│ │项现金流出 │ │ │ │
│收到其他与筹│公司上期收员工股│ 0.00│ 1522.23│ -100.00│
│资活动有关的│权激励认购款，本│ │ │ │
│现金 │期无此项现金流入│ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ -571.35│ -105.17│ -443.28│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│应收款项融资│母公司以公允价值│ 30901.45│ 56249.66│ -45.06│
│ │计量且其变动计入│ │ │ │
│ │其他综合收益的票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│预付款项 │母公司材料采购预│ 22703.97│ 41689.74│ -45.54│
│ │付款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司诚通凯胜奉│ 11091.48│ 16910.60│ -34.41│
│非流动资产 │化项目一年内到期│ │ │ │
│ │的长期应收工程款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│母公司及子公司双│ 6482.35│ 3799.61│ 70.61│
│ │阳高科待抵扣增值│ │ │ │
│ │税较同期增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期45万吨提│ 63922.87│ 31291.71│ 104.28│
│ │质项目正常推进，│ │ │ │
│ │项目建设投入较同│ │ │ │
│ │期增多 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司双阳高科催│ 8274.00│ 5143.73│ 60.86│
│ │化剂、工作液及母│ │ │ │
│ │公司待摊费用增加│ │ │ │
│其他非流动资│本期公司45万吨提│ 39951.24│ 4382.92│ 811.52│
│产 │质项目建设正常推│ │ │ │
│ │进，项目预付款较│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│应付票据 │母公司及子公司茂│ 14760.63│ 38302.52│ -61.46│
│ │源林业本期以开票│ │ │ │
│ │方式支付的采购款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │子公司茂源林业预│ 336.57│ 508.33│ -33.79│
│ │收款减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司应付企业所得│ 5231.98│ 9757.07│ -46.38│
│ │税较同期减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期母公司一年内│ 90035.03│ 29877.05│ 201.35│
│非流动负债 │到期的长期借款较│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│租赁负债 │母公司本期新增租│ 1858.79│ 1390.16│ 33.71│
│ │赁住房合同 │ │ │ │
│预计负债 │子公司诚通凯胜工│ 108.38│ ---│ ---│
│ │程款纠纷，预计负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│未分配利润 │公司本期分派现金│ 113045.33│ 161738.07│ -30.11│
│ │股利且经营亏损 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 864073.10│ 978149.33│ -11.66│
│营业成本 │--- │ 790399.17│ 827438.47│ -4.48│
│销售费用 │--- │ 10894.01│ 11201.12│ -2.74│
│管理费用 │公司股份支付费用│ 24041.97│ 29356.74│ -18.10│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 15805.82│ 16718.34│ -5.46│
│研发费用 │--- │ 26193.98│ 30224.57│ -13.34│
│经营活动产生│本期公司支付的押│ 105590.17│ 75976.27│ 38.98│
│的现金流量净│金保证金及票据保│ │ │ │
│额 │证金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期45万吨项目建│ -88425.09│ -25855.63│ -242.00│
│的现金流量净│设正常推进，“购│ │ │ │
│额 │建固定资产、无形│ │ │ │
│ │资产和其他长期资│ │ │ │
│ │产支付的现金”较│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司“偿还债│ -9794.55│ -62663.53│ 84.37│
│的现金流量净│务支付的现金”较│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│（1）年初至报告 │ 11608.51│ 47395.06│ -75.51│
│司股东的净利│期末，受原材料价│ │ │ │
│润 │格波动及纸产品市│ │ │ │
│ │场行情影响，公司│ │ │ │
│ │纸产品销量及销售│ │ │ │
│ │价格低于同期，但│ │ │ │
│ │成本高于同期，纸│ │ │ │
│ │产品毛利较同期下│ │ │ │
│ │降；（2）上年同 │ │ │ │
│ │期，母公司处置资│ │ │ │
│ │产确认相关收益，│ │ │ │
│ │本期无此项处置收│ │ │ │
│ │益；（3）受国内 │ │ │ │
│ │生态行业市场行情│ │ │ │
│ │影响，子公司诚通│ │ │ │
│ │凯胜本期归母净利│ │ │ │
│ │润较同期下降 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）年初至报告 │ 6520.96│ 43584.00│ -85.04│
│司股东的扣除│期末，受原材料价│ │ │ │
│非经常性损益│格波动及纸产品市│ │ │ │
│的净利润 │场行情影响，公司│ │ │ │
│ │纸产品销量及销售│ │ │ │
│ │价格低于同期，但│ │ │ │
│ │成本高于同期，纸│ │ │ │
│ │产品毛利较同期下│ │ │ │
│ │降；（2）上年同 │ │ │ │
│ │期，母公司处置资│ │ │ │
│ │产确认相关收益，│ │ │ │
│ │本期无此项处置收│ │ │ │
│ │益；（3）受国内 │ │ │ │
│ │生态行业市场行情│ │ │ │
│ │影响，子公司诚通│ │ │ │
│ │凯胜本期归母净利│ │ │ │
│ │润较同期下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买浆板│ 14636.44│ 27752.88│ -47.26│
│的现金流量净│、煤炭等主要原材│ │ │ │
│额 │料，“购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金”较同期增多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 88403.13│ 78845.95│ 85046.20│ 64503.16│
│存货 │ 501947.80│ 487969.59│ 549793.90│ 574035.88│
│应收账款 │ 82225.24│ 69844.15│ 62599.40│ 91144.20│
│其他应收款 │ 67038.46│ 68139.53│ 72056.54│ 68780.15│
│流动资产合计 │ 968320.48│ 928247.17│ 1023195.86│ 1052295.56│
│长期股权投资 │ 14642.05│ 7645.11│ 7515.75│ 7217.35│
│固定资产净额 │ 329837.14│ 357082.83│ 348336.12│ 353298.91│
│无形资产 │ 57366.14│ 109344.71│ 107060.30│ 108720.62│
│非流动资产合计 │ 606841.39│ 668533.06│ 645844.94│ 629676.65│
│资产总计 │ 1575161.87│ 1596780.23│ 1669040.79│ 1681972.20│
│流动负债 │ 567643.27│ 558593.62│ 509312.10│ 553061.21│
│非流动负债 │ 149152.91│ 165217.56│ 245776.27│ 217975.23│
│负债合计 │ 716796.18│ 723811.18│ 755088.37│ 771036.45│
│实收资本 │ 180301.01│ 180301.01│ 180301.01│ 180421.31│
│资本公积金 │ 551204.76│ 554616.04│ 558180.14│ 561246.92│
│盈余公积 │ 35430.46│ 35430.46│ 35430.46│ 35430.46│
│未分配利润 │ 102964.84│ 113045.33│ 148442.56│ 147125.63│
│少数股东权益 │ 4664.47│ 4603.38│ 4765.58│ 4643.34│
│股东权益合计 │ 858365.69│ 872969.05│ 913952.43│ 910935.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54618.99│ 91827.14│ 109973.12│ 100321.36│
│存货 │ 574723.12│ 522611.81│ 563132.06│ 563052.19│
│应收账款 │ 62825.78│ 74657.61│ 91495.96│ 78906.57│
│其他应收款 │ 65519.66│ 66446.23│ 69904.01│ 67379.99│
│流动资产合计 │ 1077389.37│ 1045750.25│ 1092551.32│ 1044019.69│
│长期股权投资 │ 6918.81│ 6701.25│ 6433.37│ 6501.01│
│固定资产净额 │ 360446.79│ 366897.42│ 367051.71│ 372976.21│
│无形资产 │ 110345.28│ 112047.00│ 112974.75│ 114526.59│
│非流动资产合计 │ 625468.87│ 616321.55│ 640004.56│ 643099.71│
│资产总计 │ 1702858.24│ 1662071.80│ 1732555.88│ 1687119.39│
│流动负债 │ 527497.04│ 517796.18│ 543641.11│ 532179.98│
│非流动负债 │ 241834.84│ 220179.99│ 280062.75│ 264606.38│
│负债合计 │ 769331.89│ 737976.17│ 823703.85│ 796786.36│
│实收资本 │ 180421.31│ 180421.31│ 180421.31│ 180445.31│
│资本公积金 │ 560619.26│ 559991.60│ 559083.59│ 558234.81│
│盈余公积 │ 35430.46│ 35430.46│ 30499.74│ 30499.74│
│未分配利润 │ 170481.36│ 161732.19│ 152505.39│ 135057.79│
│少数股东权益 │ 4505.87│ 4451.98│ 4273.91│ 4137.18│
│股东权益合计 │ 933526.35│ 924095.63│ 908852.03│ 890333.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 195974.80│ 864073.10│ 661993.65│ 469641.08│
│营业成本 │ 182150.66│ 790399.17│ 603760.56│ 421060.56│
│营业税金及附加 │ 1679.93│ 4787.25│ 3104.05│ 2208.98│
│销售费用 │ 2843.09│ 10894.01│ 8411.47│ 5574.54│
│财务费用 │ 3116.71│ 15805.82│ 11920.61│ 8127.01│
│管理费用 │ 6094.90│ 24041.97│ 21166.58│ 15949.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14047.31│ 186.10│ -30.37│ -91.15│
│营业利润 │ 9953.03│ 3662.96│ 8390.90│ 11820.45│
│营业外收入 │ 11.69│ 61.48│ 30.26│ 54.49│
│营业外支出 │ 72.44│ 30517.60│ 173.03│ 45.35│
│利润总额 │ 9892.28│ -26793.16│ 8248.13│ 11829.59│
│所得税 │ 1746.83│ -3382.71│ -3673.99│ 1346.65│
│净利润 │ 8145.44│ -23410.45│ 11922.11│ 10482.95│
│归属母公司净利润 │ 8084.35│ -23794.60│ 11608.51│ 10291.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 252247.15│ 978149.33│ 642354.94│ 386639.02│
│营业成本 │ 222455.50│ 827438.47│ 533773.44│ 317618.85│
│营业税金及附加 │ 1186.06│ 6178.90│ 4003.96│ 2543.18│
│销售费用 │ 3000.28│ 11201.12│ 8358.59│ 5247.02│
│财务费用 │ 3567.58│ 16718.34│ 13149.61│ 8688.39│
│管理费用 │ 8643.21│ 29356.74│ 21546.77│ 14928.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 38.11│ 116.25│ 8.60│ -50.40│
│营业利润 │ 10111.27│ 73510.67│ 56217.08│ 35395.38│
│营业外收入 │ 6.96│ 39.45│ 117.21│ 474.42│
│营业外支出 │ 19.27│ 461.56│ 430.97│ 395.67│
│利润总额 │ 10098.96│ 73088.56│ 55903.32│ 35474.13│
│所得税 │ 1295.91│ 10974.52│ 8128.36│ 5265.59│
│净利润 │ 8803.06│ 62114.03│ 47774.96│ 30208.54│
│归属母公司净利润 │ 8749.18│ 61556.06│ 47395.06│ 29965.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 158390.51│ 953555.81│ 677420.53│ 456594.68│
│经营活动现金流出 │ 157323.67│ 847965.64│ 662784.09│ 442872.49│
│经营活动现金流量净额│ 1066.84│ 105590.17│ 14636.44│ 13722.20│
│投资活动现金流入 │ 17836.60│ 2881.07│ 60.41│ 60.41│
│资本性支出 │ 37870.33│ 91306.15│ 49597.53│ 27841.07│
│投资活动现金流出 │ 37870.33│ 91306.15│ 49597.53│ 27841.07│
│投资活动现金流量净额│ -20033.72│ -88425.09│ -49537.12│ -27780.66│
│筹资活动现金流入 │ 125988.93│ 373068.83│ 315525.14│ 202745.44│
│筹资活动现金流出 │ 127660.13│ 382863.38│ 299134.45│ 222660.30│
│筹资活动现金流量净额│ -1671.20│ -9794.55│ 16390.69│ -19914.87│
│汇率变动对现金的影响│ -77.26│ -571.35│ -223.84│ -67.55│
│现金及等价物净增加额│ -20715.35│ 6799.20│ -18733.83│ -34040.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 246617.67│ 952417.55│ 648825.42│ 391774.24│
│经营活动现金流出 │ 245186.70│ 876441.28│ 621072.54│ 374128.39│
│经营活动现金流量净额│ 1430.96│ 75976.27│ 27752.88│ 17645.85│
│投资活动现金流入 │ 57.75│ 1275.40│ 959.56│ 560.91│
│资本性支出 │ 15513.09│ 26736.23│ 18739.58│ 15863.98│
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