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福成股份(600965)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600965 福成股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 13623.40│ 9270.27│ 5884.36│ 10731.09│ │净利润增长率(%) │ 2.35│ 13.27│ 14.72│ -28.62│ │扣非净利润(万) │ 14037.41│ 9843.96│ 5860.36│ 10708.70│ │营业总收入(万元) │ 83767.10│ 57122.41│ 30376.67│ 107389.07│ │总营收同比增长率(%) │ -4.33│ 1.93│ -4.24│ -15.34│ │加权净资产收益率(%) │ 6.30│ 4.36│ 2.74│ 5.08│ │资产负债比率(%) │ 14.39│ 14.38│ 12.53│ 13.32│ │净利润现金含量(%) │ 34.66│ -3.01│ -57.94│ 96.88│ │基本每股收益(元) │ 0.1664│ 0.1132│ 0.0719│ 0.1311│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1715│ 0.1202│ 0.0716│ 0.1308│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1664│ 0.1132│ 0.0719│ 0.1311│ │每股资本公积金(元) │ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│ │每股未分配利润(元) │ 1.1370│ 1.0838│ 1.0965│ 1.0246│ │每股净资产(元) │ 2.7006│ 2.6474│ 2.6601│ 2.5882│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0577│ -0.0034│ -0.0416│ 0.1270│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 13311.22│ 8184.00│ 5129.10│ 15033.70│ │归母净利(调整后:万) │ 13311.22│ 8184.00│ 5129.10│ 15033.70│ │净利润增长率(%) │ -9.94│ -17.37│ 55.57│ 24.49│ │扣非净利润(万) │ 12259.88│ 7556.08│ 5010.56│ 14133.77│ │营业总收(未调整:万) │ 87554.45│ 56041.09│ 31720.31│ 126850.66│ │营业总收(调整后:万) │ 87554.45│ 56041.09│ 31720.31│ 126850.66│ │总营收同比增长率(%) │ -11.02│ -11.86│ 10.13│ 16.77│ │加权净资产收益率(%) │ 6.21│ 3.81│ 2.40│ 5.88│ │资产负债比率(%) │ 11.53│ 16.41│ 18.64│ 19.41│ │净利润现金含量(%) │ 59.63│ 79.19│ 85.91│ 34.46│ │基本每股收益(元) │ 0.1626│ 0.1000│ 0.0626│ 0.1836│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1497│ 0.0923│ 0.0612│ 0.1726│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1626│ 0.1000│ 0.0626│ 0.1836│ │每股资本公积金(元) │ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│ │每股未分配利润(元) │ 1.0784│ 1.0158│ 1.0985│ 1.0358│ │每股净资产(元) │ 2.6197│ 2.5571│ 2.6398│ 2.5771│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0970│ 0.0792│ 0.0538│ 0.0633│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.37│ 4.91│ 6.55│ 5.86│ │速动比率 │ 1.47│ 2.11│ 3.63│ 3.38│ │资产负债比率(%) │ 14.39│ 14.38│ 12.53│ 13.32│ │产权比率 │ 0.17│ 0.17│ 0.15│ 0.16│ │现金流比率%-短期债务│ 17.04│ -1.02│ -15.32│ 42.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.67│ 4.57│ 4.22│ 4.00│ │速动比率 │ 4.02│ 2.87│ 2.86│ 2.67│ │资产负债比率(%) │ 11.53│ 16.41│ 18.64│ 19.41│ │产权比率 │ 0.13│ 0.20│ 0.23│ 0.25│ │现金流比率%-短期债务│ 35.45│ 18.23│ 9.75│ 11.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.60│ 4.81│ 2.20│ 8.15│ │存货周转率 │ 0.72│ 0.51│ 0.29│ 1.21│ │流动资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.21│ 0.65│ │固定资产周转率 │ 1.39│ 0.96│ 0.51│ 2.09│ │总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.12│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.63│ 3.61│ 1.87│ 8.72│ │存货周转率 │ 0.97│ 0.62│ 0.34│ 1.51│ │流动资产周转率 │ 0.52│ 0.32│ 0.17│ 0.69│ │固定资产周转率 │ 1.80│ 1.35│ 0.76│ 3.03│ │总资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.12│ 0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.16│ 4.28│ 2.70│ 5.06│ │销售毛利率 │ 39.01│ 39.32│ 39.80│ 31.19│ │营业利润率 │ 18.55│ 18.72│ 22.07│ 12.34│ │销售净利率 │ 16.28│ 16.11│ 19.25│ 9.48│ │总资产净利率 │ 5.33│ 3.66│ 2.35│ 4.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.21│ 3.91│ 2.37│ 7.13│ │销售毛利率 │ 32.59│ 32.21│ 34.00│ 32.69│ │营业利润率 │ 16.67│ 16.33│ 18.57│ 14.42│ │销售净利率 │ 15.09│ 14.50│ 16.08│ 11.79│ │总资产净利率 │ 5.18│ 3.13│ 1.91│ 5.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -4.33│ 1.93│ -4.24│ -15.34│ │营业利润增长率 │ 6.45│ 16.80│ 13.76│ -27.59│ │净利润增长率 │ 2.35│ 13.27│ 14.72│ -28.62│ │净资产增长率 │ 4.34│ 2.29│ 2.78│ 0.43│ │总资产增长率 │ 5.51│ 3.43│ 1.79│ -6.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -11.02│ -11.86│ 10.13│ 16.77│ │营业利润增长率 │ -15.31│ -20.34│ 49.78│ 170.73│ │净利润增长率 │ -9.94│ -17.37│ 55.57│ 24.49│ │净资产增长率 │ 1.65│ -0.78│ 2.43│ 3.35│ │总资产增长率 │ -7.47│ -4.34│ 1.41│ 5.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│本报告期收到其他│ 4721.64│ 7937.78│ -40.52│ │的现金流量净│与经营有关的现金│ │ │ │ │额 │较上期减少、支付│ │ │ │ │ │给职工以及为职工│ │ │ │ │ │支付的现金较同期│ │ │ │ │ │增加影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期采购原材│ 38516.55│ 64001.69│ -39.82│ │ │料和养牛场在建项│ │ │ │ │ │目投入 │ │ │ │ │应收票据 │本期末减少了应收│ 58.93│ 86.61│ -31.96│ │ │的银行承兑票据 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 11737.11│ 12035.37│ -2.48│ │预付款项 │--- │ 2872.37│ 2425.81│ 18.41│ │其他应收款 │--- │ 3575.79│ 3277.73│ 9.09│ │存货 │--- │ 76295.14│ 60771.09│ 25.55│ │其他流动资产│--- │ 942.28│ 948.61│ -0.67│ │投资性房地产│--- │ 94.63│ 102.40│ -7.58│ │固定资产 │--- │ 59762.49│ 59712.18│ 0.08│ │在建工程 │本报告期养牛场在│ 14567.67│ 2084.68│ 598.80│ │ │建牛场项目投入 │ │ │ │ │生产性生物资│--- │ 17422.32│ 16010.06│ 8.82│ │产 │ │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 7469.01│ 6874.94│ 8.64│ │无形资产 │--- │ 2617.37│ 2673.44│ -2.10│ │长期待摊费用│兴荣农业子公司土│ 8088.67│ 3296.31│ 145.39│ │ │地租赁费的增加 │ │ │ │ │递延所得税资│--- │ 323.30│ 322.58│ 0.22│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 12916.80│ 14116.80│ -8.50│ │产 │ │ │ │ │ │资产总计 │--- │ 257260.43│ 248740.29│ 3.43│ │应付账款 │--- │ 6891.07│ 7294.91│ -5.54│ │预收款项 │--- │ 2980.99│ 2902.98│ 2.69│ │合同负债 │--- │ 517.98│ 403.76│ 28.29│ │应付职工薪酬│--- │ 2120.53│ 1717.85│ 23.44│ │应交税费 │--- │ 1282.89│ 1285.94│ -0.24│ │其他应付款 │本期末公司应付往│ 12321.73│ 9455.60│ 30.31│ │ │来款增加 │ │ │ │ │一年内到期的│--- │ 1098.10│ 1350.84│ -18.71│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 101.75│ 92.85│ 9.58│ │预计负债 │--- │ 1917.63│ 1917.63│ 0.00│ │递延收益 │--- │ 1579.95│ 1300.96│ 21.44│ │递延所得税负│--- │ 217.53│ 217.53│ 0.00│ │债 │ │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 5971.62│ 5187.10│ 15.12│ │负债合计 │--- │ 37001.78│ 33127.96│ 11.69│ │营业收入 │本报告期经济慢慢│ 57122.41│ 56041.09│ 1.93│ │ │复苏,养殖业、乳│ │ │ │ │ │制品、餐饮服务业│ │ │ │ │ │和殡葬行业收入都│ │ │ │ │ │有所增加 │ │ │ │ │营业成本 │公司统一管理、统│ 34659.50│ 37987.75│ -8.76│ │ │一采购、统一生产│ │ │ │ │ │等内部管理改革,│ │ │ │ │ │控制各项其他成本│ │ │ │ │ │,节约费用,营业│ │ │ │ │ │务成本减少 │ │ │ │ │销售费用 │职工薪酬、装修费│ 8404.93│ 6776.65│ 24.03│ │ │用摊销及物料消耗│ │ │ │ │ │等较同期增加 │ │ │ │ │管理费用 │职工薪酬、公司经│ 2741.49│ 2505.20│ 9.43│ │ │费、费用摊销及中│ │ │ │ │ │介机构费用较同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期利息收入│ -366.26│ -455.10│ 19.52│ │ │较同期减少 │ │ │ │ │研发费用 │人工费及材料费较│ 116.34│ 151.04│ -22.98│ │ │同期减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期购买商品│ -278.94│ 6480.68│ -104.30│ │的现金流量净│(主要是采购活牛│ │ │ │ │额 │)及支付给职工以│ │ │ │ │ │及为职工支付的现│ │ │ │ │ │金较同期增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购建固定│ -19796.68│ -8763.33│ -125.90│ │的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │ │额 │其他长期资产所支│ │ │ │ │ │付的现金较同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -5409.51│ -18470.45│ 70.71│ │的现金流量净│所支付的现金及分│ │ │ │ │额 │配股利或利润或偿│ │ │ │ │ │付利息所支付的现│ │ │ │ │ │金较同期减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 23598.42│ 38516.55│ 53446.57│ 64001.69│ │存货 │ 80268.58│ 76295.14│ 64874.18│ 60771.09│ │应收账款 │ 10023.17│ 11737.11│ 15562.68│ 12035.37│ │其他应收款 │ 4189.43│ 3575.79│ 4574.47│ 3277.73│ │流动资产合计 │ 121061.33│ 133998.17│ 145628.98│ 143546.90│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 60727.40│ 59762.49│ 58637.37│ 59712.18│ │无形资产 │ 2586.67│ 2617.37│ 2642.53│ 2673.44│ │非流动资产合计 │ 141391.44│ 123262.26│ 107565.92│ 105193.39│ │资产总计 │ 262452.77│ 257260.43│ 253194.90│ 248740.29│ │流动负债 │ 27716.17│ 27315.04│ 22250.64│ 24504.73│ │非流动负债 │ 10044.48│ 9686.73│ 9484.62│ 8623.22│ │负债合计 │ 37760.65│ 37001.78│ 31735.26│ 33127.96│ │实收资本 │ 81870.10│ 81870.10│ 81870.10│ 81870.10│ │资本公积金 │ 29767.09│ 29767.09│ 29767.09│ 29767.09│ │盈余公积 │ 16374.09│ 16374.09│ 16374.09│ 16374.09│ │未分配利润 │ 93087.30│ 88734.16│ 89769.25│ 83884.89│ │少数股东权益 │ 3593.54│ 3513.21│ 3679.12│ 3716.16│ │股东权益合计 │ 224692.12│ 220258.65│ 221459.64│ 215612.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 66333.48│ 79404.90│ 103149.42│ 100158.01│ │存货 │ 59341.59│ 60435.82│ 61263.40│ 61918.79│ │应收账款 │ 16789.24│ 16718.61│ 19530.29│ 14335.22│ │其他应收款 │ 4957.71│ 3701.89│ 3824.39│ 5138.96│ │流动资产合计 │ 149348.36│ 162454.55│ 190653.89│ 185828.60│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 54396.72│ 39948.90│ 40251.08│ 42951.61│ │无形资产 │ 2705.83│ 2738.61│ 2777.94│ 2794.38│ │非流动资产合计 │ 97802.93│ 93041.81│ 80191.76│ 81264.19│ │资产总计 │ 247151.29│ 255496.35│ 270845.65│ 267092.79│ │流动负债 │ 22393.28│ 35554.07│ 45174.16│ 46487.82│ │非流动负债 │ 6108.72│ 6381.05│ 5309.49│ 5344.40│ │负债合计 │ 28502.00│ 41935.12│ 50483.66│ 51832.22│ │实收资本 │ 81870.10│ 81870.10│ 81870.10│ 81870.10│ │资本公积金 │ 29767.09│ 29767.09│ 29767.09│ 29767.09│ │盈余公积 │ 14550.92│ 14550.92│ 14550.92│ 14550.92│ │未分配利润 │ 88288.20│ 83160.98│ 89930.49│ 84801.39│ │少数股东权益 │ 4172.98│ 4212.14│ 4243.40│ 4271.08│ │股东权益合计 │ 218649.28│ 213561.23│ 220361.99│ 215260.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 83767.10│ 57122.41│ 30376.67│ 107389.07│ │营业成本 │ 51088.83│ 34659.50│ 18286.75│ 73896.72│ │营业税金及附加 │ 545.42│ 369.31│ 186.85│ 736.63│ │销售费用 │ 12396.90│ 8404.93│ 3966.51│ 13748.01│ │财务费用 │ -367.13│ -366.26│ -162.50│ -321.29│ │管理费用 │ 3937.33│ 2741.49│ 1385.20│ 5128.82│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 81.02│ 62.84│ 24.23│ 620.98│ │营业利润 │ 15535.61│ 10690.92│ 6702.93│ 13248.39│ │营业外收入 │ 155.70│ 53.47│ 11.37│ 718.38│ │营业外支出 │ 30.75│ 15.62│ 7.33│ 2091.14│ │利润总额 │ 15660.56│ 10728.76│ 6706.96│ 11875.62│ │所得税 │ 2022.58│ 1524.25│ 859.65│ 1699.46│ │净利润 │ 13637.98│ 9204.52│ 5847.31│ 10176.16│ │归属母公司净利润 │ 13623.40│ 9270.27│ 5884.36│ 10731.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 87554.45│ 56041.09│ 31720.31│ 126850.66│ │营业成本 │ 59021.41│ 37987.75│ 20936.20│ 85382.18│ │营业税金及附加 │ 577.42│ 384.26│ 229.99│ 802.91│ │销售费用 │ 10823.13│ 6776.65│ 3511.59│ 16016.26│ │财务费用 │ -658.24│ -455.10│ -179.69│ -1482.69│ │管理费用 │ 3813.82│ 2505.20│ 1344.44│ 5734.47│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 92.36│ 92.36│ 65.50│ 240.72│ │营业利润 │ 14594.95│ 9153.27│ 5891.91│ 18297.35│ │营业外收入 │ 517.96│ 292.18│ 90.39│ 919.96│ │营业外支出 │ 13.52│ 10.85│ 0.65│ 271.06│ │利润总额 │ 15099.39│ 9434.60│ 5981.65│ 18946.26│ │所得税 │ 1886.27│ 1309.53│ 880.24│ 3991.02│ │净利润 │ 13213.12│ 8125.07│ 5101.42│ 14955.24│ │归属母公司净利润 │ 13311.22│ 8184.00│ 5129.10│ 15033.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 96358.46│ 66494.02│ 29456.44│ 124157.42│ │经营活动现金流出 │ 91636.82│ 66772.97│ 32865.94│ 113760.74│ │经营活动现金流量净额│ 4721.64│ -278.94│ -3409.49│ 10396.68│ │投资活动现金流入 │ 36453.55│ 26585.19│ 10024.48│ 1387.27│ │资本性支出 │ 42812.31│ 21381.87│ 1657.45│ 19014.36│ │投资活动现金流出 │ 75812.31│ 46381.87│ 16657.45│ 19014.36│ │投资活动现金流量净额│ -39358.77│ -19796.68│ -6632.97│ -17627.08│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 5766.14│ 5409.51│ 512.65│ 29226.09│ │筹资活动现金流量净额│ -5766.14│ -5409.51│ -512.65│ -29226.09│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.17│ │现金及等价物净增加额│ -40403.27│ -25485.14│ -10555.12│ -36456.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 99805.54│ 66967.05│ 33568.12│ 143175.80│ │经营活动现金流出 │ 91867.76│ 60486.37│ 29161.87│ 137995.65│ │经营活动现金流量净额│ 7937.78│ 6480.68│ 4406.26│ 5180.15│ │投资活动现金流入 │ 1017.40│ 92.38│ 65.50│ 59872.23│ │资本性支出 │ 13867.53│ 8855.71│ 1093.50│ 8688.23│ │投资活动现金流出 │ 13867.53│ 8855.71│ 1093.50│ 8688.23│ │投资活动现金流量净额│ -12850.12│ -8763.33│ -1028.00│ 51184.00│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 34082.37│ │筹资活动现金流出 │ 28912.18│ 18470.45│ 386.84│ 36131.89│ │筹资活动现金流量净额│ -28912.18│ -18470.45│ -386.84│ -2049.52│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -33824.52│ -20753.11│ 2991.41│ 54314.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 31720.31│ 29.54│ 5129.10│ 47.80│ │二季报 │ 24320.78│ 22.65│ 3054.90│ 28.47│ │三季报 │ 31513.37│ 29.35│ 5127.22│ 47.78│ │四季报 │ 19834.62│ 18.47│ -2580.14│ -24.04│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 28803.25│ 22.71│ 3296.90│ 21.93│ │二季报 │ 34779.42│ 27.42│ 6607.24│ 43.95│ │三季报 │ 34812.76│ 27.44│ 4875.75│ 32.43│ │四季报 │ 28455.23│ 22.43│ 253.81│ 1.69│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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