财务分析☆ ◇600967 内蒙一机 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 36369.34│ 85138.01│ 82322.89│ 74657.50│ 65613.93│ 57204.24│
│净利润增长率(%) │ -38.12│ 3.45│ 10.27│ 13.78│ 14.70│ 7.17│
│扣非净利润(万) │ 35071.42│ 82454.63│ 79520.61│ 68944.25│ 63339.54│ 52602.69│
│营业总收入(万元) │ 710731.33│ 1000968.72│ 1434887.01│ 1381627.55│ 1323408.70│ 1268111.03│
│总营收同比增长率(%) │ -9.38│ -30.24│ 3.85│ 4.40│ 4.36│ 3.38│
│加权净资产收益率(%) │ 3.15│ 7.60│ 7.71│ 7.43│ 6.93│ 6.56│
│资产负债比率(%) │ 41.47│ 51.68│ 52.79│ 67.00│ 67.59│ 63.52│
│净利润现金含量(%) │ -1060.02│ 110.69│ -534.11│ 85.18│ 683.08│ 660.53│
│基本每股收益(元) │ 0.2140│ 0.5000│ 0.4800│ 0.4400│ 0.3900│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2060│ 0.4800│ 0.4700│ 0.4100│ 0.3700│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2136│ 0.5000│ 0.4830│ 0.4381│ 0.3883│ 0.3386│
│每股资本公积金(元) │ 2.6701│ 2.6011│ 2.5930│ 2.5766│ 2.5532│ 2.5537│
│每股未分配利润(元) │ 2.7163│ 2.7527│ 2.5420│ 2.2828│ 1.9875│ 1.7021│
│每股净资产(元) │ 6.7683│ 6.7159│ 6.4207│ 6.0859│ 5.7595│ 5.4325│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2643│ 0.5535│ -2.5800│ 0.3731│ 2.6526│ 2.2363│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36369.34│ 26369.92│ 16777.34│ 85138.01│ 58774.20│ 43426.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58774.20│ 43426.91│
│净利润增长率(%) │ -38.12│ -39.28│ -21.51│ 3.45│ -1.40│ 1.21│
│扣非净利润(万) │ 35071.42│ 26168.35│ 16470.79│ 82454.63│ 58006.59│ 43001.67│
│营业总收(未调整:万) │ 710731.33│ 478771.10│ 228384.54│ 1000968.72│ 784268.42│ 610461.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 784268.42│ 610461.83│
│总营收同比增长率(%) │ -9.38│ -21.57│ -11.92│ -30.24│ -25.73│ -14.11│
│加权净资产收益率(%) │ 3.15│ 2.28│ 1.44│ 7.60│ 5.28│ 3.89│
│资产负债比率(%) │ 41.47│ 43.77│ 49.13│ 51.68│ 47.51│ 47.07│
│净利润现金含量(%) │ -1060.02│ -583.85│ -597.81│ 110.69│ -354.44│ -441.59│
│基本每股收益(元) │ 0.2140│ 0.1550│ 0.0980│ 0.5000│ 0.3450│ 0.2550│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2060│ 0.1540│ 0.0967│ 0.4800│ 0.3405│ 0.2520│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2136│ 0.1549│ 0.0985│ 0.5000│ 0.3450│ 0.2549│
│每股资本公积金(元) │ 2.6701│ 2.6701│ 2.6011│ 2.6011│ 2.5927│ 2.5927│
│每股未分配利润(元) │ 2.7163│ 2.9076│ 2.8513│ 2.7527│ 2.6457│ 2.5556│
│每股净资产(元) │ 6.7683│ 6.9568│ 6.8187│ 6.7159│ 6.5553│ 6.4592│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2643│ -0.9043│ -0.5891│ 0.5535│ -1.2227│ -1.1256│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.60│ 1.29│ 1.24│ 1.11│ 1.27│ 1.31│
│速动比率 │ 1.24│ 0.99│ 0.94│ 0.91│ 1.08│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 41.47│ 51.68│ 52.79│ 67.00│ 67.59│ 63.52│
│产权比率 │ 0.71│ 1.07│ 1.12│ 2.04│ 2.10│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.51│ 0.08│ -0.38│ 0.03│ 0.22│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.54│ 1.36│ 1.29│ 1.35│ 1.36│
│速动比率 │ 1.24│ 1.20│ 1.08│ 0.99│ 0.95│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 41.47│ 43.77│ 49.13│ 51.68│ 47.51│ 47.07│
│产权比率 │ 0.71│ 0.78│ 0.97│ 1.07│ 0.91│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -0.51│ -0.18│ -0.10│ 0.08│ -0.22│ -0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.64│ 9.77│ 15.67│ 22.28│ 21.53│ 17.00│
│存货周转率 │ 2.02│ 2.41│ 3.40│ 3.12│ 3.17│ 4.00│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.68│ 0.77│ 0.57│ 0.57│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 3.86│ 5.57│ 7.70│ 7.11│ 6.56│ 6.02│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.43│ 0.52│ 0.45│ 0.48│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 3.93│ 2.15│ 9.77│ 6.08│ 4.40│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.35│ 0.62│ 2.41│ 1.85│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.16│ 0.68│ 0.57│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 3.86│ 2.59│ 1.29│ 5.57│ 4.41│ 3.42│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.10│ 0.43│ 0.35│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 7.45│ 7.52│ 7.20│ 6.74│ 6.23│
│销售毛利率 │ 11.56│ 16.12│ 11.45│ 10.36│ 9.81│ 10.50│
│营业利润率 │ 5.90│ 9.35│ 6.32│ 6.05│ 5.58│ 5.18│
│销售净利率 │ 5.12│ 8.42│ 5.74│ 5.43│ 4.97│ 4.54│
│总资产净利率 │ 1.67│ 3.58│ 3.00│ 2.43│ 2.37│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 2.23│ 1.45│ 7.45│ 5.26│ 3.95│
│销售毛利率 │ 11.56│ 10.28│ 13.55│ 16.12│ 13.37│ 10.97│
│营业利润率 │ 5.90│ 6.62│ 8.72│ 9.35│ 8.65│ 8.35│
│销售净利率 │ 5.12│ 5.52│ 7.27│ 8.42│ 7.51│ 7.14│
│总资产净利率 │ 1.67│ 1.18│ 0.71│ 3.58│ 2.64│ 1.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.38│ -30.24│ 3.85│ 4.40│ 4.36│ 3.38│
│营业利润增长率 │ -38.18│ 3.21│ 8.46│ 13.21│ 12.48│ 10.94│
│净利润增长率 │ -38.12│ 3.45│ 10.27│ 13.78│ 14.70│ 7.17│
│净资产增长率 │ 0.78│ 4.50│ 5.50│ 6.58│ 6.02│ 8.61│
│总资产增长率 │ -16.79│ 2.00│ -26.29│ 4.68│ 19.03│ 24.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.38│ -21.57│ -11.92│ -30.24│ -25.73│ -14.11│
│营业利润增长率 │ -38.18│ -37.82│ -18.16│ 3.21│ 0.26│ 2.98│
│净利润增长率 │ -38.12│ -39.28│ -21.51│ 3.45│ -1.40│ 1.21│
│净资产增长率 │ 0.78│ 3.59│ 1.53│ 4.50│ 2.07│ 0.57│
│总资产增长率 │ -16.79│ -10.98│ -3.57│ 2.00│ -8.20│ -10.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│--- │ 36369.34│ 58774.20│ -38.12│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│归属上市公司股东│ 35071.42│ 58006.59│ -39.54│
│司股东的扣除│净利润同比下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司产品结算款减│ -385521.59│ -208321.84│ -85.06│
│的现金流 │少,且支付的各项│ │ │ │
│ │税费增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 425058.93│ 502714.62│ -15.45│
│应收票据 │本报告期部分票据│ 16780.60│ 71645.01│ -76.58│
│ │已兑付 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期部分应收│ 150045.25│ 89954.10│ 66.80│
│ │账款交付时间与结│ │ │ │
│ │算时点存在差异 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 149832.45│ 181015.78│ -17.23│
│存货 │--- │ 290800.95│ 346946.16│ -16.18│
│合同资产 │--- │ 7864.86│ 6951.91│ 13.13│
│投资性房地产│--- │ 2245.16│ 2043.64│ 9.86│
│固定资产 │--- │ 191961.22│ 177745.31│ 8.00│
│在建工程 │本报告期内国拨项│ 27832.76│ 47607.29│ -41.54│
│ │目本期验收后形成│ │ │ │
│ │固定资产,在建工│ │ │ │
│ │程减少 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3134.93│ 3134.93│ 0.00│
│短期借款 │本报告期内子公司│ 4300.00│ 2785.94│ 54.35│
│ │增加了一笔信用贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期应付票据│ 224231.57│ 318450.49│ -29.59│
│ │到期解付 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期采购货物│ 408503.67│ 208641.36│ 95.79│
│ │增加的应付账款未│ │ │ │
│ │到付款期 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期产品交付│ 193322.14│ 569874.69│ -66.08│
│ │确认收入转销预收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1935.22│ 1935.22│ 0.00│
│营业收入 │公司部分重要合同│ 478771.10│ 610461.83│ -21.57│
│ │在下半年履约 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 429541.08│ 543487.76│ -20.97│
│ │入同比下降 │ │ │ │
│销售费用 │铁路产品的运输费│ 883.64│ 1763.27│ -49.89│
│ │用和国际销售服务│ │ │ │
│ │费用同比下降 │ │ │ │
│管理费用 │公司不断推动提质│ 15096.05│ 17137.38│ -11.91│
│ │增效,强化预算刚│ │ │ │
│ │性约束,严控管理│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │存款利率下调,利│ -1872.05│ -7524.29│ 75.12│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司在需求牵引的│ 14950.49│ 13752.46│ 8.71│
│ │基础上,通过技术│ │ │ │
│ │推动,自主创新,│ │ │ │
│ │不断布局战略性新│ │ │ │
│ │兴产业,体系化抓│ │ │ │
│ │好科技创新工作,│ │ │ │
│ │大力推动公司研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期票据解付较少│ -153962.11│ -191769.94│ 19.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单到期│ 74543.63│ -48939.64│ 252.32│
│的现金流量净│收回本息金额同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司已公告现金股│ -6397.76│ -19541.87│ 67.26│
│的现金流量净│利分红方案,但暂│ │ │ │
│额 │未在本期发放 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 153912.90│ 502714.62│ 467587.76│ 1010117.14│ 1414718.03│ 1267683.50│
│存货 │ 276232.67│ 346946.16│ 349437.02│ 397300.16│ 395889.76│ 358189.81│
│应收账款 │ 300211.90│ 89954.10│ 114858.20│ 68263.13│ 55752.76│ 67189.65│
│其他应收款 │ 2624.07│ 2579.97│ 2751.76│ 590.36│ 585.54│ 997.70│
│流动资产合计 │ 1213901.83│ 1484653.16│ 1445761.78│ 2285742.75│ 2557467.47│ 2058838.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3001.97│ 3000.00│
│固定资产净额 │ 190759.82│ 177745.31│ 181605.83│ 191194.56│ 197503.67│ 206043.56│
│无形资产 │ 198894.80│ 203568.42│ 210301.65│ 217870.18│ 226722.11│ 235010.88│
│非流动资产合计 │ 761721.33│ 889558.44│ 881959.47│ 872267.61│ 459306.15│ 475539.75│
│资产总计 │ 1975623.16│ 2374211.60│ 2327721.26│ 3158010.36│ 3016773.62│ 2534378.13│
│流动负债 │ 759109.32│ 1150680.54│ 1168846.88│ 2064959.50│ 2008880.81│ 1571318.46│
│非流动负债 │ 60177.20│ 76236.44│ 59931.58│ 50874.37│ 30193.17│ 38455.86│
│负债合计 │ 819286.52│ 1226916.98│ 1228778.45│ 2115833.86│ 2039073.98│ 1609774.32│
│实收资本 │ 170263.67│ 170263.67│ 170425.18│ 170425.18│ 168963.18│ 168963.18│
│资本公积金 │ 454615.11│ 442865.11│ 441911.42│ 439123.18│ 431404.06│ 431484.80│
│盈余公积 │ 54340.24│ 54340.24│ 45912.45│ 37598.95│ 30307.19│ 24416.73│
│未分配利润 │ 462495.51│ 468692.09│ 433226.45│ 389041.47│ 335821.01│ 287587.04│
│少数股东权益 │ 3938.99│ 3817.30│ 4693.75│ 4982.86│ 4556.55│ 6704.78│
│股东权益合计 │ 1156336.64│ 1147294.61│ 1098942.80│ 1042176.49│ 977699.63│ 924603.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 153912.90│ 425058.93│ 326698.33│ 502714.62│ 302194.51│ 185584.77│
│存货 │ 276232.67│ 290800.95│ 289566.72│ 346946.16│ 383667.13│ 333644.62│
│应收账款 │ 300211.90│ 153734.81│ 122511.67│ 89954.10│ 143316.08│ 162820.97│
│其他应收款 │ 2624.07│ 3010.47│ 3223.49│ 2579.97│ 1897.91│ 1799.36│
│流动资产合计 │ 1213901.83│ 1328155.93│ 1423225.42│ 1484653.16│ 1295802.02│ 1256680.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 190759.82│ 191961.22│ 175132.93│ 177745.31│ 174235.31│ 175452.73│
│无形资产 │ 198894.80│ 200459.37│ 201878.15│ 203568.42│ 204989.87│ 206677.59│
│非流动资产合计 │ 761721.33│ 785417.66│ 866181.64│ 889558.44│ 841059.22│ 831678.60│
│资产总计 │ 1975623.16│ 2113573.59│ 2289407.06│ 2374211.60│ 2136861.24│ 2088358.77│
│流动负债 │ 759109.32│ 864078.23│ 1047942.85│ 1150680.54│ 956717.82│ 924354.34│
│非流动负债 │ 60177.20│ 61072.36│ 76802.33│ 76236.44│ 58410.71│ 58661.20│
│负债合计 │ 819286.52│ 925150.59│ 1124745.18│ 1226916.98│ 1015128.54│ 983015.54│
│实收资本 │ 170263.67│ 170263.67│ 170263.67│ 170263.67│ 170377.93│ 170377.93│
│资本公积金 │ 454615.11│ 454615.11│ 442865.11│ 442865.11│ 441734.10│ 441734.10│
│盈余公积 │ 54340.24│ 54340.24│ 54340.24│ 54340.24│ 45912.45│ 45912.45│
│未分配利润 │ 462495.51│ 495062.02│ 485469.43│ 468692.09│ 450769.19│ 435421.90│
│少数股东权益 │ 3938.99│ 3939.55│ 3677.17│ 3817.30│ 4846.89│ 4839.72│
│股东权益合计 │ 1156336.64│ 1188423.00│ 1164661.88│ 1147294.61│ 1121732.71│ 1105343.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 710731.33│ 1000968.72│ 1434887.01│ 1381627.55│ 1323408.70│ 1268111.03│
│营业成本 │ 628573.45│ 839613.70│ 1270642.41│ 1238546.93│ 1193598.76│ 1135005.50│
│营业税金及附加 │ 1502.22│ 4708.12│ 2216.70│ 2328.33│ 2430.96│ 2238.57│
│销售费用 │ 1747.08│ 4509.76│ 2523.38│ 2493.42│ 3194.35│ 4348.90│
│财务费用 │ -2804.43│ -9448.98│ -7893.89│ -21705.42│ -27003.38│ -22029.64│
│管理费用 │ 27914.87│ 40735.78│ 44030.61│ 45845.12│ 43480.84│ 44579.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -615.03│ 506.70│ ---│
│投资收益 │ 11597.63│ 22584.34│ 25502.52│ 14904.67│ 1190.19│ 3166.67│
│营业利润 │ 41925.09│ 93597.05│ 90686.12│ 83611.97│ 73858.90│ 65663.79│
│营业外收入 │ 157.57│ 760.70│ 413.97│ 426.80│ 133.60│ 17.48│
│营业外支出 │ 79.97│ 424.63│ 800.25│ 456.32│ 564.06│ 142.75│
│利润总额 │ 42002.70│ 93933.11│ 90299.84│ 83582.45│ 73428.44│ 65538.53│
│所得税 │ 5580.18│ 9672.85│ 7941.55│ 8573.38│ 7705.86│ 7905.54│
│净利润 │ 36422.52│ 84260.26│ 82358.30│ 75009.07│ 65722.58│ 57632.99│
│归属母公司净利润 │ 36369.34│ 85138.01│ 82322.89│ 74657.50│ 65613.93│ 57204.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 710731.33│ 478771.10│ 228384.54│ 1000968.72│ 784268.42│ 610461.83│
│营业成本 │ 628573.45│ 429541.08│ 197441.19│ 839613.70│ 679394.05│ 543487.76│
│营业税金及附加 │ 1502.22│ 1246.01│ 337.19│ 4708.12│ 1580.92│ 1181.80│
│销售费用 │ 1747.08│ 883.64│ 361.86│ 4509.76│ 3366.93│ 1763.27│
│财务费用 │ -2804.43│ -1872.05│ -1178.90│ -9448.98│ -8581.81│ -7524.29│
│管理费用 │ 27914.87│ 15096.05│ 7408.20│ 40735.78│ 28457.93│ 17137.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11597.63│ 11427.23│ 113.38│ 22584.34│ 12702.30│ 11440.97│
│营业利润 │ 41925.09│ 31684.28│ 19910.88│ 93597.05│ 67816.64│ 50952.50│
│营业外收入 │ 157.57│ 118.18│ 62.07│ 760.70│ 378.73│ 183.41│
│营业外支出 │ 79.97│ 54.94│ 1.56│ 424.63│ 319.27│ 216.66│
│利润总额 │ 42002.70│ 31747.52│ 19971.39│ 93933.11│ 67876.10│ 50919.25│
│所得税 │ 5580.18│ 5304.70│ 3359.45│ 9672.85│ 8956.38│ 7351.27│
│净利润 │ 36422.52│ 26442.82│ 16611.94│ 84260.26│ 58919.72│ 43567.99│
│归属母公司净利润 │ 36369.34│ 26369.92│ 16777.34│ 85138.01│ 58774.20│ 43426.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 241053.71│ 1183534.46│ 772940.45│ 1285362.27│ 1709814.16│ 1634280.64│
│经营活动现金流出 │ 626575.30│ 1089297.42│ 1212636.62│ 1221768.45│ 1261621.71│ 1256427.43│
│经营活动现金流量净额│ -385521.59│ 94237.04│ -439696.17│ 63593.82│ 448192.45│ 377853.22│
│投资活动现金流入 │ 357124.12│ 334217.51│ 259318.13│ 258801.85│ 38238.22│ 88652.60│
│资本性支出 │ 13645.23│ 19106.84│ 19371.33│ 25386.98│ 15215.28│ 9178.29│
│投资活动现金流出 │ 279669.81│ 350782.20│ 331371.33│ 714586.98│ 173535.28│ 30195.79│
│投资活动现金流量净额│ 77454.30│ -16564.70│ -72053.20│ -455785.13│ -135297.06│ 58456.81│
│筹资活动现金流入 │ 91611.85│ 77529.58│ 121314.54│ 72151.31│ 84292.96│ 74250.80│
│筹资活动现金流出 │ 107752.57│ 125980.58│ 113876.26│ 121131.66│ 93358.70│ 101233.29│
│筹资活动现金流量净额│ -16140.72│ -48451.00│ 7438.28│ -48980.35│ -9065.74│ -26982.49│
│汇率变动对现金的影响│ 199.32│ 47.33│ 253.71│ -22.82│ -37.11│ -24.02│
│现金及等价物净增加额│ -324008.69│ 29268.68│ -504057.38│ -441194.48│ 303792.54│ 409303.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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