财务分析☆ ◇600967 内蒙一机 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 58774.20│ 43426.91│ 21374.87│ 82322.89│
│净利润增长率(%) │ -1.40│ 1.21│ 3.75│ 10.27│
│扣非净利润(万) │ 58006.59│ 43001.67│ 21355.63│ 79520.61│
│营业总收入(万元) │ 784268.42│ 610461.83│ 259298.55│ 1434887.01│
│总营收同比增长率(%) │ -25.73│ -14.11│ -7.52│ 3.85│
│加权净资产收益率(%) │ 5.28│ 3.89│ 1.93│ 7.71│
│资产负债比率(%) │ 47.51│ 47.07│ 53.22│ 52.79│
│净利润现金含量(%) │ -354.44│ -441.59│ 228.02│ -534.11│
│基本每股收益(元) │ 0.3450│ 0.2550│ 0.1250│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3405│ 0.2520│ 0.1253│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3450│ 0.2549│ 0.1255│ 0.4830│
│每股资本公积金(元) │ 2.5927│ 2.5927│ 2.5927│ 2.5930│
│每股未分配利润(元) │ 2.6457│ 2.5556│ 2.6682│ 2.5420│
│每股净资产(元) │ 6.5553│ 6.4592│ 6.5512│ 6.4207│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2227│ -1.1256│ 0.2861│ -2.5800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 59609.17│ 42906.70│ 20602.00│ 74657.50│
│归母净利(调整后:万) │ 59609.17│ 42906.70│ 20602.00│ 74657.50│
│净利润增长率(%) │ 14.75│ 13.03│ 16.60│ 13.78│
│扣非净利润(万) │ 57317.08│ 40857.31│ 20492.87│ 68944.25│
│营业总收(未调整:万) │ 1055954.53│ 710780.33│ 280379.01│ 1381627.55│
│营业总收(调整后:万) │ 1055954.53│ 710780.33│ 280379.01│ 1381627.55│
│总营收同比增长率(%) │ 29.84│ 28.67│ 46.66│ 4.40│
│加权净资产收益率(%) │ 5.64│ 4.05│ 1.97│ 7.43│
│资产负债比率(%) │ 54.92│ 57.60│ 63.51│ 67.00│
│净利润现金含量(%) │ -981.96│ -1208.23│ -1164.36│ 85.18│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2520│ 0.1210│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3363│ 0.2400│ 0.1202│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3498│ 0.2518│ 0.1209│ 0.4381│
│每股资本公积金(元) │ 2.5766│ 2.5766│ 2.5766│ 2.5766│
│每股未分配利润(元) │ 2.4575│ 2.3595│ 2.4037│ 2.2828│
│每股净资产(元) │ 6.2734│ 6.1713│ 6.2126│ 6.0859│
│每股经营现金流量(元)│ -3.4346│ -3.0419│ -1.4075│ 0.3731│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.36│ 1.20│ 1.24│
│速动比率 │ 0.95│ 1.00│ 0.95│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 47.51│ 47.07│ 53.22│ 52.79│
│产权比率 │ 0.91│ 0.89│ 1.14│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ -21.78│ -20.75│ 4.02│ -37.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 0.99│ 1.07│ 1.11│
│速动比率 │ 0.63│ 0.67│ 0.85│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 54.92│ 57.60│ 63.51│ 67.00│
│产权比率 │ 1.22│ 1.36│ 1.75│ 2.04│
│现金流比率%-短期债务│ -46.61│ -37.25│ -13.32│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.08│ 4.40│ 2.23│ 15.67│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.59│ 0.69│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.45│ 0.17│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 4.41│ 3.42│ 1.44│ 7.70│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.28│ 0.11│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.27│ 6.34│ 3.60│ 22.28│
│存货周转率 │ 2.16│ 1.54│ 0.62│ 3.12│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.13│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 5.65│ 3.76│ 1.47│ 7.11│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.09│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.26│ 3.95│ 1.92│ 7.52│
│销售毛利率 │ 13.37│ 10.97│ 12.54│ 11.45│
│营业利润率 │ 8.65│ 8.35│ 9.38│ 6.32│
│销售净利率 │ 7.51│ 7.14│ 8.20│ 5.74│
│总资产净利率 │ 2.63│ 1.97│ 0.89│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.58│ 4.08│ 1.95│ 7.20│
│销售毛利率 │ 10.22│ 9.53│ 11.71│ 10.36│
│营业利润率 │ 6.41│ 6.96│ 8.62│ 6.05│
│销售净利率 │ 5.66│ 6.05│ 7.31│ 5.43│
│总资产净利率 │ 2.15│ 1.52│ 0.68│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.73│ -14.11│ -7.52│ 3.85│
│营业利润增长率 │ 0.26│ 2.98│ 0.72│ 8.46│
│净利润增长率 │ -1.40│ 1.21│ 3.75│ 10.27│
│净资产增长率 │ 2.07│ 0.57│ 2.00│ 5.50│
│总资产增长率 │ -8.20│ -10.28│ -0.73│ -26.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.84│ 28.67│ 46.66│ 4.40│
│营业利润增长率 │ 13.84│ 13.09│ 18.14│ 13.21│
│净利润增长率 │ 14.75│ 13.03│ 16.60│ 13.78│
│净资产增长率 │ 3.08│ 1.40│ 2.08│ 6.58│
│总资产增长率 │ -24.55│ -21.08│ -7.70│ 4.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付货款和票据解│ 302194.51│ 467587.76│ -35.37│
│ │付支付现金减少货│ │ │ │
│ │币资金 │ │ │ │
│预付款项 │采购原材料等预付│ 192491.20│ 147714.09│ 30.31│
│ │款项较多 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的投标保证金│ 1897.91│ 2751.76│ -31.03│
│ │备用金等已收回 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期末已收回│ 5735.54│ 26921.99│ -78.70│
│ │货款 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期末业务到│ ---│ 413.60│ -100.00│
│ │期，款项全额收回│ │ │ │
│应付票据 │开立商业汇票较少│ 144052.06│ 334092.66│ -56.88│
│ │，且应付票据到期│ │ │ │
│ │解付 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期末，采购│ 545157.62│ 252475.72│ 115.92│
│ │商品未到付款期 │ │ │ │
│合同负债 │销售产品确认收入│ 238077.56│ 540345.61│ -55.94│
│ │转销预收款项 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末一年内│ 681.17│ 1237.27│ -44.95│
│非流动负债 │到期的租赁负债较│ │ │ │
│ │年初减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期初背书未终止确│ 222.53│ 15396.62│ -98.55│
│ │认的应收票据末到│ │ │ │
│ │期终止确认 │ │ │ │
│库存股 │回购注销部分限制│ 3629.22│ 6839.50│ -46.94│
│ │性股票 │ │ │ │
│销售费用 │子公司铁路三费投│ 3366.93│ 1698.43│ 98.24│
│ │入增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助较│ 663.84│ 233.83│ 183.90│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│子公司部分应收款│ -1897.60│ -1006.60│ -88.52│
│ │项未到回款期，按│ │ │ │
│ │照会计准则和公司│ │ │ │
│ │信用减值损失测试│ │ │ │
│ │模型计提的坏账准│ │ │ │
│ │备较上年同期增加│ │ │ │
│资产减值损失│合同资产质保金收│ -116.88│ 18.46│ -733.26│
│ │回，转回减值损失│ │ │ │
│资产处置收益│无资产处置收益 │ ---│ 2.67│ -100.00│
│营业外收入 │报废固定资产利得│ 378.73│ 111.33│ 240.18│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │扶贫款项较上年同│ 319.27│ 212.02│ 50.59│
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加、票│ -208321.84│ -585336.15│ 64.41│
│的现金流量净│据解付流出较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买大额存单投资│ 84236.92│ -129399.64│ 165.10│
│的现金流量净│流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│票据保证金到期较│ -19939.11│ 20783.66│ -195.94│
│的现金流量净│上年减少、分红款│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期支付货款│ 185584.77│ 467587.76│ -60.31│
│ │和票据解付支付现│ │ │ │
│ │金减少货币资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 182466.44│ 194466.32│ -6.17│
│预付款项 │购买货物支付的预│ 188939.31│ 147714.09│ 27.91│
│ │付款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 333644.62│ 349437.02│ -4.52│
│合同资产 │质保金到期收回 │ 5238.16│ 26921.99│ -80.54│
│投资性房地产│--- │ 2086.02│ 2128.39│ -1.99│
│固定资产 │--- │ 175452.73│ 181605.83│ -3.39│
│在建工程 │--- │ 44972.34│ 41552.52│ 8.23│
│使用权资产 │--- │ 3539.79│ 3643.02│ -2.83│
│短期借款 │--- │ 2500.00│ 2501.96│ -0.08│
│应付票据 │应付票据到期解付│ 120769.97│ 334092.66│ -63.85│
│应付账款 │采购货物增加的应│ 510677.54│ 252475.72│ 102.27│
│ │付账款未到付款期│ │ │ │
│合同负债 │本报告期产品交付│ 258859.64│ 540345.61│ -52.09│
│ │确认收入转销预收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2318.30│ 2318.30│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 610461.83│ 710780.33│ -14.11│
│营业成本 │--- │ 543487.76│ 643072.41│ -15.49│
│销售费用 │铁路监造费用同比│ 1763.27│ 1231.24│ 43.21│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 17137.38│ 17206.95│ -0.40│
│财务费用 │--- │ -7524.29│ -8496.27│ 11.44│
│研发费用 │--- │ 13752.46│ 13844.63│ -0.67│
│经营活动产生│本报告期收到货款│ -191769.94│ -518410.08│ 63.01│
│的现金流量净│较上年同期增加，│ │ │ │
│额 │同时采购货物支付│ │ │ │
│ │的现金减少且票据│ │ │ │
│ │解付支付现金较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买大额│ -48939.64│ -162960.60│ 69.97│
│的现金流量净│存单投资流出较上│ │ │ │
│额 │年减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期票据保证│ -19541.87│ 27539.65│ -170.96│
│的现金流量净│金到期收回现金较│ │ │ │
│额 │上年减少、分红款│ │ │ │
│ │较上年增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 302194.51│ 185584.77│ 482874.18│ 467587.76│
│存货 │ 383667.13│ 333644.62│ 306792.54│ 349437.02│
│应收账款 │ 143316.08│ 162820.97│ 117608.55│ 114858.20│
│其他应收款 │ 1897.91│ 1799.36│ 1882.81│ 2751.76│
│流动资产合计 │ 1295802.02│ 1256680.17│ 1458009.51│ 1445761.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 174235.31│ 175452.73│ 178124.21│ 181605.83│
│无形资产 │ 204989.87│ 206677.59│ 208444.32│ 210301.65│
│非流动资产合计 │ 841059.22│ 831678.60│ 937948.81│ 881959.47│
│资产总计 │ 2136861.24│ 2088358.77│ 2395958.32│ 2327721.26│
│流动负债 │ 956717.82│ 924354.34│ 1212988.57│ 1168846.88│
│非流动负债 │ 58410.71│ 58661.20│ 62207.83│ 59931.58│
│负债合计 │ 1015128.54│ 983015.54│ 1275196.40│ 1228778.45│
│实收资本 │ 170377.93│ 170377.93│ 170377.93│ 170425.18│
│资本公积金 │ 441734.10│ 441734.10│ 441734.10│ 441911.42│
│盈余公积 │ 45912.45│ 45912.45│ 45912.45│ 45912.45│
│未分配利润 │ 450769.19│ 435421.90│ 454601.32│ 433226.45│
│少数股东权益 │ 4846.89│ 4839.72│ 4583.99│ 4693.75│
│股东权益合计 │ 1121732.71│ 1105343.23│ 1120761.92│ 1098942.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 268881.48│ 299404.89│ 674912.21│ 1010117.14│
│存货 │ 481940.08│ 440041.52│ 401875.71│ 397300.16│
│应收账款 │ 137397.50│ 155806.55│ 87442.38│ 68263.13│
│其他应收款 │ 1607.99│ 1963.66│ 1247.77│ 590.36│
│流动资产合计 │ 1275157.40│ 1377959.11│ 1931364.28│ 2285742.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 182907.66│ 186620.53│ 189154.02│ 191194.56│
│无形资产 │ 212092.41│ 213689.32│ 215787.98│ 217870.18│
│非流动资产合计 │ 1107488.80│ 1114498.67│ 983644.32│ 872267.61│
│资产总计 │ 2382646.20│ 2492457.78│ 2915008.60│ 3158010.36│
│流动负债 │ 1255751.56│ 1391549.08│ 1801145.66│ 2064959.50│
│非流动负债 │ 52745.71│ 44016.17│ 50194.63│ 50874.37│
│负债合计 │ 1308497.27│ 1435565.25│ 1851340.29│ 2115833.86│
│实收资本 │ 170425.18│ 170425.18│ 170425.18│ 170425.18│
│资本公积金 │ 439123.18│ 439123.18│ 439123.18│ 439123.18│
│盈余公积 │ 37598.95│ 37598.95│ 37598.95│ 37598.95│
│未分配利润 │ 418826.23│ 402123.76│ 409643.46│ 389041.47│
│少数股东权益 │ 4996.25│ 5152.84│ 4886.48│ 4982.86│
│股东权益合计 │ 1074148.93│ 1056892.53│ 1063668.31│ 1042176.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 784268.42│ 610461.83│ 259298.55│ 1434887.01│
│营业成本 │ 679394.05│ 543487.76│ 226772.94│ 1270642.41│
│营业税金及附加 │ 1580.92│ 1181.80│ 377.66│ 2216.70│
│销售费用 │ 3366.93│ 1763.27│ 974.75│ 2523.38│
│财务费用 │ -8581.81│ -7524.29│ -5459.24│ -7893.89│
│管理费用 │ 28457.93│ 17137.38│ 7989.72│ 44030.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12702.30│ 11440.97│ 1289.12│ 25502.52│
│营业利润 │ 67816.64│ 50952.50│ 24330.35│ 90686.12│
│营业外收入 │ 378.73│ 183.41│ 5.92│ 413.97│
│营业外支出 │ 319.27│ 216.66│ 16.48│ 800.25│
│利润总额 │ 67876.10│ 50919.25│ 24319.79│ 90299.84│
│所得税 │ 8956.38│ 7351.27│ 3044.72│ 7941.55│
│净利润 │ 58919.72│ 43567.99│ 21275.06│ 82358.30│
│归属母公司净利润 │ 58774.20│ 43426.91│ 21374.87│ 82322.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1055954.53│ 710780.33│ 280379.01│ 1381627.55│
│营业成本 │ 948087.83│ 643072.41│ 247548.60│ 1238546.93│
│营业税金及附加 │ 1333.31│ 1196.60│ 49.36│ 2328.33│
│销售费用 │ 1698.43│ 1231.24│ 478.77│ 2493.42│
│财务费用 │ -10477.16│ -8496.27│ -4004.87│ -21705.42│
│管理费用 │ 29699.50│ 17206.95│ 8502.43│ 45845.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 160.46│ 252.47│ -615.03│
│投资收益 │ 10145.30│ 8839.10│ 1019.79│ 14904.67│
│营业利润 │ 67640.35│ 49478.55│ 24155.85│ 83611.97│
│营业外收入 │ 111.33│ 110.23│ 61.24│ 426.80│
│营业外支出 │ 212.02│ 170.56│ 17.82│ 456.32│
│利润总额 │ 67539.67│ 49418.23│ 24199.28│ 83582.45│
│所得税 │ 7747.24│ 6382.78│ 3707.37│ 8573.38│
│净利润 │ 59792.43│ 43035.44│ 20491.91│ 75009.07│
│归属母公司净利润 │ 59609.17│ 42906.70│ 20602.00│ 74657.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 494363.25│ 356508.04│ 241679.47│ 772940.45│
│经营活动现金流出 │ 702685.09│ 548277.99│ 192939.68│ 1212636.62│
│经营活动现金流量净额│ -208321.84│ -191769.94│ 48739.80│ -439696.17│
│投资活动现金流入 │ 276887.66│ 93175.84│ 42104.38│ 259318.13│
│资本性支出 │ 9471.66│ 5532.82│ 2019.51│ 19371.33│
│投资活动现金流出 │ 192650.75│ 142115.49│ 75519.51│ 331371.33│
│投资活动现金流量净额│ 84236.92│ -48939.64│ -33415.13│ -72053.20│
│筹资活动现金流入 │ 60684.52│ 48182.40│ 21039.21│ 121314.54│
│筹资活动现金流出 │ 80623.63│ 67724.27│ 12217.02│ 113876.26│
│筹资活动现金流量净额│ -19939.11│ -19541.87│ 8822.19│ 7438.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 253.71│
│现金及等价物净增加额│ -144024.04│ -260251.45│ 24146.86│ -504057.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 392550.22│ 290721.65│ 108518.91│ 1285362.27│
│经营活动现金流出 │ 977886.37│ 809131.72│ 348400.09│ 1221768.45│
│经营活动现金流量净额│ -585336.15│ -518410.08│ -239881.18│ 63593.82│
│投资活动现金流入 │ 194347.17│ 129234.88│ 56019.79│ 258801.85│
│资本性支出 │ 11746.45│ 6695.48│ 2891.61│ 25386.98│
│投资活动现金流出 │ 323746.81│ 292195.48│ 150391.61│ 714586.98│
│投资活动现金流量净额│ -129399.64│ -162960.60│ -94371.82│ -455785.13│
│筹资活动现金流入 │ 101367.89│ 87462.55│ 46835.02│ 72151.31│
│筹资活动现金流出 │ 80584.22│ 59922.90│ 12870.61│ 121131.66│
│筹资活动现金流量净额│ 20783.66│ 27539.65│ 33964.41│ -48980.35│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -22.82│
│现金及等价物净增加额│ -693952.12│ -653831.03│ -300288.59│ -441194.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 280379.01│ 19.54│ 20602.00│ 25.03│
│二季报 │ 430401.32│ 30.00│ 22304.70│ 27.09│
│三季报 │ 345174.20│ 24.06│ 16702.48│ 20.29│
│四季报 │ 378932.48│ 26.41│ 22713.72│ 27.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 191180.54│ 13.84│ 17668.35│ 23.67│
│二季报 │ 361229.15│ 26.15│ 20293.76│ 27.18│
│三季报 │ 260835.79│ 18.88│ 13986.26│ 18.73│
│四季报 │ 568382.07│ 41.14│ 22709.14│ 30.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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